1、K/3總帳數(shù)據(jù)流程分析,技術(shù)支持部,K/3相關(guān)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用簡介 1.基礎(chǔ)資料 2.初始化及余額表 3.憑證處理 4.結(jié)帳 QFkey= CurrentPeriod,Fvalue=1 否則更新Fkey= CurrentPeriod,Fvalue=Fvalue+1 H期末處理管理表t_SubSYS將本期數(shù)據(jù)設(shè)為已結(jié)帳Fcheckout=1，增加一條下一期Fcheckout=0的記錄。,K/3主要模塊數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)及問題分析,反結(jié)賬 A 刪除表t_Balance中所有本期記錄。 B 刪除表t_ProfitAndLoss中所有本期記錄。 C 刪除表t_QuantityBalance中所有本期記錄。 D 期末

2、處理管理表t_SubSYS刪除當(dāng)前期的記錄，上期數(shù)據(jù)設(shè)為未結(jié)帳Fcheckout=0。,總帳取數(shù)原理 涉及的表有下面這些：t_Group，t_User，t_SystemProfile，t_Balance，t_Account，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_Itemdetail，t_Item。當(dāng)過濾條件中不選“包含本期未過帳憑證”和“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”時(shí)，系統(tǒng)就是直接取t_Balance表中的數(shù)據(jù)；當(dāng)過濾條件中選上“包含本期未過帳憑證”時(shí)，系統(tǒng)還會(huì)從t_Voucher，t_VoucherEntry兩表中取出借貸方未過帳的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，再與t_Balance表中的借貸方本期全

3、合計(jì)數(shù)相加，而得出“包含本期未過帳憑證”的本期發(fā)生合計(jì)數(shù)，再計(jì)算出余額；當(dāng)過濾條件中選上“顯示核算項(xiàng)目明細(xì)”時(shí)，系統(tǒng)還會(huì)聯(lián)接t_Itemdetail，t_Item兩表，而得出科目所帶核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。,明細(xì)帳取數(shù)原理 不包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_currency，t_Voucher， t_VoucherGroup，t_VoucherTplType，t_VoucherEntry，t_Settle，t_Balance。 系統(tǒng)先從t_Balance表中取出期初數(shù)，然后再從t_Voucher，t_VoucherEnt

4、ry表中取出每筆明細(xì)發(fā)生數(shù)據(jù)，最后再算出本期合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末余額。 包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_currency，t_Voucher， t_VoucherGroup，t_VoucherTplType，t_VoucherEntry，t_Settle，t_Balance，t_Item，t_ItemDetailV。 系統(tǒng)先從t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_Item，t_ItemDetailV這幾個(gè)表中取出過濾條件中所選科目的核算項(xiàng)，再從t_Bal

5、ance表中取出核算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的期初余額，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出核算項(xiàng)目每筆明細(xì)發(fā)生數(shù)據(jù)，最后再算出本期合計(jì)數(shù)、本年累計(jì)數(shù)和期末余額。,科目余額表取數(shù)原理 不包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry。當(dāng)過濾條件不選擇包含未過帳賃證時(shí)，系統(tǒng)主要是從t_Balance表中取數(shù)，不取核算項(xiàng)目記錄（即FdetailID值為0），把t_Balance表中正數(shù)做為借方余額，負(fù)數(shù)做為貸方余額，并生成一張臨時(shí)表，這種取數(shù)使得最底下的借貸方

6、合計(jì)數(shù)有可能與手工相加借貸方余額不等；當(dāng)過濾條件選擇包含未過帳賃證時(shí)，系統(tǒng)也是先從t_Balance表中取出數(shù)據(jù)生成一張臨時(shí)表，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出本期未過帳的數(shù)據(jù)，并依據(jù)這些數(shù)據(jù)更新臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)，使臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)相當(dāng)于過帳后的余額數(shù)據(jù)，再從臨時(shí)表中把數(shù)據(jù)取到科目余額表界面上。 包括核算項(xiàng)目時(shí)，涉及的表有：t_Group，t_user，t_systemprofile，t_account，t_Balance，t_Voucher，t_VoucherEntry，t_ItemDetail,t_Itemclass。與前面一樣，系統(tǒng)先從t_Balance表中取出數(shù)

7、據(jù)生成一張臨時(shí)表，再從t_Voucher，t_VoucherEntry表中取出本期未過帳的數(shù)據(jù)，這時(shí)需要把核算項(xiàng)目的值也取出來，并依據(jù)這些數(shù)據(jù)更新臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)，使臨時(shí)表中的數(shù)據(jù)相當(dāng)于過帳后的余額數(shù)據(jù)，再從再從臨時(shí)表中把數(shù)據(jù)取到科目余額表界面上。,案例一：在總帳系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)錄入的時(shí)候，幣別選擇“美元”，錄入原幣以后打回車會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤提示，并且數(shù)據(jù)不能保存。 分析：在錄入初始數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)把最明細(xì)科目的數(shù)據(jù)逐級(jí)進(jìn)行匯總，如果明細(xì)科目設(shè)置了外幣核算，而其上級(jí)科目卻沒有設(shè)置核算處幣，則錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行保存時(shí)，系統(tǒng)肯定會(huì)出錯(cuò)了。解決方法就是所上級(jí)科目都要設(shè)置核算其所有下級(jí)明細(xì)科目所核算的幣別，即所有外幣即可

8、。,案例二：有一賬套在錄入憑證時(shí)只能顯示最明細(xì)的會(huì)計(jì)科目，并不能顯示全稱；在查明細(xì)帳時(shí)也只是顯示科目最明細(xì)的名稱，而不能顯示這個(gè)科目的全稱。 分析：在錄憑證和查詢明細(xì)帳時(shí)，都要用到科目（t_Account）這個(gè)表上的科目全名字段(FfullName)，則查看t_Account表FfullName字段的值，發(fā)現(xiàn)此字段的值全部都是科目最明細(xì)的名稱，全名丟失，問題就在這里。后來發(fā)現(xiàn)是丟失了科目全名觸發(fā)器所導(dǎo)致的，解決方法是把科目全名的觸發(fā)器給補(bǔ)上即可（有相關(guān)的補(bǔ)丁SQL語句）。,案例三：有一帳套“原材料”科目下設(shè)二級(jí)明細(xì)科目核算，二級(jí)明細(xì)科目設(shè)置數(shù)量金額核算，在查“原材料”二級(jí)明細(xì)科目的數(shù)量金額明細(xì)帳時(shí)，出現(xiàn)“定義的應(yīng)用程序或?qū)ο箦e(cuò)誤”，高級(jí)選項(xiàng)提示為“多步操作產(chǎn)生的錯(cuò)誤，請(qǐng)檢查每一步的狀態(tài)值”。 分析：查數(shù)量金額明細(xì)帳時(shí)，涉及到的基礎(chǔ)資料肯定少不了計(jì)量單位表（t_MeasureUnit），在查“原材料”二級(jí)明細(xì)科目的明細(xì)帳時(shí)，沒有出現(xiàn)錯(cuò)誤，證明此科目的科目表基礎(chǔ)資料無誤；那么就要查此科目對(duì)應(yīng)的計(jì)量單位表了，檢查計(jì)量單位表（t_MeasureUnit）時(shí)，發(fā)現(xiàn)計(jì)量單位表（t_MeasureUnit）的名稱字段（Fname）的