X 市 X 調(diào)味品有限公司 技改搬遷項目 可行性研究報告 編制單位： 二一年八月 目錄 - I - 目 錄 第一章 總論 . 1 項目背景 . 1 項目名稱 . 1 項目業(yè)主單位概況 . 1 項目的主管部門 . 1 項目擬建地區(qū)和地點 . 1 項目建設性質(zhì) . 1 項目建設期限 . 1 項目建設單 位概況 . 1 可行性研究報告編制單位 . 2 項目支持單位 . 2 項目的提出和主要內(nèi)容概況 . 3 項目的提出 . 3 項日建設的必要性和意義 . 4 編制依據(jù)、原則和范圍 . 5 可行性研究工作概況 . 7 可行性研究結(jié)論 . 7 市場預測和產(chǎn)品方案 . 7 選址及項目實施條件 . 9 總體建設方案 . 10 投資估算和資金籌措 . 13 項目財務和經(jīng)濟評價 . 13 項目綜合評價結(jié)論 . 14 主要技術經(jīng)濟指標表 . 15 建議 . 16 第二章 項目背景和意義 . 18 項目提出的背景 . 18 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 . 18 項目發(fā)起緣由 . 20 項目實施的必要性 . 21 國家政策的需要 . 22 行業(yè)發(fā)展的需要 . 22 地方產(chǎn)業(yè)及規(guī)劃的需要 . 23 企 業(yè)發(fā)展的需要 . 24 區(qū)域發(fā)展的需要 . 25 社會的需要 . 26 第三章 市場分析 . 27 調(diào)味品市場狀況 . 27 目錄 - 當?shù)卣{(diào)味品市場現(xiàn)狀及需求 . 29 X 公司產(chǎn)品發(fā)展狀況及主要競爭對手 . 29 洋蔥市場狀況 . 30 洋蔥的營養(yǎng)價值及生理功效 . 30 洋蔥的種植情況及價格 . 32 當?shù)匮笫[的種植現(xiàn)狀 . 33 現(xiàn)有洋蔥加工產(chǎn)品及市場 . 33 第四章 項目定位與產(chǎn)品方案 . 37 項目定位與目標 . 37 產(chǎn)品規(guī)模、方案與標準 . 37 調(diào)味品 . 38 洋蔥加工產(chǎn)品 . 40 廢渣 . 42 第五章 建設條件與廠址選擇 . 44 資源和原材料 . 44 資源詳述 . 44 原材料及主要輔助材料供應 . 45 建設地區(qū)的選擇 . 48 選址原則 . 48 選址的影響因素 . 49 項目選 址的地理位置 . 50 自然條件 . 50 基礎設施 . 51 社會經(jīng)濟條件 . 53 . 53 場址選擇結(jié)論 . 54 第六章 項目總體建設與技術方案 . 55 項目建設內(nèi)容 . 55 調(diào)味品加工區(qū)（ A 區(qū)） . 55 洋蔥加工區(qū)（ B 區(qū)） . 57 輔助生產(chǎn)設施及公用配套設施 . 58 廠區(qū)總圖工程 . 61 生產(chǎn)技術方案 . 61 生產(chǎn)技術方案的采用原則 . 61 調(diào)味品生產(chǎn)技術方案 . 62 洋蔥加工產(chǎn)品生產(chǎn)技術方案 . 65 主要工藝設備及檢化驗儀器 . 66 總圖布置和運輸 . 71 總平面布置原則 . 71 總圖規(guī)劃設計 . 71 廠內(nèi)外運輸方案 . 74 倉貯方案 . 75 目錄 - 土建工程 . 76 土建工程建設原則 . 76 主要建、構(gòu)筑物的建筑特征及結(jié)構(gòu)設計 . 77 其他工程 . 78 給排水工程 . 78 供配電系統(tǒng) . 78 鍋爐及太 陽能熱水器 . 80 消防工程 . 81 地震設防 . 82 食品衛(wèi)生 . 82 車間的建筑要求 . 82 車間的衛(wèi)生設施 . 83 工藝及操作要求 . 