公司物料規(guī)章制度公司物料規(guī)章制度篇一公司物料管理制度江門公司物料管理制度1目的為進(jìn)一步加強(qiáng)物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕浪費(fèi)，特制定本規(guī)定。2適用范圍本辦法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關(guān)部門。3職責(zé)31各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)該站點(diǎn)物料申請、領(lǐng)用、發(fā)放的審定。32各營業(yè)站站點(diǎn)文員是本營業(yè)站物料的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)該本營業(yè)站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等具體工作，對物料的完整性、完好性、安全性負(fù)責(zé)。4內(nèi)容41物料申請411各營業(yè)站領(lǐng)用計劃的制訂應(yīng)切合實(shí)際業(yè)務(wù)需求，一方面要滿足各階段業(yè)務(wù)需求，另外一方面嚴(yán)禁浪費(fèi)。各站根據(jù)每周不同階段業(yè)務(wù)需要制訂合理的領(lǐng)用數(shù)量計劃，于每周二、上午將全一快遞物料申請表（見附件一）帶回客服部。412物料申請流程413物料申請數(shù)量計算公式（須對各使用單位負(fù)責(zé)人及站站點(diǎn)文員進(jìn)行培訓(xùn)）下月物料申請數(shù)量本月實(shí)際收件量（1下月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率物料損耗率）如A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15，物料損耗率為7，則該站12月份申請物料數(shù)量應(yīng)為10000（1157）12200一周物料申請數(shù)量上月實(shí)際收件量（1當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率物料損耗率）4如紙質(zhì)文件袋用量（A站11月份實(shí)際收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15，物料損耗為7，則下周的可用物料量為10000（1157）43050個）。半周物料申請數(shù)量上月實(shí)際收件量（1當(dāng)月預(yù)計業(yè)務(wù)增長率物料損耗率）8如運(yùn)單領(lǐng)用量（A站11月份收件量為10000件，12月份預(yù)計業(yè)務(wù)增長率為15，物料損耗為7，則該站半周的可用物料量為10000（1157）81525個）。目前我司實(shí)行每周發(fā)放物料1次（即每周二），因此各站適用“一周物料申請數(shù)量”的計算公式。414注意物料損耗率暫定為7，各營業(yè)站的業(yè)務(wù)增長率由市場部提供，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。42物料發(fā)放421總務(wù)接到申請表后，要根據(jù)站點(diǎn)的業(yè)務(wù)量等情況對全一快遞物料申請表進(jìn)行審核把關(guān)，對超出限額部分進(jìn)行合理調(diào)整，特殊情況站點(diǎn)如需超限領(lǐng)取物料，須在申請表后附上相關(guān)情況說明，否則不予發(fā)放。422總務(wù)給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午1530，跟交接車一起帶回各站點(diǎn)。423物料發(fā)放流程424總務(wù)必須做好各種物料的前期發(fā)放儲備工作，并保證50的安全用量?？倓?wù)必須做好物料的進(jìn)出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進(jìn)行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。425營業(yè)站由站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點(diǎn)文員須將發(fā)放的物料登記在全一快遞物料領(lǐng)用表，按日期、品名、數(shù)量、領(lǐng)用人簽字、異常情況備注說明等順序記錄在案，使每一類物料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司制度予以獎懲。43物料盤點(diǎn)431每月30日（或31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點(diǎn)時間，當(dāng)天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點(diǎn)結(jié)束后才可以辦理相關(guān)手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將月底結(jié)存物料統(tǒng)計表交至客服部匯總。432營業(yè)站在盤點(diǎn)時，須將放置于客戶處的相關(guān)物料數(shù)量計入當(dāng)月結(jié)存進(jìn)行統(tǒng)計。要求站點(diǎn)文員、外務(wù)員對放置于客戶處的物料進(jìn)行嚴(yán)格管控，要求外務(wù)員隨時了解客戶物料庫存情況，并于月底將數(shù)據(jù)報至站點(diǎn)文員。