1、培訓(xùn)內(nèi)容、年結(jié)算規(guī)則概述、年結(jié)算業(yè)務(wù)是U8系統(tǒng)的重要業(yè)務(wù)之一。 在年終過程中，用戶需要對本年度所有ERP業(yè)務(wù)進(jìn)行全面盤點和檢查，整理和歸檔數(shù)據(jù)，新年度平穩(wěn)過渡和數(shù)據(jù)完整性，新年度業(yè)務(wù)的on-mand調(diào)整和全面部署。 為什么需要結(jié)婚？ 業(yè)務(wù)： 01、業(yè)務(wù)盤點、檢驗02、業(yè)務(wù)流程調(diào)整03、帳簿存檔、技術(shù)： 01、數(shù)據(jù)整理02、數(shù)據(jù)卸載03、效率、資源優(yōu)化、年結(jié)算流程概要、系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備檢驗表、結(jié)轉(zhuǎn)前業(yè)務(wù)準(zhǔn)備表、結(jié)轉(zhuǎn)后業(yè)務(wù)檢驗表現(xiàn)在、年結(jié)算流程另一方面，使用手動結(jié)轉(zhuǎn)時，請按照年關(guān)閉向?qū)У慕Y(jié)轉(zhuǎn)步驟檢查結(jié)轉(zhuǎn)。 二、如果帳簿啟用薪資模塊，則手動結(jié)轉(zhuǎn)時，必須結(jié)轉(zhuǎn)薪資模塊，然后在12月結(jié)算總帳，最后手動結(jié)轉(zhuǎn)總帳

2、模塊。 三、如帳簿上工資單模塊未啟用，可以將總帳與其他模塊一起結(jié)轉(zhuǎn)。年結(jié)程序概括人工結(jié)轉(zhuǎn)，完成上年度工作，年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)、備帳、注冊系統(tǒng)管理創(chuàng)建新年度賬簿，備帳、 說明：紅色實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)色實線表示不啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠色虛線表示何時進(jìn)行帳簿備份，結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊的數(shù)據(jù)注冊系統(tǒng)管理手動結(jié)轉(zhuǎn)帳簿、年結(jié)算流程匯總自動結(jié)轉(zhuǎn)、上一年的工作登記系統(tǒng)管理年度帳簿數(shù)據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)核對各模塊數(shù)據(jù)、上年度結(jié)算帳簿、登記系統(tǒng)管理手動結(jié)轉(zhuǎn)帳簿、 說明：紅色實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線藍(lán)色實線表示不啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路線綠色虛線表示什么時候進(jìn)行帳簿的備份，選擇原則建議：業(yè)務(wù)和IT環(huán)境的綜合考慮，

3、訓(xùn)練內(nèi)容，年底前準(zhǔn)備，盤點年度的業(yè)務(wù)遵守，本年度的不要打不準(zhǔn)備的仗，通過重要因素的準(zhǔn)備，盡量減少年結(jié)工作對日常工作的影響。 在本章中，有三項成果：各單位的業(yè)務(wù)完成情況IT環(huán)境的準(zhǔn)備數(shù)據(jù)安全性、各業(yè)務(wù)單位的完成情況、各業(yè)務(wù)單位的完成情況檢查主要為01、人力資源、財務(wù)、供應(yīng)鏈等部門的本年度業(yè)務(wù)完成的U8與零售系統(tǒng)連用時，將零售的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)全部清除02、各業(yè)務(wù)盤點確認(rèn)03、各部門之間的業(yè)務(wù)交易清單完成。 例如，設(shè)定庫存年度結(jié)算期初文件的單一與復(fù)查者的采購出入庫發(fā)票、產(chǎn)品出入庫發(fā)票、材料出入庫發(fā)票、銷售出入庫發(fā)票等發(fā)票都需要審核的業(yè)務(wù)檢查，確保本年度的資料準(zhǔn)確性，確保錯誤資料不會在下一年度結(jié)轉(zhuǎn)的總帳結(jié)算

