- - 植保機械生產(chǎn)線 -4LZ-2.0Z 型縱向軸流 全喂入 稻 麥聯(lián)合收割機 項目 可行性報告 - - 第一章 總論 一 項目 提要： 1、 項目名稱： 植保機械生產(chǎn)線 4LZ-2.0Z 型縱向軸流稻麥聯(lián)合收割機 項目 。 2、 項目建設(shè)單位： 浙江機械有限公司 3、 項目建設(shè)地址： 浙江省臨海市江南街道匯豐南路 金家匯村 4、 項目建設(shè)年限： 兩年： 即 2008 年 4 月 2010 年 4 月 5、 項目負責人： 6、 項目建設(shè)規(guī)模： 總投資 11000 萬元 ， 其中：土建投資 7000 萬元，設(shè)備投資 300萬元，其他投資 1000 萬元。項目達產(chǎn)后 年生產(chǎn) 植保機械生產(chǎn)線即 4000臺 4LZ-2.0Z 型縱向軸流全喂入稻麥聯(lián)合收割機。 7、 項目建設(shè)內(nèi)容： 本項目擬征用土地 70 畝， 新建廠房五幢，倉庫一幢，辦公樓一幢（建筑面積 3865.6 平方米） 總建筑面積 42147.5 平方米 ， 項目建筑面積 19318.3 平方米；項目總用地面積 57185.5 平方米（其中帶征道路面積 10740.81 平方米） ， 8、 投資估算及資金籌措： - - 項目 總投資 11000 萬元。 其中：土建投資 7000 萬元，設(shè)備投資300 萬元，其他投資 1000 萬元， 流動資金投資 2700 萬元 。 資金籌措：本項目總投資為 11000 萬元，其中由企業(yè) 從流動資金中抽出 資金 6000 萬元 ，向銀行申請 政策性 貸款 3000 萬元，從其他渠道籌措 2000 萬元。 9、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：見下表 項目 單位 數(shù)量 備注 規(guī)模 稻麥聯(lián)合收割機 臺 /年 4000 主要 材料消耗 （部分） 柴油機 臺 /年 4000 外購 蓄電池 臺 /年 8000 外購 履帶 條 /年 8000 外購 鋼板 噸 /年 8400 外購 公用工程耗量 年耗電量 萬度 38 年耗水量 萬噸 20 新建面積 平方米 42147.5 新增項 目總投資 萬元 11000 其中：固定資產(chǎn) 萬元 8300 流動資產(chǎn) 萬元 2700 年銷售額 萬元 28000 年利潤 萬元 2800 財務(wù)評價指標 其中：投資利潤率 % 10 投資回收期 年 4 資金籌措 萬元 11000 其中：企業(yè)自籌 萬元 6000 技改資金貸款 萬元 3000 其他渠道籌集 萬元 2000 二、項目編制依據(jù) 1. 編制依據(jù)： DG/T014-2006 谷物聯(lián)合收割機 、 GB/T5117-2006- - 谷物聯(lián)合收割機通用條件 及 Q/AGL004-2008（縱向軸流全喂入稻麥 聯(lián)合收割機） 2. 浙江省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 “十一五 ”規(guī)劃 3. 臨海市發(fā)展改革規(guī)化局臨發(fā)改備（ 2008） 22 號 4. 浙發(fā)改高技 2007 1050 號 5.浙發(fā)改高技 2006 616 號 三項目效益評價 1.經(jīng)濟效益 項目建成后，年生產(chǎn) 植保機械生產(chǎn)線 -稻麥聯(lián)合收割機 4000臺，產(chǎn)值達到 2.8 億元，年利潤在 2800 萬元，項目投資回收期為 4年 。 2.社會效益 該項目建成后，將以 其 最先 進的 技術(shù)標準、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝水平、性能水平、使用功 能等引領(lǐng)收割機行業(yè)的發(fā)展方向。對減輕農(nóng)民負擔 ，促進農(nóng)村經(jīng)濟繁榮具有實質(zhì)性幫助。