在相關(guān)客戶取消與我司合作或相關(guān)物料不再需要使用時，外務(wù)員必須及時將存放于客戶處的物料索回，對因此給公司造成損失的，將追究相關(guān)外務(wù)員、站點(diǎn)文員及站主管的責(zé)任。44表格填制441站點(diǎn)站點(diǎn)文員負(fù)責(zé)填制本站發(fā)生的所有物料領(lǐng)用發(fā)放記錄，并保證所填制的表格完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。442填制時間必須及時，在相關(guān)人員領(lǐng)用物料后及時填制相關(guān)數(shù)據(jù)并核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。443如果在使用過程中出現(xiàn)遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失，使用人員要如實(shí)向站點(diǎn)文員報告，站點(diǎn)文員均要按時如實(shí)登記，保證發(fā)出的物料與領(lǐng)用的物料數(shù)據(jù)一致。444各營業(yè)站、客服部提供的數(shù)據(jù)是財務(wù)盤點(diǎn)入賬和制訂下一步工作的依據(jù)，務(wù)必切實(shí)保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。45獎罰規(guī)定451每月5日物料管理員根據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務(wù)量和物料的使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7（不含7）的站點(diǎn)進(jìn)行處罰（按超出部分物料實(shí)際價值的5080罰款）。452各站站點(diǎn)文員每月根據(jù)每位外務(wù)員的業(yè)務(wù)量和物料使用情況進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物料損耗率高于47的外務(wù)員進(jìn)行口頭警告，對物料損耗率高于8以上的，報至公司行政部進(jìn)行處罰（按超出部分物料實(shí)際價值的80100罰款）。對其次月物料的領(lǐng)取辦法將采用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費(fèi)的行為）。453對物料損耗率低于3（不含3）的站點(diǎn)及個人，公司將給予100500元不等的獎勵。5解釋本辦法由客服部行政負(fù)責(zé)解釋。6細(xì)則61公司行政負(fù)責(zé)訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。62公司各部門、各營業(yè)站（簡稱各單位）根據(jù)自身需求和滿足1周作業(yè)儲備要求及時申領(lǐng)和補(bǔ)充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負(fù)責(zé)作業(yè)物料、辦公用品的內(nèi)部申領(lǐng)和使用監(jiān)督，所有物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部費(fèi)用納入各站的績效考核體系。63各單位在行政申領(lǐng)物品時，必須填寫全一快遞物品申領(lǐng)表64各部門內(nèi)部建立員工物品領(lǐng)用檔案，即員工在單位內(nèi)部領(lǐng)取個人作業(yè)物料和辦公用品，必須在全一物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)，每月底將表匯總交客服審核備案。65公司行政協(xié)助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的使用效率651以下作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領(lǐng)過，各單位需要再次申領(lǐng)的，需要將已不能使用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)不能使用者方可領(lǐng)用新品，否則，依照行政部總務(wù)按公布價由持有人自行購買6511辦公室用裁紙刀、各項(xiàng)印章、訂書機(jī)、網(wǎng)絡(luò)電話機(jī)、文件夾、文件架等6512員工個人用員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等652各種物料的配給數(shù)量均按照新開站點(diǎn)物料領(lǐng)用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、業(yè)務(wù)包等員工個人用物料依照員工數(shù)量變化發(fā)放、補(bǔ)齊653員工離職時須將領(lǐng)用物品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣減66各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領(lǐng)后，凡是需再次申領(lǐng)必須向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后方可申領(lǐng)。67所有需在當(dāng)?shù)鼐S修的辦公設(shè)備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批準(zhǔn)后自行維修，但維修費(fèi)用單據(jù)必須經(jīng)客服主管審核方可進(jìn)入財務(wù)報銷流程。