第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目背景 一、項(xiàng)目名稱 口新型機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目 二、建設(shè)地址： 三、承辦單位概況 項(xiàng)目承辦單位： 公司類型： 法定代表人： 經(jīng)營范圍： 經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)港口新型機(jī)械設(shè)備、船舶用艙蓋、汽車艙、鋼結(jié)構(gòu)及船舶用配件、船段，并銷售公司上述所列自產(chǎn)產(chǎn)品。 四、投資方 概況 名稱： 成立于 1991 年 6 月 會(huì)長： 營范圍：制造、船舶用配件（含艙口蓋、船段、汽車艙） 地址： 990年 10月被授予 2002年 7月被授予 001， 2000 認(rèn)證證書。 第二節(jié) 可行性研究報(bào)告 編制依據(jù) 一、 于委托 我 公司編制本項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 的委托書 二 、關(guān)于相關(guān)產(chǎn)品市場的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)資料 三 、國家和地方現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及投資政策 四 、相關(guān)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 五、 外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 2004年修訂） 六、山東省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 七、煙臺市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要 八、國家有關(guān)法律、法規(guī)、方針及產(chǎn)業(yè)政策和投資政策 九、建設(shè)單位提供的有 關(guān)基礎(chǔ)資料 第三節(jié) 可行性研究報(bào)告 的編制范圍 一、項(xiàng)目提出的依據(jù)及必要性 二、市場分析及預(yù)測 三、 建設(shè)條件 四、 工程技術(shù)方案 五、 原、輔材料供應(yīng) 六、環(huán)境保護(hù)、 環(huán)境影響分析 七、 節(jié)能分析 八、管理體制與人力資源配置 九 、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 十 、投資估算與資金籌措 十 一 、財(cái)務(wù)評價(jià) 十二、社會(huì)影響分析 第四節(jié) 可行性研究報(bào)告 成果概要 一、項(xiàng)目規(guī)模與產(chǎn)品方案 1、土建工程 本項(xiàng)目建設(shè)在蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港辦事處趙格莊村北，項(xiàng)目占地面積 183601 平方米（其中陸地面積 138600 平方米、填海面積 31172 平方米、分?jǐn)偟?路面積（含綠化帶） 13829平方米。本項(xiàng)目建筑面積 43100 平方米，原材料積載場，成品積載場 40000 平方米，屋外作業(yè)場 50000 平方米。 2、產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目建成后生產(chǎn)、銷售港口新型機(jī)械設(shè)備、船舶用艙蓋、汽車艙、鋼結(jié)構(gòu)及船舶用配件、船段，預(yù)計(jì)年銷售收入 80000萬元 。 二、場址評述 本項(xiàng)目建設(shè)在蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港辦事處趙格莊村北，項(xiàng)目占地面積 183601 平方米（其中陸地面積 138600 平方米、填海面積 31172 平方米、分?jǐn)偟缆访娣e（含綠化帶） 13829平方米。本項(xiàng)目建筑面積 43100 平方米，原材料積載場， 成品積載場 40000 平方米，屋外作業(yè)場 50000 平方米。 建設(shè)區(qū)域環(huán)境良好，氣候宜人，附近無污染工業(yè)，周圍水體、大氣、土壤和植被具有較強(qiáng)的自凈化能力，適合該項(xiàng)目的建設(shè)。地理位置優(yōu)越，交通便利，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)電力供應(yīng)充足，供排水管網(wǎng)齊全，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)所需用水、用電。 三、環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的 粉塵、有機(jī)廢氣、生產(chǎn)生活廢水、噪聲等經(jīng)處理后，不會(huì)對外界產(chǎn)生污染。 四、勞動(dòng)定員與勞動(dòng)力來源 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 800 人，其中管理人員 50 人，生產(chǎn)技術(shù)人員 750 人。管理人員和技術(shù)人員從應(yīng)屆大中專畢業(yè)生中招聘， 生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高中畢業(yè)生中招收。 五、節(jié)能 本項(xiàng)目節(jié)能方面考慮以下措施：選用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備，提高產(chǎn)品質(zhì)量降低人為損耗；選用節(jié)能燈照明；各車間各部門設(shè)置電表、水表，以對節(jié)能指標(biāo)進(jìn)行考核。 六、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃從 2007 年 4月開始到 2008 年 12 月 底結(jié)束，全部建設(shè)期共 21個(gè)月。 七、項(xiàng)目投資及資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 15500 萬元（含建設(shè)期貸款利息 元），其中建設(shè)投資 元，流動(dòng)資金 元。項(xiàng)目所需總投資中，企業(yè)投入自有資金 7750 萬元，銀行貸款 7750 萬元，經(jīng)營期內(nèi)流動(dòng)資金由企業(yè)自籌解決 。 八、研究結(jié)論 本項(xiàng)目建成后，達(dá)產(chǎn)年銷售收入 80000 萬元，增值稅 務(wù)分析評價(jià)結(jié)果表明，項(xiàng)目全部投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 元，投資回收期為 。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 資回收期 ，投資利潤率為 投資利稅率為 資本金凈利潤率為 財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。項(xiàng)目 資產(chǎn)負(fù)債率為 26%，借款償還期內(nèi)利息備付率為 債備付率為 明項(xiàng)目應(yīng)變能力強(qiáng)，償還借款資金來源充裕，項(xiàng)目償債能力強(qiáng)。