1、一、項目發(fā)展背景我國第一輪新能源汽車示范推廣數(shù)量截至2013年3月，總計已經(jīng)超過4萬輛，但距離節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012-2020年)規(guī)定中的2015年50萬輛規(guī)劃目標尚有很大缺口。此外，新能源汽車私人消費環(huán)境尚未成熟，國內(nèi)新能源汽車推廣還主要是公共領(lǐng)域。因此，繼北京、上海等城市要求環(huán)衛(wèi)車政府采購額度達到一定比例之后，國內(nèi)其他城市的環(huán)衛(wèi)車采購也將呈現(xiàn)新能源化。當(dāng)前各地環(huán)衛(wèi)車采購的標準尚不明確，包括環(huán)衛(wèi)車采購的資金來源標準，環(huán)衛(wèi)車采購主體的標準以及省一級城市、市一級城市、當(dāng)前我國環(huán)衛(wèi)車市場競爭逐漸加劇，且環(huán)衛(wèi)車使用環(huán)境千差萬別，統(tǒng)一模式的產(chǎn)品在未來市場競爭中將處于弱勢。環(huán)衛(wèi)車各車型未

2、來市場將趨于產(chǎn)品細分，即個性化的需求是今后環(huán)衛(wèi)車的一大亮點，比如城市新型渣土車、餐廚垃圾車、霧霾噴霧車、吸污凈化車等，雖屬小眾和新品，但有需求，也必會得到發(fā)展。目前的環(huán)衛(wèi)車輛采購項目多是各自為戰(zhàn)，很難整合資源，從而難以發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢。假如政府對環(huán)衛(wèi)車采購需求進行合理整合，可以最大限度發(fā)揮集采優(yōu)勢，大大降低了采購成本。例如天津市容環(huán)境綜合整治清融雪專用設(shè)備購置項目已經(jīng)進行了3批，環(huán)衛(wèi)車購置項目進行了4批。大批量的采購需求吸引了眾多企業(yè)參加，公開采購的縣一級城市配備環(huán)衛(wèi)車的數(shù)量標準和價格標準等，這導(dǎo)致了不同區(qū)域的環(huán)衛(wèi)車車輛檔次差異大，對于地區(qū)而言極不公平。因此，推行環(huán)衛(wèi)車政府采購標準化建設(shè)將是

3、環(huán)衛(wèi)車采購的發(fā)展趨勢，政府采購標準化不僅包括理論的標準化、程序的標準化、工作機制的標準化等宏觀層面的采購，還包括環(huán)衛(wèi)車等特種車采購的微觀層面。只有在各個層面都有標準可依、有標準可執(zhí)行，政府采購工作才能在標準化道路規(guī)范有序開展。隨著垃圾收運領(lǐng)域近五年的快速發(fā)展，全國拉開了垃圾收運領(lǐng)域的PPP模式探索序幕。建立垃圾收運體系的信息化管理系統(tǒng)將逐步成為大多數(shù)城市的共識，近年來國內(nèi)不少城市啟動環(huán)衛(wèi)車信息化監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)。2014年，佛山市首期建設(shè)投入近150萬元建設(shè)環(huán)衛(wèi)信息化監(jiān)管系統(tǒng)，該系統(tǒng)包含五大子系統(tǒng)，分別為環(huán)衛(wèi)車輛智能監(jiān)管子系統(tǒng)、保潔質(zhì)量考核系統(tǒng)、綜合視頻監(jiān)管系統(tǒng)、可視化集成平臺以及統(tǒng)計分析系統(tǒng)。2

4、014年，萊陽市基本完成“智慧環(huán)衛(wèi)”數(shù)字化監(jiān)控平臺搭建，城區(qū)27輛環(huán)衛(wèi)車全部安裝GPS定位系統(tǒng)。該平臺涵蓋了垃圾清運監(jiān)控和評價、機械化清掃電子掃盤儀監(jiān)控和評價、以及遠程監(jiān)控，形成了巡查人員監(jiān)管，車輛監(jiān)管，基礎(chǔ)信息管理，事件管理等智能核心管理系統(tǒng)。數(shù)字化管理系統(tǒng)建立后能實時掌握區(qū)域內(nèi)垃圾的產(chǎn)生情況、清運情況、處理情況，為管理部門提供管理依據(jù)，為財政部門提供準確科學(xué)的支付依據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持，便于區(qū)域內(nèi)合理調(diào)度、統(tǒng)籌管理。信息化的嘗試使得生活垃圾收運系統(tǒng)能夠更加穩(wěn)定、低成本、高效運行，是未來國內(nèi)的各大中城市收運系統(tǒng)的發(fā)展方向。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資1

