1、廢橡膠項目審查申請書一、項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱廢橡膠項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)該項目屬于新建項目，依托某某新區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以廢橡膠為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)18000.00萬元。二、項目建設(shè)單位xxx實業(yè)發(fā)展公司三、項目咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢四、項目提出的理由預(yù)計全省地區(qū)生產(chǎn)總值增長6.5%左右，農(nóng)業(yè)、規(guī)上工業(yè)增加值分別增長4.6%和7%，固定資產(chǎn)投資、社會消費(fèi)品零售總額分別增長5%和5.4%，地方一般公共預(yù)算收入增長3.4%。今年全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)：一是地區(qū)生產(chǎn)總值增長6%6.5%。發(fā)展支撐類指標(biāo)中，固定資產(chǎn)投資增長7%，社會

2、消費(fèi)品零售總額增長7%，一產(chǎn)增加值增長4.6%，規(guī)上工業(yè)增加值增長6.5%，地方一般公共預(yù)算收入與地區(qū)生產(chǎn)總值同步增長。二是全省空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例穩(wěn)定在85%以上，主要城市達(dá)到82%以上，湟水河出省斷面穩(wěn)定保持類水質(zhì)、類水質(zhì)占比達(dá)到50%以上。同時，國控斷面地表水水質(zhì)優(yōu)良率90%以上，三大江河水質(zhì)優(yōu)良率100%，青海湖、龍羊峽等重點(diǎn)湖庫水質(zhì)保持優(yōu)良穩(wěn)定，節(jié)能降碳減排控制在國家規(guī)定目標(biāo)以內(nèi)。三是全體居民人均可支配收入增長持續(xù)高于經(jīng)濟(jì)增速。著力促就業(yè)、穩(wěn)物價，新增城鎮(zhèn)就業(yè)6萬人，農(nóng)牧區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)105萬人次，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在3.5%以內(nèi)，居民消費(fèi)價格漲幅控制在3.5%左右。四是清潔能源裝

3、機(jī)容量占比達(dá)90%以上，化肥農(nóng)藥減量增效試點(diǎn)面積300萬畝，再建10個美麗城鎮(zhèn)和300個高原美麗鄉(xiāng)村，全省60%的縣(市、區(qū))建成全國民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范地區(qū)，讓大美青海特色進(jìn)一步彰顯。五、項目選址及用地綜述（一）項目選址方案項目選址位于某某新區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項目用地規(guī)模項目總用地面積29001.16平方米（折合約43.48畝），土地綜合利用率100.00%；項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照廢橡膠行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項目凈用地面積29001.16平方米，建

4、筑物基底占地面積19416.28平方米，總建筑面積29871.19平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20400.45平方米，項目規(guī)劃綠化面積2157.95平方米。七、設(shè)備購置項目計劃購置設(shè)備共計91臺（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)3217.27萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：廢橡膠xxx單位/年。綜合考xxx實業(yè)發(fā)展公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx實業(yè)發(fā)展公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障

5、能力等諸多因素，項目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx實業(yè)發(fā)展公司所選擇的供貨單位完全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時能夠滿足xxx實業(yè)發(fā)展公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項目能耗分析1、項目年用電量751008.18千瓦時，折合92.30噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足廢橡膠項目項目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項目年總用水量11322.27立方米，折合0.97噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項目用

6、水由某某新區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、廢橡膠項目項目年用電量751008.18千瓦時，年總用水量11322.27立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）93.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.55%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項目符合某某新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項目設(shè)計中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實起到消除和減少污染的作用。項目建成投產(chǎn)后

7、，各項環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“廢橡膠項目”主要從事廢橡膠項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性廢橡膠項目選址于某某新區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某某新區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單

8、”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：廢橡膠項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。十三、項目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。將整個項目

9、分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標(biāo)如期完成。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資10738.52萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8557.30萬元，占項目總投資的79.69%；流動資金2181.22萬元，占項目總投資的20.31%。（二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入18167.00萬元，總成本費(fèi)用13835.2

10、3萬元，稅金及附加187.70萬元，利潤總額4331.77萬元，利稅總額5116.96萬元，稅后凈利潤3248.83萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1868.13萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.34%，投資利稅率47.65%，投資回報率30.25%，全部投資回收期4.81年，提供就業(yè)職位241個。十五、報告說明項目報告主要是通過對項目的主要內(nèi)容和配套條件，如市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、工程等方面進(jìn)行調(diào)查研究和分析比較，并對項目建成以后可能取得的財務(wù)、經(jīng)濟(jì)效益及社會影響進(jìn)行預(yù)測，從而提出該項目是否值得投資和如何進(jìn)行建設(shè)的咨詢意見，為項目決策提供

