PAGE變電站生產(chǎn)物資管理制度一、總則1.1目的本制度旨在規(guī)范變電站生產(chǎn)物資的管理流程，確保物資的采購、驗(yàn)收、存儲、發(fā)放、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)有序進(jìn)行，保障變電站生產(chǎn)運(yùn)營的順利開展，提高物資使用效率，降低成本，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。1.2適用范圍本制度適用于公司下屬各變電站生產(chǎn)物資的管理活動，包括但不限于一次設(shè)備（如變壓器、開關(guān)、刀閘等）、二次設(shè)備（如保護(hù)裝置、測控裝置、通信設(shè)備等）、電力電纜、安全工器具、備品備件等物資的管理。1.3基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及電力行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保物資管理活動合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：物資管理過程中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)記錄準(zhǔn)確無誤，保證賬物相符。3.及時(shí)性原則：物資采購、供應(yīng)等環(huán)節(jié)及時(shí)響應(yīng)生產(chǎn)需求，避免因物資短缺影響生產(chǎn)。4.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)要求的前提下，合理控制物資采購成本、庫存成本等，提高物資使用效益。5.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)2.1物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善變電站生產(chǎn)物資管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各變電站物資需求計(jì)劃，結(jié)合庫存情況進(jìn)行綜合平衡，編制年度、月度物資采購計(jì)劃。3.組織物資采購招標(biāo)、談判等工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同。4.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收入庫、存儲保管、發(fā)放領(lǐng)用等日常管理工作。5.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時(shí)處理積壓、報(bào)廢物資。6.建立物資管理信息系統(tǒng)，記錄物資采購、庫存、使用等情況，實(shí)現(xiàn)物資管理信息化。2.2生產(chǎn)部門1.根據(jù)變電站生產(chǎn)運(yùn)行情況，及時(shí)提出物資需求計(jì)劃，明確物資規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.參與物資采購技術(shù)談判，提供技術(shù)支持，確保采購物資符合生產(chǎn)技術(shù)要求。3.負(fù)責(zé)物資的現(xiàn)場驗(yàn)收工作，對物資的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行檢查確認(rèn)。4.監(jiān)督物資在生產(chǎn)現(xiàn)場的使用情況，反饋物資使用過程中的問題。2.3財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用。2.參與物資采購合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。3.負(fù)責(zé)物資采購成本的核算、入賬以及庫存物資的價(jià)值核算。2.4使用部門1.嚴(yán)格按照物資管理制度和操作規(guī)程使用物資，確保物資安全、合理使用。2.負(fù)責(zé)本部門物資的日常保管和維護(hù)，定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告。3.根據(jù)實(shí)際工作需要，提出物資報(bào)廢申請。三、物資計(jì)劃管理3.1需求計(jì)劃編制1.各變電站使用部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備檢修計(jì)劃、運(yùn)行維護(hù)需求、技術(shù)改造項(xiàng)目等，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。2.對于通用性較強(qiáng)、使用頻率較高的物資，應(yīng)制定合理的儲備定額，根據(jù)儲備定額和實(shí)際消耗情況編制需求計(jì)劃。3.在編制需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)充分考慮物資的使用壽命、技術(shù)更新等因素，避免盲目采購。3.2計(jì)劃審核與匯總1.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對各變電站上報(bào)的物資需求計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)審核，檢查物資規(guī)格型號是否符合生產(chǎn)要求，數(shù)量是否合理等。2.物資管理部門對需求計(jì)劃進(jìn)行綜合審核，結(jié)合庫存情況，審核計(jì)劃的必要性和可行性。對于重復(fù)采購、庫存積壓等不合理的需求計(jì)劃，予以調(diào)整或駁回。3.物資管理部門將審核通過的需求計(jì)劃進(jìn)行匯總，結(jié)合公司整體物資庫存狀況和采購資金安排，編制年度、月度物資采購計(jì)劃。3.3計(jì)劃變更1.物資采購計(jì)劃一經(jīng)確定，原則上不得隨意變更。如因生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整、設(shè)備故障等原因確需變更計(jì)劃的，使用部門應(yīng)提出書面申請，說明變更原因、變更內(nèi)容等。2.申請經(jīng)生產(chǎn)部門、物資管理部門審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行計(jì)劃變更。物資管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整采購合同、庫存記錄等相關(guān)信息。四、物資采購管理4.1供應(yīng)商管理1.建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等進(jìn)行評估和審核。只有列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商，才能參與公司物資采購活動。2.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。對于評價(jià)不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在物資質(zhì)量方面的權(quán)利和義務(wù)，確保采購物資符合質(zhì)量要求。4.2采購方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、采購周期等因素，合理選擇采購方式。采購方式包括招標(biāo)采購、競爭性談判采購、詢價(jià)采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式，通過公開招標(biāo)選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.對于技術(shù)規(guī)格明確、市場貨源充足、價(jià)格相對穩(wěn)定的物資，可采用詢價(jià)采購方式，向多家供應(yīng)商詢價(jià)，選擇價(jià)格合理、交貨期合適的供應(yīng)商。4.對于因特殊原因只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，可采用單一來源采購方式，但應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。4.3采購合同簽訂1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.在簽訂采購合同前，物資管理部門應(yīng)會同生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門等對合同條款進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)、公平合理。3.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門，作為物資驗(yàn)收、付款、結(jié)算等工作的依據(jù)。4.4采購進(jìn)度跟蹤1.物資管理部門應(yīng)建立采購進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握采購物資的生產(chǎn)、運(yùn)輸、到貨等情況。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解采購物資的生產(chǎn)進(jìn)度是否符合合同要求，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。對于可能影響交貨期的問題，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.