PAGE如何查看金蝶財務(wù)制度金蝶財務(wù)制度查看指南一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司員工對金蝶財務(wù)系統(tǒng)的操作與使用，確保財務(wù)信息的準(zhǔn)確、及時、安全，為公司財務(wù)管理提供有力支持，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括但不限于財務(wù)部門、各業(yè)務(wù)部門涉及財務(wù)相關(guān)操作的人員等。3.基本原則合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保財務(wù)制度的制定與執(zhí)行合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：財務(wù)數(shù)據(jù)的記錄、處理和報告應(yīng)準(zhǔn)確無誤，如實反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。及時性原則：及時記錄和處理財務(wù)業(yè)務(wù)，保證財務(wù)信息的時效性，為決策提供及時有效的依據(jù)。保密性原則：嚴(yán)格保護公司財務(wù)信息的安全與保密，防止信息泄露。二、金蝶財務(wù)制度查看權(quán)限設(shè)定1.財務(wù)部門人員財務(wù)部門員工根據(jù)其崗位職責(zé)，擁有相應(yīng)的金蝶財務(wù)系統(tǒng)操作權(quán)限。如財務(wù)經(jīng)理可全面查看和管理財務(wù)報表、總賬、明細(xì)賬等各類財務(wù)數(shù)據(jù)；會計人員可進行憑證錄入、賬目核對等操作，并根據(jù)權(quán)限查看相關(guān)財務(wù)信息。2.其他部門相關(guān)人員各業(yè)務(wù)部門涉及財務(wù)相關(guān)操作的人員，如費用報銷申請人、預(yù)算編制人員等，根據(jù)工作需要，經(jīng)財務(wù)部門和所在部門負(fù)責(zé)人審批后，可獲得特定的金蝶財務(wù)系統(tǒng)查看權(quán)限。例如，費用報銷申請人可查看自己的報銷記錄及相關(guān)審批狀態(tài)；預(yù)算編制人員可查看預(yù)算編制模塊及預(yù)算執(zhí)行情況等信息。3.管理層人員公司管理層根據(jù)管理需求，經(jīng)財務(wù)部門審核后，可獲得相應(yīng)的金蝶財務(wù)系統(tǒng)查看權(quán)限。如總經(jīng)理可查看公司整體財務(wù)狀況、財務(wù)分析報告等重要信息，以便進行戰(zhàn)略決策；副總經(jīng)理可根據(jù)分管業(yè)務(wù)范圍，查看相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和報表，支持業(yè)務(wù)管理。三、金蝶財務(wù)制度查看流程1.申請流程員工如需查看金蝶財務(wù)制度相關(guān)信息，應(yīng)首先填寫《金蝶財務(wù)制度查看申請表》，明確申請查看的具體內(nèi)容、目的及預(yù)計使用時間等。將申請表提交至所在部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作實際情況進行審核，確認(rèn)申請的合理性和必要性。經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，申請表流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門。財務(wù)部門根據(jù)員工崗位及權(quán)限設(shè)定，對申請進行進一步審批。2.審批流程財務(wù)部門收到申請表后，對于普通權(quán)限的查看申請，由財務(wù)主管進行審批。審批通過后，告知申請人已獲得相應(yīng)權(quán)限，并提供簡要的操作指導(dǎo)。對于涉及重要財務(wù)數(shù)據(jù)或特殊權(quán)限的查看申請，需由財務(wù)經(jīng)理進行審批。財務(wù)經(jīng)理在審批時，將綜合考慮公司財務(wù)信息安全、業(yè)務(wù)需求等因素，確保審批結(jié)果符合公司利益和規(guī)定。對于管理層人員的查看申請，審批流程相對簡化。但仍需財務(wù)部門進行必要的審核，確保管理層獲取的財務(wù)信息準(zhǔn)確、完整且符合權(quán)限設(shè)定。3.權(quán)限授予與查看方式經(jīng)審批通過后，財務(wù)部門系統(tǒng)管理員根據(jù)審批意見，為申請人授予相應(yīng)的金蝶財務(wù)系統(tǒng)查看權(quán)限。權(quán)限授予應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定執(zhí)行，確保權(quán)限范圍明確、合理。申請人獲得權(quán)限后，可通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)登錄金蝶財務(wù)系統(tǒng)，按照系統(tǒng)操作指引進行相關(guān)信息的查看。在查看過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守系統(tǒng)操作規(guī)范，不得進行違規(guī)操作或試圖獲取超出權(quán)限范圍的信息。四、金蝶財務(wù)系統(tǒng)主要模塊及信息查看說明1.總賬模塊總賬是公司財務(wù)核算的核心模塊，記錄了公司所有科目的期初余額、本期發(fā)生額及期末余額。財務(wù)部門人員可通過總賬模塊查看各科目詳細(xì)的賬目信息，包括借貸方發(fā)生額、余額變動情況等。同時，可生成總賬科目余額表、試算平衡表等報表，用于核對賬目準(zhǔn)確性和進行財務(wù)分析。