同時該項目正式投產(chǎn)后，可新增 200 多個就業(yè)崗位，每年多為國家上繳 30006000 萬元的稅收，為穩(wěn)定社會，繁榮經(jīng)濟做出了積極貢獻。 3.生態(tài)效益 該項目在籌建之前，已就 對新產(chǎn)品可能造成的對環(huán)境影響以新建項目環(huán)境影響報告表的形式上報到臨海市環(huán)境保護局，并經(jīng)過驗- - 收檢查。該報告采用的標準及評價依據(jù)正確，內(nèi)容全面，符合國家及省有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。 該項目建成后，對周圍環(huán)境無不利影響。 4.論證結(jié)論 通過對項目實施的必要性、建設(shè)條件、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)方案、投資估算及項目經(jīng)濟及社會效益綜合研究，認為本項目的實施條件優(yōu)越，項目建設(shè)是必要的，也是可行的。 第 二 章 項目建設(shè)的意義和必要性 1.項目建設(shè)的 意義 - - 植保機械生產(chǎn)線 -4LZ-2.0Z 型縱向軸流全喂入稻麥聯(lián)合收割機是國內(nèi)首創(chuàng) ,唯一一家通過農(nóng)業(yè)部農(nóng)機推廣鑒定的縱向軸流聯(lián)合收割機 ,它填補了國內(nèi)此項目的空白。對國內(nèi)收割機行業(yè)有著劃時代的意義。 本項目的建設(shè)符合國家及省市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，符合臨海市經(jīng)濟發(fā)展方向。 首先 ， 國家從政 策上給予了大力支持，近年來國家的十大振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中明確指出要大力 振興制造業(yè)，同時國家對涉農(nóng)企業(yè)給予了一系列的優(yōu)惠政策，特別是加大對農(nóng)業(yè)機具的補貼力度，這對我們農(nóng)業(yè)機械制造企業(yè)來說是一個千載難逢的好機會，我們應(yīng)該抓住機遇，順勢而上，集中力量，把新項目做好做大。 其次 ， 符合浙發(fā)改（ 2007） 1050 號文件精神 “ 優(yōu)先發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域 ” 中第五大項第 87 條“ 水稻工廠化育秧及機械栽插設(shè)備，保護性耕作和播種的復(fù)式作 業(yè)機具，糧食、糧種的精選、干燥及倉儲設(shè)備，大中型飼料加工成套設(shè)備，造林撫育機械、森林防火與病蟲害防治 專用器械，小型農(nóng)業(yè)耕、種、收機械和為設(shè)施農(nóng)業(yè)、高效農(nóng)業(yè)服務(wù)的新型適用農(nóng)業(yè)機械 ” 再次 ， 符合浙發(fā)改高技（ 2006） 616 號浙江省高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目管理辦法精神 最后 ， 新項目符合臨海市經(jīng)濟發(fā)展方向。 2.項目建設(shè)的必要性 大力發(fā)展高科技產(chǎn)品，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。因此，我們研制開發(fā) 4LZ-2.0Z 型 縱 向 軸- - 流全喂入稻麥聯(lián)合收割機這一新產(chǎn)品，以確保產(chǎn)品不斷更新、換代，上臺階，適應(yīng)市場需要 ，適合農(nóng)戶需求。 該產(chǎn)品屬國內(nèi)首創(chuàng)，可一次完成作物的切割、輸送、脫粒、分離、清選等作業(yè)，其 性能、技術(shù)含量遠遠高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。