5、5487.87(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金5967.03萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資21454.90萬元，其中：固定資產(chǎn)投資15487.87萬元，占項目總投資的72.19%；流動資金5967.03萬元，占項目總投資的27.81%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資5414.31萬元，占項目總投資的25.24%；設(shè)備購置費6805.50萬元，占項目總投資的31.72%；其它投資3268.06萬元，占項目總投資的15.23%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=15487

6、.87+5967.03=21454.90（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入20674.35萬元，總成本18951.12萬元，利潤總額17290.37萬元，凈利潤12967.78萬元，增值稅626.24萬元，稅金及附加293.12萬元，所得稅4322.59萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入36754.40萬元，總成本29707.20萬元，利潤總額31405.50萬元，凈利潤23554.12萬元，增值稅1113.32萬元，稅金及附加351.57萬元，所得稅7851.38萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入45943

7、.00萬元，總成本35853.53萬元，利潤總額10089.47萬元，凈利潤7567.10萬元，增值稅1391.65萬元，稅金及附加384.97萬元，所得稅2522.37萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入45943.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1391.65萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用35853.53萬元，其中：可變成本30731.66萬元，固

8、定成本5121.87萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加384.97萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=10089.47（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10089.4725.00%=2522.37（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=10089.47（萬元）。2、達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=10089.4725.00%=2522.37（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額100

9、89.47萬元，繳納企業(yè)所得稅2522.37萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=10089.47-2522.37=7567.10（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=47.03%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=55.31%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=35.27%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入45943.00萬元，總成本費用35853.53萬元，稅金及附加384.97萬元，利潤總額10089.47萬元，企業(yè)所得稅2522.37萬元，稅后凈利潤7567.10萬元，年納稅總額4298.99萬元。五、項目盈

10、利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.34年。本期工程項目全部投資回收期4.34年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風(fēng)險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率47.03%，投資利稅率55.31%，全部投資回報率35.27%，全部投資回收期4.34年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。維護規(guī)劃的權(quán)威性，嚴格按照建設(shè)程序進行規(guī)劃、設(shè)計、施工；配套設(shè)施既不能提高標準也不能降低質(zhì)量，要認真做好“投資、質(zhì)量、進度”的全過程控制，精心設(shè)計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。項目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很

11、多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會影響到項目總體目標的實現(xiàn)；因此，在工程實施進程中，要加強施工管理，實行工程監(jiān)理制、招投標制等一系列措施，認真落實建設(shè)資金計劃，確保項目建設(shè)目標的順利實現(xiàn)。七、市場預(yù)測分析環(huán)衛(wèi)車是用于城市市容整理、清潔的專用車輛。環(huán)衛(wèi)車主要分為灑水車系列和垃圾車系列為主。目前，國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)達到了18萬輛，行業(yè)產(chǎn)量基本滿足國內(nèi)市場需求，由于國外環(huán)衛(wèi)車價格較高，國內(nèi)進口數(shù)量很少，國外品牌在國內(nèi)的占有較低。2017年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模約396.66億元，同比2016年的245.72億元增長了61.43%，2018年國內(nèi)環(huán)衛(wèi)車市場下滑明顯，市場規(guī)模約285

12、.9億元。近幾年我國環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模情況如下圖所示：近年來，環(huán)衛(wèi)車細分領(lǐng)域的整體供求基本保持平衡。對于部分附加值和技術(shù)含量高的產(chǎn)品，例如清洗掃路車和高端掃路車等，國內(nèi)有實力的供應(yīng)商較少，甚至有些車型尚需進口；但是對于附加值較少的產(chǎn)品，例如灑水車、普通自卸式垃圾車等，由于技術(shù)含量較低，準入門檻不高，市場供過于求。2018年我國環(huán)衛(wèi)車的產(chǎn)量為106986輛，比2017年的133473輛同比下滑了19.84%，下滑幅度比較明顯。環(huán)衛(wèi)清潔類車輛產(chǎn)量53064輛，同比下滑22.00%，其中綠化噴灑車和灑水車產(chǎn)量分別同比下滑14%和19%。垃圾收轉(zhuǎn)類車輛產(chǎn)量53922輛，同比下降17.61%。其中，車廂可卸

