第1篇一、總則為加強疫情期間公司財務管理工作，確保公司資產的安全、完整和有效利用，提高財務管理水平，根據國家相關法律法規(guī)和公司實際情況，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有在疫情期間的財務活動，包括但不限于資金管理、資產管理、采購管理、報銷管理、費用控制等方面。三、組織機構及職責1.財務管理部門：負責制定和實施財務管理制度，組織協(xié)調各部門的財務工作，監(jiān)督各部門執(zhí)行財務管理制度的情況。2.各部門負責人：負責本部門財務工作的組織實施，確保本部門財務活動的合規(guī)性。3.員工：遵守財務管理制度，履行財務職責，確保財務信息的真實、準確、完整。四、資金管理1.資金預算：各部門根據年度工作計劃，編制資金預算，經財務管理部門審核后，報公司領導審批。2.資金撥付：財務管理部門根據批準的資金預算，按照規(guī)定程序撥付資金。3.資金結算：公司采用銀行轉賬、支票等結算方式，確保資金結算的及時性和安全性。4.資金監(jiān)督：財務管理部門定期對資金使用情況進行檢查，確保資金使用的合規(guī)性。五、資產管理1.資產登記：公司對所有資產進行登記，建立資產臺賬，明確資產的使用部門、責任人等信息。2.資產使用：各部門按照資產使用規(guī)定，合理使用資產，不得擅自處置或挪用資產。3.資產維護：各部門負責資產的日常維護，確保資產處于良好狀態(tài)。4.資產處置：資產處置需經財務管理部門審核，報公司領導審批。六、采購管理1.采購計劃：各部門根據工作需要，編制采購計劃，經財務管理部門審核后，報公司領導審批。2.供應商選擇：財務管理部門根據采購計劃，選擇合適的供應商，確保采購物品的質量和價格。3.采購合同：采購合同需明確采購物品的規(guī)格、數量、價格、交貨時間、付款方式等條款。4.采購驗收：采購物品到貨后，由相關部門進行驗收，確保物品符合合同要求。七、報銷管理1.報銷申請：員工因公出差、培訓等需要報銷的，應填寫報銷申請，附上相關票據。2.報銷審批：報銷申請經部門負責人審核后，報財務管理部門審批。3.報銷結算：財務管理部門根據審批結果，辦理報銷結算。4.報銷監(jiān)督：財務管理部門定期對報銷情況進行檢查，確保報銷的合規(guī)性。八、費用控制1.費用預算：各部門根據年度工作計劃，編制費用預算，經財務管理部門審核后，報公司領導審批。2.費用報銷：員工因公發(fā)生費用，按照規(guī)定程序報銷。3.費用審計：財務管理部門定期對費用進行審計，確保費用的合規(guī)性。4.費用分析：財務管理部門對費用進行分析，找出費用控制的重點和難點，提出改進措施。九、信息管理1.財務信息：財務管理部門建立健全財務信息系統(tǒng)，確保財務信息的真實、準確、完整。2.財務報告：財務管理部門定期編制財務報告，向公司領導匯報財務狀況。3.財務檔案：財務管理部門妥善保管財務檔案，確保檔案的完整性和安全性。十、監(jiān)督檢查1.內部審計：公司內部審計部門定期對財務管理工作進行審計，發(fā)現問題及時整改。2.外部審計：公司接受外部審計機構的審計，確保財務管理的合規(guī)性。3.員工監(jiān)督：員工對財務管理工作進行監(jiān)督，發(fā)現問題及時報告。十一、附則1.本制度由財務管理部門負責解釋。2.本制度自發(fā)布之日起施行。3.本制度如有未盡事宜，由公司領導決定。4.本制度如有修改，由財務管理部門提出，經公司領導批準后實施。（注：本制度僅為示例，具體內容需根據公司實際情況進行調整。）