注意保密中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊商務(wù)管理分冊中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司商務(wù)管理分冊 1 1 1 5 52.1相關(guān)部門職責(zé) 52.2編制完成時(shí)間 6 62.4施工階段商務(wù)策劃主要內(nèi)容 62.5商務(wù)策劃考核及專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì) 2.6工程造價(jià)資料管理 2.7流程圖及表單 第三章商務(wù)考核管理 3.1過程商務(wù)考核 3.2流程圖及表單 第四章項(xiàng)目成本管理 4.1管理架構(gòu)及職責(zé) 4.2項(xiàng)目前期成本管理 4.3項(xiàng)目月度成本管理 4.4項(xiàng)目季度成本管理 4.5項(xiàng)目終期成本管理 4.6過程結(jié)算獎(jiǎng)罰及項(xiàng)目創(chuàng)效管理 4.7流程圖及表單 商務(wù)管理分冊第五章專業(yè)分包管理 5.1分包分供的定義與內(nèi)容 5.3相關(guān)部門職責(zé) 5.4分包商引入 5.5分包分供招(議)標(biāo)管理 5.6分包分供招(議)標(biāo)流程 5.7用印管理及編號管理 5.8授權(quán)額度 5.9分包分供合同變更 5.10分包分供合同終止 5.11分包分供價(jià)格確定審核依據(jù) 5.12分包分供的考核預(yù)評價(jià) 5.13總承包服務(wù)管理 5.14流程圖及表單 第六章工程結(jié)算管理 6.1定義 6.2相關(guān)部門職責(zé) 6.3簽證索賠 6.4反索賠 6.5工程結(jié)算 6.6結(jié)算考核兌現(xiàn) 6.7結(jié)算資料收集歸檔 6.8流程、模板與表單 1.1指導(dǎo)原則1.2組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)公司總部設(shè)總經(jīng)濟(jì)師主管商務(wù)工作，商務(wù)成本中心是商務(wù)主管部門；項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目商務(wù)管理直接責(zé)任人，項(xiàng)目商務(wù)工作貫穿項(xiàng)目施工全過程。1)牽頭組織相關(guān)部門及項(xiàng)目編制完成《商務(wù)策劃書》,并監(jiān)控《商程成本(或收益)考核，并對項(xiàng)目管理中心擬訂的綜合履約檢查考評激勵(lì)方案提出建議意見；負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目最終成本(或收益)的考核工作；2)負(fù)責(zé)分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的編制；分對分包分供價(jià)格擁有否決權(quán)；負(fù)責(zé)相關(guān)分包分供合同的審核、簽訂、蓋3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程確認(rèn)量的確權(quán)工作，確保項(xiàng)目過程結(jié)算率符合集團(tuán)公司管理要求；協(xié)助進(jìn)行資金回收工作；牽頭組織項(xiàng)目編制竣工結(jié)算策4)牽頭組織召開無法完成預(yù)收益底線管理指標(biāo)項(xiàng)目、存在潛虧且屬5)負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)更新改造、后勤物業(yè)投資改造工程預(yù)算、結(jié)算審核工作；負(fù)責(zé)各類租賃(非生產(chǎn)要素類)合同的評審工作；負(fù)責(zé)對項(xiàng)目與改制企業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)或合同糾紛進(jìn)行仲裁；履行對改制企業(yè)實(shí)行市建立健全項(xiàng)目履約所需的主要生產(chǎn)要素價(jià)格管控平臺，并按季公示；建立健全企業(yè)成本價(jià)格數(shù)據(jù)庫及管理體系，包括專業(yè)分包、勞務(wù)分包、物資分供、實(shí)際成本等價(jià)格信息庫，為投標(biāo)報(bào)價(jià)、預(yù)收益核定、分包分供選擇等提供依據(jù)；負(fù)責(zé)建立公司主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指7)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目完成計(jì)劃成本的編制并實(shí)施過程監(jiān)控和終期8)參與中標(biāo)項(xiàng)目建設(shè)施工合同評審；配合審計(jì)部門參與項(xiàng)目經(jīng)理、公司主要領(lǐng)導(dǎo)的離任審計(jì)及竣工項(xiàng)目和虧損項(xiàng)目的審計(jì)工作，提供收入與成本的詳細(xì)分析報(bào)告；配合審計(jì)部門提供不同階段的穿行測試數(shù)據(jù)資料；配合財(cái)務(wù)部、資金部填報(bào)相關(guān)年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)等商務(wù)部分報(bào)表數(shù)9)負(fù)責(zé)缺陷工程維修費(fèi)用的審核、核定、維修合同簽訂、結(jié)算辦理等評審工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)項(xiàng)目竣工后經(jīng)營資料的歸檔工作；負(fù)責(zé)《項(xiàng)目1.2.2項(xiàng)目部商務(wù)管理工作的職責(zé)：1)負(fù)責(zé)組織工程勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備等項(xiàng)的招投標(biāo)工作，組織招標(biāo)答疑和現(xiàn)場考察；審定分包方資質(zhì)，參與上述分包、分供方的2)負(fù)責(zé)勞務(wù)、分包、分供、機(jī)械設(shè)備合同的起草、談判工作，并上3)負(fù)責(zé)勞務(wù)、分包、分供、機(jī)械設(shè)備等分包的結(jié)算工作，做好最終4)負(fù)責(zé)在工程履約的不同時(shí)期，牽頭組織編制商務(wù)策劃書、計(jì)劃成本、現(xiàn)金流量表、建造合同信息卡片、月度施工計(jì)劃、項(xiàng)目材料月進(jìn)廠量、出庫量及庫存量盤點(diǎn)、月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表、業(yè)主月度或過程報(bào)量確權(quán)表、項(xiàng)目月度成本報(bào)表等，并上報(bào)商務(wù)成本中心審核。5)負(fù)責(zé)牽頭組織項(xiàng)目部相關(guān)部門召開月度或季度成本(經(jīng)濟(jì)活動(dòng))6)過程中負(fù)責(zé)計(jì)劃成本、商務(wù)策劃和現(xiàn)金流量表等調(diào)整完善，并監(jiān)督實(shí)施。7)負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目各類成本報(bào)表；負(fù)責(zé)向公司上傳給集團(tuán)公司填報(bào)的管控報(bào)表。8)負(fù)責(zé)編制勞務(wù)、分包、分供的付款申請表，做到勞務(wù)、分包、分供月結(jié)月清。9)負(fù)責(zé)編制竣工結(jié)算策劃書，上報(bào)商務(wù)成本中心審核并實(shí)施。10)跟進(jìn)結(jié)算進(jìn)程，每月整理、上報(bào)已竣未結(jié)工程結(jié)算進(jìn)展情況。11)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理簽訂《結(jié)算責(zé)任書》。12)負(fù)責(zé)上報(bào)竣工工程經(jīng)營竣工資料，收集、整理、歸檔后交商務(wù)成本中心立卷移交檔案室。13)建立填寫項(xiàng)目部的各類經(jīng)營資料臺賬。14)配合項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)市場開拓，參與公司營銷中心組織的投標(biāo)工作、主合同的起草、談判、評審工作、施工合同的履約工作。負(fù)責(zé)研究和理解合同的各項(xiàng)條款，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理全面履約及與業(yè)主協(xié)商和溝通，解決合同履行中的疑難問題。15)負(fù)責(zé)起草會(huì)簽合同履約及實(shí)施過程中出現(xiàn)重大設(shè)計(jì)變更或合同環(huán)境變更時(shí)的補(bǔ)充合同。16)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目人員進(jìn)行合同的學(xué)習(xí)和交底工作，接受公司的監(jiān)督和檢查。17)根據(jù)合同條款和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)收集索賠資料，做好工程索賠18)負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理辦理工程計(jì)量、支付、變更(索賠)等批復(fù)手續(xù)。19)收集、整理、歸類各類經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)資料及信息，為項(xiàng)目20)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程款回收清欠工作。21)做好項(xiàng)目部商務(wù)人員的后備人才的培養(yǎng)、培訓(xùn)工作。22)做好與公司其他項(xiàng)目部、上級公司、外部公司等單位的對標(biāo)學(xué)習(xí)工作，取長補(bǔ)短，提高工作質(zhì)量工程竣工后負(fù)責(zé)組織編制經(jīng)營管理工第二章商務(wù)策劃管理投標(biāo)階段商務(wù)策劃參見市場篇章節(jié)；合同談判策劃參見市場篇章節(jié)；結(jié)算階段商務(wù)策劃參見商務(wù)篇第六章第六節(jié)；本章特指施工階段商務(wù)策2.1相關(guān)部門職責(zé)2.1.1總部：1)負(fù)責(zé)建立并完善施工履約階段商務(wù)策劃管理體系，制定適合本公2)負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部進(jìn)行投標(biāo)階段商務(wù)策劃部分要點(diǎn)交底，制訂各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)。3)負(fù)責(zé)施工履約階段商務(wù)策劃的組織評審工作，并對項(xiàng)目部商務(wù)策劃編制進(jìn)行指導(dǎo)，對實(shí)施情況進(jìn)行檢查、評價(jià)和考核。2.1.2項(xiàng)目部1)根據(jù)本管理辦法及項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任狀，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，負(fù)責(zé)編制施工履約階段商務(wù)策劃方案，封面格式參見《項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃書》SW-BD-001,并按要求上報(bào)商務(wù)成本中心評審，表格式參見《項(xiàng)2)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工履約階段商務(wù)策劃的具體實(shí)施工作，接受商務(wù)3)每季度至少組織一次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，落實(shí)項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施計(jì)劃，對項(xiàng)目商務(wù)策劃內(nèi)容實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)向商務(wù)成本中心報(bào)告重大4)完成項(xiàng)目商務(wù)策劃實(shí)施總結(jié)報(bào)告，參與優(yōu)秀項(xiàng)目商務(wù)策劃的評5)與工程所在地區(qū)的政府造價(jià)主管部門、造價(jià)咨詢公司、審計(jì)單位2.2編制完成時(shí)間：在中標(biāo)通知書正式下達(dá)后60日內(nèi)編制完成商務(wù)策劃。2.3審批完成時(shí)間：商務(wù)策劃上報(bào)后15日內(nèi)完成審核工作。