1、第七章 金蝶財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用,內(nèi)容簡(jiǎn)介 本章討論金蝶財(cái)務(wù)軟件的主要功能和使用方法，重點(diǎn)介紹了系統(tǒng)初始化、憑證處理和報(bào)表輸出等內(nèi)容。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),2,7.1 系統(tǒng)啟動(dòng)與建立賬套,一、系統(tǒng)簡(jiǎn)介 金蝶財(cái)務(wù)軟件是深圳金蝶軟件科技有限公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品。金蝶2000標(biāo)準(zhǔn)版V7.0于2000年 4 月發(fā)布，包括賬務(wù)處理、報(bào)表管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)分析等功能模塊，適用于中文操作系統(tǒng) Windows 95/98/2000/XP等。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),3,二、系統(tǒng)啟動(dòng),軟件安裝后會(huì)在桌面上留下一個(gè)程序圖標(biāo)，雙擊可打開(kāi)登錄窗口，或從“開(kāi)始”“程序”中找到“金蝶財(cái)務(wù)軟件”程

2、序項(xiàng)打開(kāi)。 首次使用時(shí)，自動(dòng)打開(kāi)演示賬套：Sample.ais。 打開(kāi)演示賬套后，進(jìn)入“會(huì)計(jì)之家”窗口。在這個(gè)窗口中列出了金蝶軟件的所有功能。 如下圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),4,系統(tǒng)登錄窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),5,會(huì)計(jì)之家的功能菜單,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),6,三、建立新賬套,單擊“文件”菜單中的“新建賬套”或單擊工具欄上的“新建”按鈕，可建立新賬套。步驟如下： 1. 確定賬套文件名和存放位置。 2. 確定賬套名，一般取企業(yè)名稱(chēng)。 3. 確定企業(yè)類(lèi)型，系統(tǒng)提供了15種行業(yè)類(lèi)型可供選擇。 如下圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),7,保存賬套文件

3、對(duì)話(huà)框窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),8,確定賬套名，選擇企業(yè)類(lèi)型,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),9,4. 確定記賬本位幣。 5. 確定會(huì)計(jì)科目級(jí)數(shù)和各級(jí)會(huì)計(jì)科目代碼長(zhǎng)度。 6. 確定會(huì)計(jì)期、會(huì)計(jì)年度開(kāi)始日期和賬套啟用期。 完成新建賬套的全部工作，進(jìn)入初始化設(shè)置窗口。 如下圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),10,確定本位幣，確定科目級(jí)數(shù),2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),11,確定會(huì)計(jì)期間和年度參數(shù),2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),12,初始化設(shè)置窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),13,7.2 系統(tǒng)初始化設(shè)置,一、設(shè)置貨幣 如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，應(yīng)增加該種貨幣以及匯

4、率。 增加貨幣時(shí)要確定貨幣代碼和名稱(chēng)，例如：USD（美元）、HKD（港幣）。 確定期初匯率。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),14,單擊“幣別”圖標(biāo)，可增加、修改和刪除貨幣，如左圖。單擊左圖中的“增加”按鈕，可以添加貨幣和匯率，如右圖。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),15,二、設(shè)置核算項(xiàng)目,在初始化窗口中單擊“核算項(xiàng)目”，可增加核算項(xiàng)目類(lèi)別和具體核算項(xiàng)目。系統(tǒng)提供了三種核算類(lèi)別：往來(lái)單位、部門(mén)和職員。 選定核算類(lèi)別，再單擊“增加”按鈕，可輸入核算內(nèi)容，如往來(lái)單位代碼、往來(lái)單位名稱(chēng)；部門(mén)代碼、部門(mén)名稱(chēng)等。 單擊“增加類(lèi)別”按鈕增加核算類(lèi)別。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),16,核算項(xiàng)目

5、窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),17,增加往來(lái)單位，增加部門(mén),2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),18,三、設(shè)置賬套選項(xiàng),賬套選項(xiàng)中包含了賬務(wù)處理中的一些重要參數(shù)，應(yīng)慎重設(shè)定。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),19,四、設(shè)置會(huì)計(jì)科目,在會(huì)計(jì)科目窗口中，可進(jìn)行增加、修改和刪除會(huì)計(jì)科目等操作。 應(yīng)按照企業(yè)的需要設(shè)置一級(jí)會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目。 每一個(gè)會(huì)計(jì)科目都應(yīng)該按照要求進(jìn)行屬性設(shè)置，如設(shè)定核算項(xiàng)目、往來(lái)核算、外幣核算、數(shù)量金額核算等。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),20,會(huì)計(jì)科目窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),21,五、錄入初始數(shù)據(jù),初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角有一個(gè)下拉式列表框，其中