第2篇一、總則1.1為了加強疫情期間單位財務管理的規(guī)范性，確保資金的安全和有效使用，根據國家相關法律法規(guī)和疫情防控要求，特制定本制度。1.2本制度適用于疫情期間單位內部所有財務活動，包括但不限于資金收支、資產管理、報銷審批等。1.3本制度的制定和實施，旨在提高財務管理水平，確保疫情防控資金專款專用，為疫情防控提供有力保障。二、組織機構與職責2.1成立疫情防控財務管理工作小組，負責本單位疫情防控財務管理的統(tǒng)籌協(xié)調和監(jiān)督工作。2.2財務管理工作小組由單位主要負責人擔任組長，財務部門負責人擔任副組長，各部門負責人為成員。2.3財務管理工作小組的主要職責：（1）制定疫情防控財務管理制度，并組織實施和監(jiān)督執(zhí)行；（2）審核疫情防控資金使用計劃，確保資金使用符合疫情防控需要；（3）監(jiān)督疫情防控資金的使用情況，確保資金專款專用；（4）對疫情防控財務工作進行定期檢查和評估，提出改進措施；（5）處理疫情防控財務工作中的重大事項。三、資金管理3.1資金來源（1）上級政府撥付的疫情防控專項資金；（2）單位自籌的疫情防控資金；（3）其他合法來源的疫情防控資金。3.2資金使用（1）疫情防控資金必須?？顚Ｓ茫坏门沧魉?；（2）資金使用應嚴格按照預算執(zhí)行，未經批準不得擅自調整；（3）資金使用應公開透明，接受監(jiān)督。3.3資金支付（1）疫情防控資金支付實行審批制度，按照審批權限進行審批；（2）支付方式應采用銀行轉賬、現金支付等方式，嚴禁使用個人賬戶進行資金支付；（3）支付憑證應完整、真實、有效。四、資產管理4.1資產分類（1）疫情防控物資：口罩、消毒液、防護服等；（2）防疫設備：測溫儀、消毒設備等；（3）辦公設備：電腦、打印機等。4.2資產管理原則（1）合理配置：根據疫情防控需要，合理配置各類資產；（2）高效使用：提高資產使用效率，避免浪費；（3）安全保管：確保資產安全，防止丟失和損壞。4.3資產使用（1）資產使用應遵循先審批、后使用的原則；（2）資產使用過程中，應定期檢查資產使用情況，確保資產安全；（3）資產使用完畢后，應及時辦理歸還手續(xù)。五、報銷審批5.1報銷范圍（1）疫情防控物資采購費用；（2）疫情防控設備購置費用；（3）疫情防控人員工資、獎金等；（4）疫情防控宣傳費用；（5）其他疫情防控相關費用。5.2報銷流程（1）報銷人填寫報銷單，附上相關票據；（2）部門負責人審核報銷單和票據，簽署意見；（3）財務部門負責人審批報銷單；（4）財務部門辦理報銷手續(xù)。5.3報銷要求（1）報銷單填寫應規(guī)范、完整；（2）票據應真實、有效；（3）報銷金額應準確無誤。六、監(jiān)督與檢查6.1內部監(jiān)督（1）財務部門對疫情防控資金使用情況進行日常監(jiān)督；（2）審計部門對疫情防控資金使用情況進行定期審計；（3）財務管理工作小組對疫情防控財務工作進行不定期檢查。6.2外部監(jiān)督（1）上級主管部門對疫情防控資金使用情況進行監(jiān)督；（2）社會公眾對疫情防控資金使用情況進行監(jiān)督。七、附則7.1本制度由財務部門負責解釋。7.2本制度自發(fā)布之日起施行。7.3本制度如有未盡事宜，可根據實際情況予以補充和完善。八、疫情防控財務工作紀律8.1嚴格遵守國家法律法規(guī)，堅決貫徹執(zhí)行黨中央、國務院關于疫情防控的決策部署。8.2嚴肅財經紀律，確保疫情防控資金安全、規(guī)范、高效使用。8.3嚴格報銷審批制度，杜絕虛假報銷、虛開發(fā)票等違紀違法行為。8.4加強財務管理隊伍建設，提高財務人員業(yè)務水平和職業(yè)道德。8.5積極配合審計、紀檢監(jiān)察等部門的工作，接受監(jiān)督檢查。