1、財(cái)務(wù)部人員配置及工作職責(zé)一、財(cái)務(wù)部人員配置：財(cái)務(wù)部擬配置二人，其中部門主管一名，出納專員一名。二、財(cái)務(wù)部人員的工作職責(zé)分配（一）部門主管（兼會(huì)計(jì)）：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：（1）貫徹執(zhí)行國家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；（2）對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；（3）負(fù)責(zé)安排本部門人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；（4）負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；（5）負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)

2、；（6）盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營管理的措施和建議；（7）按年、季編寫財(cái)務(wù)情況說明書，重大問題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；（8）負(fù)責(zé)建立各部門物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行，每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次；（9）根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線，每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析；（10）負(fù)責(zé)申報(bào)審核后的各種稅款；（11）及時(shí)登記固定資產(chǎn)賬,計(jì)算固定資產(chǎn)折舊,做到數(shù)字準(zhǔn)確。（12）每月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)；（13）負(fù)責(zé)員工薪酬福利的核算工作、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證整理裝訂工作；(14) 負(fù)責(zé)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記

3、證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等組織機(jī)構(gòu)代碼證等證件的年檢工作；（15）完成部門主管臨時(shí)交辦的其他工作；（二）出納專員：由擔(dān)任，具體職責(zé)為：（1）在部門主管領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符； （3）登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正；（4）認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷期限。；（5）正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳；（6）配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作；（7）嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全；（8）核算人事科提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金；（9）負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作；（10）負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作；（11）負(fù)責(zé)掌管公