2026年高端鮮花定制公司定制花藝收款管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司定制花藝收款管理工作，保障公司資金安全，提升收款效率和客戶服務(wù)體驗，明確收款操作標準，防范錯收、漏收、挪用款項等風險，確保定制花藝收款工作合規(guī)有序開展，根據(jù)《中華人民共和國會計法》《現(xiàn)金管理暫行條例》《非銀行支付機構(gòu)客戶備付金存管辦法》等法律法規(guī)，結(jié)合公司高端鮮花定制業(yè)務(wù)實際運營特點，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有定制花藝業(yè)務(wù)的收款管理，涵蓋節(jié)日定制花藝、商務(wù)定制花藝、私人訂制花藝、婚禮花藝等全品類定制業(yè)務(wù)的定金、尾款、全款、加急服務(wù)費、特殊花材費、定制包裝費、配送費等款項的收?。还句N售部、財務(wù)部、客服部、門店運營部及所有參與定制花藝收款工作的人員均需遵守本制度。第三條基本原則公司定制花藝收款遵循以下原則：資金安全原則：所有收款資金需即時歸集至公司指定賬戶，嚴禁私存、挪用、坐支收款資金，確保資金流轉(zhuǎn)全程可追溯；憑證完整原則：每筆收款均需開具合規(guī)收款憑證，留存交易記錄，做到“一筆一證、賬證相符”；操作規(guī)范原則：統(tǒng)一收款流程和標準，明確各環(huán)節(jié)操作要求，避免因操作不規(guī)范導(dǎo)致收款異常；對賬及時原則：每日核對收款數(shù)據(jù)，定期與支付渠道、客戶對賬，及時發(fā)現(xiàn)并處理收款差異；客戶友好原則：收款過程中兼顧合規(guī)性與客戶體驗，清晰告知收款金額、方式、憑證等信息，妥善解答客戶收款相關(guān)疑問。第四條管理職責分工財務(wù)部是定制花藝收款的歸口管理部門，負責制定收款操作規(guī)范，核對每日收款資金到賬情況，留存收款憑證，組織定期對賬，處理收款異常問題，監(jiān)督收款制度執(zhí)行情況；財務(wù)專員負責登記收款臺賬，核對銀行及支付平臺流水，整理收款檔案。銷售部負責與客戶確認定制花藝收款金額、收款節(jié)點、支付方式，協(xié)助財務(wù)部催收逾期款項，反饋客戶對收款環(huán)節(jié)的意見建議；銷售顧問作為收款經(jīng)辦人，需準確告知客戶收款信息，即時確認收款到賬狀態(tài)，配合財務(wù)部完成收款核對?？头控撠熃獯鹂蛻絷P(guān)于收款金額、憑證開具、退款等方面的咨詢，記錄客戶收款相關(guān)投訴并反饋至財務(wù)部，協(xié)助處理收款爭議問題；門店運營部負責門店現(xiàn)場收款（現(xiàn)金、刷卡）的規(guī)范操作，每日向財務(wù)部上報門店收款明細。第二章收款范圍與方式第五條收款范圍定制花藝收款核心范圍包括：（一）定金：根據(jù)定制花藝訂單金額、制作周期、花材稀缺程度收取的預(yù)付款，用于鎖定花材、安排制作，定金比例結(jié)合訂單實際情況合理設(shè)定；（二）尾款：定制花藝制作完成、交付前收取的剩余款項，全款支付的訂單無需收取尾款；（三）全款：小額定制花藝訂單、客戶自愿一次性支付的訂單，可在確認訂單后收取全款；（四）增值服務(wù)費：加急定制產(chǎn)生的加急服務(wù)費、進口稀缺花材產(chǎn)生的特殊花材費、高端定制包裝產(chǎn)生的包裝費、專人專車配送產(chǎn)生的配送費等；（五）其他費用：定制花藝修改產(chǎn)生的改單費、逾期取件產(chǎn)生的保管費等。第六條收款方式公司定制花藝收款采用以下合規(guī)方式，所有收款渠道均需完成公司備案：（一）線上支付：公司官方微信收款碼、支付寶收款碼、官方商城支付通道、合作社交平臺支付接口等；（二）銀行轉(zhuǎn)賬：公司對公銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，收款前需向客戶提供統(tǒng)一的對公賬戶信息；（三）線下支付：門店P(guān)OS機刷卡、門店現(xiàn)金收款（僅限當面交易，嚴控現(xiàn)金收取規(guī)模）；（四）第三方代收：合作電商平臺、婚慶平臺等代收款項，需與平臺明確對賬周期和結(jié)算規(guī)則。