新產(chǎn)品投產(chǎn)后，一是能擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增加生產(chǎn)能力；二是可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強產(chǎn)品在市場上的竟爭力；三是采用新工藝新技術(shù)能節(jié)約能源，減少環(huán)境污染，提高勞動生產(chǎn)率；四是增加企業(yè) 年 利潤 2800 萬元；五是增加就業(yè)崗位 200 個， 每年 又為國家 多 上繳 3600 多 萬元的稅收，為穩(wěn)定社會，繁榮經(jīng)濟作出企業(yè)應(yīng)有的貢獻。利國利民，一舉多得，國家、企業(yè)、個人多方受益。 第 三 章 項目與產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)度分析 1.項目與產(chǎn)業(yè)發(fā)展關(guān)聯(lián)度分析 二 0 0 八 年以來，國家陸續(xù)出臺了十大產(chǎn)業(yè) 振興規(guī)劃，其中要大- - 力發(fā)展節(jié)能減排的自主創(chuàng)新的高科技產(chǎn)品。同時今年國家加大了對農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品購置補貼力度，補貼數(shù)額從最初二 00 五年的 3 億到二 00八年的 40 億直至二 00 九年的 130 億元。特別是在二 0 0 九年十月十二日國務(wù)院總理溫家寶主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上分析了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢并指出 :繼續(xù)增加農(nóng)機具購置補貼 ,擴大補貼機具種類。國家從政策上給予了大力扶持。從產(chǎn)品技術(shù)層面來看， 目前，國內(nèi)市場所有廠家生產(chǎn)的谷物聯(lián)合收割機都是采用橫向軸 流 的布置方式，這樣的產(chǎn)品一是生產(chǎn)效率低下，二是耗用能源較多，這與能源匱乏的中國國情嚴重不 符，加大了使用成本，加重了農(nóng)民的負擔，與國家的“三農(nóng)”政策中減輕農(nóng)民負擔脫節(jié)，同時也是與國家提倡的大力發(fā)展科技型生產(chǎn)技術(shù)，發(fā)展節(jié)能減排產(chǎn)品的“十一五”規(guī)劃總體目標是背道而馳的?；谏鲜鲈?，我公司本著與國家宏觀政策對接，與中國國情相符 ，切實減輕農(nóng)民負擔 這一總體目標來研制開發(fā)高效率、低消耗的產(chǎn)品，降低 產(chǎn)品 使用成本。 4LZ-2.0Z 型 縱軸流全喂入稻麥聯(lián)合收割機正是在此種背景下應(yīng)運而生的。 2.項目的 優(yōu)點 一是 高效率 .在同等條件下的工作效率比老產(chǎn)品提高 20%以上 ,購機用戶的產(chǎn)出收益更高。 二是 適應(yīng)性廣 .新產(chǎn)品對 高產(chǎn)高桿作物的適應(yīng)性強 ,因其中間輸送槽的寬度達到了 560mm,是現(xiàn)有國產(chǎn)全喂入收割機中最寬的，輸送能力強，不堵塞。割臺的提升度達到 900mm 以上，離地間隙達到 250mm- - 以上，下水田、上下坡、過田埂等輕松方便。 三是 操作方便：采用液壓無極變速行走裝置，所有操作與半喂入機一樣方便、簡潔，便于操作。 該項目的產(chǎn)品 有如此優(yōu)越 性能，在技術(shù)工藝等各方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，是換代產(chǎn)品的必然選擇。