8.6對違反本制度的行為，依法依規(guī)嚴肅處理。（注：以上內容僅為示例，具體制度應根據實際情況制定。）第3篇第一章總則第一條為加強疫情期間單位財務管理，確保資金、物資等財務資源的安全、合理使用，提高財務管理水平，根據國家有關法律法規(guī)和疫情防控工作的要求，特制定本制度。第二條本制度適用于本單位在疫情防控期間的所有財務活動，包括資金管理、物資管理、財務審批、財務監(jiān)督等。第三條疫情期間財物管理應遵循以下原則：1.安全性原則：確保財務資源的安全，防止財務風險。2.合理性原則：合理配置和使用財務資源，提高資源利用效率。3.透明性原則：財務活動公開透明，接受監(jiān)督。4.及時性原則：及時處理財務事務，確保財務信息的準確性。第二章資金管理第四條資金收支管理1.資金收支必須嚴格按照國家法律法規(guī)和財務制度執(zhí)行，嚴禁私設“小金庫”。2.資金收支憑證必須齊全，真實反映經濟業(yè)務內容。3.資金收支必須通過單位銀行賬戶進行，嚴禁現金交易。4.資金收支實行日清月結制度，確保資金安全。第五條資金預算管理1.根據疫情防控工作的需要，編制資金預算，明確資金使用范圍和金額。2.資金預算一經批準，必須嚴格執(zhí)行，不得隨意調整。3.資金預算執(zhí)行過程中，如遇特殊情況需調整預算，需經單位領導批準。第六條資金審批管理1.資金支出必須經過嚴格的審批程序，審批權限按照規(guī)定執(zhí)行。2.大額資金支出需經單位領導班子集體研究決定。3.資金審批過程中，應充分考慮資金使用的合理性和必要性。第三章物資管理第七條物資采購管理1.物資采購應遵循公開、公平、公正的原則，確保采購質量和價格合理。2.物資采購實行招標制度，邀請具有相應資質的供應商參與投標。3.物資采購合同應明確物資規(guī)格、數量、價格、交貨時間、驗收標準等條款。第八條物資驗收管理1.物資驗收必須按照合同約定進行，驗收人員應具備相關專業(yè)知識。2.驗收過程中，發(fā)現質量問題應及時報告，并采取相應措施。3.驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，做好物資登記工作。第九條物資保管管理1.物資保管應遵循“分類存放、分區(qū)管理、專人負責”的原則。2.物資保管人員應定期對物資進行檢查，確保物資完好無損。3.物資出入庫必須辦理手續(xù)，登記臺賬，做到賬實相符。第十條物資使用管理1.物資使用必須按照用途和規(guī)定程序進行，嚴禁挪用、浪費。2.使用部門應定期對物資進行盤點，確保物資賬實相符。3.物資報廢必須經過批準，報廢物資的處理應符合國家規(guī)定。第四章財務審批第十一條財務審批權限1.一般性支出審批權限按照單位內部管理規(guī)定執(zhí)行。2.大額支出、專項資金支出等，需經單位領導班子集體研究決定。3.財務審批權限不得越級授權。第十二條財務審批程序1.財務報銷人員應提供真實、完整的報銷憑證。2.財務審批人員應認真審核報銷憑證，確保符合財務制度規(guī)定。3.財務審批完成后，由財務部門辦理報銷手續(xù)。第五章財務監(jiān)督第十三條財務監(jiān)督職責1.財務部門負責對財務活動進行日常監(jiān)督。2.內部審計部門負責對財務活動進行定期審計。3.單位領導班子對財務工作負有監(jiān)督責任。第十四條財務監(jiān)督內容1.財務制度執(zhí)行情況。2.資金使用情況。3.物資采購、驗收、保管、使用情況。4.財務審批程序執(zhí)行情況。第十五條違規(guī)處理1.對違反財務制度的單位和個人，按相關規(guī)定進行處理。2.對造成經濟損失的，依