1、 / 基礎(chǔ)設(shè)施融資項(xiàng)目 / 調(diào)研提綱 餐廚垃圾處理項(xiàng)目調(diào)研資料清單一、關(guān)于行業(yè)政策的資料：1. 請?zhí)峁┰擁?xiàng)目領(lǐng)域所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)名稱及其監(jiān)管職責(zé)等，包括其行業(yè)主管部門和產(chǎn)權(quán)主管部門的相關(guān)介紹。2. 區(qū)政府負(fù)責(zé)國有企業(yè)改制的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)安排，相應(yīng)的部門及其職能劃分和對本項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)的安排。3. 請?zhí)峁﹨^(qū)政府所有餐廚垃圾處理場的歸屬情況，包括所有餐廚垃圾處理場（已建或再建）、收運(yùn)系統(tǒng)總資產(chǎn)、負(fù)債及對外投資（如有）等資產(chǎn)情況。4. 請?zhí)峁?013年和2014年區(qū)政府針對餐廚企業(yè)的財政補(bǔ)貼、支付情況（包括支付金額及支付方式等）及其相關(guān)依據(jù)文件和政策。請?zhí)峁┗A(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)征收管理的相關(guān)文件。5. 請?zhí)峁└鞯夭?/p>

2、廚處理能力情況，各區(qū)縣餐廚產(chǎn)生量及收運(yùn)情況。6. 請?zhí)峁﹨^(qū)域內(nèi)油脂收運(yùn)情況。7. 請?zhí)峁┙跀M建餐廚項(xiàng)目規(guī)模、投資總額估算，包括收運(yùn)系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)施。8. 請?zhí)峁┦?、市和政府頒布的公用事業(yè)特許經(jīng)營與管理相關(guān)的法規(guī)。二、關(guān)于公司管理資料：9. 請明確餐廚處理場的組織結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)等基本資料。10. 請?zhí)峁┯行У淖钚碌馁Y產(chǎn)匯總表，所屬資產(chǎn)情況說明；請?zhí)峁┯行У淖钚碌慕?jīng)營性資產(chǎn)、非經(jīng)營性資產(chǎn)的明細(xì)表；請說明主要資產(chǎn)種類的折舊政策（折舊期，殘值）11. 請?zhí)峁┎蛷N場（包括已建和在建）及收運(yùn)系統(tǒng)，土地使用權(quán)提供方式（出讓、劃撥或租賃）。對以后擬建設(shè)施的土地使用權(quán)將采取的供給方式。12. 請?zhí)峁┰?/p>

3、建工程項(xiàng)目和已完工項(xiàng)目（如有）的建設(shè)可研報告及政府對其的批復(fù)文件；請說明在建工程項(xiàng)目（如有）的已完工的金額、尚需投入的金額、目前工程進(jìn)度情況和預(yù)計(jì)全部完工的時間表。13. 請?zhí)峁┡c政府簽訂的任何主要合同文件（如特許經(jīng)營協(xié)議、投資協(xié)議、債務(wù)協(xié)議等），有關(guān)公司或子公司得到的政府補(bǔ)貼、劃撥資金等信息及文件。14. 請?zhí)峁┕局饕匿N售合同副本,生產(chǎn)合同和原料供應(yīng)合同副本。請?zhí)峁┯嘘P(guān)服務(wù)費(fèi)或營業(yè)收入收取、提留機(jī)制的說明以及相關(guān)文件（即服務(wù)費(fèi)由誰收?。ê瞻才牛?，如何收取，如何使用）；15. 請?zhí)峁┯嘘P(guān)業(yè)務(wù)的所有長期/非正常協(xié)議以及其他之前問題未包括的對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響的合同副本。近期（五年到十