11、依據(jù)的一種綜合性的分析方法?？尚行匝芯烤哂蓄A(yù)見性、公正性、可靠性、科學(xué)性的特點(diǎn)。項目報告從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、商業(yè)以至環(huán)境保護(hù)、法律等多個方面進(jìn)行分析和論證，通過對的市場需求、資源供應(yīng)、建設(shè)規(guī)模、工藝路線、設(shè)備選型、環(huán)境影響、資金籌措、盈利能力等方面的研究調(diào)查，在專家研究經(jīng)驗的基礎(chǔ)上對項目經(jīng)濟(jì)效益及社會效益進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，從而為客戶提供全面的、客觀的、可靠的投資價值評估及項目建設(shè)進(jìn)程等咨詢意見。十六、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某新區(qū)及某某新區(qū)廢橡膠行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進(jìn)某某新區(qū)廢橡膠產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)

12、化有著積極的推動意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“廢橡膠項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位241個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1868.13萬元，可以促進(jìn)某某新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率40.34%，投資利稅率47.65%，全部投資回報率30.25%，全部投資回收期4.81年，固定資產(chǎn)投資回收期4.81年（含建設(shè)期），項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。4、民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計企業(yè)，有助于企業(yè)技

13、術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識，對工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。國家發(fā)改委出臺關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的實施意見，對各地、各部門在鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方面提出了十條要求，包括清理規(guī)范現(xiàn)有針對民營企業(yè)和民間資本的準(zhǔn)入條件、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持資金等公共資源對民營企業(yè)同等對待、支持民營企業(yè)充分利用新型金融工具，等等。這一系列的措施，目的是鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)在節(jié)能環(huán)保、新一代信

14、息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域形成一批具有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)。綜上所述，項目的建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米29001.1643.48畝1.1容積率1.031.2建筑系數(shù)66.95%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝196.811.4基底面積平方米19416.281.5總建筑面積平方米29871.191.6綠化面積平方米2157.95綠化率7.22%2總投資萬元10738.522.1固定資產(chǎn)投資萬元8557.302.1.1土建工程投資萬元2665.

15、832.1.1.1土建工程投資占比萬元24.82%2.1.2設(shè)備投資萬元3217.272.1.2.1設(shè)備投資占比29.96%2.1.3其它投資萬元2674.202.1.3.1其它投資占比24.90%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比79.69%2.2流動資金萬元2181.222.2.1流動資金占比20.31%3收入萬元18167.004總成本萬元13835.235利潤總額萬元4331.776凈利潤萬元3248.837所得稅萬元1.038增值稅萬元597.499稅金及附加萬元187.7010納稅總額萬元1868.1311利稅總額萬元5116.9612投資利潤率40.34%13投資利稅率47.65%14投

16、資回報率30.25%15回收期年4.8116設(shè)備數(shù)量臺（套）9117年用電量千瓦時751008.1818年用水量立方米11322.2719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.2720節(jié)能率27.55%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.5022員工數(shù)量人241土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13727.3113727.3120400.4520400.452002.681.1主要生產(chǎn)車間8236.398236.3912240.2712240.271241.661.2輔助生產(chǎn)車間4392.744392.746528.146528.14640.861.3其他生

17、產(chǎn)車間1098.181098.181183.231183.23120.162倉儲工程2912.442912.446155.986155.98439.512.1成品貯存728.11728.111538.991538.99109.882.2原料倉儲1514.471514.473201.113201.11228.552.3輔助材料倉庫669.86669.861415.881415.88101.093供配電工程155.33155.33155.33155.3312.483.1供配電室155.33155.33155.33155.3312.484給排水工程178.63178.63178.63178.6311

18、.164.1給排水178.63178.63178.63178.6311.165服務(wù)性工程1844.551844.551844.551844.55131.695.1辦公用房862.68862.68862.68862.6854.855.2生活服務(wù)981.87981.87981.87981.8777.336消防及環(huán)保工程520.36520.36520.36520.3641.806.1消防環(huán)保工程520.36520.36520.36520.3641.807項目總圖工程77.6777.6777.6777.67-45.067.1場地及道路硬化5344.671118.291118.297.2場區(qū)圍墻1118

19、.295344.675344.677.3安全保衛(wèi)室77.6777.6777.6777.678綠化工程2044.9371.57合計19416.2829871.1929871.192665.83節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.271.1年用電量千瓦時751008.181.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤92.301.3年用水量立方米11322.271.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.972年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤34.503節(jié)能率27.55%節(jié)項目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元8082.091.1完成比例75.26%2完成固定資產(chǎn)投資萬元6192.592.1完成比例76.62%3完成流動資金

20、投資萬元1889.503.1完成比例23.38%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1641.2人均年工資萬元4.501.3年工資額萬元932.382工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人362.2人均年工資萬元5.262.3年工資額萬元203.463企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元7.813.3年工資額萬元79.784品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬元5.314.3年工資額萬元106.195其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元6.775.3年工資額萬元69.336職工工資總額萬元1391.14固定資產(chǎn)投資

21、估算表序號項目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2665.833217.27196.818557.301.1工程費(fèi)用萬元2665.833217.2712624.151.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2665.832665.8324.82%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3217.273217.2729.96%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元2674.202674.2024.90%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1410.561410.561.3預(yù)備費(fèi)萬元1263.641263.641.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元654.07654.071.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元609.57609.572建設(shè)

