電大財務報表分析資產(chǎn)運用效率分析同仁堂報表資料僅供參考同仁堂-會計報表資產(chǎn)負債表單位：元時間-12-31流動資產(chǎn)：貨幣資金1,180,364,784.08交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)69,244,761.10應收賬款330,891,674.76預付款項26,862,949.54其它應收款13,183,545.84應收關(guān)聯(lián)公司款應收利息應收股利存貨1,780,483,653.92其中:消耗性生物資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其它流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計3,401,031,369.24非流動資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應收款長期股權(quán)投資48,176,699.49投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)986,603,644.10在建工程2,505,784.62工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)99,077,947.02開發(fā)支出商譽25,975.62長期待攤費用4,387,271.63遞延所得稅資產(chǎn)8,263,764.41其它非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計1,149,041,086.89資產(chǎn)總計4,550,072,456.13流動負債：短期借款173,000,000.00交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款492,744,625.70應收款項35,193,897.22應付職工薪酬26,284,367.28應交稅費-4,850,932.18應付利息應付股利159,250.00其它應付款119,586,530.19應付關(guān)聯(lián)公司款一年內(nèi)到期的非流動負債其它流動負債流動負債合計842,117,738.21非流動負債：長期借款應付債券長期應付款399,799.18專項應付款預計負債遞延所得稅負債1,984,275.00其它非流動負債27,583,520.45非流動負債合計29,967,594.63負債合計872,085,332.84所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本(或股本)520,826,278.00資本公積796,604,792.22盈余公積265,756,785.80減:庫存股未分配利潤1,292,671,265.17少數(shù)股東權(quán)益823,239,615.69外幣報表折算價差-21,111,613.59非正常經(jīng)營項目收益調(diào)整所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計3,677,987,123.29負債和所有者(或股東權(quán)益)合計4,550,072,456.13利潤表時間一、營業(yè)收入2,939,049,511.33減:營業(yè)成本1,721,837,973.25營業(yè)稅金及附加34,154,774.40銷售費用507,281,852.14管理費用242,857,097.99堪探費用財務費用4,784,178.98資產(chǎn)減值損失21,665,414.66加:公允價值變動凈收益投資收益1,623,741.06其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資權(quán)益1,623,741.06二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）408,091,960.97加:補貼收入營業(yè)外收入8,914,332.92減:營業(yè)外支出1,074,354.23其中:非流動資產(chǎn)處理凈損失397,335.84三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）415,931,939.66減：所得稅費用65,294,600.07四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）350,637,339.59歸屬于母公司所有者的凈利潤258,946,471.84少數(shù)股東損益91,690,867.75五、每股收益（一）基本每股收益0.50（二）稀釋每股收益0.50現(xiàn)金流量表報表日期一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其它金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其它營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其它營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤少數(shù)股東損益未確認的投資損失資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用的減少預提費用的增加處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失遞延收益增加（減：減少）預計負債財務費用投資損失遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負債增加存貨的減少經(jīng)營性應收項目的減少經(jīng)營性應付項目的增加已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)其它經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動現(xiàn)金的期末余額現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額-12-31

2,594,577,685--------------------16,539,52418,447,0692,629,564,2771,023,757,663----------419,907,532374,690,025388,419,1252,206,774,345422,789,932

--800,0001,049,711--16,009,614--17,859,32540,486,926510,000--2,369,716----43,366,642-25,507,317

2,749,000--173,000,000----175,749,000173,000,000102,623,962--2,387,407278,011,369-102,262,369

-5,412,040

289,608,207890,756,5771,180,364,784

350,637,340----21,665,41596,629,5333,732,4251,482,923-----451,03149,242------4,784,179-1,623,741-2,602,805-1,984,275-262,522,727140,001,44472,992,011------422,789,932

