1、財(cái)務(wù)流程管理,臨潁財(cái)務(wù)科,2005年12月22日,財(cái)務(wù)流程管理議題,日常報(bào)賬規(guī)范 對賬流程規(guī)范 丹尼斯跨區(qū)流程,財(cái)務(wù)流程管理議題一,日常報(bào)賬規(guī)范,日常報(bào)賬規(guī)范,目前存在的問題 報(bào)銷憑證填寫不規(guī)范 票據(jù)不規(guī)范 票據(jù)的粘貼不整齊 報(bào)賬不及時,日常報(bào)賬規(guī)范,報(bào)銷憑證填寫,付款報(bào)銷憑證(樣表),付款憑證的填寫,一、付款單位：漯河臨潁經(jīng)營部 二、費(fèi)用項(xiàng)目：辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、商場費(fèi)、電訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、促銷費(fèi) 數(shù)量、單價（不填） 三、科目核算： 1、一級：營業(yè)費(fèi)用（統(tǒng)一填寫） 2、二級：按費(fèi)用項(xiàng)目寫：辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、商場費(fèi)、電訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、促銷費(fèi) 3、三級：根據(jù)二級科目對應(yīng)三級科目,付款

2、憑證的填寫,屬辦公費(fèi)下的三級：辦公用品、郵寄費(fèi)、水電費(fèi)、復(fù)印費(fèi)打字費(fèi)、報(bào)刊雜志費(fèi)、年檢費(fèi)、其他費(fèi)用 屬運(yùn)輸費(fèi)下的三級：運(yùn)費(fèi)、過路停車費(fèi)、加油費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、年檢費(fèi)、其他費(fèi)用 屬商場費(fèi)下的三級：商場銷售返利及傭金、綠色通道費(fèi)、產(chǎn)品入場費(fèi)、促銷員入場費(fèi)、陳列費(fèi)、堆頭費(fèi)、促銷管理費(fèi)、贊助費(fèi)、配送費(fèi)、供應(yīng)商費(fèi)、合同續(xù)簽費(fèi)、首單折扣費(fèi)、條形碼費(fèi)、快訊費(fèi)、海報(bào)費(fèi)、折讓費(fèi)、倉儲費(fèi)、其他。 屬電訊費(fèi)下的三級：座機(jī)費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi) 屬業(yè)務(wù)費(fèi)下的三級：銷售返利、銷售傭金 屬銷售服務(wù)費(fèi)下的三級：導(dǎo)購員、臨時導(dǎo)購員 屬促銷費(fèi)下的三級：助銷物料費(fèi)、贈品促銷、抽獎促銷、特價、其他,付款憑證的填寫,4、四級：（暫時不填） 四

3、、品牌核算、領(lǐng)款單位、個人核算（暫時不填） 部門核算為各辦事處。 五、附件：根據(jù)后面附件有效張數(shù)填（注意要大寫） 六、說明：詳細(xì)說明本次費(fèi)用報(bào)銷的事由及簡況。 七、以上項(xiàng)目必須填寫清楚準(zhǔn)確，要求數(shù)字大寫的要大寫,費(fèi)用匯總報(bào)銷單（樣表）,費(fèi)用匯總報(bào)銷單填寫,一、單位名稱：漯河臨潁經(jīng)營部 二、報(bào)銷項(xiàng)（科）目：辦公費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、商場費(fèi)、電訊費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、促銷費(fèi) 三、附件：根據(jù)后面附件有效張數(shù)填（注意要大寫）,商場費(fèi)用匯總報(bào)銷單（樣表）,商場費(fèi)用匯總報(bào)銷單填寫,一、單位名稱：漯河臨潁經(jīng)營部 商場名稱：報(bào)賬商場名稱 所屬期間：報(bào)銷項(xiàng)目所發(fā)生期間（必填）不同期間同一商場報(bào)支費(fèi)用需另起一行填寫。 有

4、無協(xié)議：以報(bào)賬項(xiàng)目是否有協(xié)議填列（有或無）（必填） 報(bào)銷項(xiàng)目應(yīng)按對映列內(nèi)容填列。,日常報(bào)賬規(guī)范,票據(jù)規(guī)范,票據(jù)規(guī)范,目前商場提供的費(fèi)用發(fā)票大部份為商品發(fā)票 防范措施：1、盡可能的要求商場提供以內(nèi)容相符的發(fā)票。 2：實(shí)在無法提供相符發(fā)票的，要求商場提供附件證明此份發(fā)票的費(fèi)用項(xiàng)目，加蓋財(cái)務(wù)章。 旅差費(fèi)用發(fā)票，請自覺按正常渠道取得。 零星辦公費(fèi)發(fā)票，需注明物品名稱、數(shù)量、單價、金額。,日常報(bào)賬規(guī)范,票據(jù)的粘貼,票據(jù)的粘貼,商場費(fèi)用報(bào)支粘貼方法： 費(fèi)用匯總報(bào)銷單商場費(fèi)用匯總報(bào)銷單付款報(bào)銷憑證商場發(fā)票申請商場協(xié)議或合同及申請批復(fù)所需附件（以匯總報(bào)銷單所列順序左上角粘貼）粘貼板 電訊費(fèi)報(bào)支粘貼方法： 費(fèi)用

5、匯總報(bào)銷單電訊費(fèi)匯總報(bào)銷單付款報(bào)銷憑證各報(bào)銷人發(fā)票（以電訊費(fèi)匯總報(bào)銷單所列順序左上角粘貼） 粘貼板 交通費(fèi)報(bào)支粘貼方法： 費(fèi)用匯總報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單旅差人員交通費(fèi)用清單住宿票按日期先后順序左上角粘貼、車票按日期先后順序右上角粘貼）粘貼板,日常報(bào)賬規(guī)范,報(bào)賬期間,報(bào)賬期間,差旅費(fèi)用以上月25日本月24日為一報(bào)賬期間。 電訊費(fèi)本月報(bào)上月，不得無故拖延報(bào)支。 26前需將報(bào)賬費(fèi)用寄往臨潁財(cái)務(wù)科。 5號前臨潁財(cái)務(wù)科將報(bào)賬費(fèi)用打入各主任卡上。 5-10號各辦事處發(fā)放報(bào)賬費(fèi)用并辦理簽收登記。 下月報(bào)賬時寄回費(fèi)用簽收表。,財(cái)務(wù)流程管理議題二,對賬流程規(guī)范,對賬流程規(guī)范,時效方面： 5-8號內(nèi)勤編制對賬函。 8-9號內(nèi)勤與財(cái)務(wù)核對。 10-15號內(nèi)勤將對賬函寄往各辦事處。 16-23號業(yè)務(wù)員與客戶核對。 24-28號將對賬函寄往經(jīng)營部財(cái)務(wù)科。,對賬流程規(guī)范,其他方面： 客戶需蓋公章或指定代表人簽字按手印方可生效。 核對有誤請及時與內(nèi)勤核實(shí)。,財(cái)務(wù)流程管理議題三,丹尼斯跨區(qū)流程,丹尼斯跨區(qū)流程,1-3號業(yè)務(wù)員與客戶核對上月客戶配送明細(xì)。 4-7號業(yè)務(wù)員將客戶配送明細(xì)入分銷要貨系統(tǒng)（數(shù)量以負(fù)數(shù)體現(xiàn)）。 8-11號臨潁財(cái)務(wù)科以丹尼斯系統(tǒng)