2025年度財務(wù)部工作總結(jié)及2026年工作計劃撰寫日期：2025年12月31日匯報人：XXX一、年度工作回顧1.主要工作完成情況

核心職責(zé)履行情況

2025年度，財務(wù)部緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，全面履行財務(wù)核算、資金管理、預(yù)算編制、稅務(wù)籌劃、財務(wù)分析與風(fēng)險控制等核心職責(zé)，確保了公司財務(wù)運作的規(guī)范性、安全性和高效性。全年財務(wù)報表及時、準(zhǔn)確地編制完成，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的完整性與準(zhǔn)確性，為管理層的決策提供了高質(zhì)量的財務(wù)依據(jù)。在資金管理方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司的資金調(diào)度制度，對日常支出和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，確保現(xiàn)金流始終處于可控狀態(tài)。通過優(yōu)化支付流程和加強(qiáng)銀行賬戶管理，全年共處理各類付款事項約2,680筆，資金到賬準(zhǔn)確率保持在99.8%以上。同時，財務(wù)部積極支持公司投融資管理工作，完成了兩次公司債券發(fā)行和一次股權(quán)融資，并持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低融資成本。全年累計籌集資金達(dá)2.8億元，支持了多個重點項目的啟動與推進(jìn)。重點任務(wù)完成進(jìn)度

財務(wù)部在2025年重點推進(jìn)了幾個關(guān)鍵任務(wù)，包括：

-全面優(yōu)化財務(wù)系統(tǒng)，提升自動化水平

-加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，完善財務(wù)制度

-推進(jìn)財務(wù)共享中心建設(shè)，提高服務(wù)效率

-優(yōu)化稅務(wù)籌劃方案，實現(xiàn)節(jié)稅目標(biāo)其中，財務(wù)系統(tǒng)升級工作順利完成，上線了新一代財務(wù)軟件，實現(xiàn)與ERP系統(tǒng)無縫對接，提升了財務(wù)數(shù)據(jù)的實時性和準(zhǔn)確性。內(nèi)控體系方面，修訂并發(fā)布了《財務(wù)風(fēng)險防控管理辦法》，涉及采購、報銷、報銷審核等多個流程，強(qiáng)化了制度執(zhí)行力度。在財務(wù)共享中心建設(shè)方面，完成了對公司旗下三個子公司財務(wù)系統(tǒng)的整合，實現(xiàn)了費用報銷、預(yù)算執(zhí)行等工作的集中處理，節(jié)省了約35%的單據(jù)處理時間。稅收籌劃方面，通過合理利用稅收優(yōu)惠政策，節(jié)稅金額達(dá)到了420萬元，為公司節(jié)省了可觀的開支。日常工作執(zhí)行情況

日常財務(wù)工作涵蓋了財務(wù)管理、會計核算、稅務(wù)申報、資金監(jiān)控、財務(wù)報告等多個方面。財務(wù)部嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》進(jìn)行會計核算，全年財務(wù)憑證錄入準(zhǔn)確率達(dá)99.9%，確保了賬務(wù)處理的規(guī)范性。在稅務(wù)申報方面，財務(wù)部完成了所有專項申報和常規(guī)申報，確保零滯納金、零罰款。在資金管理方面，建立了多維度的資金監(jiān)控機(jī)制，實時掌握資金流動狀況，保障了公司經(jīng)營所需流動資金的穩(wěn)定供應(yīng)。財務(wù)報告方面，按時完成了月度、季度和年度財務(wù)報表，數(shù)據(jù)完整準(zhǔn)確、結(jié)構(gòu)清晰，管理層滿意度達(dá)92%。此外，財務(wù)部還積極推進(jìn)業(yè)財融合工作，協(xié)助各部門完成成本核算、預(yù)算編制等任務(wù)，財務(wù)數(shù)據(jù)在業(yè)務(wù)決策中發(fā)揮了重要作用。2.工作亮點與成果

突出業(yè)績與創(chuàng)新

2025年度財務(wù)部在財務(wù)管理方面實現(xiàn)了多項突破，特別是在財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)財一體化建設(shè)上取得了顯著成效。通過引入云計算及大數(shù)據(jù)技術(shù)，財務(wù)大數(shù)據(jù)分析平臺已經(jīng)上線，能夠?qū)崟r監(jiān)控資金流動、分析成本結(jié)構(gòu)，為管理層提供了強(qiáng)有力的決策支持。此外，財務(wù)部在成本控制方面也表現(xiàn)突出。通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、持續(xù)推進(jìn)費用管控措施，全年費用總額同比降低了5.2%，有效支撐了公司降本增效的戰(zhàn)略目標(biāo)。重要項目或活動