------

1,180,364,784890,756,577----289,608,207資產(chǎn)負債表編制單位：同仁堂-12-31金額單位：元資產(chǎn)年末數(shù)負債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金889,309,064.86短期借款173,000,000.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)235,585,929.75應付票據(jù)應收賬款339,918,440.25應付賬款405,975,777.05預付款項24,317,308.65預收款項67,587,264.82應收利息應付職工薪酬24,688,872.40應收股利應交稅費22,319,507.80其它應收款16,582,129.99應付利息存貨1,501,477,547.58應付股利128,867.35一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其它應付款98,641,033.16其它流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債流動資產(chǎn)合計3,007,190,421.08其它流動負債非流動資產(chǎn)：流動負債合計.58可供出售金融資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券長期應收款長期應付款500,930.08長期股權(quán)投資49,571,450.02專項應付款投資性房地產(chǎn)預計負債固定資產(chǎn)1,072,326,840.50遞延所得稅負債在建工程6,321,407.03其它非流動負債21,487,669.05工程物資非流動負債合計21,988,599.13固定資產(chǎn)清理負債合計814,329,930.71生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本（或股本）434,021,898.00油氣資產(chǎn)資本公積900,886,967.33無形資產(chǎn)51,814,539.41減：庫存股開發(fā)支出盈余公積244,276,497.98商譽未分配利潤1,085,590,031.58長期待攤費用1,790,940.96外幣報表折算差額-13,015,078.71遞延所得稅資產(chǎn)5,660,959.16歸屬于母公司所有者權(quán)益合計2,660,760,316.18其它非流動資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益719,586,311.27非流動資產(chǎn)合計1,187,486,137.08所有者權(quán)益合計3,380,346,627.45資產(chǎn)總計4,194,676,558.16負債和所有者權(quán)益總計4,194,676,558.16利潤表金額單位：元時間一、營業(yè)收入2,702,850,939.13減：營業(yè)成本1,613,257,135.37營業(yè)稅金及附加32,846,111.10銷售費用445,017,231.70管理費用218,379,561.60財務費用10,244,655.73資產(chǎn)減值損失19,015,897.41加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）2,798,950.61其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益2,834,434.56二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）366,889,296.74加：營業(yè)外收入12,642,026.68減：營業(yè)外支出2,935,870.58其中：非流動資產(chǎn)處理損失1,031,331.73三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）378,595,452.84減：所得稅費用63,994,916.19四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）312,600,536.65歸屬于母公司所有者的凈利潤232,891,142.55少數(shù)股東損益79,709,394.10同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實現(xiàn)的利潤五、每股收益（一）基本每股收益0.54（二）稀釋每股收益現(xiàn)金流量表報表日期一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其它金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其它營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其它營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額補充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈利潤少數(shù)股東損益未確認的投資損失資產(chǎn)減值準備固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性物資折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費用攤銷待攤費用的減少預提費用的增加處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)的損失固定資產(chǎn)報廢損失公允價值變動損失遞延收益增加（減：減少）預計負債財務費用投資損失遞延所得稅資產(chǎn)減少遞延所得稅負債增加存貨的減少經(jīng)營性應收項目的減少經(jīng)營性應付項目的增加已完工尚未結(jié)算款的減少(減:增加)已結(jié)算尚未完工款的增加(減:減少)其它經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動債務轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動現(xiàn)金的期末余額現(xiàn)金的期初余額現(xiàn)金等價物的期末余額現(xiàn)金等價物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額-12-31

2,259,345,781000000000012,043,66315,465,6422,286,855,0861,106,072,76600000392,783,995331,744,725335,232,7942,165,834,280121,020,805

4,321,3021,354,786538,321600,00014,385,635021,200,04343,686,48800721,844--059,936,342-38,736,299

226,418,8190243,000,00000469,418,819313,000,000119,165,772026,500,960458,666,73210,752,087

-9,525,276

83,511,317805,797,748889,309,065

232,891,14379,709,394019,015,897106,368,0663,294,401849,31200767,692244,00200010,244,656-2,899,155579,8150-127,489,947-54,125,457-148,429,0130--0121,020,805

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889,309,065805,797,7480083,511,317資產(chǎn)負債表編制單位：同仁堂-12-31金額單位：萬元資產(chǎn)年末數(shù)負債及所有者權(quán)益年末數(shù)貨幣資金80,579.80短期借款24,300.00交易性金融資產(chǎn)交易性金融負債應收票據(jù)8,023.89應付票據(jù)應收賬款26,849.30應付賬款34,291.30預付款項2,236.37預收款項9,682.30應收利息應付職工薪酬6,351.85應收股利應交稅費2,021.45其它應收款1,593.97應付利息存貨138,133.00應付股利3.09一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其它應付款6,816.12其它流動資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動負債流動資產(chǎn)合計257,416.33其它流動負債非流動資產(chǎn)：流動負債合計83466.11可供出售金融資產(chǎn)長期借款持有至到期投資應付債券長期應收款長期應付款50.83長期股權(quán)投資2,328.43專項應付款投資性房地產(chǎn)預計負債固定資產(chǎn)113,241.00遞延所得稅負債在建工程2,877.06其它非流動負債2,774.16工程物資非流動負債合計2,824.99固定資產(chǎn)清理負債合計86,291.10生產(chǎn)性生物資產(chǎn)實收資本（或股本）43,402.20油氣資產(chǎn)資本公積80,704.30無形資產(chǎn)5,703.30減：庫存股開發(fā)支出盈余公積22,590.10商譽未分配利潤93,617.70長期待攤費用12.80外幣報表折算差額-114.94遞延所得稅資產(chǎn)624.08歸屬于母公司所有者權(quán)益合計240,199.00其它非流動資產(chǎn)少數(shù)股東權(quán)益55,712.90非流動資產(chǎn)合計124,786.67所有者權(quán)益合計295,911.90資產(chǎn)總計382,203.00負債和所有者權(quán)益總計382,203.00利潤表金額單位：萬元時間一、營業(yè)收入240,906.00減：營業(yè)成本143,015.00營業(yè)稅金及附加3,694.01銷售費用39,192.10管理費用21,854.10財務費用899.63資產(chǎn)減值損失4,378.35加：公允價值變動收益（損失以“-”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）128.64其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益54.38二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）28,001.45加：營業(yè)外收入1,339.25減：營業(yè)外支出344.02其中：非流動資產(chǎn)處理損失49.12三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）28,996.68減：所得稅費用5,644.28四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）23,352.40歸屬于母公司所有者的凈利潤15,642.20少數(shù)股東損益7,710.20同一控制下企業(yè)合并的被合并方在合并前是實現(xiàn)的利潤五、每股收益（一）基本每股收益0.36（二）稀釋每股收益現(xiàn)金流量表報表日期一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其它金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處理交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益所收到的現(xiàn)金處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額處理子公司及其它營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金減少質(zhì)押和定期存款所收到的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金投資所支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其它營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金增加質(zhì)押和定期存款所支付的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其它與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等