1 新建 500 噸恒溫庫建設項目 可行性研究報告 2010 年 8 月 I 目 錄 第一章 總論 . 4 目概要 . 4 制依據(jù) . 5 作范圍 . 5 第二章 項目背景及建設必要性 . 6 目背景 . 6 設必要性 . 7 第三章 建設條件 . 9 目區(qū)概況 . 9 目建設條件優(yōu)劣勢分析 . 10 第四章 市場分析與銷售方案 . 10 場分析 . 10 銷策略、方案、模式 . 12 場風險分析 . 13 第五章 建設方案 . 13 品方案和建設規(guī)模 . 13 設規(guī)劃和布局 . 14 設標準和產(chǎn)品標準 . 15 體建設內容 . 15 藝 技術方案 . 錯誤 !未定義書簽。 備方案 . 16 能減排措施 . 18 施進度安排 . 19 第七章 項目組織與管理 . 19 織機構與職能劃分 . 19 動定員 . 20 營管理措施 . 21 術培訓 . 21 動安全、衛(wèi)生與消防 . 22 第八章 投資估算與資金來源 . 24 資估算依據(jù) . 錯誤 !未定義書簽。 資估算 . 24 金來源 . 24 金使用和管理 . 25 第九章 財務評價 . 25 務評價依據(jù) . 25 業(yè)收入 、營業(yè)稅金和附加估算 . 25 成本及經(jīng)營成本估算 . 26 潤、現(xiàn)金流量分析 . 26 務效益分析 . 27 確定性指標分析 . 27 第十章 社會效益評價 . 28 第十一章 結論與建議 . 28 4 第一章 總論 目概要 目建設內容 項目名稱： 500 噸 冷庫和 恒溫庫建設項目 建設性質：新建 建設地點： 建設內容及規(guī)模：項目區(qū)建設總規(guī)模是儲量為500 噸恒溫庫，占地面積 903 平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。 項目建設期：項目建設期為 12 個月， 預計 2010 年 12 月動工建設， 2011 年 12 月竣工投產(chǎn)。 目建設方案 設備方案：本項目 所需設備 及技術方面 主要在國內 引進。 生產(chǎn)技術方案： 本項目主要用于儲存各種蔬菜水果。 每年儲藏保鮮 蔬菜 500 噸；每年儲藏保鮮 水果 450 噸 ,平均一個月周轉一次 。 供電建設方案： 本項目自備 300壓器一臺接電網(wǎng) 。 目效益 濟效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入（）元，總成本費用年均（）元；年均利潤總額（）元；所得稅年均（）元；稅后利潤年均（）元。 5 本項目主要經(jīng)濟技術指標如下所示。 表 1要技術經(jīng)濟指標 制依據(jù) 1、國家發(fā)改委關于編制可行性研究報告的有關規(guī)定； 2、 產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄 (2007 年本 )； 3、國家有關法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 4、項目承擔單位提供的基礎數(shù)據(jù)。 作范圍 項目可行性研究的范圍包括： 1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進行分析，對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進行預測； 2、對項目的建設條件、廠址、原料供應、交通條件進行研究； 3、對項目總圖運輸、生產(chǎn)工藝、公用設施等技術方案進行研究； 4、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的評價； 5、對項目實施進度、勞動定員的確定； 6、進行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟效益分析，進行不確定性分析，提出財務評價結論； 6 7、提出項目的可行性研究工作結論。 第二章 項目背景及建設必要性 目背景 家政策背景 黨中央、國務院歷來高度重視菜籃子工作，十分關心人民群眾的生活資料。黨的十三屆四中全會以后，中央制定了一系列加強菜籃子建設的有關政策。特別是黨的十六大后，以胡錦濤同志為總書記的黨中央繼往開來，與時俱進，進一步堅持和完善了新時期菜籃子工作的指導思想和方針政策。 菜籃子工作的穩(wěn)定關系全國穩(wěn)定，菜籃子的安全關系全國安全。菜籃子工程關乎到每個老百姓貼身的利益。 關行業(yè)背景 近幾年，隨著我國菜籃子工程的實施，使人民的物質生活水平日益增長，縱觀近幾年長途銷售 的肉類和蔬菜水果的數(shù)據(jù)，每年均有大幅度的增長。 近幾年來，我國冷庫建設發(fā)展也十分迅速，主要分布在各肉類、水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷庫冷凍冷藏能力已達 500 多噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏庫倉儲能力達 130 多噸，其中機械冷藏庫 70 多噸，普通庫為 60 多噸。 7 雖然全國冷庫發(fā)展較快，只能滿足全部果蔬產(chǎn)量的 50左右。同時也出現(xiàn)了個別商戶自己租地方建設的小冷庫，這些小冷庫均沒有經(jīng)過正常的審批并按照國家標準來建設，存在著安全隱患！由于這些大小冷庫均達不到國家標準，也曾導致大量果蔬的腐爛，給天津市場上 的食品安全性帶來了極大的隱患。并且使部分蔬菜產(chǎn)品的商品性大大降低，產(chǎn)生了極大的浪費的同時也導致了部分產(chǎn)品價格的上漲。 設必要性 果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結構、確保食品安全，提高全民身體素質、帶動國民經(jīng)濟相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展都具有十分重要的意義。 