6、有人民幣、外幣、綜合本位幣、試算平衡表、固定資產(chǎn)等選項(xiàng)?？砂慈嗣駧拧⑼鈳胚M(jìn)行輸入，系統(tǒng)默認(rèn)為按本位幣輸入。 系統(tǒng)用三種顏色表示不同的輸入?yún)^(qū)：白色區(qū)可直接輸入數(shù)據(jù)；黃色區(qū)表示非明細(xì)科目，不能直接輸入；綠色區(qū)表示往來(lái)科目或固定資產(chǎn)科目，可通過(guò)雙擊該區(qū)域，打開(kāi)相應(yīng)的輸入窗口來(lái)輸入。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),22,初始數(shù)據(jù)錄入窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),23,應(yīng)收賬款的錄入：雙擊綠色區(qū)域，可打開(kāi)輸入窗口，如下圖：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),24,單擊“增加”按鈕，輸入初始往來(lái)業(yè)務(wù)資料，如圖：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),25,固定資產(chǎn)的錄入：可從左上角的下拉式列表框

7、中選擇“固定資產(chǎn)”，也雙擊綠色區(qū)域，打開(kāi)輸入窗口，如下圖：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),26,單擊“新增”按鈕將打開(kāi)固定資產(chǎn)卡片，可輸入基本信息。如圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),27,輸入折舊信息后，單擊“增加”按鈕可保存數(shù)據(jù)，并繼續(xù)輸入新信息。如圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),28,六、試算平衡與啟用賬套,全部數(shù)據(jù)錄入后，可進(jìn)行試算平衡，如通過(guò)則可啟用賬套，否則要檢查并修改錯(cuò)誤。 啟用賬套后，初始設(shè)置窗口將被永久關(guān)閉，這意味著不能再修改任何資料。 啟用賬套的過(guò)程中，系統(tǒng)會(huì)詢(xún)問(wèn)是否備份賬套，應(yīng)將備份賬套保存到一個(gè)安全目錄下。以后需要修改賬套參數(shù)時(shí)，可通過(guò)恢復(fù)備份

8、賬套的方法來(lái)進(jìn)行。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),29,七、添加操作員，設(shè)置權(quán)限,單擊主菜單中的“工具”“用戶(hù)管理”，可添加用戶(hù)并為他們分配操作權(quán)限。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),30,系統(tǒng)預(yù)設(shè)了兩個(gè)組：系統(tǒng)管理員組和缺省組，系統(tǒng)管理員組的用戶(hù)具有權(quán)限分配權(quán)。 系統(tǒng)管理員可新建用戶(hù)組，也可在每一個(gè)組中添加用戶(hù)。 增加用戶(hù)后，可為他們分配權(quán)限。如圖：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),31,選定用戶(hù)后，單擊“授權(quán)”分配權(quán)限，如圖：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),32,八、更改密碼，更換操作員,單擊主菜單中的“工具”“更改密碼”，可更改當(dāng)前用戶(hù)的登錄密碼，如圖。 單擊主菜單中的“文件

9、”“更換操作員”，可更換操作員，這個(gè)操作在交替進(jìn)行錄入和審核憑證時(shí)是必須的。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),33,7.3 日常賬務(wù)處理,完成數(shù)據(jù)初始化、啟用賬套后，系統(tǒng)將打開(kāi)會(huì)計(jì)之家窗口，顯示金蝶財(cái)務(wù)軟件的功能模塊。 主要功能模塊有：憑證處理、賬簿、報(bào)表、期末處理、工資、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分析、出納、往來(lái)和維護(hù)。 單擊左邊的功能模塊名稱(chēng)，對(duì)應(yīng)的下層模塊名稱(chēng)將出現(xiàn)在窗口右邊。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),34,一、憑證處理,憑證錄入窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),35,憑證查詢(xún)窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),36,憑證審核：憑證錄入后，可更換操作員進(jìn)行審核?？蛇x的審核方式為

10、單張和成批審核。 憑證記賬：憑證通過(guò)審核即可記賬。 憑證匯總：可得到指定日期內(nèi)的憑證匯總表。 憑證檢查：可檢查指定日期內(nèi)的憑證。 模式憑證：錄入憑證時(shí)，可隨時(shí)將一張憑證保存為模式憑證，它提供了基本輸入界面，可方便錄入操作。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),37,二、賬簿,在賬簿模塊中，可輸出： 總分類(lèi)賬 明細(xì)賬 多欄賬 數(shù)量金額總賬 數(shù)量金額明細(xì)賬 核算項(xiàng)目分類(lèi)總賬,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),38,明細(xì)賬查詢(xún)窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),39,多欄賬查詢(xún)窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),40,三、報(bào)表,在報(bào)表模塊中，可輸出： 日?qǐng)?bào)表 科目余額表 試算平衡表 核算項(xiàng)目明