盈虧平衡點(diǎn) 較安全，敏感性分析結(jié)果說明項(xiàng)目實(shí)施后能適應(yīng)市場變化。 綜合分析，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度評價(jià)是可行的。 第二章 項(xiàng)目提出的依據(jù)及必要性 第一節(jié) 項(xiàng)目提出的依據(jù) 臨港工業(yè)與港口發(fā)展是唇齒相依 的 ，相輔相成 的 。蓬萊擁有兩個(gè)國家一類開放港口，年貨物吞吐能力達(dá) 400多萬噸 。 蓬萊在產(chǎn)業(yè)定位上，將臨港工業(yè)提升到戰(zhàn)略的高度來謀劃，配合山東省半島制造業(yè)基地和 煙臺市北部產(chǎn)業(yè)帶建設(shè) 的政策 ，高標(biāo)準(zhǔn) 、高 定位，提出了建設(shè)半島地區(qū)乃至環(huán)渤海地區(qū)重要的臨港型工業(yè)基地的奮斗目標(biāo) 。并為此 制定完善了產(chǎn)業(yè)招商、項(xiàng)目建設(shè)、增資擴(kuò)股、平臺打造等方面的推進(jìn)機(jī)制和責(zé)任落實(shí)機(jī)制， 為 帶動(dòng)新一輪工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化布局 奠定了良好的政策基礎(chǔ)。 蓬萊結(jié)合產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的發(fā)展大勢，找準(zhǔn)了臨港工業(yè)得天獨(dú)厚的港口優(yōu)勢、不可復(fù)制的岸線優(yōu)勢、相對完整的腹地優(yōu)勢這 三 大資源優(yōu)勢，規(guī)劃了東西兩個(gè)臨港工業(yè)密集區(qū)，大力承接國際 、 國內(nèi)產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，突出發(fā)展能源、石化、造船與海洋重工、鋼鐵、建材等臨港工業(yè)，在 短時(shí)間內(nèi)引進(jìn)并建成了一批投資大、產(chǎn)出高、效益好的項(xiàng)目，成為半島地區(qū)重要的臨港型工業(yè)基地，帶動(dòng) 蓬萊 市經(jīng)濟(jì)步入了大開放、大投入、大發(fā)展的良性循環(huán)。 現(xiàn)今， 蓬萊臨港工業(yè)日漸隆起。一批大項(xiàng)目，如國電蓬萊發(fā)電、巨濤海洋重工等實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，中柏京魯造船、特蘭斯派木業(yè)等加快推進(jìn)，中化工北溝化工工業(yè)園、星都重工等落戶。 蓬萊正向世界人民展示著新時(shí)代弄潮兒的姿態(tài)。 蓬萊市造船重工業(yè)歷史悠久，境內(nèi)有蓬萊市渤海造船有限公司、煙臺浩通造船有限公司等多家造船企業(yè)及蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司、韓國永和重工有限公司等企業(yè)，主要產(chǎn)品有海洋工程船、化學(xué)品船、雜貨船、全回轉(zhuǎn)拖輪、海上鉆井平臺及其它石油開采設(shè)備等。蓬萊市及周邊城市擁有眾多船舶配套企業(yè)，經(jīng)過近幾年的建設(shè)和發(fā)展，蓬萊市的各種基礎(chǔ)設(shè)施已十分完備，培養(yǎng)了大批技術(shù)工人。 蓬萊市域內(nèi)無大河巨川，海岸地基穩(wěn)固，遮蔽條件好，港灣具有水深、無淤、不凍、無霧等良好條件，水深可達(dá) 以上，且后方陸域沒有大的建筑障礙，腹地廣闊，十分適合建設(shè)大型船廠。泊子?xùn)|造船基地和泊兒溝造船基地兩處選址可建設(shè) 30 萬噸級造船基地。 第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的優(yōu)越性 蓬萊市東臨煙臺、南臨青島，北距大連，是山東省正在建設(shè)中的 環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈重要區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市，處于煙臺市 200 公里沿海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)隆起帶的中心，在資金、技術(shù)、人才和信息方面可迅速接受周邊地區(qū)的輻射影響。產(chǎn)品可輻射中國東北、華北等廣大地區(qū)，并可通過便捷的海 、陸 、 空交通網(wǎng)絡(luò)通往世界各國。 近年來，蓬萊市堅(jiān)持以建設(shè)區(qū)域中心城市為目標(biāo)，以提高蓬萊競爭力為核心，大力實(shí)施 “ 搶抓機(jī)遇，巧借外力，膨脹總量，跨越發(fā)展 ” 戰(zhàn)略，與時(shí)俱進(jìn)，銳意創(chuàng)新，開創(chuàng)了全市跨越發(fā)展新局 面。 在國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的全國百強(qiáng)縣（市）中排名第 40位，是山東省上升位次最快的城市。 蓬萊市機(jī)械加工 工 業(yè)發(fā)達(dá)，聚集了大批機(jī) 械、電氣方面的熟練工人。蓬萊修 、 造船產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史長，技術(shù)人員資源豐富，擁有中高級工程師、高級技工、中級技工等各種技術(shù)人員 300 多人。蓬萊現(xiàn)有高職、開發(fā)區(qū)技工學(xué)校 兩 所專門技工學(xué)校，可為造船 行業(yè)、機(jī)械加工行業(yè) 提供專門的技術(shù)工人。 另外， 蓬萊基礎(chǔ)教育發(fā)達(dá)，后備人才資源豐富?，F(xiàn)有重點(diǎn)高中 四 所，初中 二十三 所，雙語學(xué)校 一 所，普教率 100%，擁有普通高中和職業(yè)高中生 年高中畢業(yè)生達(dá) 2000 多人，可以充分滿足企業(yè)對高素質(zhì)工人的需求。 第三節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、符合國家的產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目屬于國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)范 圍，符合外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（ 2004年修訂） 鼓勵(lì)類第三大類第（十七）條第 19款：公路、港口新型機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)與制造。 二、本項(xiàng)目的建設(shè)為企業(yè)提供了成長的機(jī)會(huì) 近年來，港口熱火朝天的建設(shè)為港口機(jī)械設(shè)備行業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的商機(jī)，同時(shí)也刺激了船舶行業(yè)的發(fā)展，給船舶生產(chǎn)配套產(chǎn)品的企業(yè)也帶來巨大商機(jī)。本項(xiàng)目建成 投產(chǎn)后， 主要 從事研究、開發(fā)、生產(chǎn)港口新型機(jī)械設(shè)備、船舶用艙蓋、汽車艙、鋼結(jié)構(gòu)及船舶用配件、船段等產(chǎn)品。