與行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)，更是行業(yè)發(fā)展方向。 第 四章 產(chǎn)品的市場前景 1.市場 調(diào)查 我們對市場進行了認真、 細致地分析調(diào)查，調(diào)查采用問卷式調(diào)查- - 和走訪式兩種方式 。 調(diào)查結(jié)果顯示 ： 目前國內(nèi)市場生產(chǎn)能力總量還是供不應(yīng)求， 特別是國家加大對農(nóng)民購機補貼后，更是激 發(fā)了農(nóng)民購機熱情，激 活了國內(nèi)市場需求。 全國年產(chǎn)收割機在 50000 臺左右，而市場需求 量 在 70000-80000 臺左右，農(nóng)戶對高科技產(chǎn)品特別是節(jié)能、低耗產(chǎn)品極為推祟。由此可見我們的 4LZ-2.0Z 型縱向軸流全喂入 稻麥 聯(lián)合收割機的研發(fā)、生產(chǎn)正好適合市場需求，彌補市場空白。該產(chǎn)品以其節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、高效等優(yōu)質(zhì)性能而備受用戶青睞。目前國內(nèi)屬于首創(chuàng)，還沒有其他產(chǎn)品能夠替代。同 時該產(chǎn)品還以讓農(nóng)民買得起的價格，加上國家的購機補貼，讓農(nóng)戶享受到實實在在的實惠。真正做到讓農(nóng)民買得 稱心 ，用得 放心 。而國外市場目前還沒有生產(chǎn)同類產(chǎn)品的技術(shù)，這就為我們的產(chǎn)品打入國外市場提供了得天獨厚的條件。 我們另外還對水稻、小麥、油菜主產(chǎn)區(qū)的用戶進行了調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括用戶信息、機具情況、機具使用情況、適用情況、和可靠性情況等六個方面。特別是對機具使用情況如作業(yè)質(zhì)量、操作方便性、維護保養(yǎng)方便性和售后服務(wù)等作為重點調(diào)查項目。同時還對農(nóng)業(yè)機械銷售單位、全國各地的經(jīng)銷部門也進行了同種調(diào)查方式進行調(diào)查。從調(diào)查反饋情 況看：一是農(nóng)戶對質(zhì)優(yōu)、價廉、技術(shù)性能穩(wěn)定的產(chǎn)品的需求量較大；二是要求產(chǎn)品的安全性能高、操作方便、簡捷及售后服務(wù)周到。這些要求剛好符合新產(chǎn)品所提供的所有性能。 2.市場預(yù)測 在國內(nèi)市場方面： 通過市場調(diào)查得出的情況，我們 針對 二 00 九- - 年的收割機市場 的現(xiàn)狀，對以后幾年 作出了大膽的預(yù)測：國內(nèi)市場尚未飽和，特別是對我們的節(jié)能、減排新產(chǎn)品更是反響強烈、需求旺盛，預(yù)計 收割機 年需求量在 80000 臺左右 。因此 我們應(yīng)積極順應(yīng)市場需求，抓住機遇， 加快研發(fā)速度， 大批量 規(guī)模 生產(chǎn) 4LZ-2.0Z 型 縱軸流稻麥 聯(lián)合收割機 。 目前國外市場還沒有 生產(chǎn)同類型產(chǎn)品，我們更應(yīng)加大營銷力度，把產(chǎn)品打入國際市場。 在國際市場方面： 從前一階段在國外試銷情況看， 一是我們的新產(chǎn)品質(zhì)量過硬，二是價格相對低廉，三是性能穩(wěn)定， 市場反響良好，銷售前景廣闊，這為我們的產(chǎn)品在國外市場打開銷路提供了一個良好的開端。我們 會乘勢而上，搶占國外市場先機，迅速占領(lǐng)國際市場。 第 五 章 項目的技術(shù)基礎(chǔ) 1.項目 已經(jīng)取得的成果 - - 植保機械生產(chǎn)線 -4LZ-2.0Z 型縱向軸流稻麥聯(lián)合收割機是我公司自主 研發(fā) 創(chuàng)新的擁有知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。