PAGE衛(wèi)生院收銀制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范衛(wèi)生院收銀工作流程，確保資金安全，提高財務透明度，為患者提供便捷、高效、準確的收費服務，保障衛(wèi)生院各項工作的順利開展。2.適用范圍本制度適用于衛(wèi)生院內(nèi)所有涉及收銀業(yè)務的崗位及工作人員，包括掛號收費處、門診收費處、住院收費處等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務制度，確保收銀工作合法合規(guī)。準確性原則：收費人員應準確計算費用，避免出現(xiàn)錯收、漏收等情況。及時性原則：及時收取患者費用，保證資金及時入賬，不得拖延或截留。保密性原則：保護患者隱私，對患者的收費信息嚴格保密。二、收銀崗位設置與職責1.崗位設置掛號收費員：負責辦理患者掛號、門診收費等業(yè)務。住院收費員：負責辦理患者住院登記、預交金收取、住院費用結(jié)算等業(yè)務。收銀員：負責現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項的收付及保管工作。審核員：負責對收費業(yè)務進行審核，確保收費準確無誤。2.崗位職責掛號收費員熱情接待患者，準確、快速地為患者辦理掛號、收費業(yè)務，提供收費明細。熟練掌握各種收費項目的價格及醫(yī)保政策，準確計算應收費用。負責掛號、收費票據(jù)的領用、保管、開具及核銷工作。每日下班前，核對當日掛號、收費金額，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對，確保一致。住院收費員辦理患者住院登記手續(xù)，收取預交金，開具預交金收據(jù)。及時準確地記錄患者住院期間的各項費用，包括檢查費、治療費、藥費等。負責住院費用的結(jié)算工作，在患者出院時，按照醫(yī)保政策和自費項目進行費用核算，開具結(jié)算發(fā)票。定期與臨床科室核對患者住院費用，確保賬目清晰。收銀員負責現(xiàn)金、支票、銀行卡等款項的收付工作，嚴格按照財務制度進行操作。每日對收取的現(xiàn)金進行清點、核對，確保現(xiàn)金安全，及時繳存銀行。妥善保管各種收款憑證和印章，防止丟失或被盜用。協(xié)助收費員處理收款過程中的異常情況，如假鈔識別、銀行卡交易失敗等。審核員對收費業(yè)務進行全面審核，包括收費項目、金額、票據(jù)等的準確性。檢查收費員是否按照規(guī)定的流程操作，有無違規(guī)行為。定期對收費數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并督促整改。協(xié)助財務部門進行內(nèi)部審計和外部檢查工作。三、收銀業(yè)務流程1.掛號流程患者到達掛號處，向掛號收費員說明就診科室和病情。掛號收費員根據(jù)患者需求，選擇相應的掛號類別（普通號、專家號等），錄入患者基本信息，包括姓名、性別、年齡、身份證號碼等。系統(tǒng)自動生成掛號費用，掛號收費員打印掛號憑證，交予患者，并告知患者就診科室和候診地點。2.門診收費流程患者就診結(jié)束后，持醫(yī)生開具的處方或檢查申請單到門診收費處繳費。收費員核對處方或申請單上的收費項目、數(shù)量、單價等信息，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行比對。準確計算應收費用，告知患者繳費金額。患者選擇繳費方式（現(xiàn)金、銀行卡支付、醫(yī)保支付等），收費員按照相應流程進行操作。收取現(xiàn)金時,唱收唱付，驗鈔后開具收費票據(jù)；使用銀行卡支付時，通過刷卡設備進行交易，打印交易憑條；醫(yī)保支付時，按照醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)的要求進行操作，結(jié)算醫(yī)保報銷金額和患者自費金額。將收費票據(jù)和找零交予患者，并告知患者相關注意事項。3.住院收費流程住院登記患者持住院證到住院收費處辦理住院登記手續(xù)。收費員核對患者身份信息，錄入患者基本資料、診斷信息、醫(yī)保信息等。根據(jù)患者病情和醫(yī)保政策，確定住院押金金額，收取預交金，開具預交金收據(jù)。費用記錄住院期間，收費員根據(jù)臨床科室傳遞的費用明細，及時準確地記錄患者的各項費用。每日與臨床科室核對費用記錄，確保賬目一致。出院結(jié)算患者出院時，收費員根據(jù)患者住院期間的費用明細，按照醫(yī)保政策和自費項目進行費用核算。