2.4施工階段商務(wù)策劃主要內(nèi)容2.4.1基本策劃1)簡要介紹：介紹工程項(xiàng)目基本情況，說明工程的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、經(jīng)營類型、承包范圍、甲指甲供情況、工程造價(jià)、開竣工時(shí)間，以及業(yè)主、監(jiān)理、咨詢、項(xiàng)目管理公司情況等，格式參見《工程基本情況2)成立項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃小組：明確組長、副組長和組員具體人員構(gòu)成和工作職責(zé)，明確各自負(fù)責(zé)(參與、協(xié)助)本商務(wù)策劃工作具體內(nèi)容，原則上由具體負(fù)責(zé)部門和人員列出具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、策劃點(diǎn)、提出3)施工合同風(fēng)險(xiǎn)策劃：對合同中各項(xiàng)條款進(jìn)行梳理，分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，提出風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，明確項(xiàng)目的責(zé)任部門、責(zé)任人，并將合同評審4)商務(wù)類：對合同中材料價(jià)格調(diào)整、單項(xiàng)單次清單費(fèi)用調(diào)整、結(jié)算價(jià)格和金額的調(diào)整、結(jié)算期限等限制性條款以及數(shù)量計(jì)算條款進(jìn)行梳理，明確調(diào)價(jià)的范圍、幅度和計(jì)算方法，在策劃中明5)技術(shù)類：對合同中施工方案和技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)、總承包管理內(nèi)容、質(zhì)量缺陷責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行梳理，在策劃中明確各項(xiàng)影響效益的技6)生產(chǎn)類：明確合同中同意或者禁止工期順延、費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臈l款以及竣工驗(yàn)收、保修約定、安全管理等相關(guān)條款，在編制策劃中，對于增7)綜合類：對合同中履約擔(dān)保、保函、農(nóng)民工工資支付擔(dān)保、保證金、進(jìn)度款、變更洽商簽證價(jià)款、保修款等支付、回收、時(shí)限等相關(guān)條8)其他有關(guān)費(fèi)用、罰則、爭議解決等合同條款按具體內(nèi)容納入各部2.4.2施工準(zhǔn)備期策劃1)商務(wù)類a)合同清單盈虧子項(xiàng)及量差策劃：當(dāng)招標(biāo)文件提供完整的施工圖紙時(shí)，正式圖紙下發(fā)時(shí)應(yīng)對主要工程量進(jìn)行復(fù)核，不論合同是否要求施工過程進(jìn)行工程量的核對，作為項(xiàng)目自身管理需要，也必須在拿到施工圖紙后45天完成工程量計(jì)量工作，二個(gè)月內(nèi)完成計(jì)劃成本的編制工作。項(xiàng)目根據(jù)工程施工圖對中標(biāo)清單進(jìn)行疏理，同時(shí)根據(jù)成本測算情況和公司核定的收益率，分解項(xiàng)目成本管理責(zé)任目標(biāo)，將合同預(yù)算收入與計(jì)劃成本進(jìn)行對比分析，重點(diǎn)分析投標(biāo)報(bào)價(jià)中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)內(nèi)容，找出差距較大的內(nèi)容，分析盈利項(xiàng)和虧損項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和索賠點(diǎn)，提出應(yīng)對措施及具體b)自行分包分供招標(biāo)策劃：項(xiàng)目分包(勞務(wù)分包、專業(yè)分包)分供(材料供應(yīng)、租賃)策劃需考慮項(xiàng)目投標(biāo)、合同和施工環(huán)境等因素，對工程所在地主材、地材、架料租賃、機(jī)械租賃和勞動(dòng)力等資源要素的供應(yīng)渠道和市場價(jià)格進(jìn)行調(diào)研，預(yù)測施工期間的價(jià)格走勢，結(jié)合公司和項(xiàng)目部實(shí)際情況，對項(xiàng)目分包分供的資格預(yù)選、招投標(biāo)方式、施工范圍、溝通和對接、效益、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、合同類型等進(jìn)行策劃。在分包分供招標(biāo)及合同簽署的源頭上依據(jù)業(yè)主付款條件控制好分包分供資金支付節(jié)奏，2)技術(shù)類a)方案優(yōu)化策劃：根據(jù)項(xiàng)目的具體特點(diǎn)、現(xiàn)場實(shí)際情況及對承包人違約處罰條件的分析，對原投標(biāo)施工方案進(jìn)行優(yōu)化。對重大施工方案進(jìn)總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織商務(wù)，生產(chǎn)人員參與編制，通過經(jīng)濟(jì)技術(shù)對比分析確定最佳方案。通過優(yōu)化方案對比分析，選擇科學(xué)合理方案，從而單盈虧子項(xiàng)及量差分析情況，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，項(xiàng)目經(jīng)理組織編制施3)生產(chǎn)類a)工程管理風(fēng)險(xiǎn)策劃：對項(xiàng)目本身及其與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方過程文件的合法有效性、往來函件簽收程序、業(yè)主資信情況變化、勞務(wù)分包討薪鬧事預(yù)防、分包分供風(fēng)險(xiǎn)防范、竣工驗(yàn)收風(fēng)險(xiǎn)管理等進(jìn)行策劃。4)財(cái)務(wù)資金類a)稅費(fèi)、其他收費(fèi)和保險(xiǎn)理賠策劃：挖掘多方信息源，通過調(diào)查、咨詢等方式，多渠道獲取工程所在地稅收、規(guī)費(fèi)及其他收費(fèi)的內(nèi)容及政策，特別是優(yōu)惠、減、抵、免、退等政策，有針對性的對所需繳納的稅、費(fèi)進(jìn)行合法的節(jié)費(fèi)策劃。結(jié)合工程特點(diǎn)、周期、風(fēng)險(xiǎn)和合同約定，選擇合適的工程保險(xiǎn)險(xiǎn)種(意外傷害保險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)等),切實(shí)利用保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行項(xiàng)目現(xiàn)金流量和資金成本的測算，為增加付款環(huán)節(jié)、縮短付款周期采取承兌、商業(yè)匯票等多種支付方式，緩解資金壓力，保證經(jīng)營性現(xiàn)金5)綜合類項(xiàng)目部內(nèi)部關(guān)系協(xié)調(diào)：實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由項(xiàng)目經(jīng)理明確內(nèi)部各級管理人員的崗位職責(zé)和控制目標(biāo)，做到事事有人管，人人有專責(zé)，防止力不勝任或忙閑不均。建立內(nèi)部信息溝通制度，公平合理、協(xié)商處外部關(guān)系協(xié)調(diào)：建立從項(xiàng)目經(jīng)理、班子成員到普通員工的分級溝通模式，以合法合規(guī)施工及良好履約為基礎(chǔ)，通過洽談、商議、協(xié)調(diào)會(huì)、加強(qiáng)溝通等方式，與業(yè)主方、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢公司、項(xiàng)目管理公司、政府及建設(shè)行政管理部門(建委、質(zhì)監(jiān)站、安監(jiān)站、衛(wèi)生局、街道辦、派出所等)、公用事業(yè)部門(市政、通訊、供電、供水等)、現(xiàn)場周邊單位、居民等建立良好關(guān)系，以獲得相關(guān)的支持或幫助。項(xiàng)目在施工履約過程中應(yīng)對商務(wù)策劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤管理。策劃應(yīng)針對不同施工階段的節(jié)奏、管理內(nèi)容和特點(diǎn)，加強(qiáng)與業(yè)主相關(guān)方的溝通，掌握更多信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和盈虧點(diǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施和履約策略，并根據(jù)變化內(nèi)容對商務(wù)策劃進(jìn)行調(diào)整、細(xì)化、完善和補(bǔ)充，實(shí)1)商務(wù)類a)甲指分包分供招標(biāo)和收費(fèi)策劃：分析總包合同中有關(guān)甲指分包分供招標(biāo)方式(甲方單獨(dú)招標(biāo)、聯(lián)合招標(biāo))、合同簽訂及付款方式(雙方或三方合同、總包或業(yè)主直接支付)、配合分包程度(是否提供接口、場地、成品保護(hù)、指定分包總價(jià)等條款，對總包與甲指分包分供界面進(jìn)行劃分，非合同范圍內(nèi)的可進(jìn)行收費(fèi)。調(diào)價(jià)范圍、調(diào)價(jià)幅度、調(diào)價(jià)依據(jù)、調(diào)價(jià)時(shí)間、計(jì)價(jià)原則(清單單價(jià)、類似單價(jià)、當(dāng)?shù)囟~計(jì)價(jià))等規(guī)定。根據(jù)合同中不同的調(diào)價(jià)約定，采取不應(yīng)由商務(wù)部提出應(yīng)對策略和解決辦法。2)技術(shù)類3)生產(chǎn)類結(jié)算埋下伏筆，最后再由工程人員出面簽證，注意簽證方法、規(guī)上。項(xiàng)目要根據(jù)工程實(shí)施情況，列出可能對業(yè)主索賠的事項(xiàng)，當(dāng)索賠事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，工程部要及時(shí)提示，由工程部計(jì)算工程量、工期并提供工程相關(guān)資料，由技術(shù)部提供方案支持，商務(wù)部測算、組價(jià)、組織索賠費(fèi)用c)鋼筋經(jīng)營和管理收益策劃：正式施工圖紙確定后，項(xiàng)目相關(guān)人員需核算出精確的鋼筋翻樣量，作為與業(yè)主結(jié)算的依據(jù)，同時(shí)審核外協(xié)料單作為限額領(lǐng)料的依據(jù)。與業(yè)主核對時(shí)要采取適宜的對量策略，盡量增加對量收入；收料時(shí)嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，支出時(shí)要嚴(yán)把鋼筋用量關(guān)，杜絕管理因素造成的浪費(fèi)，確保鋼筋損耗率控制在翻樣量的1.5%以內(nèi)，并保證支要注意合理組織施工生產(chǎn)，在保證質(zhì)量的前提下，努力提高人，材，機(jī)工的利用率，減少周轉(zhuǎn)材料的使用數(shù)量及時(shí)間，降低無效成本。同時(shí)要加強(qiáng)現(xiàn)場管理，規(guī)范定額工作內(nèi)容，減少因返工、返修發(fā)生的人材機(jī)支4)財(cái)務(wù)資金類a)間接成本控制策劃：對間接費(fèi)月度支出進(jìn)行分解，采取有效措施防止行政辦公財(cái)產(chǎn)物資損壞或流失，合理有效的控制招待費(fèi)、交通費(fèi)等各項(xiàng)非生產(chǎn)性開支的數(shù)量，切實(shí)降低間接成本。隨時(shí)關(guān)注工程應(yīng)收款及現(xiàn)金流變化，對拖欠款制定回收措施及回收計(jì)劃，拖欠時(shí)間不得超過25)綜合類a)內(nèi)部挖潛策劃：全民動(dòng)員，提高成本管理意識，把成本管理變成指導(dǎo)本職工作的自覺行為，努力挖掘內(nèi)部潛力，齊抓共管，從自身方面1)對于費(fèi)率中標(biāo)或局部出圖局部施工的項(xiàng)目，可采取整體策劃和階段策劃結(jié)合的方式。2)與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)利益有關(guān)的其他策劃，可作為商務(wù)策劃的組成部分，編制工程項(xiàng)目商務(wù)策劃應(yīng)落實(shí)工程項(xiàng)目的虧損預(yù)警管理，及時(shí)制訂扭虧措施并督導(dǎo)落實(shí)，通過事前策劃、事中控制和過程效益監(jiān)控來防范項(xiàng)目虧損。3)過程中單項(xiàng)策劃：重大洽商變更、索賠策劃可做單項(xiàng)策劃。從洽2.5商務(wù)策劃考核及專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)施工履約階段商務(wù)策劃強(qiáng)調(diào)策劃方案先行、責(zé)任落實(shí)到人、過程跟蹤到位、考核獎(jiǎng)勵(lì)及時(shí)。公司將項(xiàng)目商務(wù)策劃的實(shí)施納入項(xiàng)目部目標(biāo)責(zé)任管理范圍，經(jīng)商務(wù)成本中心審核通過的商務(wù)策劃創(chuàng)效目標(biāo)將納入項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書中。項(xiàng)目部應(yīng)貫徹執(zhí)行本管理辦法，提高商務(wù)策劃方案編制的針對性和可操作性，將施工履約商務(wù)策劃目標(biāo)和責(zé)任落實(shí)到具體項(xiàng)目管理工作中2.5.2商務(wù)創(chuàng)效策劃的立項(xiàng)項(xiàng)目部可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，對商務(wù)策劃模板進(jìn)行調(diào)整，明確具體策劃方案、責(zé)任人和完成時(shí)間。對可有效計(jì)量的策劃點(diǎn)明確具體扭虧額度或創(chuàng)效額度，如不能量化的，也應(yīng)有明確的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)值的設(shè)定應(yīng)在滿足基本責(zé)任要求的基礎(chǔ)上，提高一定的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)而制定，避免基本工作職責(zé)與積極創(chuàng)效區(qū)分不清。商務(wù)創(chuàng)效策劃由項(xiàng)目經(jīng)理主持完成，報(bào)公司商務(wù)成本中心審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后作為考核標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施過程中有變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，并報(bào)商務(wù)成本中心審核，在實(shí)施過程中也可進(jìn)行單項(xiàng)商務(wù)策劃創(chuàng)效的立項(xiàng)。