該項(xiàng)目的引進(jìn)順應(yīng)了市場需求，符合國計(jì)民生的需要，符合蓬萊產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，為蓬萊經(jīng)濟(jì)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。同時(shí) ， 也給投資方帶來無限商機(jī)，進(jìn)一步增加其國際競爭實(shí)力、鞏固和擴(kuò)大市場占有份額、在世界范圍內(nèi)擴(kuò)大企業(yè)影響、樹立企業(yè)形象、并且能夠給企業(yè)帶來更高的經(jīng)濟(jì)利益而進(jìn)行的。 三、本項(xiàng)目建設(shè)有較高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建設(shè)可以給國家和當(dāng)?shù)卣畮磔^高的利稅收入，同時(shí)項(xiàng)目所生產(chǎn)產(chǎn)品 50%出口（出口創(chuàng)匯 5161萬美元），本項(xiàng)目具有很高的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí)本項(xiàng)目屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，需要大量生產(chǎn)工人，這就解決一部分人的就業(yè)問題，對解決當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)問題起著積極的推動(dòng)作用，有很高的社會(huì)效益。 第三章 市場 分析及預(yù)測 一、港口新型設(shè)備的市場分析及預(yù)測 1、國內(nèi)外港口機(jī)械設(shè)備市場分析及預(yù)測 港口機(jī)械的需求量直接取決于港口貨物的吞吐量，港口貨物的吞吐量與全球貿(mào)易發(fā)展?fàn)顩r密不可分。 2006 年世界經(jīng)濟(jì)增長速度為 2006 年為 從目前世界船廠手持訂單情況看， 2007 2008 年將是全球集裝箱船下水的高峰。預(yù)計(jì) 2007 年、 2008年全球集裝箱需求量還將有 10% 15%的上升。 從全球港口建設(shè)的情況來看，未來兩年也將仍然處于高峰，全球港口機(jī)械 2007 2008 年需求量的年均增長預(yù)計(jì)為 20%。雖然我 國港口機(jī)械在未來三年具備一定的增長能力，但由于預(yù)期行業(yè)的需求增幅呈現(xiàn)逐年遞減的態(tài)勢，且預(yù)計(jì)需求在 2008 年達(dá)到頂峰。 中國已成為世界上港口吞吐量和集裝箱吞吐量最大的國家。截至2006年末，中國內(nèi)地億噸大港已增至 12 個(gè)?！笆晃濉逼陂g，我國港口建設(shè)經(jīng)營仍將保持大規(guī)模高速增長態(tài)勢，我國正迎來港口發(fā)展的黃金期。這將促進(jìn)了港口配套設(shè)施的更新?lián)Q代。港口新型機(jī)械設(shè)備的內(nèi)需也逐步擴(kuò)大。 2、項(xiàng)目市場分析及預(yù)測 展望 “ 十一五 ” ，蓬萊臨港工業(yè)的未來日漸明晰 依托 兩個(gè)國家一級港口 和腹地資源，突出發(fā)展石化、造船與海洋重工、鋼鐵 、建材、能源等臨港工業(yè)，建設(shè)環(huán)渤海地區(qū)重要的臨港工業(yè)基地。 本項(xiàng)目乘著蓬萊改革發(fā)展的春風(fēng)，依托著蓬萊投資優(yōu)惠政策的佑護(hù)投資建設(shè)。 本項(xiàng)目建成后所生產(chǎn)的港口新型設(shè)備，部分出口，部門內(nèi)銷，能夠滿足國內(nèi)、國際兩個(gè)市場對港口新型設(shè)備技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量上的需求。 二、船舶行業(yè)市場分析及預(yù)測 近年來，由于國際上對船舶安全要求的提高和船舶更新期的到來以及國際海運(yùn)價(jià)格的提高，刺激了海上運(yùn)輸，同時(shí)伴隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，特別是中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長，國際商業(yè)海運(yùn)經(jīng)濟(jì)不斷飆升，從而推動(dòng)了造船業(yè)的興旺。 中國造船業(yè)也步入快速發(fā)展時(shí)期，呈 現(xiàn)良好的發(fā)展勢頭。 2006 年我國造船完工 1452 萬載重噸，完成工業(yè)總產(chǎn)值 1722 億元、實(shí)現(xiàn)利潤總額96億元，分別同比增長 20%、 37%、 連續(xù) 12 年成為全球第三大造船國。 2006 年，我國新承接船舶訂單實(shí)現(xiàn) “ 井噴式 ” 增長，達(dá)到 4251 萬載重噸，同比增長 150%。中國船舶工業(yè)手持訂單充足，新承接船舶訂單手持船舶訂單 6872萬載重噸，同比增長 73%，有的企業(yè)已經(jīng)承接到了 2010年以后。 2006 年，雖然我國造船產(chǎn)量的增速略有放緩，但是全行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅提高。造船利潤總額逐年攀升， 2006年接近 100 億元， 高于 “ 十五 ” 期間船舶工業(yè)利潤總和，創(chuàng)歷史最好水平。 船舶制造是一個(gè)龐大的系統(tǒng)工程，任何一個(gè)企業(yè)或集團(tuán)都不能獨(dú)立完成全部所需零部件的生產(chǎn)。一個(gè)大的造船廠必須依附于為其提供零部件的供應(yīng)廠商。因此，船舶制造業(yè)的蓬勃發(fā)展，也預(yù)示著船舶配套設(shè)備行業(yè)的蓬勃發(fā)展。 本項(xiàng)目建成后還生產(chǎn) 船舶用艙蓋、汽車艙、鋼結(jié)構(gòu)及船舶用配件、船段，可以為國內(nèi)外造船企業(yè)提供產(chǎn)品。產(chǎn)品市場前景廣闊。 第四章 建設(shè) 條件 一、建設(shè)地址 本項(xiàng)目建設(shè)在蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新港辦事處趙格莊村北，項(xiàng)目占地面積 183601 平方米（其中陸地面積 138600 平方 米、填海面積 31172 平方米、分?jǐn)偟缆访娣e（含綠化帶） 13829平方米。本項(xiàng)目建筑面積 43100 平方米， 原材料積載場， 成品積載場 40000 平方米，屋外作業(yè)場 50000 平方米。 建設(shè)地點(diǎn)外部環(huán)境及配套條件良好，是建設(shè)生產(chǎn)性企業(yè)的理想場地。 二 、 地理位置 蓬萊市位于山東半島的最北端，瀕臨黃渤海，渤海、黃海在此浩蕩交匯，東與遼東半島、日、韓隔海相望，擁有 60 多公里的海岸線。大部分海岸為沖蝕階地，海闊水深，工程地質(zhì)條件好。 擬建工程位于山東省蓬萊市北岸，東經(jīng) 120 53 50、北緯 3749 16，距蓬萊市區(qū) 20 三 、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r 蓬萊位于膠東半島最北端，瀕臨渤海、黃海，總面積 1123平方公里，45萬人口，轄 7個(gè)鎮(zhèn)、 5個(gè)辦事處、 1處省級經(jīng)濟(jì) 開發(fā)區(qū)， 1 處省級旅游度假區(qū)。 蓬萊是濱海旅游城市。有“海市蜃樓”奇觀和“八仙過?！泵纻?，有山海自然風(fēng)光和百里黃金 海岸，素以“人間仙境”著稱于世。