其中的三項主要部件： “ 縱軸流式脫粒裝置 ” 、 “ 縱軸流全喂入聯(lián)合收割機中的脫粒裝置 ” 于 2009年 4 月 分別 以 200920118543.8和 200920118544.2申請?zhí)?向國家專利局申請專利，正在 受理 之中。 目前該項目已經(jīng)通過農(nóng)業(yè)部及浙江省農(nóng)業(yè)廳農(nóng)機鑒定站 兩級 鑒定， 推廣鑒定 證書編號分別為：部 20090189；ZJ2009032。 2.項目的具體技術(shù)指標 4LZ-2.0Z 型 縱向軸流全喂入稻麥聯(lián)合收割機是國內(nèi)首創(chuàng)的全新聯(lián)合收割機。其技術(shù)標準、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝水平、性能水平、使用功能等較以前的老產(chǎn)品都有質(zhì)的區(qū)別。產(chǎn)品上了一個新的臺階。新產(chǎn)品可一次性完成作物的切 割、輸送、分離、清選等作業(yè)，脫粒滾筒軸流的布置方式由橫向 軸流式 改為縱向 軸流式 布置，使得收割機總體結(jié)構(gòu)比以往更合理，結(jié)構(gòu)更緊湊，重量與同類型的收割機相比更輕。該機由切割部、輸送部、脫粒部、脫粒分離清選部、操縱部和底盤等五部分組成。配套 國內(nèi)知名品牌 常柴牌 4L88 蝸輪增壓 發(fā)動機（功率50KW），采用液壓無極變速（ HST）。 該產(chǎn)品以其技術(shù)成熟、工藝精湛、質(zhì)量優(yōu)良等特點適應(yīng)市場需求，特別是其節(jié)能、減排、高效、低耗等性能與老產(chǎn)品相比更有其無可比擬的 優(yōu)勢。 其性能 指標 、 技術(shù) 含量、生產(chǎn)工藝 精湛 等都有很大改進。 各項指標遠遠高 出標準要求 , 特別是在節(jié)能、減排、環(huán)保方面在同類產(chǎn)品中更是出類拔萃。寬大的輸送槽、加長的滾筒、柵格式凹篩板及加寬加長的振動篩的設(shè)計 ,使得- - 機器對作物脫粒、清選能力大大提高。大馬力的發(fā)動機和液壓無極變速器的配置，進一步提高了收割機的作業(yè)效率。割臺和輸送槽連接方式的改變 ,使得機器對作物的適應(yīng)性也大大提高 ,尤其對高桿作物 ,與以往相比 ,更容易收割。同時增加了脫粒、輸送堵塞和糧滿報警裝置，更提高了機器操作的安全性。 作業(yè)性能為收割水稻總損失率 0.992%,低于標準 3%，小麥為0.83%，低于標準 1.2；含雜率水稻為 1.1%,小麥為 1.08%.低于標準2.0%；破碎率為水稻為 0,小麥為 0.27 低于標準 1.5%；接地壓力水稻小麥均為 22.KPA,低于標準 24；最小離地 間隙 為 260MM，大于標準 200MM；喂入量水稻為 4.01KG/S,小麥為 3.8KG/S,均高于標準2.0KG/S；純工作小時生產(chǎn)率水稻為 0.574HA/H,小麥為 0.61ha/h,高于標準 0.167-0.4ha/h；環(huán)境噪聲水稻為 85.4DB(A),小麥為 85.1DB(A),低于標準 87DB(A)。 該項目的新產(chǎn)品投放市場后，填補了國內(nèi)空白，突破了傳統(tǒng)產(chǎn)品難以解決的高耗能、低效率等問題，帶動整個收割機行業(yè)向著高效、低耗、高科技方向邁進， 具有劃時代意義。 第 六 章 建設(shè)方案、規(guī)模、地點、期限 1.項目建設(shè) 規(guī)模 ： - - 項目總體建設(shè) 年產(chǎn) 收割機 4000 臺， 年產(chǎn)值達 2.8 億元，年利潤2800 萬元 ，年上繳稅金 3600 多萬元。 2.