4、平衡、年結(jié)前準(zhǔn)備表財務(wù)部分、年結(jié)前準(zhǔn)備表業(yè)務(wù)部分、年結(jié)前檢查表HR及其他1、生產(chǎn)制造為所有數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)，主要檢查業(yè)務(wù)完成情況。 2、二次開發(fā)部分不建議關(guān)閉采購模塊1、未執(zhí)行完畢的采購訂單，注意文檔完整，腳本同步。 否則，有可能影響訂單執(zhí)行統(tǒng)一訂正表的累積列的統(tǒng)一訂正數(shù)據(jù)，影響其次年下游的發(fā)票的操作。 銷售模塊1，不建議關(guān)閉已執(zhí)行的訂單。 關(guān)閉可能會影響下一年度訂單執(zhí)行統(tǒng)一修訂表中累計列的統(tǒng)一修訂數(shù)據(jù)。2、銷售模塊決算：如果有未開票的發(fā)票，此提示不影響決算。 年結(jié)算是將這個部分發(fā)票轉(zhuǎn)入下一年作為期初發(fā)票，下一年還可以參照生成發(fā)票。 如果選擇“否”，則此部分發(fā)票不結(jié)轉(zhuǎn)，審核采購、銷售部門、庫存模塊1、

5、整理現(xiàn)存量2 .所有文件(包括期初文件)。 3、庫存在12月結(jié)算時，提示“庫存還沒有指定貨位，所以即使結(jié)轉(zhuǎn)到下一年也無法指定”，這個提示只對上一年未處理的出入庫發(fā)票，不會影響提前輸入的下一年的業(yè)務(wù)發(fā)票。 在庫存模塊1、出入庫調(diào)整單全部記賬、結(jié)算成本處理中結(jié)算單全部結(jié)算成本處理完成。 3 .本年度登記的文件如果在結(jié)轉(zhuǎn)前不生成證明書，則結(jié)轉(zhuǎn)到第二年后，該文件不能生成證明書。庫存、庫存部門、應(yīng)收款、應(yīng)付款模塊1、提案12月底前登記本年度的所有文件，應(yīng)收款的文件審查為登記操作。 2 .建議在核銷或轉(zhuǎn)賬操作本年度可核銷的記錄之后再進(jìn)行修訂。 3 .建議在月結(jié)算前將所有外幣匯率調(diào)整為零，用匯率損益(外幣結(jié)

6、算)調(diào)整本位幣匯率非零的文件。 4 .建議將本年度核銷或轉(zhuǎn)帳的處理全部作為證書(如果有效日記帳數(shù)為0，則不需要采購訂單)。 否則，如果帳戶錯誤，下一年的應(yīng)收帳戶的期初佟額可能與上一年不一致。 固定資產(chǎn)模塊1、第12次會議修訂期末，不能在成批任務(wù)下保留任務(wù)信息。 在12月末的會議修訂時，如果有未訂購的業(yè)務(wù)，則也會建議訂購業(yè)務(wù)未完成，無法在第12會議修訂期間的月末進(jìn)行會議修訂。確實，如果不需要任務(wù)，則刪除成批任務(wù)中的所有未任務(wù)記錄。 否則，系統(tǒng)不結(jié)算。 2、固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)連用時，在年結(jié)算前提交總帳系統(tǒng)和對帳單，保證數(shù)據(jù)兩側(cè)一致，兩側(cè)數(shù)據(jù)不一致也不影響年結(jié)算的進(jìn)行。應(yīng)收款、固定資產(chǎn)部門、薪資管理