4、年內(nèi)）供排水規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目的前期資料，包括項(xiàng)目建議書、可研報告等資料。16. 請?zhí)峁?015年有效的最新的各部門的員工統(tǒng)計(jì)說明，包括總員工數(shù)量和各部門員工數(shù)量、年齡分布、職稱結(jié)構(gòu)、學(xué)歷結(jié)構(gòu)、聘任合同、薪酬基本情況。三、關(guān)于財務(wù)資料：17. 請?zhí)峁┙甑暮喜⒇攧?wù)報表和總部的財務(wù)報表。18. 請?zhí)峁┻^去三年企業(yè)所承擔(dān)的各種稅務(wù)情況的詳細(xì)說明；管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用的明細(xì)；其他業(yè)務(wù)利潤及營業(yè)外收入和支出的明細(xì)；持有的無形資產(chǎn)，包括攤銷情況；（固定和短期）投資清單；非經(jīng)常項(xiàng)目的明細(xì)，包括政府的各種補(bǔ)貼（明補(bǔ)和暗補(bǔ)）、貼息、稅收返還或其他收入等。19. 請?zhí)峁┠壳罢Ц短幚碣M(fèi)的結(jié)算方式。20.

5、請?zhí)峁┯行У淖钚碌乃薪杩钋鍐危ń痤~、利率、銀行和償還情況，以及是否存在未掛帳的債務(wù)情況，包括金融機(jī)構(gòu)債務(wù)、經(jīng)營性負(fù)債以及欠職工的工資福利等。21. 請?zhí)峁┕炯捌渥庸精@?。ㄓ袚?dān)保或無擔(dān)保）貸款的所有主要文件、協(xié)議，包括貸款協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議，保證、借據(jù)及其他能證明債務(wù)和擔(dān)保關(guān)系的文件。四、關(guān)于經(jīng)營資料：22. 請?zhí)峁┎蛷N項(xiàng)目最近三年的總處理量及其依據(jù)；23. 請?zhí)峁┙迥晏幚碣M(fèi)調(diào)整情況說明及現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；并提供歷年確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的所有政策文件或通知、規(guī)定等；24. 請?zhí)峁└鞑蛷N處理（包括已建和在建）基本情況，包括工程可研和設(shè)計(jì)文件，運(yùn)行維護(hù)手冊、土地使用權(quán)證等；25. 請?zhí)峁┙攴?wù)范圍和

6、收入情況、處理能力和實(shí)際處理量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等；26. 請?zhí)峁┎蛷N處理廠近三年及2015年最新的財務(wù)報表；27. 過去三年出現(xiàn)的運(yùn)營設(shè)施故障記錄及事故發(fā)生頻率和維修成本，設(shè)備更新記錄等，請?zhí)峁└魑鬯幚韽S未來三年的更新改造計(jì)劃；28. 過去三年運(yùn)行維護(hù)成本統(tǒng)計(jì)資料及具體明細(xì)，包括人員及其工資福利情況、原料消耗、能耗，維護(hù)和維修費(fèi)，管理費(fèi)用，其他費(fèi)用，外包費(fèi)用等（若有固定電費(fèi)支出，請給出變壓器容量和固定電價，以及電度電價）；29. 請?zhí)峁┓秶鷥?nèi)餐廚收集分布圖、發(fā)展規(guī)劃，過去三年（20122014）及2015年的運(yùn)行維護(hù)成本的統(tǒng)計(jì)資料及具體明細(xì)。餐廚處理廠信息調(diào)查表1項(xiàng)目基本情況1.1項(xiàng)目名稱1.2項(xiàng)

7、目所在地1.3工藝路線1.4項(xiàng)目目前處理費(fèi)1.5項(xiàng)目目前所有者1.6項(xiàng)目目前運(yùn)營方1.7特許運(yùn)營期1.8運(yùn)營期第一年1.9建設(shè)期1.10運(yùn)營期長度1.11平均年運(yùn)營天數(shù)1.12開工日期1.13商業(yè)試運(yùn)行日期1.14環(huán)保驗(yàn)收日期1.15竣工日期1.16過去三年日平均處理量1.17餐廚處理工藝1.18成品出處1.19過去三年每年實(shí)際收到處理費(fèi)1.20調(diào)整公式2工程建設(shè)2.1總投資2.2土建2.3設(shè)備費(fèi)2.4安裝費(fèi)2.5其他費(fèi)用2.6預(yù)備費(fèi)2.7建設(shè)期利息2.8鋪底流動資金2.9貸款總額2.10資本金總額3運(yùn)營情況3.1運(yùn)營水量（萬噸/日）3.2設(shè)計(jì)規(guī)模3.3保底水量3.4過去三年年均電費(fèi)成本總額3.5過去三年年均藥