PAGE生產(chǎn)廠庫(kù)存管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本生產(chǎn)廠庫(kù)存管理，確保庫(kù)存物資的安全、完整，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于本生產(chǎn)廠內(nèi)所有原材料、在制品、成品及其他物資的庫(kù)存管理。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：庫(kù)存記錄應(yīng)準(zhǔn)確反映實(shí)際庫(kù)存情況，確保賬實(shí)相符。2.安全性原則：采取必要的安全措施，保障庫(kù)存物資不受損壞、丟失和變質(zhì)。3.及時(shí)性原則：及時(shí)處理庫(kù)存物資的出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)，保證庫(kù)存信息的及時(shí)性。4.經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨，降低庫(kù)存成本。二、庫(kù)存管理職責(zé)分工（一）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的收、發(fā)、存管理，包括物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放和盤(pán)點(diǎn)等工作。2.建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，記錄物資的出入庫(kù)情況，定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)賬目。3.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的存儲(chǔ)安全，確保物資不受損壞、丟失和變質(zhì)。4.提出庫(kù)存物資的分類、擺放和標(biāo)識(shí)方案，提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率和物資管理效率。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，制定合理的采購(gòu)計(jì)劃，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，簽訂采購(gòu)合同，跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況。3.對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)處理采購(gòu)物資的質(zhì)量問(wèn)題。（三）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，控制在制品庫(kù)存水平。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中物資的領(lǐng)用和消耗管理，及時(shí)辦理物資退庫(kù)手續(xù)。3.配合倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，提供相關(guān)生產(chǎn)數(shù)據(jù)。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的核算工作，建立庫(kù)存物資明細(xì)賬，定期與倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)核對(duì)賬目。2.參與庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。3.分析庫(kù)存成本，為庫(kù)存管理決策提供財(cái)務(wù)支持。三、庫(kù)存物資分類與編號(hào)（一）分類原則根據(jù)庫(kù)存物資的用途、性質(zhì)、特點(diǎn)等因素進(jìn)行分類，便于管理和查找。（二）分類方法1.原材料：分為主要原材料、輔助原材料等。2.在制品：按照生產(chǎn)工序和產(chǎn)品型號(hào)進(jìn)行分類。3.成品：根據(jù)產(chǎn)品品種和規(guī)格進(jìn)行分類。4.其他物資：如辦公用品、勞保用品等。（三）編號(hào)規(guī)則為每類庫(kù)存物資編制唯一的編號(hào)，編號(hào)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，便于記憶和使用。編號(hào)規(guī)則如下：1.第一位數(shù)字表示物資類別，如1表示原材料，2表示在制品，3表示成品，4表示其他物資。2.第二、三位數(shù)字表示大類中的小類。3.第四、五位數(shù)字表示具體物資的序號(hào)。四、庫(kù)存物資入庫(kù)管理（一）采購(gòu)物資入庫(kù)1.采購(gòu)部門(mén)在收到供應(yīng)商的送貨通知后，提前通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好收貨準(zhǔn)備。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單對(duì)到貨物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。3.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。4.驗(yàn)收不合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理，辦理退貨或換貨手續(xù)。（二）生產(chǎn)完工產(chǎn)品入庫(kù)1.生產(chǎn)部門(mén)完成產(chǎn)品生產(chǎn)后，填寫(xiě)產(chǎn)品入庫(kù)單，注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次等信息。產(chǎn)品入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝等是否符合要求。驗(yàn)收合格的產(chǎn)品辦理入庫(kù)手續(xù)，存放在指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。3.驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行返工或處理。（三）其他物資入庫(kù)其他物資（如辦公用品、勞保用品等）入庫(kù)時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)入庫(kù)申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)申請(qǐng)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。五、庫(kù)存物資保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)庫(kù)存物資的分類和特點(diǎn)，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、在制品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明區(qū)域名稱和存放物資的類別。3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持通道暢通，便于物資的搬運(yùn)和裝卸。（二）物資存放1.庫(kù)存物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序，便于查找和盤(pán)點(diǎn)。2.對(duì)于有特殊要求的物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過(guò)期。（三）庫(kù)存環(huán)境1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，防止物資受潮、發(fā)霉、變質(zhì)等。2.定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清潔和消毒，清除灰塵、雜物等，保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境整潔。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，安裝必要的防盜、防火、防潮等設(shè)施，確保庫(kù)存物資的安全。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。2.盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等安排。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實(shí)填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。4.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整處理。六、庫(kù)存物資發(fā)放管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.對(duì)于貴重物資或限量發(fā)放的物資，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。（二）其他領(lǐng)料其他部門(mén)（如維修部門(mén)、行政部門(mén)等）因工作需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)辦理領(lǐng)料手續(xù)。領(lǐng)料申請(qǐng)單應(yīng)注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。（三）物資發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照領(lǐng)料單或領(lǐng)料申請(qǐng)單發(fā)放物資，不得擅自更改物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，優(yōu)先發(fā)放庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資。3.發(fā)放物資時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量完好，如有質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)更換。七、庫(kù)存物資報(bào)廢與處理管理（一）報(bào)廢條件1.物資因損壞、變質(zhì)、過(guò)期等原因無(wú)法使用或繼續(xù)存放的。2.因生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品升級(jí)等原因不再使用的物資。3.其他符合報(bào)廢條件的物資。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)或倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。報(bào)廢申請(qǐng)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交使用部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)。2.報(bào)廢申請(qǐng)單經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于可回收利用的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系回收單位進(jìn)行回收處理，并做好記錄。2.對(duì)于不可回收利用的報(bào)廢物資，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行銷毀等。3.報(bào)廢物資處理完畢后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)在報(bào)廢申請(qǐng)單上注明處理情況，并將相關(guān)資料存檔。八、庫(kù)存管理信息化（一）建立庫(kù)存管理系統(tǒng)1.引入先進(jìn)的庫(kù)存管理軟件，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存物資的信息化管理。庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備物資出入庫(kù)管理、庫(kù)存查詢、盤(pán)點(diǎn)管理、報(bào)表生成等功能。2.將庫(kù)存管理系統(tǒng)與采購(gòu)系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)共享和協(xié)同工作。（二）數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)將庫(kù)存物資的出入庫(kù)信息錄入庫(kù)存管理系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)和更新，如物資信息的修改、刪除等。3.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和非法操作。九、庫(kù)存管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.定期對(duì)庫(kù)存管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括庫(kù)存物資的收、發(fā)、存管理情況、倉(cāng)庫(kù)環(huán)境、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）考核指標(biāo)1.庫(kù)存準(zhǔn)確率：考核庫(kù)存記錄與實(shí)際庫(kù)存的相符程度。2.庫(kù)存周轉(zhuǎn)率：考核庫(kù)存物資的周轉(zhuǎn)速度。3.庫(kù)存成本：考核庫(kù)存管理過(guò)程中的成本支出情況。4.倉(cāng)庫(kù)利用率：考核倉(cāng)庫(kù)空間的利用效率。（三）考核