1、2013年服務(wù)賬套初始化計劃目錄一、庫存期初數(shù)據(jù)整理及錄入11、庫存期初數(shù)據(jù)錄入12、核對庫存數(shù)量是否錄入正確33、更新庫存金額.(由管理中心操作)34、核對更新的庫存金額是否正確.35、傳遞到財務(wù)系統(tǒng)3二、應(yīng)收賬款整理及錄入41、應(yīng)收賬款錄入:42、應(yīng)收安維費錄入53、太陽能大禮包預(yù)收單錄入54、查詢單據(jù)并核對是否正確.75、轉(zhuǎn)余額76、應(yīng)收賬款與總賬對賬87、結(jié)束初始化9三、物流單據(jù)整理101、錄入暫估入庫單102、核對暫估入庫單:153、結(jié)束初始化啟用系統(tǒng)154、反初始化系統(tǒng)165、其他單據(jù)的錄入17四、應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)整理及錄入171、錄入應(yīng)付賬款數(shù)據(jù).172、應(yīng)付代理商安維費錄入183、

2、查詢單據(jù)并核對是否錄入正確184、轉(zhuǎn)余額185、應(yīng)付賬款與總賬對賬:186、結(jié)束初始化207、反初始化20五、現(xiàn)金和銀行存款余額整理及錄入211、數(shù)據(jù)錄入212、平衡檢查223、結(jié)束初始化23六、固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理及錄入.231、使用導(dǎo)入功能或錄入數(shù)據(jù)232、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)核對313、結(jié)束初始化324、與總賬對賬335、反初始化35七、總賬數(shù)據(jù)361、數(shù)據(jù)錄入362、平衡檢查363、結(jié)束初始化.37基礎(chǔ)資料相關(guān)說明:配件的代碼和名稱都重新整理(代碼整理的范圍在01.和02.,新代碼的一級代碼變?yōu)?6.和27.,其他順序排列),商品原來的代碼在新賬套的商品里的助記碼中體現(xiàn).配件的名稱和規(guī)格型號合

3、并到一起,在商品名稱中體現(xiàn),規(guī)格型號為空.自購、工程配件的編碼等新賬套建立好后,由各公司自行編輯修改.規(guī)律按以上說明操作.一、 庫存期初數(shù)據(jù)整理及錄入1、 庫存期初數(shù)據(jù)錄入2012-12-21晚盤點完配件。同時停止舊賬套的業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)錄入.2012-12-22 錄入期初庫存數(shù)據(jù).操作步驟:雙擊初始化數(shù)據(jù)錄入.4.輸入金額為13.輸入數(shù)量2.輸入商品編碼1.選中某倉庫庫存數(shù)據(jù)錄入可以使用導(dǎo)入功能.導(dǎo)入方法(公司人員操作)1) 錄入一條帶倉位的數(shù)據(jù),和一條不帶倉位的數(shù)據(jù).然后點擊引出數(shù)據(jù).將生成一個EXCEL文件,然后以導(dǎo)出的數(shù)據(jù)為標準修改或添加新的數(shù)據(jù).點擊”引出數(shù)據(jù)”.注意:填寫計量單位時應(yīng)以

4、軟件中的 計量單位編碼和名稱為標準填寫到導(dǎo)出的EXCEL表里.其他數(shù)據(jù)列的格式要與導(dǎo)出的數(shù)據(jù)格式一樣.點擊”引入數(shù)據(jù)”.2) 引入數(shù)據(jù)點擊”引入數(shù)據(jù)”,選擇剛編輯好的EXCEL文件點擊下一步,直到完成,注意:由于將數(shù)據(jù)導(dǎo)入到軟件中,需要一定的技術(shù),如果沒有把握導(dǎo)入成功的請不要輕易使用.2、 核對庫存數(shù)量是否錄入正確先由各經(jīng)營部根據(jù)實際盤點的數(shù)據(jù)核對本經(jīng)營部錄入的庫存數(shù)量.先選擇倉庫,然后點擊”匯總”,查看合計行的數(shù)量與實際庫存數(shù)量核對或點擊”引出數(shù)據(jù)”.或引出后核對.如果數(shù)據(jù)核對正確,將收回經(jīng)營部錄入期初數(shù)據(jù)權(quán)限,改為公司操作.3、 更新庫存金額.(由管理中心操作)4、 核對更新的庫存金額是否