注以上所用表格在客服領(lǐng)取篇二公司物資材料管理制度公司物資材料管理制度為加強(qiáng)材料物資的計劃申報、驗(yàn)收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進(jìn)度和質(zhì)量，特制定本制度。一、計劃申報1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導(dǎo)審批，保證工程的順利進(jìn)行。二、材料驗(yàn)收入庫管理1、材料物資運(yùn)送至倉庫時，交驗(yàn)人要當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗(yàn)手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。2、驗(yàn)收人、保管員要按實(shí)際驗(yàn)收結(jié)果的數(shù)量出具驗(yàn)收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。3、入庫材料物資要進(jìn)行分類管理。4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護(hù)工作。5、臨時存放的材料物資，保管員應(yīng)當(dāng)指定專門地點(diǎn)存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進(jìn)行妥善處理。驗(yàn)收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴(yán)、倉庫管理不善等造成的公司損失要追究倉庫保管員的責(zé)任。三、出庫管理1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標(biāo)明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實(shí)物。2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。四、物資調(diào)撥1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。五、物資使用管理建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點(diǎn)、使用人責(zé)任人、維修情況等，有保管責(zé)任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應(yīng)當(dāng)交回公司倉庫。六、材料盤點(diǎn)1、實(shí)行一月一盤點(diǎn)制度。盤點(diǎn)人要兩人以上。2、年中、終要實(shí)行大的盤點(diǎn)。盤點(diǎn)表要存檔。3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。七、本規(guī)定自XXX年X月X日起執(zhí)行。篇三物料管理制度物料管理制度目錄物料管理制度1第一章總則1第二章采購與供應(yīng)商管理2第三章倉庫管理2第四章物料申購相關(guān)規(guī)定5第五章受控物料發(fā)放和使用規(guī)則6第六章物料申請、發(fā)放、運(yùn)輸、簽收等作業(yè)規(guī)范和流程7第七章處罰、獎勵規(guī)則7第八章附則9第一章總則第一條、目的為規(guī)范公司的物料管理，明確物料關(guān)聯(lián)單位的權(quán)利和義務(wù)，保護(hù)其正當(dāng)、合法權(quán)益，依據(jù)行業(yè)習(xí)慣特征，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。第二條、釋義本制度下列用語的含義是21、物料是指企業(yè)為維持和滿足公司正常運(yùn)營需要，在提供快遞服務(wù)過程中，直接或間接消耗的物資、物品和包裝材料以及其他消耗品的統(tǒng)稱。22、受控物料是指為維護(hù)亞風(fēng)速遞品牌形象不受損毀、品牌價值及其合法收益不受侵害，對流通狀態(tài)、使用范圍和對象以及采購權(quán)力進(jìn)行限制的特定物料。23關(guān)聯(lián)單位是指發(fā)生物料供求關(guān)系的內(nèi)外部獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體、部門或當(dāng)事人。24網(wǎng)點(diǎn)是指亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)體系下，從事快件收寄、快件派送作業(yè)及快遞產(chǎn)品銷售作業(yè)的最小單位，亦稱站點(diǎn)。（此次行文并未對網(wǎng)點(diǎn)和站點(diǎn)統(tǒng)一稱謂，加以特別區(qū)分）。第三條、適用對象和范圍適用對象亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)平臺公司、省級分公司、各級部門、網(wǎng)點(diǎn)。適用范圍亞風(fēng)速遞全網(wǎng)絡(luò)內(nèi)有關(guān)物料的采購、儲存、申請、發(fā)放、運(yùn)輸、交付、簽收、使用等作業(yè)行為規(guī)則均適用本制度第四條、本制度所述物料主要包含以下三類一、受控物料類1）運(yùn)單等條碼類物料；2）印有“AIRFEX”等LG字樣和企業(yè)標(biāo)識的物料；3）手持式條碼數(shù)據(jù)采集器，分有線和無線，俗稱有線把槍和無線把槍。