13、式垃圾車和壓縮式垃圾車產(chǎn)量同比降幅均達20%以上。隨著我國深入推進環(huán)境保護與生態(tài)文明建設(shè)，全社會對環(huán)境保護的認識高度、實踐深度、推進力度空前，對環(huán)境保護和治理服務(wù)的需求持續(xù)增長，給環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機遇。未來，行業(yè)企業(yè)主要通過提高技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品種類、完善客戶服務(wù)等手段進行競爭。我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)起步較晚，但是發(fā)展速度較快，目前已有一批優(yōu)秀企業(yè)具備了全系列環(huán)衛(wèi)車型的生產(chǎn)能力。2018年環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)中，前十大上市公司的市場占有率達到61.52%，說明環(huán)衛(wèi)用車行業(yè)企業(yè)之間的競爭分為規(guī)模較大的環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭、中小環(huán)衛(wèi)企業(yè)間的競爭，未來并購整合力度將加大，行業(yè)集中度將進一步提高。八、行業(yè)發(fā)展趨勢環(huán)衛(wèi)

14、車市場發(fā)展迅猛，城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)裝備水平差距較大。近些年，受城鎮(zhèn)化進程加快、政府環(huán)衛(wèi)投入力度加大、環(huán)衛(wèi)機械化率提高以及國民環(huán)衛(wèi)意識增強等多方面因素的綜合影響，我國環(huán)衛(wèi)車市場發(fā)展迅速。2015年受累于國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，城市基建工程開工率偏低，制造業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)疲軟，政府預(yù)算收緊，市政環(huán)衛(wèi)車受到影響，銷量同比下滑25。而近幾年來中國經(jīng)濟增長平穩(wěn)性不斷加強，房地產(chǎn)等基建行業(yè)表現(xiàn)十分活躍，政府預(yù)算充盈，城市環(huán)境建設(shè)要求逐步提升，市政環(huán)衛(wèi)車需求不斷增長，2018年1-12月，我國環(huán)衛(wèi)車市場銷量56735輛，同比增長232。2019年l-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售20438輛，同比提升20.5%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看市政環(huán)衛(wèi)車以

15、重型與中型產(chǎn)品為主，兩者比重接近90。從近幾年的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢來看，市政環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)品重型化趨勢十分明顯，重型產(chǎn)品的比重不斷提升，中型產(chǎn)品市場份額受到擠壓，同時輕型產(chǎn)品份額也有所提升產(chǎn)品呈現(xiàn)出向重型、輕型兩極發(fā)展的趨勢。從車輛功能來看，市政環(huán)衛(wèi)車主要以綠化噴灑車、灑水車、清掃車與清洗車為主，2018年四者的市場比重高達710其中綠化噴灑車市場表現(xiàn)突出，2018年銷售14306輛，同比增長384。近年來，我國部分城市的霧霾比較嚴重各地方政府對霧霾的治理工作十分重視，極大地促進了綠化噴灑車的市場需求增長。除此之外，吸污車、吸塵車等小眾市場也有不俗表現(xiàn)2018年吸污車銷量同比增長627，吸塵車同比增長53

16、3。從燃料類型上來看目前環(huán)衛(wèi)車仍以常規(guī)能源的柴油車為主。2018年l-12月，柴油動力車輛銷售54654輛，比重954，同比增長231，汽油動力車輛銷量944輛，比重為16，同比提升388。天然氣車型銷售1137輛同比增長641，比重20。純電動車型只占O9。在各大城市大力推廣新能源汽車應(yīng)用。通過路權(quán)優(yōu)惠、運營補貼、完善充電基礎(chǔ)設(shè)施等措施鼓勵新能源車輛的城市建成區(qū)的使用比例。作為城市服務(wù)用車的環(huán)衛(wèi)車，其新能源化進程也會逐步加快。從環(huán)衛(wèi)車銷量區(qū)域分布來看2018年1-12月環(huán)衛(wèi)車銷量主要分布在山東、江蘇、河北、河南等地區(qū)銷量TOPl0市場集中度為635。從增幅來看，銷量TOPl0省份內(nèi)，河南銷量

