1、 教師評(píng)語 教師簽字 日期成績(jī)學(xué)生姓名學(xué) 號(hào)班 級(jí)分 組項(xiàng)目編號(hào)項(xiàng)目名稱期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?、了解企業(yè)月底存貨及賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的基本流程；2、理解ERP系統(tǒng)中存貨管理與自動(dòng)分錄、會(huì)計(jì)總賬之間的信息流程及單據(jù)特征；3、初步了解主要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)含義及其設(shè)置方法；4、掌握月底結(jié)賬中的各項(xiàng)操作。二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容與步驟（要求：針對(duì)實(shí)驗(yàn)案例的每項(xiàng)工作，完成實(shí)驗(yàn)，并分別撰寫實(shí)驗(yàn)步驟）內(nèi)容：1、完成期末結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)賬的基本流程；2、期末結(jié)轉(zhuǎn)主要包括：成本計(jì)算、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)、應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)分錄、總賬結(jié)轉(zhuǎn)等；3、期末結(jié)賬主要包括：結(jié)賬、生成財(cái)務(wù)報(bào)表。步驟：1、存貨月結(jié)：（1）修改系統(tǒng)時(shí)間，登錄系統(tǒng)。（2）進(jìn)入“月底

2、成本計(jì)價(jià)”：進(jìn)入“進(jìn)銷存管理”“存貨管理”子系統(tǒng)“月底成本計(jì)價(jià)”。（3）進(jìn)行月底成本計(jì)價(jià)。（4）查詢品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息：打開“維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息”查詢已有的品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息從系統(tǒng)顯示的品號(hào)信息中，查看品號(hào)的每月統(tǒng)計(jì)信息退出。（5）查詢品號(hào)信息。（6）自動(dòng)調(diào)整庫存。（7）查看自動(dòng)調(diào)整庫存后的品號(hào)信息。（8）查看自動(dòng)調(diào)整庫存后生成的單據(jù)：打開“錄入成本開賬/調(diào)整單”查詢已有的庫存交易單據(jù)從系統(tǒng)顯示的單據(jù)信息中，選擇要查看的尾差調(diào)整單并查看詳細(xì)信息退出。（9）月底存貨結(jié)轉(zhuǎn).2、應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)：（1）應(yīng)收賬款月結(jié)：“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收管理”子系統(tǒng)“應(yīng)收賬款月結(jié)”。（2）應(yīng)付賬款月結(jié)：“應(yīng)付管理”子

3、系統(tǒng)打開“應(yīng)付賬款月結(jié)”進(jìn)行“應(yīng)付賬款月結(jié)”。3、自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)：（1）“自動(dòng)生成分錄底稿”：“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)自動(dòng)分錄”子系統(tǒng)“自動(dòng)生成分錄底稿”。（2）自動(dòng)生成分錄底稿：選擇需生成分錄底稿的單據(jù)設(shè)置底稿批號(hào)生成分錄底稿退出。（3）憑證：打開“拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證”選擇單據(jù)性質(zhì)選擇底稿批號(hào)生成會(huì)計(jì)憑證退出。4、總賬月結(jié)：（1）“錄入會(huì)計(jì)憑證”：進(jìn)入“財(cái)務(wù)管理”子系統(tǒng)進(jìn)入“會(huì)計(jì)總賬”子系統(tǒng)打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”。（2）查詢會(huì)計(jì)憑證：查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證查看憑證詳細(xì)信息退出。（3）將會(huì)計(jì)憑證整批過賬：打開“整批過賬”設(shè)置“整批過賬”的憑證日期期間顯示該期間的需要過賬的所

4、有憑證選擇系統(tǒng)顯示的需要過賬的所有憑證退出。（4）過賬后查詢會(huì)計(jì)憑證，處理未過賬憑證：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要查看的憑證的詳細(xì)信息并審核未過賬憑證退出。（5）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”設(shè)置轉(zhuǎn)賬類型期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置轉(zhuǎn)賬憑證類型：“YJ（月結(jié)憑證）”進(jìn)行后續(xù)操作生成轉(zhuǎn)賬憑證退出。（6）對(duì)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的憑證進(jìn)行過賬：打開“錄入會(huì)計(jì)憑證”查詢已有的會(huì)計(jì)憑證從系統(tǒng)顯示的憑證信息中，選擇要過賬的憑證過賬該張憑證退出。（7）會(huì)計(jì)月結(jié)：打開“會(huì)計(jì)月結(jié)”進(jìn)行“會(huì)計(jì)月結(jié)”退出。（8）查詢資產(chǎn)負(fù)債表：打開“財(cái)務(wù)報(bào)表”“資產(chǎn)負(fù)債表”選擇“基本選項(xiàng)”資產(chǎn)負(fù)債表的“報(bào)表編號(hào)”查詢的

