年4月19日財政票據(jù)管理系統(tǒng)說明書文檔僅供參考前言作為票據(jù)管理人員，您深知日常票據(jù)管理工作的煩瑣性，在經(jīng)過多年煩瑣票據(jù)管理工作后，您肯定希望有一套軟件來代您完成票據(jù)管理中最煩瑣的工作，信德票據(jù)管理系統(tǒng)正是滿足了您的需要。我們編寫此書的目的是為了使您盡快對信德票據(jù)核算系統(tǒng)的了解，并經(jīng)過學習使您具體掌握應用軟件與實際工作的結合,從而為盡快實現(xiàn)票據(jù)核算工作電算化管理。本書主要介紹信德票據(jù)核算系統(tǒng)軟件的詳細操作說明。本書適合于各級財政部門及所屬行政事業(yè)單位的票據(jù)管理人員。本書認為您對計算機的基本操作已經(jīng)熟悉，如您有計算機操作方面的問題，請參閱計算機相關書籍。系統(tǒng)特點信德票據(jù)核算系統(tǒng)V4.0由河南省財政廳與鄭州信德軟件有限公司聯(lián)合開發(fā)，該系統(tǒng)是按照河南省財政系統(tǒng)票據(jù)管理的要求進行制作的，該系統(tǒng)采用Delphi語句和SQL語句進行編寫，使用Access和SQL數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)安全性和穩(wěn)定性能夠得到很好的保證。本軟件界面采取功能式快捷菜單，功能項一目了然，操作非常簡捷方便。系統(tǒng)綜述系統(tǒng)安裝非常簡單，同其它軟件安裝程序一樣，點擊安裝程序的啟動文件“SETUP.EXE”，您只需按照系統(tǒng)的提示逐步安裝至系統(tǒng)安裝完成即可。第一次啟動本程序，雙擊屏幕上快捷方式或點擊“程序”菜單中的“財政票據(jù)核算系統(tǒng)”，系統(tǒng)出現(xiàn)歡迎畫面后，出現(xiàn)注冊的畫面，如圖0-1所示：圖0-1在圖0-1中輸入相關單位信息和負責人信息確定，系統(tǒng)將默認負責人為第一個操作人員，人員代碼為“001”，口令為空，確定后即可進入本系統(tǒng)的主操作界面。如圖0-2所示：圖0-2如圖0-2所示，本系統(tǒng)主要分“初始化”、“單據(jù)處理”、“帳表處理”、“系統(tǒng)管理”四個模塊，本系統(tǒng)針對財政票據(jù)管理需求進行了詳細了調研，主要解決票據(jù)管理過程中對票號管理較為煩瑣、對未核銷票據(jù)難于掌握等問題，本系統(tǒng)操作非常簡明，功能非常強大，在使用本軟件之前，我們先了解一下本軟件能完成日常票據(jù)管理的哪些工作。嚴格對票據(jù)號碼的管理，按財政票據(jù)管理方式制定票號規(guī)則，入庫、出庫、核銷均核算到詳細票據(jù)號碼且按票據(jù)號碼規(guī)則進行控制，減少人為造成的日常錄入錯誤。對票據(jù)進行計劃管理，使票據(jù)管理工作更有計劃性。日常操作過程中對票據(jù)庫存和未核銷票據(jù)的實時管理，使您在任何時間均能方便的統(tǒng)計出票據(jù)庫存數(shù)、未核銷票據(jù)數(shù)及詳細的票號分布情況。對票據(jù)款進行輔助核算，系統(tǒng)會自動生成單位欠繳票據(jù)款的情況和一定期間收取票據(jù)款的情況。靈活的票號定位，錄入相關票據(jù)號碼，即可查出該票據(jù)號碼所處的狀態(tài)，便于已發(fā)放票據(jù)的監(jiān)督、稽查。實時自動按照票據(jù)號碼生成各票據(jù)領用存的明細帳。實時自動生成按票據(jù)號碼核算的單位票據(jù)明細帳。按一定期間生成票據(jù)領用存的匯總表。按一定期間生成單位票據(jù)的領用存匯總表。按兩種發(fā)放票據(jù)的流程進行控制，能依據(jù)票據(jù)管理單位的管理方式靈活進行發(fā)票處理。靈活的權限控制，使票據(jù)管理工作責權分明，有利于內部控制管理。強大的數(shù)據(jù)備份恢復功能，使您在計算機系統(tǒng)崩潰時不必慌亂。以上每項工作如何實現(xiàn)的詳細操作說明在后面章節(jié)逐一介紹。在實際應用過程中您能夠您的業(yè)務情況進行靈活處理。我們相信在循序漸進的學習之后您一定會完全掌握這一門新的技術并應用到實際工作中去。幫助您脫離手工記賬、提高工作效率、實現(xiàn)科學化管理才是我們的最終目的。由于時間倉促，編者水平有限，錯誤在所難免，您在使用本手冊時如對本手冊中所述內容不甚理解，請撥打電話，68265862，63927601轉客戶服務部，我們的技術服務人員將為您做更詳細的解答。目錄HYPERLINK票據(jù)管理系統(tǒng)操作流程…………..………...1HYPERLINK\l"_第一章__初始化"初始化工作……………..5HYPERLINK\l"_1．1__部門分類定義"定義部門…………………5定義用票單位……………6定義票據(jù)分類……………7定義票據(jù)類型……………8定義單位用票計劃………9定義票據(jù)期初庫存………10定義單位期初未核銷票據(jù)庫存…………11投入使用…………………13單據(jù)處理…………………14票據(jù)庫存管理……………..142.1.1票據(jù)入庫處理…………………….142.1.2票據(jù)上繳處理…………………….152.1.3收到用票單位上繳票據(jù)處理…………………..…16票據(jù)領購處理……………..162.3票據(jù)核銷處理………………182.4單據(jù)查詢……………………192.5票號定位……………………202.6補繳票款處理………………202.7月末處理……………………22帳表處理………………….233.1票據(jù)領用存明細帳…………233.2單位票據(jù)明細帳……………243.3票據(jù)領用存匯總表…………263.4單位領用存匯總表…………263.5票據(jù)庫存查詢………….….283.6單位未核銷票據(jù)查詢………293.7收費收入統(tǒng)計………………293.8票據(jù)款收入統(tǒng)計…………30系統(tǒng)管理………………….314.1數(shù)據(jù)備份…………………..314.2數(shù)據(jù)恢復……………..……324.3口令設置……………….