7、模塊12月不需要會訂，直接結(jié)轉(zhuǎn)即可。 注：如果帳簿啟用了工資單模塊，如果要人工結(jié)轉(zhuǎn)，則必須結(jié)轉(zhuǎn)工資單模塊，在12月對總帳進(jìn)行會計處理，然后人工結(jié)轉(zhuǎn)總帳模塊。 HR基礎(chǔ)設(shè)定1、基礎(chǔ)設(shè)定基礎(chǔ)文件、業(yè)務(wù)人員的人才有“個人文件”。 區(qū)別在于，前者屬于基礎(chǔ)文件，年末年初通過“新年度決算”交給新年度。 后者是業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，年末年初通過“結(jié)轉(zhuǎn)前年度數(shù)據(jù)”傳達(dá)給新年度。 2 .編制新年度決算后、結(jié)轉(zhuǎn)上一年度數(shù)據(jù)前、上一年度決算中，HR基礎(chǔ)信息的信息結(jié)構(gòu)和人事工資模塊的人員檔案的變更可以與新年度同步。 工作管理工作期間都要歸檔再變老。 存檔工作期間的卡數(shù)據(jù)和日結(jié)果數(shù)據(jù)不會結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。人力資源部門、總帳模塊1，例如

8、賬簿未啟用工資單模塊時，總帳模塊將在12月直接進(jìn)行修訂。 2 .如果銀行對帳單有效，則在對帳單平衡后，用銀行對帳單進(jìn)行核銷。 3、賬戶需要設(shè)立交易輔助訂正算，進(jìn)行個人、客戶或供應(yīng)商的交易。總帳部門、業(yè)務(wù)檢查總結(jié)，人事工資部門的工資必須直接結(jié)轉(zhuǎn)。 否則，會影響財務(wù)12月的決算。 供應(yīng)鏈部門關(guān)閉完成的業(yè)務(wù)文件，注意減少數(shù)據(jù)冗馀下游業(yè)務(wù)完成的文件不要關(guān)閉，注意整理現(xiàn)存量結(jié)算成本處理在進(jìn)行先進(jìn)先進(jìn)先出等實際成本修正計算時，注意輔助評價數(shù)據(jù)的檢查。 財務(wù)部門往來處理完成記賬的匯兌損益調(diào)整處理銀行對帳單核銷雙方。、IT環(huán)境準(zhǔn)備、服務(wù)器準(zhǔn)備： 01、帳簿磁盤可用空間準(zhǔn)備02、OS磁盤可用空間03、內(nèi)存/可用

9、內(nèi)存、系統(tǒng)負(fù)荷、年度補(bǔ)丁準(zhǔn)備： 01、及時更新相關(guān)年度補(bǔ)丁02、數(shù)據(jù)腳本補(bǔ)丁及時同步、數(shù)據(jù)庫準(zhǔn)備： 01、數(shù)據(jù)安全以下是各版本的本年度必要關(guān)閉補(bǔ)丁列表： 861年必要關(guān)閉補(bǔ)?。?CP-U861-1911-101102-IA 870年必要關(guān)閉補(bǔ)?。?CP-U870-2288-101029-CA 872年必要關(guān)閉補(bǔ)丁- 101101-j 參考： U890插件和補(bǔ)丁后綴的對照表。 數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)安全是一個非常專業(yè)的話題，在我們的年結(jié)算過程中至少需要準(zhǔn)備以下工作。 特別是業(yè)務(wù)應(yīng)用程序復(fù)雜、帳簿數(shù)據(jù)大、數(shù)據(jù)庫/操作系統(tǒng)版本低的帳簿。 數(shù)據(jù)備份年結(jié)算業(yè)務(wù)檢查過程非常及時地注意數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)的保存安全，避免意

10、外的IT故障對業(yè)務(wù)造成影響數(shù)據(jù)效率調(diào)整、帳簿備份，1、在服務(wù)器上，注冊系統(tǒng)管理由管理員注冊，帳簿備份2、系統(tǒng)提取和壓縮賬簿后，顯示選擇備份目錄的消息框，選擇備份路徑點擊ok，過一會“輸出成功”消息。備帳、培訓(xùn)內(nèi)容、年結(jié)算流程介紹、年結(jié)算流程分為新年度結(jié)算和數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)兩項任務(wù)，新帳目沒有特別限制，結(jié)轉(zhuǎn)前必須確保業(yè)務(wù)核對，確認(rèn)業(yè)務(wù)截止日期。 其中，數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的移動量多，一般也要花費時間。 年結(jié)操作有手動年結(jié)、自動年結(jié)兩種選擇。 對于業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用程序復(fù)雜的客戶，建議手動遞延。 本章有兩項收獲：的建設(shè)和重要事項：結(jié)轉(zhuǎn)和重要事項。上年度各單位結(jié)算工作檢查流程、手動結(jié)轉(zhuǎn)、上年度工作完成、年度數(shù)據(jù)結(jié)