保障“菜籃子工程”和促和諧社會建設的需要 “菜籃子”工程事關廣大人民群眾的切身利益，事關經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量 有了更高的要求，通過本項目的實施，可以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品種日益豐富，質量不斷提高，不 僅是建設覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系中必不可少的，而且確保了食品安全，可有效地滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消費需求。并且對維護社會穩(wěn)定，建設“和諧”益陽做出自身應有的貢獻。 8 發(fā)揮龍頭帶動作用和促進區(qū)域經(jīng)濟健康快速發(fā)展的需要 冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎設施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐果蔬等通過加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養(yǎng)成分及風味物質，達到 食品保質保鮮，延長食品保存期的目的，起到調劑市場價格并減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟損耗的作用。 因此， 500 噸恒溫庫建設項目有利于區(qū)域食品安全的穩(wěn)定，有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。對區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)壯大，推動區(qū)域經(jīng)濟健康高效發(fā)展，具有重要意義。 實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結構調整和發(fā)展現(xiàn)代果、蔬業(yè)的需要 建設現(xiàn)代化低溫冷庫后，可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進一步優(yōu)化，拓寬當?shù)卦鍪盏穆纷印?近年來，我國果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不僅在產(chǎn)量和品種上滿足了消費需求，而且品質也有很大提升。但隨著市場經(jīng)濟發(fā)展，果蔬產(chǎn)業(yè)化進 程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括：注重果蔬貯藏加工、構筑果蔬產(chǎn)業(yè)化運作模式。發(fā)展現(xiàn)代果蔬業(yè)，今后應進一步加大該產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎的現(xiàn)代生產(chǎn)轉變，逐步建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系，提質增效，適應國內外市場消費需求，形成強有力的市場競爭能力。 通過本項目的建設和發(fā)展，公司在很大程度上完全可以從技 9 術、設備、產(chǎn)業(yè)化運作模式、市場等方面解決天津市的冷藏行業(yè)發(fā)展的制約因素，使整個菜籃子市場持續(xù)、穩(wěn)定、高效地發(fā)展。 適應市場發(fā)展和解決當?shù)夭糠秩司蜆I(yè)的需要 隨 著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求。 目前發(fā)達國家蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100，我國不到總產(chǎn)量的 1。發(fā)達國家果品的貯藏量約占蔬菜水果總產(chǎn)量的 45%而我國蔬菜水果貯藏量僅占總產(chǎn)量的 33%。 因此，本項目建設，可促進果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質量、效益型增長轉變，促進產(chǎn)業(yè)結構的調整和優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)的檔次水平。項目建 設還有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔果蔬的貯存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經(jīng)濟效益。此外，項目建設還可增加就業(yè)人數(shù)，拓寬當?shù)厝说脑鍪涨?，有利于當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和社會安定團結。而且對于推進行業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，滿足市場需求，增加產(chǎn)品附加值，解決就業(yè)，增加收入，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。 綜上所述，本項目的建設是十分必要的。 第三章 建設條件 目區(qū)概況 10 目建設條件優(yōu)劣勢分析 礙因素 障礙因素主要是資金短缺。項目建設嚴格按照肉類、果蔬倉儲、加工的相關標準進行， 其環(huán)境必須是無污染的良好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運等方面必須符合相關的品質和技術標準要求。因此，項目規(guī)劃要引進國內外先進的生產(chǎn)技術設備，同時建立相應的市場營銷網(wǎng)絡，這都需要較大資金投入。 決方案 加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動當?shù)卦鍪盏奶厣椖?，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力度，擴大投資強度。 