…334.4操作人員設置…………………….………334.5帳套管理……………….…344.6經(jīng)手人……………….……344.7特殊處理………….………354.8數(shù)據(jù)過渡………….………374.9其它操作………….………384.9.1打印………………..………….……384.9.2其它輔助操作…………..……….…40第五章前臺發(fā)票系統(tǒng)………...….41票據(jù)管理軟件操作流程為了讓您更方便的使用本系統(tǒng)，使軟件的功能充分的在您管理過程中展示出來，依據(jù)您不同的管理方法和水平，軟件可進行靈活的初始化工作和操作流程。下面我們就票據(jù)管理過程中的不同管理層次，詳細說明本軟件如何進行靈活的初始化設置和投入使用后的操作。在正式使用本軟件前，一定要將本章內容詳細閱讀清楚。系統(tǒng)操作的流程如下：在第一次使用本系統(tǒng)時首先需要進行“初始化”定義，初始化定義主要包括用票單位定義及相關對應部門的定義，所管理票據(jù)信息定義及相關票據(jù)分類的定義，各單位用票范圍及每年用票量計劃的定義，投入使用日期時的票據(jù)期初庫存號碼情況和用票單位需核銷票據(jù)期初庫存號碼情況定義，詳細將上述信息定義后投入使用，日常的工作處理在“單據(jù)處理”和“帳表處理”中進行，如涉及單位增減、票據(jù)增減等變化時可在初始化中進行處理，“單據(jù)處理”主要包括票據(jù)入庫處理、票據(jù)上繳處理、票據(jù)領購處理、收到上繳票據(jù)處理、票據(jù)核銷處理、票據(jù)款補交處理。每月相關業(yè)務處理完畢后，進行帳表查詢和打印確定無誤后，進行月末處理進行下月的工作?！皫け硖幚怼敝饕苌善睋?jù)領用存明細表、匯總表，單位票據(jù)使用情況表、匯總表，月初、當前票據(jù)庫存情況，單位未核銷票據(jù)情況以及票據(jù)款收入情況統(tǒng)計、核銷票據(jù)收費收入情況統(tǒng)計?！跋到y(tǒng)管理”主要完成日常操作過程中輔助管理，如數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復、設置口令、操作人員及操作權限設置、經(jīng)手人設置等等。初始化設置無論您是屬于何級別的票據(jù)管理單位，在正式啟用本軟件之前，以下初始化信息必須整理錄入本系統(tǒng)：單位信息。單位信息又分領票單位和發(fā)票單位領票單位是指從本級票據(jù)管理部門領取票據(jù)使用的單位，如下級票據(jù)管理單位及本級的用票單位等。在定義領票單位時，應先對領票單位進行單位分類，便于以后操作查找單位方便；同時，單位代碼、單位名稱及該單位是否核銷（主要反映該單位所領任何票據(jù)是否對本級票據(jù)管理單位核銷）為必要信息，必須按前面操作說明進行定義，其它信息可按了解多少錄入備查。如果在以后又有單位增加時，在此直接增加即可，但減少單位時必須到下一年度年初初始化時才能刪除，在使用過程中不得隨意刪除單位。發(fā)票單位是指發(fā)放票據(jù)給本級票據(jù)管理部門的單位，如上級票據(jù)管理部門或相關印刷廠等。在定義發(fā)票單位時，單位代碼、單位名稱為必要信息，必須按前面操作說明進行定義，其它信息可按了解多少錄入備查。票據(jù)信息。票據(jù)信息是指本級票據(jù)管理部門所管理票據(jù)種類的信息，系統(tǒng)內置了河南省財政系統(tǒng)所管理票據(jù)的標準信息。如需自定義時，先將票據(jù)進行分類，然后將詳細票據(jù)信息分別錄入。其中，票據(jù)代碼、票據(jù)名稱、票據(jù)類型、每本份數(shù)必須錄入，其它信息可視需要靈活進行錄入。用票計劃在用票計劃模塊中，您需將各用票單位領用票據(jù)的范圍進行定義（如不定義，系統(tǒng)認為此單位能領用所有票據(jù)），另外，對用票單位及所能領用票據(jù)是否需要核銷進行定義。如需控制用票單位的用票量，還需在限量欄中將該用票單位該種票據(jù)本年所限領的用票量錄入。期初庫存信息由于本軟件能對票據(jù)號碼進行嚴格的管理，因此本軟件要求期初庫存票據(jù)和各用票單位期初未核銷票據(jù)的票據(jù)號碼均要按實準確錄入（期初是指系統(tǒng)票據(jù)管理的投入使用時間），依不同的單位情況，可按以下方法進行處理：（1）對日常票據(jù)管理非常嚴格的票據(jù)管理單位來說，如能隨時掌握庫存票據(jù)和用票單位未核銷票據(jù)號碼信息，確定某一時點作為投入使用時點，將此時點的庫存票據(jù)和用票單位未核銷票據(jù)號碼信息錄入即可。（2）對不能隨時掌握上述信息的單位，可選擇從上級領用票據(jù)的某一時點為投入使用時點，期初庫存信息不作錄入，但在此后進行發(fā)票、核銷等相關業(yè)務處理時，只處理投入使用后從上級新領用的票據(jù)號碼，對投入使用前的庫存票據(jù)號碼在投入使用后發(fā)放、用票單位領用投入使用前票據(jù)號碼在投入使用后核銷等業(yè)務暫用手工處理，不在本軟件中反映，待投入使用前票據(jù)號碼全部發(fā)放及核銷后，軟件中的票據(jù)號碼信息即可完全與實際一致。（3）對近期換票的票據(jù)管理單位，從換票時點作為投入使用日期，舊票信息不必反映，系統(tǒng)只反映新票領用存信息。投入使用，以上信息確定錄入完畢后，按上述期初庫存確定的時點作為投入使用時間投入使用即可。日常業(yè)務操作流程系統(tǒng)投入使用后，票據(jù)日常的管理工作主要有：從上級領購票據(jù)（入庫）、用票單位領購票據(jù)（出庫）、票據(jù)核銷、其它日常處理工作。從上級領票處理（入庫）。當從上級部門領用相關票據(jù)后，需將相關號碼錄入本系統(tǒng)，具體方式是點擊“單據(jù)處理”中“倉庫管理”的“入庫處理”，錄入入庫時間和相關票據(jù)起止號存盤，點擊“庫存”查看，本次票據(jù)號碼已經(jīng)入庫。注意錄入的號碼須符合本軟件的票號規(guī)則。用票單位領購票據(jù)（出庫）。用票單位領票依管理方式定期領票（管理方式由相關票據(jù)管理部門制定），具體方式是點擊“單據(jù)處理”中“票據(jù)領購”選擇相應格式或點擊“前臺發(fā)票系統(tǒng)”中的“發(fā)票處理”，軟件提供了兩種操作界面：前臺自助領票和手工錄入領票單。