文物古跡眾多，有中國四大名樓之一的蓬萊閣，有我國迄今保存最完整的古代水軍基地 蓬萊水城，有民族英雄戚繼光的故居，有亞洲最大的蓬萊海洋極地世界，被列為國家級風(fēng)景旅游區(qū)和省級旅游度假區(qū)。 2006 年，全市旅游接待 300萬人次，旅游 業(yè)綜合收入 24 億元。蓬萊是港口城市。蓬萊港的前身登州港，是我國古代四大古港之一。蓬萊堅(jiān)持以港興市戰(zhàn)略 ，大力發(fā)展港經(jīng)濟(jì)。已建成港口 3 處，擁有 蓬萊新港、欒家口港 兩個(gè)國家一類開放口岸，其中已建成 5 萬噸級以上碼頭 3 個(gè)，年吞吐能力超過 1000 萬噸；蓬萊是葡萄酒名城。圍繞打造“中國葡萄酒名城”的品牌，蓬萊市規(guī)劃了 25 萬 畝釀酒葡萄種植基地，建設(shè)了 18 公里“葡萄長廊”，成為世界七大葡萄海岸之一。 2006年 ，全市釀酒葡萄種植面積達(dá)到 11 萬畝，葡萄酒加工能力達(dá)到 10 萬噸 ，葡萄酒產(chǎn)量居全國縣級第 1 位，成為全省十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群。蓬 萊是區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)市。 2006 年，全市實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 205 億元，分別增長 17%、 33%和 22%；全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 鎮(zhèn)居民人均可支配收入 12650 元，農(nóng)民人均純收入 6570 元，分別增長 14%和 13%。合同外商直接投資 際外商直接投資 美元，城外項(xiàng)目投入 115 億元，分別增長 68%。全年實(shí)現(xiàn)外貿(mào)進(jìn)出口 長 在全國百強(qiáng)縣中的排名列 43 位。 四 、氣象 氣象資料來源于國家海洋局蓬萊海洋站、龍口海洋站觀測收集的資料統(tǒng)計(jì)分析得出 的。 1、 氣溫 多年平均氣溫為 7 月氣溫最高，月平均氣溫為 1月氣溫最低，月平均氣溫為 歷年極端最高氣溫為 1972年 7 月 5日），歷年極端最低氣溫為 1979年 2 月 2 日）。 2、 降水 多年平均降水量為 要降水月為 7、 8、 9 月，其中 7、 8月的降水量約占全年降水量的 47%。日最大降水量為 1982 年 8月 25日），一次最長連續(xù)降水過程為 9 天（ 1970 年 7月）。 3、 霧況 本區(qū)大霧（能見度小于 1 公里）出現(xiàn)天數(shù)平均 。 4、 風(fēng)況 多年平均風(fēng)速為 s。常風(fēng)向?yàn)?，頻率為 15%，次常風(fēng)向?yàn)?n、 率為 8%。強(qiáng)風(fēng)向?yàn)?n、 ，最大風(fēng)速為 28m/s，瞬時(shí)極大風(fēng)速為 s（ 1963年 6月 5日），次強(qiáng)風(fēng)向 大風(fēng)速 27m/s。 春季盛行 ，盛夏有時(shí)出現(xiàn)南北交替的雷雨大風(fēng)和龍卷風(fēng)。 8 級大風(fēng)日數(shù)多年平均為 。平均每 10年有 2 至 3 次臺風(fēng)通過港區(qū)。 5、 主要自然災(zāi)害 （ 1）寒潮 寒潮是秋、冬季主要天氣系統(tǒng)，由勢力較強(qiáng)的西伯利亞冷空氣在高空適當(dāng)環(huán)流形勢的配合下，暴發(fā)南下而形成的激烈偏 n 大風(fēng)，一般 7 8級 ，海上可達(dá) 9 10 級；持續(xù)時(shí)間較長，一般 2 3 天或以上，影響范圍大，寒潮入侵時(shí)，造成大風(fēng)、降雪和氣溫急降天氣。統(tǒng)計(jì) 30年資料，年約 2 3 次，最多年度達(dá) 6 次，主要發(fā)生在 11 月至翌年 3月。 （ 2）風(fēng)暴潮 大風(fēng)是蓬萊海區(qū)一年四季常見的一種危害性天氣，尤以熱帶氣旋為重。據(jù) 1959 1993 年資料統(tǒng)計(jì)， 34 年間影響本區(qū)的熱帶氣旋 36 次，多發(fā)生在 7月中旬至 9 月中旬，年均大風(fēng)日數(shù)為 36次熱帶氣旋中，臺風(fēng) 26 次，占 強(qiáng)熱帶風(fēng)暴 5 次，占 熱帶風(fēng)暴 5 次， 本區(qū)災(zāi)害性海況主要是風(fēng)暴潮 。統(tǒng)計(jì)最近 10 年資料， 80上的增水有 32 次，最大增水 1631 月份發(fā)生增減水的次數(shù)最多。蓬萊轄區(qū)沿海防潮警戒水位為 148海高程）。 （ 3）冰凌 該海區(qū)無大的冰凍記錄。 五 、海洋水文 1、 潮汐 該海區(qū)潮汐屬正規(guī)半日潮。（ 均漲潮歷時(shí)為 6 小時(shí) 05分，平均落潮歷時(shí)為 6小時(shí) 19分。 （ 1）潮位特征值 潮位特征值以蓬萊當(dāng)?shù)乩碚撋疃然鶞?zhǔn)面為基準(zhǔn)，以下同。 平均海平面 年最高潮位 年最低潮位 年平均高潮位 年平均低潮位 年平均潮差 2）設(shè)計(jì)水位 設(shè)計(jì)高水位 計(jì)低水位 端高水位 端低水位 地理論深度基準(zhǔn)面與 1956 年黃海高程系換算關(guān)系如下： 當(dāng)?shù)仄骄Ｆ矫?海平均海平面 論最低潮面 乘潮水位表 累計(jì)頻率（） 延時(shí) 潮位（ m） 85 90 95 乘潮一小時(shí) 潮二小時(shí) 、 波浪 國家海洋局北海分局煙臺中心海洋站在蓬萊港東港區(qū)以西約 9登州水道南側(cè)，設(shè)有測波點(diǎn)，測波浮筒處水深為 據(jù) 1988 1996年 的波浪觀測資料統(tǒng)計(jì)，該海區(qū)屬于以風(fēng)浪為主、涌浪為輔的混合浪海域，其中累年涌浪頻率為 從各向波要素統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看，該海域常浪向?yàn)?，頻率為 次常浪向?yàn)?，頻率分別為 強(qiáng)浪向，頻率 次強(qiáng)浪向 ，頻率為 最大波高 區(qū)波浪具有明顯的季節(jié)變化，累年各月各向波浪出現(xiàn)頻率冬季多于夏季，最多發(fā)生在 12 月份，頻率為 （ 1）波型 從累年各月風(fēng)、涌浪出現(xiàn)的頻率看，該海區(qū)屬于以風(fēng)浪為主，涌浪為輔的混合浪海域，其中 累年風(fēng)浪頻率為 100%，涌浪頻率為 風(fēng)浪頻率年變化不大，而涌浪頻率隨季節(jié)變化于 變差較大，且秋、冬季明顯大于春、夏季。 （ 2）波向 從累年各月各向風(fēng)浪出現(xiàn)頻率看，其年變化較大，一般冬半年大于夏半年，這主要因?yàn)樵摵Ｓ蚴芗撅L(fēng)影響比較明顯，冬季偏北風(fēng)頻率高，風(fēng)速大；夏季多偏南風(fēng)，且風(fēng)速較小。從累年的風(fēng)浪頻率隨方位分布情況看， 向出現(xiàn)最高，累年頻率為 次之為 ，頻率分別為 累年各月各向的涌浪頻率明顯小于風(fēng)浪頻率，且在季節(jié)的變化 上冬半年大于夏半年，從涌浪頻率出現(xiàn)的方位上看， 向也出現(xiàn)最高，頻率為 次之為 ，頻率為 出現(xiàn)頻率基本一致，約 該海域的主浪向?yàn)?之為 。 （ 3）設(shè)計(jì)波高 本階段波浪要素采用蓬萊東海熱電廠附近海域特征值，見表 3 表 4 設(shè)計(jì)波要素表（ 50年一遇） 波向 n e 1/10（ m） （ s） 、泥沙運(yùn)動(dòng)分析 本 區(qū)附近無徑流入海，無泥沙來源，海底礁石出露，低洼處覆蓋少量海岸侵蝕泥沙，層厚穩(wěn)定，無明顯泥沙運(yùn)動(dòng)。 