建設(shè)方案： 根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模要求， 一是在 2009年 ， 進行新項目的 前期研發(fā)、試產(chǎn)、檢測 ； 二是 進入 部級和省級 鑒定推廣目錄 ； 三是 為下年大規(guī)模生產(chǎn)進行準備，包括購置土地、 廠房建設(shè)、機器 、設(shè)備、儀器、原材料、輔助材料 的購置 、員工培訓(xùn)等前期工作。 四是 2010年 4 月底 前 ，正式投產(chǎn) ，達到 年產(chǎn) 4000 臺。 3.項目建設(shè) 地點： 浙江省臨海市江南街道匯豐南路 金家匯村 4.項目建設(shè) 期限： 兩年： 即 2008 年 4 月 2010 年 4 月 。 第 七 章 項目承擔單位基本情況 1.公司簡介 - - 項目承擔單位： 浙江機械有限公司 浙江機械有限公司 座落在風景秀麗的歷史文化名城 -浙江省臨海市。 是 一個新興的 專業(yè)機械化農(nóng)業(yè)及園藝機具、工程機械配件、工業(yè)用清洗機制造的生產(chǎn)廠家。 公司成立于二 0 0 七年五月，經(jīng)過兩年多的快 速發(fā)展，成為一個產(chǎn)銷過億的大型農(nóng)機具生產(chǎn)廠家。 現(xiàn)有職工280 人，其中專業(yè)技術(shù)人員 30 人， 擁有 中高級技術(shù)職稱 的 18 人。 擁有機器設(shè)備、模具等固定資產(chǎn) 350 萬元 ，流動資金 10000 萬元。 公司占地面積 67185 平方米，年銷售額 1.3 億元。公司擁有自主開發(fā)生產(chǎn)并 擁 有知識產(chǎn)權(quán)的 牌 4LZ-1.28 型、 4LZ-1.8 型、 4LZ-2.0 型、 4LZ-2.8型和 4LZ-2.0Z 型 及 全喂入履帶自走式稻麥聯(lián)合收割機及 4LZ(Y)-1.2和 -1.0 型油菜收割機 等系列產(chǎn)品 。 公司于二 0 0 九年進入臨海市“ 1217 工程重點企業(yè)” 行列 ，并于二 0 0 九年十月榮獲“浙江省臺州市高新技術(shù)企業(yè)” 稱號 。 目前在臺州市農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)廠家中產(chǎn)銷量位居第二，在全國同行業(yè)中市場份額占 5%。企業(yè) 發(fā)展迅速， 生產(chǎn)經(jīng)營狀況良好，在銀行方面資信度 尤佳。資金運轉(zhuǎn)處于良性循環(huán)狀態(tài)。 2.項目負責人簡介 本項目負責人，男，現(xiàn)年 38 歲， 大學(xué)學(xué)歷， 擁有機械設(shè)計工程師職稱， 先后主持參與過多項科 研 項目， 成績斐然， 曾 榮 獲 “ 臺州市科技進步二等獎 ”。本公司研發(fā)的“牌”系列產(chǎn)品，都是由其主持負責。本項目“植保機械生產(chǎn)線 4LZ-2.0Z 型縱向軸流稻麥聯(lián)合收割機”也是由其負責 ，并和中國水稻研究所聯(lián) 合研發(fā)生產(chǎn)項目。 - - 3.項目組織方式 由浙江機械有限公司自主研發(fā)，自主生產(chǎn) ，在技術(shù)層面由中國水稻研究所把關(guān)負責。 第 八 章 原材料供應(yīng)及土地、水、電、氣等外部配套情況 1.原材料供應(yīng) 項目正式上馬前，我公司已將原材料主要供應(yīng)商 確定下來，主要- - 有： 國內(nèi)知名企業(yè) -常柴股份有限公司生產(chǎn)的 柴油機 ；貴州力源生產(chǎn)的液壓閥；云內(nèi)生產(chǎn) 的 SHT； 上海豐潮生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)鋼材；杭州中策生產(chǎn)的 橡膠 履帶 ，金華玉馬生產(chǎn)的無極變速變速箱總成 等 共 200 多家供應(yīng)商簽定協(xié)議，確保原材料供應(yīng)到位。 2.