二、辦公用品類三、固定資產(chǎn)類第五條、物料管理的權(quán)力和責(zé)任1）深圳市亞風(fēng)速遞有限公司（即亞風(fēng)速遞網(wǎng)絡(luò)平臺公司，以下簡稱平臺總部），擁有所有物料的采購與管理權(quán)力，同時負(fù)有對本制度在各省級分公司執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰權(quán)。2）平臺總部綜合部，接受平臺總部總經(jīng)理授權(quán)，行使所有受控物料的采購與管理權(quán)力，同時負(fù)有對所有受控物料在各省級分公司使用規(guī)則執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。3）各省級分公司綜合處，負(fù)有對本制度在本省區(qū)各級單位執(zhí)行情況的監(jiān)察權(quán)力和處罰建議權(quán)。第二章采購與供應(yīng)商管理第六條、平臺總部綜合部根據(jù)市場行情及時調(diào)整物料采購成本，必要時重新和供應(yīng)商議定物料采購價格。第七條、供應(yīng)商資質(zhì)的評估、審核及最終確定應(yīng)遵循以下原則1）產(chǎn)品價格合理；2）質(zhì)量符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并達(dá)到公司對物料產(chǎn)品質(zhì)量的具體要求；3）產(chǎn)品交付履行能力準(zhǔn)時；4）適應(yīng)公司對物料版面設(shè)計、工藝質(zhì)量改良、價格調(diào)整等不斷發(fā)展的要求。5、供應(yīng)商的準(zhǔn)入必須采取競標(biāo)的方式予以確定。第八條、對競標(biāo)成功并予以準(zhǔn)入的供應(yīng)商，應(yīng)建立合格供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括1）供應(yīng)商簡介表；2）產(chǎn)品明細(xì)及價格表（含歷次價格調(diào)整記錄）；3）采購供應(yīng)合同；4）營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、法人代表證；5）供應(yīng)商對公帳戶（基本賬戶）；6）往來供貨訂單記錄等；第九條、根據(jù)采購計劃，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)選擇新供應(yīng)商1在現(xiàn)有合格供應(yīng)商內(nèi)，無法滿足公司要求時；2現(xiàn)有供應(yīng)商發(fā)生重大質(zhì)量事故被執(zhí)法部門責(zé)令停產(chǎn)整頓或發(fā)生重大變更時；3責(zé)令現(xiàn)有供應(yīng)商限期整改后，不予履行或未能通過審核的；4現(xiàn)有供應(yīng)商價格大幅度上調(diào)時。第三章倉庫管理第十條、倉庫管理的基本任務(wù)1）及時、準(zhǔn)確維護(hù)庫存量，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2）做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；3）與各省區(qū)公司密切配合，做好物料的調(diào)度工作，切實(shí)履行物料發(fā)放職能，并及時向上級反映物料的短缺或過量采購等異常情況；4）做好倉庫各種原始單據(jù)的傳遞、保管、歸檔工作；第十一條、貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法貨物入庫前必須進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、數(shù)量核對等驗(yàn)收作業(yè)。具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收辦法如下1）受檢的物品各項(xiàng)指標(biāo)必須完全符合該物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2）核對訂單。物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合；3）采用合適的方法計量、清點(diǎn)準(zhǔn)確數(shù)量。4）大批量物料按一定的比例拆包裝抽查，發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計算接收該批物料。5）對于未通過品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收的物料，倉管員必須及時通知供應(yīng)商并辦理退貨、補(bǔ)貨事宜。第十二條、入庫管理1）入庫物料必須是通過品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)收，開具入庫單的物料；2）物料入庫后，應(yīng)建立詳細(xì)的、反映物料存儲情況的臺帳（明細(xì)賬）。臺帳應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、件數(shù)、累計數(shù)、批次、金額、貨位號以及經(jīng)辦人項(xiàng)目等項(xiàng)目。第十三條、出庫管理1）所有的出庫物料必須有授權(quán)簽字和財務(wù)蓋章的單據(jù)作為發(fā)貨依據(jù)。辦公用品出庫，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的指令憑證領(lǐng)料單。2）嚴(yán)禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。第十四條、倉庫布局及貨物堆碼1）倉庫應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位，并做好明顯標(biāo)識。