83 第七章 環(huán)境保護與勞動安全 . 84 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 . 84 項目主要污染源和污染物 . 85 主要污染源 . 85 項目擬采用的環(huán)境保護標準 . 85 治理環(huán)境的方案 . 86 粉塵防治措施 . 86 廢水的處理措施 . 86 廢渣的處理措施 . 86 噪聲的防止措施 . 86 環(huán)境影響評價結(jié)論 . 86 勞動保護與安全衛(wèi)生 . 87 生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 . 87 勞動安全保護措施 . 87 職業(yè)安全衛(wèi)生管理 . 88 第 八章 企業(yè)組織和勞動定員 . 89 企業(yè)組織 . 89 企業(yè)組織形式 . 89 企業(yè)工作制度 . 89 勞動定員和人員培訓 . 89 勞動定員 . 89 人員培訓及費用估算 . 91 第九章 項目實施進度安排 . 93 項目實施的程序及要求 . 93 建立項目實施管理機構(gòu) . 93 資金籌集安排 . 93 勘察設計和設備訂貨 . 93 施工準備 . 93 施工和生產(chǎn)準備 . 94 目錄 - 竣工驗收 . 94 項目實施進度 . 95 第十章 投資估算和資金籌措 . 96 投資估算編制依據(jù)及說明 . 96 編制依據(jù) . 96 建設投資編制說明 . 96 投資估算 . 97 第一部分工程費用 . 97 第二部分工程建設其它費用 . 100 第三部分 其它費用 . 101 一期工程投資估算 . 102 資金籌措 . 102 資金來源 . 102 項目投入總資金 . 103 資金使用計劃 . 104 第十一章 財務效益、經(jīng)濟和社會效益評價 . 105 基礎數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 . 105 財務評價依據(jù) . 105 財務價格 . 105 其它基礎數(shù)據(jù) . 105 財務評價說明 . 105 經(jīng)營收入、營業(yè)稅金及附加 . 106 經(jīng)營收入 . 106 總成本費用估算 . 107 外購原材料費 . 107 工資及福利費 . 107 折舊及攤銷費 . 107 修理及大修費 . 108 其它費用 . 108 經(jīng)營期利息支出 . 108 燃料動力 . 108 經(jīng)營費用 . 109 固定成本 . 109 可變成本 . 109 總成本費用 . 109 財務評價 . 110 損益分析 . 110 不確定性分析 . 113 財務評價結(jié)論 . 116 第十二章 風險分析及應對措施 . 117 市場風險 . 117 融資風險 . 118 目錄 - V - 技術風險 . 118 建設風險 . 119 運營管理風險 . 119 第十三章 可行性研究結(jié)論與建議 . 120 結(jié)論 . 120 建議 . 121 第十四章 可行性研究報告附件 . 123 附錄： . 123 附件 . 123 附錄 1. 主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)及評價指標表 . 125 附錄 2. 項目總投資估算匯總表 . 127 附錄 2項目一期總投資估算匯總表 . 131 附錄 3. 營業(yè)收入及增值稅估算表（ 1 11 期） . 135 附錄 3營業(yè)收入及附加和增值稅估算表（ 12 22 期） . 139 附錄 4. 外購原材料費估算（ 1 11 期） . 143 附錄 4外購原材料費估算（ 12 22 期） . 153 附錄 4外購燃料和動力費估算表（ 1 22 期） . 163 附錄 4工資及福利費用估算表（ 1 22 期） . 