土地使用情況 我 公司為確保項目如期完成，已經(jīng)購置土地 57185.5 平方米， 并新建了廠房， 用于研發(fā)生產(chǎn)之用 。新建廠房中，已經(jīng)做到三通，即：通水、通電、通氣。廠房寬敞、潔凈，同時新建了總裝流水線 、 涂裝流水線 、 電泳流水線、底盤流水線、前處理流水線等五 條流水線裝置。 3.水力 供應(yīng) 臨海市的主要河流靈江是浙江第三大河流，自西向東橫貫全境，境內(nèi)流域面積 2000 多平方公里，水域面積占 6.5%。對于我們新項目所用水源起到有力的保障作用。 4.電力保障 在臨海市境內(nèi)，有 220 千伏變電所 2 座 、 110 千伏 3 座、 35 千伏13 座， 中壓輸電線路 4000 多千米，年供電量超過 5 億千瓦，并建有臨海括蒼山風電場。豐富的電力資源為新項目上馬如虎添翼。 5.交通條件 新 項目所建廠房 位于匯豐南路金家匯村， 環(huán)境優(yōu)美，交通方便，有公交 汽 車相通， 北臨 金椒 高速公路、 東接甬臺溫 高速公路，航空港路橋機場距此也只有 50 公里 。交通條件十分便利。 - - 第 九 章 投資預(yù)算、資金籌措 1.投資估算 新 項目投資主要涉及土地廠房、機器設(shè)備及相關(guān)配套工程。 本項- - 目的各項投資是根據(jù)各單項工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及相關(guān)單價估算。項目總投資 11000 萬元。其中： 土地 投資 2000 萬元 ，廠房投資 5000 萬元， 設(shè)備投資 300 萬元 ， 其他投資 1000 萬元， 流動資金投資 2700 萬元。 2.新增固定資產(chǎn)投資組成如下： 土地費用 2000 萬元 24.10% 生產(chǎn)廠房 3558 萬元 42.87% 倉庫 982 萬元 11.83% 辦公樓 460 萬元 5.54% 設(shè)備、機器購置 1300 萬元 15.66% 合計 8300 萬元 100% 3.各項資產(chǎn)投資構(gòu)成 項目固定資產(chǎn)投資總額為 11000 萬元。其中：土地投資為 2000萬元，新建廠房投資及倉庫辦公樓投資 5000 萬元，機器設(shè)備為 1300萬元。流動資金投資 2700 萬元。具體構(gòu)成如下表： 投資估算表 項目 單位 數(shù)量 金額（元） 一、固定資產(chǎn) 83000000 （一）土建工程 70000000 1.土地 平方米 57185.5 20000000 2.廠房 平方米 30000 35580000 3.倉庫 平方米 8281.9 9820000 - - 4.辦公樓 平方米 3865.6 4600000 （二）設(shè)備、機器 13000000 1.總裝流水線 條 1 2200000 2.涂裝流水線 條 1 1800000 3.電泳流水線 條 1 1600000 4.前處理流水線 條 1 1000000 5.底盤流水線 條 1 1000000 6.銑床 臺 10 900000 7.叉車 臺 5 500000 8.液壓擺式剪板機 臺 6 540000 9.液壓彎管 機 臺 10 600000 10.搖臂鉆床 臺 10 600000 11.電動起重機 臺 4 200000 12.硬支撐平衡機 臺 8 320000 13.切割機 臺 10 300000 14 其他機器設(shè)備 1340000 二、流動資產(chǎn) 27000000 1.原材料 10000000 2.輔助材料 1000000 3.生產(chǎn)工人工資 1500000 4.車間經(jīng)費 1000000 5.檢測檢驗費 300000 6.其他 13200000 合計 110000000 4.總投資構(gòu)成 總投資 =固定資產(chǎn) +建設(shè)期利息 +鋪底流動資金 =8300+0+2700=11000 萬元 5 流動資金 流動資金估算采用詳細估算法，經(jīng)測算，企業(yè)達產(chǎn)年的流動資金為 2700 萬元。 