（1）前臺自助領票要求票據(jù)管理比較嚴格，發(fā)放前需對各領票單位進行計劃限額控制。選擇錄入領票日期、單位和所領票據(jù)后系統(tǒng)自動按從小到大的原則分配票號，并按一定格式打印領票單。詳細操作說明見操作說明書。（2）手工錄入領票單是單位領票時，將相關領票日期、單位和所領票據(jù)號碼錄入存盤。無論何種方式存盤后系統(tǒng)自動減少庫存，如是需核銷的票據(jù)，系統(tǒng)會自動增加對應單位的未核銷票據(jù)庫存。注意錄入的號碼須符合本軟件的票號規(guī)則。票據(jù)核銷某些票據(jù)種類單位使用后需定期向票據(jù)管理部門核銷，記錄使用情況，點擊“票據(jù)處理”中的“票據(jù)核銷”，錄入相關日期和單位信息，進入票據(jù)核銷界面，系統(tǒng)自動將本單位未核銷票據(jù)號碼信息調出供您參考，您可點向上箭頭將相關未核銷票據(jù)信息轉到本次核銷內容中進行修改?；蛑苯愉浫胂嚓P票據(jù)信息即可，開出詳細信息可點擊工具欄中的“輔助”將相關票據(jù)使用情況的輔助信息（作廢、損失等號碼）進行錄入。存盤后系統(tǒng)自動將單位未核銷票據(jù)庫存減少。注意錄入的號碼須符合本軟件的票號規(guī)則。其它日常處理在票據(jù)日常管理過程中，除了上述業(yè)務外還有些其它業(yè)務，這些業(yè)務雖在日常工作中不常發(fā)生，本軟件也考慮了相關內容，專門設計或融合在相關功能中，主要有：（1）上繳票據(jù)，此類業(yè)務主要指特殊情況下本級票據(jù)管理部門從上級領用過的票據(jù)，還未使用又上繳給上級時的處理，如上級票據(jù)庫存不足臨時調票使用、換票時大量庫存票據(jù)作廢或上級收回等等情況，軟件進行上繳處理時，自動減少本級庫存，不做其它處理。操作非常簡單，點擊“單據(jù)處理”中“倉庫管理”的“上繳票據(jù)”，錄入相關上繳票據(jù)號碼信息即可。（2）收到上繳或單位退票，此類業(yè)務類似上繳票據(jù)，主要指特殊情況下本級票據(jù)管理部門已發(fā)放的票據(jù)，還未使用又收回時的處理，軟件進行處理時，自動增加本級庫存，不做其它處理。操作非常簡單，點擊“單據(jù)處理”中“倉庫管理”的“單位退票”，錄入相關票據(jù)號碼信息即可。（3）廢票處理，主要指由于印刷或其它原因造成相關票據(jù)不符合相關規(guī)定，發(fā)放或使用時未及時檢查作為廢票收回或作廢時的處理，如票據(jù)號碼不連續(xù)、聯(lián)次錯亂等情況，處理時分兩種情況，如為整本時可先作單位退票處理，再做上繳票據(jù)處理；如票據(jù)在使用過程中發(fā)現(xiàn)錯誤，可在做票據(jù)核銷中作為票據(jù)作廢處理。（4）批次發(fā)生變化，本軟件V10版本暫未考慮批次問題，因此如涉及同一種票據(jù)不同批次可能發(fā)生重號，當前如涉及此問題可將不同批次的同一票據(jù)作為兩種票據(jù)管理，在“初始化”票據(jù)定義中增加一票據(jù)種類即可。（5）單據(jù)作廢處理（非正常情況），在特殊情況下，入庫單、發(fā)票單、或核銷單等單據(jù)由于手誤或其它原因造成的當時單據(jù)錄入錯誤，須將原錄入的單據(jù)進行作廢處理，再將正確的單據(jù)補錄，重新整理數(shù)據(jù)即可。操作在“系統(tǒng)管理”中點擊“特殊處理”進行相關操作即可。注意，此處僅能作廢本月的單據(jù)。（6）內部控制執(zhí)行，在票據(jù)管理過程中，業(yè)務量較大的票據(jù)管理部門，一般由多個人來管理此項工作，此時從軟件上就須將依各個人分工將相應模塊進行控制，并記錄各個人所做的工作過程。操作在“系統(tǒng)管理”中“操作人員”中進行操作人員及相關權限的定義，且每個人員需定義自己的口令，定義方法為依本人人員代碼進入系統(tǒng)后，在“系統(tǒng)管理”中“口令重置”中進行定義。以上依照日常票據(jù)管理工作中的重點和常見問題，列出軟件實現(xiàn)各項工作的流程，僅供大家在使用信德票據(jù)管理系統(tǒng)軟件時參考。如在操作過程中遇到以上未作介紹的具體操作問題，請參考后面章節(jié)的詳細操作說明或者與信德軟件公司聯(lián)系。

第一章初始化本章內容主要介紹初次使用票據(jù)軟件需要完成的工作。初始化工作非常重要，它為以后的工作奠定基礎。系統(tǒng)已經(jīng)將一些標準化信息內置在軟件中，您在初始化過程中可先領用標準數(shù)據(jù)后，再依本單位情況進行修改?？沙跏蓟畔⒅饕ㄒ韵聝热荩簡挝徊块T分類信息、單位相關信息、票據(jù)分類信息、票據(jù)明細信息、所屬單位用票計劃信息、票據(jù)期初庫存信息、單位需核銷票據(jù)庫存信息。以下我們來詳細了解各個初始化信息的相關內容及如何進行各項的初始化定義。1．1部門分類定義本功能主要用來定義所屬單位的部門分類，定義后便于對單位進行檢索。部門分類較為靈活，您可按您的管理習慣來進行劃分，亦可按系統(tǒng)默認的分類。點擊“部門分類”，出現(xiàn)如圖1-1所示操作界面：（在“單位定義”中亦可進行部門分類的定義操作同此一致。）點擊“增加”或把光標條移動到最下方可進行增加一部門分類，點擊“刪除”可將光標條所在部門分類刪除。系統(tǒng)自動按代碼大小順序進行排列。圖1-1圖中信息如下：部門序號：為每個部門分類的代碼，可人為按一定意義編寫或按順序號編寫。部門名稱：為每個部門分類的名稱。是否核銷：定義該部門下的單位是否需向本級財政部門核銷。將此欄標記為“√”表示本部門單位需核銷。標記為空表示不需核銷，在此欄中用空格鍵或雙擊鼠標來進行轉換。如可設下級財政部門，將此欄標記為空，表示本部門下單位不需向本級財政核銷票據(jù)。1．2單位信息定義此項功能用來定義用票單位和供票單位的相關基礎信息。點擊“單位定義”后，出現(xiàn)兩種單位定義類型，選擇“用票單位”或“供票單位”后，確定即可進入單位定義的操作界面如圖1-2（用票單位定義）和圖1-3（供票單位定義）所示：圖1-2圖1-3用票單位定義說明如圖1-2所示，用票單位的信息主要如下：單位代碼、單位名稱、是否核銷、單位負責人、財務負責人、票據(jù)負責人、電話號碼。