倉庫借用物資管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司倉庫借用物資的管理，確保物資的安全、合理使用，提高物資的使用效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門之間借用倉庫物資的管理。（三）基本原則1.按需借用原則：借用物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，嚴(yán)格控制借用數(shù)量和期限。2.誰借用誰負(fù)責(zé)原則：借用部門和個人對借用物資負(fù)有保管、維護(hù)和按時歸還的責(zé)任。3.確保安全原則：借用物資的管理應(yīng)確保物資的安全，防止物資損壞、丟失或被盜。二、借用物資的范圍（一）可借用物資1.辦公設(shè)備：如電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、投影儀等。2.辦公家具：如桌椅、文件柜、保險柜等。3.工具器材：如電動工具、手動工具、測量工具等。4.其他物資：如辦公用品、勞保用品、清潔用品等。（二）不可借用物資1.固定資產(chǎn)：已列入公司固定資產(chǎn)臺賬的物資。2.專用設(shè)備：用于特定工作或項(xiàng)目的專用設(shè)備。3.易燃易爆物品：如汽油、酒精、油漆等。4.貴重物資：如金銀首飾、珠寶玉器等。三、借用流程（一）借用申請1.借用部門或個人需填寫《倉庫借用物資申請表》，詳細(xì)注明借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、用途等信息。2.《倉庫借用物資申請表》需經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交至倉庫管理部門。（二）審批1.倉庫管理部門收到《倉庫借用物資申請表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括借用物資的必要性、借用期限的合理性、借用部門和個人的信用記錄等。2.對于借用金額較大或借用期限較長的物資，倉庫管理部門應(yīng)提交至公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，倉庫管理部門應(yīng)在《倉庫借用物資申請表》上簽字蓋章，并通知借用部門或個人前來辦理借用手續(xù)。（三）借用手續(xù)辦理1.借用部門或個人憑經(jīng)審批的《倉庫借用物資申請表》到倉庫管理部門辦理借用手續(xù)。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《倉庫借用物資申請表》上的信息，對借用物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對，并填寫《倉庫借用物資登記表》。3.《倉庫借用物資登記表》應(yīng)包括借用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、借用部門和個人、歸還日期等信息。4.借用部門或個人在《倉庫借用物資登記表》上簽字確認(rèn)后，倉庫管理人員應(yīng)將借用物資交付給借用部門或個人，并開具《倉庫借用物資收據(jù)》。（四）歸還手續(xù)辦理1.借用部門或個人應(yīng)在借用期限屆滿前，將借用物資歸還至倉庫管理部門。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)《倉庫借用物資登記表》上的信息，對歸還的物資進(jìn)行清點(diǎn)、核對。如發(fā)現(xiàn)物資損壞、丟失或短缺，借用部門或個人應(yīng)照價賠償。3.借用部門或個人在歸還物資時，應(yīng)填寫《倉庫借用物資歸還表》，并經(jīng)倉庫管理人員簽字確認(rèn)。4.倉庫管理人員在收到歸還的物資后，應(yīng)在《倉庫借用物資登記表》上注明歸還日期，并將《倉庫借用物資收據(jù)》收回。四、借用物資的保管與維護(hù)（一）保管責(zé)任借用部門或個人對借用物資負(fù)有保管責(zé)任，應(yīng)妥善保管借用物資，防止物資損壞、丟失或被盜。（二）維護(hù)要求1.借用部門或個人應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用借用物資，避免因操作不當(dāng)導(dǎo)致物資損壞。2.借用部門或個人應(yīng)定期對借用物資進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，確保物資的性能和質(zhì)量。3.如發(fā)現(xiàn)借用物資出現(xiàn)故障或損壞，借用部門或個人應(yīng)及時通知倉庫管理部門，并協(xié)助倉庫管理部門進(jìn)行維修或更換。（三）存放要求1.借用物資應(yīng)存放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，避免物資受潮、生銹或變質(zhì)。2.借用物資應(yīng)分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。3.對于易燃易爆物品、貴重物資等特殊物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和保管。五、借用期限與延期（一）借用期限1.借用物資的期限一般不超過[X]天，特殊情況需延長借用期限的，應(yīng)提前向倉庫管理部門提出申請，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延長。2.借用期限屆滿后，借用部門或個人應(yīng)按時歸還借用物資。如因特殊原因無法按時歸還的，應(yīng)提前向倉庫管理部門說明情況，并辦理延期手續(xù)。（二）延期申請1.借用部門或個人如需延長借用期限，應(yīng)填寫《倉庫借用物資延期申請表》，詳細(xì)注明延期原因、延期期限等信息。2.《倉庫借用物資延期申請表》需經(jīng)借用部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門收到《倉庫借用物資延期申請表》后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過后，倉庫管理部門應(yīng)在《倉庫借用物資延期申請表》上簽字蓋章，并通知借用部門或個人。（三）延期期限1.借用物資的延期期限一般不超過[X]天，累計(jì)延期期限不超過[X]天。2.如借用物資的延期期限超過規(guī)定期限，倉庫管理部門有權(quán)收回借用物資，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、借用物資的賠償（一）賠償情形1.借用部門或個人因保管不善、使用不當(dāng)?shù)仍驅(qū)е陆栌梦镔Y損壞、丟失或短缺的，應(yīng)照價賠償。2.借用部門或個人未經(jīng)倉庫管理部門同意，擅自將借用物資轉(zhuǎn)借他人或用于非借用用途的，應(yīng)照價賠償，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。3.借用部門或個人在借用期限屆滿后，未按時歸還借用物資的，應(yīng)按照每天[X]%的標(biāo)準(zhǔn)支付逾期占用費(fèi)。逾期占用費(fèi)最高不超過借用物資價值的[X]%。（二）賠償方式1.借用部門或個人應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)，將賠償款支付至公司指定的賬戶。2.如借用部門或個人無法支付賠償款，倉庫管理部門有權(quán)從其工資、獎金等收入中扣除相應(yīng)的賠償款。（三）爭議處理1.如借用部門或個人對賠償金額或賠償方式有異議，可在收到賠償通知后的[X]個工作日內(nèi)，向倉庫管理部門提出申訴。2.倉庫管理部門應(yīng)在收到申訴后的[X]個工作日內(nèi)，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果通知借用部門或個人。3.如借用部門或個人對處理結(jié)果仍有異議，可在收到處理結(jié)果通知后的[X]個工作日內(nèi)，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申訴。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在收到申訴后的[X]個工作日內(nèi)，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并做出最終處理決定。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對倉庫借用物資的管理情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）檢查內(nèi)容1.借用物資的申請、審批、借用、歸還等手續(xù)是否齊全、規(guī)范。2.借用物資的保管、維護(hù)、存放等情況是否符合要求。3.借用物資的賠償情況是否符合規(guī)定。（三）檢查方式1.定期檢查：公司審計(jì)部門應(yīng)定期對倉庫借用物資的管理情況進(jìn)行檢查，檢查周期為每[X]個月一次。2.不定期抽查：公司審計(jì)部門可根據(jù)工作需要，對倉庫借用物資的管理情況進(jìn)行不定期抽查。（四）問題處理1.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，公司審計(jì)部門應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門或個人限期整改。2.對于整改不力或拒不整改的部門或個人，公司審計(jì)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究其相應(yīng)的責(zé)任。八、附則（