1、出納崗位職責(zé)精選匯總篇行政出納負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的整理、統(tǒng)計(jì)及向會計(jì)對接工作，銀行業(yè)務(wù)往來的相關(guān)事宜， 員工的入離職手續(xù)辦理等。以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé),下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。出納崗位職責(zé)11.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入3.每周完成資金預(yù)測表4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息5.統(tǒng)計(jì)報(bào)表完成和提交6.部門考勤統(tǒng)計(jì)工作，采購辦公用品，裝訂憑證7.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作任職要求：1.大專以上，會計(jì)或者經(jīng)濟(jì)類專業(yè)2.有出納工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先3.良好的英文書面讀寫能力出納崗位職責(zé)21、協(xié)助財(cái)務(wù)部長建立財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算制度及實(shí)

2、施細(xì)則。2、負(fù)責(zé)組織各公司編制預(yù)算，根據(jù)各公司的預(yù)算進(jìn)行匯總編制全面目標(biāo)預(yù)算。對整個公司預(yù)算控制、執(zhí)行狀況及成本、費(fèi)用進(jìn)行分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效，為公司領(lǐng)導(dǎo)帶給決策支持。3、負(fù)責(zé)對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)作出決策帶給依據(jù)。4、負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。5、負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度，并不定期檢查其執(zhí)行狀況，指導(dǎo)和督促子公司加強(qiáng)流動資金管理，提高資金周轉(zhuǎn)速度和費(fèi)用功效，優(yōu)化資金占用。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和配合集團(tuán)及相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審計(jì)檢查工作。7、負(fù)責(zé)與各部門進(jìn)行業(yè)務(wù)溝通。8、負(fù)責(zé)集團(tuán)上報(bào)資料的收集和編制。9、保守本單位的

3、商業(yè)。出納崗位職責(zé)31.會計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;2.具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備會計(jì)從業(yè)資格證書;3.具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識,包括國家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法,熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;4.能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件,包括會計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);5.工作認(rèn)真、負(fù)責(zé);6.具備良好的職業(yè)道德水平。出納崗位職責(zé)41、負(fù)責(zé)審核收銀員排班表，安排處理員工換休、輪休。2、檢查收銀員業(yè)務(wù)操作程序的執(zhí)行情況和工作質(zhì)量，保證發(fā)生的單據(jù)跡清晰、數(shù)正確、收付迅速、準(zhǔn)確。3、檢查督促員工執(zhí)行外匯管理規(guī)定、外幣收兌規(guī)定、現(xiàn)金管理制度、銀行信用卡使用規(guī)定、賬單及發(fā)票管理規(guī)定。4、督促收銀員維護(hù)保養(yǎng)好收銀設(shè)

4、備，如出現(xiàn)設(shè)備故障，應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)同有關(guān)部門予以解決。5、定期檢查、考評收銀領(lǐng)班的工作，對下屬工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)予以幫助解決。6、負(fù)責(zé)查閱住客的欠款情況，督促收銀領(lǐng)班將當(dāng)天欠款客人的房號通知前臺接待部。7、聆聽客人提出的建議和意見，認(rèn)真處理客人投訴并做好記錄，無法自行解決的，上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。8、負(fù)責(zé)安排收銀處營業(yè)款項(xiàng)的封袋及送交前臺收款部的工作，及時(shí)處理有問題的支票、信用卡。9、不定期召開收銀部會議，傳達(dá)上級文件和有關(guān)要求。找出工作中存在的問題，提出解決方法。及時(shí)協(xié)調(diào)各班組的工作。出納崗位職責(zé)51、設(shè)置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與

5、銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司財(cái)務(wù)部部長簽字后報(bào)公司經(jīng)理審閱。2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。4、出納員每周一向公司經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。6、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“付款審批單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時(shí)間內(nèi)通知公司經(jīng)理、銷售部經(jīng)辦人員。出納崗位職責(zé)61、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷;2、協(xié)助會計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;3、參與會計(jì)相關(guān)工作;4、公司一般行政事務(wù);5、相關(guān)社保、入職、離職手續(xù)辦理;6、完成公司交給的其它工作事項(xiàng)。任職資格：1、會計(jì)及相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;2、有出納行政工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn)一年及以上;3、熟