計算醫(yī)保報銷金額和患者自費金額，告知患者結(jié)算金額?；颊呓Y(jié)清自費部分費用后，收費員辦理出院結(jié)算手續(xù)，開具住院費用結(jié)算發(fā)票。將結(jié)算發(fā)票、出院小結(jié)等相關資料交予患者，并告知患者醫(yī)保報銷的相關事宜。四、收銀票據(jù)管理1.票據(jù)種類衛(wèi)生院使用的收銀票據(jù)包括掛號收據(jù)、門診收費發(fā)票、住院預交金收據(jù)、住院費用結(jié)算發(fā)票等。2.票據(jù)領用設立票據(jù)管理員，負責票據(jù)的統(tǒng)一管理和發(fā)放。收費人員根據(jù)工作需要，定期到票據(jù)管理員處領用票據(jù)，領用數(shù)量以滿足一個月的使用量為宜。領用票據(jù)時，雙方應在票據(jù)領用登記簿上簽字確認，注明領用日期及起止號碼。3.票據(jù)開具收費人員應按照規(guī)定的格式和內(nèi)容開具票據(jù)，確保字跡清晰、項目齊全、金額準確。票據(jù)必須加蓋衛(wèi)生院財務專用章或收費專用章，否則無效。作廢票據(jù)應加蓋“作廢”戳記，全聯(lián)保存，并在票據(jù)領用登記簿上注明作廢原因及號碼。4.票據(jù)保管收費人員應妥善保管已開具的票據(jù)，防止丟失、損壞。每日下班前，將當日開具的票據(jù)存放在專用票據(jù)箱中，鎖好保管。票據(jù)管理員應定期對票據(jù)進行盤點，確保票據(jù)賬實相符。5.票據(jù)核銷收費人員將已使用完的票據(jù)存根聯(lián)交回票據(jù)管理員進行核銷。票據(jù)管理員核對票據(jù)存根聯(lián)的號碼、金額、開具日期等信息，與系統(tǒng)記錄進行比對，確認無誤后予以核銷。核銷后的票據(jù)存根聯(lián)應按照會計檔案管理規(guī)定進行妥善保管，保存期限為規(guī)定年限。五、收銀款項管理1.現(xiàn)金管理衛(wèi)生院應嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，控制現(xiàn)金庫存限額。收費人員收取的現(xiàn)金應及時繳存銀行，不得坐支現(xiàn)金。每日下班前,收費人員應將當日收取的現(xiàn)金進行清點、核對，確?，F(xiàn)金金額與系統(tǒng)記錄一致。現(xiàn)金繳存銀行時，應由專人負責，并填寫現(xiàn)金繳款單，注明繳款日期、金額、款項來源等信息。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應及時查明原因，長款應及時上繳財務部門，短款由責任人負責賠償。2.支票管理衛(wèi)生院應建立支票管理制度，規(guī)范支票的購買、使用、保管等流程。支票由專人負責購買，購買后應及時登記支票號碼、購買日期、有效期等信息。支票使用時，應填寫支票領用登記簿，注明領用日期、支票號碼、用途、金額等信息，并由領用人簽字確認。支票開具應嚴格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫，確保字跡清晰、項目齊全、金額準確。支票應妥善保管，防止丟失或被盜用。如發(fā)生支票丟失或被盜用，應立即向銀行掛失，并采取相應的措施防止損失擴大。3.銀行卡管理衛(wèi)生院應配備符合安全標準的銀行卡刷卡設備，確保刷卡交易的安全、準確。收費人員在進行銀行卡交易時，應嚴格按照操作規(guī)程進行操作，注意核對銀行卡信息和交易金額。如發(fā)生銀行卡交易失敗等異常情況，應及時與銀行聯(lián)系，查明原因，并采取相應的處理措施。每日下班前，收費人員應核對當日銀行卡交易記錄，確保交易金額與系統(tǒng)記錄一致。六、收銀監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督衛(wèi)生院應建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制，定期對收銀工作進行檢查和監(jiān)督。審核員應每日對收費業(yè)務進行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋并督促整改。財務部門應定期對收銀款項進行盤點，核對現(xiàn)金、票據(jù)、賬目等是否一致。衛(wèi)生院應設立投訴舉報渠道，接受患者和社會的監(jiān)督，對投訴舉報的問題及時進行調(diào)查處理。2.外部檢查衛(wèi)生院應積極配合財政、審計、稅務等部門的檢查工作，如實提供相關資料和信息。對于外部檢查提出的問題，應及時整改，并將整改情況報告相關部門。七、違規(guī)處理1.收費