七 、地質(zhì)地貌 1、 地形、地貌 蓬萊市境內(nèi)屬低山丘陵地貌型。地勢南高北低，由南向北逐漸傾斜。海灘向陸側(cè)多為人工圍捻和沙丘。海灘一般呈單坡型，向海坡度 6 8。長礁上部礫石灘發(fā)育規(guī)模最大。海蝕崖侵蝕后退，在長礁與岸間形成溝蝕平臺狀礫石灘。其內(nèi)側(cè)為發(fā)育完整的近似對數(shù)螺旋形海灣形式。 本區(qū)地形起伏不大，地貌單元為海岸地貌，出露巖性為第四系海積細(xì)沙，地形總體南高北低，岸坡較穩(wěn)定。 工程場區(qū)位于蓬萊市開發(fā)區(qū)，所處地貌單元 為海岸沉積地貌，地形起伏較大， 總體南高北低，泥面標(biāo)高在 對高差 露巖性為第四系海積細(xì)砂，岸坡較穩(wěn)定。 2、 工程地質(zhì)條件評價(jià) 根據(jù)場區(qū)工程地質(zhì)資料，場區(qū)土層主要由 層淤泥質(zhì)粉土、砂、 碎石、層強(qiáng)風(fēng)化玄武巖、層含土礫砂、層強(qiáng)風(fēng)化片巖構(gòu)成。由水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ 98）第 規(guī)定，場區(qū)屬抗震一般地段。 結(jié)合本地區(qū)經(jīng)驗(yàn)，依據(jù)水運(yùn)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范（ 98），場區(qū)土層剪切波速估值： 層淤泥質(zhì)粉土 s=60m/s；砂 s 130m/s； 碎石 s=140m/s；層強(qiáng)風(fēng)化玄武巖s=520m/s；層含土礫砂 s=220m/s；層強(qiáng)風(fēng)化片巖 s=350m/s。經(jīng)計(jì)算求得場區(qū)土層等效剪切波速為 s，場地覆蓋層厚度計(jì)交能 19972542號） 七 、關(guān)于投資體制改革的決定（國發(fā) 200420 號） 八 、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定（國發(fā) 200628 號） 九 、工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則 、企業(yè)能耗計(jì)量與測試導(dǎo)則（ 十一 、評價(jià)企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則 二 、評價(jià)企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 三 、各專業(yè)提供的節(jié)能措施和數(shù)據(jù)。 第二節(jié) 能耗狀況 一、 能耗狀況 本工程主要能源和耗能工質(zhì)有：電、天然氣、二氧化碳、氧氣、 水等。 各種實(shí)物能源年耗量如下： 氧氣： 10規(guī)格 ， 40 升 /瓶 ，年用量 5 萬瓶。 二氧化碳： 20規(guī)格，年用量為 30噸 。 天然氣：年用量 24噸。 鋼管：年需要 2000噸，國內(nèi)采購。 鎔接材料： 10000 噸，國內(nèi)采購。 本項(xiàng)目年用水量為 20000噸，項(xiàng)目年耗電約 702萬度 。 第 三 節(jié) 節(jié)能設(shè)計(jì)的主要原則和主要節(jié)能措施 一、 節(jié)能設(shè)計(jì)的主要原則 1、 確認(rèn)工藝節(jié)能是最大的節(jié)能。工程設(shè)計(jì)中，由于采用了先進(jìn)的制造工藝，既為達(dá)到先進(jìn)水平的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)取得保證，又為大幅度降低能耗創(chuàng)造了有利條件。先進(jìn)的生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)為本工程降低綜合能耗指標(biāo)提供了有力保證； 2、 采用技術(shù)先進(jìn)的、性能可靠的生產(chǎn)設(shè)備是企業(yè)節(jié)約能源的可靠基礎(chǔ)。本工程鋼板預(yù)處理率達(dá)到 100%；鋼材切割機(jī)械化率達(dá) 90%（其中自動(dòng)化率達(dá) 59%）；焊接高效化率達(dá) 90%。先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備既可提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，又是降低能源消耗的可靠基礎(chǔ)； 3、 盡量采用專業(yè)化協(xié) 作供能的原則。本工程除電、自來水采用市政供 應(yīng) ， 天然氣、 氧氣、二氧化碳等氣體都采用專業(yè)化協(xié)作供應(yīng)； 4、 在能源品種選用原則中，擴(kuò)大一次能源及低品位能源的使用范圍。本工程在內(nèi)場作業(yè)中采用天然氣（加添加劑）代替高能耗的乙炔作為切割燃料氣； 5、 能耗指標(biāo)及定額的適用原則。能耗指標(biāo)、定額及換算系數(shù)均采用國家及船舶行業(yè)制訂的指標(biāo)、定額。 二、 主要節(jié)能措施 針對本工程的用能特點(diǎn)，在供能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中，要為今后生產(chǎn)管理中的節(jié)能提供條件和方便。海工企業(yè)能源供應(yīng)的特點(diǎn)是： 1、 用能基數(shù)大，可稱地區(qū)耗能大戶； 2、 耗能品種多，電、 水和各種氣體齊全； 3、 用能點(diǎn)分散，廠區(qū)大、室內(nèi)、室外用能點(diǎn)多。 根據(jù)本工程的用能特點(diǎn)和上述節(jié)能原則，本設(shè)計(jì)考慮以下節(jié)能措施： 1、 噴漆室通風(fēng)采用部分循環(huán)，可節(jié)省去濕機(jī)的使用，節(jié)約能源； 2、 普遍采用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊技術(shù)。氣體保護(hù)焊不但可以提高焊縫質(zhì)量，而且焊接材料和能量可大大降低。一般情況下比常規(guī)手工電弧焊可節(jié)電 59%，金屬回收率高達(dá) 95%； 3、 大部分車間建筑設(shè)計(jì)上采用自然光和自然通風(fēng)，改善車間采光、通風(fēng)環(huán)境，減少照明和通風(fēng)能耗； 4、 生活辦公及動(dòng)力站房建筑的外墻和屋面設(shè)保溫層，減少能量損失，改善生產(chǎn) 條件； 5、 氧氣、二氧化碳?xì)怏w采用社會(huì)化供氣，既節(jié)約能源又減少大量運(yùn)行和維修人員； 6、 所有冷、熱管道和設(shè)備均有完善的保溫、保冷設(shè)施，防止能量損失； 7、 采用天然氣（加添加劑）代替乙炔切割、烘烤鋼材，不僅提高切割質(zhì)量，而且大大節(jié)約能源； 8、 采用大容量進(jìn)口壓縮空氣機(jī)組，提高機(jī)組運(yùn)行效率，節(jié)約能源； 9、 所有動(dòng)力供氣（氧氣、二氧化碳、天然氣等）均采用專管供應(yīng)分別計(jì)量，以便于管理，減少管網(wǎng)壓力和漏氣損失； 10、 變壓器采用低損耗干式變壓器；照明燈具采用帶節(jié)能型電感式鎮(zhèn)流器的燈具；采用高、低壓功率因數(shù)補(bǔ)償裝置，以 提高功率因數(shù)；照明燈具采用金屬鹵化物關(guān)源；外場照明采用光伏技術(shù)。 