1、機(jī)密大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織管理手冊北大縱橫管理咨詢公司二零零四年十二月目 錄序 言31.管理模式41.1.集團(tuán)公司定位41.2.集團(tuán)公司管理模式42.集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)63.集團(tuán)總部組織結(jié)構(gòu)73.1.總經(jīng)理辦公會73.2.辦公室113.3.人力資源部143.4.財務(wù)部163.5.投資發(fā)展部183.6.證券事務(wù)部203.7.審計部223.8.經(jīng)營管理一部243.9.經(jīng)營管理二部263.10.技術(shù)工程部283.11.工程預(yù)算部313.12.清欠辦公室32序 言 大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司組織管理手冊（以下稱組織手冊）是對大連鐵龍實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱鐵龍股份）組織結(jié)構(gòu)的基本規(guī)定，它闡明了在目前

2、的競爭環(huán)境和發(fā)展戰(zhàn)略下，鐵龍股份在組織體系上做出的一系列安排，包括管理模式的選擇、集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)的確定、集團(tuán)公司總部的定位和部門設(shè)置，在公司內(nèi)部對責(zé)任和權(quán)力做出了清晰的界定，因此，這本組織手冊是保證鐵龍股份正常運(yùn)行的基礎(chǔ)性文件。 從根本上講，組織形式的選擇是為了獲得一種有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，這種機(jī)制引導(dǎo)人力、物力、財力的合理流動，以最低成本達(dá)到組織的最高目標(biāo)，從這個意義上說，這本組織手冊是公司最重要的制度性文件之一。戰(zhàn)略決定組織，這是管理的基本原則。組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整是一個企業(yè)需要不斷面對的問題。今天，鐵龍股份選擇了這樣一種組織結(jié)構(gòu)；明天，隨著外部競爭環(huán)境的變化，隨著鐵龍股份發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)整和管理基礎(chǔ)的

3、提升，鐵龍股份的組織結(jié)構(gòu)還將做出進(jìn)一步的調(diào)整，但無論如何，它始終是公司向前發(fā)展的堅實(shí)基礎(chǔ)。這本手冊需要您認(rèn)真閱讀，妥為珍藏，不要外傳，這也是您對自己、對公司的一份承諾與尊重。 1. 管理模式1.1. 集團(tuán)公司定位鐵龍股份目前的定位是混合型控股公司，即集業(yè)務(wù)經(jīng)營與資本經(jīng)營于一體，戰(zhàn)略管理與業(yè)務(wù)運(yùn)作相結(jié)合的企業(yè)集團(tuán)管理模式。集團(tuán)公司對各子公司實(shí)行集權(quán)式管理。1.2. 集團(tuán)公司管理模式鐵龍股份根據(jù)各子公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和經(jīng)營實(shí)際，建立復(fù)合型管理模式，確定對各子公司不同的管理目標(biāo)和管理重點(diǎn)。 一、集團(tuán)公司對客運(yùn)業(yè)務(wù)實(shí)行指標(biāo)型管理模式。（一） 集團(tuán)公司的管理目標(biāo)是：使下屬企業(yè)具有持續(xù)的盈利能力，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司

4、的財務(wù)目標(biāo)。（二） 集團(tuán)公司的管理重點(diǎn)是：1. 設(shè)定戰(zhàn)略和績效目標(biāo)并監(jiān)控；2. 在子公司需要的時候，提供必要的技能和資源支持，主要是資金和外部資源整合的支持。二、集團(tuán)公司對貨運(yùn)及臨港物流業(yè)務(wù)實(shí)行扶持型管理模式。（一） 集團(tuán)公司的管理目標(biāo)是：幫助下屬企業(yè)建立核心競爭能力。（二） 集團(tuán)公司的管理重點(diǎn)是：1. 決定子公司的戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；2. 決定子公司的重大投資項(xiàng)目，并負(fù)責(zé)實(shí)施；3. 協(xié)助子公司開展外部資源的整合及建立系統(tǒng)的管理和運(yùn)營體系；4. 提供任何必要的技能和資源支持，如項(xiàng)目開發(fā)、資金、政府關(guān)系等，并協(xié)助子公司建立自己的核心能力。三、集團(tuán)公司對房地產(chǎn)、商品混凝土生產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)行效益監(jiān)控型管理模式

5、。（一） 集團(tuán)公司的管理目標(biāo)是：增加利潤，提高資產(chǎn)短期價值創(chuàng)造能力。（二） 集團(tuán)公司的管理重點(diǎn)是：1. 密切監(jiān)控子公司盈利狀況及現(xiàn)金流；2. 必要的時候，適當(dāng)投入資源，但需保證投入的快速收回；3. 盡可能避免對集團(tuán)公司技能和資源的長時間占用。四、集團(tuán)公司對酒店、經(jīng)貿(mào)等業(yè)務(wù)實(shí)行風(fēng)險監(jiān)控型管理模式。（一） 集團(tuán)公司的管理目標(biāo)是：減少虧損，控制風(fēng)險，提高資產(chǎn)價值。（二） 集團(tuán)公司的管理重點(diǎn)是：1. 密切監(jiān)控子公司經(jīng)營狀況及現(xiàn)金流；2. 必要的時候，通過資產(chǎn)重組實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有資產(chǎn)的價值提升；3. 盡可能避免對集團(tuán)公司技能和資源的消耗。2. 集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)鐵龍股份的組織結(jié)構(gòu)是總部職能制，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總