2.5.3商務(wù)創(chuàng)效策劃的考核1)項(xiàng)目部根據(jù)施工履約情況，通過單項(xiàng)變更、洽商、簽證、索賠、調(diào)價(jià)、認(rèn)價(jià)等手段逐步實(shí)現(xiàn)策劃目標(biāo)，并由項(xiàng)目商務(wù)策劃工作組按月組織對策劃實(shí)施情況進(jìn)行自查、分析和自評。2)公司對商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)原則上每半年進(jìn)行一次。特殊情況，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成商務(wù)策劃點(diǎn)創(chuàng)效目標(biāo)的，由項(xiàng)目部將取得創(chuàng)效結(jié)果證明資料，格式參見《項(xiàng)目商務(wù)策劃獎(jiǎng)勵(lì)申請表》(SW-BD-004),報(bào)送商務(wù)成本中心，經(jīng)公司商務(wù)成本中心組織復(fù)核、總經(jīng)濟(jì)師審核確認(rèn)創(chuàng)效目標(biāo)2.5.4商務(wù)創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)申請基本條件1)項(xiàng)目部已簽訂目標(biāo)責(zé)任書，并按規(guī)定時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)完成風(fēng)險(xiǎn)抵押金2)商務(wù)策劃依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)編制完成經(jīng)過公司審核，并在商務(wù)中心備3)項(xiàng)目的各類數(shù)據(jù)完整齊全，且經(jīng)營狀況良好。4)項(xiàng)目在計(jì)劃成本可控范圍內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理提交詳細(xì)的申請報(bào)告及支1)商務(wù)成本中心根據(jù)項(xiàng)目商務(wù)策劃創(chuàng)效立項(xiàng)情況及完成情況，以策劃點(diǎn)的扭虧或創(chuàng)效額度為基準(zhǔn)，根據(jù)額度的大小、實(shí)際難易程度、責(zé)任人的數(shù)量確定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，每單項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)按照扭虧或創(chuàng)效額的3%~10%提取商務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)，具體標(biāo)準(zhǔn)由商務(wù)成本中心組織相關(guān)部門評審，提出獎(jiǎng)罰意見，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施對項(xiàng)目部的專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。2)具體獎(jiǎng)勵(lì)分配原則：商務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)額度的88%對項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，其中發(fā)放給項(xiàng)目經(jīng)理的額度不得超過獎(jiǎng)勵(lì)總額的40%,具體分配比例原則由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際責(zé)任程度及貢獻(xiàn)度進(jìn)行分配，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)商務(wù)經(jīng)理、商務(wù)策劃書中確定的責(zé)任人及獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)直接相關(guān)的主要人員。商務(wù)策劃專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)額度的12%作為總部管理獎(jiǎng)，由公司主管部門根據(jù)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)涉及的相關(guān)協(xié)作部門所做的努力和貢獻(xiàn)，在管理獎(jiǎng)分配總額范圍內(nèi)2.5.6商務(wù)創(chuàng)效獎(jiǎng)勵(lì)的處理1)商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)的前提是專項(xiàng)策劃實(shí)現(xiàn)并獲得有效業(yè)主確認(rèn)，2)公司對項(xiàng)目部提出的獎(jiǎng)勵(lì)申請經(jīng)核實(shí)后，在1個(gè)月內(nèi)完成審批手續(xù)，于次月按照項(xiàng)目經(jīng)理提出的分配方案，由人力資源部一并計(jì)入當(dāng)月工資發(fā)放，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅，重點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)商務(wù)策劃書中確定的主要責(zé)任人，原則上主要責(zé)任人獎(jiǎng)勵(lì)額度不低于40%。3)實(shí)施過程中的商務(wù)創(chuàng)效策劃獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本和竣工考核成4)對于本辦法執(zhí)行期間可能出現(xiàn)的特殊情況，以及本辦法中未能闡2.6工程造價(jià)資料管理1)收入資料的要求：對變更洽商及價(jià)差調(diào)整收入、索賠收入、獎(jiǎng)勵(lì)中標(biāo)價(jià)中有專業(yè)工程暫估價(jià)、暫列金額、計(jì)日工的需提供中標(biāo)清單與我方簽訂合同的專業(yè)工程暫估價(jià)，需提供分包合同的封面、有合變更洽商金額業(yè)主或監(jiān)理已簽字確認(rèn)的，提供已簽字的洽商變更及提供已簽字的洽商變更、計(jì)算收入的詳細(xì)資料及各項(xiàng)費(fèi)用的匯總表，需2)成本資料的要求a)要提供初始成本測算資料。b)變更洽商或其他原因造成的成本調(diào)整要附詳細(xì)資料，需經(jīng)項(xiàng)目商3)虧損項(xiàng)目要出具詳細(xì)的虧損分析報(bào)告，分析虧損原因，由項(xiàng)目經(jīng)1)工程一旦中標(biāo)，所有投標(biāo)及中標(biāo)資料由公司(部)轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部2)技術(shù)部門：施工計(jì)劃由項(xiàng)目技術(shù)部門下發(fā)給商務(wù)部門，由商務(wù)部門建立臺賬并注明接收日期；變更洽商，由項(xiàng)目技術(shù)部門下發(fā)給商務(wù)部門，商務(wù)部門及時(shí)建立臺賬并注明接收日期，同時(shí)經(jīng)詳細(xì)測算將金額及時(shí)報(bào)送業(yè)主方，留存計(jì)算底稿，業(yè)主是否確認(rèn)或者批復(fù)金額，在臺賬上做好備注及匯總；收集試驗(yàn)資料，該資料包含材料名稱，施工位置，檢測內(nèi)容，送出時(shí)間，送出數(shù)量，資料返回時(shí)間等重要數(shù)據(jù)；各個(gè)甲指分3)生產(chǎn)部門：如果現(xiàn)場發(fā)生簽證，由生產(chǎn)部門牽頭找業(yè)主方簽字并發(fā)給商務(wù)部門，如果簽證單有金額，直接歸檔；如果沒有金額，則依據(jù)簽證單測算報(bào)送業(yè)主方成本部審批并留存底稿；及時(shí)并認(rèn)真填寫施工日4)工程施工過程中與業(yè)主方及各個(gè)分包之間的各種發(fā)文、會(huì)議紀(jì)要等及政府部門有關(guān)工程的指導(dǎo)與調(diào)控文件無論來自項(xiàng)目部技術(shù)部門還是公司總部，商務(wù)部門都要留存一份。只要與成本有關(guān)的，要及時(shí)測算增減金額，依據(jù)情況及時(shí)與業(yè)主方和分包方溝通，并建立臺賬做好備注和5)財(cái)務(wù)部門：業(yè)主已付款單據(jù)及節(jié)點(diǎn)、不同時(shí)間階段貸款利息、公司總部的貸款利息、水電費(fèi)的單據(jù)等財(cái)務(wù)費(fèi)用。這些資料都為向業(yè)主索賠和控制成本提供了依據(jù)2.7流程圖與表單《項(xiàng)目商務(wù)策劃流程》《項(xiàng)目施工履約商務(wù)策劃書》《項(xiàng)目商務(wù)策劃書評審表》《工程基本情況表》《項(xiàng)目商務(wù)策劃獎(jiǎng)勵(lì)申請表》第三章商務(wù)考核管理3.1過程商務(wù)考核3.1.1為提高項(xiàng)目成本管控能力和盈利能力，調(diào)動(dòng)人員積極性，商務(wù)成本中心將隨履約主管部門每年進(jìn)行三次商務(wù)系統(tǒng)綜合檢查及考核(一、二季度合并為一次，三、四季度各組織一次),形式為現(xiàn)場檢查。每次檢查前，由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門提前發(fā)布通知，受檢項(xiàng)目部按通知要求提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。3.1.2各業(yè)務(wù)部門依據(jù)需要自行安排有針對性的過程檢查和督導(dǎo)工作，過程中的檢查結(jié)果納入該項(xiàng)目部季度綜合履約得分。3.1.3公司商務(wù)成本中心按規(guī)定對項(xiàng)目部進(jìn)行過程商務(wù)管理考核，考核內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)參照《項(xiàng)目商務(wù)檢查及考評打分表》(SW-BD-005)。3.1.4對于項(xiàng)目商務(wù)管理檢查考核中發(fā)現(xiàn)的問題，商務(wù)成本中心協(xié)助項(xiàng)目查記錄表》(SW-BD-006);項(xiàng)目部及時(shí)制定相應(yīng)的應(yīng)對措施及方案，予以整改并將整改情況及時(shí)反饋公司商務(wù)成本蹤機(jī)制，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。司項(xiàng)目管理中心，由項(xiàng)目管理中心牽頭組織最終考核結(jié)果評定。《過程商務(wù)考核流程》《項(xiàng)目商務(wù)檢查及考評打分表》《檢查記錄表》《整改措施表》第四章項(xiàng)目成本管理為了更好地進(jìn)行成本管理工作，公司成立成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組，人員組成如下：組長：總經(jīng)理副組長：總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部、資金部、機(jī)電與基礎(chǔ)設(shè)施管理部等部門負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目部的項(xiàng)目4.1.1總經(jīng)濟(jì)師：負(fù)責(zé)公司成本管理體系的建立及運(yùn)行管理。4.1.3項(xiàng)目管理中心：負(fù)責(zé)確定新開項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)編制《項(xiàng)目管理策劃書》并傳遞給相關(guān)部門和項(xiàng)目部，同時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)控實(shí)施。4.1.4商務(wù)成本中心：負(fù)責(zé)建立完善公司成本管理制度、流程及成本內(nèi)控指標(biāo)，組織實(shí)施項(xiàng)目成本管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查及考核項(xiàng)目過程成本實(shí)施情況、竣工結(jié)算的成本鎖定情況，協(xié)助項(xiàng)目分析、處理履約過程中的成本問題。4.1.5項(xiàng)目部：1)項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目成本管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)與公司簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書，將管理目標(biāo)分解落實(shí)到項(xiàng)目部相關(guān)成員并簽訂相應(yīng)項(xiàng)目崗位責(zé)任書。2)商務(wù)經(jīng)理是項(xiàng)目成本管理的業(yè)務(wù)責(zé)任人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目與成本有關(guān)的所有日常性工作。3)執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)章制度文件。定期組織召開成本分析會(huì)，根據(jù)成本變化實(shí)時(shí)關(guān)注項(xiàng)目的收益情況，對項(xiàng)目責(zé)任范圍內(nèi)的各成本項(xiàng)節(jié)超原因進(jìn)行詳細(xì)分析，制定整改措施并實(shí)施。4)建立項(xiàng)目管理臺賬，包括業(yè)主合同臺帳、對內(nèi)合同臺帳、簽證索賠臺帳、報(bào)量臺帳、成本分析臺帳、廢舊物資處理臺帳、發(fā)文臺帳、水電費(fèi)臺帳等。