其中：單位代碼：軟件用來表示單位的唯一編碼，可人為按一定意義編寫。是否核銷：定義單位是否需向本級財政部門核銷。將此欄標記為“√”表示本單位需核銷。標記為空表示不需核銷，在此欄中用空格鍵或雙擊鼠標來進行轉換。圖1-2中快捷工具欄中：分類點擊此鍵可調出部門分類定義畫面進行部門分類的調整。增加點擊此鍵可調出單位卡片在選定部門下進行單位增加。修改點擊此鍵可調出單位卡片進行單位相關信息的修改。刪改點擊此鍵可將選定的單位刪除。預覽點擊此鍵可打印相關的單位信息表。卡片點擊此鍵可調出單位卡片進行單位相關信息的查詢。供票單位定義說明如圖1-3所示，發(fā)票單位的信息主要如下：單位代碼、單位名稱、單位負責人、票據(jù)負責人、電話號碼。其中：單位代碼：軟件用來表示單位的唯一編碼，可人為按一定意義編寫。圖1-3中快捷工具欄中：增加點擊此鍵或把光標條移動到最下方可進行發(fā)票單位的增加。刪改點擊此鍵可將選定的單位刪除。預覽點擊此鍵可打印相關的單位信息表。1．3票據(jù)分類定義本功能主要用來定義所管理票據(jù)的種類，定義后便于對各種票據(jù)進行檢索。票據(jù)分類較為靈活，您可按您的管理習慣來進行劃分。河南省財政部門用戶可按系統(tǒng)默認的分類。點擊“票據(jù)分類”，出現(xiàn)如圖1-4所示操作界面：（在“票據(jù)定義”中亦可進行票據(jù)分類的定義操作同此一致。）點擊“增加”或把光標條移動到最下方可進行增加一票據(jù)分類，點擊“刪除”可將光標條所在票據(jù)分類刪除。系統(tǒng)自動按代碼大小順序進行排列。圖1-4圖中信息如下：分類序號：為每個票據(jù)分類的代碼，可人為按一定意義編寫或按順序號編寫。分類名稱：為每個票據(jù)分類的名稱。1．4票據(jù)信息定義此項功能用來定義所管理的所有票據(jù)的相關基礎信息。系統(tǒng)內置了河南省財政部門用戶所需管理的票據(jù)種類，如有變動，可進入以下操作界面進行修改。點擊“票據(jù)定義”后，出現(xiàn)以下操作界面如圖1-5所示：圖1-5如圖1-5所示，票據(jù)的信息主要如下：票據(jù)類型代碼、票據(jù)類型名稱、性質、面值、數(shù)量單位、每本份數(shù)、單價、批次、存放地點。其中：票據(jù)類型代碼：軟件用來表示票據(jù)的唯一編碼，可人為按一定意義編寫。性質：主要分為定額、非定額兩種。此欄標記為“√”表示為定額票據(jù)。標記為空表示非定額票據(jù)，在此欄中用空格鍵或雙擊鼠標來進行轉換。面值：為定額票據(jù)每張票據(jù)的面值（只有是定額票據(jù)時才能夠進行定義）單價：每本票據(jù)的領購價格。圖1-5中快捷工具欄中：分類點擊此鍵可調出票據(jù)分類定義畫面進行票據(jù)分類的調整。增加點擊此鍵可調出票據(jù)卡片在選定分類下進行票據(jù)類型的增加。修改點擊此鍵可調出票據(jù)卡片進行票據(jù)相關信息的修改。刪改點擊此鍵可將選定的票據(jù)類型刪除。預覽點擊此鍵可打印相關的票據(jù)信息表?？ㄆc擊此鍵可調出票據(jù)卡片進行某一票據(jù)類型相關信息的查詢。有效期點擊此鍵可定義票據(jù)的使用期限，經(jīng)過‘明細’或者‘清單’能夠詳細的看到該種票據(jù)的庫存情況。當票據(jù)超過使用期限的時候，系統(tǒng)會在票據(jù)發(fā)放保存的時候提示您‘該票據(jù)已到期’，如圖1-5-1，1-5-2，1-5-3所示：圖1-5-1圖1-5-2圖1-5-3另外，在票據(jù)進行年度結轉的時候，已經(jīng)到期的票據(jù)的庫存將不在結轉到下年。1．5單位用票計劃定義本功能主要用來定義每個單位的用票范圍、用票限額及各單位各種票據(jù)是否需要核銷。點擊“用票計劃”出現(xiàn)如圖1-6所示操作界面：圖1-6操作流程如下：首先選擇對應部門下的對應單位，（你可使用圖1-6中快捷工具欄中“查找”進行單位的定位，在對應欄中輸入相應的單位名稱包含的漢字，系統(tǒng)可按照漢字進行模糊查詢定位）點擊快捷工具欄中的“選票據(jù)”，出現(xiàn)如圖1-7所示界面。左欄中為本單位未選票據(jù)，右欄中為本單位已選取的票據(jù)，點擊“>”可將左欄中選定的某一類型票據(jù)移到右欄，點擊“>>”可將左欄中的票據(jù)全部移到右欄，點擊“<”可將右欄中選定某一類型的票據(jù)移到左欄，點擊“<<”可將右欄中的票據(jù)全部移到左欄。本單位票據(jù)選擇完后，點擊確定即可。（單位如沒選擇對應票據(jù)信息，系統(tǒng)將認為此單位能夠使用所有的票據(jù)類型）圖1-7單位對應票據(jù)信息選擇完畢后，可進行用票據(jù)限額的定義，選定對應單位對應票據(jù)，直接在其后面票據(jù)限額欄中錄入相應數(shù)值（在此處單位為本數(shù)）進行限額的定義。是否核銷：定義該單位下的該種票據(jù)是否需向本級財政部門核銷。將此欄標記為“√”表示本單位該票據(jù)需核銷。標記為空表示不需核銷，在此欄中用空格鍵或雙擊鼠標來進行轉換。去除能夠將單位錯選的或者現(xiàn)在已經(jīng)不用的票據(jù)進行刪除。復制如果兩個以上單位的用票信息是一樣的，能夠經(jīng)過復制功能來解決。注意：在日常工作過程中，如新增加單位，對應使用票據(jù)計劃也應進行相應定義。1．6票據(jù)期初庫存定義本功能主要用于定義各種票據(jù)期初庫存情況（數(shù)量及各票號分步情況）。點擊“期初庫存”，出現(xiàn)如圖1-8所示操作界面：圖1-8如上圖所示，快捷工具欄中：“增加”點擊此鍵可將對應票據(jù)的某一庫存段增加?！皠h除”點擊此鍵可將對應票據(jù)的某一庫存段刪除。“審核”點擊此鍵系統(tǒng)自動審核當前庫存中所有的票號分步是否合理?！皡R總”點擊此鍵系統(tǒng)自動將庫存各票號分步匯總生成對應本數(shù)和份數(shù)?！邦A覽”點擊此鍵可將當前庫存各票據(jù)詳細情況打印出來?！翱ㄆ秉c擊此鍵可調出相應票據(jù)卡片進行查詢?！斑B接”點擊此鍵可對庫存中的票據(jù)分段號碼進行重新連接成完整號段。