1、森柏科技財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷信息系統(tǒng)功能概況,森柏信通科技有限公司 2009年2月,2,目 錄,一、系統(tǒng)功能概述 二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 三、系統(tǒng)實(shí)施情況,3,機(jī)票賓館訂購(gòu),程序化內(nèi)控流程,電子化報(bào)銷業(yè)務(wù),預(yù)算實(shí)時(shí)控制及分析,一、系統(tǒng)功能概述,4,1. 粘貼原始票據(jù),3. 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,4. 會(huì)計(jì)審核單據(jù),從第五步進(jìn)入信息系統(tǒng),5. 會(huì)計(jì)編制憑證,6. 出納現(xiàn)金付款,一、系統(tǒng)功能概述 1、傳統(tǒng)的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程,5,4.會(huì)計(jì)審核單據(jù),5.會(huì)計(jì)批量生成憑證,1. 粘貼原始票據(jù),從第二步進(jìn)入信息系統(tǒng),一、系統(tǒng)功能概述 2、電子化的經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程,6.出納電子付款,2.網(wǎng)上錄入報(bào)銷信息,3.領(lǐng)導(dǎo)電子審批,6,1. 粘貼

2、原始票據(jù),3. 領(lǐng)導(dǎo)簽字審批,4. 會(huì)計(jì)審核單據(jù),6. 出納現(xiàn)金付款,5. 會(huì)計(jì)編制憑證,3. 領(lǐng)導(dǎo)電子審批,2. 網(wǎng)上錄入報(bào)銷信息,4. 會(huì)計(jì)審核單據(jù),5. 會(huì)計(jì)生成憑證,6. 出納電子付款,1. 粘貼原始票據(jù),一、系統(tǒng)功能概述 3、傳統(tǒng)與電子化經(jīng)費(fèi)報(bào)銷流程對(duì)比,7,一、系統(tǒng)功能概述 4、網(wǎng)上錄入報(bào)銷信息功能,1. 業(yè)務(wù)申請(qǐng)類,出差申請(qǐng) 機(jī)票申請(qǐng) 招待申請(qǐng) 機(jī)票訂購(gòu) 賓館訂購(gòu),借款申請(qǐng) 還款申請(qǐng) 付款申請(qǐng),2. 借款申請(qǐng)類,3. 費(fèi)用報(bào)銷類,差旅費(fèi)報(bào)銷 招待費(fèi)報(bào)銷 辦公費(fèi)報(bào)銷 專項(xiàng)費(fèi)報(bào)銷 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷 探親費(fèi)報(bào)銷 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸費(fèi)報(bào)銷,8,一、系統(tǒng)功能概述 4、網(wǎng)上錄入報(bào)銷信息功能,3. 實(shí)現(xiàn)效果,

3、2. 效率提高,表單定義規(guī)范 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,票據(jù)自動(dòng)計(jì)算 遠(yuǎn)程信息處理 自動(dòng)流轉(zhuǎn)審批,信息自動(dòng)獲取 遠(yuǎn)程財(cái)務(wù)服務(wù) 審批流程清晰,9,一、系統(tǒng)功能概述 5、領(lǐng)導(dǎo)電子審批功能,1. 實(shí)現(xiàn)功能,2. 實(shí)現(xiàn)方法,3. 實(shí)現(xiàn)效果,預(yù)算實(shí)時(shí)控制 多級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批 多級(jí)金額控制 單據(jù)遠(yuǎn)程審批 無(wú)域無(wú)時(shí)辦公 電子簽名審批,單據(jù)提交必須有預(yù)算 業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)分別審批 按金額范圍確定審批流程 局域網(wǎng)、VPN、PDA審批 利用網(wǎng)絡(luò)、電信資源 軟件證書(shū)身份認(rèn)證,避免無(wú)預(yù)算提前審批 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限明確 實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)事項(xiàng)管理 解決領(lǐng)導(dǎo)出差和異地辦公 提高工作效率 避免仿冒簽字,10,一、系統(tǒng)功能概述 6、會(huì)計(jì)審核