6.資金籌措： 本項目總投資為 11000 萬元，其中： 1.我公司預(yù)計從自有流動資金中抽出資金 6000 萬元 ； - - 2.向農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請 政策性 貨款 3000 萬元 ； 3. 通過其他途徑籌借資金 2000 萬元 。 資金籌措明細表 籌資渠道 籌資方式 金額 公司 從流 動資金中抽出 60000000 農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 政策性 貸款 30000000 其他渠道 籌措 20000000 合計 110000000 第 十 章 經(jīng)濟 與 社會效益 分析 1.新項目的經(jīng)濟效益 新項目 植保機械生產(chǎn)線 -4LZ-2.0Z 稻麥聯(lián)合收割機 投產(chǎn)后，二- - 0 一 0 年生產(chǎn)規(guī)?？蛇_ 4000 臺，增加銷售收入 2.8 億 元， 實現(xiàn)利潤2800 萬元， 出口創(chuàng)匯達 2800 萬元， 多 為國家上繳增值稅 3600 多 萬元 ，加上我公司原有產(chǎn)品銷量 ,市場份額可達 10%，預(yù)計二 0 一 一 年可生產(chǎn) 6000 臺，銷售額可達 4.5 億 元，出口創(chuàng)匯可達 4500 萬元，為國家上繳增值稅 5800 多 萬元 , 上我公司原有產(chǎn) 品銷量， 市場份額可占 15%. 2.新項目的社會效益 新 項目 投產(chǎn)后， 一是 可新增 200 多 個就業(yè)崗位 ，減輕 社會 就業(yè)壓力 ，緩解金融危機引起的勞動力供過于求的矛盾 ； 二是 每年可為國家 多 上繳利稅 3000-6000 萬元，為穩(wěn)定社會，繁榮經(jīng)濟作出極大貢獻 ；三是帶動農(nóng)業(yè)機械行業(yè)向高效、低耗、節(jié)能、減排方向邁進；四是 企業(yè)自身的 生產(chǎn) 經(jīng)營狀況也會有質(zhì)的改善 ， 產(chǎn)值銷售翻了一翻，利稅額成倍增長，企業(yè)自身的造血功能大大增強，發(fā)展后勁十足。企業(yè)以此為契 機 實現(xiàn)經(jīng)濟上的騰飛，躍 上一個 全 新的臺階 。 到二 0 一 0 年底成為臨海市重點企業(yè)， 用二至三年時間跨入臺州市重點企業(yè) 行列 ，三至五年時間躋身浙江省百強企業(yè)。 爭創(chuàng)農(nóng)機行業(yè)的名牌產(chǎn)品 和名優(yōu)企業(yè) 。 第 十 一 章 項目的組織管理及相關(guān)保障措施 為保證項目的順利實施，達到項目建設(shè)的預(yù)期效果， 我們做了如下工作 : - - 1.項目管理 成立 4LZ-2.0Z 型縱向軸流全喂入稻麥聯(lián)合收割機研發(fā)生產(chǎn) 項目 領(lǐng)導(dǎo)小組 ,組長由公司法人代表卓武軍擔任 ,負責領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)研發(fā)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題； 同時 成立項目研發(fā)小組 ,由公司總工程師擔任組長 ,由公 司技術(shù)科科長浦月東等 29 人任成員 ,專門從事新產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計等技術(shù)攻關(guān)工作。 并 在技術(shù)把關(guān)上積極尋求大專院校及科研機構(gòu)的大力支持 ,目前已經(jīng)和浙江大學(xué)、農(nóng)業(yè)部農(nóng)機化研究所、水稻研究所等科研教學(xué)機構(gòu)簽定合作協(xié)議，由其在技術(shù)領(lǐng)域把關(guān)、支持。 2.