第 四 節(jié) 能耗分析與建議 一、 能耗分析 本工程生產(chǎn)工藝和所選生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，供能方案和系統(tǒng)合理，節(jié)能措施得當(dāng)，能耗指標(biāo)在國內(nèi)同行業(yè)的比較中處于先進(jìn)水平。 二、 節(jié)能建議 1、 在生產(chǎn)上加強(qiáng)能源管理，確保節(jié)能降耗落到實(shí)處。 2、 在實(shí)際生產(chǎn)操作過程中，不斷摸索新的節(jié)能降耗措施。 3、 不斷采用新的節(jié)能技術(shù)，提高企業(yè)的競爭力。 第 九 章 管理體制與人力資源配置 第一節(jié) 管理體制 一、管理體制 本項(xiàng)目實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)科 、供銷科、生產(chǎn)科、質(zhì)檢科等多個(gè)部門。 二、工作制度 本項(xiàng)目生產(chǎn)天數(shù)為 300 天，實(shí)行兩班工作制，每班工作 8 小時(shí)，年工作小時(shí)數(shù)為 4800小時(shí)。 第二節(jié) 人力資源配置 一、勞動(dòng)定員數(shù)量 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 800人，其中：管理人員 50人，生產(chǎn)技術(shù)人員 750人。 二、職工工資福利 職工的工資待遇參照國家有關(guān)規(guī)定，由公司確定，并在勞動(dòng)合同中體現(xiàn)。根據(jù)公司的發(fā)展和職工個(gè)人的業(yè)務(wù)能力、技術(shù)水平可以適當(dāng)?shù)奶岣呗毠さ墓べY。 三、員工來源及招聘方案 項(xiàng)目所需的管理人員和技術(shù)人員從應(yīng)屆大中專畢業(yè)生中招聘，生產(chǎn)工人從當(dāng)?shù)丶夹．厴I(yè)生和高 中畢業(yè)生中招收。 第三節(jié) 人員培訓(xùn) 一、培訓(xùn)對象 本項(xiàng)目的培訓(xùn)對象主要是新招收的生產(chǎn)車間加工人員、銷售人員和技術(shù)人員。 二、培訓(xùn)達(dá)到的要求 經(jīng)培訓(xùn)后，各類工作人員均應(yīng)達(dá)到要求的技術(shù)水平和標(biāo)準(zhǔn)，業(yè)務(wù)人員有相應(yīng)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 生產(chǎn)加工人員應(yīng)熟練掌握生產(chǎn)工藝設(shè)備的技術(shù)性能、使用步驟及維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)，對分管的工作能夠獨(dú)立完成，在現(xiàn)有工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上探索節(jié)約成本的新途徑。 銷售人員應(yīng)熟悉生產(chǎn)產(chǎn)品的種類、成本及特點(diǎn)，熟悉交易過程，能夠獨(dú)立地與客戶談判以取得訂單，簽訂購買合同，并完成發(fā)貨及收款的全過程。 技術(shù)人員應(yīng)達(dá)到下述水 平： 1、 掌握工序的工藝技術(shù)要求，正確及時(shí)地處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問題； 2、 熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)性能參數(shù)； 3、 了解產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測手段。 三、培訓(xùn)規(guī)劃建議 1、 新工人上崗前應(yīng)集中進(jìn)行生產(chǎn)操作培訓(xùn)和技術(shù)安全培訓(xùn)，掌握生產(chǎn)維修技術(shù)，具備獨(dú)立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力。 2、 工人經(jīng)考核后上崗，上崗前要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)，掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。 第 十 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目本著早建設(shè)、早收益的原則，抓緊項(xiàng)目的實(shí)施 。在可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快著手進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)委托設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì)，在施工圖設(shè)計(jì)階段，同時(shí)進(jìn)行有關(guān)設(shè)備、材料的考察采購工作。在土建施工的同時(shí)做好安裝工程的準(zhǔn)備工作。 項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃從 2007 年 4月開始到 2008 年 12 月 底結(jié)束，全部建設(shè)期共 21個(gè)月。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃見附表 10十 一 章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算依據(jù) 一、國家計(jì)劃委員會(huì)、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版）。 二、山東省建筑工程綜合定額 三、山東省安裝工程綜合定額 四、煙臺市材料預(yù)算價(jià)格 五、現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定 六、當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)工程的有關(guān)資料 七、外匯基準(zhǔn)利率為 1 美元 =第二節(jié) 建設(shè)投資估算的范圍和方法 一、建筑工程 參照當(dāng)?shù)赝惤Y(jié)構(gòu)建筑的單位造價(jià)估算。 二、設(shè)備購置 設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計(jì)算。 三、安裝工程 根據(jù)類似工程概預(yù)算編制辦法和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)估算，并參考相關(guān)工程取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按設(shè)備價(jià)格的 10%計(jì)算。 四、其它費(fèi)用 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并參照企業(yè)實(shí)際情況估算。 