（附圖參考）位置。第十五條、安全防護(hù)注合理的倉庫立體布置應(yīng)以不影響搬運(yùn)為原則。2）所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3）物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯4）諸如叉車、塑料筐、清潔工具倉庫設(shè)施、用具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意丟放。5）保持現(xiàn)場整潔、干凈，隨時清理、清掃。6）嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放物料。1）倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火。圖2倉庫立體布置示意圖2）倉庫必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3）保證庫房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。4）嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉庫。5）不得將物料、物品直接放置于地面，必須鋪墊托盤等墊襯物。6）除倉管員之外，未經(jīng)許可，其他人員不得隨意進(jìn)出倉庫。領(lǐng)料人員需在倉管員的允許下進(jìn)出倉庫，領(lǐng)料結(jié)束后，不得在倉庫逗留。7）下班離開前，倉管員應(yīng)巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。第十六條、物料盤點(diǎn)1）倉庫需根據(jù)經(jīng)管物料類別的重要程度及價值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)。原則上要求所有庫存物品每月25日前盤點(diǎn)一次。2）每一個經(jīng)營年度，一般在12月25日，財務(wù)部會同綜合部在12月31日前組織一次全面盤點(diǎn)。3）盤點(diǎn)后及時將實(shí)物數(shù)與庫存臺帳核對。如有差異應(yīng)查證原因并及時跟進(jìn)處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。4）隨時關(guān)注呆滯、不良物料，至少每月定期填報一次；第十七條、人員變動及工作移交1）倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見證。2應(yīng)移交事項(xiàng)包括經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時）及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；第四章物料申購相關(guān)規(guī)定第十八條、物料申請核準(zhǔn)權(quán)限1）網(wǎng)絡(luò)平臺公司總部各職能部門的物料（特指辦公用品）直接向所屬部門申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，由綜合部直接發(fā)放。2）各省區(qū)分公司物料申購，直接向綜合部提出申請。3）網(wǎng)點(diǎn)物料申購，統(tǒng)一向各網(wǎng)點(diǎn)所在省區(qū)平臺公司綜合處申請。4）任何單位的物料申請不得跨板塊越級申請。第十九條、物料申購時間和發(fā)放時限為規(guī)范物料管理，保證安全庫存，保障物料的正常供應(yīng)（足額、足量、及時、準(zhǔn)時），各物料關(guān)聯(lián)單位須按規(guī)定時間、時限辦理一切物料相關(guān)事宜（見下表）。篇四公司物料采購管理制度XXX公司物料采購管理制度1目的11明確各相關(guān)部門職責(zé)及物料采購流程111提高來料質(zhì)量112提高來料準(zhǔn)時到貨率113降低物料成本12規(guī)范供應(yīng)商的考察、選擇和評估，13平3201X年目標(biāo)分解21供應(yīng)商總數(shù)量縮減25以上，22220家以內(nèi)，23231戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商占5以上232優(yōu)秀供應(yīng)商占20以上233合格供應(yīng)商占60以上24來料合格率達(dá)到96以上25準(zhǔn)時到貨率達(dá)到98以上26訂單錄入準(zhǔn)確率10027準(zhǔn)時付款率1004定義31資格供應(yīng)商標(biāo)32資格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下1綜合評估總得分大于70分者（含70分）2除戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商外，目前所有其它已經(jīng)是我司供應(yīng)商的均作為資格供應(yīng)商3通過我司組織的現(xiàn)場考察，評分在80分以上（含80分）且具備向我司打樣和批量供貨能力的新供應(yīng)商33合格供應(yīng)商標(biāo)34合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下2誠信合作，無弄虛作假行為3綜合評估總得分大于80分者（含80分）35優(yōu)秀供應(yīng)商標(biāo)36準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)