PAGE生產(chǎn)企業(yè)物資采購(gòu)制度一、總則（一）目的為規(guī)范生產(chǎn)企業(yè)物資采購(gòu)行為，加強(qiáng)物資采購(gòu)管理，確保采購(gòu)物資符合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物資采購(gòu)的部門(mén)和人員，包括但不限于原材料采購(gòu)、設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等各類(lèi)物資采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：物資采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策要求。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，充分考慮采購(gòu)成本，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和方法，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)成本的最小化。3.有效性原則：采購(gòu)的物資應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，確保物資的適用性和有效性。4.公正性原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，杜絕不正當(dāng)交易行為。5.及時(shí)性原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需物資，避免因物資短缺影響生產(chǎn)進(jìn)度。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）采購(gòu)需求預(yù)測(cè)1.各部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等因素，定期進(jìn)行物資需求預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮市場(chǎng)變化、技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品升級(jí)等因素，確保預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和前瞻性。（二）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門(mén)根據(jù)需求預(yù)測(cè)結(jié)果，編制詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)部門(mén)收到各部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃后，進(jìn)行匯總和審核。2.對(duì)于金額較大、涉及重要物資或特殊采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)提交公司管理層審批。3.經(jīng)審批后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)，不得隨意變更。如因特殊原因需要變更采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集和整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面的資料。2.根據(jù)采購(gòu)物資的類(lèi)別和要求，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、信譽(yù)狀況、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力等方面。4.對(duì)于重要物資的供應(yīng)商，應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合評(píng)估，確保供應(yīng)商的綜合實(shí)力符合要求。5.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同或合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.考核方式可采用定期評(píng)估、不定期抽查、客戶(hù)反饋等方式進(jìn)行。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。2.定期組織供應(yīng)商會(huì)議，加強(qiáng)與供應(yīng)商的合作與交流，共同探討如何提高采購(gòu)效率和降低成本。3.對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，可建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開(kāi)展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)互利共贏。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、用途等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，進(jìn)行初步審核，核實(shí)采購(gòu)物資的需求情況和采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況。2.對(duì)于金額較小的采購(gòu)申請(qǐng)，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；對(duì)于金額較大的采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)提交公司管理層審批。3.經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)作為采購(gòu)活動(dòng)的依據(jù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)安排采購(gòu)工作。（三）采購(gòu)詢(xún)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，要求供應(yīng)商提供物資的報(bào)價(jià)、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。2.詢(xún)價(jià)函應(yīng)明確采購(gòu)物資的詳細(xì)要求和技術(shù)規(guī)格，確保供應(yīng)商報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確性和可比性。3.采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和分析，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（四）采購(gòu)談判1.對(duì)于重要物資或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織與供應(yīng)商進(jìn)行談判。2.談判內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、付款方式等方面。談判過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)堅(jiān)持原則，維護(hù)公司利益，爭(zhēng)取最有利的采購(gòu)條件。3.談判結(jié)束后，雙方應(yīng)簽訂采購(gòu)合同或合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。（五）采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)公司法律部門(mén)審核后，由公司授權(quán)代表簽字蓋章。3.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，作為執(zhí)行合同的依據(jù)。（六）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)物資的具體要求和交貨時(shí)間。2.采購(gòu)訂單應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送給供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（七）物資驗(yàn)收1.物資到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知相關(guān)部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.物資到貨后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)或相關(guān)使用部門(mén)按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等方面。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。（八）采購(gòu)付款1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，及時(shí)辦理采購(gòu)付款手續(xù)。2.付款申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，提交公司管理層審批。3.財(cái)務(wù)部門(mén)按照審批后的付款申請(qǐng)，及時(shí)支付貨款。付款方式應(yīng)符合公司財(cái)務(wù)制度和采購(gòu)合同的約定。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、法律糾紛等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)采用多種方法，如問(wèn)卷調(diào)查法、專(zhuān)家咨詢(xún)法、案例分析法等，確保風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的全面性和準(zhǔn)確性。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、層次分析法等，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，采購(gòu)部門(mén)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如簽訂套期保值合同、選擇多家供應(yīng)商、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、完善合同條款等。2.對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司管理層，并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行應(yīng)急處理，降低風(fēng)險(xiǎn)損失。六、采購(gòu)監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，審查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的簽訂與履行情況等。2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)建立健全采購(gòu)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的內(nèi)容、方法、頻率和報(bào)告程序。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，要求采購(gòu)部門(mén)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）外部審計(jì)1.公司應(yīng)定期聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，確保采購(gòu)活動(dòng)符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)建議。3.