定義庫存時，先選定對應票據(jù)，然后在下面欄中將對應票據(jù)的各起止號碼段分別錄入即可。全部錄入完畢后進行“審核”和“匯總”。1．7單位需核銷期初庫存定義本功能主要用于定義各單位需要核銷票據(jù)期初庫存情況（數(shù)量及各票號分步情況）。河南省財政系統(tǒng)自從啟用新票開始使用本軟件，不核算舊票的情況，因此此處不需進行定義。以后年度如有變化或其它票據(jù)單位使用時，可按以下說明進行定義。點擊“未核銷票據(jù)”，出現(xiàn)如圖1-9所示操作界面：圖1-9如上圖所示，快捷工具欄中：“增加”點擊此鍵系統(tǒng)調出增加卡片進行選定單位的期初庫存情況定義。“修改”點擊此鍵系統(tǒng)調出對應票據(jù)庫存卡片進行相應修改?！皠h除”點擊此鍵可將對應票據(jù)的某一庫存段刪除。“預覽”點擊此鍵可將當前庫存各票據(jù)詳細情況打印出來?！皡R總”點擊此鍵系統(tǒng)調出增加卡片進行選定單位的期初庫存情況定義。增加票據(jù)庫存流程：點擊“增加”出現(xiàn)如圖1-10所示，在票據(jù)代碼欄錄入對應票據(jù)代碼或在票據(jù)名稱欄點擊右面的小方塊調出所有的票據(jù)類型選擇，輸入批次，然后在開始號和結束號欄中分別進行錄入相應號碼信息確定即可。重復上述操作到全部將單位票據(jù)庫存增加完畢即可。如增加過程出現(xiàn)錯誤情況，選擇“修改”或“刪除”作相應處理。圖1-101．8投入使用當您確定你的初始化工作已全部完成，您就能夠點擊此功能鍵將系統(tǒng)投入使用。（注意：系統(tǒng)未投入使用時，您無法進行相應的日常單據(jù)處理）投入使用后，票據(jù)期初庫存不能進行修改。投入使用時，系統(tǒng)會自動審核相應單據(jù)信息，經(jīng)過后確定投入使用日期（投入使用日期為您錄入票據(jù)庫存時點的日期）即可。

第二章單據(jù)處理本章內容主要對票據(jù)核算日常工作進行相應的處理，主要包括倉庫管理（入庫、出庫）、單位票據(jù)領購、票據(jù)核銷及各種單據(jù)的查詢和票號的定位處理。日常工作按月進行，每月進行完畢后需進行月末處理才能進行下月工作。以下我們來詳細了解每項處理的操作。2．1倉庫管理倉庫管理是財政部門領取票據(jù)入庫、單位退回票據(jù)與上繳票據(jù)出庫處理的項目。它包括入庫處理、退庫處理和單位退票三個模塊。點擊“倉庫管理”出現(xiàn)如圖2-1所示：圖2-1選擇“入庫處理”、“上繳票據(jù)”、“單位退票”后點擊“確定”即可進入相應處理操作界面。入庫處理界面如圖2-2所示，其功能主要是本級財政部門領取票據(jù)的處理。圖2-2快捷工具欄中：插入點擊此鍵可在當前行插入一條記錄刪除點擊此鍵可將當前記錄刪除打印點擊此鍵可將入庫單打印出來庫存點擊此鍵可將當前票據(jù)的庫存信息調出來以供查看存盤點擊此鍵可將本入庫單據(jù)存盤，用F9鍵亦可完成存盤工作。輸入單據(jù)時注意：點擊發(fā)票單位欄可調出發(fā)票單位庫供您選擇。領票單位固定為本單位雙擊票據(jù)名稱欄或輸入票據(jù)類型代碼可調出相應領用的票據(jù)輸入批次，起止號需輸入完全且符合票號的相應規(guī)則，數(shù)量欄可自動計算得出。發(fā)票人和領票人可輸入亦可雙擊從經(jīng)手人庫中選擇。入庫單存盤后系統(tǒng)即可自動增加相應票據(jù)庫存。單據(jù)號碼系統(tǒng)自動順序編寫。退庫處理處理界面如圖2-3所示，此功能主要完成非正常情況下票據(jù)上繳到上級主管部門時的處理。圖2-3操作基本同入庫時處理，須注意以下幾個方面：點擊收繳單位欄可調出收繳單位庫（與發(fā)票單位相同）供您選擇。起止號需輸入完全且符合票號的相應規(guī)則，數(shù)量欄可自動計算得出。上繳單存盤后系統(tǒng)即可自動減少相應票據(jù)庫存。單位退票處理界面如圖2-4所示，圖2-4操作基本同上繳票據(jù)時處理，此時上繳處理是本級財政部門所屬單位上繳到本級財政部門時的處理，操作須注意以下幾個方面：收繳單位為本級財政部門，上繳單位欄可調出單位庫供您選擇。起止號需輸入完全且符合票號的相應規(guī)則，數(shù)量欄可自動計算得出。上繳單保存后系統(tǒng)即自動增加相應票據(jù)庫存。同時還減少單位未核銷票庫存。2．2票據(jù)領購處理票據(jù)領購是各領票單位向本級財政部門進行領購票據(jù)時應用的項目。票據(jù)領購界面如圖2-5所示：圖2-5快捷工具欄中：插入點擊此鍵可在當前行插入一條記錄刪除點擊此鍵可將當前記錄刪除打印點擊此鍵可將出庫單打印出來庫存點擊此鍵可將當前票據(jù)的庫存信息調出來以供查看未核銷點擊此鍵可將當前單位或上一個單位的未核銷的單據(jù)信息調出來供您查詢存盤點擊此鍵可將本入庫單據(jù)存盤，用F9鍵亦可完成存盤工作。輸入單據(jù)時注意：點擊領票單位可調出全部單位供您選擇。發(fā)票單位固定為本單位雙擊票據(jù)名稱欄或輸入票據(jù)類型代碼可調出相應發(fā)放的票據(jù)，如圖2-6-1：圖2-6-1起止號需輸入完全而且符合票號的相應規(guī)則，數(shù)量欄和票據(jù)金額可自動計算得出，并自動填到應交票據(jù)款欄中。如圖2-6-2，2-6-3：圖2-6-2圖2-6-3發(fā)票人和領票人系統(tǒng)默認為各單位的票據(jù)負責人，可輸入亦可雙擊從經(jīng)手人庫中選擇。領購單保存后系統(tǒng)即可自動減少相應票據(jù)庫存，如發(fā)放的票據(jù)需核銷，則同時增加單位未核銷票據(jù)庫存。同時，系統(tǒng)自動檢查相應票據(jù)庫存和單位未核銷票據(jù)庫存，如發(fā)現(xiàn)異常情況，系統(tǒng)自動報警提示。如單位領票時已交款，則實交款額在實交票據(jù)款欄中填寫。系統(tǒng)會依據(jù)此處填寫進行相關票據(jù)款的查詢統(tǒng)計。如果沒有交或者沒有交夠票據(jù)款時，系統(tǒng)會提示您而且顯示票款欠條，如圖2-6-4，2-6-5：圖2-6-4圖2-6-5單據(jù)號碼系統(tǒng)自動按順序編寫。2．3票據(jù)核銷票據(jù)核銷是各領票單位向財政部門核銷票據(jù)時的處理。