6、經(jīng)理負(fù)責(zé)制。總部是決策中心。制定集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略；協(xié)調(diào)各分子公司之間的經(jīng)營活動，有效調(diào)配資源，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略實(shí)施的高度統(tǒng)一?？偛渴枪芾碇行?、支持服務(wù)中心和利潤中心。分子公司是生產(chǎn)經(jīng)營中心。既是分利潤中心，又是成本中心。圖2-1 集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)3. 集團(tuán)總部組織結(jié)構(gòu)3.1. 總經(jīng)理辦公會總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營的最高集體決策機(jī)構(gòu)，為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)辦公例會和戰(zhàn)略投資會議、計劃預(yù)算會議、薪酬考核會議、審計會議等專業(yè)決策會議。一、總經(jīng)理辦公會辦公例會1. 職責(zé)1) 議定公司組織結(jié)構(gòu)方案；2) 議定公司基本管理制度；3) 研究公司重大人事任命；4) 研究、確定和組織落實(shí)有關(guān)跨部門的工作安排；5)

7、傳達(dá)上級有關(guān)文件、指示、決定以及董事會的決議，并制定貫徹落實(shí)的具體措施和方法6) 聽取各職能部門、分子公司工作匯報和專題報告，研究、部署階段性工作7) 對公司臨時性重要工作做出安排和布置；8) 其他重大事項(xiàng)2. 工作規(guī)范1) 每雙周召開一次例會，需要時可隨時召開；2) 由辦公室負(fù)責(zé)匯總會議意見，編發(fā)會議紀(jì)要；3) 總經(jīng)理有一票否決權(quán)。3. 人員組成總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、各部門及分子公司負(fù)責(zé)人（必要時）。二、總經(jīng)理辦公會戰(zhàn)略投資會議1. 職責(zé)1) 組織跟蹤研究國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、主要競爭者的戰(zhàn)略動向，擬訂公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和基本競爭戰(zhàn)略等重大事項(xiàng)，

8、并及時提出調(diào)整建議；2) 組織公司重大投資項(xiàng)目的可行性研究，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議；3) 提出集團(tuán)資產(chǎn)重組、管理體制改革方案；4) 提出對公司重大投資項(xiàng)目退出的評估意見，包括退出的渠道、價值和時機(jī)；5) 提出公司投資項(xiàng)目的預(yù)決算方案；6) 提出公司資本運(yùn)營方針、資產(chǎn)經(jīng)營方式、重大投資方案和重大融資方案，以及子公司重大投融資、資產(chǎn)重組、并購、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、大額借貸、重大信用擔(dān)保等事項(xiàng)；7) 提出公司、子公司注冊資本增加或減少方案；8) 提出公司、分子公司合并、分立、變更、解散等方案或事宜；9) 戰(zhàn)略投資方面的其他重大事項(xiàng)。2. 工作規(guī)范1) 每半年召開一次例會，需要時可隨時召開；2) 投

9、資項(xiàng)目會議應(yīng)提前一定時間通知與會成員，并呈交由投資發(fā)展部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請報告；3) 會議必須對每個方案提出明確的建議，由投資發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總會議意見，編發(fā)會議紀(jì)要；4) 總經(jīng)理有一票否決權(quán)。3. 人員組成總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)及相關(guān)職能部門、分子公司負(fù)責(zé)人、投資發(fā)展部相關(guān)執(zhí)行人員、外部顧問專家。三、總經(jīng)理辦公會計劃預(yù)算會議1. 職責(zé)1) 提出公司年度經(jīng)營目標(biāo)，對目標(biāo)進(jìn)行初步分解；2) 對總部職能部門、分子公司擬訂的年度經(jīng)營計劃進(jìn)行審議并提出具體建議，決定公司年度經(jīng)營計劃；3) 對公司經(jīng)營計劃的執(zhí)行進(jìn)行跟蹤與評估；4) 議定公司預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法；

10、5) 對總部職能部門、分子公司上報的年度財務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行匯總平衡，決定公司的年度預(yù)算方案；6) 指導(dǎo)、監(jiān)督總部及分子公司財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行，并負(fù)責(zé)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；7) 議定財務(wù)預(yù)算的調(diào)整方案8) 審議集團(tuán)、各分子公司年度財務(wù)決算、稅后利潤分配方案及彌補(bǔ)虧損方案；9) 計劃和預(yù)算方面的其他重要事項(xiàng)。2. 工作規(guī)范1) 每半年召開一次例會，需要時隨時召開；2) 會議必須就具體問題提出明確意見，經(jīng)營計劃事項(xiàng)由辦公室負(fù)責(zé)匯總會議意見，預(yù)算事項(xiàng)由財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總會議意見，編發(fā)會議紀(jì)要；3) 總經(jīng)理有一票否決權(quán)。3. 人員組成總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)職能部門、分子公司負(fù)責(zé)人、執(zhí)行部門相關(guān)

