計量與支付管理辦法一、總則（一）目的為加強公司計量與支付管理工作，規(guī)范計量行為，確保支付準確、及時、合規(guī)，保障公司合法權益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及計量與支付的業(yè)務活動，包括但不限于工程建設、物資采購、服務提供等項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司相關規(guī)定，確保計量與支付工作合法合規(guī)。2.準確公正原則：計量數(shù)據(jù)應真實、準確、可靠，支付依據(jù)應充分、合理、公正。3.及時高效原則：及時完成計量與支付工作，提高工作效率，避免延誤。4.監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機制，加強內(nèi)部審計與控制，確保計量與支付工作的透明度和公正性。二、計量管理（一）計量器具管理1.計量器具的配備根據(jù)業(yè)務需求，合理配備各類計量器具，確保滿足計量工作要求。所配備的計量器具應具有合法有效的計量檢定證書，并在有效期內(nèi)使用。2.計量器具的校準與檢定制定計量器具校準與檢定計劃，定期送法定計量檢定機構或具備資質(zhì)的校準機構進行校準與檢定。對計量器具的校準與檢定結果進行記錄和標識，確保其準確性和可靠性。3.計量器具的維護與保養(yǎng)建立計量器具維護保養(yǎng)制度，明確維護保養(yǎng)責任人和維護保養(yǎng)要求。定期對計量器具進行清潔、調(diào)試、維修等維護保養(yǎng)工作，確保其正常運行。對計量器具的維護保養(yǎng)情況進行記錄，及時發(fā)現(xiàn)和處理計量器具故障。（二）計量人員管理1.計量人員的資質(zhì)要求從事計量工作的人員應具備相應的計量知識和技能，取得國家認可的計量資格證書。計量人員應熟悉計量法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司計量管理規(guī)定。2.計量人員的培訓與考核定期組織計量人員參加業(yè)務培訓，不斷提高其計量業(yè)務水平和綜合素質(zhì)。建立計量人員考核制度，對計量人員的工作表現(xiàn)、計量技能等進行考核，考核結果與薪酬、晉升等掛鉤。（三）計量工作流程1.計量數(shù)據(jù)的采集根據(jù)業(yè)務需要，確定計量數(shù)據(jù)采集的方法、頻率和時間。計量人員應按照規(guī)定的方法和流程進行計量數(shù)據(jù)采集，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。對采集到的計量數(shù)據(jù)進行記錄和整理，形成原始計量記錄。2.計量數(shù)據(jù)的審核計量數(shù)據(jù)采集完成后，應由專人對計量數(shù)據(jù)進行審核。審核內(nèi)容包括計量數(shù)據(jù)的準確性、完整性、合規(guī)性等，確保計量數(shù)據(jù)真實可靠。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與計量人員溝通，要求其進行整改。3.計量數(shù)據(jù)的報送審核通過的計量數(shù)據(jù)應及時報送相關部門和人員。計量數(shù)據(jù)的報送應采用規(guī)范的格式和渠道，確保數(shù)據(jù)傳遞的準確性和及時性。三、支付管理（一）支付依據(jù)1.合同約定支付應嚴格按照合同約定的條款和條件進行，包括支付方式、支付時間、支付金額等。合同雙方應在合同中明確計量與支付的具體條款，確保支付依據(jù)清晰、明確。2.計量結果支付應以經(jīng)審核確認的計量結果為依據(jù)，確保支付金額與實際完成的工作量相符。計量結果應作為支付申請的重要附件，隨同支付申請一并提交。（二）支付申請1.支付申請的提交業(yè)務部門應按照合同約定和計量結果，及時填寫支付申請表，并提交相關證明材料。支付申請表應包括項目名稱、合同編號、支付金額、支付理由等內(nèi)容，確保信息完整、準確。2.支付申請的審核財務部門收到支付申請后，應按照公司財務管理制度和審批流程進行審核。審核內(nèi)容包括支付申請的合規(guī)性、真實性、準確性等，確保支付申請符合公司規(guī)定和合同約定。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時與業(yè)務部門溝通，要求其進行整改。（三）支付審批1.支付審批流程支付申請經(jīng)財務部門審核通過后，應按照公司審批權限進行審批。審批流程應明確各級審批人員的職責和權限，確保支付審批的規(guī)范、透明。審批人員應認真審核支付申請，簽署審批意見，對支付申請的真實性、合法性負責。2.支付審批的時間要求各級審批人員應在規(guī)定的時間內(nèi)完成支付審批工作，不得拖延。對于緊急支付事項，應開辟綠色通道，優(yōu)先進行審批，確保支付及時到位。（四）支付執(zhí)行1.支付指令的下達支付申請經(jīng)審批通過后，財務部門應及時下達支付指令，通知銀行等支付機構進行支付。支付指令應明確支付金額、支付對象、支付方式等內(nèi)容，確保支付準確無誤。2.支付記錄與存檔財務部門應建立支付記錄制度，對每一筆支付進行詳細記錄，包括支付時間、支付金額、支付對象、支付方式等信息。支付記錄應妥善保存，作為財務核算和審計的重要依據(jù)。四、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計1.定期審計公司內(nèi)部審計部門應定期對計量與支付管理工作進行審計，檢查計量與支付工作的合規(guī)性、準確性和有效性。審計內(nèi)容包括計量器具管理、計量人員資質(zhì)、計量數(shù)據(jù)采集與審核、支付依據(jù)與審批等方面。2.專項審計根據(jù)公司業(yè)務需要或發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)部審計部門可開展專項審計，對特定項目或業(yè)務環(huán)節(jié)的計量與支付管理工作進行深入檢查。專項審計應制定詳細的審計方案，明確審計目標、范圍、方法和步驟，確保審計工作的針對性和有效性。（二）日常監(jiān)督1.業(yè)務部門自查業(yè)務部門應定期對本部門的計量與支付管理工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。自查內(nèi)容包括計量器具使用情況、計量數(shù)據(jù)采集與審核情況、支付申請?zhí)峤慌c審核情況等。2.財務部門監(jiān)督財務部門應在支付業(yè)務辦理過程中，對計量與支付工作進行實時監(jiān)督，確保支付依據(jù)充分、支付審批合規(guī)。財務部門應定期對支付記錄進行核對和分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時進行調(diào)查和處理。（三）問題整改1.對監(jiān)督與檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。2.責任部門應針對問題制定整改措施，明確整改責任人、整改時間和整改目標，確保問題得到