將供應(yīng)商總數(shù)控制在其中提升供應(yīng)鏈的管理水優(yōu)秀供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)如下2誠信合作，無弄虛作假行為3綜合評估總得分大于90分者（含90分）37戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商連續(xù)保持優(yōu)秀供應(yīng)商資格一年以上者，經(jīng)供應(yīng)商同意，由外協(xié)中心申請，報技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理審核，技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員批準(zhǔn)后成為戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商。5范圍41適用于所有海洋王生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)輔料、開發(fā)用樣品、固定資產(chǎn)等物資的采購42適應(yīng)于海洋王所有的供應(yīng)商6部門職責(zé)51外協(xié)中心511外協(xié)中心是通過對供應(yīng)商資源及公司內(nèi)部資源進(jìn)行管理，512保證及時、優(yōu)質(zhì)、低價地為產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)供應(yīng)所需各種物料的職能管理部門，也是第一責(zé)任部門513外協(xié)中心是組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察以及對供應(yīng)商進(jìn)行再評審的責(zé)任部門514外協(xié)中心綜合部負(fù)責(zé)訂單跟進(jìn)、付款、文件管理，515行，51652訂單完成部521訂單完成部為物料采購流程執(zhí)行的監(jiān)控責(zé)任部門522提出物料需求計劃并審核采購申請單并發(fā)外協(xié)中心523審核采購合同524使管理職權(quán)，528見529參與供應(yīng)商考察，5210負(fù)責(zé)對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、人員配置、工藝、設(shè)備5211進(jìn)行了解評估53產(chǎn)品研制中心531負(fù)責(zé)處理不532合格來料中存在的技術(shù)、工藝問題533負(fù)責(zé)處理不534合格來料中，535供應(yīng)商對技術(shù)要求和檢驗(yàn)標(biāo)536的理解存在差異以及技術(shù)要求和檢驗(yàn)準(zhǔn)責(zé)成相關(guān)部門525監(jiān)督合同526的執(zhí)行情況及抽查物料價格情況，527對其中存在的問題行進(jìn)行整改，并對整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意出分析報告和改進(jìn)要求，519每月向供應(yīng)商予以通報監(jiān)控外協(xié)任務(wù)書執(zhí)統(tǒng)計每月供應(yīng)商的準(zhǔn)時交貨情況，517并進(jìn)行分析，518提標(biāo)準(zhǔn)本身存在不合理等問題537負(fù)責(zé)新物料、新供應(yīng)商物料、開模和改模的首輪價格洽談和核算（包括設(shè)計更改導(dǎo)致價格發(fā)生變化的首次談價）538負(fù)責(zé)打樣過程中對供應(yīng)商制定工藝文件及執(zhí)行工藝文件的核查、跟蹤與處理539負(fù)責(zé)試模過程的現(xiàn)場跟蹤，5310確保所打樣品與批量生產(chǎn)的一致性5311樣品確認(rèn)前，5312對向供應(yīng)商提供的圖紙、技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)5313準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法的準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)5314參與供應(yīng)商考察，5315負(fù)責(zé)對供應(yīng)商技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、工藝保障能力的符合性進(jìn)行評估54質(zhì)量卓越部541質(zhì)量卓越部為物料采購過程中，542對來料進(jìn)行質(zhì)量管理以及對不543合格物料處理進(jìn)行監(jiān)控的責(zé)任部門，對其中存在的問題行使管理職權(quán)，責(zé)任相關(guān)部門進(jìn)行整改，并對整改不力的部門按責(zé)任過失處罰，嚴(yán)重者向公司提出處理意見544質(zhì)量卓越部是完善供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的第一責(zé)任部門。