11、轉(zhuǎn)、帳簿備份、注冊系統(tǒng)管理新年度帳簿制作、帳簿備份、 說明：紅色實線表示啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路徑藍(lán)色實線表示不啟用薪資模塊的結(jié)轉(zhuǎn)路徑綠色虛線表示何時進(jìn)行帳簿備份、完成結(jié)轉(zhuǎn)核、手動結(jié)轉(zhuǎn)，在“年間帳”菜單下選擇“創(chuàng)建”，單擊確認(rèn)后按年手動結(jié)轉(zhuǎn)流程的介紹、系統(tǒng)管理下登記帳本主管、新年日期登記目標(biāo)帳本，根據(jù)手動結(jié)轉(zhuǎn)流程的介紹結(jié)轉(zhuǎn)步驟，檢查需要結(jié)轉(zhuǎn)的模塊。手動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、手動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、根據(jù)年度關(guān)閉向?qū)нx擇結(jié)轉(zhuǎn)模塊，完成年度關(guān)閉配置。 手動結(jié)轉(zhuǎn)流程的介紹，首先是結(jié)算中心、在線結(jié)算、資金管理、結(jié)算中心、出納管理模塊。 按照年終向?qū)瓿蛇@些模塊的結(jié)轉(zhuǎn)。 人力資源結(jié)轉(zhuǎn)包括人力資源基本設(shè)置、工作系統(tǒng)、薪金模塊

12、等人工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、下一個合同模塊、人工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、合同模塊結(jié)轉(zhuǎn)后的供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、人工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹固定資產(chǎn)的原因：人工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、人工結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹、客戶環(huán)境為2005數(shù)據(jù)庫時，要啟用生產(chǎn)制造產(chǎn)品的年結(jié)算，必須設(shè)置如下：設(shè)置： SQL2005-配置工具選中外圍應(yīng)用程序配置器功能的外圍應(yīng)用程序配置特定遠(yuǎn)程查詢的復(fù)選框。 否則，生產(chǎn)制造產(chǎn)品就不可能老化成功。 生產(chǎn)模塊也順利結(jié)轉(zhuǎn)成功了。結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹，如果賬簿啟用了工資管理模塊，在她結(jié)轉(zhuǎn)之前，賬簿不能結(jié)算12月份，結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹，現(xiàn)在工資模塊結(jié)轉(zhuǎn)，賬簿可以在12月份結(jié)算月底。 手動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹，使用新會修訂年度日期登錄系統(tǒng)管理，在年度結(jié)算向?qū)?/p>

13、檢查總帳，手動結(jié)轉(zhuǎn)總帳模塊。介紹人工結(jié)轉(zhuǎn)流程、選擇重新結(jié)轉(zhuǎn)總帳系統(tǒng)，單擊確認(rèn)按鈕，按照系統(tǒng)提示的順序重新結(jié)轉(zhuǎn)。 另外，在手動結(jié)轉(zhuǎn)過程的介紹中，如果前一年損益類的帳戶的盈馀額不為零，則顯示如下的消息，根據(jù)情況進(jìn)行選擇確認(rèn)即可。 結(jié)轉(zhuǎn)完成系統(tǒng)會產(chǎn)生總帳科目結(jié)轉(zhuǎn)報表。 此處顯示每個結(jié)轉(zhuǎn)帳戶的凈額和結(jié)轉(zhuǎn)是否正確。 手動結(jié)轉(zhuǎn)過程介紹，手動結(jié)轉(zhuǎn)成功，終于看到了我們夢想的提示界面所有結(jié)轉(zhuǎn)后，軟件生成結(jié)轉(zhuǎn)日志。 手動結(jié)轉(zhuǎn)流程-介紹完成。 使用手動年結(jié)的話，祝賀年結(jié)正常完成。 U890年授予結(jié)婚英雄勛章。 快點著手核對賬本數(shù)據(jù)，開始新年度的業(yè)務(wù)吧。 完成上一年度的工作，進(jìn)行帳簿備份、登記系統(tǒng)管理，自動結(jié)轉(zhuǎn)年度帳