17、同比下滑，其他省份均有不同程度增長，其中陜西省、河北省增幅較大，同比分別增長658、654。行業(yè)自身發(fā)展階段：正處于行業(yè)生命周期的成長期。從環(huán)衛(wèi)車行業(yè)競爭格局來看，我國環(huán)衛(wèi)車行業(yè)市場集中度較高，中聯(lián)重科、程力和龍馬環(huán)衛(wèi)三家環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)市場占有率達35%-40%。2018年環(huán)衛(wèi)裝備生產(chǎn)企業(yè)雖說有200多家，可大部分銷量很低，對市場影響很小。從環(huán)衛(wèi)車市場來看，2012年-2018年，環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量復(fù)合增速高達21%，行業(yè)得到快速發(fā)展，隨著行業(yè)深入發(fā)展，其增長率也表現(xiàn)出了下滑趨勢?？偟膩碚f，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)仍然處于成長期，整體呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。未來城鎮(zhèn)化速度放緩，預(yù)期環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速降低。2018年我國常住

18、人口城鎮(zhèn)化率已接近60%，中國進入“城鎮(zhèn)化加速階段后半場”。根據(jù)國家人口發(fā)展規(guī)劃(2016-2030年)，2030年城鎮(zhèn)化將達到70%。整體而言，我國城鎮(zhèn)化速度減慢、經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，預(yù)計未來五年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速將保持9%左右，與此前11.8%的增速相比也將放緩。綜合來看，環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場增速放緩，市場化程度不斷加深，繼續(xù)拓展難度增加。我們預(yù)計2019-2020年環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場擴大以及環(huán)衛(wèi)市場化對環(huán)衛(wèi)車行業(yè)拉動作用有望繼續(xù)維持或略有下降，2021年環(huán)衛(wèi)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的拉動作用將有所下降。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入5901.357868.477306.

19、447025.4228101.682主營業(yè)務(wù)收入5178.666904.886411.686165.0724660.302.1環(huán)衛(wèi)車(A)1708.962278.612115.852034.478137.902.2環(huán)衛(wèi)車(B)1191.091588.121474.691417.975671.872.3環(huán)衛(wèi)車(C)880.371173.831089.991048.064192.252.4環(huán)衛(wèi)車(D)621.44828.59769.40739.812959.242.5環(huán)衛(wèi)車(E)414.29552.39512.93493.211972.822.6環(huán)衛(wèi)車(F)258.93345.24320.5830

20、8.251233.022.7環(huán)衛(wèi)車(.)103.57138.10128.23123.30493.213其他業(yè)務(wù)收入722.69963.59894.76860.353441.38上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元28101.68完成主營業(yè)務(wù)收入萬元24660.30主營業(yè)務(wù)收入占比87.75%營業(yè)收入增長率（同比）25.55%營業(yè)收入增長量（同比）萬元5718.46利潤總額萬元6416.85利潤總額增長率17.56%利潤總額增長量萬元958.26凈利潤萬元4812.64凈利潤增長率21.40%凈利潤增長量萬元848.44投資利潤率51.73%投資回報率38.80%財務(wù)內(nèi)部收益率22.6

21、7%企業(yè)總資產(chǎn)萬元49530.13流動資產(chǎn)總額占比萬元39.28%流動資產(chǎn)總額萬元19453.04資產(chǎn)負債率31.81%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米54493.9081.70畝1.1容積率1.231.2建筑系數(shù)72.44%1.3投資強度萬元/畝189.571.4基底面積平方米39475.381.5總建筑面積平方米67027.501.6綠化面積平方米4107.74綠化率6.13%2總投資萬元21454.902.1固定資產(chǎn)投資萬元15487.872.1.1土建工程投資萬元5414.312.1.1.1土建工程投資占比萬元25.24%2.1.2設(shè)備投資萬元6805.502.1

22、.2.1設(shè)備投資占比31.72%2.1.3其它投資萬元3268.062.1.3.1其它投資占比15.23%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比72.19%2.2流動資金萬元5967.032.2.1流動資金占比27.81%3收入萬元45943.004總成本萬元35853.535利潤總額萬元10089.476凈利潤萬元7567.107所得稅萬元1.238增值稅萬元1391.659稅金及附加萬元384.9710納稅總額萬元4298.9911利稅總額萬元11866.0912投資利潤率47.03%13投資利稅率55.31%14投資回報率35.27%15回收期年4.3416設(shè)備數(shù)量臺（套）12717年用電量千瓦時1