11、細(xì)表 自定義報(bào)表 對(duì)于前四種格式報(bào)表，一般可指定會(huì)計(jì)期和會(huì)計(jì)科目，即得到查詢(xún)結(jié)果。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),41,四、期末處理,期末調(diào)匯 期末調(diào)匯主要是對(duì)外幣核算科目在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表?？筛S系統(tǒng)向?qū)нM(jìn)行。 結(jié)轉(zhuǎn)損益 將所有損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，并生成自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證。需要注意的是：只有類(lèi)別定義為“損益類(lèi)”的科目才能進(jìn)行自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),42,自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出特定科目的發(fā)生額、余額的轉(zhuǎn)賬憑證。參見(jiàn)第二章。 期末結(jié)賬 當(dāng)本期所有會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理完畢后，就可以進(jìn)行期末結(jié)賬處理。 如系統(tǒng)

12、發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)尚有未記賬的憑證，將中斷結(jié)賬；如期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益、計(jì)提折舊等工作還未完成，也不能結(jié)賬。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),43,五、工資管理,為了編制工資報(bào)表，必須預(yù)先定義工資的核算方法。 定義工資核算方法 添加工資項(xiàng)目：工資一般由多個(gè)工資項(xiàng)目構(gòu)成，如基本工資、獎(jiǎng)金等，這些工資項(xiàng)目將出現(xiàn)在工資的計(jì)算公式中。 定義計(jì)算方法：金蝶軟件需要使用一些簡(jiǎn)單的公式來(lái)對(duì)工資額進(jìn)行計(jì)算，該公式表現(xiàn)出企業(yè)采用的工資分配制度。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),44,添加工資項(xiàng)目窗口,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),45,定義工資計(jì)算方法,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),46,數(shù)據(jù)輸入 所有項(xiàng)目：

13、可輸入所有工資項(xiàng)目數(shù)據(jù)。 固定項(xiàng)目：僅輸入長(zhǎng)期不變的數(shù)據(jù)，如基本工資。 費(fèi)用分配 將工資分配到各費(fèi)用、成本科目?jī)?nèi)，并生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。 工資費(fèi)用分配以職員類(lèi)別為依據(jù)，應(yīng)精心設(shè)置職員類(lèi)別和對(duì)應(yīng)的費(fèi)用科目。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),47,工資報(bào)表輸出 可輸出各類(lèi)工資報(bào)表。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),48,六、固定資產(chǎn),金蝶軟件的固定資產(chǎn)管理和其他軟件不同，有關(guān)固定資產(chǎn)的變動(dòng)和折舊處理不能直接輸入憑證，必須通過(guò)固定資產(chǎn)管理模塊進(jìn)行： 變動(dòng)資料錄入：用于增加和減少固定資產(chǎn)時(shí)的賬務(wù)處理，將自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證。 變動(dòng)資料查詢(xún)：可顯示所有固定資產(chǎn)變動(dòng)資料。 月工作量輸入：當(dāng)固定資產(chǎn)是按月工作

14、量計(jì)提折舊時(shí)，應(yīng)輸入每個(gè)固定資產(chǎn)的月工作量。 計(jì)提折舊：自動(dòng)生成折舊轉(zhuǎn)賬憑證。 報(bào)表輸出：可輸出系統(tǒng)預(yù)設(shè)的各種固定資產(chǎn)報(bào)表。,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),49,七、財(cái)務(wù)分析,可對(duì)企業(yè)截至報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況、損益狀況和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。 分析方法 結(jié)構(gòu)分析 比較分析 趨勢(shì)分析 顯示方式 報(bào)表方式 圖形方式,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),50,財(cái)務(wù)狀況分析表,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),51,資產(chǎn)構(gòu)成圖,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),52,八、往來(lái)管理,核銷(xiāo)往來(lái)業(yè)務(wù)：確定會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目代碼和幣別后，可打開(kāi)核銷(xiāo)窗口進(jìn)行自動(dòng)核銷(xiāo)或手動(dòng)核銷(xiāo)。如圖所示：,2020/7/22,會(huì)計(jì)信息系統(tǒng),53,往來(lái)對(duì)賬單：確定會(huì)計(jì)科