1、錦滌棉過(guò)紙感膠布料項(xiàng)目投資方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱錦滌棉過(guò)紙感膠布料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景整合區(qū)域創(chuàng)新資源和要素，推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)，著力構(gòu)建協(xié)同有序、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、科學(xué)高效的區(qū)域創(chuàng)新體系。（一）加快建設(shè)蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)全面提升自主創(chuàng)新能力，實(shí)施提升持續(xù)創(chuàng)新能力、高水平創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)、高成長(zhǎng)性創(chuàng)新型企業(yè)培育、高附加值創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、推進(jìn)開(kāi)放創(chuàng)新、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系建設(shè)六大行動(dòng)，建設(shè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)。全面深化科技體制改革，積極落實(shí)先行先試政策，著力在深化科技體制改革、建設(shè)新型科研機(jī)構(gòu)、科技資源開(kāi)放共享、區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新等方面率先突破，建設(shè)深化科技體制改革試驗(yàn)區(qū)。全面推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新，優(yōu)化“

2、五城九區(qū)多園”創(chuàng)新布局，形成高效合作、協(xié)同有序的創(chuàng)新體系，建設(shè)區(qū)域創(chuàng)新一體化先行區(qū)。到2020年，蘇南全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占GDP的比重提高到3%。（二）加強(qiáng)創(chuàng)新型城市和創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)強(qiáng)化城市創(chuàng)新功能，推動(dòng)創(chuàng)新要素集聚，建立區(qū)域創(chuàng)新合作聯(lián)動(dòng)平臺(tái)，建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型城市群。推動(dòng)高新區(qū)管理體制機(jī)制改革創(chuàng)新，強(qiáng)化綜合服務(wù)功能和科技創(chuàng)新促進(jìn)功能。推動(dòng)科技園區(qū)體制創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、功能創(chuàng)新，建設(shè)集知識(shí)創(chuàng)造、技術(shù)創(chuàng)新和新興產(chǎn)業(yè)培育為一體的創(chuàng)新核心區(qū)。統(tǒng)籌推進(jìn)大學(xué)科技園、科技產(chǎn)業(yè)園、科技創(chuàng)業(yè)園、留學(xué)回國(guó)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園、科技企業(yè)孵化器（加速器）、創(chuàng)業(yè)特別社區(qū)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體建設(shè)。支持徐州、淮安、宿遷申報(bào)國(guó)家

3、創(chuàng)新城市試點(diǎn)，加快推進(jìn)創(chuàng)新型縣（市、區(qū)）建設(shè)。推動(dòng)符合條件的省級(jí)高新區(qū)創(chuàng)建國(guó)家級(jí)高新區(qū)，支持有條件的縣（市）建立省級(jí)高新區(qū)。（三）推進(jìn)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新按照蘇南創(chuàng)新提升、蘇中創(chuàng)新跨越、蘇北創(chuàng)新突破的要求，探索人才、技術(shù)、成果、資本等創(chuàng)新要素統(tǒng)籌配置的新模式，提高區(qū)域創(chuàng)新體系整體效能。加快推進(jìn)蘇南創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，更好地支撐引領(lǐng)全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極引導(dǎo)蘇中地區(qū)更大力度集聚創(chuàng)新要素、培育特色產(chǎn)業(yè)，形成創(chuàng)新發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。深入實(shí)施蘇北科技與人才支撐工程，支持蘇北地區(qū)大力引進(jìn)技術(shù)和人才，加強(qiáng)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，切實(shí)以科技創(chuàng)新支撐跨越發(fā)展。推動(dòng)創(chuàng)新要素合理流動(dòng)和高效組合，鼓勵(lì)蘇南高新區(qū)跨區(qū)域創(chuàng)新合作與產(chǎn)業(yè)整合，完

4、善與蘇中、蘇北地區(qū)的掛鉤支持、共建分園機(jī)制，打造蘇中蘇北產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新高地。深化南京國(guó)家科技體制綜合改革試點(diǎn)，推動(dòng)建設(shè)寧鎮(zhèn)揚(yáng)創(chuàng)新合作示范區(qū)，支持常熟市、海安縣等科技創(chuàng)新體制綜合改革試點(diǎn)。（三）項(xiàng)目單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx集團(tuán)報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址某產(chǎn)業(yè)園場(chǎng)址應(yīng)靠近交通運(yùn)輸主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產(chǎn)成品的運(yùn)輸，同時(shí)，通訊便捷有利于及時(shí)反饋產(chǎn)品市場(chǎng)信息。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積54420.53平方米（折合約81.59畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)67.02%，建筑容積率1.57，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.47%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度169.85萬(wàn)元/

5、畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e54420.53平方米，建筑物基底占地面積36472.64平方米，總建筑面積85440.23平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程67669.55平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積6381.38平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)110臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6972.21萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量971754.14千瓦時(shí)，折合119.43噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7886.74立方米，折合0.67噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“錦滌棉過(guò)紙感膠布料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量971754.14千瓦時(shí)，年總用水量7886.74立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）120.10噸