5、資產(chǎn)負(fù)債表日期以及資產(chǎn)負(fù)債表退出。（9）查詢損益表：打開“損益表”選擇“基本選項(xiàng)”損益表的“報(bào)表編號(hào)”輸入查詢的損益表年月查詢損益表退出。三、實(shí)驗(yàn)成果提交（要求：將實(shí)驗(yàn)結(jié)果畫面復(fù)制下來，粘貼在此處。）1、進(jìn)銷存管理存貨管理子系統(tǒng)月底成本計(jì)價(jià)（直接處理取消）2、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息3、錄入品號(hào)信息（單擊3次下一個(gè)，多次點(diǎn)擊滾動(dòng)條）4、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)調(diào)整庫存5、進(jìn)銷存管理期末處理維護(hù)品號(hào)每月統(tǒng)計(jì)信息錄入品號(hào)信息（點(diǎn)擊向下滾動(dòng)條出現(xiàn)該界面）6、月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)7、進(jìn)銷存管理財(cái)務(wù)管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)應(yīng)收帳款月結(jié)（直接處理OK取消）8、自動(dòng)分錄子系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄底

6、稿9、維護(hù)分錄底稿10、財(cái)務(wù)管理集團(tuán)分銷自動(dòng)生成分錄底稿（直接處理OK）11、拋轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)憑證12、會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)錄入會(huì)計(jì)憑證13、整批過帳14、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳（點(diǎn)擊下一步之后的界面）（點(diǎn)擊生成憑證）15、整批過帳16、會(huì)計(jì)總帳子系統(tǒng)自定義會(huì)計(jì)報(bào)表打印自定義報(bào)表設(shè)置會(huì)計(jì)單據(jù)性質(zhì)17、會(huì)計(jì)月結(jié)（直接處理OK）四、實(shí)驗(yàn)中遇到的難點(diǎn)及解決辦法1、“月底成本計(jì)價(jià)”和“自動(dòng)調(diào)整庫存”的先后順序：要先進(jìn)行“月底成本計(jì)價(jià)”，然后進(jìn)行“自動(dòng)調(diào)整庫存”。行成本計(jì)價(jià)后，品號(hào)信息也隨之更新內(nèi)容。它們的順序不可顛倒，否則可能仍然發(fā)現(xiàn)品號(hào)信息存在問題。2、存貨月結(jié)的日期：存貨月結(jié)的操作是在月底進(jìn)行的，要把時(shí)間調(diào)整在月末，再進(jìn)行存

7、貨月結(jié)的操作。（一旦進(jìn)行了月底存貨結(jié)轉(zhuǎn)，相當(dāng)于庫存結(jié)賬 (或關(guān)賬) 動(dòng)作。運(yùn)行過后，該月及該月以前的各種庫存交易單據(jù)信息即不可再行輸入，更改或取消。）3、會(huì)計(jì)憑證要先審核，然后過賬：憑證的審核目的為審核過的單據(jù)不得再做更改或刪除或作廢，以確保輸入的信息不會(huì)被有意或無意的更動(dòng)。審核過后，才可過賬，未審核憑證不能過賬。五、實(shí)驗(yàn)體會(huì)實(shí)驗(yàn)是加強(qiáng)理論與實(shí)踐結(jié)合的機(jī)會(huì)，使得我們對(duì)于之前所學(xué)到的管理信息系統(tǒng)的知識(shí)更加形象具體化，而不是簡(jiǎn)單的文本化的概念。通過對(duì)易飛ERP系統(tǒng)的操作，對(duì)于易飛ERP系統(tǒng)有了基本的理解，并深刻體會(huì)到系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)操作比實(shí)際人工操作要簡(jiǎn)便快捷，并提高了正確性。通過實(shí)驗(yàn)了解了應(yīng)收/應(yīng)付月結(jié)的操作需要注意的就是進(jìn)行月結(jié)的月份。確認(rèn)是進(jìn)行當(dāng)月的月結(jié)。如發(fā)現(xiàn)不是當(dāng)月的月結(jié)，需要先查明問題，解決問題后，再進(jìn)行“應(yīng)收/應(yīng)付賬款月結(jié)”。自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)時(shí)，要注意“選擇單據(jù)來源”時(shí)不要多選或少選以免影響生成憑證的數(shù)量。對(duì)今后月底結(jié)賬操作有了初步的理解。六、思考題解答1、分別畫出本實(shí)驗(yàn)中存貨結(jié)轉(zhuǎn)和自動(dòng)分錄拋轉(zhuǎn)的操作流程圖。答： 存貨結(jié)轉(zhuǎn) 自動(dòng)分錄