11、人員、外部顧問專家。四、總經(jīng)理辦公會薪酬考核會議1. 職責(zé)1) 議定公司總體薪酬方案和考核方案；2) 議定公司年度薪酬計劃及預(yù)算；3) 監(jiān)督公司薪酬預(yù)算的執(zhí)行情況；4) 決定公司的總體績效目標(biāo)；5) 決定總部各職能部門和各分子公司年度業(yè)績合同內(nèi)容；6) 接受處理薪酬考核方面的相關(guān)投訴；7) 薪酬考核方面的其他重要事項(xiàng)。2. 工作規(guī)范1) 每半年召開一次例會，處理投訴等情況時隨時召開；2) 會議必須對每個方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總會議意見，編發(fā)會議紀(jì)要；3) 總經(jīng)理有一票否決權(quán)。3. 人員組成總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)職能部門、分子公司負(fù)責(zé)人、人力資源部相關(guān)

12、人員、外部顧問專家。五、總經(jīng)理辦公會審計會議1. 職責(zé)1) 提議聘請或更換外部審計機(jī)構(gòu)；2) 審查公司內(nèi)部審計制度并監(jiān)督其實(shí)施；3) 議定公司內(nèi)部審計工作計劃，指導(dǎo)審計部的工作；4) 審定財務(wù)審計、離任審計等內(nèi)部審計報告；5) 監(jiān)督被審計單位進(jìn)行整改；6) 聽取審計部匯報，解決提出的問題，為內(nèi)部審計工作提供必要的資源、政策等支持；7) 審計方面的其他重要事項(xiàng)。2. 工作規(guī)范1) 每半年召開一次例會，需要時隨時召開；2) 會議必須就具體問題提出明確意見，由審計部匯總會議意見。3. 人員組成總經(jīng)理、黨委書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總監(jiān)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、審計部門相關(guān)人員、外部專家3.2. 辦公室一、

13、辦公室使命以及時、高質(zhì)量的信息，積極的溝通和周到的服務(wù)全面支持公司高效地運(yùn)作，建設(shè)公司形象，從而對公司總體戰(zhàn)略的實(shí)施形成重要保證。二、辦公室職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營計劃管理1) 負(fù)責(zé)組織制定公司年度經(jīng)營計劃；2) 負(fù)責(zé)組織各部門制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見；3) 負(fù)責(zé)按月定期收集、匯總、上報各部門工作計劃完成情況；4) 負(fù)責(zé)檢查各部門工作計劃、公司決議和領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況，并督促辦理，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)反映。2. 負(fù)責(zé)公司制度及工作流程建設(shè)負(fù)責(zé)組織各部門制訂和完善公司各項(xiàng)規(guī)章制度及主要的業(yè)務(wù)流程，并負(fù)責(zé)檢查其執(zhí)行情況。3. 負(fù)責(zé)公司會議管理1) 負(fù)責(zé)組織召開總經(jīng)理辦公會

14、、重大業(yè)務(wù)會議及其他重大會議、活動；2) 負(fù)責(zé)會議記錄，整理會議紀(jì)要；3) 負(fù)責(zé)了解公司內(nèi)部動態(tài)，匯總分析各項(xiàng)檢查結(jié)果，定期提供公司工作簡報。4. 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化管理負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)、學(xué)習(xí)、推廣和管理工作，宣傳企業(yè)理念，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。5. 負(fù)責(zé)公司宣傳及公共關(guān)系管理1) 負(fù)責(zé)收集整理政府部門發(fā)布的重大信息，并及時傳遞給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；2) 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)決議的宣傳、學(xué)習(xí)和傳達(dá)，負(fù)責(zé)公司動態(tài)的宣傳報道，負(fù)責(zé)內(nèi)部宣傳載體的策劃、設(shè)計、制作，包括內(nèi)刊、網(wǎng)頁、宣傳櫥窗、畫冊等；3) 負(fù)責(zé)公司對外信息發(fā)布、宣傳、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、公關(guān)工作；4) 負(fù)責(zé)公司對外關(guān)系管理。6. 負(fù)責(zé)公司文檔、公章印鑒管理1)

15、 負(fù)責(zé)公文收發(fā)文、傳閱、送審、催辦工作和總部報刊郵件的收發(fā)以及公司資料對外報送工作；2) 負(fù)責(zé)公司公章印鑒、介紹信、票證的保管和授權(quán)使用；3) 負(fù)責(zé)公司文件、合同、資料、檔案的保管和定期歸檔工作。7. 負(fù)責(zé)安排領(lǐng)導(dǎo)的接待和對外接待工作8. 負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)1) 負(fù)責(zé)公司信息化規(guī)劃；2) 負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)和維護(hù)；3) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)維護(hù)及安全；4) 負(fù)責(zé)計算機(jī)硬件設(shè)備的維護(hù)和維修。9. 負(fù)責(zé)公司法律事務(wù)，為公司的經(jīng)營管理和決策及各項(xiàng)活動提供法律支持1) 負(fù)責(zé)為各部門的經(jīng)營管理和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動提供法律咨詢服務(wù)；2) 負(fù)責(zé)參與重大合同的法律談判，對合同條款進(jìn)行合法性審核；3) 受企業(yè)法定代表人的委托

