1、U890標準產(chǎn)品-總分類賬，課程大綱，1?；鞠到y(tǒng)信息設置，2。初始數(shù)據(jù)操作，3。日常會計操作。報告類型和帳戶表，6。現(xiàn)金流量表是系統(tǒng)的主圖，是總賬系統(tǒng)的基本業(yè)務流程圖，是會計系統(tǒng)參數(shù)設置的操作，會計參數(shù)啟用了現(xiàn)金流量科目所需的現(xiàn)金流量項目，同時會計科目已經(jīng)在基礎(chǔ)檔案中指定。會計系統(tǒng)參數(shù)設置作業(yè)，賬戶權(quán)限需要在系統(tǒng)管理的“功能權(quán)限”中設置，然后在權(quán)限設置生效前選擇該選項。制單時，操作員只能使用具有相應權(quán)限的賬戶制單。出納憑證必須由出納簽字：如果現(xiàn)金和銀行賬戶憑證在記賬前必須由出納核對并簽字，則出納憑證必須由出納簽字。憑證必須由主管會計簽字：如果要求所有憑證在記賬前必須由主管簽字，所選憑證必須由

2、主管簽字。會計系統(tǒng)憑證類別設置，這類憑證在制單時對科目有一定的限制：有七種類型：借方必輸、貸方必輸、憑證必輸、憑證必輸、無限制、借方必輸和貸方必輸。已使用的憑證類別不能刪除，類別詞不能修改。如果選擇了帳戶限制，則必須至少輸入一個受限帳戶。如果限制類型是無限制的，您不能輸入受限帳戶。如果受限賬戶是非末級賬戶，則制證時所有下級賬戶都將受到相同的限制。表格右側(cè)的上下箭頭按鈕可以調(diào)整憑證類別的順序，這將決定憑證在明細賬中的順序。查詢明細賬和日記賬時，當天的憑證將按照設定的順序排列。賬戶設置作業(yè)、賬戶設置中定義的客商核算的賬戶將自動設置為R&A應付系統(tǒng)的受控賬戶，您可以根據(jù)需要自由修改是否受控。當一個子

3、賬戶被添加到一個賬戶中時，原始賬戶的所有賬戶都會自動轉(zhuǎn)移到第一個新添加的子賬戶中，這是不可逆的。同時，新增加的下級賬戶的所有賬戶屬性要求與原上級賬戶一致。公共部分、注意：如果部門中有在職員工和未注冊的業(yè)務代表，則不能取消他們。取消前，提供人員批量轉(zhuǎn)部門的功能。如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可以通過人事檔案中的人員或業(yè)務代表手工調(diào)整行政部門和業(yè)務部門。取消后，可以批量修改客戶檔案、供應商檔案、庫存檔案、倉庫檔案中的下級部門。如果在存貨核算系統(tǒng)的參數(shù)設置中選擇了按部門進行存貨核算，并且該倉庫已經(jīng)在存貨明細賬或總賬(存貨核算系統(tǒng))中使用過，則該倉庫所屬的部門不能取消。賬戶部門限制創(chuàng)建工作，指定的現(xiàn)金和銀行存

4、款賬戶由出納管理使用。因此，在查詢現(xiàn)金和存款日記帳之前，必須指定現(xiàn)金和銀行存款總帳帳戶。如果該賬戶已準備好或已輸入期初余額，則不能刪除或修改該賬戶。如果要修改該賬戶，必須先刪除該賬戶的憑證，清除該賬戶及其下級賬戶的余額，然后再進行修改。修改后，您必須補足余額和憑證。使用末級帳戶后，您不能添加任何下級帳戶。對于非末級賬戶和已使用的末級賬戶，不能再修改賬戶代碼。如果不是一年的第一個月，表中的三欄都要填入相應的數(shù)據(jù)，否則會影響資產(chǎn)負債表和損益表。、總帳初始余額輸入作業(yè)、通用會計憑證創(chuàng)建作業(yè)、單擊“=”鍵。憑證借方/貸方金額自動余額點擊F2調(diào)用參考信息，按ESC鍵清除，按F5鍵新增憑證，按空格鍵切換借