-稅控系統(tǒng)升級：財務(wù)部主導(dǎo)完成了全公司稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)字化升級，實現(xiàn)了稅務(wù)申報、發(fā)票管理的自動化，提升稅務(wù)管理效率30%。

-預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控平臺建設(shè)：構(gòu)建了預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控平臺，實現(xiàn)了對預(yù)算執(zhí)行情況的實時追蹤和異常預(yù)警，管理層對預(yù)算執(zhí)行的掌控力明顯增強(qiáng)。

-財務(wù)合規(guī)培訓(xùn)：全年組織了6場財務(wù)合規(guī)培訓(xùn)，覆蓋全體財務(wù)人員及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員，有效提升了全員的財務(wù)合規(guī)意識。獲得的榮譽(yù)與認(rèn)可

在2025年度，財務(wù)部獲得了“優(yōu)秀財務(wù)團(tuán)隊”稱號，并在公司內(nèi)部評選中被評為“績效突出部門”。此外，某大型審計公司對我公司進(jìn)行了財務(wù)審計，指出財務(wù)部在內(nèi)控管理和數(shù)據(jù)真實性方面表現(xiàn)優(yōu)異，無重大審計問題。3.關(guān)鍵數(shù)據(jù)支撐

量化工作成果

|指標(biāo)|2025年度實際完成情況|相比2024年度變化|

|——|———————-|——————|

|全年財務(wù)報表編制及時率|100%|保持穩(wěn)定|

|財務(wù)憑證錄入準(zhǔn)確率|99.9%|增加0.2%|

|資金調(diào)度計劃完成率|98.5%|提升1.7%|

|稅務(wù)申報準(zhǔn)確率|100%|保持穩(wěn)定|

|財務(wù)支出費用總額|2.1億元|降低5.2%|

|積極推進(jìn)智能化項目數(shù)量|5項|增加2項|

|每月財務(wù)分析報告編制數(shù)量|12份|保持穩(wěn)定|

|會計核算錯誤率|0.15%|降低0.05%|

|財務(wù)共享中心處理單據(jù)數(shù)量|2,680單|兩項為同比遞增|

|業(yè)財融合需求響應(yīng)率|100%|保持高響應(yīng)水平|質(zhì)量指標(biāo)完成情況

-財務(wù)數(shù)據(jù)錄入錯誤率控制在0.15%以下

-稅務(wù)申報零錯誤、零滯納

-資金調(diào)度計劃執(zhí)行偏差率低于1%

-月度成本分析報告按時完成率100%

-內(nèi)部審計問題整改完成率100%

-財務(wù)培訓(xùn)參與率85%以上效率提升數(shù)據(jù)

-財務(wù)憑證錄入效率提升25%，主要得益于自動化系統(tǒng)引入

-稅務(wù)報表處理時間同比減少40%，完成周期從平均7天縮短至4天

-資金支付流程優(yōu)化后，平均支付時間由3天縮短至1.5天

-客戶對財務(wù)服務(wù)滿意度評分達(dá)到93分，較上一年度提升3分

-財務(wù)共享中心單據(jù)處理效率提升30%，單位時間處理數(shù)量增加二、能力提升與學(xué)習(xí)成長1.專業(yè)技能提升

新知識學(xué)習(xí)

2025年度，財務(wù)部人員積極學(xué)習(xí)新知識，重點關(guān)注財稅政策的變化、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢以及財務(wù)管理工具的應(yīng)用。全年共組織了9次專題學(xué)習(xí)，內(nèi)容涵蓋：

-增值稅抵扣政策變化

-國資監(jiān)管與國資企業(yè)合規(guī)管理要求

-業(yè)財一體化系統(tǒng)的操作與維護(hù)

-財務(wù)數(shù)據(jù)分析與可視化技術(shù)