16、代理企業(yè)進(jìn)行訴訟和非訴訟活動；4) 負(fù)責(zé)開展公司法律宣傳活動。10. 負(fù)責(zé)公司后勤管理1) 負(fù)責(zé)公司總部非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、書報刊物、辦公用品、勞保、福利用品等低值易耗品計劃、采購與管理工作；2) 負(fù)責(zé)工作餐、飲用水提供及公司衛(wèi)生清潔工作；3) 負(fù)責(zé)公司車輛的調(diào)配使用、年檢、保險、維修保養(yǎng)及交通安全管理工作。11. 負(fù)責(zé)公司工會工作負(fù)責(zé)民主監(jiān)督與民主管理；組織多類型文體活動。12. 負(fù)責(zé)公司黨建和團(tuán)委工作1) 負(fù)責(zé)公司黨務(wù)、組織建設(shè)、精神文明創(chuàng)建和思想政治工作；2) 負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行黨委和團(tuán)委的決議；3) 對外協(xié)調(diào)與鐵路分局黨委、團(tuán)委的對口管理工作；4) 負(fù)責(zé)團(tuán)員組織工作。三、辦公室崗位設(shè)置3.3.

17、 人力資源部一、人力資源部使命建設(shè)富有活力的人力資源管理體系，為實(shí)現(xiàn)公司使命和戰(zhàn)略目標(biāo)提供持續(xù)有力的人力資源支持。二、人力資源部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位管理1) 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及崗位的設(shè)計、評價和改善工作，建立健全部門及崗位管理制度2) 負(fù)責(zé)組織工作分析工作；3) 負(fù)責(zé)崗位說明書的編寫、更新及定崗定編工作。2. 負(fù)責(zé)公司人力資源開發(fā)及員工發(fā)展工作1) 負(fù)責(zé)制定符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的人力資源規(guī)劃，編制人力資源計劃，為重大人事決策提供建議和信息支持；2) 負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)、招聘、解聘、崗位變動的管理及相關(guān)制度建設(shè)，建立和維護(hù)員工職業(yè)發(fā)展檔案；3) 負(fù)責(zé)受理并協(xié)調(diào)處理員工關(guān)系，解決糾紛。3.

18、負(fù)責(zé)公司薪酬績效管理工作1) 進(jìn)行職位評估，建立科學(xué)系統(tǒng)的職位等級體系；2) 負(fù)責(zé)制定員工績效考核的標(biāo)準(zhǔn)和制度，并定期組織績效考核，對績效考核結(jié)果進(jìn)行分析；3) 負(fù)責(zé)建立暢通的績效溝通渠道，負(fù)責(zé)受理員工申訴，及時了解員工想法和建議；4) 負(fù)責(zé)制定公司薪酬體系，編制工資、福利計劃及員工薪資方案，并適時進(jìn)行調(diào)整。4. 負(fù)責(zé)公司人事管理工作1) 受理并協(xié)調(diào)處理勞資關(guān)系，辦理員工工資福利、勞動合同、醫(yī)療、養(yǎng)老、失業(yè)等社會保險工作；2) 負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作，負(fù)責(zé)員工調(diào)入、調(diào)出檔案的接收和傳遞工作。5. 負(fù)責(zé)對子公司的人力資源管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督1) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)分子公司建立完善的人力資源管理體系；2)

19、 負(fù)責(zé)監(jiān)督分子公司人力資源政策的執(zhí)行情況。三、人力資源崗位設(shè)置3.4. 財務(wù)部一、財務(wù)部使命確定財務(wù)戰(zhàn)略和行動計劃，協(xié)助完成公司績效目標(biāo)，制定公司財務(wù)目標(biāo)、政策和規(guī)范，對公司提供全面的會計和財務(wù)指導(dǎo)及服務(wù)二、財務(wù)部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司會計核算工作1) 完善會計核算體系，包括會計科目和會計核算組織程序等內(nèi)容；2) 負(fù)責(zé)會計信息確認(rèn)、計量、記錄、匯總，編制各種財務(wù)報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析；3) 督促各項(xiàng)收入的回款，負(fù)責(zé)與相關(guān)單位對賬；4) 負(fù)責(zé)進(jìn)行成本核算；5) 負(fù)責(zé)辦理稅務(wù)工作；6) 負(fù)責(zé)辦理工資發(fā)放；7) 負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算以及現(xiàn)金、銀行存款的管理；8) 負(fù)責(zé)會計檔案及相關(guān)資料的保管工作；9) 負(fù)責(zé)

20、支票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管、使用。2. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理1) 制定、修改公司財務(wù)管理制度，并負(fù)責(zé)對財務(wù)管理制度的解釋和推行工作；2) 負(fù)責(zé)組織各部門制定年度預(yù)算，匯總、平衡并編制公司年度財務(wù)預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行；3) 負(fù)責(zé)財務(wù)決算工作；4) 負(fù)責(zé)整個集團(tuán)的稅務(wù)籌劃工作；5) 參與投資決策，從財務(wù)角度進(jìn)行投資估算、投資分析及財務(wù)評價；6) 負(fù)責(zé)對公司資金進(jìn)行集中掌握，管理公司資金的分配和使用，協(xié)助辦理相關(guān)融資手續(xù)，進(jìn)行資金使用效率分析，融資成本分析，高效地管理公司的現(xiàn)金流量；7) 負(fù)責(zé)公司資金的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)每月匯總、平衡并編制公司資金收支計劃；8) 監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出