1、建設(shè)單位管理費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 列 ； 2、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 列； 3、工程監(jiān)理費(fèi)：按第一部分工程費(fèi)用的 列； 4、辦公及生活家具購置費(fèi)：按勞動(dòng)定員每人 600 元計(jì)算； 6、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)：按設(shè)備費(fèi)用 的 2%計(jì)列； 7、職工培訓(xùn)費(fèi)；按勞動(dòng)定員每人 480元計(jì)算； 8、建設(shè)期利息： 本項(xiàng)目申請五年期貸款， 按年利率 算； 9、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)用按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 6%計(jì)取，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按規(guī)定未列。 第三節(jié) 建設(shè)投資構(gòu)成分析 一、建設(shè)投資估算額 經(jīng)估算，本項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 元，其中工程費(fèi)用 8511萬元，其他費(fèi)用 備費(fèi)用 元，建設(shè)期利息 二、建設(shè)投資構(gòu)成見下表 10 表 10 建設(shè)投資構(gòu)成分析表 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 投資額 比例（ %） 建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)用 設(shè)備購置費(fèi)用 安裝工程費(fèi)用 其他費(fèi)用 預(yù)備費(fèi) 1) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 設(shè)投資估算表詳見附表 11 第四節(jié) 流動(dòng)資金估算 采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，正常年需流動(dòng)資金 營期第一年投入流動(dòng)資金 元，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力第一年投入資金 元。 流動(dòng)資金估算表詳見附表 11 第五節(jié) 總投資估算 本項(xiàng)目總投資為 15500 萬元，其中建設(shè)投資總額為 元，流動(dòng)資金投資為 投資構(gòu)成詳見下表 11 表 10 總投資構(gòu)成表 單位：萬元 序號 投資內(nèi)容 投資額 占項(xiàng)目總投資 (%) 項(xiàng)目總投資 建設(shè)投資 流動(dòng)資金 六節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資為 15500 萬元（含建設(shè)期貸款利息 元），其中建設(shè)投資 元，流動(dòng)資金 元。項(xiàng)目所需總投資中，企業(yè)投入自有資金 7750 萬元，銀行貸款 7750 萬元，經(jīng)營期內(nèi)流動(dòng)資金由企業(yè)自籌解決，投資計(jì) 劃與資金籌措表詳見附表 11 第十二章 財(cái)務(wù)評價(jià) 第一節(jié) 成本費(fèi)用估算 一、估算依據(jù) 1、計(jì)算期確定 本項(xiàng)目計(jì)算期定為 15 年，其中建設(shè)期 2年，經(jīng)營期 13 年。 2、外購原輔材料 本項(xiàng)目建成后從事 港口新型機(jī)械設(shè)備、船舶用艙蓋、汽車艙、鋼結(jié)構(gòu)及船舶用配件、船段生產(chǎn) , 主要原材料船體用結(jié)構(gòu)鋼板（ 鋼板（ 鋼管 。輔助材料為氧氣、二氧化碳、天然氣、鎔接材料。 3、動(dòng)力費(fèi)用：水年需要量為 20000噸，單價(jià) /噸，小計(jì) 電年需要量為 702 萬度，單價(jià) /度，小計(jì)為 元；動(dòng)力費(fèi)用年合計(jì)為 元。 外購原材料、輔助材料、動(dòng)力消耗表詳見附表 12附表 12 4、工資總額 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 800 人，其中：管理人員 50人，生產(chǎn)、技術(shù)人員 750人。年均工資按 18000 元計(jì)算，年工資總額為 1440萬元。按職工工資總額的 14%提取職工福利費(fèi)，年提取 元，兩項(xiàng)合計(jì) 元。 5、基本折舊 項(xiàng)目建筑安裝工程原值為 4991 萬元，折舊年限確定為 15 年，殘值率 5%，年提取折舊費(fèi)為 元；項(xiàng)目機(jī)器設(shè)備原值為 3520 萬元，折舊年限確定為 10 年，殘值率為 3%，年提取折舊費(fèi)用為 元；屬于固定資產(chǎn)的其他費(fèi)用合計(jì)為 元，折舊年限為 10年，沒有殘值，年提取折舊費(fèi)用為 元。 固定資產(chǎn)折舊計(jì)算見附表 12 6、攤銷費(fèi) 土地使用費(fèi)、 海岸線使用權(quán)屬、 建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)、辦公及生活家具購置費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)合計(jì)為無形和其他資產(chǎn)費(fèi)用。 土地使用費(fèi)、海岸線使用權(quán)屬原值 1952 萬元 ，攤銷年限為 20年，年攤銷費(fèi)為 元。 屬于無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)的原值為 10年攤銷，年攤銷費(fèi)用為 無形和其他資產(chǎn)攤銷見附表 12 7、修理費(fèi) 修理費(fèi)按年折舊額的 50%計(jì)算，計(jì) 元。 8、其它費(fèi)用 其它費(fèi)用是在制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用。經(jīng)測算，每年約為 9、利息支出 本項(xiàng)目建設(shè)投資貸款 7750 萬元，貸款利率按 算， 五年期貸款，在貸款期間只付利息，到期一次性償還本金 。 二、總成本費(fèi)用 正常年度的總成本費(fèi)用為 元 (第 六 年 ) 其中：固定成本 可變成本 經(jīng)營成本 總成本費(fèi)用估算見附表 12 第二節(jié) 運(yùn)營收入及稅金估算 一、估算依據(jù) 生產(chǎn)負(fù)荷：本項(xiàng)目建設(shè)期為 2 年，生產(chǎn)負(fù)荷投產(chǎn)后第一年為 80%，以后各年平均為 100%。 二、銷售收入 本項(xiàng)目在生產(chǎn)負(fù)荷為 80%時(shí)銷售收入 64000萬元，正常年度銷售收入80000 萬元。 三、增值稅 本項(xiàng)目增值稅的征收依據(jù)是產(chǎn)品的增值額，按 17%稅率計(jì)征。 生產(chǎn)負(fù)荷為 80%時(shí)需繳納增值稅 元，生產(chǎn)符合為 100%時(shí)需繳納增值稅 元 增值稅估算表 詳見附表 12 第三節(jié) 利潤及分配 正常年利潤總額為 元，根據(jù)國家稅收法律制度有關(guān)規(guī)定，所得稅率按 25%計(jì)取，稅后利潤按 10%提取法定盈余公積金，按 5%提取盈余公益金，其余為可供投資者分配的利潤。 利潤及利潤分配表見附表 12 第四節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析 反映財(cái)務(wù)盈利能力的指標(biāo)分為動(dòng)態(tài)指標(biāo)和靜態(tài)指標(biāo)。