6、標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.03噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.30%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資15761.42萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13858.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的87.92%；流動(dòng)資金1903.36萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.08%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入18024

7、.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用14324.77萬(wàn)元，稅金及附加278.91萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3699.23萬(wàn)元，利稅總額4488.38萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2774.42萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1713.96萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.47%，投資利稅率28.48%，投資回報(bào)率17.60%，全部投資回收期7.18年，提供就業(yè)職位306個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。項(xiàng)目承辦單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求

8、，符合某產(chǎn)業(yè)園及某產(chǎn)業(yè)園錦滌棉過(guò)紙感膠布料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園錦滌棉過(guò)紙感膠布料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx科技公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“錦滌棉過(guò)紙感膠布料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位306個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1713.96萬(wàn)元，可以促進(jìn)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率23.47%，投資利稅率28.48%，全部投資回報(bào)率17.60%，全部投資回收期7.18年，固定資產(chǎn)投資回收期7.18年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有

9、較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。近年來(lái)，從中央到地方加快了經(jīng)濟(jì)體制改革和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，相繼出臺(tái)了一系列重大政策鼓勵(lì)、支持和引導(dǎo)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)已成為我省國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支撐，財(cái)政收入的重要來(lái)源，擴(kuò)大投資的重要主體，吸納勞動(dòng)力和安置就業(yè)的主渠道，體制創(chuàng)新和機(jī)制創(chuàng)新的重要推動(dòng)力，為我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。“十二五”期間，全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)11.9%，高于全部工業(yè)平均增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。截至“十二五”末

10、，全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)38894戶，占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的96.4%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、利稅分別占全部工業(yè)的93.5%、93.9%和92.2%，較“十一五”末分別提高了3.5、8.7和8.1個(gè)百分點(diǎn)。與“十一五”末相比，2015年全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.82倍，達(dá)到13.7萬(wàn)億元；利潤(rùn)增長(zhǎng)1.56倍，達(dá)到8094.3億元；利稅增長(zhǎng)1.59倍，達(dá)到1.4萬(wàn)億元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)分別占全國(guó)的13.9%和14.6%，均居全國(guó)第二位。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米54420.5381.59畝1.1容積率1.571.2建筑系數(shù)67.0

11、2%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝169.851.4基底面積平方米36472.641.5總建筑面積平方米85440.231.6綠化面積平方米6381.38綠化率7.47%2總投資萬(wàn)元15761.422.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13858.062.1.1土建工程投資萬(wàn)元6442.292.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元40.87%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6972.212.1.2.1設(shè)備投資占比44.24%2.1.3其它投資萬(wàn)元443.562.1.3.1其它投資占比2.81%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.92%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1903.362.2.1流動(dòng)資金占比12.08%3收入萬(wàn)元18024.004總成本萬(wàn)元

12、14324.775利潤(rùn)總額萬(wàn)元3699.236凈利潤(rùn)萬(wàn)元2774.427所得稅萬(wàn)元1.578增值稅萬(wàn)元510.249稅金及附加萬(wàn)元278.9110納稅總額萬(wàn)元1713.9611利稅總額萬(wàn)元4488.3812投資利潤(rùn)率23.47%13投資利稅率28.48%14投資回報(bào)率17.60%15回收期年7.1816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11017年用電量千瓦時(shí)971754.1418年用水量立方米7886.7419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.1020節(jié)能率22.30%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.0322員工數(shù)量人306土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程257

13、86.1625786.1667669.5567669.555612.601.1主要生產(chǎn)車間15471.7015471.7040601.7340601.733479.811.2輔助生產(chǎn)車間8251.578251.5721654.2621654.261796.031.3其他生產(chǎn)車間2062.892062.893924.833924.83336.762倉(cāng)儲(chǔ)工程5470.905470.9011550.9411550.94696.762.1成品貯存1367.721367.722887.742887.74174.192.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2844.872844.876006.496006.49362.322.3輔

14、助材料倉(cāng)庫(kù)1258.311258.312656.722656.72160.253供配電工程291.78291.78291.78291.7819.803.1供配電室291.78291.78291.78291.7819.804給排水工程335.55335.55335.55335.5517.714.1給排水335.55335.55335.55335.5517.715服務(wù)性工程3464.903464.903464.903464.90209.015.1辦公用房1610.361610.361610.361610.3687.545.2生活服務(wù)1854.541854.541854.541854.5488.83

15、6消防及環(huán)保工程977.47977.47977.47977.4766.336.1消防環(huán)保工程977.47977.47977.47977.4766.337項(xiàng)目總圖工程145.89145.89145.89145.89-286.387.1場(chǎng)地及道路硬化9741.202100.062100.067.2場(chǎng)區(qū)圍墻2100.069741.209741.207.3安全保衛(wèi)室145.89145.89145.89145.898綠化工程3041.73106.46合計(jì)36472.6485440.2385440.236442.29節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.101.1年用電量千瓦時(shí)9717

16、54.141.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤119.431.3年用水量立方米7886.741.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.672年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.033節(jié)能率22.30%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元14642.041.1完成比例92.90%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9915.452.1完成比例67.72%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4726.593.1完成比例32.28%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2081.2人均年工資萬(wàn)元5.601.3年工資額萬(wàn)元928.932工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人462.2人均年工資萬(wàn)元6.852.3年工資額萬(wàn)元300.20

