PAGE公司請款申請財務(wù)制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司請款申請流程，加強財務(wù)管理，確保資金安全、合理、高效使用，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門及全體員工在辦理與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的請款事項時的申請、審批及支付等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.合法性原則：請款申請必須符合國家法律法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)章制度的要求。2.真實性原則：請款事項應(yīng)真實發(fā)生，相關(guān)憑證和資料必須真實、準(zhǔn)確、完整。3.合理性原則：請款金額應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際需求合理確定，杜絕不合理的開支。4.審批規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的審批流程進行請款申請，確保審批環(huán)節(jié)嚴(yán)謹(jǐn)、公正。5.及時支付原則：對于審核通過的請款申請，應(yīng)及時安排支付，提高資金使用效率。二、請款申請流程（一）請款事由說明請款人應(yīng)詳細(xì)填寫請款申請表，清晰闡述請款事由，包括但不限于業(yè)務(wù)內(nèi)容、項目名稱、預(yù)計金額、支付對象等信息。對于涉及采購、服務(wù)等合同的請款，需注明合同編號及相關(guān)條款約定。（二）部門負(fù)責(zé)人審批請款人所在部門負(fù)責(zé)人對請款事項的真實性、合理性進行審核。重點審查請款是否與部門業(yè)務(wù)目標(biāo)相符，金額是否在預(yù)算范圍內(nèi)，相關(guān)業(yè)務(wù)流程是否合規(guī)等。如審核通過，部門負(fù)責(zé)人在請款申請表上簽署意見并簽字確認(rèn)。（三）財務(wù)審核財務(wù)部門收到請款申請表后，對請款事項進行財務(wù)審核。審核內(nèi)容包括：請款金額的計算準(zhǔn)確性、資金來源的合規(guī)性、相關(guān)票據(jù)的完整性及合規(guī)性等。財務(wù)人員應(yīng)核對請款是否符合公司財務(wù)制度及相關(guān)財務(wù)規(guī)定，對于不符合要求的請款申請，應(yīng)及時與請款人溝通并要求補充或修正相關(guān)資料。審核通過后，財務(wù)負(fù)責(zé)人在請款申請表上簽署意見并簽字確認(rèn)。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（根據(jù)公司組織架構(gòu)確定是否需要此環(huán)節(jié)）如請款金額較大或涉及重要業(yè)務(wù)事項，需提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)從公司整體戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展角度出發(fā)，對請款申請進行全面審查，綜合考慮資金安排、業(yè)務(wù)影響等因素，簽署審批意見并簽字確認(rèn)。（五）總經(jīng)理審批最終請款申請需提交總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理對請款事項擁有最終決策權(quán)，審批時應(yīng)統(tǒng)籌考慮公司財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)發(fā)展需求等多方面因素?？偨?jīng)理簽署同意后，方可進入請款支付環(huán)節(jié)。三、請款申請所需資料（一）通用資料1.請款申請表：按照規(guī)定格式詳細(xì)填寫請款事由、金額、支付對象等信息。2.相關(guān)合同或協(xié)議（如有）：提供與請款事項相關(guān)的采購合同、服務(wù)合同、租賃合同等，確保合同條款清晰，明確雙方權(quán)利義務(wù)及付款約定。3.發(fā)票（預(yù)請款可不提供，但需在實際支付時提供合規(guī)發(fā)票）：對于涉及采購商品或服務(wù)的請款，應(yīng)在請款時提供相應(yīng)發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與請款事項相符，包括發(fā)票抬頭、明細(xì)、金額、稅率等信息，且發(fā)票必須為合法有效的稅務(wù)發(fā)票。（二）特殊業(yè)務(wù)資料1.差旅費請款：需提供出差審批單，注明出差時間、地點、事由、預(yù)計費用等信息；如有乘坐飛機、高鐵等交通工具的，應(yīng)提供相應(yīng)票據(jù)復(fù)印件。2.業(yè)務(wù)招待費請款：應(yīng)填寫業(yè)務(wù)招待費申請表，說明招待對象、事由、預(yù)計金額等情況；附上招待活動的相關(guān)證明材料，如餐飲發(fā)票、娛樂場所消費清單等（需符合公司規(guī)定的業(yè)務(wù)招待范圍和標(biāo)準(zhǔn)）。