545樣品確認(rèn)并正常采購后，546對向供應(yīng)商提供的物料檢驗(yàn)標(biāo)547準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、技術(shù)要求的準(zhǔn)確性及保證供應(yīng)商正確理解負(fù)責(zé)548負(fù)責(zé)在公司規(guī)定的時間要求內(nèi)提出到貨物料的檢驗(yàn)結(jié)果549負(fù)責(zé)統(tǒng)計來料質(zhì)量情況，5410價，5411外協(xié)中心向供應(yīng)商進(jìn)行通報）5413參與供應(yīng)商考察，5414負(fù)責(zé)對供應(yīng)商質(zhì)量保障和控制能力的符合性、可靠性進(jìn)行評估55財務(wù)部551財務(wù)部為監(jiān)控外協(xié)中心按時給供應(yīng)商付款的責(zé)任部門552按制度審核付款資料，553555參與供應(yīng)商考察，55656生產(chǎn)部門561負(fù)責(zé)以天為單位向訂單完成部和外協(xié)中心反饋到貨情況記錄562負(fù)責(zé)保持物料帳實(shí)相符，563及時反饋低于安全庫存的物料信息；7內(nèi)容61供應(yīng)商現(xiàn)場考察按合同554要求準(zhǔn)時付款負(fù)責(zé)對供應(yīng)商經(jīng)營狀況的合法性進(jìn)行評估按供應(yīng)商資格要求對供應(yīng)商進(jìn)行分析和評并提出分析報告和改進(jìn)要求，5412每月向供應(yīng)商予以通報（交611通過對供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、生產(chǎn)保障能力、工藝控制能力、質(zhì)量過程控制能力、現(xiàn)場環(huán)境、人員狀況及質(zhì)量體系運(yùn)行情況等進(jìn)行全面的現(xiàn)場考察和評審，612選擇具備613所需能力并符合公司要求的供應(yīng)商，614量，615提升供應(yīng)鏈的水平。保證來料質(zhì)616由外協(xié)工程師根據(jù)外協(xié)任務(wù)書或者其它尋訪供應(yīng)商的要求，617在和設(shè)計人員等進(jìn)行充分溝通并理解物料的技術(shù)要求后，4如果公司已有的供應(yīng)商資源能完成該任務(wù)，則按戰(zhàn)略合作伙伴供應(yīng)商優(yōu)秀供應(yīng)商合格供應(yīng)商資格供應(yīng)商的順序原則向至少2家供應(yīng)商發(fā)出明確的尋價和打樣通知，此種情況下不需要再進(jìn)行供應(yīng)商現(xiàn)場考察5如果公司的供應(yīng)商資源不能完成該任務(wù)，則向至少3家合適的生產(chǎn)廠商發(fā)出明確的尋價和打樣通知，此種情況下在打樣完成后必須進(jìn)行現(xiàn)場考察6不勉強(qiáng)原則即所有進(jìn)行尋價和打樣的供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商如果不愿或不能接受我司的技術(shù)要求、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)且經(jīng)過溝通后仍不能達(dá)成一致者，或者供應(yīng)商認(rèn)為其生產(chǎn)能力、加工設(shè)備無法滿足我司要求者，不得勉強(qiáng)供應(yīng)商和生產(chǎn)廠商接受我司的任務(wù)7先定價原則即打樣之前必須先按流程規(guī)定將價格或者定價原則談好并確定后才能打樣（可以先不進(jìn)行最終審批，待打樣合格后進(jìn)行最終審批），不允許在沒有談好價格的情況下讓供應(yīng)商或者生產(chǎn)廠商先打樣，特殊情況要先打樣者必須經(jīng)技術(shù)生產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理批準(zhǔn)8批量價原則除采用與批量生產(chǎn)工藝不一致的手板樣品的價格外，所有價格都必須是批量價格618對于必須進(jìn)行現(xiàn)場考察的生產(chǎn)廠商，619在滿足以下條件時，6110外協(xié)工程師與被考察對象商定明確的現(xiàn)場考察時間。5打樣樣品已經(jīng)確認(rèn)合格，對于以功能樣品或者采用其它工藝、材料代替的打樣樣品即樣品打樣和實(shí)際生產(chǎn)時可能不是同一個廠商的情況，需通過了設(shè)計方案評審、手板樣品評審及成本評審后方可6已經(jīng)按規(guī)定流程完成價格談判6111外協(xié)工程師要求被考察的生產(chǎn)廠商提供以下資料2廠商基本資料包括廠商介紹、組織架構(gòu)、人力資源狀況、設(shè)備及工藝能力詳情、工程技術(shù)能力詳情、主要客戶等3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4工藝文件我司打樣樣品的作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序及工裝控制說明（如果沒有我司樣品，可以其它零部件的上述工藝文件替代）6112外協(xié)工程師收到廠商提供的資料后，6113外協(xié)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后，6114隨廠商資料一起發(fā)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人6115相關(guān)部門接到“供應(yīng)商考察通知單”后，6116應(yīng)根據(jù)考察對象制定具體的考察項(xiàng)目、內(nèi)容、方法及責(zé)任人，在2天內(nèi)回復(fù)外協(xié)中心。需準(zhǔn)備的考察內(nèi)容主要為2根據(jù)考察責(zé)任及廠商的資料，了解其相關(guān)制度、流程；3以檢驗(yàn)制度、流程與實(shí)際是否一致，結(jié)果與目標(biāo)是否一致，結(jié)果是否能滿足我司要求等為考察要點(diǎn)，細(xì)化考察內(nèi)容，確定要看什么文件、現(xiàn)場、表格，要與什么人交談及在考察的那個步驟、那個時間進(jìn)行等；4確定考察參與責(zé)任人。