23、368494.7518年用水量立方米22935.1819總能耗噸標準煤170.1520節(jié)能率29.15%21節(jié)能量噸標準煤72.9222員工數(shù)量人811區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元111341.12同期產(chǎn)值萬元96625.11同比增長15.23%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家723規(guī)上企業(yè)家44從業(yè)人數(shù)人36150前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元48721.25去年同期42388.42萬元。1、xxx公司（AAA）萬元11936.712、xxx投資公司萬元10718.673、xxx公司萬元6333.764、xxx科技發(fā)展公司萬元5359.345、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元3410.496、xxx（集團）有限公

24、司萬元3166.887、xxx公司萬元243.618、xxx科技發(fā)展公司萬元1997.579、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元1900.1310、xxx（集團）有限公司萬元1461.64區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元55065.351.1同期增加值萬元47347.681.2增長率16.30%2行業(yè)凈利潤萬元12506.992.12016年凈利潤萬元10871.862.2增長率15.04%3行業(yè)納稅總額萬元12607.463.12016納稅總額萬元10614.133.2增長率18.78%42017完成投資萬元23877.144.12016行業(yè)投資萬元19.96%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)

25、測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值129984.41147709.56167851.772利潤總額37421.9542524.9448323.793凈利潤15370.0517465.9719847.694納稅總額10173.6611560.9813137.485工業(yè)增加值42518.3048316.2554904.836產(chǎn)業(yè)貢獻率13.00%17.00%18.89%7企業(yè)數(shù)量86810591356土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程27909.0927909.0952488.6352488.634663.

26、891.1主要生產(chǎn)車間16745.4516745.4531493.1831493.182891.611.2輔助生產(chǎn)車間8930.918930.9116796.3616796.361492.441.3其他生產(chǎn)車間2232.732232.733044.343044.34279.832倉儲工程5921.315921.319450.279450.27610.692.1成品貯存1480.331480.332362.572362.57152.672.2原料倉儲3079.083079.084914.144914.14317.562.3輔助材料倉庫1361.901361.902173.562173.56140

27、.463供配電工程315.80315.80315.80315.8022.963.1供配電室315.80315.80315.80315.8022.964給排水工程363.17363.17363.17363.1720.544.1給排水363.17363.17363.17363.1720.545服務(wù)性工程3750.163750.163750.163750.16242.345.1辦公用房1677.791677.791677.791677.79135.455.2生活服務(wù)2072.372072.372072.372072.37131.886消防及環(huán)保工程1057.941057.941057.941057.

28、9476.916.1消防環(huán)保工程1057.941057.941057.941057.9476.917項目總圖工程157.90157.90157.90157.90-347.207.1場地及道路硬化10748.892101.262101.267.2場區(qū)圍墻2101.2610748.8910748.897.3安全保衛(wèi)室157.90157.90157.90157.908綠化工程3547.89124.18合計39475.3867027.5067027.505414.31節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤170.151.1年用電量千瓦時1368494.751.2年用電量噸標準煤168.19

29、1.3年用水量立方米22935.181.4年用水量噸標準煤1.962年節(jié)能量噸標準煤72.923節(jié)能率29.15%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元12404.731.1完成比例57.82%2完成固定資產(chǎn)投資萬元7471.652.1完成比例60.23%3完成流動資金投資萬元4933.083.1完成比例39.77%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人5511.2人均年工資萬元4.381.3年工資額萬元3031.802工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1222.2人均年工資萬元5.422.3年工資額萬元616.563企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人32

30、3.2人均年工資萬元6.273.3年工資額萬元210.624品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人654.2人均年工資萬元5.084.3年工資額萬元346.345其他人員工資5.1平均人數(shù)人415.2人均年工資萬元4.985.3年工資額萬元291.686職工工資總額萬元4497.00固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元5414.316805.50189.5715487.871.1工程費用萬元5414.316805.5034658.921.1.1建筑工程費用萬元5414.315414.3125.24%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6805.