21、，進(jìn)行成本分析，編制成本動態(tài)監(jiān)控表；9) 負(fù)責(zé)應(yīng)收項(xiàng)目的財務(wù)管理，定期進(jìn)行賬齡分析，催促相關(guān)人員收款；10) 負(fù)責(zé)應(yīng)付項(xiàng)目的財務(wù)管理，在保證公司信譽(yù)的情況下合理利用結(jié)算資金；11) 對公司借款進(jìn)行臺帳管理，定期報告公司借款的增減變化和利息支付情況；12) 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)，長、短期投資等各項(xiàng)資產(chǎn)的財務(wù)管理，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查，掌握公司內(nèi)部資產(chǎn)變動信息，提出風(fēng)險防范對策。3. 負(fù)責(zé)子公司財務(wù)管理1) 負(fù)責(zé)制定子公司財務(wù)方面的管理制度并監(jiān)督實(shí)施；2) 負(fù)責(zé)子公司財務(wù)工作的指導(dǎo)與監(jiān)督；3) 協(xié)助其他部門對子公司的財務(wù)重大事件進(jìn)行應(yīng)急處理和善后處理；4) 負(fù)責(zé)子公司派駐財務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理及培訓(xùn)、考核工

22、作。4. 其它財務(wù)工作1) 負(fù)責(zé)向相關(guān)部門傳遞數(shù)據(jù)；2) 參與重大合同談判，審核結(jié)算條款，提出建議，對不符合公司利益的結(jié)算條款提出否決；3) 保持與稅務(wù)、銀行、審計事務(wù)所等相關(guān)單位的良好工作關(guān)系；4) 收集、整理、熟知并貫徹執(zhí)行相關(guān)財會、稅務(wù)、金融等法律、法規(guī)、政策、規(guī)定。三、財務(wù)部的崗位設(shè)置3.5. 投資發(fā)展部一、投資發(fā)展部使命研究公司發(fā)展戰(zhàn)略和新的投資項(xiàng)目，積極拓展業(yè)務(wù)，為實(shí)現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標(biāo)提供持續(xù)有力的戰(zhàn)略支持。二、投資發(fā)展部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略與市場發(fā)展研究1) 負(fù)責(zé)與行業(yè)系統(tǒng)、政府有關(guān)部門、關(guān)聯(lián)單位保持日常聯(lián)系，研究分析政策與相關(guān)行業(yè)的發(fā)展動態(tài)及趨勢，起草公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)

23、劃，提出公司發(fā)展方向和業(yè)務(wù)擴(kuò)展范圍；2) 負(fù)責(zé)跟蹤公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的執(zhí)行情況，并依據(jù)政策、市場、公司內(nèi)部等情況的變化對其提出修訂建議；3) 負(fù)責(zé)研究擬訂公司品牌、產(chǎn)品品牌發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)施方案；4) 負(fù)責(zé)物流市場研究工作，包括經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境研究、市場與競爭對手信息收集和研究、消費(fèi)者研究等。2. 負(fù)責(zé)公司投資項(xiàng)目開發(fā)及資產(chǎn)整合1) 負(fù)責(zé)策劃重大資產(chǎn)重組方案，依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略對內(nèi)部資源配置提出調(diào)整計劃，并組織實(shí)施，促進(jìn)公司內(nèi)部資源的合理配置和使用；2) 跟蹤相關(guān)行業(yè)市場動態(tài)，負(fù)責(zé)收集行業(yè)信息，進(jìn)行機(jī)會研究；3) 負(fù)責(zé)組織對外投資項(xiàng)目的咨詢、分析、研究工作，擬定項(xiàng)目建議書；4) 組織進(jìn)行新項(xiàng)目的可行性分

24、析，對項(xiàng)目的投資成本、收益、目標(biāo)市場、項(xiàng)目定位等方面進(jìn)行深入分析，做出項(xiàng)目可行性分析報告；5) 制定項(xiàng)目實(shí)施建議書，確定項(xiàng)目經(jīng)營初期的管理模式，具體組織項(xiàng)目實(shí)施；6) 在項(xiàng)目經(jīng)營初期協(xié)調(diào)管理，控制項(xiàng)目的投資效果；7) 跟蹤項(xiàng)目的實(shí)施效果分析，從中總結(jié)項(xiàng)目決策和規(guī)劃方面的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。3. 負(fù)責(zé)持股及合作企業(yè)（未列入合并會計報表部分）的日常管理，對公司的對外投資提出建議和處置方案。三、投資發(fā)展部崗位設(shè)置3.6. 證券事務(wù)部一、證券事務(wù)部使命負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理、對外信息披露、董事會、監(jiān)事會和股東大會的會議組織、有關(guān)會議文件整理和督辦等工作 ，努力搭建公司與資本市場的橋梁。二、證券事務(wù)部職責(zé)1. 與其他