3.項目費用請款：根據(jù)項目進度和實際發(fā)生費用情況，提供項目費用明細(xì)清單、項目進度報告、驗收報告（如有）等資料，確保請款金額與項目實際支出相符。四、請款支付方式（一）銀行轉(zhuǎn)賬對于金額較大、支付對象為企業(yè)或具備銀行賬戶的單位，原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。請款人應(yīng)提供準(zhǔn)確的收款單位名稱、銀行賬號及開戶行信息，確保轉(zhuǎn)賬信息無誤。財務(wù)部門在完成審批手續(xù)后，按照規(guī)定流程辦理銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，并及時將轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件交請款人留存。（二）支票支付在符合相關(guān)規(guī)定且支付對象同意的情況下，可采用支票支付方式。支票開具后，應(yīng)及時通知請款人領(lǐng)取，并要求其在支票存根及相關(guān)登記簿上簽字確認(rèn)。請款人應(yīng)妥善保管支票，確保支票安全、及時交付給收款方，并在支票使用后及時向財務(wù)部門反饋支付情況。（三）現(xiàn)金支付對于符合現(xiàn)金支付范圍的小額款項，可采用現(xiàn)金支付方式?，F(xiàn)金支付應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)金管理規(guī)定執(zhí)行，確?，F(xiàn)金來源合法、支付合規(guī)。財務(wù)部門應(yīng)建立現(xiàn)金支付臺賬，詳細(xì)記錄現(xiàn)金支付的日期、金額、用途、收款人等信息，以備核查。五、請款申請時間及頻率（一）請款申請時間請款人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)實際進展情況，合理安排請款申請時間。原則上，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生前或業(yè)務(wù)進行過程中按照規(guī)定流程提交請款申請，避免因請款不及時影響業(yè)務(wù)正常開展。對于緊急業(yè)務(wù)需要提前請款的，應(yīng)在請款申請表中注明緊急情況及預(yù)計支付時間，并確保相關(guān)審批流程能夠快速完成。（二）請款申請頻率公司鼓勵各部門合理規(guī)劃資金使用，減少不必要的請款申請頻率。對于同一業(yè)務(wù)或項目，應(yīng)盡量集中請款，避免多次小額請款。如因業(yè)務(wù)需要確需多次請款的，應(yīng)在每次請款時詳細(xì)說明前次請款的使用情況及本次請款的必要性，以便財務(wù)部門和審批領(lǐng)導(dǎo)全面了解資金使用動態(tài)。六、請款申請的變更與撤銷（一）變更請款申請?zhí)峤缓?，如因業(yè)務(wù)情況發(fā)生變化需要變更請款金額、支付對象、支付時間等關(guān)鍵信息的，請款人應(yīng)及時提交請款申請變更申請表，說明變更原因及變更內(nèi)容，并按照原請款申請流程重新進行審批。經(jīng)各級審批通過后，方可按照變更后的請款申請執(zhí)行。（二）撤銷在請款申請尚未完成審批或支付之前，如請款事項不再發(fā)生或已通過其他方式解決，請款人可提交請款申請撤銷申請表，說明撤銷原因。經(jīng)各級審批同意后，財務(wù)部門停止該請款申請的后續(xù)處理流程。如已完成部分審批環(huán)節(jié)或已支付部分款項的，請款人應(yīng)與財務(wù)部門及相關(guān)部門協(xié)商，妥善處理已發(fā)生的費用及后續(xù)事宜。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對請款申請及支付情況進行審計檢查。審計內(nèi)容包括請款流程的合規(guī)性、審批手續(xù)的完整性、資金使用的合理性、相關(guān)資料的真實性等方面。對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）財務(wù)部門日常監(jiān)督財務(wù)部門在日常工作中應(yīng)加強對請款申請的審核與監(jiān)督，定期對請款情況進行統(tǒng)計分析，關(guān)注資金流向及使用效果。對于發(fā)現(xiàn)的異常請款或不符合規(guī)定的請款申請，應(yīng)及時與請款人及相關(guān)部門溝通，采取措施予以糾正。（三）違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的請款申請行為，如虛報請款事由、提供虛假資料、未經(jīng)審批擅自請款等，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰措施包括但不限于責(zé)令改正、追回已支付款項、扣減績效獎金、給予紀(jì)律處分等。對于因違規(guī)請款給公司造成經(jīng)濟損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過程中，如遇本制度未明確規(guī)定的事項，由財務(wù)部門根據(jù)公司實際情況及相關(guān)法律法規(guī)進行解釋和處理。（二