PAGE規(guī)范物資日常管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用及盤點(diǎn)等日常流程，確保物資的合理配置與有效利用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備品備件、辦公用品、勞保用品等。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)操作合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資信息記錄準(zhǔn)確無誤，賬物相符，保證物資數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。3.效益性原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資采購、存儲和使用環(huán)節(jié)，降低物資成本。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、物資采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.需求預(yù)測各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況、物資消耗定額等因素，提前對物資需求進(jìn)行預(yù)測，填寫物資需求預(yù)測表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、預(yù)計(jì)需求量、需求時間等信息。2.采購申請各部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，在規(guī)定時間內(nèi)提交物資采購申請單。采購申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對于重大物資采購申請，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購申請單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計(jì)采購時間等內(nèi)容。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本資料、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等信息。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行評估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商作為合作對象。2.供應(yīng)商評估定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。3.供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合作協(xié)議應(yīng)經(jīng)公司法律部門審核后簽訂。（三）采購流程執(zhí)行1.采購訂單下達(dá)采購部門根據(jù)審批后的采購申請單，選擇合適的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審核簽字。2.采購合同簽訂對于金額較大或涉及重要物資的采購，應(yīng)簽訂采購合同。采購合同應(yīng)按照公司合同管理制度的要求進(jìn)行起草、審核、簽訂和存檔。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購跟蹤與催貨采購部門應(yīng)及時跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持密切溝通，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。對于延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)及時催貨，并要求供應(yīng)商說明原因和預(yù)計(jì)交貨時間。如因供應(yīng)商原因?qū)е挛镔Y供應(yīng)延誤，給公司造成損失的，應(yīng)按照合作協(xié)議追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。4.采購驗(yàn)收物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的物資，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具驗(yàn)收報(bào)告；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)及采購合同要求，制定物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確物資的質(zhì)量要求、規(guī)格型號、數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀要求等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收流程執(zhí)行1.資料核對物資到貨后，驗(yàn)收人員首先核對物資的送貨單、發(fā)票、采購訂單等資料，確保物資信息與采購合同一致。2.外觀檢查對物資的外觀進(jìn)行檢查，查看物資是否有損壞、變形、生銹等情況。3.數(shù)量核對按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量進(jìn)行核對，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用抽檢、全檢等方式。對于重要物資或質(zhì)量不穩(wěn)定的物資，應(yīng)進(jìn)行全檢。質(zhì)量檢驗(yàn)可通過實(shí)驗(yàn)室檢測、現(xiàn)場測試、試用等方法進(jìn)行。5.驗(yàn)收報(bào)告出具驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)出具驗(yàn)收報(bào)告，驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量狀況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告中注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、物資存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.倉庫選址根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，合理選擇倉庫位置。倉庫應(yīng)具備良好的交通條件、通風(fēng)條件、防火防潮條件等，確保物資存儲安全。2.倉庫分區(qū)按照物資的類別、用途、存儲條件等因素，對倉庫進(jìn)行分區(qū)規(guī)劃。倉庫一般分為原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、備品備件區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。不同區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，便于物資的存放和查找。3.貨架與貨位規(guī)劃根據(jù)物資的特點(diǎn)和存儲要求，合理規(guī)劃貨架和貨位。貨架應(yīng)具備足夠的承載能力和穩(wěn)定性，貨位應(yīng)按照物資的出入庫頻率、重量、體積等因素進(jìn)行合理安排，便于物資的存放和管理。（二）物資入庫管理1.入庫通知物資到貨前，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)采購訂單或送貨單，提前做好入庫準(zhǔn)備工作，包括安排貨位、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。2.入庫驗(yàn)收倉庫管理人員按照物資驗(yàn)收管理流程對物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。入庫物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲位置進(jìn)行存放，并在物資標(biāo)識牌上注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。3.入庫記錄倉庫管理人員應(yīng)及時填寫物資入庫記錄，入庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫日期、驗(yàn)收情況等內(nèi)容。入庫記錄應(yīng)妥善保存，以便日后查詢和核對。（三）物資存儲保管1.存儲條件控制根據(jù)物資的特性，對倉庫的溫度、濕度、通風(fēng)等環(huán)境條件進(jìn)行控制。對于易燃易爆、易腐蝕、易受潮等物資，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，確保物資存儲安全。2.