其他部門相關(guān)人員如需查看總賬相關(guān)信息，如涉及費用分?jǐn)?、成本核算等業(yè)務(wù)時，可在獲得授權(quán)后查看與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的部分總賬科目信息，但應(yīng)避免對總賬數(shù)據(jù)進行修改或刪除操作。2.明細(xì)賬模塊明細(xì)賬詳細(xì)記錄了每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的發(fā)生情況，按照會計科目進行明細(xì)分類。財務(wù)人員可通過明細(xì)賬模塊查看具體業(yè)務(wù)的憑證信息、摘要說明、金額明細(xì)等，便于進行賬目核對和審計查詢。業(yè)務(wù)部門人員在涉及費用報銷、往來賬款查詢等業(yè)務(wù)時，可根據(jù)權(quán)限查看相應(yīng)科目的明細(xì)賬，了解業(yè)務(wù)發(fā)生的具體情況，以便及時跟進和處理相關(guān)事務(wù)。3.報表模塊報表模塊生成了各類財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表反映公司在特定日期的財務(wù)狀況；利潤表展示公司在一定期間內(nèi)的經(jīng)營成果；現(xiàn)金流量表體現(xiàn)公司現(xiàn)金流入和流出情況。財務(wù)部門人員負(fù)責(zé)定期編制和審核財務(wù)報表，并確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。管理層人員可通過報表模塊查看公司整體財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的相關(guān)報表，為決策提供依據(jù)。其他部門特定人員根據(jù)工作需要，經(jīng)授權(quán)可查看與自身業(yè)務(wù)相關(guān)的部分報表信息，如銷售部門人員可查看銷售收入相關(guān)報表，以了解銷售業(yè)績情況。4.憑證模塊憑證模塊記錄了公司所有財務(wù)憑證的錄入、審核和記賬過程。財務(wù)人員可在憑證模塊查看憑證的詳細(xì)信息，包括憑證編號、日期、摘要、借貸方科目及金額等。同時，可對憑證進行審核、修改、刪除等操作，但應(yīng)遵循嚴(yán)格的財務(wù)審批流程和操作規(guī)范。在涉及財務(wù)審計、稅務(wù)檢查等情況時，相關(guān)人員可根據(jù)權(quán)限查看憑證信息，以核實財務(wù)業(yè)務(wù)的真實性和合規(guī)性。五、金蝶財務(wù)制度查看注意事項1.數(shù)據(jù)安全與保密員工在查看金蝶財務(wù)制度相關(guān)信息時，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司信息安全規(guī)定，不得將財務(wù)數(shù)據(jù)泄露給外部人員。嚴(yán)禁在未經(jīng)授權(quán)的設(shè)備上存儲或傳輸公司財務(wù)數(shù)據(jù)，如因工作需要使用移動存儲設(shè)備，應(yīng)先進行病毒查殺和安全檢查，并確保設(shè)備加密處理。最終使用后，應(yīng)及時刪除設(shè)備上的財務(wù)數(shù)據(jù)。在使用公共網(wǎng)絡(luò)登錄金蝶財務(wù)系統(tǒng)時，應(yīng)注意網(wǎng)絡(luò)安全，避免在不安全的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進行敏感財務(wù)信息的查看操作。2.操作規(guī)范員工應(yīng)按照金蝶財務(wù)系統(tǒng)的操作指引進行信息查看，不得隨意更改系統(tǒng)設(shè)置或操作流程。在查看財務(wù)數(shù)據(jù)時，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常或疑問，應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通，不得擅自進行處理或調(diào)整。對于涉及財務(wù)數(shù)據(jù)的打印、下載等操作，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行，確保數(shù)據(jù)的備份和存儲安全。3.信息使用與反饋員工查看金蝶財務(wù)制度相關(guān)信息后，應(yīng)根據(jù)工作實際需求合理使用信息，不得用于非工作目的。如在查看過程中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)存在問題或操作不便之處，應(yīng)及時向財務(wù)部門反饋，以便財務(wù)部門及時進行優(yōu)化和改進。六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機制財務(wù)部門負(fù)責(zé)對金蝶財務(wù)系統(tǒng)的操作與使用情況進行日常監(jiān)督，定期檢查員工的權(quán)限使用情況、數(shù)據(jù)查看記錄等，確保財務(wù)信息的安全和規(guī)范使用。公司內(nèi)部審計部門將定期對金蝶財務(wù)制度的執(zhí)行情況進行審計，檢查財務(wù)制度查看流程是否合規(guī)、權(quán)限設(shè)定是否合理、財務(wù)信息是否安全等，并出具審計報告。2.考核措施對于違反金蝶財務(wù)制度查看規(guī)定的員工，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。如警告、罰款、降職等，情節(jié)嚴(yán)重的將依法追究法律責(zé)任。將員工對金蝶財務(wù)制度的遵守情況納入績效考核體系，對于嚴(yán)格遵守制