第四章 市場分析與銷售方案 場分析 從冷庫的現(xiàn)狀與 發(fā)展趨勢來看，肉類、果品恒溫氣調庫發(fā)展迅速，低溫庫比例有所增加，適合商戶建造使用的微型冷庫異軍突起，裝配式冷庫及以氟里昂為制冷劑的分散式制冷系統(tǒng)推廣力度正在加大。自動化控制程度逐步提高，政府安全生產(chǎn)和質量監(jiān)督等管理部門對冷庫的監(jiān)管力度大大加強。國內冷庫行業(yè)正朝著采用發(fā)泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔熱材料的輕便預制裝配化、低溫 11 大型化、管理及進出庫貨物裝卸自動化、果蔬冷庫恒溫氣調化、冷風機代替排管和廣泛使用氟里昂制冷劑的操作方便、靈活多樣、高效安全、環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。 2009國的冷鏈物流市場 正面臨著快速發(fā)展的歷史機遇和挑戰(zhàn)。目前，我國的商用冷藏庫面積有 700多萬平方米，保溫車約 3萬輛，鐵路冷藏車 6900輛，還遠遠不能滿足日益增長的需求。未來 10年內，我國的冷藏車年均將增長 28%以上，冷藏庫年均增長 30%以上。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，從冷飲、肉制品、蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷鏈運輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從整體冷鏈體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟發(fā)展的消費內需來看，還是與發(fā)達國家相比，差距都十分明顯。進入 21世紀后，我國一些經(jīng)濟較為 發(fā)達或者食品資源較為豐富、集中的地方，冷鏈物流體系已初步建立和運作起來。有些地方如廣州、深圳等珠三角的冷鏈物流發(fā)展非常迅速，而且逐步走向規(guī)模化、專業(yè)化。 2009年甲型流感以及前段時間的乳業(yè)危機，促使了國家對食品安全和政府監(jiān)管前所未有的重視，在食品供應鏈條中有著重要地位的冷鏈物流迎來發(fā)展機遇。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴格的物流供應標準，也進一步促進了冷鏈物流服務的發(fā)展。 近幾年，隨著我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之 12 一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的 右，已經(jīng)成為世 界第一大蔬菜生產(chǎn)國。 2007 年，全國蔬菜播種面積 公頃，較上年增長 總產(chǎn)量 噸，較上年增長 截止 2007年 12 月我國累計出口蔬菜 噸，同比增長 出口創(chuàng)匯 美元，同比增長 隨著我國經(jīng)濟的進一步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優(yōu)質水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴大，對其質量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應的要求。 本項目 產(chǎn)品 以其 良好 的 服務保障產(chǎn)品的質量 和宜人的口味，將 會 贏得廣大消費者的青睞。因此，無論從國內 還是國 外市場 來看， 本項目 均 具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。 銷策略、方案、模式 本項目 的 建設對于提高經(jīng)營效益，促進 蔬 業(yè)健康高效發(fā)展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十分必要的。 銷 策略 首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴大品牌知名度和市場占有率。 其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場需求，調整品種、質量、規(guī)格、數(shù)量結構，由市場決定產(chǎn)品，研究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市 13 場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。 第三，在始終如一地保證品質的前提下，實行多種促銷策略，如有獎促銷、薄利多銷等。 品 營銷 方案與營銷模式 建立一支職責分明、精干高效、分工協(xié)作的銷售隊伍。與各大連鎖超市、食品店合作，完善果蔬制品的供應鏈。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機結合的銷售網(wǎng)絡。在鞏固擴大國內市場的同時，積極發(fā)展國際市場，形成國內、國際兩大市場銷售網(wǎng)絡。 場風險分析 目產(chǎn)品市場風險因素分析 本項目 市場風險因素主要有以下幾方面：一是 肉類、果蔬 等原料價格上漲成本提高 ； 二是同行同 類產(chǎn)品有更高的質量和價格優(yōu)勢 ； 三是 果蔬 加工儲藏過程中由于技術措施不到位而造成的 產(chǎn)品 變質以及品質下降 ；四是產(chǎn)品的質量檢測標準提高，產(chǎn)品質量達不到進口國的要求；五是果蔬病蟲害造成果蔬原料鏈斷裂， 這些市場風險均會對項目造成影響。 第五章 建設方案 品方案和建設規(guī)模 本項目以直銷和終端銷售網(wǎng)絡建設模式為主，重點開發(fā) 益陽及 14 周邊 區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準股東營銷模式，選準有一定實力的經(jīng)銷商，搞好全 自治區(qū)縣城 的市場開發(fā)、銷售。 本項目總占 地面積 （ 903） 新建 500 噸恒溫庫，總建筑面積 （ 840） 中庫體總建 筑面積 3000筑 長寬 30*28 門 米，室內保持 0。 