美佛兒教育集團(tuán)

核心管理流程中國(guó)－福清2003年11月1日機(jī)密第1

2采購(gòu)管理流程目錄物資采購(gòu)流程計(jì)劃外采購(gòu)流程驗(yàn)收入庫(kù)流程付款審批流程標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同管理流程3流程圖例說(shuō)明子流程：即需要展開(kāi)的程序，作為某個(gè)較大流程的一個(gè)部分，表示一些活動(dòng)的集合。不能用簡(jiǎn)單的活動(dòng)表示、本身包含很多的活動(dòng)、涉及到較多崗位的流程可以作為子流程處理。執(zhí)行程序：即活動(dòng)，是流程圖的主要組成部分，表示流程進(jìn)行過(guò)程中的動(dòng)作。決策程序/判斷：表示一些會(huì)產(chǎn)生通過(guò)或否決的活動(dòng)。如主管領(lǐng)導(dǎo)審批，可能同意或不同意，審批活動(dòng)就表示為一個(gè)判斷。使用判斷，至少有兩個(gè)輸出，一個(gè)YES，一個(gè)NO。文檔：表示流程進(jìn)行過(guò)程中需要提交的書面材料。檔案：表示最終相關(guān)資料匯總歸檔。4核定物資采購(gòu)總計(jì)劃是否簽定合同否直接采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審核驗(yàn)收入庫(kù)流程采購(gòu)過(guò)程跟蹤、協(xié)調(diào)庫(kù)存資料儲(chǔ)備定額物資采購(gòu)情況記錄物資采購(gòu)情況記錄形成物資采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)合同監(jiān)察審計(jì)室審核采購(gòu)合同使用單位提出物資需求通過(guò)招標(biāo)和“三比”選擇供應(yīng)商簽定采購(gòu)合同主任審核根據(jù)預(yù)算確定采購(gòu)最高限價(jià)采購(gòu)合同歸檔合同檔案是物資采購(gòu)流程總務(wù)處監(jiān)察審計(jì)室財(cái)務(wù)室財(cái)務(wù)室付款校委會(huì)審核月采購(gòu)計(jì)劃5計(jì)劃外采購(gòu)流程校委會(huì)總務(wù)處財(cái)務(wù)室是否大額需校長(zhǎng)批準(zhǔn)是使用需求使用部門是否計(jì)劃外主任審批分析總結(jié)超計(jì)劃原因物資采購(gòu)流程物資采購(gòu)計(jì)劃對(duì)比需求與計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃物資采購(gòu)計(jì)劃資金保證提出參考意見(jiàn)參考意見(jiàn)參考意見(jiàn)學(xué)校計(jì)劃管理的有關(guān)規(guī)定物資采購(gòu)流程物資采購(gòu)計(jì)劃是是否否審批6按定單接收物資，存放于待檢區(qū)下達(dá)檢驗(yàn)通知單是否合格是否檢驗(yàn)通知單按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告移入存放區(qū)，開(kāi)入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單與供應(yīng)商進(jìn)一步交涉，進(jìn)行更換或退貨處理更新供應(yīng)商檔案驗(yàn)收入庫(kù)流程更新物資暫存記錄更新庫(kù)存記錄更新財(cái)務(wù)庫(kù)存帳采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)使用部門財(cái)務(wù)室7合同合同執(zhí)行情況記錄總務(wù)處審核并開(kāi)付款通知單付款通知單付款通知單合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表監(jiān)察審計(jì)室審核大額款項(xiàng)是否需校長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)室付款審批主任審核總務(wù)處監(jiān)察審計(jì)室、財(cái)務(wù)室校委會(huì)付款通知單采購(gòu)員填付款申請(qǐng)付款審批流程是否8學(xué)校法律顧問(wèn)簽約標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本針對(duì)不同種類的采購(gòu)類型的業(yè)務(wù)需要制定標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同主任審批學(xué)校法律顧問(wèn)審核主任審核修改后的合同與供應(yīng)商洽談是否批準(zhǔn)是否同意是是否對(duì)合同的合法性和法律保障提出意見(jiàn)對(duì)合同條款的修改提出法律意見(jiàn)對(duì)合同的條款根據(jù)需要修改是否可用是對(duì)合同