點擊“票據(jù)核銷”出現(xiàn)如圖2-7所示界面，錄入核銷時間和所核銷單位后點擊確定即可進行如圖2-8所示核銷單界面：圖2-7圖2-8如圖2-8所示，系統(tǒng)會自動將此單位所有未核票據(jù)的號碼全部調出。您可在上半部分直接輸入票據(jù)代碼或雙擊選擇相應票據(jù)類型，錄入起止號碼和票據(jù)使用情況，如使用情況您需明細到票號，選定某一情況點擊工具欄中的“輔助”錄入相應票據(jù)號碼存盤即可。另外，您還能夠選擇下面對應的未核銷單據(jù)號碼，雙擊系統(tǒng)自動將此未核銷單據(jù)號碼區(qū)間核銷，如僅核銷其中的一部分，只需按上述說明進行修改相關起止號即可。快捷工具欄中：插入點擊此鍵可在當前行插入一條記錄刪除點擊此鍵可將當前記錄刪除打印點擊此鍵可將入庫單打印出來未核銷點擊此鍵可將當前單位或上一個單位的未核銷的單據(jù)信息調出來供您查詢輔助點擊此鍵可將當前核銷票據(jù)的違紀、作廢、損失詳細票號信息錄入供以后查詢。存盤點擊此鍵可將本入庫單據(jù)存盤，用F9鍵亦可完成存盤工作。輸入時注意：點擊核銷單位欄右面的小方塊按紐可調出相應核銷單位供您選擇。單據(jù)號系統(tǒng)自動按順序編制。雙擊票據(jù)名稱欄或錄入相應票據(jù)代碼即可調出相應票據(jù)類型。錄入起止號系統(tǒng)可自動計算出相應數(shù)量，系統(tǒng)默認所有票號均為合法開具，您可依照單位核銷情況對票據(jù)相關情況進行錄入。錄入后，您需手工將合法份數(shù)進行修改，使合計數(shù)等于開具數(shù)。金額欄中主要填寫本次核銷的票據(jù)開具的金額。核銷的票號必須在單位未核銷票據(jù)庫存中。存盤后系統(tǒng)會自動將票號從未核銷票據(jù)庫存中刪除。2．4綜合查詢綜合查詢是一個功能強大的票據(jù)查詢系統(tǒng)，它能夠對領票單、發(fā)票單、上繳單、收到繳交單以及核銷單，以時間與單位為條件進行系統(tǒng)的查詢。點擊“綜合查詢”，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖2-9所示。選擇相應的查詢單據(jù)類型，輸入相關起止月份，在單位代碼欄中錄入相應單位代碼或點擊在單位代碼欄右面的小方塊選擇相應單位，確定即可將所需的查詢信息調出來。點擊快捷工具欄中的“打印”即可打印當前信息，點擊快捷工具欄中的“全打印”即可調出單位、票據(jù)的全部信息進行查詢打印操作。圖2-92．5票號定位票號定位是對相應票據(jù)號碼進行定位查詢的一項功能。點擊“票號定位”如圖2-10所示：圖2-10錄入相應票據(jù)類型代碼或點擊票據(jù)代碼右面方塊選擇相應票據(jù)類型，將需定位查詢的票據(jù)批次、號碼輸入欄中，點擊模糊查詢或者精確定位即可查詢出該票據(jù)號碼當前所在的狀態(tài)。2．6補繳票款補繳票款主要用于單位領票時進行補繳以前所欠票據(jù)款時的處理。此模塊共有“補交票款、補交查詢、欠交查詢”三個功能，點擊“補交票款”出現(xiàn)如圖2-11所示：圖2-11在圖2-11中，選擇“補交票款”后確定如圖2-12所示：圖2-12如圖2-12所示，將補繳日期按“-11-03”日期格式錄入日期欄中，將相關單位代碼輸入到單位代碼欄中或點擊在單位代碼欄右面的小方塊選擇相應單位，其余信息分別錄入點擊確定即可存盤。在圖2-11中，選擇“補交查詢”后輸入相應時間區(qū)間，確定后即可查詢出相應時間內的補繳情況，如圖2-13所示：圖2-13在圖2-11中，選擇“欠交查詢”后輸入相應時間區(qū)間，確定后即可查詢出相應時間內的各個單位欠繳票據(jù)款的詳細情況，如圖2-14所示：圖2-142．7月末處理月末處理是本月各項票據(jù)管理工作完成后，進入下月工作開始時需進行處理的功能模塊。點擊“月末處理”，系統(tǒng)會提示“真的做月末處理嗎？”如果您確定本月工作已全部完成。點擊“確定”即可進入下月的工作狀態(tài)。注意：做完月末處理后，帳表中的票據(jù)庫存及未核銷庫存即自動結轉下月。12月份時月末處理系統(tǒng)將自動把票據(jù)庫存和單位未核銷情況結轉下年初。并自動將本年帳務作為存檔數(shù)據(jù)備份。第三章帳表處理本章主要對票據(jù)核算過程中需要生成的各種帳表進行處理進行詳細的說明，本軟件主要能完成票據(jù)分類明細帳、單位分類明細帳、票據(jù)領用存匯總報表、單位領用存匯總報表、票據(jù)月初、當前庫存盤點表、單位需核銷票據(jù)月初、當前庫存盤點表等各種報表的生成。下面我們來了解一下各種帳表的格式和操作流程。3．1票據(jù)帳頁票據(jù)明細帳是反映財政本身所管理的票據(jù)入庫、出庫、庫存等各種明細情況的帳務格式。點擊“票據(jù)帳頁”，出現(xiàn)如圖3-1所示操作界面：圖3-1選定某一票據(jù)類型，點擊快捷工具欄中的“明細帳”，反映該種類型票據(jù)入庫、出庫、庫存（均反映到詳細票號）的明細帳即可自動產(chǎn)生。格式如圖3-2所示，您可進行相應的查詢、打印工作。點擊快捷工具欄中的“庫存”，反映該種類型票據(jù)的當前庫存情況（份數(shù)、本數(shù)及各段詳細票號）信息即可調出供您查詢。如圖3-3所示，您可進行相應的查詢、打印工作。圖3-2圖3-33．2單位帳頁單位票據(jù)明細帳是反映財政所屬單位使用的票據(jù)領用、核銷、未核銷等各種明細情況的帳務格式。點擊“單位帳頁”，出現(xiàn)如圖3-4所示操作界面。選定某一單位某一票據(jù)類型，點擊快捷工具欄中的“明細帳”，反映該單位該種類型票據(jù)領用、核銷、未核銷（均反映到詳細票號）的明細帳即可自動產(chǎn)生。格式如圖3-5所示，您可進行相應的查詢、打印工作。點擊快捷工具欄中的“庫存”，反映該單位該種類型票據(jù)未核銷（份數(shù)、本數(shù)及各段詳細票號）信息即可調出供您查詢。如圖3-6所示，您可進行相應的查詢、打印工作。圖3-4圖3-5圖3-63．3票據(jù)領用存票據(jù)領用存表是反映財政部門某一時間區(qū)間本身所管理的各種票據(jù)領用、發(fā)放、庫存的匯總信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。