本項目建成投產(chǎn)后，冷庫貯藏能力可達 500 噸，上。本項目擬以貯存各種果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足天津市老百姓日常需求。 設規(guī)劃和布局 圖布置原則 根據(jù)工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準等規(guī)定，參考冷庫設計規(guī)范、果品冷庫建設標準等國家標準，在冷庫規(guī)劃布局設計時，重點堅持如下原則 : （ 1）認真執(zhí)行國家有關政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設用地為原則， 同時為生產(chǎn)及貨物運輸創(chuàng)造良好的條件。 （ 2）根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進行總平面布置，力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。 （ 3）充分滿足當?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等要求，配置合理的綠化設施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條 15 件。 區(qū)總平面布置 根據(jù)本項目行業(yè)特點和廠區(qū)各建（構）筑物的功能要求，結合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地布置本工程建（構）筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟合理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地 的原則，為員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。 (2)主要規(guī)劃內容 根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結合業(yè)務發(fā)展方向，主要規(guī)劃了 恒溫庫 、制冷機組房 等，生產(chǎn)輔助設施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。 向布置 豎向布置原則遵循從實際出發(fā)，因地制宜，充分利用地形地質條件，合理改造地形，滿足各類用地要求。 設標準和產(chǎn)品標準 項目建設按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設標準嚴格執(zhí)行。主要包括：工業(yè)企業(yè)設計暫行衛(wèi)生標準；企業(yè)標準化管理辦法；污水綜合排放標準；果品庫建設標準；冷庫設計規(guī)范；無公 害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法；農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、倉儲標準實施手冊。 體建設內容 16 建工程建設 庫體土建建設：本項目計劃建設庫容為 500 噸的恒溫庫 ，庫房整體呈長方形。 圍墻、地坪等其它工程建設。 用工程 電工程 1、電源 本項目自備 300壓器一臺接電網(wǎng)。 2、用電負荷 項目全年按 300 天計算，三班制。 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范、火災自動報警系統(tǒng)設計規(guī)范有關規(guī)定。 備方案 備選型 本項目選用的各種設備均選用技術先進、性能可靠、經(jīng)久耐用 、運行成本低、價格合理的國內外定型產(chǎn)品，且適合本項目原料、技術工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公用工程所需設備按現(xiàn)行標準規(guī)范選配。生產(chǎn)管理和生活設施由委托方根據(jù)需要配置。 17 備清單 表 5要設備清單 序號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 價格（元） 合價 一 庫體部分 庫溫 05 1 聚氨酯保溫庫板 S=1002 1200 165 198000 2 密封膠及密封條 200 3 3600 3 包邊件及角接件 200 5 6000 4 頂板吊件 項 1 12000 12000 5 地坪保溫 40 60 50400 6 防潮層 12 840 28 23520 7 防潮層 1 油氈 40 15 12600 8 承重件 項 1 2000 2000 9 叉車防闖桿 米 90 165 14850 10 水泥地坪 S=1502 840 115 96600 11 平移冷藏門（門洞） 2400*3000 1 8500 8500 庫體部分小 計 428070 二 制冷部分 1 風冷并聯(lián)機組 7 13200 92400 2 吊頂式風機 臺 14 3500 49000 3 鋼管 米 150 160 24000 4 鋼管件 套 1 1200 1200 5 膨脹閥 套 14 350 4900 6 系統(tǒng)保溫材料 各種規(guī)格 套 1 6000 6000 7 冷疑水材料 套 1 1500 1500 8 電控箱 臺 7 1500 10500 9 電線及線管 項 1 8600 8600 10 輔材材料 項 1 3000 3000 11 制冷劑 8 580 4640 制冷部分小 計 205740 設備材料合計 633810 18 安裝費 30000 稅前合計 663810 稅金 5% 稅合計 能減排措施 首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度，建立節(jié)能減排長效機制。強化節(jié)能減排目標責任評價考核，具體落實到人。通過制度和機制創(chuàng)新， 確保 果蔬 加工車間 和儲藏庫等 節(jié)能減排目標得以實現(xiàn)和持續(xù)。 