17、3企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人123.2人均年工資萬(wàn)元6.663.3年工資額萬(wàn)元95.954品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人244.2人均年工資萬(wàn)元5.504.3年工資額萬(wàn)元133.185其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬(wàn)元7.595.3年工資額萬(wàn)元65.396職工工資總額萬(wàn)元1523.65固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6442.296972.21169.8513858.061.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6442.296972.2112087.151.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元6442.296442.2940.87%1.1

18、.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6972.216972.2144.24%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元443.56443.562.81%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元260.23260.231.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元183.33183.331.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元105.68105.681.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元77.6577.652建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13858.0613858.06流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元12087.154805.279122.9912087.1512087.1512087.151.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元3626.141450.46290

19、0.923626.143626.143626.141.2存貨萬(wàn)元5439.222175.694351.375439.225439.225439.221.2.1原輔材料萬(wàn)元1631.77652.711305.411631.771631.771631.771.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元81.5932.6465.2781.5981.5981.591.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2502.041000.822001.632502.042502.042502.041.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1223.82489.53979.061223.821223.821223.821.3現(xiàn)金萬(wàn)元3021.791208.712417.43302

20、1.793021.793021.792流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10183.794073.528147.0310183.7910183.7910183.792.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10183.794073.528147.0310183.7910183.7910183.793流動(dòng)資金萬(wàn)元1903.36761.341522.691903.361903.361903.364鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元634.45253.78507.56634.45634.45634.45總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元15761.42113.73%113.73%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)

21、元13858.06100.00%100.00%87.92%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13414.5096.80%96.80%85.11%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6442.2946.49%46.49%40.87%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6972.2150.31%50.31%44.24%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元260.231.88%1.88%1.65%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元260.231.88%1.88%1.65%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元183.331.32%1.32%1.16%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元105.680.76%0.76%0.67%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元77.650.56%0.56%0.49

22、%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13858.06100.00%100.00%87.92%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1903.3613.73%13.73%12.08%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元634.454.58%4.58%4.03%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元7209.6014419.2018024.0018024.0018024.001.1萬(wàn)元7209.6014419.2018024.0018024.0018024.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2307.074614.145767.685767.685767.683增值稅萬(wàn)元204.1

23、0408.19510.24510.24510.243.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2883.842883.842883.842883.842883.843.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元949.441898.882373.602373.602373.604城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元14.2928.5735.7235.7235.725教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.1212.2515.3115.3115.316地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.088.1610.2010.2010.209土地使用稅萬(wàn)元217.68217.68217.68217.68217.6810稅金及附加萬(wàn)元242.17266.66278.91278.91278.91折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)

24、目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6442.296442.29當(dāng)期折舊額5153.83257.69257.69257.69257.69257.69凈值1288.466184.605926.915669.225411.525153.832機(jī)器設(shè)備原值6972.216972.21當(dāng)期折舊額5577.77371.85371.85371.85371.85371.85凈值6600.366228.515856.665484.815112.953建筑物及設(shè)備原值13414.50當(dāng)期折舊額10731.60629.54629.54629.54629.54629.54建筑物及設(shè)備凈值26

25、82.9012784.9612155.4211525.8810896.3410266.804無(wú)形資產(chǎn)原值260.23260.23當(dāng)期攤銷額260.236.516.516.516.516.51凈值253.72247.22240.71234.21227.705合計(jì)：折舊及攤銷10991.83636.05636.05636.05636.05636.05總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元8774.913509.967019.938774.918774.918774.912外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元692.05276.82553.64692.05692.0

26、5692.053工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1523.651523.651523.651523.651523.651523.654修理費(fèi)萬(wàn)元75.5430.2260.4375.5475.5475.545其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2622.571049.032098.062622.572622.572622.575.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元653.28261.31522.62653.28653.28653.285.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元680.21272.08544.17680.21680.21680.215.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1200.87480.35960.701200.871200.871200.876經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元136

27、88.725475.4910950.9813688.7213688.7213688.727折舊費(fèi)萬(wàn)元629.54629.54629.54629.54629.54629.548攤銷費(fèi)萬(wàn)元6.516.516.516.516.516.519利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元14324.777025.7311891.7614324.7714324.7714324.7710.1可變成本萬(wàn)元12165.074866.039732.0612165.0712165.0712165.0710.2固定成本萬(wàn)元2159.702159.702159.702159.702159.702159.7011盈虧平衡點(diǎn)52.07%52.07%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元18024.007209.6014419.2018024.0018024.0018024.002稅金及附加萬(wàn)元278.91242.17266.66278.91278.91278.913總成本費(fèi)用萬(wàn)元14324.777025.7311891.7614324.7714324.7714324.775增值稅萬(wàn)元510.24204.10408.19510.24510.24510.246利潤(rùn)總額萬(wàn)元3699.23-4704.61-5988.683699.233699.233699.238應(yīng)納稅所得額萬(wàn)元3