4、單據(jù)功能,1. 實(shí)現(xiàn)功能,2. 實(shí)現(xiàn)方法,3. 實(shí)現(xiàn)效果,網(wǎng)上審核單據(jù) 網(wǎng)上核對(duì)科目 預(yù)算支出分析,核對(duì)原始單據(jù)和系統(tǒng)信息 系統(tǒng)中費(fèi)用項(xiàng)目與科目關(guān)聯(lián) 實(shí)時(shí)分析各級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況,工作強(qiáng)度減輕 科目自動(dòng)關(guān)聯(lián) 預(yù)算管理強(qiáng)化,11,一、系統(tǒng)功能概述 7、會(huì)計(jì)生成憑證功能,1. 實(shí)現(xiàn)功能,2. 實(shí)現(xiàn)方法,3. 實(shí)現(xiàn)效果,費(fèi)用憑證批量生成 費(fèi)用憑證集中處理 保證數(shù)據(jù)傳輸一致,憑證數(shù)據(jù)包導(dǎo)入FMIS 集中所屬機(jī)構(gòu)憑證信息 系統(tǒng)與FMIS無(wú)縫連接,提高工作效率 可實(shí)現(xiàn)費(fèi)用一級(jí)核算 防止篡改和錯(cuò)誤錄入,12,一、系統(tǒng)功能概述 8、出納電子付款功能,1. 實(shí)現(xiàn)功能,2. 實(shí)現(xiàn)方法,3. 實(shí)現(xiàn)效果,POS逐筆支付

5、網(wǎng)銀批量轉(zhuǎn)帳 實(shí)現(xiàn)異地付款,安裝財(cái)務(wù)POS主動(dòng)支付 網(wǎng)上銀行貴賓室 員工銀行卡資料存檔,防范現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn) 支付效率提高 資金集中管理,13,1.會(huì)計(jì)生成憑證,3.出納生成付款數(shù)據(jù)包，集中付款，批量處理。,4.付款二級(jí)復(fù)核,確保資金安全。,5. 再次核對(duì)無(wú)誤后發(fā)出付款指令，實(shí)現(xiàn)付款多級(jí)復(fù)核.,2.憑證二級(jí)復(fù)核,6.銀行返回付款回單,一、系統(tǒng)功能概述 8、出納電子付款功能網(wǎng)銀批量支付,每個(gè)數(shù)據(jù)包可以支付小于300筆的款項(xiàng),14,1.網(wǎng)絡(luò)查詢班次,4.送領(lǐng)機(jī)票或直接機(jī)場(chǎng)登機(jī),5.財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷,3.個(gè)人網(wǎng)銀支付,一、系統(tǒng)功能概述 9、機(jī)票自助訂購(gòu),2.本地或異地 訂購(gòu)機(jī)票,防范作弊風(fēng)險(xiǎn),一、系統(tǒng)功能概述

6、10、賓館自助訂購(gòu),1.網(wǎng)絡(luò)查詢賓館,5.財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷,3.柜臺(tái)刷卡支付或統(tǒng)一支付,2.本地或異地 訂購(gòu)賓館,4.指定賓館入住,降低費(fèi)用支出,15,一、系統(tǒng)功能概述 11、系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu),用戶1,用戶3,用戶2,Web和數(shù)據(jù)服務(wù)器,中油FMIS,中石油ERP,網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶群,16,17,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié),18,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 1、預(yù)算事中控制,總部預(yù)算下達(dá),各二級(jí)單位預(yù)算,按費(fèi)用屬性分解,按是否滾動(dòng)控制,預(yù)算余額按期滾動(dòng) 預(yù)算按期固定控制,按時(shí)期分解控制,年度預(yù)算下達(dá) 季度預(yù)算分解 月度預(yù)算分解 期間預(yù)算分解,19,3.預(yù)算無(wú)余額單據(jù)無(wú)法提交,2.預(yù)算有余額實(shí)現(xiàn)單據(jù)審批,1.員工提交報(bào)銷信