5)根據(jù)合同變更、索賠、獎(jiǎng)勵(lì)等情況調(diào)整合同預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本和預(yù)計(jì)總毛利，經(jīng)公司商務(wù)成本中心審核后，報(bào)送財(cái)務(wù)部門作為月度核算賬務(wù)處理的依據(jù)。6)組織與成本管理有關(guān)的設(shè)計(jì)變更、風(fēng)險(xiǎn)化解和簽證索賠等工作。7)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)月度成本盤點(diǎn)的實(shí)施工作。項(xiàng)目成本管理包括前期成本管理、月度成本管理、季度成本管理和終期成本管理四大組成部分。4.2項(xiàng)目前期成本管理4.2.1工程中標(biāo)或進(jìn)場(以先發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn))5天內(nèi)，市場營銷中心將《項(xiàng)目交底啟動(dòng)策劃文件》(含標(biāo)前成本)傳遞至商務(wù)成本中心。4.2.2公司層面按照《中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊市場營銷管理分冊》管理規(guī)定，對項(xiàng)目下達(dá)項(xiàng)目預(yù)收益指標(biāo)。4.2.3項(xiàng)目部層面合同交底，營銷中心或項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理對項(xiàng)目部全體管理人員進(jìn)行總承包合同交底，合同交底需重點(diǎn)說明以下內(nèi)容：1)合同履約過程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對時(shí)間、應(yīng)對措施。2)可以主張工期、費(fèi)用索賠的事項(xiàng)，發(fā)包人和監(jiān)理代表的權(quán)限，各類簽證辦理的時(shí)限、審批權(quán)限規(guī)定、格式及簽章要求。3)合同施工范圍、合同價(jià)格中已包含的內(nèi)容及未包含的內(nèi)容、需要為甲指分包提供的設(shè)施及配合施工、對于個(gè)別分包進(jìn)退場時(shí)間點(diǎn)的確認(rèn)4)合同談判期間公司主張修改但最終簽訂未能修改的合同條款，履約過程中針對此類條款適時(shí)變更的時(shí)機(jī)和方法等。4.2.4合同收入分解，項(xiàng)目須在開工(或中標(biāo)通知書下發(fā)，下同)后30日1)原則上項(xiàng)目在開工(或中標(biāo)通知書下發(fā))后45日內(nèi)完成項(xiàng)目施工預(yù)算的編制。項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)施工圖紙、施工方案以及施工方案優(yōu)化、分包方案優(yōu)化、材料采購及控制方案優(yōu)化、管理費(fèi)用優(yōu)化、簽證索賠方案2)項(xiàng)目施工預(yù)算應(yīng)滿足現(xiàn)場施工的需要，施工預(yù)算是現(xiàn)場組織施工、3)總價(jià)合同，通過施工預(yù)算與中標(biāo)清單的對比獲知中標(biāo)量與實(shí)際量的盈虧，確定下一步商務(wù)策劃點(diǎn)；單價(jià)及費(fèi)率合同，通過施工預(yù)算，奠定對業(yè)主報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)，同時(shí)為現(xiàn)場的施工生產(chǎn)提供控制依據(jù)。4)如項(xiàng)目施工圖紙不齊或因其他原因不具備編制全部施工預(yù)算的條件，應(yīng)按圖紙?zhí)峁┑那闆r，分階段完成項(xiàng)目施工預(yù)算的編制工作。4.2.6項(xiàng)目編制總控進(jìn)度計(jì)劃、分包分供招標(biāo)總控計(jì)劃，分包分供招標(biāo)總控計(jì)劃按本《商務(wù)管理分冊》第五章相關(guān)要求執(zhí)行。1)項(xiàng)目以施工預(yù)算(如施工預(yù)算未及時(shí)完成，可參考中標(biāo)清單及標(biāo)前成本)為基礎(chǔ)，依據(jù)項(xiàng)目各分項(xiàng)內(nèi)容，編制《合同分解和計(jì)劃成本匯于開工(或中標(biāo)通知書下發(fā))后60日內(nèi)編制完成，并將《合同分解和計(jì)劃成本匯總表》(SW-BD-008)報(bào)送公司商務(wù)成本中心審核心在收到后15日內(nèi)審核完畢，其中《合同分解和計(jì)劃成本明細(xì)表》 2)計(jì)劃成本的編制原則：a)工程量依據(jù)施工預(yù)算量、參考本章4.3.5《項(xiàng)目成本控制》中各項(xiàng)消耗指標(biāo)并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)計(jì)實(shí)際消耗水平，單價(jià)按施工期間的實(shí)際市場價(jià)b)在施工預(yù)算未完成或不具備編制條件時(shí)，可以參照標(biāo)前成本為基c)費(fèi)率中標(biāo)、無施工圖紙的三邊工程，可以參照當(dāng)?shù)匾酝愃乒こ?)項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本是項(xiàng)目成本分析及開展項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的依4)項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目的施工方案、分包分供招標(biāo)計(jì)劃以5)項(xiàng)目分項(xiàng)計(jì)劃成本應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況不斷修訂、完善，以保6)在項(xiàng)目施工過程中，公司商務(wù)成本中心定期(至少每季度)檢查、1)項(xiàng)目部須在開工(或中標(biāo)通知書下發(fā))后30日內(nèi)依據(jù)項(xiàng)目策劃書、施工組織設(shè)計(jì)、節(jié)點(diǎn)進(jìn)度計(jì)劃、總控進(jìn)度計(jì)劃、公司下達(dá)預(yù)收益指標(biāo)、預(yù)計(jì)總成本等資料編制項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量測算表初稿，60日內(nèi)完2)現(xiàn)金流量測算表中的項(xiàng)目貸款標(biāo)準(zhǔn)，房建項(xiàng)目，貸款上限(含票據(jù))≤項(xiàng)目自施合同額10%,且貸款額度不超過監(jiān)理業(yè)主批量的35%。a)當(dāng)月度(節(jié)點(diǎn))收款率≥75%時(shí)，不予貸款；b)當(dāng)70%≤月度(節(jié)點(diǎn))收款率<75%時(shí)，貸款標(biāo)準(zhǔn)(含票據(jù))≤項(xiàng)目自施合同額5%;c)當(dāng)月度(節(jié)點(diǎn))收款率<70%時(shí)，貸款標(biāo)準(zhǔn)(含票據(jù))≤項(xiàng)目自施合同額10%;d)特殊情況或新業(yè)務(wù)模式，項(xiàng)目貸款上限(含票據(jù))經(jīng)公司審貸會(huì)審批后可適當(dāng)突破自施合同額10%的比例，但不得超過15%。3)項(xiàng)目部編制項(xiàng)目全周期現(xiàn)金流量測算表后，需將《全周圍4)施工履約過程中，原則上現(xiàn)金流量測算表及相關(guān)明細(xì)表隨預(yù)計(jì)總收入和預(yù)計(jì)總成本的調(diào)整實(shí)時(shí)進(jìn)行滾動(dòng)調(diào)整，以保證1)合同預(yù)計(jì)初始總收入、初始總成本的確定：項(xiàng)目部須在開工(或中標(biāo)通知書下發(fā))后60日內(nèi)報(bào)送《項(xiàng)目(初始)預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表(自營)》(SW-BD-014)或《項(xiàng)目(初始)預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表(授權(quán))》(SW-BD-015),并附相關(guān)支持性資料至初始總成本方可遵照執(zhí)行，合同預(yù)計(jì)初始總收入、初始總成本經(jīng)公司總2)合同預(yù)計(jì)初始總收入依據(jù)與業(yè)主簽訂合同總金額計(jì)算，并對合同3)合同預(yù)計(jì)初始總成本根據(jù)與業(yè)主簽訂的合同、預(yù)收益指標(biāo)與市場價(jià)格水平計(jì)算?？梢詤⒄战?jīng)公司商務(wù)成本中心審核確定后的計(jì)劃成本做4.2.11建造合同卡片2)當(dāng)建造合同發(fā)生變更時(shí)，商務(wù)部門應(yīng)及時(shí)更新相關(guān)信息，3)每季度末，商務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門核對項(xiàng)目主要合同信息，保證項(xiàng)4.2.12建立項(xiàng)目基本信息表項(xiàng)目部須在開工(或中標(biāo)通知書下發(fā))后60日內(nèi)，建立《項(xiàng)目基本情況信息表》(SW-BD-018),填列項(xiàng)目成本管理所需各項(xiàng)信息，報(bào)公司4.3項(xiàng)目月度成本管理4.3.1項(xiàng)目月度成本盤點(diǎn)及歸集項(xiàng)目實(shí)行月度成本盤點(diǎn)及歸集。按月依據(jù)項(xiàng)目形象進(jìn)度對人工成本、物資成本、分包成本、機(jī)械成本等進(jìn)行盤點(diǎn)預(yù)結(jié)算，并依據(jù)現(xiàn)場發(fā)生的現(xiàn)場管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用等確認(rèn)間接成本，形成項(xiàng)目月度完全成本，并編1)人工成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門簽字認(rèn)可的現(xiàn)場月度《形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》(SW-BD-021),商務(wù)部門編制《年月度勞務(wù)預(yù)(結(jié))算匯勞務(wù)完成量及合同外用工：采用月結(jié)的方式，每月21日匯總上月21日至本月20日發(fā)生的完成量及合同外用工。施工過程中使用的合同外用工，用工部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行初審后立即匯總到項(xiàng)目商務(wù)部門，商務(wù)部門根據(jù)合同原則進(jìn)行最終審核、整理、匯總。匯總完成后由外協(xié)勞務(wù)負(fù)責(zé)人在匯總表上簽字確認(rèn)，如當(dāng)月無合同外用工發(fā)生，外協(xié)負(fù)責(zé)人也要到商務(wù)部門進(jìn)行簽字，確認(rèn)當(dāng)月無任何合同外用工發(fā)生，商務(wù)部門編制《年月度勞務(wù)完成量及合同外用工匯總確認(rèn)單》(SW-BD-024)。2)物資(含租賃費(fèi))成本：每月21日同所有供貨商及租賃單位核對上月21日至本月20日所有進(jìn)場材料，并編制《年月度物資供月度物資租賃確認(rèn)單》(SW-BD-029),供貨單位簽字確認(rèn)，收貨單位不簽字，此確認(rèn)單僅作為月度物資成本鎖定和付款的依據(jù)。材料成本核算人員或商務(wù)人員編制《年月度物資預(yù)(結(jié))算單匯總表》(SW-BD-025)、材料成本核度材料租賃費(fèi)用匯總表》(SW-BD-028)及《年月度物資收發(fā)存盤3)專業(yè)分包(含甲指分包)成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門提供的《年度分包完成量確認(rèn)單》(SW-BD-032)編制《年月度分包預(yù)(結(jié))算單》(SW-BD-031)中的專業(yè)分包(含甲指分包)部分的月度成本鎖定。4)機(jī)械成本：根據(jù)項(xiàng)目工程部門或機(jī)務(wù)部門等提供的《年月度機(jī)械租賃統(tǒng)計(jì)表》(SW-BD-022),商務(wù)部門編制《年月度分包預(yù)(結(jié))算》(SW-BD-031)中機(jī)械部分的月度成本鎖定。5)間接成本、稅金及上繳管理費(fèi)：項(xiàng)目部財(cái)務(wù)人員編制《項(xiàng)目間接6)項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門根據(jù)以上各成本歸集，編制最終月度成本報(bào)表。7)項(xiàng)目商務(wù)部門或財(cái)務(wù)部門編制《九恒星資金計(jì)劃表》。