5、正確.點擊”對賬”如果庫存金額與財務(wù)的一致,點擊傳遞.核對庫存金額是否與財務(wù)的一致.5、 傳遞到財務(wù)系統(tǒng)二、 應(yīng)收賬款整理及錄入整理截止到20日所有的應(yīng)收賬款 按30,60,90天以上賬齡的數(shù)據(jù). 與物流初始化同步進行.操作步驟:1、 應(yīng)收賬款錄入:雙擊初始銷售增值稅發(fā)票新增錄入期初應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)7.錄入部門8.錄入業(yè)務(wù)員9986.錄入收款金額5.錄入發(fā)生額.4.本年的勾取消掉.1.錄入日期按賬齡算.3.錄入往來科目.錄入客戶2.錄入客戶 注意:往來科目要選擇應(yīng)收賬款.業(yè)務(wù)員錄入時如果是工程部的(包括所有工程部),必須錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員.其他業(yè)務(wù)員錄入998.如果有太陽能大禮包業(yè)務(wù)的發(fā)票要單獨錄入

6、發(fā)票金額,顧客姓名,五聯(lián)單號,聯(lián)系方式等必須填寫,摘要中注明:”太陽能大禮包業(yè)務(wù)”.2、 應(yīng)收安維費錄入同應(yīng)收賬款錄入方法.注意:往來科目處錄入應(yīng)收安維費科目.3、 太陽能大禮包預(yù)收單錄入無太陽能大禮包業(yè)務(wù)的可略過此步點擊”初始預(yù)收單-新增”4.錄入顧客信息3.本年的勾取消掉.1.錄入客戶2.錄入往來科目.錄入客戶5.錄入發(fā)生額588.6.錄入余額5887.錄入部門8.錄入業(yè)務(wù)員999注意:往來科目要選擇預(yù)收賬款.業(yè)務(wù)員錄入9994、 查詢單據(jù)并核對是否正確.雙擊初始應(yīng)收單據(jù)查詢查詢期初應(yīng)收賬款單據(jù)事務(wù)類型:選初始化銷售增值稅發(fā)票將查詢出的數(shù)據(jù)與舊賬套中期末結(jié)存余額數(shù)據(jù)核對正確,如果有錯誤及時

7、修改.5、 轉(zhuǎn)余額點擊”轉(zhuǎn)余額”,可將應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)傳到科目期初數(shù)據(jù)中點擊”轉(zhuǎn)余額”,可將應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)傳到科目期初數(shù)據(jù)中6、 應(yīng)收賬款與總賬對賬雙擊初始化對賬勾選添加對賬科目點擊”確定”差額為0,即對賬成功7、 結(jié)束初始化點擊結(jié)束初始化.點擊結(jié)束初始化.將結(jié)束應(yīng)收賬款初始化三、 物流單據(jù)整理整理代理商和關(guān)聯(lián)單位已出庫未開票的數(shù)據(jù),(能開票的盡量開完)整理截止到20日未到購貨發(fā)票的入庫數(shù)據(jù).(即暫估入庫數(shù)據(jù))操作步驟:1、 錄入暫估入庫單點擊”錄入啟用期前的暫估入庫單”點擊”新增”必錄必錄必錄錄入完成點擊保存.可使用導(dǎo)入功能:點擊”系統(tǒng)工具”2.點擊”打開”1.點擊”供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)”3.注意存放路徑不

8、要選擇服務(wù)器,選擇你自己的磁盤.4.點擊”執(zhí)行”2.點擊”過濾”1.點擊”外購入庫”第2步點擊”過濾”后,需要設(shè)定過濾條件為,開票數(shù)量為0 的外購入庫單.點擊”返回”編輯”編號”列,將”WIN”改為”QCZG”.然后將對應(yīng)的商品編碼改為新賬套的商品編碼.其他列如果有和新賬套的數(shù)據(jù)不一致的情況,以新賬套的數(shù)據(jù)為準修改.修改完成后,打開引入工具3.點擊”執(zhí)行”2.選擇文件1.點擊”引入”顯示引入成功后,到軟件中查詢暫估入庫單.2、 核對暫估入庫單:打開”啟用期前的暫估入庫單序時薄”核對暫估入庫數(shù)量和金額.3、 結(jié)束初始化啟用系統(tǒng)核對無誤后結(jié)束物流初始化。啟用物流系統(tǒng)當(dāng)庫存期初數(shù)據(jù)核對完畢、出庫未開