25、部門配合完成資本運(yùn)作事務(wù)1) 負(fù)責(zé)公司配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)債等再融資事宜的文件準(zhǔn)備、手續(xù)報批、信息批露等工作；2) 負(fù)責(zé)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收購出售資產(chǎn)等資產(chǎn)重組事宜中涉及的與證券市場相關(guān)的法律文件起草、報批手續(xù)、信息披露等事宜。2. 負(fù)責(zé)對證券發(fā)行市場和交易市場的信息收集和監(jiān)控工作1) 負(fù)責(zé)定期收集國家、政府部門、證券交易所、證券登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)關(guān)于證券發(fā)行市場、證券交易市場的法律、法規(guī)、政策、規(guī)則等信息，進(jìn)行深入分析，撰寫報告；2) 負(fù)責(zé)監(jiān)控證券發(fā)行市場變化，尋找和判斷公司的融資機(jī)會；3) 負(fù)責(zé)監(jiān)控證券交易市場變化和走勢，尋找和判斷公司的投資機(jī)會；4) 負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司二級市場走勢，及時發(fā)現(xiàn)問題

26、，提出對策，維護(hù)公司的市場形象。3. 負(fù)責(zé)股權(quán)事務(wù)管理1) 負(fù)責(zé)保存和管理公司股東名冊等流通與非流通股股東資料；2) 負(fù)責(zé)公司高級管理人員股票帳戶的加鎖、解鎖等有關(guān)工作；3) 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部職工股的托管、查詢、上市等有關(guān)業(yè)務(wù)工作；4) 協(xié)助股東之間進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，辦理過戶手續(xù)等相關(guān)工作；5) 定期及在必要時與上海中央證券登記結(jié)算公司聯(lián)網(wǎng)傳送社會公眾股或全體股東數(shù)據(jù)資料，掌握公司股東持股變動情況；6) 負(fù)責(zé)為公司召開股東大會提供準(zhǔn)確的股東持股數(shù)據(jù)資料。4. 負(fù)責(zé)分紅派息事務(wù)管理1) 負(fù)責(zé)公司的利潤分配方案（包括分紅派現(xiàn)、送紅股）的具體實(shí)施工作；2) 負(fù)責(zé)公積金轉(zhuǎn)增股本方案等事務(wù)的實(shí)施工作。5. 負(fù)責(zé)

27、信息披露事務(wù)管理1) 定期報告：年度報告、半年度報告、季度報告的編制、報送及公告工作；2) 臨時報告：按照公司法、證券法、股票上市規(guī)則等法規(guī)的要求，對公司董事會、監(jiān)事會、股東大會決議，收購、出售資產(chǎn)，關(guān)聯(lián)交易，股票交易異常波動，公司的合并、分立等重大事件進(jìn)行公告；3) 依照法律與中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、政府有關(guān)部門及證券交易所要求，及時準(zhǔn)備和遞交應(yīng)當(dāng)由董事會、股東大會出具的報告和文件；4) 確保符合資格的投資人及時得到公司正常披露的資料；5) 依法負(fù)責(zé)對公司其它信息及時、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整、規(guī)范地進(jìn)行披露。6. 負(fù)責(zé)股東大會、董事會、監(jiān)事會相關(guān)事務(wù)管理：1) 負(fù)責(zé)董事會會議、監(jiān)事會會議和股東大會

28、的籌備和具體組織工作，包括及時通知會議時間與會議內(nèi)容、準(zhǔn)備會議資料、負(fù)責(zé)會議記錄、負(fù)責(zé)整理和保管會議文件、記錄等資料；2) 為董事會決策提供專業(yè)化的意見或建議，協(xié)助董事會在行使職權(quán)時切實(shí)遵守國家法律、法規(guī)、公司章程及證監(jiān)會與交易所的有關(guān)規(guī)章制度；3) 保管董事會印章。7. 負(fù)責(zé)投資者關(guān)系管理：1) 負(fù)責(zé)公司咨詢服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理公司與股東之間的相關(guān)事務(wù)和股東日常接待及信訪工作；2) 負(fù)責(zé)接待券商、中介機(jī)構(gòu)等證券業(yè)內(nèi)人士的咨詢及訪問，并與上述中介機(jī)構(gòu)保持良好的業(yè)務(wù)交流與溝通。8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與各主管部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系1) 負(fù)責(zé)維護(hù)公司與董事、監(jiān)事、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、交易所、各中介

29、機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系；2) 負(fù)責(zé)組織接待證監(jiān)會、交易所的檢查與審核；3) 負(fù)責(zé)組織公司董事、監(jiān)事及高管人員參加證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)、交易所組織的各類培訓(xùn)。三、證券事務(wù)部崗位設(shè)置3.7. 審計部一、審計部使命依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，履行風(fēng)險管理與內(nèi)部控制職能，對本公司及所屬單位的經(jīng)營過程及成果進(jìn)行監(jiān)控，推動公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、審計部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計的規(guī)劃工作1) 按照有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，起草內(nèi)部審計制度、辦法等；2) 制訂公司年度和季度審計工作計劃。2. 執(zhí)行內(nèi)部審計任務(wù)1) 檢查各職能部門及分子公司執(zhí)行法律法規(guī)和各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況；2) 定期或不定期地對集團(tuán)