31、506805.5031.72%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3268.063268.0615.23%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1813.771813.771.3預(yù)備費萬元1454.291454.291.3.1基本預(yù)備費萬元617.82617.821.3.2漲價預(yù)備費萬元836.47836.472建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15487.8715487.87流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元34658.9214318.0829178.6334658.9234658.9234658.921.1應(yīng)收賬款萬元10397.684678.958318.141

32、0397.6810397.6810397.681.2存貨萬元15596.517018.4312477.2115596.5115596.5115596.511.2.1原輔材料萬元4678.952105.533743.164678.954678.954678.951.2.2燃料動力萬元233.95105.28187.16233.95233.95233.951.2.3在產(chǎn)品萬元7174.393228.485739.527174.397174.397174.391.2.4產(chǎn)成品萬元3509.211579.152807.373509.213509.213509.211.3現(xiàn)金萬元8664.733899.

33、136931.788664.738664.738664.732流動負債萬元28691.8912911.3522953.5128691.8928691.8928691.892.1應(yīng)付賬款萬元28691.8912911.3522953.5128691.8928691.8928691.893流動資金萬元5967.032685.164773.625967.035967.035967.034鋪底流動資金萬元1988.99895.051591.211988.991988.991988.99總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21454.90138.53%

34、138.53%100.00%2項目建設(shè)投資萬元15487.87100.00%100.00%72.19%2.1工程費用萬元12219.8178.90%78.90%56.96%2.1.1建筑工程費萬元5414.3134.96%34.96%25.24%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元6805.5043.94%43.94%31.72%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1813.7711.71%11.71%8.45%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1813.7711.71%11.71%8.45%2.3預(yù)備費萬元1454.299.39%9.39%6.78%2.3.1基本預(yù)備費萬元617.823.99%3.99%2.88%2.

35、3.2漲價預(yù)備費萬元836.475.40%5.40%3.90%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元15487.87100.00%100.00%72.19%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元5967.0338.53%38.53%27.81%7鋪底流動資金萬元1989.0112.84%12.84%9.27%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元20674.3536754.4045943.0045943.0045943.001.1萬元20674.3536754.4045943.0045943.0045943.002現(xiàn)價增加值萬元6615.791176

36、1.4114701.7614701.7614701.763增值稅萬元626.241113.321391.651391.651391.653.1銷項稅額萬元7350.887350.887350.887350.887350.883.2進項稅額萬元2681.654767.385959.235959.235959.234城市維護建設(shè)稅萬元43.8477.9397.4297.4297.425教育費附加萬元18.7933.4041.7541.7541.756地方教育費附加萬元12.5222.2727.8327.8327.839土地使用稅萬元217.98217.98217.98217.98217.9810稅

37、金及附加萬元293.12351.57384.97384.97384.97折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5414.315414.31當(dāng)期折舊額4331.45216.57216.57216.57216.57216.57凈值1082.865197.744981.174764.594548.024331.452機器設(shè)備原值6805.506805.50當(dāng)期折舊額5444.40362.96362.96362.96362.96362.96凈值6442.546079.585716.625353.664990.703建筑物及設(shè)備原值12219.81當(dāng)期折舊額9

38、775.85579.53579.53579.53579.53579.53建筑物及設(shè)備凈值2443.9611640.2811060.7510481.229901.699322.164無形資產(chǎn)原值1813.771813.77當(dāng)期攤銷額1813.7745.3445.3445.3445.3445.34凈值1768.431723.081677.741632.391587.055合計：折舊及攤銷11589.62624.87624.87624.87624.87624.87總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元23235.8710456.1418588.70

39、23235.8723235.8723235.872外購燃料動力費萬元2014.03906.311611.222014.032014.032014.033工資及福利費萬元4497.004497.004497.004497.004497.004497.004修理費萬元69.5431.2955.6369.5469.5469.545其它成本費用萬元5412.222435.504329.785412.225412.225412.225.1其他制造費用萬元1309.77589.401047.821309.771309.771309.775.2其他管理費用萬元1530.62688.781224.501530

40、.621530.621530.625.3其他銷售費用萬元2333.091049.891866.472333.092333.092333.096經(jīng)營成本萬元35228.6615852.9028182.9335228.6635228.6635228.667折舊費萬元579.53579.53579.53579.53579.53579.538攤銷費萬元45.3445.3445.3445.3445.3445.349利息支出萬元-10總成本費用萬元35853.5318951.1229707.2035853.5335853.5335853.5310.1可變成本萬元30731.6613829.2524585.3330