6117外協(xié)工程師收到各部門反饋的考察計劃后，6118詳細(xì)的供應(yīng)商考察計劃，6119交外協(xié)部經(jīng)理審核，外協(xié)中心總經(jīng)理確定考察組人員名單、指定考察組組長并批準(zhǔn)考察計劃?？疾旖M人員要求如下3省內(nèi)生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心和質(zhì)量卓越部必須各有1人4省外生產(chǎn)廠商的考察組人員必須至少在3名以上，外協(xié)中心、產(chǎn)品研制中心和質(zhì)量卓越部必須各有1人6120外協(xié)工程師將供應(yīng)商考察計劃通知被考察對象，6121以確認(rèn)。6122外協(xié)部經(jīng)理在考察的前2天組織所有的考察人員開一個準(zhǔn)備6123會，6124由考察組組長再次明確目標(biāo)6125、責(zé)任、步驟、方法、時間等考察細(xì)節(jié)及需要對考察計劃作出調(diào)整的內(nèi)容。6126由外協(xié)工程師組織考察人員等對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察和評分，6127評分在80分以上（含80分）且無嚴(yán)重不合格項(xiàng)者，經(jīng)考察組組長及成員簽字后方可成為資格供應(yīng)商。6128特殊情況（如外地供應(yīng)商、客戶指61296130定供應(yīng)商等）在樣品確認(rèn)后，方可作為資格供應(yīng)由技術(shù)生產(chǎn)總監(jiān)在樣品確認(rèn)書上批準(zhǔn)，6131并與被考察對象予在1天內(nèi)整理并制定出填寫“供應(yīng)商考察通知單”并經(jīng)篇五公司物資管理辦法公司物資管理辦法第一條總則一、為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的物資管理，完善物資管理辦法，節(jié)省開支，降低成本，加大效能監(jiān)察力度，切實(shí)保障各部門正常工作需要，特制訂本實(shí)施細(xì)則。二、各部門要堅持厲行節(jié)約的原則，自覺降低物資消耗，節(jié)省開支。三、行政部為公司物資管理的職能部門，公司的全部物資原則上應(yīng)由工程管理部統(tǒng)一按公司物資管理辦法規(guī)定的采購、驗(yàn)收和領(lǐng)用流程執(zhí)行。四、為提高工作效率，結(jié)合公司的實(shí)際情況，各部門可根據(jù)自身的職能范疇對除固定資產(chǎn)范圍之外的物資自行進(jìn)行管理。五、各部門自行管理的物資應(yīng)嚴(yán)格按本部門的管理辦法規(guī)范管理，并根據(jù)實(shí)際情況分批、月、季報公司行政部備案，未經(jīng)備案登記的，公司財務(wù)部門應(yīng)拒絕辦理入帳手續(xù)。六、凡屬固定資產(chǎn)范疇的物資均由公司行政部統(tǒng)一管理（包括采購、驗(yàn)收、入庫、出庫等）。第二條、物資的分類1、固定資產(chǎn)（1）單位價值在201X元以上（含201X元），使用年限在一年以上的財產(chǎn)均為固定資產(chǎn)。（2）單位價值雖低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但作為公司主要財產(chǎn)，使用時間在二年以上的也應(yīng)視為固定資產(chǎn)。如機(jī)器設(shè)備，交通工具、電器及影視設(shè)備，辦公用具及設(shè)施、娛樂及文體設(shè)備、各種名貴花草及樹木等。2、低值易耗品不夠固定資產(chǎn)條件的，單位價值在201X元以下（不含201X元）單位價值在150元（含150元）以上者為低值易耗品。如特殊辦公用品、餐飲部用具、物業(yè)用品等。3、零星物品單位價值在15元以下的物品以及工具用具等有保管價值者均為零星物品（包括普通辦公用品、茶、瓷器、玻璃器皿等）。4、物料用品（消耗品）為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中所必需用的物資。如賓客用品、衛(wèi)生用品、易耗辦公用品、各種勞保福利物資以及各種加工用品等消耗品。5、廢舊物資為企業(yè)已報廢的各項(xiàng)財產(chǎn)。如機(jī)電設(shè)備、各種器材等物資。6、其他物品包括贈送的各種禮品、旅客遺丟（無法歸還）的物品、撿拾東西、饋贈剩留物品等。第三條采購管理1、采購計劃管理（1）公司各部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)情況，要熟識定額指標(biāo)及日常使用情況，于每年年底制定本部門的下一年度采購計劃，并報公司行政部進(jìn)行統(tǒng)計，行政部門結(jié)合公司實(shí)際情況及各部門的年度采購計劃匯總并制定公司下一年度總采購計劃，并報財務(wù)部審核后由公司總經(jīng)理室討論審定。各部門的年度采購計劃均以總經(jīng)理室審定后的計劃為準(zhǔn)并靈活執(zhí)行，沒有明確采購計劃的物資不準(zhǔn)采購，臨時追加采購計劃者要按規(guī)定程序報批。（2）各部門根據(jù)公司審定的年度采購計劃制定本部門月或季度采購計劃，不再重復(fù)提出物資采購申請，以減少不必要的重復(fù)工作程序，如未能確定的物資采購應(yīng)按規(guī)定程序報批。2、具體采購管理各部門的物資采購均嚴(yán)格按公司審定后的采購計劃進(jìn)行采購，其中屬于固定資產(chǎn)范疇的物資采購均由行政部統(tǒng)一采購（注如急需使用固定資產(chǎn)的各部門，可根據(jù)情況先自行采購，事后按物資管理辦法及本細(xì)則相關(guān)規(guī)定流程補(bǔ)辦手續(xù)，未補(bǔ)辦手續(xù)的財務(wù)不予報帳），固定資產(chǎn)以外的其他物資由相關(guān)部門自行采購。3、采購備案登記管理公司各