1、KIS旗艦版 總賬系統(tǒng)培訓(xùn)課件,金蝶國際軟件集團有限公司,KIS旗艦產(chǎn)品部,版權(quán)所有 1993-2011 金蝶國際軟件集團有限公司,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,總賬系統(tǒng)概述,KIS總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務(wù)管理的核心信息系統(tǒng)。 總賬系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供了： 憑證處理、預(yù)提攤銷處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能。 科目預(yù)算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能。 豐富的賬簿和財務(wù)報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務(wù)和業(yè)務(wù)運營情況。,總賬系統(tǒng)功能模塊圖,總 賬 系 統(tǒng),憑證處理,賬簿,財務(wù)

2、報表,現(xiàn)金流量,往來,憑證錄入,憑證查詢,憑證過賬,數(shù)量金額明細賬,核算項目 分類總賬,多欄賬,明細分類賬,日報表查詢,核算項目 明細賬,核算項目明細表,試算平衡表,總分類賬,科目余額表,核算項目余額表,核算項目匯總表,附表項目,T型賬戶,自動轉(zhuǎn)賬,期末結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,期末調(diào)匯,模式憑證,憑證匯總,現(xiàn)金流量查詢,現(xiàn)金流量表,結(jié)賬,賬齡分析表,往來對賬單,核銷管理,雙敲審核,標(biāo)準憑證 引入,科目利息計算表,調(diào)匯歷史信息表,核算項目組合表,標(biāo)準憑證 引出,憑證攤銷,憑證預(yù)提,調(diào)整期間 業(yè)務(wù)處理,調(diào)整期間 憑證錄入,調(diào)整期間管理,摘要匯總表,附表項目調(diào)整,壞賬明細表,壞賬統(tǒng)計 分析表,調(diào)整期間 憑證

3、查詢,調(diào)整期間 憑證過賬,總賬系統(tǒng)應(yīng)用流程,總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口,總 賬,應(yīng)收款,應(yīng)收賬款 應(yīng)收票據(jù) 其他應(yīng)收款,應(yīng)付款,應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 其他應(yīng)付款,科目數(shù)據(jù),存貨核算,業(yè)務(wù)憑證,工資,憑證,報 表,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 科目 核算項目 科目初始數(shù)據(jù)錄入 現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,基礎(chǔ)資料設(shè)置-科目,應(yīng)用場景,科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的 科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；,基礎(chǔ)資料設(shè)置-科目,應(yīng)用場景,科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的 科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)

4、功能的運用；,基礎(chǔ)資料設(shè)置-核算項目,應(yīng)用場景,具有相同操作、作用相類似的基礎(chǔ)資料統(tǒng)一歸入核算項目進行管理 ； 實現(xiàn)業(yè)務(wù)資料的共享，提高數(shù)據(jù)處理的效率，并出具相應(yīng)的賬薄、報表。,相應(yīng)核算項目賬表,科目初始數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)用場景,科目初始余額錄入； 科目初始余額試算平衡；,科目初始數(shù)據(jù)引入引出流程,應(yīng)用場景,科目初始數(shù)據(jù)引入引： 簡化初始化工作 靈活的將數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到K/3系統(tǒng)中，而不是重新人工再錄入一遍； 切換軟件系統(tǒng)的過程中，也更好地支持其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入；,科目初始數(shù)據(jù)引入引出,應(yīng)用場景,根據(jù)引出向?qū)?biāo)準模板引出； 初始化只能引入標(biāo)準模板中填錄的數(shù)據(jù)。,覆蓋模式：導(dǎo)入模式為覆蓋模式時，科目初

5、始化表中原有的數(shù)據(jù)將會先全部清除，然后再 根據(jù)EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行引入。 追加模式：導(dǎo)入模式為追加模式時，初始化表中已經(jīng)存在的科目數(shù)據(jù)將不會改變，系統(tǒng)只 將根據(jù)EXCEL中的數(shù)據(jù)填充引入系統(tǒng)中數(shù)據(jù)為0的科目（科目的任何一列有數(shù)據(jù)都視同該科 目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，在追加模式下，這種科目的數(shù)據(jù)不會因EXCEL的數(shù)據(jù)發(fā)生改變）。,科目范圍不能設(shè)置的過大，系統(tǒng)要求一次引出的科目范圍中帶核算項目的最明細科目不能超過200個,現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入,應(yīng)用場景,現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入； 現(xiàn)金流量表初始余額勾稽檢查；,結(jié)束初始化,應(yīng)用場景,結(jié)束初始化；,結(jié)束初始化條件： 1.初始數(shù)據(jù)試算平衡； 2.現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤

6、稽關(guān)系；,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 業(yè)務(wù)流程 憑證錄入 憑證審核 模式憑證 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,憑證處理-業(yè)務(wù)流程,憑證錄入,憑證復(fù)核,憑證審核（雙敲審核,1,2,3,會計,出納,會計主管,財務(wù)經(jīng)理,會計,憑證錄入,應(yīng)用場景,支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入； 憑證錄入支持核算項目及科目的多選錄入，增加F10功能快捷鍵，可以讓用戶一次選擇多個核算項目或者多個科目，由系統(tǒng)自動生成憑證分錄后，用戶只需再填入分錄金額即可； 憑證錄入時指定現(xiàn)金流量,憑證審核,應(yīng)用場景,單張審核 成批審核 憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫的

7、審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。,模式憑證,應(yīng)用場景,對于經(jīng)常重復(fù)發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調(diào)入，提高工作效率。,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,現(xiàn)金流量處理方法,兩種處理途徑： 通過憑證指定現(xiàn)金流量； 由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務(wù)情況將憑證拆分成一借一貸。 處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況； 通過T型賬、附表項目來批量指定； 先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。 操作過程簡單，工作量極大減輕