30、公司及分子公司的經(jīng)營成果、工程預(yù)決算、采購、招投標(biāo)等經(jīng)營活動進(jìn)行審計評價；3) 對公司及所屬單位物資的安全完整等情況進(jìn)行審計監(jiān)督；4) 對公司及所屬單位經(jīng)營管理活動及內(nèi)部控制制度的健全、有效、實(shí)施情況進(jìn)行審計，監(jiān)督業(yè)務(wù)運(yùn)作是否存在風(fēng)險并判斷風(fēng)險程度，及時提出預(yù)警；5) 對會計報表、決算、憑證的真實(shí)、正確、合規(guī)、合法性進(jìn)行審計監(jiān)督檢查；6) 對集團(tuán)公司和分子公司管理者的離任進(jìn)行審計；7) 負(fù)責(zé)其他內(nèi)部專項(xiàng)審計。3. 負(fù)責(zé)審計后續(xù)管理1) 及時報送有關(guān)審計報告及其他審計信息；2) 監(jiān)督被審計單位及時進(jìn)行整改；4. 負(fù)責(zé)歸口管理外部審計工作負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬單位委托社會審計事項(xiàng)，并協(xié)助外部審計機(jī)關(guān)對

31、集團(tuán)公司的審計工作。5. 負(fù)責(zé)風(fēng)險管理知識培訓(xùn)進(jìn)行風(fēng)險管理相關(guān)培訓(xùn)，使員工切實(shí)了解各項(xiàng)風(fēng)險管理制度。三、審計部崗位設(shè)置3.8. 經(jīng)營管理一部一、經(jīng)營管理一部使命研究公司主業(yè)經(jīng)營管理模式，對主業(yè)分子公司進(jìn)行運(yùn)營管理，促進(jìn)管理規(guī)范化，加強(qiáng)內(nèi)部控制，為實(shí)現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標(biāo)培養(yǎng)持續(xù)有力的核心能力。二、經(jīng)營管理一部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)參與和指導(dǎo)主業(yè)分子公司經(jīng)營管理工作1) 參與和指導(dǎo)主業(yè)分子公司經(jīng)營模式和管理體制的建立，并及時提出改進(jìn)建議；2) 參與和指導(dǎo)主業(yè)分子公司業(yè)務(wù)范圍調(diào)整、采購、生產(chǎn)、市場營銷、定價策略等業(yè)務(wù)活動；3) 負(fù)責(zé)建立和完善主業(yè)子公司產(chǎn)品、價格和客戶數(shù)據(jù)庫。2. 負(fù)責(zé)組織主業(yè)分子公司編制年

32、度經(jīng)營計劃和預(yù)算1) 負(fù)責(zé)組織主業(yè)分子公司制定年度經(jīng)營計劃和預(yù)算，并匯總上報；2) 負(fù)責(zé)組織主業(yè)分子公司制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見。3. 負(fù)責(zé)主業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析1) 制定并完善主業(yè)分、子公司的經(jīng)營管理報表模板；2) 對主業(yè)分子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決；3) 定期完成主業(yè)分子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報告（月、季、年）；4) 指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司管理制度的運(yùn)行情況，定期、不定期實(shí)施檢查并形成處理意見。4. 負(fù)責(zé)對主業(yè)分子公司運(yùn)營中的重大決策提出審核建議。5. 負(fù)責(zé)主業(yè)分子公司的合同管理1) 制定并完善公司合同管理制度；2) 每月定期收集

33、主業(yè)各分子公司上報的合同原件、報表，同時登記臺帳；3) 定期、不定期對合同執(zhí)行情況、報表核查，形成核查報告。6. 負(fù)責(zé)主業(yè)分子公司的物價工商管理1) 審核所屬公司提報的收費(fèi)立項(xiàng)、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2) 辦理或協(xié)調(diào)辦理有關(guān)批復(fù)手續(xù)；3) 定期監(jiān)督、檢查企業(yè)執(zhí)行物價政策的情況并形成記錄；4) 日常工商年檢等工作。7. 負(fù)責(zé)主業(yè)的統(tǒng)計管理工作1) 負(fù)責(zé)客運(yùn)業(yè)務(wù)的日常統(tǒng)計工作；2) 按規(guī)定日期向統(tǒng)計局有關(guān)單位遞交報表。三、經(jīng)營管理一部崗位設(shè)置3.9. 經(jīng)營管理二部一、經(jīng)營管理二部使命研究公司輔業(yè)經(jīng)營管理模式，對輔業(yè)分子公司進(jìn)行運(yùn)營監(jiān)控，促進(jìn)管理規(guī)范化，加強(qiáng)風(fēng)險控制和效益控制，確保效益最大化和風(fēng)險最小化。二