在采購物資到貨前，通知生產(chǎn)部門、使用部門等做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。五、物資驗(yàn)收管理5.1驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知生產(chǎn)部門、使用部門等相關(guān)人員組成驗(yàn)收小組，并明確驗(yàn)收人員的職責(zé)。2.驗(yàn)收小組應(yīng)熟悉物資采購合同要求、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、儀器等。3.根據(jù)物資特點(diǎn)和驗(yàn)收要求，確定驗(yàn)收方式，如現(xiàn)場驗(yàn)收、抽樣檢驗(yàn)等。5.2驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對到貨物資的數(shù)量是否與采購合同一致，包括物資的規(guī)格型號、部件數(shù)量等。2.質(zhì)量驗(yàn)收：按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范，對物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查物資外觀是否有缺陷、性能是否符合要求等。3.資料驗(yàn)收：檢查物資的質(zhì)量證明文件、使用說明書、合格證等資料是否齊全、真實(shí)有效。5.3驗(yàn)收記錄與報(bào)告1.驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等信息。2.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并出具驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)作為物資入庫的依據(jù)。3.驗(yàn)收不合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，提出處理意見。物資管理部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。六、物資存儲管理6.1倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲區(qū)域，如一次設(shè)備區(qū)、二次設(shè)備區(qū)、電纜區(qū)、備品備件區(qū)等。2.對易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。6.2物資入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)驗(yàn)收報(bào)告，對物資進(jìn)行核對、清點(diǎn)，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.按照物資類別、規(guī)格型號、批次等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺賬，詳細(xì)記錄物資的入庫時(shí)間、來源、規(guī)格型號、數(shù)量、存放位置等信息。3.在物資入庫時(shí)，應(yīng)在物資上粘貼標(biāo)識牌，注明物資名稱、規(guī)格型號、入庫時(shí)間等信息，便于識別和管理。6.3物資保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物資進(jìn)行檢查，查看物資的存儲狀況是否良好，有無損壞、變質(zhì)等情況。2.對于有保質(zhì)期要求的物資，應(yīng)建立保質(zhì)期臺賬，定期檢查物資的保質(zhì)期，對臨近保質(zhì)期的物資及時(shí)進(jìn)行處理。3.做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，保持倉庫環(huán)境整潔，防止物資受到污染。6.4庫存盤點(diǎn)1.定期對庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)清查，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為季度或年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式，核對物資的實(shí)際數(shù)量與物資臺賬記錄是否一致。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告表，對盤盈、盤虧、毀損等情況進(jìn)行詳細(xì)說明，并分析原因，提出處理意見。對于盤盈、盤虧金額較大的情況，應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。七、物資發(fā)放管理7.1發(fā)放原則1.物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進(jìn)先出、急用先供”的原則，確保物資合理使用。2.嚴(yán)格按照物資需求計(jì)劃和審批手續(xù)發(fā)放物資，嚴(yán)禁超計(jì)劃、無審批發(fā)放物資。7.2發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批。2.物資管理部門對領(lǐng)用申請表進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后，開具物資發(fā)放單。3.倉庫管理人員根據(jù)物資發(fā)放單，對物資進(jìn)行發(fā)放，并在物資臺賬上記錄發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。4.領(lǐng)用人員在物資發(fā)放單上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取物資。7.3特殊物資發(fā)放對于特殊物資，如貴重設(shè)備、關(guān)鍵備品備件等，應(yīng)實(shí)行限額領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量和使用范圍。領(lǐng)用特殊物資時(shí)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)登記手續(xù)。八、物資使用與維護(hù)管理8.1使用管理1.使用部門應(yīng)按照物資的使用說明書和操作規(guī)程，正確使用物資，確保物資安全、正常運(yùn)行。2.建立物資使用臺賬，記錄物資的使用時(shí)間、使用情況、維護(hù)保養(yǎng)記錄等信息，以便對物資的使用狀況進(jìn)行跟蹤和分析。3.對于多人共用的物資，應(yīng)明確使用責(zé)任人，做好交接手續(xù)，防止物資丟失或損壞。8.2維護(hù)保養(yǎng)1.制定物資維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，定期對物資進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保物資性能良好。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)物資的特點(diǎn)、使用頻率等因素制定。2.物資維護(hù)保養(yǎng)工作應(yīng)由專業(yè)人員或經(jīng)過培訓(xùn)的人員進(jìn)行，維護(hù)保養(yǎng)過程中應(yīng)做好記錄，包括維護(hù)保養(yǎng)時(shí)間、內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.對維護(hù)保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，如維修、更換零部件等。對于無法修復(fù)或已達(dá)到報(bào)廢條件的物資，應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù)。九、物資報(bào)廢管理9.1報(bào)廢條件1.物資已超過規(guī)定的使用年限，且無法正常使用或維修。2.因技術(shù)進(jìn)步、設(shè)備更新等原因，原有物資已被淘汰，不再適用。3.物資因自然災(zāi)害、意外事故等原因造成嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)使用。4.物資的主要部件損壞，且無備品備件可更換，維修成本過高。9.2報(bào)廢申請與審批1.使用部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請表，詳細(xì)說明物資名稱、規(guī)格型號、購置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并提交相關(guān)證明材料。2.物資管理部門對報(bào)廢申請進(jìn)行審核，核實(shí)物資的實(shí)際情況。對于價(jià)值較高的物資，應(yīng)組織技術(shù)人員進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。3.經(jīng)物資管理部門審核通過的報(bào)廢申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行物資報(bào)廢處理。9.3報(bào)廢處理1.物資報(bào)廢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理處置。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物資，可按照規(guī)定進(jìn)行回收處理，