165 附錄 4修 理費用估算表（ 1 22 期） . 167 附錄 4其它費用估算表（ 1 22 期） . 168 附錄 5. 總成本費用（要素成本法）（ 1 11 期） . 170 附錄 5總成本費用（要素成本法）（ 12 22 期） . 171 附錄 6. 項目投資現(xiàn)金流量表（ 1 11 期） . 172 附錄 6項目投資現(xiàn)金流量表（ 12 22 期） . 173 附錄 7. 利潤與利潤分配表（ 1 11 期） . 174 附錄 7利潤與利潤分配表（ 12 22 期） . 176 附錄 8. 借款還本付息計劃表 . 178 附錄 9. 項目總投資使用計劃與資金籌措表 . 180 附件 . 180 X 調(diào)味品有限公司技改搬遷可行性研究報告 第一章 總論 第 1 頁 共 180 頁 第一章 總論 表 1 項目背景 項目名稱 市 X 調(diào)味品有限公司技改搬遷項目 。 項目 業(yè)主 單位 概況 項目承辦單位（業(yè)主） ： 市 X 調(diào)味品有限公司 （以下簡稱： X 公司） 。 法人代表： 唐文彬 。 地址： 市馬水河街 82 號 。 歸屬單位和主管部門： 市經(jīng)濟局 。 經(jīng)營范圍： 醬油、醋、醬、豆制品、復合調(diào)料等制造。 注冊資金： 。 企業(yè)注冊時間： 2010 年 7 月 20 日（增資擴股后變更法人時間） 。 項目的主管部門 市經(jīng)濟局 。 項目擬建地區(qū)和地點 市 “ 工業(yè)園區(qū) ”（ X 涼 山 區(qū)域合作工業(yè)集中發(fā)展區(qū) ） 。 項目建設性質(zhì) 技改搬遷、新建。 項目建設期限 本項目建設期限為 2 年，從 2010 年 9 月至 2012 年 9 月。 項目建設單位概況 X 公司于抗戰(zhàn)時期從上海內(nèi)遷 X，“三線建設”時期又遷至， 有著 80 余年的X 調(diào)味品有限公司技改搬遷可行性研究報告 第一章 總論 第 2 頁 共 180 頁 調(diào)味品釀造歷史 及食品加工經(jīng)驗 ， 以 生產(chǎn)傳統(tǒng)工藝的醬 油、食醋、醬類（豆瓣、面醬 ）、豆制品（豆豉、腐乳）、復合調(diào)料五大類產(chǎn)品 為主。產(chǎn)品主要銷售攀西 市場 和云南部分地區(qū)，具有較高的 市場占有率 。 2009 年生產(chǎn)醬油 1200 噸，醋 500噸，醬類 600 噸，豆制品 100 噸，復合調(diào)料 20 噸， 銷售額 1100 余萬元。公司具有良好的生產(chǎn)管理體系及市場營銷網(wǎng)絡和 較高的知名度 ，并 在行業(yè)內(nèi) 享有良好聲譽 。 目前，公司 資產(chǎn)總額 2441 萬元， 負債總額 412 萬元， 其中：長期負債 80萬元； 現(xiàn)有員工 102 人，其中大學生 14 名，專業(yè)工程師 2 名，技術員 25 名。 1998 年公司實 行 改制 后 ， 因 受到體制（股權(quán)平 均化 和職工身份不明晰 ）的束縛 及資金的影響，許多 設備嚴重老化 、周轉(zhuǎn)資金短缺，產(chǎn)能較小、市場擴展不開 ，只能勉強維持生產(chǎn) ，以致 不能抓住機遇順應發(fā)展，致使公司逐漸陷入困境，在攀西地區(qū)的市場占有率明顯降低。為了解決體制性障礙和資金不足兩大“瓶頸”， 2010 年 3 月 30 日，經(jīng)我司占 決權(quán)股東表決同意，與市匯通運輸有限公司（以下簡稱 ： 匯通公司）于 2010 年 4 月 7 日正式簽訂了增資擴股協(xié)議，匯通公司成為我司控股股東 。匯通公司現(xiàn) 已耗 資 1300 余萬元 對公司進行了徹底改制及前期生產(chǎn)改造 ，著手開發(fā) 4 個系列新產(chǎn)品，預計 8 月 份正式上市 。 改制后，公司 發(fā)生 了 新的變化 ，逐步建立