22、期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8557.308557.30流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元12624.156642.057723.5912624.1512624.1512624.151.1應(yīng)收賬款萬元3787.242082.982651.073787.243787.243787.241.2存貨萬元5680.873124.483976.615680.875680.875680.871.2.1原輔材料萬元1704.26937.341192.981704.261704.261704.261.2.2燃料動力萬元85.2146.8759.6585.2

23、185.2185.211.2.3在產(chǎn)品萬元2613.201437.261829.242613.202613.202613.201.2.4產(chǎn)成品萬元1278.20703.01894.741278.201278.201278.201.3現(xiàn)金萬元3156.041735.822209.233156.043156.043156.042流動負(fù)債萬元10442.935743.617310.0510442.9310442.9310442.932.1應(yīng)付賬款萬元10442.935743.617310.0510442.9310442.9310442.933流動資金萬元2181.221199.671526.8521

24、81.222181.222181.224鋪底流動資金萬元727.07399.89508.95727.07727.07727.07總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10738.52125.49%125.49%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8557.30100.00%100.00%79.69%2.1工程費(fèi)用萬元5883.1068.75%68.75%54.79%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2665.8331.15%31.15%24.82%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元3217.2737.60%37.60%29.96%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元141

25、0.5616.48%16.48%13.14%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1410.5616.48%16.48%13.14%2.3預(yù)備費(fèi)萬元1263.6414.77%14.77%11.77%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元654.077.64%7.64%6.09%2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)萬元609.577.12%7.12%5.68%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8557.30100.00%100.00%79.69%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動資金萬元2181.2225.49%25.49%20.31%7鋪底流動資金萬元727.078.50%8.50%6.77%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第

26、二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元9991.8512716.9018167.0018167.0018167.001.1萬元9991.8512716.9018167.0018167.0018167.002現(xiàn)價增加值萬元3197.394069.415813.445813.445813.443增值稅萬元328.62418.24597.49597.49597.493.1銷項稅額萬元2906.722906.722906.722906.722906.723.2進(jìn)項稅額萬元1270.081616.462309.232309.232309.234城市維護(hù)建設(shè)稅萬元23.0029.2841.8241.8241

27、.825教育費(fèi)附加萬元9.8612.5517.9217.9217.926地方教育費(fèi)附加萬元6.578.3611.9511.9511.959土地使用稅萬元116.00116.00116.00116.00116.0010稅金及附加萬元155.44166.19187.70187.70187.70折舊及攤銷一覽表序號項目運(yùn)營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2665.832665.83當(dāng)期折舊額2132.66106.63106.63106.63106.63106.63凈值533.172559.202452.562345.932239.302132.662機(jī)器設(shè)備原值3217.273

28、217.27當(dāng)期折舊額2573.82171.59171.59171.59171.59171.59凈值3045.682874.092702.512530.922359.333建筑物及設(shè)備原值5883.10當(dāng)期折舊額4706.48278.22278.22278.22278.22278.22建筑物及設(shè)備凈值1176.625604.885326.665048.444770.224492.004無形資產(chǎn)原值1410.561410.56當(dāng)期攤銷額1410.5635.2635.2635.2635.2635.26凈值1375.301340.031304.771269.501234.245合計：折舊及攤銷611

29、7.04313.48313.48313.48313.48313.48總成本費(fèi)用估算一覽表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元8507.494679.125955.248507.498507.498507.492外購燃料動力費(fèi)萬元699.47384.71489.63699.47699.47699.473工資及福利費(fèi)萬元1391.141391.141391.141391.141391.141391.144修理費(fèi)萬元33.3918.3623.3733.3933.3933.395其它成本費(fèi)用萬元2890.261589.642023.182890.262890.2628

30、90.265.1其他制造費(fèi)用萬元1362.91749.60954.041362.911362.911362.915.2其他管理費(fèi)用萬元335.26184.39234.68335.26335.26335.265.3其他銷售費(fèi)用萬元1690.68929.871183.481690.681690.681690.686經(jīng)營成本萬元13521.757436.969465.2213521.7513521.7513521.757折舊費(fèi)萬元278.22278.22278.22278.22278.22278.228攤銷費(fèi)萬元35.2635.2635.2635.2635.2635.269利息支出萬元-10總成本費(fèi)

31、用萬元13835.238376.4610196.0513835.2313835.2313835.2310.1可變成本萬元12130.616671.848491.4312130.6112130.6112130.6110.2固定成本萬元1704.621704.621704.621704.621704.621704.6211盈虧平衡點(diǎn)54.94%54.94%利潤及利潤分配表序號項目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元18167.009991.8512716.9018167.0018167.0018167.002稅金及附加萬元187.70155.44166.19187.70187.70187.703總成本費(fèi)用萬元13835.238376.4610196.0513835.2313835.2313835