動(dòng)態(tài)指標(biāo)包括項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等。靜態(tài)指標(biāo)包括項(xiàng)目投資回收期、投資利潤率、投資利稅率、總投資收益率 (項(xiàng)目資本金凈利潤率 ( 。 1、項(xiàng)目投資盈利能力分析屬于融資前分析，是從項(xiàng)目投資總獲利能力角度考察項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)的合理性。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 含建設(shè)期 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (2%)為 整后所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 投資回收期為 (含建設(shè)期 )，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (2%)為 元。 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表詳見附表 12 （ 1）投資利潤率 年平均 利潤總額 投資利潤率 = 100% 項(xiàng)目總資金 = 100% 15500 =（ 2）投資利稅率 年平均 利稅總額 投資利稅率 = 100% 項(xiàng)目總資金 = 100% 15500 =2、項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)盈利能力分析是融資后財(cái)務(wù)盈利能力分析，是針對項(xiàng)目資本金獲利能力的分析。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表詳見附表 12 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)正常年度凈利潤為 元，項(xiàng)目資本金 (入為 7750萬元。 目資本金凈利潤率 100% 以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，表明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。 第五節(jié) 償債能力分析 進(jìn)行償債能力分析，是通過編制借款還本付息表、資產(chǎn)負(fù)債表，同時(shí)借助利潤與利潤分配表，計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、利息備付率和償債備付率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率等償債能力指標(biāo)，分析判斷項(xiàng)目的償債能力。 本項(xiàng)目長期借款為 7750 萬元，借款來源全部為銀行貸款， 貸款期限為 5 年，貸款期間只還利息，貸款到期一次性還本 ，貸款年利率為 依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)數(shù)據(jù)計(jì)算資產(chǎn)負(fù) 債率。依據(jù)借款還本付息表和利潤與利潤分配表有關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算利息備付率和償債備付率。 負(fù)債總額 1、資產(chǎn)負(fù)債率 100% 資產(chǎn)總額 按照還款計(jì)劃，達(dá)產(chǎn)年 (計(jì)算期第 5 年 )即可還清建設(shè)投資借款，以當(dāng)年（計(jì)算期第 5年）的數(shù)據(jù)計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率。 產(chǎn)負(fù)債率 100% 26% 稅前利潤 2、利息備付率 計(jì)入總成本費(fèi)用的全部利息 以達(dá)產(chǎn)年 (計(jì)算期第 5 年 )的數(shù)據(jù)計(jì)算，當(dāng)年的利息備付率為 息備付率 按整個(gè)借款償還期綜合計(jì)算，該項(xiàng)目的利息備付率為 息備付率 稅折舊攤銷前利潤所得稅 2、償債備付率 應(yīng)還本付息金額 以 生產(chǎn)期前三年息稅折掉攤銷前利潤、前三年所得稅、前三年應(yīng)還本付息總額的數(shù)據(jù)計(jì)算。 債備付率 上指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債率在 50%以下，項(xiàng)目資本金充裕，應(yīng)變能力強(qiáng)。利息備付率大于 2，償債備付率大于 明項(xiàng)目付息能力保障程度高，可用于還本付息的資金來源充裕，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的償債能力。 流動(dòng)比率與速動(dòng)比率反映項(xiàng)目在短時(shí)間內(nèi)償還流動(dòng)負(fù)債的能力，通過對“資產(chǎn)負(fù)債表”分析表明：計(jì)算期內(nèi)從第 3 年開始，流動(dòng)比率大于200%， 第 4 年 速動(dòng)比率大于 150%，而且隨著生產(chǎn)的進(jìn)行，速動(dòng)比率逐漸接近流動(dòng)比率，表明項(xiàng)目償還流動(dòng)負(fù)債的能 力強(qiáng)。 貸款還本付息表及資產(chǎn)負(fù)債表詳見附表 1211 第六節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析 在項(xiàng)目運(yùn)營期間，能否從各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中得到足夠的凈現(xiàn)金流量是項(xiàng)目能否持續(xù)生存的條件。 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)所產(chǎn)生的各項(xiàng)現(xiàn)金流入和流出、凈現(xiàn)金流量詳見附表 12 通過對財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表的分析表明，項(xiàng)目在運(yùn)營期間有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營，凈現(xiàn)金流量和累計(jì)盈余資金均無負(fù)值出現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)可持續(xù)性。 第七節(jié) 不確定性分析 1、盈虧平衡分析 年固定成本 100% 年運(yùn)營收入 年銷售稅金及附加 100% 計(jì)算結(jié)果表明，在達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 ，項(xiàng)目即可保本，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 2、敏感性分析 對本項(xiàng)目所得稅前全部投資進(jìn)行敏感性分析。分別在建設(shè)投資、經(jīng)營成本、運(yùn)營收入等單因素變化 5%時(shí)， 對財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期的影響進(jìn)行分析。 敏感性分析表見下表 12 敏感性分析表 序號 項(xiàng) 目 基本 方案 建設(shè)投資 經(jīng)營成本 銷售收