-財務(wù)風(fēng)控模型構(gòu)建與應(yīng)用技能培訓(xùn)參與

財務(wù)部鼓勵員工積極參與各類專業(yè)技能提升培訓(xùn)，全年共組織了6次內(nèi)部培訓(xùn)，涉及財務(wù)軟件操作、稅務(wù)政策解讀、投資分析等內(nèi)容。同時，多名員工參加了外部舉辦的CMA、中級會計師、稅務(wù)師等專業(yè)培訓(xùn)課程，提升自身的專業(yè)能力。參與外部培訓(xùn)人數(shù)達(dá)15人

CMA認(rèn)證通過人數(shù)2人

中級會計師證書通過人數(shù)3人

稅務(wù)師資格認(rèn)證人數(shù)4人

ERP系統(tǒng)操作認(rèn)證人數(shù)10人資格證書獲取

財務(wù)部持續(xù)加強(qiáng)專業(yè)資質(zhì)建設(shè)，全年有8名員工成功通過各類專業(yè)資格考試，其中：

-2名獲得注冊會計師資格

-3名獲得稅務(wù)師認(rèn)證

-2名獲得CMA認(rèn)證

-1名通過全國會計專業(yè)技術(shù)中級資格考試2.綜合素質(zhì)發(fā)展

溝通協(xié)調(diào)能力

財務(wù)部在多項目聯(lián)合推進(jìn)過程中，積極與各部門溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化信息對稱與流程對接，全年共組織了15次跨部門會議，確保預(yù)算、費用、成本等事項的高效推進(jìn)。部門與其他業(yè)務(wù)部門的溝通滿意度達(dá)到92%。團(tuán)隊協(xié)作能力

財務(wù)部內(nèi)部強(qiáng)化了團(tuán)隊協(xié)作，建立了明確的責(zé)任分工與協(xié)作機(jī)制，提升了整體工作效率。全年共完成了12個跨項目財務(wù)支持任務(wù)，團(tuán)隊協(xié)作順利完成率達(dá)到100%。解決問題能力

面對復(fù)雜多變的財務(wù)環(huán)境，財務(wù)部在解決各類問題方面展現(xiàn)出較強(qiáng)的應(yīng)變與執(zhí)行力。全年處理財務(wù)異常情況12起，問題解決率100%。特別是在某次重大稅務(wù)審計中，財務(wù)部及時調(diào)整報送資料，確保了審計工作的順利進(jìn)行。3.繼續(xù)教育情況

培訓(xùn)學(xué)習(xí)經(jīng)歷

財務(wù)部全年參加了12次外部培訓(xùn)，包括：

-國資企業(yè)財務(wù)合規(guī)培訓(xùn)

-企業(yè)全面預(yù)算管理課程

-業(yè)財融合實務(wù)操作研討會

-稅務(wù)籌劃與風(fēng)險防范專題講座

-財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型與智能化應(yīng)用自我學(xué)習(xí)計劃

部門鼓勵員工自主學(xué)習(xí)，全年共組織了3次個人學(xué)習(xí)計劃分享會，每個員工均制定了詳細(xì)的年度學(xué)習(xí)目標(biāo)，涵蓋專業(yè)知識、數(shù)據(jù)分析技能、溝通技巧等方面。大部分員工的學(xué)習(xí)目標(biāo)均能達(dá)成，體現(xiàn)出較強(qiáng)的自我管理與成長意識。經(jīng)驗交流分享

為促進(jìn)知識共享，財務(wù)部組織了2次內(nèi)部經(jīng)驗交流會，內(nèi)容包括：

-項目成本控制經(jīng)驗分享

-稅務(wù)籌劃案例分析

-財務(wù)數(shù)據(jù)異常處理實錄通過經(jīng)驗交流，提升了團(tuán)隊的整體應(yīng)對能力，同時也為其他部門提供了可借鑒的工作思路。三、問題分析與反思1.工作中存在的不足

能力短板

雖然財務(wù)部在專業(yè)技能上有較大提升，但部分人員在數(shù)據(jù)分析能力和風(fēng)險管理方面仍存在短板。尤其是在數(shù)據(jù)可視化應(yīng)用方面，部分員工尚未掌握相關(guān)工具，影響了財務(wù)分析的深度和廣度。此外，在預(yù)測性財務(wù)分析方面，雖然有初步成果，但整體仍需加強(qiáng)。工作效率問題

