PAGE生產(chǎn)物資庫房管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)物資庫房的管理，規(guī)范物資出入庫流程，確保物資安全、完整，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)物資庫房的所有物資管理活動，包括原材料、零部件、半成品、成品及相關(guān)工具、設(shè)備等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物資的收發(fā)、存儲記錄必須準(zhǔn)確無誤，確保賬實相符。2.安全性原則：采取必要的安全措施，防止物資被盜、損壞、變質(zhì)等情況發(fā)生。3.及時性原則：物資的出入庫及庫存管理應(yīng)及時高效，避免因延誤影響生產(chǎn)。4.節(jié)約性原則：合理控制庫存水平，減少積壓浪費，提高物資使用效率。二、庫房管理職責(zé)（一）庫房管理人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)物資的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等日常管理工作。2.定期對庫存物資進(jìn)行盤點，確保賬實相符，并及時上報盤點結(jié)果。3.維護(hù)庫房的環(huán)境衛(wèi)生和安全秩序，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。4.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行物資的清查、核對等工作，提供準(zhǔn)確的庫存信息。（二）采購部門職責(zé)1.根據(jù)生產(chǎn)需求，及時準(zhǔn)確地采購所需物資，并確保物資質(zhì)量符合要求。2.與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，跟蹤物資采購進(jìn)度，確保按時到貨。3.負(fù)責(zé)辦理物資的入庫手續(xù)，提供相關(guān)采購憑證和資料。（三）生產(chǎn)部門職責(zé)1.提出準(zhǔn)確的物資需求計劃，明確物資規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用申請，合理安排物資使用，提高物資利用率。3.配合庫房管理人員進(jìn)行物資盤點和清查工作。（四）財務(wù)部門職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核物資采購、出入庫等相關(guān)憑證，進(jìn)行賬務(wù)處理。2.定期對庫存物資進(jìn)行財務(wù)核算，監(jiān)督庫存管理情況。3.根據(jù)庫存情況，提出合理的資金安排建議。三、物資驗收入庫（一）入庫準(zhǔn)備1.采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知庫房管理人員，以便做好入庫準(zhǔn)備工作。2.庫房管理人員根據(jù)物資特性，準(zhǔn)備好相應(yīng)的存儲場地、設(shè)備和工具等。（二）驗收流程1.物資到貨后，庫房管理人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對物資的質(zhì)量、外觀等進(jìn)行檢驗。對于有質(zhì)量要求的物資，應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗。3.經(jīng)檢驗合格的物資，庫房管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應(yīng)包括填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。4.對于驗收不合格的物資，庫房管理人員應(yīng)及時通知采購部門，并按照合同約定處理。如退貨、換貨等，采購部門應(yīng)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（三）入庫記錄1.庫房管理人員應(yīng)及時將入庫物資信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.同時，應(yīng)建立紙質(zhì)入庫臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫日期、供應(yīng)商、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，以便日后查詢和核對。四、物資存儲保管（一）存儲規(guī)劃1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理劃分庫房存儲區(qū)域，設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）存儲方式1.物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式進(jìn)行存放，如貨架存儲、堆垛存儲等。對于有特殊存儲要求的物資，如防潮、防蟲、恒溫等，應(yīng)采取相應(yīng)的措施。2.物資應(yīng)分類存放，同一類物資應(yīng)集中存放，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行擺放，便于物資的收發(fā)和盤點。（三）庫存盤點1.庫房管理人員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度一次。特殊情況下，可進(jìn)行臨時盤點。2.盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中應(yīng)認(rèn)真核對物資的賬實情況，如實記錄盤點結(jié)果。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析說明，并提出處理建議。盤盈、盤虧情況應(yīng)及時上報相關(guān)部門，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。（四）庫存安全1.庫房應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、防盜門窗等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。2.庫房管理人員應(yīng)加強(qiáng)安全意識，嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙、使用明火等。對易燃易爆、有毒有害等危險物資的存儲和管理，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)和安全操作規(guī)程。3.定期對庫房進(jìn)行巡查，檢查物資存儲情況、安全設(shè)施運行情況等，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、物資發(fā)放出庫（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需求填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.庫房管理人員收到物資領(lǐng)用申請表后，應(yīng)核對審批手續(xù)是否齊全，并根據(jù)庫存情況進(jìn)行發(fā)放。3.發(fā)放物資時，庫房管理人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，從庫存中選取相應(yīng)物資，并在物資領(lǐng)用申請表上簽字確認(rèn)。同時，應(yīng)填寫出庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、出庫日期、領(lǐng)用部門等信息。4.物資發(fā)放后，庫房管理人員應(yīng)及時更新庫存管理系統(tǒng)和紙質(zhì)臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（二）限額領(lǐng)料1.對于重要物資或價值較高的物資，可實行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資消耗定額，制定合理的領(lǐng)料限額。2.庫房管理人員在發(fā)放物資時，應(yīng)嚴(yán)格按照限額進(jìn)行控制，不得超限額發(fā)放。如因生產(chǎn)需要確需超限額領(lǐng)料的，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審批。（三）退庫管理1.生產(chǎn)過程中剩余的物資或不再使用的物資，生產(chǎn)部門應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)。退庫物資應(yīng)保持完好無損，包裝、標(biāo)識等應(yīng)齊全。2.庫房管理人員收到退庫物資后，應(yīng)進(jìn)行驗收，核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并在退庫單上簽字確認(rèn)。經(jīng)檢驗合格的退庫物資，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。六、物資報廢處理（一）報廢鑒定1.物資因損壞、過期、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，使用部門應(yīng)填寫物資報廢申請表，詳細(xì)說明報廢原因、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.庫房管理人員收到物資報廢申請表后，應(yīng)會同質(zhì)量檢驗部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經(jīng)鑒定符合報廢條件的物資，物資報廢申請表應(yīng)按照公司審批流程進(jìn)行審批。審批通過后，方可進(jìn)行報廢處理。2.報廢物資的處理應(yīng)遵循環(huán)保、安全等相關(guān)法律法規(guī)要求，避免造成環(huán)境污染和安全事故。（三）報廢處理1.報廢物資的處理方式可根據(jù)實際情況選擇，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷毀等。2.處理報廢物資時，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，如填寫報廢處理記錄，注明報廢物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、處理方式、處理日期等信息。同時，應(yīng)確保處理過程的合規(guī)性和安全性。七、信息化管理（一）庫存管理系統(tǒng)1.公司應(yīng)建立完善的庫存管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物資出入庫、庫存盤點、查詢統(tǒng)計等功能的信息化管理。2.庫房管理人員應(yīng)熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作，及時準(zhǔn)確地錄入物資信息和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實際庫存一致。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與更新1.定期對庫存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。同時，應(yīng)根據(jù)物資收發(fā)情況及時更新系統(tǒng)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。2.對于系統(tǒng)中出現(xiàn)的異常數(shù)據(jù)或錯誤信息，應(yīng)及時進(jìn)行排查和處理，確保系統(tǒng)正常運行。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對生產(chǎn)物資庫房管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資出入庫流程執(zhí)行情況、庫存管理情況、安全管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改。（二）考核評價1.建立庫房管理考核評價機(jī)制，對庫房管理人員及相關(guān)部門的工作進(jìn)行考核評價?？己酥笜?biāo)可包括物資收發(fā)準(zhǔn)確率、庫存盤點準(zhǔn)確率、物資損耗率、安全