非稅收入管理信息系統(tǒng)應(yīng)用指南一、系統(tǒng)定位與核心價(jià)值非稅收入管理信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“系統(tǒng)”）是依托信息化技術(shù)構(gòu)建的非稅收入全流程管理平臺(tái)，覆蓋收入項(xiàng)目管理、收繳執(zhí)行、票據(jù)監(jiān)管、資金核算、統(tǒng)計(jì)分析等核心環(huán)節(jié)，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程設(shè)計(jì)與數(shù)字化管控，實(shí)現(xiàn)非稅收入“應(yīng)收盡收、規(guī)范管理、全程可溯”的目標(biāo)，助力單位提升資金管理效率、降低廉政風(fēng)險(xiǎn)。二、系統(tǒng)基礎(chǔ)操作與設(shè)置（一）角色登錄與權(quán)限管理系統(tǒng)采用分級(jí)授權(quán)登錄機(jī)制，不同角色（如財(cái)務(wù)管理員、票據(jù)管理員、業(yè)務(wù)操作員）需通過(guò)專屬賬號(hào)登錄（登錄地址為單位內(nèi)網(wǎng)指定IP或政務(wù)云平臺(tái)入口）。首次登錄需修改初始密碼，并綁定安全驗(yàn)證方式（如短信驗(yàn)證碼、數(shù)字證書）。財(cái)務(wù)管理員：負(fù)責(zé)系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、權(quán)限分配、資金對(duì)賬等核心管理工作；票據(jù)管理員：專注票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、核銷的全生命周期管理；業(yè)務(wù)操作員：執(zhí)行日常收繳、數(shù)據(jù)錄入、票據(jù)開具等一線操作。（二）基礎(chǔ)信息配置1.單位與項(xiàng)目維護(hù)進(jìn)入【系統(tǒng)管理】-【基礎(chǔ)信息】模塊，財(cái)務(wù)管理員需完成單位信息（名稱、編碼、賬戶信息）與非稅收入項(xiàng)目的維護(hù)：收入項(xiàng)目需關(guān)聯(lián)政策依據(jù)（如文件文號(hào)）、征收標(biāo)準(zhǔn)、票據(jù)類型，確保“項(xiàng)目-標(biāo)準(zhǔn)-票據(jù)”的邏輯一致性；若涉及代收銀行，需在【銀行管理】中維護(hù)開戶行、賬戶、繳款渠道（線上/線下）等信息。2.參數(shù)與流程配置根據(jù)單位管理要求，在【系統(tǒng)參數(shù)】中設(shè)置繳款期限、滯納金規(guī)則、對(duì)賬頻率等。例如，對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)類項(xiàng)目，可設(shè)置“繳款超3個(gè)工作日自動(dòng)觸發(fā)滯納金計(jì)算”，系統(tǒng)將在繳款確認(rèn)環(huán)節(jié)自動(dòng)校驗(yàn)。三、核心業(yè)務(wù)流程操作（一）收入收繳全流程1.繳款發(fā)起與處理線上繳款：繳款人通過(guò)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)、手機(jī)端等渠道，輸入“繳款識(shí)別碼”（系統(tǒng)生成的唯一編碼）查詢應(yīng)繳信息，選擇微信、支付寶或銀行轉(zhuǎn)賬完成繳款。系統(tǒng)實(shí)時(shí)接收銀行到賬通知，自動(dòng)標(biāo)記“已繳款”。線下繳款：業(yè)務(wù)操作員在【收繳管理】-【手工錄入】中，填寫繳款人信息、項(xiàng)目、金額，生成《非稅收入一般繳款書》（含繳款碼），繳款人持繳款書到銀行柜臺(tái)或自助終端繳款，銀行回單需在系統(tǒng)中上傳核驗(yàn)。2.到賬確認(rèn)與賬務(wù)處理每日上午9:00-10:00，系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)起銀行對(duì)賬（需提前維護(hù)賬戶簽約信息），財(cái)務(wù)人員可在【資金管理】-【對(duì)賬管理】中查看“已到賬”“未到賬”“待確認(rèn)”三類數(shù)據(jù)：對(duì)“已到賬”數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【確認(rèn)入賬】，系統(tǒng)自動(dòng)生成記賬憑證（支持對(duì)接財(cái)務(wù)軟件接口）；對(duì)“未到賬”數(shù)據(jù)，需聯(lián)系銀行核查，若為銀行系統(tǒng)延遲，可手動(dòng)標(biāo)記“待核查”，待到賬后再處理。（二）票據(jù)管理實(shí)務(wù)1.