貴港市差旅管理辦法總則目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅審批流程，提高資金使用效益，確保出差活動的合理性和必要性，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要前往貴港市及其他地區(qū)的差旅活動?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：差旅活動必須符合國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.必要性原則：嚴(yán)格控制出差次數(shù)和天數(shù)，確保出差是為了完成公司業(yè)務(wù)工作。3.預(yù)算管理原則：差旅費用納入公司預(yù)算管理，嚴(yán)格控制費用支出。4.勤儉節(jié)約原則：倡導(dǎo)勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，合理安排差旅行程和費用。差旅審批出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、人數(shù)等信息，并按照公司規(guī)定的審批流程提交審批。審批流程1.部門負(fù)責(zé)人審批：對出差申請的必要性和合理性進(jìn)行審核，簽署意見。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的意見，對出差申請進(jìn)行審批。3.總經(jīng)理審批：對重要或大額出差申請進(jìn)行最終審批。審批權(quán)限1.一般出差：由部門負(fù)責(zé)人審批。2.重要出差：涉及金額較大、時間較長或?qū)緲I(yè)務(wù)有重大影響的出差，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。特殊情況處理如遇緊急情況無法提前提交出差申請，應(yīng)在出差前通過電話或其他方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并在出差返回后及時補辦申請手續(xù)。交通費用交通工具選擇1.飛機：原則上乘坐經(jīng)濟艙，因工作需要乘坐公務(wù)艙或頭等艙的，需經(jīng)總經(jīng)理審批。2.火車：優(yōu)先選擇火車硬座、硬臥，因工作需要乘坐軟臥或高鐵一等座的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。3.汽車：根據(jù)實際情況選擇合適的交通工具，盡量減少乘坐出租車。交通費用報銷1.飛機票：按照實際支付金額報銷，退票費、改簽費等費用憑有效票據(jù)報銷。2.火車票：按照票面金額報銷。3.汽車票：按照實際支付金額報銷。4.出租車費：憑有效發(fā)票報銷，報銷金額應(yīng)與出差行程相符。市內(nèi)交通補貼1.員工在貴港市出差期間，市內(nèi)交通補貼標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天。2.市內(nèi)交通補貼用于補貼員工在市內(nèi)因公務(wù)活動產(chǎn)生的交通費用，不再報銷市內(nèi)出租車費等其他交通費用。住宿費用住宿標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)不同職級和出差地區(qū)制定住宿標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：職級1：[具體金額區(qū)間1]元/天職級2：[具體金額區(qū)間2]元/天職級3：[具體金額區(qū)間3]元/天……2.兩人及以上同行出差，原則上應(yīng)合住標(biāo)準(zhǔn)間，住宿費按照實際發(fā)生金額分?jǐn)倛箐N。住宿費用報銷1.員工應(yīng)選擇符合公司住宿標(biāo)準(zhǔn)的酒店或賓館住宿，并取得合法有效的發(fā)票。2.住宿費用報銷金額應(yīng)與住宿發(fā)票金額一致，超出住宿標(biāo)準(zhǔn)的部分由員工自行承擔(dān)。特殊情況處理1.因特殊原因無法按照公司住宿標(biāo)準(zhǔn)安排住宿的，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批，并在報銷時注明原因。2.參加會議、培訓(xùn)等活動，由主辦方統(tǒng)一安排住宿的，應(yīng)按照主辦方的安排執(zhí)行，不再報銷住宿費。餐飲費用餐飲標(biāo)準(zhǔn)1.公司根據(jù)不同地區(qū)制定餐飲補貼標(biāo)準(zhǔn)，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：貴港市：[具體金額區(qū)間]元/天其他地區(qū)：[具體金額區(qū)間]元/天2.餐飲補貼用于補貼員工在出差期間的餐飲費用，不再報銷其他餐飲費用。餐飲費用報銷1.員工在出差期間應(yīng)按照公司餐飲補貼標(biāo)準(zhǔn)自行安排餐飲，并取得合法有效的發(fā)票。2.餐飲費用報銷金額應(yīng)與餐飲發(fā)票金額一致，超出餐飲補貼標(biāo)準(zhǔn)的部分由員工自行承擔(dān)。特殊情況處理1.因業(yè)務(wù)需要宴請客戶的，需提前填寫《宴請申請表》，注明宴請事由、人數(shù)、預(yù)計費用等信息，并按照公司規(guī)定的審批流程提交審批。2.宴請費用報銷時，應(yīng)提供宴請發(fā)票、菜單等相關(guān)憑證，并注明宴請對象、事由等信息。其他費用通訊費用1.員工在出差期間因公務(wù)需要發(fā)生的通訊費用，憑有效發(fā)票按照實際發(fā)生金額報銷。2.公司不再另行發(fā)放出差期間的通訊補貼。雜費1.員工在出差期間因公務(wù)需要發(fā)生的其他雜費，如復(fù)印費、郵寄費等，憑有效發(fā)票按照實際發(fā)生金額報銷。2.雜費報銷時，應(yīng)注明費用發(fā)生的事由和金額。差旅費用報銷報銷流程1.員工出差返回后，應(yīng)在[規(guī)定時間]內(nèi)整理好差旅費用報銷憑證，并填寫《差旅費用報銷單》。2.《差旅費用報銷單》應(yīng)詳細(xì)注明出差事由、目的地、時間、交通費用、住宿費用、餐飲費用、其他費用等信息，并粘貼好相關(guān)報銷憑證。3.部門負(fù)責(zé)人對差旅費用報銷憑證的真實性、合理性進(jìn)行審核，簽署意見。4.財務(wù)部門對差旅費用報銷憑證進(jìn)行審核，審核無誤后按照公司規(guī)定的報銷流程進(jìn)行報銷。報銷憑證要求1.差旅費用報銷憑證必須是合法有效的發(fā)票或其他財政票據(jù)。2.發(fā)票應(yīng)注明開票日期、購買方名稱、銷售方名稱、商品或服務(wù)名稱、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。3.報銷憑證應(yīng)與出差行程相符，不得虛開發(fā)票或重復(fù)報銷。報銷時間限制員工應(yīng)在出差返回后及時報銷差旅費用，超過[規(guī)定時間]未報銷的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。監(jiān)督與檢查內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對差旅費用報銷情況進(jìn)行審計，檢查差旅活動的合理性、費用支出的合規(guī)性等。違規(guī)處理1.對違反本辦法規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予批評教育、警告、罰款等處罰。2.對虛報、冒領(lǐng)差旅費用的員工，公司將追回違規(guī)報銷的費用，并給予嚴(yán)肅處理