34、、經(jīng)營管理二部職責(zé)1. 負(fù)責(zé)參與和指導(dǎo)輔業(yè)分子公司經(jīng)營管理工作1) 參與和指導(dǎo)輔業(yè)分子公司經(jīng)營模式和管理體制的建立，并及時提出改進(jìn)建議；2) 參與和指導(dǎo)輔業(yè)分子公司業(yè)務(wù)范圍調(diào)整、采購、生產(chǎn)、市場營銷、定價策略等業(yè)務(wù)活動；3) 負(fù)責(zé)建立和完善輔業(yè)分子公司產(chǎn)品、價格和客戶數(shù)據(jù)庫。2. 負(fù)責(zé)組織輔業(yè)分子公司編制年度經(jīng)營計劃和預(yù)算1) 負(fù)責(zé)組織輔業(yè)分子公司制定年度經(jīng)營計劃和預(yù)算，并匯總上報；2) 負(fù)責(zé)組織輔業(yè)分子公司制訂季度、月度工作計劃，并根據(jù)公司總體經(jīng)營計劃提出調(diào)整意見。3. 負(fù)責(zé)輔業(yè)經(jīng)營活動監(jiān)控和分析1) 制定并完善輔業(yè)分、子公司的經(jīng)營管理報表模板2) 對輔業(yè)分子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，

35、發(fā)現(xiàn)問題，及時解決；3) 定期完成輔業(yè)分子公司計劃和預(yù)算執(zhí)行情況分析報告（月、季、年）；4) 指導(dǎo)和監(jiān)督下屬公司管理制度的運(yùn)行情況，定期、不定期實(shí)施檢查，并形成處理意見。4. 負(fù)責(zé)對輔業(yè)分子公司運(yùn)營中的重大決策提出審核建議5. 負(fù)責(zé)輔業(yè)分子公司的合同管理1) 制定并完善合同管理制度；2) 每月定期收集輔業(yè)各分子公司上報的合同原件、報表，同時登記臺帳；3) 定期、不定期對合同執(zhí)行情況、報表核查，形成核查報告。6. 負(fù)責(zé)輔業(yè)公司的物價工商管理1) 審核所屬公司提報的收費(fèi)立項(xiàng)、調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2) 辦理或協(xié)調(diào)辦理有關(guān)批復(fù)手續(xù)；3) 定期監(jiān)督、檢查企業(yè)執(zhí)行物價政策的情況并形成記錄；4) 日常工商年檢等工

36、作。7. 負(fù)責(zé)輔業(yè)分子公司的統(tǒng)計管理工作按規(guī)定日期向統(tǒng)計局有關(guān)單位遞交報表。三、經(jīng)營管理二部崗位設(shè)置3.10. 技術(shù)工程部一、技術(shù)工程部的使命負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計、施工和材料設(shè)備采購管理，負(fù)責(zé)安全、技術(shù)、動力機(jī)械設(shè)備、固定資產(chǎn)、勞動防護(hù)、環(huán)境保護(hù)等工作的統(tǒng)籌管理，為實(shí)現(xiàn)公司使命和經(jīng)營目標(biāo)提供持續(xù)有力的技術(shù)支持。二、技術(shù)工程部的職責(zé)1. 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計管理1) 參與投資發(fā)展部組織的項(xiàng)目可行性研究；2) 負(fù)責(zé)制作工程項(xiàng)目總體規(guī)劃建議書，并組織評審；3) 編制設(shè)計招標(biāo)書及設(shè)計任務(wù)書；4) 負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計單位的招投標(biāo)工作；5) 負(fù)責(zé)溝通規(guī)劃設(shè)計的意圖和需求，監(jiān)督規(guī)劃設(shè)計制作過程的質(zhì)量

37、和進(jìn)度；6) 負(fù)責(zé)組織規(guī)劃設(shè)計方案的評審，為公司選擇最佳的規(guī)劃設(shè)計方案提供專業(yè)支持；7) 負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)，人防、消防、交通、園林、節(jié)水、文物、國家安全等政府主管部門的審批，辦理項(xiàng)目的建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。2. 負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目的施工管理1) 組織圖紙會審和設(shè)計交底；2) 參與圖紙變更洽商，組織對重大規(guī)劃設(shè)計方案的調(diào)整；3) 負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)管理，負(fù)責(zé)制作施工、監(jiān)理及材料設(shè)備采購的招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作；4) 選派現(xiàn)場監(jiān)理對項(xiàng)目進(jìn)行日常管理，向其下達(dá)項(xiàng)目的質(zhì)量、成本、進(jìn)度等管理目標(biāo)；5) 審查工程項(xiàng)目建設(shè)總體策劃方案，明確項(xiàng)目建設(shè)過程中各項(xiàng)工作的有效組織、計劃和控制；6) 對項(xiàng)目的運(yùn)行狀況、預(yù)算的執(zhí)行情況、施工質(zhì)量和工作成果進(jìn)行階段性檢查和監(jiān)督，提供支持與指導(dǎo)；7) 處理工程項(xiàng)目中出現(xiàn)的重大問題和突發(fā)事件；8) 組織竣工評定驗(yàn)收工作。3. 負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理1) 負(fù)責(zé)技術(shù)規(guī)劃工作；2) 負(fù)責(zé)先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)，消化和推廣；