票據(jù)領(lǐng)購(gòu)與發(fā)放票據(jù)管理員登錄系統(tǒng)，在【票據(jù)管理】-【領(lǐng)購(gòu)申請(qǐng)】中填寫票據(jù)種類（如電子票據(jù)、紙質(zhì)定額票據(jù)）、數(shù)量，提交財(cái)政部門審核。審核通過(guò)后，在【票據(jù)入庫(kù)】中確認(rèn)實(shí)物接收，再通過(guò)【票據(jù)發(fā)放】功能分配給業(yè)務(wù)操作員（需記錄領(lǐng)用人、起始號(hào)碼）。2.票據(jù)開具與核銷紙質(zhì)票據(jù)：開具時(shí)需在系統(tǒng)中登記票據(jù)號(hào)碼、金額、繳款人，使用后在【票據(jù)核銷】中上傳存根聯(lián)掃描件，系統(tǒng)校驗(yàn)“開具金額=核銷金額”后完成核銷。四、數(shù)據(jù)應(yīng)用與統(tǒng)計(jì)分析（一）報(bào)表生成與導(dǎo)出系統(tǒng)內(nèi)置20+類標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表（如《非稅收入日?qǐng)?bào)表》《票據(jù)使用情況表》《項(xiàng)目收入趨勢(shì)分析表》），業(yè)務(wù)人員可在【統(tǒng)計(jì)分析】模塊：按時(shí)間（日/月/年）、項(xiàng)目、繳款方式篩選數(shù)據(jù)；點(diǎn)擊【導(dǎo)出】生成Excel或PDF文件，支持直接用于財(cái)政報(bào)表報(bào)送。（二）自定義分析與預(yù)警對(duì)個(gè)性化需求，財(cái)務(wù)管理員可通過(guò)【自定義報(bào)表】功能，拖拽字段（如“收入項(xiàng)目”“繳款區(qū)域”“銀行渠道”）生成分析模型。例如，某單位需分析“教育收費(fèi)類項(xiàng)目”的區(qū)域繳款占比，可設(shè)置維度為“繳款人所屬區(qū)縣”“收入項(xiàng)目=教育收費(fèi)”，系統(tǒng)自動(dòng)生成可視化圖表（柱狀圖、折線圖）。此外，系統(tǒng)支持預(yù)警設(shè)置：當(dāng)某項(xiàng)目收入連續(xù)3個(gè)月同比下降超20%，或票據(jù)庫(kù)存低于安全線（如紙質(zhì)票據(jù)剩余量<50份），系統(tǒng)將向管理員推送預(yù)警短信或站內(nèi)信。五、系統(tǒng)運(yùn)維與安全規(guī)范（一）日常運(yùn)維要點(diǎn)1.數(shù)據(jù)備份：系統(tǒng)每日凌晨自動(dòng)備份數(shù)據(jù)至異地服務(wù)器，財(cái)務(wù)管理員需每月手動(dòng)導(dǎo)出核心數(shù)據(jù)（如年度收入臺(tái)賬）至本地存儲(chǔ)，避免數(shù)據(jù)丟失。2.系統(tǒng)更新：關(guān)注財(cái)政部門發(fā)布的系統(tǒng)升級(jí)通知，在非業(yè)務(wù)時(shí)段（如周末）完成升級(jí)，升級(jí)前需確認(rèn)數(shù)據(jù)已備份。（二）安全管理規(guī)范賬號(hào)安全：禁止共享賬號(hào)，密碼需包含大小寫字母、數(shù)字、特殊字符，每90天強(qiáng)制修改；操作留痕：系統(tǒng)自動(dòng)記錄所有操作（如票據(jù)開具、資金確認(rèn)）的時(shí)間、人員、內(nèi)容，審計(jì)時(shí)可追溯；外部接口安全：若對(duì)接第三方支付平臺(tái)（如微信、支付寶），需定期核查接口密鑰有效性，避免信息泄露。六、常見問(wèn)題與解決方案（一）登錄與權(quán)限類問(wèn)題：提示“賬號(hào)鎖定”。解決：聯(lián)系管理員解鎖（系統(tǒng)默認(rèn)輸錯(cuò)密碼5次鎖定30分鐘），或通過(guò)“忘記密碼”重置。問(wèn)題：無(wú)權(quán)限操作某模塊。解決：提交權(quán)限申請(qǐng)至財(cái)務(wù)管理員，明確所需操作（如“票據(jù)核銷”“資金對(duì)賬”），管理員在【權(quán)限管理】中勾選對(duì)應(yīng)功能。（二）業(yè)務(wù)操作類問(wèn)題：銀行對(duì)賬顯示“待確認(rèn)”但資金已到賬。解決：在【資金管理】-【手工確認(rèn)】中，上傳銀行回單掃描件，手動(dòng)標(biāo)記“已到賬”，系統(tǒng)將在次日自動(dòng)更新狀態(tài)。七、優(yōu)化應(yīng)用建議1.流程優(yōu)化：對(duì)高頻業(yè)務(wù)（如學(xué)費(fèi)收繳），建議開通“批量繳款”功能，通過(guò)Excel導(dǎo)入繳款人名單，系統(tǒng)自動(dòng)生成繳款碼，提升效率。2.培訓(xùn)與手冊(cè)：定期組織操作培訓(xùn)（每季度1次），并將本指南轉(zhuǎn)化為“圖文操作手冊(cè)”，放置在系統(tǒng)首頁(yè)“幫助中心”，方便新人查閱。3.反饋機(jī)制：建立“系統(tǒng)問(wèn)題反饋群”，由技術(shù)人員駐群答疑，收集業(yè)務(wù)需求