7、息,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 1、預(yù)算事中控制,4.預(yù)算指標(biāo)追加或調(diào)整,20,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 2、財(cái)務(wù)制度規(guī)范,2. 實(shí)現(xiàn)方法,3. 實(shí)現(xiàn)效果,費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 內(nèi)控流程規(guī)范 表單定義規(guī)范,系統(tǒng)定義費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 系統(tǒng)定義補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 系統(tǒng)定義內(nèi)控流程系統(tǒng)定義表單格式,防止超標(biāo)費(fèi)用報(bào)銷 防止自行設(shè)定補(bǔ)助 防止流程運(yùn)轉(zhuǎn)失效 防止財(cái)務(wù)表單混亂,21,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 3、內(nèi)控流程固化,1.員工提交報(bào)銷信息,3.按金額重要性判斷,4.業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,6.會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)處理,防止越級(jí)和越權(quán)審批,5.財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,22,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 4、防范支付風(fēng)險(xiǎn),1.現(xiàn)金逐筆付款,2.POS機(jī)逐筆付款,3.網(wǎng)銀批

8、量付款,支付效率較低 保管風(fēng)險(xiǎn)較大 付款錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn) 每日現(xiàn)金盤點(diǎn) 無(wú)法異地付款,支付效率提高 缺乏實(shí)時(shí)復(fù)核 每日帳單對(duì)帳 可以異地付款,支付效率最高 付款多級(jí)復(fù)核 可以異地付款 實(shí)現(xiàn)批量付款 實(shí)現(xiàn)集中付款,23,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 5、強(qiáng)化財(cái)務(wù)分析,1.負(fù)責(zé)人查閱分析,分部門穿透查詢 分費(fèi)用穿透查詢 分人員穿透查詢,2.費(fèi)用支出穿透分析,具體費(fèi)用憑證 具體人員憑證 具體時(shí)間憑證,預(yù)算執(zhí)行分析 費(fèi)用明細(xì)分析 實(shí)時(shí)查閱分析,3.費(fèi)用憑證追蹤,24,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 6、業(yè)務(wù)集中處理,1.分散的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu),2.業(yè)務(wù)的集中管理,3. 管理水平的提高,費(fèi)用預(yù)算歸口集中管理 費(fèi)用報(bào)銷資金集中支付 費(fèi)用報(bào)銷憑證集

9、中生成,費(fèi)用支出遠(yuǎn)程審批和管理 分散的機(jī)構(gòu)報(bào)銷統(tǒng)一支付 可實(shí)現(xiàn)費(fèi)用憑證一級(jí)核算,費(fèi)用預(yù)算分級(jí)下達(dá) 報(bào)銷資金分散支付 報(bào)銷憑證分散錄入,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 7、定點(diǎn)賓館住宿,1.賓館定點(diǎn)住宿,2.方便快捷合理,3. 管理水平的提高,統(tǒng)一定點(diǎn)賓館采購(gòu) 統(tǒng)一賓館住宿標(biāo)準(zhǔn) 區(qū)分地域住宿差別 依托石油所屬賓館 依托地方協(xié)議賓館,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)賓館預(yù)定 通過(guò)電話賓館預(yù)定 體現(xiàn)地域地區(qū)差別 集中采購(gòu)降低成本 統(tǒng)一落實(shí)會(huì)議賓館,賓館住宿自助訂購(gòu) 石油內(nèi)部賓館住宿 消費(fèi)結(jié)帳方便快捷 差旅行程提前安排,25,26,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 8、提高工作效率,2. 審批者,1. 普通員工,3. 財(cái)務(wù)人員,24小時(shí)報(bào)銷業(yè)務(wù)提交 報(bào)銷票據(jù)自動(dòng)計(jì)算 單據(jù)審批時(shí)間縮短 自助報(bào)銷信息查詢 自助員工薪資查詢 自助差旅機(jī)票訂購(gòu),無(wú)時(shí)無(wú)域單據(jù)審批 自助查詢部門預(yù)算 自助查詢員工費(fèi)用 自助查詢審批歷史 自助電子審批授權(quán),原始單據(jù)審核簡(jiǎn)化 錄入憑證工作減少 資金支付強(qiáng)度降低 費(fèi)用預(yù)算分析簡(jiǎn)化 方便實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)分析,27,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 9、財(cái)務(wù)精細(xì)管理,員工提交報(bào)銷信息,主管領(lǐng)導(dǎo)查閱分析,預(yù)算實(shí)時(shí)分析 逐張單據(jù)管理 消費(fèi)單位記錄 支付單位記錄 內(nèi)控流程查詢 員工信息查詢,財(cái)務(wù)精細(xì)管理,28,二、系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)總結(jié) 10、降低費(fèi)用支出,減少遠(yuǎn)程單據(jù)郵寄