PAGE央企運營與招采管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范央企運營與招采管理工作，確保公司各項運營活動高效、有序開展，保證招采工作公開、公平、公正，提高公司經(jīng)濟效益，維護公司合法權(quán)益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及所屬各單位的運營管理與招采活動，包括但不限于物資采購、工程建設(shè)、服務(wù)外包等各類項目。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及相關(guān)政策規(guī)定，確保運營與招采活動合法合規(guī)。2.公開公平公正原則招采活動應(yīng)公開透明，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競爭的權(quán)利，確保評標結(jié)果公正合理。3.效益優(yōu)先原則在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，充分考慮成本效益，優(yōu)化資源配置，提高公司運營效率和經(jīng)濟效益。4.誠信廉潔原則參與運營與招采活動的各方應(yīng)誠實守信，廉潔自律，嚴禁任何形式的商業(yè)賄賂和不正當(dāng)競爭行為。二、運營管理（一）運營規(guī)劃1.戰(zhàn)略規(guī)劃公司應(yīng)結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟形勢、行業(yè)發(fā)展趨勢及自身實際情況，制定中長期戰(zhàn)略規(guī)劃，明確公司的發(fā)展目標、業(yè)務(wù)方向和市場定位。2.年度運營計劃根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃，各部門應(yīng)制定年度運營計劃，明確年度工作目標、任務(wù)、措施及預(yù)算安排。年度運營計劃應(yīng)經(jīng)公司管理層審批后實施，并定期進行跟蹤、評估和調(diào)整。（二）運營監(jiān)控1.建立運營指標體系公司應(yīng)建立完善的運營指標體系，涵蓋財務(wù)、市場、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、安全等各個方面，對公司運營狀況進行全面、準確的衡量和評價。2.定期運營分析各部門應(yīng)定期開展運營分析工作，對運營指標完成情況進行深入分析，查找存在的問題和原因，提出改進措施和建議。運營分析報告應(yīng)及時報送公司管理層，為決策提供依據(jù)。3.風(fēng)險預(yù)警與應(yīng)對公司應(yīng)建立運營風(fēng)險預(yù)警機制，對可能影響公司運營的內(nèi)外部風(fēng)險因素進行實時監(jiān)測和預(yù)警。針對預(yù)警信息，及時制定風(fēng)險應(yīng)對措施，降低風(fēng)險對公司運營的影響。（三）資源配置1.人力資源配置根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，合理配置人力資源，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，提高員工素質(zhì)和工作效率。加強員工培訓(xùn)與發(fā)展，建立健全績效考核體系，激勵員工積極工作，為公司創(chuàng)造價值。2.物力資源配置加強物力資源管理，合理規(guī)劃物資采購、庫存管理和設(shè)備維護等工作，確保物力資源的合理配置和有效利用。提高物資采購的計劃性和準確性，降低庫存成本，提高設(shè)備利用率。3.財力資源配置加強財務(wù)管理，優(yōu)化資金預(yù)算和使用安排，提高資金使用效益。嚴格控制成本費用支出，加強財務(wù)風(fēng)險防控力度，確保公司財務(wù)狀況穩(wěn)健。三、招采管理（一）招采范圍與分類1.招采范圍本制度所指招采范圍包括但不限于各類物資（原材料、設(shè)備、辦公用品等）采購、工程建設(shè)項目（新建、改建、擴建等）、服務(wù)外包（咨詢服務(wù)、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等）。2.招采分類根據(jù)招采項目的性質(zhì)和金額大小，將招采項目分為集中采購項目和分散采購項目。集中采購項目由公司統(tǒng)一組織實施，分散采購項目由各所屬單位按照規(guī)定自行組織實施。（二）招采流程1.采購需求提出使用部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購需求，明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等詳細信息，并填寫采購申請表。采購申請表應(yīng)經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后提交至采購部門。2.采購計劃制定采購部門收到采購申請表后，對采購需求進行匯總和分析，結(jié)合公司庫存情況、采購周期等因素，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購方式、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并報公司管理層審批。3.供應(yīng)商選擇與管理（1）建立供應(yīng)商庫采購部門應(yīng)通過公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等方式，廣泛征集供應(yīng)商，建立供應(yīng)商庫。對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、業(yè)績、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面進行綜合評估，確定合格供應(yīng)商名單，并定期進行更新和維護。（2）供應(yīng)商選擇根據(jù)采購項目的特點和要求，從供應(yīng)商庫中選擇合適的供應(yīng)商參與投標或報價。對于重大采購項目，應(yīng)組織成立評標委員會，按照規(guī)定的評標標準和方法進行評標，確定中標供應(yīng)商。（3）供應(yīng)商管理與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。建立供應(yīng)商評價機制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進行評價，根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商進行獎懲，促進供應(yīng)商提高服務(wù)水平。4.采購實施與合同簽訂（1）采購實施采購部門按照采購計劃組織實施采購活動，與供應(yīng)商進行溝通協(xié)調(diào)，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。