5、方/貸方，按F6鍵保存當前憑證，按紅(負)藍(正)數(shù)字轉(zhuǎn)換，按F8鍵進行科目編碼和名稱轉(zhuǎn)換、在憑證填制界面，當您選擇繼續(xù)新增憑證時，會自動攜帶前一張憑證的信息。會計憑證制單作業(yè)、如果用戶不能繼續(xù)增加憑證，可以保存該未完成且未保存的憑證，該憑證為制單憑證，可以結(jié)轉(zhuǎn)生成，但不包括其他系統(tǒng)生成的憑證。保存時不做合法性驗證，憑證號不保存。當您以后想使用或繼續(xù)完成此匯票憑證時，您可以根據(jù)操作員進行介紹。生成常用會計憑證任務、調(diào)用方法1:制證時點擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證按鈕，根據(jù)提示輸入常用憑證的編號，調(diào)用常用憑證。如果轉(zhuǎn)出的常用憑證與您當前的業(yè)務不同或者缺少一些信息，您可以直接修改為需要的憑證。調(diào)用方

6、法2:制單時，點擊編輯菜單下的調(diào)用常用憑證按鈕，或按F2鍵輸入常用憑證號，系統(tǒng)將顯示常用憑證定義窗口。將光標移動到要調(diào)用的常用憑證上，點擊回車或按F3鍵選擇要調(diào)用的常用憑證。當月，調(diào)用常用憑證后會顯示被引用的標志。會計憑證作廢操作：選擇后可以取消作廢的憑證，作廢后可以清理會計憑證。，會計憑證已簽字并批準。出納憑證涉及企業(yè)的現(xiàn)金收入和支出，所以編制人填寫的銀行現(xiàn)金賬戶憑證可以通過出納簽字功能進行檢查和核對。系統(tǒng)提供批簽已審核憑證的功能。在水平菜單【主管】中選擇【批量出納簽字】和【批量取消簽字】，進行批量簽字。已簽名的憑證不能再次簽名。簽名的取消只能由簽名人本人取消。如果你沒有授權(quán)證書，你不能簽字

7、。簽名者不能與創(chuàng)建者相同，也就是說，您不能同時簽署自己制作的證書。當出納憑證必須由出納簽字時，只要任何分錄包含現(xiàn)金賬戶，記賬前必須由出納簽字認可；出納的審批權(quán)限和審批權(quán)限是相互獨立的，主管的簽字是相似的。審批者和創(chuàng)建者不能是同一個人。憑證一經(jīng)審核，不能修改或刪除。只有經(jīng)過棄審和簽字后才能修改或刪除。作廢的憑證不能被審核或標記為錯誤。標記有錯誤的憑證不能被批準。如果您想批準，您需要在批準前按“取消”取消標記錯誤。已批準的憑證不能標記錯誤。會計憑證記賬操作、會計憑證恢復記賬操作，在實際記賬過程中，需要恢復預記賬狀態(tài)：一旦記賬過程因停電或其他原因中斷，系統(tǒng)會自動調(diào)用恢復預記賬狀態(tài)的數(shù)據(jù)，然后重新記賬

8、。在記賬過程中，你不能打斷你的退場。第一次記賬時，如果期初余額的試算平衡不平衡，系統(tǒng)不允許記賬。如果所選范圍內(nèi)有不平衡憑證，系統(tǒng)會列出錯誤憑證，重新選擇記賬范圍。，按Ctrl+H鍵顯示憑證功能中恢復預記賬狀態(tài)的功能，再按Ctrl+H鍵隱藏該菜單。，自定義轉(zhuǎn)賬憑證作業(yè)，轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬憑證作業(yè)，由于轉(zhuǎn)賬是根據(jù)已記賬憑證的數(shù)據(jù)計算的，所以請在月末轉(zhuǎn)賬前將所有未記賬憑證記賬。如果使用應收和應付系統(tǒng)，則不能在總帳系統(tǒng)中按客戶或供應商結(jié)轉(zhuǎn)。期間損益操作，用于在會計期末將損益科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年的利潤科目，以便及時反映企業(yè)利潤的損益。主要用于管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。提示：如果本年利潤科目有輔助科目類型，則必須與損益科目的輔助科目類型一致。只有在選項中選擇了自定義項作為輔助核算時，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)才會根據(jù)自定義項進行擴展。請注意關(guān)注權(quán)限管理的用戶：結(jié)轉(zhuǎn)憑證不受金額權(quán)限的控制，不受輔助核算和輔助項目的限制。轉(zhuǎn)賬定義損益憑證操作、會計月結(jié)操作、賬表類型，1。會計科目表，3。供應商賬戶表，4。個人賬戶表，5。部門輔助賬戶，6。項目輔助賬表，7。賬表打印，8。綜合輔助賬表，出納操作設置您可以按月或按日查詢?nèi)沼涃~。同時，您可以提供每日基金