其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設備均選用國內外先進、成熟的設備，其不但具有較先進的工藝技術，而且整個生產(chǎn)過程為高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。 第一，節(jié)電。建立科學管理體制，實行計劃用電，提高電能利用率；設計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術、新設備、新材料，如采用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型 Y 系列電動機等；合理優(yōu)化設計供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補償裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。 第二，節(jié)約冷 熱能源。凡用熱、用冷設備及管道，全部采用新型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。 第三，庫房工藝布置。按工藝流程進行合理布局，采用封閉 19 式管理，減少物料運輸，節(jié)約運輸能源。配電間靠近負荷中心，以縮短管線，減小損失。 項目實施過程中，從工藝、技術、設備、物料消耗、管理制度等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進行。 施進度安排 本項目建設工期為 12 個月施工進度安排如下所示。 項目實施進度安排： 2010 年 8 月至 2010 年 11 月，完成可研報告編制及審批工作； 2010 年 12 月至 2011 年 3 月，完 成設備訂購和編制工藝設計； 2010 年 4 月至 2011 年 11 月，完成廠房建設和附屬工程建設； 2011 年 12 月，完成設備安裝和調試，項目進入試生產(chǎn)階段。 本項目固廢 主要是少量 腐爛、 廢棄 果蔬，可外賣、資源化。 第七章 項目組織與管理 織機構與職能劃分 采用先進的勞動組織形式，可以科學地組織人們進行勞動，合理的使用勞動力，調整不合理的人員結構，正確處理勞動者之 20 間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運行，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。為此，實行權責對等原則；命令統(tǒng)一原則。 本項目實行公司化管理 ，下設經(jīng)理辦、財務部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設主管領導 1 人。 1、經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負責經(jīng)理安排的有關生產(chǎn)管理、市場開發(fā)及對外協(xié)調工作。 2、財務部：負責生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務報表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調配及資金運轉情況的協(xié)調。 3、保鮮部：負責農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。 4、采購部：負責保鮮產(chǎn)品的采購，入庫前的質量檢測，疆內外果蔬的調運。 5、銷售部：負責在城市各大農(nóng)貿市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。 動定員 根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進行人員配置，以較少 的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務人員，除設備的操作、維護人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目勞動定員為 15 人。 除主要技術崗位和管理人員、技 21 術人員為長期勞動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員 5 人（負責人 1 人，包括財務人員 2、 技術人員人），合同制工人 10 人，剩余用工在社會上招季節(jié)工，總定員 15 人。 為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產(chǎn)經(jīng)營、管理的先進技術和設 備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術人員和設備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優(yōu)錄用技術性、專業(yè)性強，具備相應業(yè)務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。 營管理措施 本項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶 +基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，為企業(yè)、社會創(chuàng)造更 多的經(jīng)濟效益和社會效益。 公司內部管理實行崗位責任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責任制度，簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實行崗位工資成本與質量安全相結合的效益考核工資制度，管理人員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。 