第三章收款操作規(guī)范第七條定金收取規(guī)范銷售顧問與客戶確認定制花藝需求并簽訂訂單后，明確告知客戶定金金額、支付方式及定金規(guī)則（如非公司原因取消訂單，定金不予退還）；收款前核對訂單信息（客戶姓名、聯(lián)系方式、花藝款式、金額、交付時間），確保信息準確；收款后即時向客戶開具電子或紙質(zhì)收款憑證，憑證注明“定制花藝定金”“訂單編號”“收款日期”“經(jīng)辦人”等信息，電子憑證發(fā)送至客戶預(yù)留聯(lián)系方式，紙質(zhì)憑證由客戶簽字確認。第八條尾款/全款收取規(guī)范尾款收取前，銷售顧問需確認定制花藝制作完成，提前1-2個工作日通知客戶支付尾款，核對尾款金額（含增值服務(wù)費），避免遺漏；全款收取的訂單，需在確認訂單信息無誤后收取，收取后即時告知客戶制作進度。線上支付需確認資金到賬后再安排花藝交付，線下刷卡需即時確認交易成功，現(xiàn)金收款需當面清點、核對真?zhèn)?，大額現(xiàn)金需即時存入公司賬戶，不得留存于門店。第九條收款憑證管理所有收款均需開具公司統(tǒng)一格式的收款憑證，電子憑證需加蓋公司電子簽章，紙質(zhì)憑證需加蓋公司財務(wù)專用章；憑證需清晰記錄訂單編號、收款金額、收款類型、收款方式、收款時間、經(jīng)辦人等核心信息，嚴禁開具虛假收款憑證。財務(wù)部按月整理收款憑證，電子憑證備份至指定服務(wù)器，紙質(zhì)憑證歸檔存放，保存期限不少于規(guī)定年限，便于后續(xù)核查。第四章款項核對與對賬第十條日常核對銷售部每日下班前核對當日定制花藝訂單收款情況，形成《每日收款明細表》報財務(wù)部；財務(wù)部每日核對銀行、支付平臺到賬流水與《每日收款明細表》，確認金額、訂單匹配無誤，發(fā)現(xiàn)金額差異、訂單不符等問題即時與銷售部溝通核實。門店現(xiàn)金收款需當日登記現(xiàn)金日記賬，與實際現(xiàn)金金額核對一致，每日下班前將現(xiàn)金繳存公司賬戶（大額現(xiàn)金即時繳存），并將繳存憑證報財務(wù)部備案。第十一條定期對賬財務(wù)部每周與銷售部、客服部對賬，核對未收款訂單、部分收款訂單的狀態(tài)，確認逾期款項催收進度；每月與銀行、第三方支付平臺對賬，核對交易流水，確保資金到賬完整，未到賬款項需查明原因并跟蹤到賬；每季度與合作代收平臺對賬，清理未結(jié)算款項，確保資金及時回籠。第十二條未收款管理對逾期未支付尾款的客戶，銷售部在約定付款日次日啟動催收，通過電話、短信、微信等方式友好提醒，明確逾期影響（如延遲花藝交付、取消訂單）；催收記錄需完整留存，超過約定時限仍未付款的，按訂單約定處理（如取消訂單、扣除定金），處理結(jié)果需報財務(wù)部備案。第五章異常處理第十三條異常類型與處理收款過程中常見異常及處理要求：（一）錯收金額：多收款項需即時聯(lián)系客戶核實并退還，少收款項需友好溝通補足，處理過程記錄留存；（二）支付未到賬：核實支付渠道流水，確認未到賬原因（如延遲到賬、支付失?。皶r反饋客戶并跟蹤到賬狀態(tài)；（三）現(xiàn)金假幣：發(fā)現(xiàn)假幣立即沒收并上報財務(wù)部，相關(guān)損失由經(jīng)辦人承擔；（四）客戶投訴：客服部1個工作日內(nèi)響應(yīng)客戶收款相關(guān)投訴，核實情況并給出解決方案，避免投訴升級。第十四條應(yīng)急處理遇大額款項異常、資金被盜刷、收款系統(tǒng)故障等緊急情況，經(jīng)辦人立即上報部門負責人及財務(wù)部，暫停相關(guān)收款通道，聯(lián)系支付平臺、銀行處理，必要時上報公司管理層，確保資金安全。第六章監(jiān)督追責第十五條監(jiān)督機制公司管理層每月抽查收款管理制度執(zhí)行情況，核查收款憑證、對賬記錄、現(xiàn)金繳存情況；財務(wù)部建立收款監(jiān)督臺賬，記錄異常處理、追責情況；設(shè)立收款管理舉報渠道，員工發(fā)現(xiàn)違規(guī)收款行為可實名或匿名舉報，核查屬實的給予舉報人適當獎勵。第十六條違規(guī)責任未按規(guī)范開具收款憑證、私存現(xiàn)金、坐支資金的，給予經(jīng)辦人通報批評，扣減月度績效；錯收、漏收款項造成公司損失的，由責任人承擔相應(yīng)損失；挪用、侵占收款資金的，嚴肅追究責任，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)處理；對賬不及時導(dǎo)致資金損失、客戶投訴的，追究財務(wù)部、銷售部相關(guān)責任人責任。第七章附則第十七條制度解釋權(quán)本制度由公司