8、，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差。,憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務(wù)流程,憑證錄入-指定現(xiàn)金流量項目,應(yīng)用場景,憑證錄入時，指定現(xiàn)金流量項目；,T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務(wù)流程,T型賬戶指定,附表二指定,附表項目調(diào)整,現(xiàn)金流量表,憑證拆分,對原附表二的指定做補充和調(diào)整,通過T型賬，附表項目指定,應(yīng)用場景,通過T型賬戶，附表項目指定；,附表項目調(diào)整,拆分后的憑證,是否有現(xiàn)金科目,是否有損益科目,是否是經(jīng)營活動,指定附表項目,附表項目調(diào)整,是否有損益科目,指定附表項目,是否是經(jīng)營活動,指定附表項目,不處理附表,不處理附表,是,否,是,否,是,是,否,否,是,否,附表調(diào)整,應(yīng)用場景,將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及

9、損益科目，既不影響凈利潤的數(shù)據(jù)重新整理出來做分析，需要指定附表項目的，可以進行附表項目調(diào)整。,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,往來管理,核銷管理： 對往來業(yè)務(wù)核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。 往來對賬單： 生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。 賬齡分析表： 提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉(zhuǎn)率。,注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”選項，核銷管理才可用。,往來核銷,應(yīng)用場景,可以按金額和數(shù)量進行核銷 支持部分核銷和內(nèi)部沖銷 支持自動核銷和手工核銷

10、提供核銷日志 支持反核銷,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,多調(diào)整期解決方案,應(yīng)用場景,幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因?qū)ι夏曦攧?wù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務(wù)反結(jié)帳至上年；,基礎(chǔ) 設(shè)置,系統(tǒng)參數(shù),調(diào)整期間,業(yè)務(wù) 處理,調(diào)整期間管理,調(diào)整期間 憑證錄入,調(diào)整期間 憑證查詢,調(diào)整期間 憑證過賬,賬表 查詢,賬簿查詢,報表查詢,多調(diào)整期業(yè)務(wù)處理,應(yīng)用場景,系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項； 支持自定義調(diào)整期間，最多可設(shè)置366個期間；

11、支持調(diào)整期間管理； 支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬； 賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；,提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整期間的不同性質(zhì)分別設(shè)置細分期間，實現(xiàn)對調(diào)整期間的分類明細記錄,支持設(shè)置調(diào)整期間狀態(tài)，可設(shè)為打開或關(guān)閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)整期間才允許錄入憑證,支持查詢調(diào)整期間憑證,支持調(diào)整期間憑證過賬,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 期末調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益 自動轉(zhuǎn)賬 憑證攤銷 憑證預(yù)提 期末結(jié)賬 賬簿與財務(wù)報表,期末調(diào)匯,應(yīng)用場景,對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期

12、末匯率調(diào)整表。,結(jié)轉(zhuǎn)損益,應(yīng)用場景,企業(yè)在期末時，應(yīng)將各損益類科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)界在一個會計期間內(nèi)實現(xiàn)的利潤或虧損總額； 結(jié)轉(zhuǎn)損益提供按損益科目類別來結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)損益提供按核算項目類別結(jié)轉(zhuǎn)；,自動轉(zhuǎn)賬,應(yīng)用場景,結(jié)賬之前，按企業(yè)財務(wù)管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，期末調(diào)匯及損益結(jié)轉(zhuǎn)等工作； 系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入；,憑證攤銷與預(yù)提,憑證攤銷： 幫助用戶處理對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進行每一期的攤銷，將其轉(zhuǎn)入費用類科目。例如：預(yù)付保險費、固定資產(chǎn)修理費用。當(dāng)然也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品

13、攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等。 通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。 憑證預(yù)提： 幫助用戶處理每期對租金、保險費、借款利息、固定資產(chǎn)修理費等的預(yù)提，將其按一定金額進入預(yù)提費用。 通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設(shè)置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。,憑證攤銷與預(yù)提,應(yīng)用場景,提供按科目和按核算項目類推，最大程度上體現(xiàn)可用性。 支持對攤銷期間的控制 提供兩種憑證生成方式，手工執(zhí)行生成和后臺定時生成,期末結(jié)賬,應(yīng)用場景,期末結(jié)賬,結(jié)賬注意事項： 1.系統(tǒng)發(fā)

14、現(xiàn)本期內(nèi)憑證已全部過賬。 2. 系統(tǒng)參數(shù)相關(guān)檢查，如是否符合等條件。 3.提供選項，如果在結(jié)賬時當(dāng)期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結(jié)賬。,目 錄,系統(tǒng)概述 系統(tǒng)初始化 憑證處理 現(xiàn)金流量 往來管理 調(diào)整期間往來處理 期末處理 賬簿與財務(wù)報表,賬簿,應(yīng)用場景,會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。 系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿；,可聯(lián)查明細分類賬,可聯(lián)查核算項目明細賬,賬簿,應(yīng)用場景,會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報

15、告。 會計報表所提供的指標(biāo)，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果。,謝 謝！,特別聲明,沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復(fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應(yīng)商版權(quán)所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標(biāo)。 IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AI

16、X、S/390、AS/400、OS/390、 OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、 Tivoli、Informix 和Informix 動態(tài)ServerTM 是IBM 公司在美國或其他公司的商標(biāo)。 ORACLE 是ORACLE 公司的注冊商標(biāo)。 UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注冊商標(biāo)。 Citrix、Citrix 徽標(biāo)、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin 以及此處引用的Citrix 產(chǎn)品名是Citrix Systems 公司的商標(biāo)或注冊商標(biāo)。 HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、