4.3.2項(xiàng)目部門及項(xiàng)目與公司之間成本傳遞時(shí)間傳遞內(nèi)容或表格編制人員門門收到截止時(shí)間1SW-BD-021《年月份完成形工長工程部商務(wù)部20日2SW-BD-022《年月份機(jī)械租機(jī)務(wù)或工長3SW-BD-023《年月份勞務(wù)預(yù)商務(wù)或勞資商務(wù)部或財(cái)務(wù)部22日4SW-BD-025《年月份物資預(yù)商務(wù)、材料成本核算人員材料成本核算人員5SW-BD-027《年月份項(xiàng)目材材料成本核算人員6SW-BD-028《年月份周轉(zhuǎn)材7SW-BD-030《年月份物資收8SW-BD-031《年月份分包預(yù)商務(wù)人員9SW-BD-033《項(xiàng)目間接費(fèi)匯總表》項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部商務(wù)部20日每月財(cái)務(wù)賬面累計(jì)發(fā)生的實(shí)際收入、成本、工程結(jié)算數(shù)據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部商務(wù)部20日每月報(bào)表數(shù)據(jù)一致的實(shí)際收入、成本、工程結(jié)算數(shù)據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部商務(wù)部次月項(xiàng)目商務(wù)或財(cái)務(wù)人員商務(wù)部財(cái)務(wù)部26日最終月度成本報(bào)表項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部商務(wù)部次月季度建造合同大表項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部商務(wù)部次月月度財(cái)務(wù)報(bào)表部分?jǐn)?shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表總部財(cái)務(wù)人員總部財(cái)務(wù)部商務(wù)成本中心次月當(dāng)月各分包分供實(shí)際付款明細(xì)總部資金部人員總部資金部商務(wù)成本中心次月當(dāng)月業(yè)主收款明細(xì)總部資金部人員總部資金部商務(wù)成本中心次月季度建造合同大表總部財(cái)務(wù)人員總部財(cái)務(wù)部商務(wù)成本中心次月6日原則上項(xiàng)目成本盤點(diǎn)日為每月20日，6月份成本盤點(diǎn)日為25日，12月份成本盤點(diǎn)日為31日項(xiàng)目依據(jù)上述附表內(nèi)容，整理編輯《月度成本歸集匯總表》 上報(bào)商務(wù)成本中心備存，商務(wù)成本中心通過《月度成本歸集匯總表》 于公司協(xié)助項(xiàng)目監(jiān)測項(xiàng)目成本是否偏離計(jì)劃成本，如有異?？呻S時(shí)進(jìn)行過程糾偏。次月3日項(xiàng)目商務(wù)部門將終版《九恒星資金計(jì)劃表》報(bào)送至商務(wù)成本中心。不論業(yè)主對項(xiàng)目付款方式是按月還是按節(jié)點(diǎn)，項(xiàng)目商務(wù)人員應(yīng)按每月現(xiàn)場進(jìn)度計(jì)算本期及累計(jì)完成工作量(含甲指分包),按月申報(bào)形象進(jìn)項(xiàng)目商務(wù)人員每月25日根據(jù)工程部門提供的現(xiàn)場實(shí)際完成形象，并參考本月實(shí)際發(fā)生的成本(含甲指分包),編制《月度完成量》報(bào)公司項(xiàng)目管理中心。并以《月度完成量》數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)調(diào)整《月度工程款進(jìn)度報(bào)爭取次月初獲得監(jiān)理或業(yè)主(個(gè)別項(xiàng)目合同約定需業(yè)主簽字)的書面確認(rèn)，取得書面確認(rèn)后即傳遞給項(xiàng)目財(cái)務(wù)和公司商務(wù)成本中心。根據(jù)月度盤點(diǎn)形成的月度完全成本與計(jì)劃成本、收入，每月底做部分主要材料的對比分析，并根據(jù)分析結(jié)果，做好項(xiàng)目次月成本管理，及項(xiàng)目過程成本控制主要指標(biāo)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、專業(yè)分外零星用工的發(fā)生，原則上不允許發(fā)生合同外零星用中材料費(fèi)的2.5%,鋼筋損耗率控制在翻樣量的1.5%以內(nèi)，混凝土損耗量控制在圖示凈用量(扣除鋼筋)的1%以內(nèi)，其他主材的損耗率不得超過定額損耗率的70%。3)周轉(zhuǎn)材料費(fèi)控制：鋼管損耗率控制在1.5%以內(nèi)，扣件損耗率控制6%以內(nèi)。施工合同額的1%以內(nèi)，其它規(guī)模項(xiàng)目控制在自行施工合同額的1.5%以6)現(xiàn)場管理費(fèi)控制：按照公司標(biāo)準(zhǔn)確定項(xiàng)目部現(xiàn)場管理費(fèi)控制目標(biāo)，原則上每年6月底、12月底的《項(xiàng)目月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表》需由項(xiàng)目上報(bào)公司商務(wù)成本中心審核，并需經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師審批，但過程中如總收入和總成本發(fā)生變化，可隨時(shí)根據(jù)以下變化情況調(diào)整預(yù)計(jì)總收入、總成本：①在不低于上期經(jīng)公司審核確認(rèn)的稅后毛利率前提下，項(xiàng)目無需報(bào)公司進(jìn)行審核、審批，可自行調(diào)整預(yù)計(jì)總收入、總成本，將《合同預(yù)計(jì)總收入總成本調(diào)整對比表》(SW-BD-016)等相關(guān)支持性資料由項(xiàng)目留存、備查；②如調(diào)整后低于上期經(jīng)公司審核確認(rèn)的稅后毛利率，項(xiàng)目需將相關(guān)證明資料及《合同預(yù)計(jì)總收入總成本調(diào)整對比表》(SW-BD-016)報(bào)商務(wù)成本中心審核、總經(jīng)濟(jì)師審批后，方可進(jìn)行調(diào)1)預(yù)計(jì)總收入的確定合同預(yù)計(jì)總收入=合同初始收入+合同變更收入+索賠收入+獎(jiǎng)勵(lì)收入集團(tuán)公司授權(quán)的施工項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總收入不含稅金及上交集團(tuán)公司的a)合同初始收入：指承發(fā)包雙方最初簽訂的合同金額，減除預(yù)留金和暫估價(jià)款后的余額。如果合同沒有簽訂，可用中標(biāo)價(jià)暫代，待合同簽業(yè)主指定分包、指定供應(yīng)項(xiàng)目合同約定納入我方總結(jié)算的，在計(jì)算收入和成本時(shí)均應(yīng)計(jì)入。如果專業(yè)工程暫估價(jià)中的分包合同金額經(jīng)確認(rèn)不納入我方總結(jié)算，則相應(yīng)的收入、成本應(yīng)扣除此部分費(fèi)用，但總包服務(wù)費(fèi)不扣除。納入我方總結(jié)算的專業(yè)工程暫估價(jià)合同金額發(fā)生增減變化時(shí)，預(yù)計(jì)總收入和預(yù)計(jì)總成本應(yīng)隨之修改。項(xiàng)目在計(jì)算收益時(shí)，應(yīng)從收入中扣除甲指分包、甲供材料部分。b)合同變更收入：變更洽商及價(jià)差調(diào)整收入：①包括變更洽商、材料暫估價(jià)、專業(yè)工程暫估價(jià)、材料價(jià)差等調(diào)整收入，必須獲得業(yè)主或監(jiān)理簽字確認(rèn)方可計(jì)入。②如果合同變更已經(jīng)實(shí)施且業(yè)主已經(jīng)確認(rèn)但未書面批復(fù)單價(jià)及金額，對于發(fā)生的成本能夠收回的，按照成本加稅金的方式計(jì)入收入。③對于合同變更發(fā)生的成本預(yù)計(jì)不能收回的，收入中不作確認(rèn)，但預(yù)計(jì)總成本c)合同索賠收入：從業(yè)主處取得的索賠收入，必須得到業(yè)主的正式d)合同獎(jiǎng)勵(lì)收入：包括質(zhì)量獎(jiǎng)、工期獎(jiǎng)等業(yè)主已簽字確認(rèn)并收到資2)預(yù)計(jì)總成本的確定項(xiàng)目實(shí)施過程中合同預(yù)計(jì)總成本的確定：合同預(yù)計(jì)總成本是指為完成工程項(xiàng)目預(yù)計(jì)要發(fā)生的全部耗費(fèi)，分包分供支出按相應(yīng)合同(或結(jié)算)價(jià)款(含稅金)計(jì)入。施工過程中成本調(diào)整：要與確認(rèn)收入時(shí)發(fā)生的項(xiàng)目內(nèi)容相匹配，應(yīng)3)合同預(yù)計(jì)總毛利：合同預(yù)計(jì)總收入與預(yù)計(jì)總成本的差額。4)稅金：用工程應(yīng)繳納的總稅金扣減分包可抵稅部分后，由公司自5)完工百分比及累計(jì)確認(rèn)收入、已完工未結(jié)算累計(jì)確認(rèn)營業(yè)收入=完工百分比*合同預(yù)計(jì)總收入如累計(jì)確認(rèn)營業(yè)收入-業(yè)主監(jiān)理批量>0即為已完工未結(jié)算款如累計(jì)確認(rèn)營業(yè)收入-業(yè)主監(jiān)理批量<0即為已結(jié)算未完工款6)相應(yīng)資料要求a)收入資料的要求：對變更洽商及價(jià)差調(diào)整收入、索賠收入、獎(jiǎng)勵(lì)收入等必須提供相應(yīng)證明。中標(biāo)價(jià)中有專業(yè)工程暫估價(jià)、暫列金額、計(jì)日工的需提供中標(biāo)清單與我方簽訂合同的專業(yè)工程暫估價(jià)，需提供分包合同的封面、有合同金額的頁面、各方蓋章簽字的頁面的復(fù)印件。變更洽商金額業(yè)主或監(jiān)理已簽字確認(rèn)的，提供已簽字的洽商變更及相應(yīng)的確認(rèn)資料的復(fù)印件。變更已實(shí)施且業(yè)主已確認(rèn)變更事實(shí)，但未批復(fù)單價(jià)及變更總金額的，提供已簽字的洽商變更、計(jì)算收入的詳細(xì)資料及各項(xiàng)費(fèi)用的匯總表，需經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。已結(jié)算工程要提供結(jié)算單復(fù)印件。b)成本資料的要求(1)要提供初始成本測算資料。(2)變更洽商或其他原因造成的成本調(diào)整要附詳細(xì)資料，需經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字。c)虧損項(xiàng)目要出具詳細(xì)的虧損分析報(bào)告，分析虧損原因，由項(xiàng)目經(jīng)理簽字后連同相關(guān)證明材料上報(bào)公司商務(wù)成本中心。4.3.7預(yù)警、處罰管理項(xiàng)目的《項(xiàng)目月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表》中自施部分扣除稅金后的利潤率，施工過程中如果低于初始預(yù)收益的事實(shí)成立或項(xiàng)目單方認(rèn)定低于初始預(yù)收益時(shí)，商務(wù)成本中心即報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，下傳遞至項(xiàng)目管理中心，對調(diào)整預(yù)計(jì)總收入和總成本后預(yù)收益率低于初始預(yù)收益率的項(xiàng)目在此期間不給予過程履約獎(jiǎng)勵(lì)，直至預(yù)收益率等于或高4.4項(xiàng)目季度成本管理4.4.1項(xiàng)目部每季度由商務(wù)經(jīng)理組織相關(guān)部門編制《季度成本分析表》 4.4.2項(xiàng)目部每季度底的次月5日前由商務(wù)經(jīng)理組織召開經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析對季度成本分析表反映的成本盈虧情況進(jìn)行詳細(xì)分析，并編制《成本分(SW-BD-036)于8日前上報(bào)給公司商務(wù)成本中心，公司商務(wù)成本中心視各項(xiàng)目成本情況可派人員參加部分項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。4.4.3公司商務(wù)成本中心審核匯總各項(xiàng)目成本分析資料，編制公司層面成4.4.4由總經(jīng)濟(jì)師召集，公司主要領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與，召開公司層面季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，通報(bào)、分析公司總體和各項(xiàng)目成本管理狀況，形成相4.4.5成本預(yù)警管理，通過審查項(xiàng)目季度成本分析報(bào)告，公司商務(wù)成本中心及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)收益未實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，并對項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，同時(shí)商務(wù)成本中心視情況隨時(shí)不定期對虧損、潛虧項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場成本考核，協(xié)助項(xiàng)目對成本超支的原因進(jìn)行分析并制定虧損風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目數(shù)據(jù)，填報(bào)項(xiàng)目層面綜合分析及管控系統(tǒng)報(bào)表、重點(diǎn)項(xiàng)目運(yùn)營監(jiān)控報(bào)表及合同額3億元以上項(xiàng)目結(jié)算/收款監(jiān)控報(bào)表，項(xiàng)目層面填報(bào)后由公司商4.4.7季度建造合同盤點(diǎn)，項(xiàng)目部應(yīng)在每季度末，根據(jù)截止到當(dāng)期的已完按截止當(dāng)期合同預(yù)算收入占預(yù)計(jì)總收入的百分比，與截止當(dāng)期建造合同完工百分比進(jìn)行比對，比對結(jié)果超出15%的項(xiàng)目要進(jìn)行分析，查找原因。4.5項(xiàng)目終期成本管理4.5.1、項(xiàng)目自工程竣工驗(yàn)收合格之日起5日內(nèi)，項(xiàng)目管理中心將驗(yàn)收單4.5.2、項(xiàng)目結(jié)算策劃完成且竣工結(jié)算書報(bào)出前鎖定項(xiàng)目成本填報(bào)《項(xiàng)目完工成本鎖定確認(rèn)單》(SW-BD-042),最遲不超過竣工驗(yàn)收后90天。分包分供結(jié)算完成時(shí)限：分供商供貨結(jié)束后7天內(nèi)完成，分包工程驗(yàn)收合格后90天內(nèi)完成，除項(xiàng)目自簽合同的結(jié)算外，所有《分包(分供、勞務(wù))報(bào)公司商務(wù)成本中心評審、蓋章。