盡管財務(wù)流程優(yōu)化取得一定成效，但在高峰期，如季度財務(wù)報告編制期間，部分崗位仍存在人手不足、任務(wù)分配不均的問題，導(dǎo)致部分環(huán)節(jié)延遲。數(shù)據(jù)顯示，在Q3季度財務(wù)報告編制期間，平均耗時為4.5天，超出原計劃時間1.2天。協(xié)同配合方面

財務(wù)部與業(yè)務(wù)部門的協(xié)同效率仍有提升空間。部分部門對財務(wù)流程和時間節(jié)點了解不夠，導(dǎo)致財務(wù)審批流程中出現(xiàn)反復(fù)溝通、資料材料不齊等情況。此外，對于部分復(fù)雜的財務(wù)業(yè)務(wù)，如并購項目資金測算，協(xié)作機(jī)制尚不完善，影響了整體推進(jìn)效率。2.面臨的困難與挑戰(zhàn)

外部環(huán)境因素

2025年，國家政策對企業(yè)的財務(wù)合規(guī)要求進(jìn)一步嚴(yán)格，特別是在稅務(wù)和審計方面，新政策和新規(guī)不斷出臺，給財務(wù)管理工作帶來了新的挑戰(zhàn)。例如，國家對增值稅留抵退稅政策的調(diào)整，要求財務(wù)部重新審核相關(guān)數(shù)據(jù)，增加了工作量。資源條件限制

由于公司在下屬單位擴(kuò)建及項目新增，財務(wù)部門的資源配置出現(xiàn)了緊張的情況。尤其是在專兼職人員比例、IT系統(tǒng)支持力度、外部專家咨詢費用等方面存在瓶頸。體制機(jī)制約束

現(xiàn)行財務(wù)管理體系在面對快速擴(kuò)張的業(yè)務(wù)情況下，存在一定的適應(yīng)性問題。例如，在預(yù)算執(zhí)行過程中，有時難以精準(zhǔn)匹配業(yè)務(wù)變動需求，導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整頻繁，影響整體管理效率。3.改進(jìn)方向思考

問題根源分析

從數(shù)據(jù)和實際工作流程來看，工作效率和資源調(diào)配問題是財務(wù)部當(dāng)前面臨的兩大核心挑戰(zhàn)。部分原因在于財務(wù)流程尚未完全實現(xiàn)自動化，仍然依賴人工操作；另一個原因是部門間信息共享機(jī)制尚未健全，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)反復(fù)溝通。改進(jìn)措施設(shè)想

針對上述問題，財務(wù)部計劃采取以下改進(jìn)措施：

-提升智能化水平：在2026年繼續(xù)推進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)的智能化改造，引入更高級的數(shù)據(jù)分析工具，提高數(shù)據(jù)處理效率

-優(yōu)化人力資源配置：根據(jù)業(yè)務(wù)需求調(diào)整人員結(jié)構(gòu)，增加兼職財務(wù)人員和外包服務(wù)，緩解人手緊張狀況

-加強(qiáng)跨部門協(xié)作機(jī)制：制定統(tǒng)一的財務(wù)協(xié)作流程，定期組織跨部門溝通會，提高各部門對財務(wù)工作的理解和支持

-完善預(yù)算管理機(jī)制：推動預(yù)算編制與業(yè)務(wù)發(fā)展同步進(jìn)行，增強(qiáng)預(yù)算的靈活性和適應(yīng)性需要支持的事項

為實現(xiàn)上述改進(jìn)，財務(wù)部需要公司支持以下事項：

-增加預(yù)算投入，支持財務(wù)系統(tǒng)智能化升級

-引入專業(yè)數(shù)據(jù)分析人才或外部專家，提升數(shù)據(jù)處理能力

-推動建立統(tǒng)一的業(yè)務(wù)財務(wù)信息共享平臺，提高數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)效率

-加強(qiáng)對財務(wù)人員的培訓(xùn)支持，提升整體專業(yè)素質(zhì)四、下一年度工作計劃1.總體工作目標(biāo)

