中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM財務(wù)部各崗位工作流程一、物品采購1、生鮮、濕貨類（蔬菜、水果、魚/肉類及冰、冰凍食品等）申購部門存查采購部采購合格直撥申請部門收貨驗收單分送成本部稽核使用部門申請倉庫驗收倉庫收貨存查倉庫作收貨準(zhǔn)備不合格退回采購部重新采購2、非常用物資及工程維修用品類申購部門存查采購部采購合格直撥申請部門收貨驗收單分送成本部稽核使用部門申請倉庫驗收倉庫收貨存查倉庫作收貨準(zhǔn)備不合格退回采購部重新采購3、其他各種物資使用部門申請倉庫查倉采購部詢價成本控制部審核財務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)倉庫記帳采購部采購合格進倉收貨驗收單分送成本部稽核通知申請部門領(lǐng)用分單倉庫收貨準(zhǔn)備倉庫驗收倉庫收貨存查申請部門存查不合格退回采購部重新采購中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM二、倉庫管理1、物資領(lǐng)用A、食品、酒水類貴重食品/酒水財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)使用部門申請，填制食品提取單，部門經(jīng)理簽字成本控制部審核倉庫發(fā)貨倉一般食品/酒水倉庫記帳管員在食品提取單上填寫實際發(fā)放數(shù)量倉管員及領(lǐng)用部門物資管理員簽名確認食品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查B、生材、布草類使用部門申請，填制物品提取單，部門經(jīng)理簽字成本控制部審核單位價值超過50元以上的生材物資報財務(wù)經(jīng)理審批倉庫發(fā)貨倉管員在物品提取單上單位價值超過500元以上的生材物資報財務(wù)經(jīng)理審批、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)倉庫記帳填寫實際發(fā)放數(shù)量倉管員及領(lǐng)用部門物資管理員簽名確認物品提取單分送成本部稽核中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM申領(lǐng)部門存查C、工程用品類、維修用品及單位價值100元以下電鉗工具、低值易耗品由工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字（領(lǐng)用工程維修用品需附工程維修單）成本控制部審核倉庫發(fā)貨倉庫記帳倉管員在物品提取單上填寫實際發(fā)放數(shù)量倉管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查、單位價值100元以上電鉗工具、低值易耗品由工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字成本控制部審核財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)倉庫發(fā)貨倉管員在物品提取倉庫記帳單上填寫實際發(fā)放數(shù)量倉管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查、固定資產(chǎn)類由需安裝、使用固定資產(chǎn)的部門提交書面申請工程部主管/經(jīng)理可行性審核財務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字成本控制部審批倉庫發(fā)貨倉管員在物品提取單上填寫實中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM倉庫記帳際發(fā)放數(shù)量倉管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查2、收貨驗收進倉合格填制收貨驗收單收貨驗收單分送倉庫收到經(jīng)審批完備的采購申請單，做好準(zhǔn)備驗收貨物直撥不合格退回采購部重新采購倉庫登記帳本（進倉物品）或申購部門存查（直撥物品）采購員或供應(yīng)商報帳成本部稽核三、成本控制部采購申請單1、審核物品提取單簽署意見報財務(wù)經(jīng)理及上級相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報損單調(diào)撥單收貨驗收單貨物提取單財產(chǎn)增減、報損、調(diào)撥報表中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2、稽查每日收集部門調(diào)撥單審核分類統(tǒng)計（金額、數(shù)量）填制日報表送資產(chǎn)管理會計報損單各種報表送財務(wù)經(jīng)理廚部出品單吧部出品單總帳會計（全部）財務(wù)經(jīng)理（全部）月底組織各部門盤點審核各部門財產(chǎn)、物品、食品進銷存情況填制月報表報送報表經(jīng)營部總經(jīng)理（毛利表）酒店副總（毛利表）公司主管副總（毛利表）總經(jīng)理（全部）3、財物移交接行政人事部通知某部門第一負責(zé)人離職調(diào)崗時與交、接人一起盤點清查該部門財產(chǎn)核查財產(chǎn)盤存情況成本部自留存查一份出具財產(chǎn)清查、移交報告財務(wù)經(jīng)理簽署處理意見總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)送計薪員核算工資一份四、資產(chǎn)管理及計薪會計1、資產(chǎn)管理中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM收到成本控制部轉(zhuǎn)來財產(chǎn)增減、報損、調(diào)撥報表登記資產(chǎn)明細帳每月計提資產(chǎn)折舊及低易品攤銷定期盤查各部門財產(chǎn)配合成本部做好離職、調(diào)崗管理人員的財產(chǎn)清盤工作2、工資核算根據(jù)人事部考勤報表、薪資變動表、新入職員工資料計算工資根據(jù)各部門獎罰方案及當(dāng)月部門業(yè)績計算獎罰部門確認制作工資發(fā)放表報批交出納組發(fā)放工資根據(jù)各部門提成方案及當(dāng)月個人業(yè)績計算提成部門確認五、總帳會計憑出納轉(zhuǎn)來收支原始單據(jù)根據(jù)成本月報表審核填制記帳憑證根據(jù)營收稽核月報表登記帳本（輸入電腦）出報表報稅予提工資、水電費、租金、獎罰金填制記帳憑證計提資產(chǎn)折舊、福利費、稅金，攤銷低易品填制記帳憑證六、出納1、報帳付款單據(jù)是否完整合格付款在報帳匯總單上加蓋“付訖”章接報帳單、借款單等支付原始憑證審核報帳人是否簽名中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM審批是否齊全不合格退回登記日記帳將報帳單、借款單等支付原始憑證轉(zhuǎn)總帳會計做帳2、收款A(yù)、收營業(yè)款無誤接營收稽核轉(zhuǎn)來收銀員收款明細表核對收銀員繳款單有誤找相關(guān)人員核查錯誤原因更正錯誤或追討差額款收款點數(shù)開具收款收據(jù)登記日記帳將收款收據(jù)轉(zhuǎn)總帳會計做帳B、其他收款接各部門轉(zhuǎn)來收取款項通知通知交款人交款收款點數(shù)開具收款收據(jù)登記日記帳將收款收據(jù)轉(zhuǎn)總帳會計做帳七、營收稽核核查收銀帳單及各部分出品單據(jù)、雜項收費單使用情況核銷各種控制單據(jù)（銷號）發(fā)現(xiàn)異常審核收銀班報表及收銀帳單，審查收銀員收款情況核查有無違規(guī)操作及長短款情況編制收審核各部門管理人員給客人消費打折情況超越權(quán)限的追查原因跟進補簽情況或提交處理報告中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM根據(jù)各部門收銀帳單核查營業(yè)收入中現(xiàn)金收款、掛帳、公司帳等情況及押金收取、退付情況核查有無違規(guī)操作分及收銀班報表核查會員充值及消費情況審查會員信用度情況統(tǒng)計會員卡充值金額及計算提成審核房務(wù)開房情況，長包房的消費、押金情況，