點擊“票據(jù)領用存”，輸入起止的相關月份，確定，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生如圖3-7所示的領用存匯總表界面：圖3-7在上圖中，選定某一種類型的票據(jù)，點擊快捷工具欄中的“明細帳”即可調出相應票據(jù)的領用存的明細帳，供您查詢打印。點擊快捷工具欄中的“庫存”即可調出相應票據(jù)的期末庫存盤點表，供您查詢。點擊快捷工具欄中的“打印”即可將本票據(jù)領用存匯總表打印出來。3．4單位領用存單位票據(jù)領用存表是反映財政部門所屬單位某一時間區(qū)間本身所管理的各種票據(jù)領用、使用核銷、未核銷的匯總信息的數(shù)據(jù)統(tǒng)計表。點擊“單位領用存”，系統(tǒng)提示如圖3-8-1，選擇相應的格式。選擇“一般格式”，點擊確定，在彈出的窗口中選擇相應的單位，再輸入起止的相關月份，確定，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生如圖3-8-2所示的領用存匯總表界面，在圖3-8-2中，選定某一種類型的票據(jù)，點擊快捷工具欄中的“未核銷”即可調出相應票據(jù)的期末未核銷庫存情況表，供您查詢。點擊快捷工具欄中的“打印”即可將本票據(jù)領用存匯總表打印出來。圖3-8-1圖3-8-2選擇“2.特殊格式”，系統(tǒng)生成如圖3-8-3的窗口，在該窗口中查看任意單位，在任意月份之間的所有票據(jù)的情況（期初庫存、本期領票、本期上繳、本期核銷、期末庫存的數(shù)量和金額）。點擊工具欄上的“本數(shù)”或“份數(shù)”兩個單選鈕在所生成數(shù)據(jù)中的“數(shù)量”欄中數(shù)據(jù)同樣也會在本數(shù)和份數(shù)之間切換，點“生成”按鈕，進行刷新數(shù)據(jù)。點“打印”打印當前所生成的對應單位在對應月份的票據(jù)情況。圖3-8-3選擇“3.單位匯總表”，系統(tǒng)生成如圖3-8-4的窗口，在該窗口中查看所有單位，在任意月份之間的票據(jù)的情況（領票情況、核銷情況、未核銷情況）。圖3-8-4選擇“4.匯總表格式”，系統(tǒng)生成如圖3-8-5的窗口，在該窗口中查看所有單位所有票據(jù)，在當月的票據(jù)使用的詳細情況（領票情況、核銷情況、未核銷情況）。圖3-8-5選中其中的一個單位，點工具欄中的‘明細賬’，則顯示該單位全部的票據(jù)信息，如圖3-8-6：圖3-8-63．5庫存查詢庫存查詢主要用于對財政所管理各種票據(jù)的月初和當前的詳細庫存情況進行查詢。如圖3-9所示：圖3-9快捷工具欄中：“月初”點擊此鍵系統(tǒng)反映出各種票據(jù)本月初的庫存詳細情況?！爱斍啊秉c擊此鍵系統(tǒng)反映出各種票據(jù)的當前庫存詳細情況?！邦A覽”點擊此鍵能夠將月初或當前的各種票據(jù)庫存情況打印出來。3．6未核銷票據(jù)未核銷票據(jù)是對各領票單位月初或當前所未核銷票據(jù)詳細庫存信息的查詢。如圖3-10所示：圖3-10快捷工具欄中：“月初”點擊此鍵系統(tǒng)反映出各單位各種票據(jù)本月初的庫存詳細情況?！爱斍啊秉c擊此鍵系統(tǒng)反映出各單位各種票據(jù)的當前庫存詳細情況?！邦A覽”點擊此鍵能夠將月初或當前的各種票據(jù)庫存情況打印出來。3．7票款統(tǒng)計本功能主要用于對某一時間區(qū)間單位核銷票據(jù)上開具的收費收入進行查詢和統(tǒng)計。點擊“收費統(tǒng)計”，輸入相應的月份區(qū)間，相應時間區(qū)間的各單位核銷票據(jù)金額即可列表反映出來，如圖3-11所示界面：圖3-113．8收入統(tǒng)計本功能主要用于對某一時間區(qū)間財政部門所收票據(jù)款收入進行查詢和統(tǒng)計。點擊“收入統(tǒng)計”，輸入相應的月份區(qū)間，相應時間區(qū)間的所收各單位票據(jù)款即可反映出來，如圖3-12所示界面：圖3-12

第四章系統(tǒng)管理本章內容主要介紹日常操作過程中的相關輔助操作及相關權限控制和業(yè)務處理中的特殊容錯性處理。主要包括數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復、口令設置、操作人員設置及相關權限控制、帳套信息管理、經(jīng)手人信息管理、特殊業(yè)務處理、數(shù)據(jù)過渡、其它日常輔助處理等。4．1數(shù)據(jù)備份“數(shù)據(jù)備份”是把賬套中所有數(shù)據(jù)進行備份。以備系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤時數(shù)據(jù)恢復使用，它可把數(shù)據(jù)備份到軟盤上，也能夠把數(shù)據(jù)備份到硬盤上。用鼠標單擊數(shù)據(jù)備份圖標，屏幕出現(xiàn)如圖4-1所示：圖4-1參數(shù)說明：數(shù)據(jù)備份類型：1.44M軟盤：將數(shù)據(jù)備份到1.44M軟盤上去。1.2M軟盤：將數(shù)據(jù)備份到1.2M軟盤上去。硬盤備份：將數(shù)據(jù)備份到硬盤上去。進度條：數(shù)據(jù)備份的進度表示法。生成臨時文件：數(shù)據(jù)備份時先生成臨時文件，存放于此臨時目錄中。操作步驟：建立臨時目錄，用鼠標單擊生成臨時文件單擊下一步，屏幕出現(xiàn)如圖4-2所示：圖4-2單擊全部拷貝直至屏幕提示您拷貝成功！用鼠標單擊退出按扭退出數(shù)據(jù)備份。4．2數(shù)據(jù)恢復“數(shù)據(jù)恢復”是當您的數(shù)據(jù)丟失或損壞，您能夠使用本功能從以前的“數(shù)據(jù)備份”中將數(shù)據(jù)盡量恢復。數(shù)據(jù)恢復與數(shù)據(jù)備份是相對應的，沒有備份是不能恢復的。用鼠標單擊數(shù)據(jù)恢復圖標，如圖4-3所示：圖4-3參數(shù)說明：路徑：輸入要恢復的數(shù)據(jù)所在的路徑。文件：選擇要恢復的文件。操作步驟：在路徑中輸入正確路徑。選擇要恢復的文件。用鼠標單擊開始按扭。直至屏幕提示您數(shù)據(jù)恢復成功！