項(xiàng)目自簽合同的結(jié)算由項(xiàng)目自行評審、辦理《分包(分供、勞務(wù))結(jié)算評審表(自簽)》(SW-BD-041),交由商4.5.3、當(dāng)分包、分供、勞務(wù)結(jié)算額在500萬以下(不含500萬元),經(jīng)公司商務(wù)成本中心同意可以辦理結(jié)算書；當(dāng)分包、分供、勞務(wù)結(jié)算額在500萬以上(含500萬元),需經(jīng)總經(jīng)濟(jì)師同意方可辦理結(jié)算書。公司原則上僅對合同價(jià)格、結(jié)算額是否控制在計(jì)劃成本或鎖定成本內(nèi)的合規(guī)性進(jìn)行評審，結(jié)算額不得高于計(jì)劃成本或鎖定成本，如果確有成本增加，需要項(xiàng)目提供詳細(xì)的說明資料上報(bào)商務(wù)成本中心進(jìn)行審核確認(rèn)。4.5.4、分包、分供結(jié)算書均應(yīng)特別注明：該結(jié)算書已涵蓋此前簽署的任何形式的確認(rèn)單、過程結(jié)算單等內(nèi)容，此結(jié)算書一經(jīng)簽訂生效，即作為4.5.6、取得業(yè)主結(jié)算資料后30天內(nèi)，項(xiàng)目部編制《終期收入成本分解匯總表》(SW-BD-043)和終期成本分析報(bào)告，根據(jù)最終結(jié)算數(shù)據(jù)進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)還原，并報(bào)公司商務(wù)成本中心備案，最終進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫。4.6過程結(jié)算獎(jiǎng)罰及項(xiàng)目創(chuàng)效管理1)過程結(jié)算獎(jiǎng)罰內(nèi)容公司通過項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書或?qū)ｍ?xiàng)責(zé)任書方式明確項(xiàng)目部的過程結(jié)算率目標(biāo)應(yīng)不低于97%;過程中項(xiàng)目部按月度對勞務(wù)、分包、分供及機(jī)械進(jìn)行月結(jié)，勞務(wù)和分包月結(jié)率不低于95%,分供和機(jī)械月結(jié)率100%。過程結(jié)算獎(jiǎng)罰分為：過程結(jié)算率目標(biāo)完成獎(jiǎng)罰、過程結(jié)算率公司內(nèi)部排名獎(jiǎng)罰。2)過程結(jié)算率目標(biāo)完成獎(jiǎng)罰過程結(jié)算率目標(biāo)完成獎(jiǎng)罰原則上每季度考核一次，特殊情況的按節(jié)點(diǎn)進(jìn)行考核及獎(jiǎng)罰。如果每季度底項(xiàng)目過程結(jié)算率高于97%的項(xiàng)目每次獎(jiǎng)勵(lì)額度為超額部分的0.4%;如果項(xiàng)目過程結(jié)算率低于97%的項(xiàng)目每次處罰額度為未完成部分的0.1%,獎(jiǎng)罰額度不累加。3)過程結(jié)算率公司內(nèi)部排名獎(jiǎng)罰每年年初商務(wù)成本中心根據(jù)上年度各項(xiàng)目建造合同及實(shí)際確權(quán)情況進(jìn)行過程結(jié)算率排名。對于過程結(jié)算率高于目標(biāo)值97%的排名前三名的項(xiàng)目，在目標(biāo)完成獎(jiǎng)的基礎(chǔ)上，另進(jìn)行單獨(dú)給予獎(jiǎng)勵(lì)，排名第一、第二、第三名的項(xiàng)目依次一次性獎(jiǎng)勵(lì)30000元、20000元、10000元。對于過程結(jié)算率低于目標(biāo)值97%的排名后三名的項(xiàng)目，在未完成目標(biāo)值的處罰基礎(chǔ)上，另進(jìn)行單獨(dú)處罰，排名最后一名向前依次是15000元、10000元、5000元處罰。4)過程結(jié)算獎(jiǎng)罰的處理a)過程結(jié)算獎(jiǎng)罰所涉及的人員獎(jiǎng)罰額度分別為：項(xiàng)目經(jīng)理及商務(wù)經(jīng)理各占40%,其余相關(guān)人員占20%。各項(xiàng)目通過公司過程結(jié)算率目標(biāo)完成情況考核及內(nèi)部排名表后，在收到商務(wù)成本中心獎(jiǎng)罰通知5天內(nèi)以書面形式將項(xiàng)目《過程結(jié)算獎(jiǎng)(罰)申請表》(SW-BD-038)報(bào)送至商務(wù)成本中心審核，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批后實(shí)施對項(xiàng)目部的獎(jiǎng)罰。b)獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用均計(jì)入當(dāng)月工資由人力資源部發(fā)放至個(gè)人工資賬戶，罰款金額以現(xiàn)金形式上交公司財(cái)務(wù)部，過程結(jié)算獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本和公司商務(wù)成本中心在每年年初，對上年度完成公司預(yù)收益指標(biāo)的在施及已竣未結(jié)項(xiàng)目商務(wù)人員及團(tuán)隊(duì)進(jìn)行優(yōu)秀評比，評選出若干優(yōu)秀商務(wù)人員5~10人，每人獎(jiǎng)勵(lì)額度3000元；(2)優(yōu)秀商務(wù)經(jīng)理5人，每人獎(jiǎng)勵(lì)額度5000元；(3)優(yōu)秀商務(wù)團(tuán)隊(duì)3個(gè)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)額度為30000元。本優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目成本和竣工考核成本。4.6.3項(xiàng)目創(chuàng)效管理業(yè)主及分包、分供結(jié)算全部完成后，項(xiàng)目部編制《已竣已結(jié)項(xiàng)目損益核查表》,對項(xiàng)目進(jìn)行終期考評，并對完成公司預(yù)收益指標(biāo)且有超降低的項(xiàng)目進(jìn)行終期兌現(xiàn)，具體見《中建一局五公司標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊項(xiàng)目履約管理分冊》第十四章。4.7流程圖及表單《項(xiàng)目成本管理流程》《合同分解和計(jì)劃成本匯總表》《合同分解和計(jì)劃成本明細(xì)表》《全周期現(xiàn)金流量測算表》《工程收入分解表》《工程支出分解表》《工程支出分解明細(xì)表》《項(xiàng)目(初始)月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表(自營)》《項(xiàng)目(初始)月度預(yù)計(jì)總收入、總成本、總毛利計(jì)算表(授權(quán))》《合同預(yù)計(jì)總收入總成本調(diào)整對比表》《項(xiàng)目建造合同管理卡片》《項(xiàng)目基本情況信息表》《項(xiàng)目部商務(wù)月度報(bào)告》《月度成本歸集匯總表》《形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表》《機(jī)械租賃統(tǒng)計(jì)表》《月度勞務(wù)預(yù)(結(jié))算匯總表》《月度勞務(wù)完成量及合同外用工匯總確認(rèn)單》《月度物資預(yù)(結(jié))算匯總表》《月度物資供貨確認(rèn)單》《月度材料耗用匯總表》《月度周轉(zhuǎn)材料租賃費(fèi)匯總表》《月度租賃費(fèi)用確認(rèn)單》《月度物資收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表》《月度分包預(yù)(結(jié))算單》《月度分包完成量確認(rèn)單》《月度間接費(fèi)等費(fèi)用匯總表》《月度工程進(jìn)度款報(bào)審表》《季度成本分析表》《季度成本考核表》《項(xiàng)目建造合同盤點(diǎn)記錄》《過程結(jié)算獎(jiǎng)(罰)申請表》《分包(分供、勞務(wù))結(jié)算單》《分包(分供、勞務(wù))結(jié)算評審表》《分包(分供、勞務(wù))結(jié)算評審表(自簽)》第五章分包分供管理5.1分包分供定義與內(nèi)容5.1.1分包指依法將部分專業(yè)工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包商的行為。包括不限于：勞務(wù)、土方、降水護(hù)坡、鋼結(jié)構(gòu)、防水、保溫、隔墻、欄桿、裝修、門窗、幕墻、塔吊、外用電梯、吊5.1.2分供指依法在具有相應(yīng)資質(zhì)的物資采購商處購買工程所需材料的行為。包括不限于：鋼筋、直螺紋套筒、混凝土、木材、砌體、涂料、架風(fēng)機(jī)、橋架等。5.2.2提高精細(xì)化管理水平，爭取最大效益，為公司選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的分包全過程中施加Q、E、O影響，以確保公司信譽(yù)，為顧客提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。5.3相關(guān)部門職責(zé)1)負(fù)責(zé)分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的編制；2)負(fù)責(zé)分包分供價(jià)格數(shù)據(jù)庫的建立；3)負(fù)責(zé)分包分供管理流程的編制；4)審核項(xiàng)目部相關(guān)的分包分供招標(biāo)文件；5)指導(dǎo)、督促項(xiàng)目部分包分供招標(biāo)，評標(biāo)工作，并對分包分供價(jià)格擁有否決權(quán)；6)負(fù)責(zé)相關(guān)分包分供合同的審核、簽訂、蓋章、登記、下發(fā)、歸檔等工作。1)負(fù)責(zé)公司分包分供資源平臺的建立，提供分包分供資源信息以供項(xiàng)目部選擇；2)負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目分包分供方相關(guān)資料，對擬投標(biāo)分包分供方進(jìn)行資格預(yù)審和行使資源平臺否決權(quán)；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目分包分供方的階段考核，分包分供方履約完畢后，督促項(xiàng)目部對分包分供方實(shí)際履約進(jìn)行評價(jià)，編制年度合格分包分供方名錄并下發(fā)；4)參與分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的評審；5)參與項(xiàng)目部提供的勞務(wù)、鋼筋及單項(xiàng)合同總金額在500萬元以上(含500萬元)的分包分供合同的評審工作。5.3.3資金部1)參與分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的評審；2)參與勞務(wù)、鋼筋、單項(xiàng)合同總金額在500萬元以上(含500萬元)的分包分供合同及業(yè)主指定分包分供合同(無資金往來的除外)的評審5.3.4法務(wù)部1)參與分包分供招標(biāo)文件范本、分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本的評審，從法律角度提出意見和建議；2)參與項(xiàng)目提供的分包分供非標(biāo)準(zhǔn)合同的評審工作。5.3.5項(xiàng)目部1)負(fù)責(zé)制定分包分供招標(biāo)采購計(jì)劃；2)參與分包分供方的推薦、現(xiàn)場考察，評定工作；3)負(fù)責(zé)按照商務(wù)成本中心提供招標(biāo)文件范本編制招標(biāo)文件；4)負(fù)責(zé)按本管理辦法的約定，組織分包分供的比選、招標(biāo)、議標(biāo)、5)負(fù)責(zé)按商務(wù)成本中心提供分包分供合同標(biāo)準(zhǔn)文本起草分包分供合6)負(fù)責(zé)相應(yīng)分包分供合同簽訂工作；7)負(fù)責(zé)在工程施工期間對分包分供方施加質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全影響，對分包分供方在質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全等方面進(jìn)行管理、考核、評價(jià)其實(shí)際履約能力，及時(shí)將有關(guān)信息向公司相關(guān)部門反饋。5.4分包商引入見項(xiàng)目履約管理分冊第三章生產(chǎn)資源平臺管理3.3生產(chǎn)資源的引入。5.5分包分供招(議)標(biāo)管理：1)勞務(wù)、鋼筋、單項(xiàng)合同總金額在500萬元以上(含500萬元)的分包分供項(xiàng)目，由項(xiàng)目部采用招標(biāo)方式選擇；2)除以上分包分供項(xiàng)目，由項(xiàng)目部自行采用比選或招標(biāo)方式選擇。3)不允許項(xiàng)目私自將分包分供合同拆解，分包分供項(xiàng)目按本章要求的選擇方式進(jìn)行選定。5.5.2選擇原則1)所有分包分供由項(xiàng)目部在公司生產(chǎn)資源平臺上自主選擇，項(xiàng)目部在生產(chǎn)資源平臺選擇的分包分供名單報(bào)項(xiàng)目管理中心審核、批復(fù)；未在公司資源平臺上的，項(xiàng)目部需協(xié)同項(xiàng)目管理中心通過考察、評審等工作，合格的，進(jìn)入生產(chǎn)資源平臺后，再進(jìn)行后續(xù)工作。招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則。2)堅(jiān)決杜絕分包、分供方先施工或供貨，項(xiàng)目部后補(bǔ)分包分供合同現(xiàn)象。若發(fā)生，公司將對項(xiàng)目部相關(guān)人員進(jìn)行通報(bào)、處罰，并在過程考簽訂的行為或先進(jìn)場后補(bǔ)合同的現(xiàn)象，扣除項(xiàng)目部履約風(fēng)險(xiǎn)抵押金100003)合同文本：除特殊情況外，分包分供合同均采用公司的標(biāo)準(zhǔn)文本4)集采錄入：項(xiàng)目部在選定分包分供商時(shí)，應(yīng)在集采平臺同步完成信息公布、招分包分供定標(biāo)報(bào)告審批的項(xiàng)目經(jīng)理審批步驟(未完成相應(yīng)集采工作，合同不予評審);待合同評審?fù)瓿珊?