在采購過程中，應(yīng)嚴格遵守采購程序和相關(guān)法律法規(guī)，確保采購活動合法合規(guī)。（2）合同簽訂采購項目完成后，采購部門應(yīng)與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格條款、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容，確保合同條款清晰、明確、合法有效。合同簽訂后，應(yīng)及時將合同副本送相關(guān)部門備案。5.驗收與付款（1）驗收采購物資到貨后，使用部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同要求進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等方面。驗收合格后，使用部門應(yīng)填寫驗收報告，并簽字確認。（2）付款財務(wù)部門根據(jù)驗收報告和采購合同，審核無誤后辦理付款手續(xù)。付款方式應(yīng)按照合同約定執(zhí)行，確保資金支付安全、及時、準確。（三）招采方式1.公開招標公開招標是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的項目。2.邀請招標邀請招標是指招標人以投標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大的項目。3.競爭性談判競爭性談判是指采購人或者采購代理機構(gòu)直接邀請三家以上供應(yīng)商就采購事宜進行談判的采購方式。適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的項目，或者技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的項目，或者采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的項目，或者不能事先計算出價格總額的項目。4.詢價詢價是指采購人向三家以上潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價單，對其報價進行比較，以確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的項目。5.單一來源采購單一來源采購是指采購人向唯一供應(yīng)商進行采購的方式。適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的項目，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的項目，或者必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。（四）招采監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督公司應(yīng)建立健全招采監(jiān)督機制，加強對招采活動全過程的監(jiān)督檢查。采購部門應(yīng)定期向公司管理層匯報招采工作進展情況，接受公司內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門的監(jiān)督檢查。2.審計監(jiān)督公司審計部門應(yīng)定期對招采項目進行審計，重點審查招采程序的合法性、合規(guī)性，采購合同的簽訂與執(zhí)行情況，采購資金的使用情況等。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。四、合同管理（一）合同簽訂1.合同起草與審核采購部門應(yīng)根據(jù)采購項目的實際情況，起草采購合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，條款應(yīng)清晰、準確、完整，避免出現(xiàn)模糊不清或歧義的表述。合同起草完成后，應(yīng)提交公司法律部門進行審核。法律部門應(yīng)從法律角度對合同文本進行審查，確保合同合法合規(guī)，并提出修改意見和建議。2.合同簽訂審批采購部門根據(jù)法律部門的審核意見，對合同文本進行修改完善后，提交公司管理層進行審批。公司管理層應(yīng)從業(yè)務(wù)、財務(wù)、風(fēng)險等方面對合同進行全面審查，確保合同符合公司利益和戰(zhàn)略要求。合同經(jīng)公司管理層審批通過后，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字蓋章，并加蓋公司公章。（二）合同執(zhí)行1.合同交底合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本送相關(guān)部門進行交底，確保各部門了解合同的主要內(nèi)容和要求，明確各自的職責(zé)和義務(wù)。2.合同跟蹤與監(jiān)控各部門應(yīng)按照合同約定履行各自的義務(wù)，采購部門應(yīng)定期對合同執(zhí)行情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時掌握合同履行進度，協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時采取措施追究其違約責(zé)任，維護公司合法權(quán)益。3.合同變更與解除在合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，應(yīng)按照合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的程序進行辦理。合同變更或解除后，應(yīng)及時對相關(guān)事項進行清理和結(jié)算。（三）合同歸檔與保管1.合同歸檔采購部門應(yīng)負責(zé)合同的歸檔工作，將合同文本及相關(guān)資料按照規(guī)定進行整理、編號、裝訂，建立合同檔案。合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、補充協(xié)議、招投標文件、評標報告、驗收報告、付款憑證等資料。2.合同保管合同檔案應(yīng)妥善保管，指定專人負責(zé)管理，確保合同檔案的安全、完整。合同檔案的保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后按照規(guī)定進行銷毀或存檔。五、信息化管理（一）建立招采管理信息系統(tǒng)公司應(yīng)建立招采管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)招采活動全過程的信息化管理。招采管理信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋采購需求管理、采購計劃制定、供應(yīng)商管理與選擇、采購實施與合同簽訂、驗收與付款、招采監(jiān)督與審計等功能模塊，提高招采工作的效率和透明度。（二）信息共享與協(xié)同招采