物資標(biāo)識管理對庫存物資應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識管理，標(biāo)識牌應(yīng)標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期、保質(zhì)期等信息。對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期情況，確保物資在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.庫存盤點(diǎn)定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式可分為定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)一般每月或每季度進(jìn)行一次，不定期盤點(diǎn)可根據(jù)實(shí)際情況隨時進(jìn)行。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)與物資庫存記錄進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。4.庫存預(yù)警建立庫存預(yù)警機(jī)制，設(shè)定各類物資的安全庫存、最低庫存和最高庫存標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)庫存物資低于最低庫存或高于最高庫存時，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)人員及時采取措施，如采購、補(bǔ)貨、調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃等。（四）物資出庫管理1.出庫申請各部門因生產(chǎn)經(jīng)營需要領(lǐng)用物資時，應(yīng)填寫物資出庫申請單。物資出庫申請單應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，對于貴重物資或限量物資的領(lǐng)用，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資出庫申請單應(yīng)明確領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.出庫審批倉庫管理人員收到物資出庫申請單后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括申請單填寫是否規(guī)范、審批手續(xù)是否齊全、庫存是否有足夠的物資等。審核通過后，倉庫管理人員辦理物資出庫手續(xù)。3.物資發(fā)放倉庫管理人員按照物資出庫申請單的要求，從庫存中發(fā)放物資。發(fā)放物資時，應(yīng)核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放物資準(zhǔn)確無誤。物資發(fā)放后，應(yīng)在物資標(biāo)識牌上注明發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息。4.出庫記錄倉庫管理人員應(yīng)及時填寫物資出庫記錄，出庫記錄應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、出庫日期等內(nèi)容。出庫記錄應(yīng)妥善保存，并定期與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對，確保物資出入庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。五、物資使用管理（一）使用計(jì)劃制定各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和物資庫存情況，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、使用時間等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。（二）使用過程監(jiān)督各部門應(yīng)加強(qiáng)對物資使用過程的監(jiān)督，確保物資合理使用。嚴(yán)禁將物資挪作他用或浪費(fèi)物資。對于貴重物資或關(guān)鍵設(shè)備的使用，應(yīng)制定專門的操作規(guī)程，并嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作。（三）物資回收與再利用對于可回收利用的物資，如包裝材料、廢舊設(shè)備等，各部門應(yīng)及時進(jìn)行回收，并交倉庫統(tǒng)一管理。倉庫應(yīng)根據(jù)物資的回收情況，進(jìn)行分類整理和存儲，對于有再利用價值的物資，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行修復(fù)或加工，使其能夠再次投入使用。六、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容，并提前通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備工作。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.初盤各部門負(fù)責(zé)組織本部門物資的初盤工作，初盤人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量狀況等信息，并填寫物資盤點(diǎn)表。物資盤點(diǎn)表應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量、盤盈盤虧數(shù)量等內(nèi)容。2.復(fù)盤財(cái)務(wù)部門組織相關(guān)人員對各部門的初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤。復(fù)盤人員應(yīng)按照規(guī)定的盤點(diǎn)方法和程序，對初盤結(jié)果進(jìn)行核實(shí)和抽查。如發(fā)現(xiàn)初盤結(jié)果存在問題，應(yīng)及時與初盤部門溝通并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)報(bào)告出具盤點(diǎn)工作結(jié)束后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具物資盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時間、盤點(diǎn)方法、盤點(diǎn)結(jié)果、盤盈盤虧原因分析及處理建議等內(nèi)容。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后存檔。（三）盤盈盤虧處理1.盤盈處理對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因，如屬于采購數(shù)量多計(jì)、驗(yàn)收錯誤、庫存管理不善等原因?qū)е碌谋P盈，應(yīng)及時調(diào)整物資庫存記錄，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。2.盤虧處理對于盤虧的物資，應(yīng)查明原因，如屬于自然損耗、保管不善、丟失被盜、領(lǐng)用錯誤等原因?qū)е碌谋P虧，應(yīng)根據(jù)不同情況進(jìn)行處理。對于因保管不善、丟失被盜等原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于因自然損耗等原因造成的損失，應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行核銷。七、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請各部門發(fā)現(xiàn)物資已無法使用或無使用價值時，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請單。物資報(bào)廢申請單應(yīng)詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、購置時間、報(bào)廢原因等內(nèi)容，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字。對于貴重物資或批量物資的報(bào)廢申請，還需報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）報(bào)廢鑒定財(cái)務(wù)部門組織相關(guān)技術(shù)人員和管理人員對報(bào)廢申請物資進(jìn)行鑒定。鑒定人員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際狀況，判斷物資是否符合報(bào)廢條件。對于符合報(bào)廢條件的物資，鑒定人員應(yīng)在物資報(bào)廢申請單上簽字確認(rèn)。（三）報(bào)廢處理1.報(bào)廢物資處置經(jīng)鑒定批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，由倉庫負(fù)責(zé)