，公司同步在集采平臺完成分包標(biāo)報(bào)告的審批；待合同蓋章下發(fā)后，項(xiàng)目部在集采平臺完成合同錄入工全部勞務(wù)分包、合同額30萬以上的全部專業(yè)分包項(xiàng)目(除保安、保零星采購和五金輔料以外)均需通過股份公司集采平臺完成采購及對賬工作；每發(fā)生1次未按規(guī)定完成采購及對賬工作，扣除履約風(fēng)險(xiǎn)抵押金500元。a)業(yè)主單位指定專業(yè)分包及分供項(xiàng)目(業(yè)主合同中明確的項(xiàng)目),b)公司參股公司能夠承接的專業(yè)分包分供項(xiàng)目，執(zhí)行公司市場保護(hù)，價(jià)格放開的方式，按照分包分供內(nèi)容和金額，由項(xiàng)目部自行通過比選、c)需經(jīng)公司評審的專業(yè)分包分供合同，遇政府壟斷行業(yè)或其它特殊情況，由項(xiàng)目部向商務(wù)成本中心提供情況說明，商務(wù)成本中心進(jìn)行評審d)配合公司前期對業(yè)主單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、施工方案編制等工作的專業(yè)分包分供方(如鋼結(jié)構(gòu)、降水護(hù)坡、欄桿等),參與此項(xiàng)目的分包分供比選、招標(biāo)工作，該分包分供方價(jià)格可在合理低價(jià)基礎(chǔ)上酌情增加(增加的價(jià)格可按其配合期間所發(fā)生的費(fèi)用考慮),按公司管理5.6分包分供招(議)標(biāo)流程：工程中標(biāo)后一周內(nèi)或進(jìn)場后一周內(nèi)，以先到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)，由項(xiàng)目部根據(jù)工程作業(yè)內(nèi)容向商務(wù)成本中心提交分包分供招標(biāo)采購計(jì)劃審核并備2)勞務(wù)分包招標(biāo)項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)文件范本結(jié)合勞務(wù)分包項(xiàng)目及工程項(xiàng)目履約的全部內(nèi)容及范圍編制招標(biāo)文件，并將編制完畢的招標(biāo)文件(電子版)及《招標(biāo)文件評審表》(SW-BD-046)提交至商務(wù)成本中心。商務(wù)成本中心對招標(biāo)文件評審?fù)瓿珊?，?xiàng)目部向符合要求的投標(biāo)人 (SW-BD-048)資料，項(xiàng)目部留存?zhèn)洳?。商?wù)成本中心在過程檢查中如發(fā)現(xiàn)未保留相關(guān)資料，每發(fā)現(xiàn)一處，扣除履約風(fēng)險(xiǎn)抵押金1000元。3)簽署勞務(wù)分包合同項(xiàng)目部根據(jù)地方政府部門的標(biāo)準(zhǔn)合同文本編制勞務(wù)分包合同及合同附件(如地方政府尚未制訂標(biāo)準(zhǔn)文本的，采用公司標(biāo)準(zhǔn)化文本),填寫《分包及分供合同評審表(勞務(wù)、鋼筋及500萬以上)》(SW-BD-049),與《分包分供選定表》(SW-BD-048)復(fù)印件、勞務(wù)分包報(bào)價(jià)單復(fù)印件、經(jīng)項(xiàng)目商務(wù)成本中心對勞務(wù)分包合同及附件審核，組織相關(guān)部門及主管領(lǐng)項(xiàng)目部再將勞務(wù)分包簽字蓋章的勞務(wù)分包合同及勞務(wù)分包合同終稿電子a)勞務(wù)分包合同中的簽署日期空白，后期由商務(wù)成本中心統(tǒng)一填寫。b)勞務(wù)分包合同由公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。商務(wù)成本中心對勞務(wù)分包合同進(jìn)行蓋章、編號、存檔、發(fā)放相關(guān)工作。勞務(wù)分包合同簽署完畢后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦理合同備案工作(京內(nèi)4)授權(quán)委托書勞務(wù)分包合同中，分包單位合同簽署人如不是法定代表人，分包單位需提供授權(quán)委托書。項(xiàng)目部將該授權(quán)委托書同勞務(wù)分包合同一并提交5)勞務(wù)分包合同交底項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理應(yīng)將勞務(wù)分包合同對項(xiàng)目部責(zé)任擔(dān)當(dāng)體成員及相關(guān)人員進(jìn)行交底，對勞務(wù)合同中承包方式、承包范圍、承包價(jià)款、付款方式、工期質(zhì)量要求、保修等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交底，填寫《交底記錄表》 5.6.2專業(yè)分包及分供招(議)標(biāo)流程工程中標(biāo)后一周內(nèi)或進(jìn)場后一周內(nèi)，以先到達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)，由項(xiàng)目部根據(jù)工程作業(yè)內(nèi)容向商務(wù)成本中心提交分包分供招標(biāo)采購計(jì)劃審核并備a)鋼筋及單項(xiàng)專業(yè)分包、分供合同總金額在500萬元以上(含500萬元),由項(xiàng)目部自行招標(biāo)；項(xiàng)目部根據(jù)招標(biāo)文件范本結(jié)合專業(yè)分包、分供項(xiàng)目及工程項(xiàng)目履約的全部內(nèi)容及范圍編制招標(biāo)文件，并將編制完畢的招標(biāo)文件(電子版)商務(wù)成本中心對招標(biāo)文件評審?fù)瓿珊?，?xiàng)目部向符合要求的投標(biāo)人各家投標(biāo)文件、《開標(biāo)記錄表》(SW-BD-047)及《分包分供選定表》(SW-BD-048),項(xiàng)目部留存?zhèn)洳椤Ｉ虅?wù)成本中心在過程檢查中如發(fā)現(xiàn)未b)單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在500萬元以下(不含500萬元),30萬元以上(不含30萬元),由項(xiàng)目部自行比選或招標(biāo)選定，分包及分抵押金500元。c)單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在30萬元(含30萬元)以下的3)簽署專業(yè)分包、分供合同a)鋼筋及單項(xiàng)專業(yè)分包、分供合同總金額在500萬以上(含500萬簽字后，填寫《分包及分供合同評審表(勞務(wù)、鋼筋及500萬以上)》 b)單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在500萬以下(不含500萬元),30萬元以上(不含30萬元),項(xiàng)目部根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)化文本編制專業(yè)分包、分供合同，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字后，填寫《專業(yè)分包及分供合同評審表(500及是否在資源平臺上選擇三個(gè)方面進(jìn)行評審，其它合同條款內(nèi)容由項(xiàng)目行蓋章、編號、存檔、發(fā)放相關(guān)工作。項(xiàng)目部提供專業(yè)分包、分c)單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在30萬元以下(含30萬元),項(xiàng)目部根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)化文本編制專業(yè)分包分供合同，由項(xiàng)目部自行與分包、分供方簽訂分包分供合同，蓋項(xiàng)目部印章、編號等。該分包分供合后7日內(nèi)(京外項(xiàng)目15日內(nèi))報(bào)商務(wù)成本中心存檔，合同存檔率必須達(dá)到100%。每發(fā)現(xiàn)一份未按規(guī)定存檔的合同，扣除履約風(fēng)險(xiǎn)抵押金10004)授權(quán)委托書5)專業(yè)分包、分供合同交底項(xiàng)目部商務(wù)經(jīng)理應(yīng)將專業(yè)分包、分供合同對項(xiàng)目部責(zé)任擔(dān)當(dāng)體成員價(jià)款、付款方式、工期質(zhì)量要求、保修等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)交底，填寫《交底記錄表》(SW-BD-053),留存項(xiàng)目5.7用印管理及編號管理5.7.1分包分供合同用印管理商務(wù)成本中心加蓋中建一局集團(tuán)第五建筑有限公司合同專用章(2),填寫《用印申請單》(SW-BD-054),經(jīng)審批通過后，方可使用，嚴(yán)禁不項(xiàng)目部自行簽訂的單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在30萬元以下 (含30萬元)的專業(yè)分包、分供合同，由項(xiàng)目部加蓋項(xiàng)目部印章，并填1)除下述2)之外的分包分供合同由商務(wù)成本中心進(jìn)行編號，編號a)專業(yè)分包合同：**(簽訂年份)FB(分包合同)—******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。b)分供合同：**(簽訂年份)FG(分供合同)=******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。c)勞務(wù)分包合同：**(簽訂年份)LW(勞務(wù)合同)—******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。d)機(jī)電分包合同：**(簽訂年份)JDFB(機(jī)電分包合同)—******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。e)機(jī)電分供合同：**(簽訂年份)JDFG(機(jī)電分供合同)******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。f)補(bǔ)充協(xié)議：在原合同編號之后填寫補(bǔ)1、補(bǔ)2……。2)單項(xiàng)專業(yè)分包及分供合同總金額在30萬元(含30萬元)以下的加“ZQ”,如：專業(yè)分包“**(簽訂年份)ZQFB(分包合同)—******(項(xiàng) (分供合同)—******(項(xiàng)目名稱拼音簡寫)—00*(按簽訂順序編寫)。度內(nèi)該大項(xiàng)目部內(nèi)(接到的工程和在施工程)的其它專業(yè)分包分供合同年度考核綜合排名在公司6-10名的大項(xiàng)目部：除勞務(wù)、鋼筋外，次年度內(nèi)該大項(xiàng)目部內(nèi)(接到的工程和在施工程)的專業(yè)分包分供合同的授權(quán)額度由500萬元擴(kuò)大到1000萬，其它授權(quán)不變。簽署完畢的分包分供合同中的相關(guān)內(nèi)容若發(fā)生變更，項(xiàng)目部需與相定執(zhí)行。分包分供方在合同履約過程中，合同主體變更，應(yīng)簽訂解除協(xié)議或法律糾紛。5.10分包分供合同終止5.10.1發(fā)生下列情況之一，可以與分包分供方解除合作、合約關(guān)系或暫停與其合作關(guān)系：1)嚴(yán)重違反國家法律或地方的有關(guān)規(guī)定的。2)已不具備進(jìn)一步履約能力(包括勞動(dòng)力保證能力、物資供應(yīng)保證能力、技術(shù)保證能力、資金保證能力等),或破產(chǎn)、降級不再具備原有資3)不能按要求完成項(xiàng)目施工任務(wù)或施工質(zhì)量嚴(yán)重不合格的。4)嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)協(xié)商仍不能解決的。5)經(jīng)考核評價(jià)，實(shí)際管理、施工水平達(dá)不到公司要求，不具備相應(yīng)資質(zhì)的。6)與公司其他項(xiàng)目發(fā)生訴訟事項(xiàng)的分包分供。7)其他原因，造成雙方無法繼續(xù)合作的。5.10.2分包分供方不能及時(shí)提交合規(guī)發(fā)票的，原則上按上述規(guī)定執(zhí)行。5.11分包分供價(jià)格確定、審核依據(jù)項(xiàng)目部確定分包分供價(jià)格原則上不應(yīng)超出標(biāo)前成本價(jià)格或項(xiàng)目部編制的經(jīng)商務(wù)成本中心審核確定的計(jì)劃成本對應(yīng)價(jià)格的110%;若有超出，需將該事宜的情況說明與合同同時(shí)報(bào)送商務(wù)成本中心，經(jīng)商務(wù)成本中心審核后，再進(jìn)行合同評審、蓋章等工作。商務(wù)成本中心審核項(xiàng)目部分包分供合同價(jià)格的控制價(jià)依據(jù)為：標(biāo)前成本價(jià)格、項(xiàng)目部編制的經(jīng)商務(wù)成本中心審核確定的計(jì)劃成本對應(yīng)價(jià)格，同時(shí)結(jié)合收支的對比情況及同區(qū)域同時(shí)期的市場價(jià)格，確定其合理性。5.12分包分供的考核與評價(jià)見項(xiàng)目履約管理分冊第三章生產(chǎn)資源平臺管理3.6平臺資源的考核5.13總承包服務(wù)管理總包單位根據(jù)分包合同規(guī)定，行使總承包管理權(quán)，對分包工程的工期、質(zhì)量、安全、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查和管理；提供分包工程所需的工程資料、現(xiàn)場安全設(shè)施、道路、腳手架、材料庫房或臨時(shí)堆場、垂直運(yùn)輸設(shè)備、水源、電源、臨時(shí)生活設(shè)施等，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場各分包單位之間的生產(chǎn)工作。