14、簿數(shù)據(jù)，完成結(jié)轉(zhuǎn)核，對各模塊的數(shù)據(jù)，上一年度結(jié)算總帳，手動結(jié)轉(zhuǎn)登記系統(tǒng)管理，、 在介紹、自動結(jié)轉(zhuǎn)流程時，U890版本的自動結(jié)轉(zhuǎn)需要注意的是，在結(jié)轉(zhuǎn)薪資模塊之后，自動結(jié)轉(zhuǎn)總帳前一年12月的月結(jié)算。 如果上一年的總帳不符合月結(jié)算條件，則需要注冊上一年的帳簿，進(jìn)行總帳的月結(jié)算，手動進(jìn)行年結(jié)算。 操作方法與以前的手動結(jié)轉(zhuǎn)方法一致。自動結(jié)轉(zhuǎn)過程介紹，里程碑時刻終于到來，U890自動年終順利完成。 接下來檢查賬簿數(shù)據(jù)，開始新年度的工作。自動結(jié)轉(zhuǎn)流程介紹流程-介紹完成、年度關(guān)閉流程匯總、手動年度關(guān)閉、自動年度關(guān)閉。 對于業(yè)務(wù)流程復(fù)雜、應(yīng)用復(fù)雜的客戶，建議手動遞延，以將對日常業(yè)務(wù)的影響降到最低。年結(jié)算規(guī)則介紹

15、、財務(wù)會修訂總帳結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則、個人對帳單：選擇時要結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的詳細(xì)信息和盈馀額，以及結(jié)轉(zhuǎn)盈馀額。 客戶對帳單：在選擇時結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的詳細(xì)信息和佟額以結(jié)轉(zhuǎn)佟額。 供應(yīng)商對帳單：選擇時結(jié)轉(zhuǎn)未核銷的詳細(xì)信息和佟額以結(jié)轉(zhuǎn)佟額。 銀行記帳模板帳戶總帳子總帳多子總帳銀行記帳：如果銀行記帳不存在結(jié)算方法，則記帳不會轉(zhuǎn)入下一年。 自動轉(zhuǎn)帳定義模板、財務(wù)會修訂應(yīng)收款結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則、結(jié)轉(zhuǎn)未審計單據(jù)用戶選擇未審計的發(fā)票、應(yīng)收款/付款單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)未審計發(fā)票：對于現(xiàn)金結(jié)算發(fā)票，如果相應(yīng)的結(jié)算單據(jù)已經(jīng)存在，則結(jié)轉(zhuǎn)已結(jié)轉(zhuǎn)稽核但未結(jié)清的商業(yè)發(fā)票與付款明細(xì)行客戶、文件型態(tài)、文件編號、產(chǎn)品、商業(yè)發(fā)票子表格識別碼已結(jié)轉(zhuǎn)稽核但未結(jié)清的接收/付款明細(xì)行與付款明細(xì)行客戶、文件型態(tài)、文件編號已結(jié)轉(zhuǎn)稽核但金額不為0的接收表格客戶、文件型態(tài)、文件信用審批人、允差設(shè)置、定價、大折扣和成批折扣的所有文件將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年。包裝物租賃登記、返還：全部轉(zhuǎn)入下年。 銷售報價：未結(jié)報價，成批結(jié)轉(zhuǎn)。 預(yù)訂訂單：未關(guān)閉的預(yù)訂單將結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，并結(jié)轉(zhuǎn)整個訂單。 訂單：未關(guān)閉的訂單，所有訂單結(jié)轉(zhuǎn)如果參考生成的下游單據(jù)，則