用鼠標單擊退出按扭退出數(shù)據(jù)恢復注意：一般情況下不要進行數(shù)據(jù)恢復，數(shù)據(jù)恢復后會將當前系統(tǒng)中數(shù)據(jù)全部覆蓋。4．3口令重置“口令重置”用于操作員設置和修改個人口令。本系統(tǒng)默認口令為“”。在您修改系統(tǒng)口令時，請注意區(qū)分大小寫。輸入口令時，系統(tǒng)將您輸入的字符以掩碼顯示。用鼠標單擊口令重置圖標，屏幕如4-4所示：圖4-4輸入原口令，如果輸入有誤，計算機會提示：輸入新口令在驗證后再輸入一遍，兩次口令一致才能修改，否則屏幕提示：口令修改后，用鼠標單擊退出按扭推出口令重置。注意：您一定要牢記您所定義的口令（區(qū)別大小寫），否則您同樣不能進入系統(tǒng)進行操作。4．4操作人員在此可增加新的操作人員，或修改、刪除某一已存在的操作人員；也可對已存在操作人員進行權限的設置與修改。用鼠標單擊操作人員圖標，屏幕如圖4-5所示，您能夠根據(jù)需要進行查看和打印操作。實現(xiàn)本項功能時，請注意以下操作：增加一個操作人員，您能夠按增加按鈕。刪除一個操作人員，您能夠按刪除按鈕。設置與修改一個操作人員權限，您能夠按權限按鈕進行相應操作。圖4-54．5帳套管理“帳套管理”用于對本財政部門的名稱和負責人進行定義和修改（此項不能為空）。圖4-6如圖4-6所示，此處默認為第一次進入本系統(tǒng)時輸入的單位名稱和負責人，如需改動只需要在此直接修改確定即可。4．6經(jīng)手人“經(jīng)手人”用于對日常工作處理過程中各個環(huán)節(jié)的經(jīng)手人進行預定，以便于在業(yè)務處理時輸入方便。點擊“經(jīng)手人”如圖4-7所示：圖4-74．7特殊處理“特殊處理”主要用于由于各種原因造成的結果與正常結果不相同時，所需做的各種回退、恢復等特殊處理。本軟件提供的回退處理主要有以下幾個方面，（1）恢復投入使用處理，（2）回退到上年的處理，（3）本月相關單據(jù)作廢的處理，（4）庫存中斷號的連接。點擊“特殊處理”后，出現(xiàn)如圖4-8所示操作界面：圖4-8用鼠標選擇相應處理后，點擊確定即可進入相應處理模塊?！盎謴屯度胧褂谩碧幚砜蓪⑾到y(tǒng)恢復到投入使用前的狀態(tài)，本處理僅能在系統(tǒng)投入使用后第一個月份內進行，恢復后您可進行相關信息特別是相關期初庫存信息的修改。選擇“恢復投入使用”處理，確定后若系統(tǒng)是在投入使用后的第一個月（未做月末處理）時進行，系統(tǒng)自動將系統(tǒng)恢復到投入使用前的狀態(tài)，提示“恢復投入使用成功”。否則，系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖4-9所示提示：圖4-9“回退到上年”處理可將系統(tǒng)回退到上年末未做月末處理前的狀態(tài)，一般情況下，在做過12月份月末處理后到下年的年初初始化狀態(tài)時，發(fā)現(xiàn)上年12月份的業(yè)務還未處理或某些信息需要調整時，才能用到此功能。選擇“回退到上年”確定，如符合以上條件，系統(tǒng)提示“回退上年成功”，否則系統(tǒng)將出現(xiàn)如圖4-10所示提示：圖4-10“單據(jù)作廢”處理可將本月錄入的入庫單、領購單、上繳單、核銷單、單位退票單等單據(jù)作廢，此操作僅限于本月錄入的單據(jù)，不能對以前月份的單據(jù)進行作庫。相關單據(jù)作廢后，系統(tǒng)自動將單據(jù)號整理連續(xù)，將票據(jù)庫存、單位未核銷票據(jù)庫存進行相應增減處理。選擇“單據(jù)作廢”確定，出現(xiàn)如圖4-11所示操作界面，選擇相應作廢單據(jù)的類型，輸入相應的單據(jù)號碼，確定即可。如在作廢過程中系統(tǒng)有其它提示，請依提示查找相應的庫存問題或與信德軟件公司聯(lián)系。圖4-11“票號連接”處理可將系統(tǒng)庫存中的號碼連續(xù)但分段表示的票據(jù)號碼合并連接成一段處理。在日常處理中，為防止庫存號碼隨發(fā)放變得混亂，就用此功能整理庫存中的票號。點擊“票號連接”，出現(xiàn)出圖4-12所示提示，您點擊“是”即可。圖4-124．8標準數(shù)據(jù)“標準數(shù)據(jù)”用于不同計算機同一系統(tǒng)的數(shù)據(jù)轉換。點擊“標準數(shù)據(jù)”，出現(xiàn)如圖4-13所示操作界面：圖4-13“生成標準數(shù)據(jù)”是指系統(tǒng)自動將本系統(tǒng)中的基礎數(shù)據(jù)生成相應格式的文件并復制到指定路徑中。選擇“生成標準數(shù)據(jù)”確定，出現(xiàn)讓您確定路徑的界面，如圖4-14所示，將指定路徑錄入后，確定即可。圖4-14“領用標準數(shù)據(jù)”指將系統(tǒng)標準數(shù)據(jù)或制作的標準數(shù)據(jù)領到本系統(tǒng)中來。選擇“領用標準數(shù)據(jù)”確定，出現(xiàn)如圖4-15所示界面，選擇領用標準數(shù)據(jù)的方式，錄入相應的路徑，確定即可。圖4-15另外此功能還可用在版本升級時將舊版本中數(shù)據(jù)過渡到新版本。升級時選用相應功能模塊，輸入舊版本數(shù)據(jù)所在路徑即可。注意：該功能僅在初始化數(shù)據(jù)和版本升級時使用，在日常操作中不使用本功能。4．9其它操作4.9.1如何進行打印本程序支持各個窗口的獨立打印，既在計算機屏幕上見到的表格都能夠經(jīng)過打印機直觀的打印出來。以便于完成票據(jù)檔案的裝訂、存檔。所有資料的打印我們都建議您首先經(jīng)過打印預覽來進行打印參數(shù)的調整，因為不同票據(jù)資料格式的差異與您所選用紙張的差異都會影響到資料輸出的效果。您對打印參數(shù)所做的每一步調整，計算機都即時的將調整結果反映到預覽中，直到您對預覽結果滿意，就能夠進行打印了。打印預覽工具欄如圖4-16，我們將對每個按鈕逐一解釋。圖圖4-16打印預覽工具欄圖標按鈕“打印機”——提供您選擇打印機類型與打印紙類型，如圖4-17所示：圖圖4-17與WINDOWS操作基本一致的打印設置“單打”——只對當前頁進行打印“全打”——自