5.14流程及表單《分包分供采購流程》《分包分供合同簽訂流程》《分包分供招標(biāo)采購計(jì)劃》《招標(biāo)文件評審表》《開標(biāo)記錄表》《分包分供選定表》《分包及分供合同評審表(勞務(wù)、鋼筋及500萬以上)》(SW-BD-049)《專業(yè)分包及分供合同評審表(500萬以下)》《分包及分供合同交底表》《用印申請單》第六章工程結(jié)算管理6.1定義工程結(jié)算(含階段結(jié)算):企業(yè)按承包合同約定與發(fā)包人辦理最終(或階段)工程價(jià)款結(jié)算的經(jīng)濟(jì)行為。目標(biāo)結(jié)算價(jià)：企業(yè)結(jié)合項(xiàng)目成本及預(yù)計(jì)收入，要求項(xiàng)目必須達(dá)到的工程結(jié)算值?？⒐そY(jié)算價(jià)(含階段結(jié)算價(jià)):按合同約定經(jīng)發(fā)包人和承包人簽字認(rèn)可的工程最終(或階段)審定造價(jià)。竣工時(shí)間：項(xiàng)目通過四方驗(yàn)收的確認(rèn)的時(shí)間、未經(jīng)四方驗(yàn)收但業(yè)主已經(jīng)接收的按照正式移交業(yè)主的時(shí)間、未經(jīng)四方驗(yàn)收并且業(yè)主也未接收的按照施工日志記錄的竣工時(shí)間(確定竣工時(shí)間是以上述最早時(shí)間為竣工時(shí)間)。退場時(shí)間：合同終止中途退場，時(shí)間以終止協(xié)議簽訂日期為準(zhǔn)。6.2相關(guān)部門職責(zé)參與重大項(xiàng)目、結(jié)算難度大的結(jié)算專題會(huì)、結(jié)算策劃會(huì)、結(jié)算談判負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司結(jié)算管理工作，對項(xiàng)目結(jié)算管理中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)6.2.3公司總部領(lǐng)導(dǎo)(聯(lián)絡(luò)人)負(fù)責(zé)本聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目的結(jié)算管理工作，對項(xiàng)目結(jié)算管理中出現(xiàn)的重大問題進(jìn)行審議，對超合同期項(xiàng)目和結(jié)算難度較大的項(xiàng)目直接參與結(jié)算談判6.2.4商務(wù)成本中心1)負(fù)責(zé)公司結(jié)算的日常管理工作，建立項(xiàng)目結(jié)算臺賬，對項(xiàng)目的索賠、結(jié)算中存在的管理問題進(jìn)行分析、指導(dǎo)。對索賠、結(jié)算工作表現(xiàn)優(yōu)秀的人員或超期結(jié)算以及結(jié)算結(jié)果為虧損的，按照《結(jié)算目標(biāo)責(zé)任書》、《中建一局集團(tuán)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究管理辦法》中確定的標(biāo)準(zhǔn)辦理獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的相關(guān)手續(xù)工作。2)負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目結(jié)算管理體系及相關(guān)制度文件的建立和完善，并協(xié)助、指導(dǎo)項(xiàng)目的結(jié)算管理工作，包括：結(jié)算策劃的審批、結(jié)算責(zé)任書的簽訂、結(jié)算責(zé)任的落實(shí)、階段結(jié)算的管理、竣工結(jié)算書和報(bào)出資料的審核、審批以及結(jié)算資料的歸檔等，工程結(jié)算管理流程詳見(SW-LC-006)。3)定期組織召開項(xiàng)目結(jié)算工作專題分析會(huì)，提示及分析項(xiàng)目結(jié)算工作中的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。負(fù)責(zé)定期編制《XX年度已竣工項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展情況簡報(bào)》,項(xiàng)目部須配合填寫《XX年度已竣未結(jié)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展情況統(tǒng)計(jì)分析》表(SW-BD-055),根據(jù)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展信息和推進(jìn)情況，為主管領(lǐng)導(dǎo)及聯(lián)絡(luò)人提供決策依據(jù)。6.2.5法律事務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算過程中需要仲裁或訴訟的項(xiàng)目，按照法務(wù)程序協(xié)助辦理相6.2.6項(xiàng)目部1)項(xiàng)目經(jīng)理為項(xiàng)目結(jié)算工作的第一責(zé)任人，商務(wù)經(jīng)理是直接責(zé)任人，對結(jié)算工作進(jìn)行全面協(xié)調(diào)，組織項(xiàng)目各部門完成項(xiàng)目結(jié)算和確保項(xiàng)目結(jié)2)直接負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算工作，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目收益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。及時(shí)向主管部門匯報(bào)項(xiàng)目結(jié)算進(jìn)展情況和提交項(xiàng)目相關(guān)結(jié)算資料。3)組織策劃編制切實(shí)可行的、科學(xué)合理的結(jié)算策劃(包含階段結(jié)算策劃)書，周密部署結(jié)算方案，其中包含工程的成本鎖定情況、預(yù)期收益情況、結(jié)算步驟、結(jié)算流程、公關(guān)手段、難點(diǎn)分析、措施制定等。4)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織開展對業(yè)主的結(jié)算工作，直接組織項(xiàng)目商務(wù)人員實(shí)施過程報(bào)量、階段結(jié)算、竣工結(jié)算報(bào)出、核對，直至取得最終業(yè)主結(jié)算單的具體業(yè)務(wù)工作，及時(shí)為項(xiàng)目經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)的決策提供真5)項(xiàng)目機(jī)電經(jīng)理，參與項(xiàng)目機(jī)電專業(yè)結(jié)算工作，全力協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及商務(wù)經(jīng)理進(jìn)行機(jī)電結(jié)算。6)項(xiàng)目各業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工，負(fù)責(zé)結(jié)算相關(guān)資料的收集、整理提供；按項(xiàng)目結(jié)算責(zé)任分工參與對業(yè)主的結(jié)算工作，并不以自身常規(guī)工作6.3簽證、索賠6.3.1工程簽證：指在工程合同履行過程中，合同主體一方當(dāng)事人因合同約定的應(yīng)當(dāng)調(diào)整工作量、價(jià)、工期或認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)的情形發(fā)生時(shí)，按合同約定的程序和原則向另一方提出書面報(bào)告，要求確認(rèn)增減工作量、調(diào)整合同價(jià)款、延長施工工期或確認(rèn)材料品質(zhì)與價(jià)格的行為。工程簽證包括承包方向發(fā)包方申請的簽證、分包分供方向承包方申請的簽證。6.3.2工程索賠：指在工程合同履行過程中，合同主體一方當(dāng)事人由于另一方不履行或未能正確履行合同規(guī)定義務(wù)或因應(yīng)該由對方承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)而遭受損失時(shí)，向另一方提出時(shí)間、經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)等方面的權(quán)益補(bǔ)償或賠償要求的行為。工程索賠包括承包方向發(fā)包方的索賠、發(fā)包方向承包方的索賠、承包方向分包分供方的索賠、分包分供方向承包方的索賠。6.3.3對業(yè)主簽證、索賠管理1)勤簽證、精索賠。簽證、索賠工作應(yīng)遵循先簽證，若簽證不成再進(jìn)行索賠。努力將有關(guān)問題以補(bǔ)充協(xié)議、洽商、簽證形式解決，減少索2)一事一簽、月結(jié)月清。簽證、索賠應(yīng)堅(jiān)持及時(shí)有效，在合同約定期限內(nèi)及時(shí)提出簽證、索賠申請；發(fā)生一次，辦理一次，減少總簽證、3)責(zé)任明確、跟蹤到位。對于實(shí)際發(fā)生的簽證、索賠事件，一定要將責(zé)任分解落實(shí)到專人，并持續(xù)跟蹤和追溯，直至解決。6.3.4對分包分供方簽證、索賠管理1)實(shí)事求是：在與分包分供方簽證的辦理中須本著實(shí)事求是，嚴(yán)格責(zé)任制管理，切實(shí)維護(hù)企業(yè)利益。2)規(guī)范審核流程：項(xiàng)目部應(yīng)編制詳細(xì)的分包分供方簽證、索賠流程，明確簽證、索賠實(shí)施責(zé)任人和審核人，嚴(yán)格控制分包分供方簽證。6.3.5項(xiàng)目部職責(zé)1)項(xiàng)目經(jīng)理：為項(xiàng)目簽證、索賠工作的第一責(zé)任人，組織項(xiàng)目各部門完成項(xiàng)目對業(yè)主的簽證、索賠、業(yè)主提出的索賠、分包分供方提出的簽證、索賠及對分包分供方的索賠工作，并負(fù)責(zé)簽證、索賠申請費(fèi)用的2)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、總工程師：負(fù)責(zé)組織落實(shí)對業(yè)證、索賠、業(yè)主提出的索賠、分包分供方提出的簽證、索賠及對分包分供方的索賠的事件確認(rèn)及相關(guān)資料收集、分析。3)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理：負(fù)責(zé)依據(jù)合同組織對業(yè)主簽證、索賠費(fèi)用的申報(bào)、確認(rèn)和對分包分供方簽證、索賠費(fèi)用審核工作；負(fù)責(zé)組織對業(yè)主提出索賠的回復(fù)工作；負(fù)責(zé)對分包分供方提出的簽證、索賠費(fèi)用的審核確認(rèn)工作，以及對分包分供方索賠費(fèi)用的計(jì)算工作。4)項(xiàng)目工程部、項(xiàng)目機(jī)電工程人員：負(fù)責(zé)對業(yè)主的簽證、索賠、業(yè)主提出的索賠、分包分供方提出的簽證、索賠及對分包分供方的索賠工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)資料的收集、分析，并及時(shí)提供給項(xiàng)目商務(wù)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)資料管理的部門，確保簽證、索賠資料的完整性、準(zhǔn)確性、有效性；協(xié)助項(xiàng)目商務(wù)部門做好索賠費(fèi)用確認(rèn)工作。5)項(xiàng)目技術(shù)部、項(xiàng)目機(jī)電技術(shù)人員：負(fù)責(zé)編制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，確定工程關(guān)鍵線路，為工期索賠提供有效支持；負(fù)責(zé)提供簽證、索賠所需技術(shù)支持資料并進(jìn)行技術(shù)資料的收集、分析。6)項(xiàng)目商務(wù)合約人員、項(xiàng)目機(jī)電商務(wù)人員：及時(shí)會(huì)同工程、技術(shù)人員辦理對業(yè)主的簽證、索賠、業(yè)主提出的索賠、分包分供方提出的簽證、索賠及對分包分供方的索賠的費(fèi)用確認(rèn)工作。負(fù)責(zé)簽證、索賠費(fèi)用的計(jì)量及申請報(bào)出后的跟蹤催辦工作。7)項(xiàng)目法務(wù)顧問或法務(wù)人員：負(fù)責(zé)對簽證、索賠資料的時(shí)效性、完8)在項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作前，應(yīng)針對項(xiàng)目實(shí)際狀況及業(yè)主、合同狀況，明確對業(yè)主簽證、索賠辦理流程及對分包分供方簽證、索賠辦理，明確責(zé)任部門及責(zé)任人。參考《簽證流程》(SW-LC-007)、《索賠流程》 9)項(xiàng)目部在實(shí)施前應(yīng)對項(xiàng)目合同、項(xiàng)目實(shí)際狀況進(jìn)行詳細(xì)分析，列出可能引起對業(yè)主簽證、索賠的事項(xiàng)。并在項(xiàng)目實(shí)施過程中不斷進(jìn)行修訂完善。10)在項(xiàng)目部的職能中，應(yīng)當(dāng)明確簽證、索賠管理，并通過文件或11)在簽證、索賠事件發(fā)生后，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理或授權(quán)委托人報(bào)告，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)簽證、索賠事項(xiàng)牽頭組織項(xiàng)目部班子成員及相關(guān)人員收集整理資料，并根據(jù)需要召開策劃會(huì)，分析并提出經(jīng)項(xiàng)目12)在簽證、索賠事件發(fā)生后，項(xiàng)目部應(yīng)及