2026年度，財務(wù)部將以“精準(zhǔn)、高效、合規(guī)、創(chuàng)新”為核心目標(biāo)，在以下幾個方面提升工作質(zhì)量：

-進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化自動化管理

-完善財務(wù)內(nèi)控體系，提升財務(wù)風(fēng)險管控能力

-加強(qiáng)預(yù)算管理，實現(xiàn)精準(zhǔn)匹配業(yè)務(wù)發(fā)展

-優(yōu)化稅務(wù)籌劃策略，實現(xiàn)更大降本空間

-推動財務(wù)共享中心全面落地，提升服務(wù)效率主要預(yù)期成果

-實現(xiàn)財務(wù)系統(tǒng)自動化率提升至80%以上

-稅務(wù)籌劃節(jié)稅金額預(yù)計達(dá)到500萬元

-財務(wù)共享中心功能覆蓋率達(dá)到100%

-年度預(yù)算執(zhí)行偏差率控制在3%以內(nèi)

-財務(wù)分析報告智能化水平提升，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率和可視化能力增強(qiáng)工作重點領(lǐng)域

-數(shù)字化財務(wù)平臺建設(shè)與優(yōu)化

-預(yù)算管理機(jī)制改革

-稅務(wù)籌劃體系升級

-內(nèi)控機(jī)制完善與執(zhí)行

-業(yè)財融合深度推進(jìn)2.具體工作計劃

月度/季度計劃

|時間段|主要任務(wù)|目標(biāo)|

|——–|———-|——|

|Q12026|智能財務(wù)平臺功能測試|通過測試，確保系統(tǒng)穩(wěn)定性|

|Q22026|完善內(nèi)控體系，啟動合規(guī)檢查|確保內(nèi)控體系有效運行|

|Q32026|預(yù)算執(zhí)行偏差分析，推動預(yù)算調(diào)整|偏差率控制在3%以內(nèi)|

|Q42026|完成全年財務(wù)分析與總結(jié)|數(shù)據(jù)全面、報告專業(yè)，為下年度決策提供支持|重點項目安排

-數(shù)字化財務(wù)平臺建設(shè)：進(jìn)一步推進(jìn)財務(wù)系統(tǒng)的智能化改造，實現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動采集、財務(wù)報表自動生成、流程自動化審批等功能

-內(nèi)控體系優(yōu)化：全面梳理財務(wù)內(nèi)部控制流程，重點完善采購、報銷、資金調(diào)度等環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制機(jī)制

-稅務(wù)籌劃升級：結(jié)合國家新政策，優(yōu)化稅收籌劃策略，力爭全年節(jié)稅金額達(dá)到500萬元

-業(yè)財融合深化：通過推行數(shù)據(jù)共享機(jī)制，實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的深度融合，提高財務(wù)分析的精準(zhǔn)度創(chuàng)新工作設(shè)想

-推廣“數(shù)據(jù)驅(qū)動型”財務(wù)管理，利用財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測業(yè)務(wù)趨勢，輔助公司戰(zhàn)略調(diào)整

-引入AI+財務(wù)助手，提升初級財務(wù)人員的工作效率

-構(gòu)建財務(wù)知識庫，實現(xiàn)術(shù)業(yè)有專攻、全員可學(xué)習(xí)的目標(biāo)

-推廣財務(wù)共享中心，實現(xiàn)各子公司財務(wù)數(shù)據(jù)一致、流程統(tǒng)一3.個人發(fā)展計劃

能力提升目標(biāo)

-提升財務(wù)數(shù)據(jù)分析能力，特別是收支預(yù)測、成本結(jié)構(gòu)分析等方向

-掌握財務(wù)共享中心關(guān)鍵技術(shù)，提高跨崗位協(xié)作能力

-提高財務(wù)風(fēng)險管理能力，確保公司運營安全學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃

-2026年，計劃參加1-2次財務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)培訓(xùn)課程

-鼓勵主管以上人員積極參與外部財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)力課程

-鼓勵財務(wù)人員學(xué)習(xí)Python、R等數(shù)據(jù)分析工具，提升技術(shù)能力

-確定全年個人學(xué)習(xí)目標(biāo)，確保學(xué)習(xí)效率和成果職業(yè)發(fā)展規(guī)劃

-未來三年，財務(wù)部將重點培養(yǎng)一批具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型背景的復(fù)合型人才

-推動財務(wù)人員向“財務(wù)專家”方向發(fā)展，提升整體專業(yè)水平

-鼓勵員工參與更多有能力提升的項目，打造個人品牌與職業(yè)競爭力

-建立財務(wù)人員職業(yè)晉升通道，從初級到高級，形成人才梯隊五、自我總結(jié)2025年是財務(wù)部持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新的重要一年。在上級領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在各部