9、票單據(jù)核對完畢、暫估入庫單據(jù)核對完畢后,可以結(jié)束物流初始化。啟用物流系統(tǒng)操作步驟：結(jié)束物流初始化點擊“是”然后重新登錄系統(tǒng)。啟動業(yè)務(wù)系統(tǒng)成功后，顯示狀態(tài)為如圖：在未做任何單據(jù)的情況下，可反初始化4、 反初始化系統(tǒng)在未做任何單據(jù)的情況下，可反初始化。點擊“反初始化”。點擊”確定”點擊”確定”后,將回復(fù)到初始化狀態(tài).此時可修改初始化數(shù)據(jù).5、 其他單據(jù)的錄入銷售訂單,采購訂單可以使用導(dǎo)入功能,方法同暫估入庫導(dǎo)入方法.采購申請單無法使用導(dǎo)入功能,只能手工錄入.四、 應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)整理及錄入整理截止到20日所有的應(yīng)付賬款的數(shù)據(jù). 操作步驟:1、 錄入應(yīng)付賬款數(shù)據(jù).點擊”確定”7.錄入業(yè)務(wù)員6.錄入部門4

10、.錄入發(fā)生額.5.錄入付款金額3.本年的勾取消掉.2.錄入往來科目1.錄入供應(yīng)商注意:往來科目要選擇應(yīng)付賬款.業(yè)務(wù)員錄入時如果是工程部的(包括所有工程部),必須錄入相應(yīng)的業(yè)務(wù)員2、 應(yīng)付代理商安維費錄入同應(yīng)付賬款錄入方法.注意:核算項目選”客戶”,往來科目處錄入應(yīng)付代理商安維費科目.3、 查詢單據(jù)并核對是否錄入正確點擊”初始應(yīng)付單據(jù)查詢”,可查詢已錄入的應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)4、 轉(zhuǎn)余額點擊”轉(zhuǎn)余額”,可將應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)傳到科目期初數(shù)據(jù)中.點擊”轉(zhuǎn)余額”,可將應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)傳到科目期初數(shù)據(jù)中.5、 應(yīng)付賬款與總賬對賬:點擊”初始化對賬”.輸入對賬科目輸入需對賬的科目后,點擊”確定”差額為0,表示對賬成功6、

11、 結(jié)束初始化點擊”結(jié)束初始化”點擊”是” 7、 反初始化點擊”反初始化”彈出窗口:點擊”是” 五、 現(xiàn)金和銀行存款余額整理及錄入1、 數(shù)據(jù)錄入點擊選擇”現(xiàn)金”或”銀行存款”點擊”引入”全部勾選如果不能引入,需要手工錄入金額.并與”初始化”“總賬”科目初始數(shù)據(jù)錄入中的現(xiàn)金或銀行存款對賬,如果對賬成功.2、 平衡檢查點擊”平衡檢查”,此時就可以結(jié)束初始化了.3、 結(jié)束初始化點擊”結(jié)束初始化”點”確定”.結(jié)束初始化.六、 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)整理及錄入.1、 使用導(dǎo)入功能或錄入數(shù)據(jù)點擊”新增卡片”錄入卡片數(shù)據(jù),保存.可使用導(dǎo)入功能:點擊”打開”點擊”數(shù)據(jù)交換平臺”2.點擊”新建任務(wù)”1.點擊”固定資產(chǎn)引出”選擇Excel格式按此條件設(shè)置打開導(dǎo)出的固定資產(chǎn)表,注意:修改”入賬日期”和”已使用期間”,入賬日期應(yīng)改為2012-12-20,其他列應(yīng)以新賬套數(shù)據(jù)為準進行相應(yīng)的修改.數(shù)據(jù)導(dǎo)入:2.點擊”新建任務(wù)”1.點擊”固定資產(chǎn)引入”選擇入賬日期點擊”開始引入”2、 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)核對點擊”資產(chǎn)清單”勾選”初始化期間”與舊賬套的固定資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)核對,是否錄入正確.與舊賬套的固定資產(chǎn)期末數(shù)據(jù)核對,是否錄入正確.3、 結(jié)束初始化4、 與總賬對賬點擊”自動對賬”選擇方案無差異,即對賬成功.5、 反初始化