術培訓 22 采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡、報刊雜志等方法和措施，以企業(yè)管理以及企業(yè)技術人員和一線工人的培訓，培訓內容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質檢、營銷、標準化、安全生產(chǎn)等方面的相關知識和技術。每年開展技術培訓1 2 次，由公司具體負責。 為了 適應國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔部分高級技術人員，尤其是管理人員和專業(yè)技術人員，有計劃地選派有關專業(yè)院所或有關單位進行短期專業(yè)培訓。 動安全 1、在設備布置上充分考慮運輸線路的合理性，原料、空罐的運入、成品及廢料的運出、各行其道，盡量做到運輸方便，減少各環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。 2、車間通風采光良好，車間內設置更衣室、休息間、消毒室、淋浴室及衛(wèi)生間等。生產(chǎn)人員進入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品。 3、生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設備外，對噪聲源采取不同的消音和隔音措施 。在設備機座設置減震裝置和消聲器，把噪聲大的設備放在隔音間內。機械傳動部位設置安全保護罩，高空平臺加設防護欄桿，確保安全生產(chǎn)。 4、動力、配電照明的保護裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護開關，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內的設備底座、外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。 23 5、定時清洗設備、管道及地面，地面鋪設防滑防酸地面磚，門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生。 6、按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定期進行體格檢查，持健康合格證上崗。 7、生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設施；成品庫、原料庫 要保持室內清潔和適宜溫度，定時進行溫濕、通風等標準檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴格遵守中華人民共和國食品衛(wèi)生法之有關規(guī)定，建立健全個人、庫區(qū)衛(wèi)生制度，原材料、成品出入庫檢查制度。 8、按照消防要求規(guī)范安置消防和器材。設置安全出口以及室內消防設施、滅火器、煙霧報警器等。 24 第八章 投資估算與資金來源 資估算 投資 本項目總投資 。其中固定資產(chǎn) 。 設投資 采用分項估算法進行建設投資估算，項目建設投資 見表 8 表 8目建設投資估算表 序號 項 目 金額（萬元） 1 土建投資 1300 體工程 1120 助工程及其它配套工程 180 2 儀器設備 380 3 預備費 69 4 其它費用 80 建設投資合計 1829 動資金 根據(jù)本項目的建設規(guī)模和項目對流動資金的需要，在項目建設期共需流動資金 1000 萬元 ，其中鋪底流動資金 500 萬元。 金來源 本項目計劃總投資 ，全部為企業(yè)自籌解決。 25 金使用和管理 按照國 家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關具體規(guī)定進行嚴格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專賬管理，單獨核算。 本項目建設期 12 個月，固定資產(chǎn)投資在 12 個月內全部完成 ，保證項目建設及生產(chǎn)中資金暢通 。 第九章 財務評價 務評價依據(jù) 本章依據(jù)建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) (第二版 ) 、投資項目可行性研究指南 (試用版 )對項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟效益進行評價。 主要投入物、產(chǎn)出物建設期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。 目計算期 項目財 務效益計算期擬定 11 年，其中建設期 12 個月 ，從 正式投產(chǎn) 開始出產(chǎn)品 起 到第 3 年達到設計生產(chǎn)能力。各年生產(chǎn)負荷分別為第二年 90%、第三年 100%（ 果蔬 ） 、第四年及以后各年 100%。 設投資總額 本項目建設投資總額為 2829 萬元。 收 按現(xiàn)行稅收政策，該項目所得稅按 25計取。 業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 26 業(yè)收入 項目第二年（生產(chǎn)負荷為 90）銷售收入為 元，項目正常年第三年收入 元，項目正常年第四年及以后各年銷售收入為 元。 業(yè)稅金及附加 按現(xiàn)行稅收政策項目的基準收益率取 8%，產(chǎn)品增值稅率為13%，城市維護建設稅稅率為 5%，教育附加稅稅率為 4%。所得稅按 25計取 。 成本及經(jīng)營成本估算 位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 本項目單位產(chǎn)品成本為 /噸 。 目總成本估算 總成本 =外購原材料費 +外購燃料動力費 +工資及福利費 +折舊、攤銷費 +修理費 +利息支出 +其它費用 經(jīng)估算 項目正常 年總成本費用為 4000 萬元，其中固定成本1000 萬元，可變成本為 1500 萬元。經(jīng)營成本為 1500 萬元。 營成本估算 經(jīng)營成本為總成本扣除折舊、攤銷、利息土地使用稅等成本后的成本， 項目正常年 經(jīng)營成本為 15