中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM財(cái)務(wù)部各崗位工作流程一、物品采購(gòu)1、生鮮、濕貨類（蔬菜、水果、魚/肉類及冰、冰凍食品等）申購(gòu)部門存查采購(gòu)部采購(gòu)合格直撥申請(qǐng)部門收貨驗(yàn)收單分送成本部稽核使用部門申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)收貨存查倉(cāng)庫(kù)作收貨準(zhǔn)備不合格退回采購(gòu)部重新采購(gòu)2、非常用物資及工程維修用品類申購(gòu)部門存查采購(gòu)部采購(gòu)合格直撥申請(qǐng)部門收貨驗(yàn)收單分送成本部稽核使用部門申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)收貨存查倉(cāng)庫(kù)作收貨準(zhǔn)備不合格退回采購(gòu)部重新采購(gòu)3、其他各種物資使用部門申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)查倉(cāng)采購(gòu)部詢價(jià)成本控制部審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)記帳采購(gòu)部采購(gòu)合格進(jìn)倉(cāng)收貨驗(yàn)收單分送成本部稽核通知申請(qǐng)部門領(lǐng)用分單倉(cāng)庫(kù)收貨準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)收貨存查申請(qǐng)部門存查不合格退回采購(gòu)部重新采購(gòu)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM二、倉(cāng)庫(kù)管理1、物資領(lǐng)用A、食品、酒水類貴重食品/酒水財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)使用部門申請(qǐng)，填制食品提取單，部門經(jīng)理簽字成本控制部審核倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)一般食品/酒水倉(cāng)庫(kù)記帳管員在食品提取單上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量倉(cāng)管員及領(lǐng)用部門物資管理員簽名確認(rèn)食品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查B、生材、布草類使用部門申請(qǐng)，填制物品提取單，部門經(jīng)理簽字成本控制部審核單位價(jià)值超過(guò)50元以上的生材物資報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)管員在物品提取單上單位價(jià)值超過(guò)500元以上的生材物資報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批、總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)記帳填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量倉(cāng)管員及領(lǐng)用部門物資管理員簽名確認(rèn)物品提取單分送成本部稽核中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM申領(lǐng)部門存查C、工程用品類、維修用品及單位價(jià)值100元以下電鉗工具、低值易耗品由工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字（領(lǐng)用工程維修用品需附工程維修單）成本控制部審核倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)記帳倉(cāng)管員在物品提取單上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量倉(cāng)管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認(rèn)物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查、單位價(jià)值100元以上電鉗工具、低值易耗品由工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字成本控制部審核財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)管員在物品提取倉(cāng)庫(kù)記帳單上填寫實(shí)際發(fā)放數(shù)量倉(cāng)管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認(rèn)物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查、固定資產(chǎn)類由需安裝、使用固定資產(chǎn)的部門提交書面申請(qǐng)工程部主管/經(jīng)理可行性審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)工程部填制物品提取單，部門主管/經(jīng)理簽字成本控制部審批倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨倉(cāng)管員在物品提取單上填寫實(shí)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM倉(cāng)庫(kù)記帳際發(fā)放數(shù)量倉(cāng)管員及工程部領(lǐng)料員簽名確認(rèn)物品提取單分送成本部稽核申領(lǐng)部門存查2、收貨驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)合格填制收貨驗(yàn)收單收貨驗(yàn)收單分送倉(cāng)庫(kù)收到經(jīng)審批完備的采購(gòu)申請(qǐng)單，做好準(zhǔn)備驗(yàn)收貨物直撥不合格退回采購(gòu)部重新采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)登記帳本（進(jìn)倉(cāng)物品）或申購(gòu)部門存查（直撥物品）采購(gòu)員或供應(yīng)商報(bào)帳成本部稽核三、成本控制部采購(gòu)申請(qǐng)單1、審核物品提取單簽署意見報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及上級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)損單調(diào)撥單收貨驗(yàn)收單貨物提取單財(cái)產(chǎn)增減、報(bào)損、調(diào)撥報(bào)表中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM2、稽查每日收集部門調(diào)撥單審核分類統(tǒng)計(jì)（金額、數(shù)量）填制日?qǐng)?bào)表送資產(chǎn)管理會(huì)計(jì)報(bào)損單各種報(bào)表送財(cái)務(wù)經(jīng)理廚部出品單吧部出品單總帳會(huì)計(jì)（全部）財(cái)務(wù)經(jīng)理（全部）月底組織各部門盤點(diǎn)審核各部門財(cái)產(chǎn)、物品、食品進(jìn)銷存情況填制月報(bào)表報(bào)送報(bào)表經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)理（毛利表）酒店副總（毛利表）公司主管副總（毛利表）總經(jīng)理（全部）3、財(cái)物移交接行政人事部通知某部門第一負(fù)責(zé)人離職調(diào)崗時(shí)與交、接人一起盤點(diǎn)清查該部門財(cái)產(chǎn)核查財(cái)產(chǎn)盤存情況成本部自留存查一份出具財(cái)產(chǎn)清查、移交報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理簽署處理意見總經(jīng)理（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)送計(jì)薪員核算工資一份四、資產(chǎn)管理及計(jì)薪會(huì)計(jì)1、資產(chǎn)管理中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM收到成本控制部轉(zhuǎn)來(lái)財(cái)產(chǎn)增減、報(bào)損、調(diào)撥報(bào)表登記資產(chǎn)明細(xì)帳每月計(jì)提資產(chǎn)折舊及低易品攤銷定期盤查各部門財(cái)產(chǎn)配合成本部做好離職、調(diào)崗管理人員的財(cái)產(chǎn)清盤工作2、工資核算根據(jù)人事部考勤報(bào)表、薪資變動(dòng)表、新入職員工資料計(jì)算工資根據(jù)各部門獎(jiǎng)罰方案及當(dāng)月部門業(yè)績(jī)計(jì)算獎(jiǎng)罰部門確認(rèn)制作工資發(fā)放表報(bào)批交出納組發(fā)放工資根據(jù)各部門提成方案及當(dāng)月個(gè)人業(yè)績(jī)計(jì)算提成部門確認(rèn)五、總帳會(huì)計(jì)憑出納轉(zhuǎn)來(lái)收支原始單據(jù)根據(jù)成本月報(bào)表審核填制記帳憑證根據(jù)營(yíng)收稽核月報(bào)表登記帳本（輸入電腦）出報(bào)表報(bào)稅予提工資、水電費(fèi)、租金、獎(jiǎng)罰金填制記帳憑證計(jì)提資產(chǎn)折舊、福利費(fèi)、稅金，攤銷低易品填制記帳憑證六、出納1、報(bào)帳付款單據(jù)是否完整合格付款在報(bào)帳匯總單上加蓋“付訖”章接報(bào)帳單、借款單等支付原始憑證審核報(bào)帳人是否簽名中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM審批是否齊全不合格退回登記日記帳將報(bào)帳單、借款單等支付原始憑證轉(zhuǎn)總帳會(huì)計(jì)做帳2、收款A(yù)、收營(yíng)業(yè)款無(wú)誤接營(yíng)收稽核轉(zhuǎn)來(lái)收銀員收款明細(xì)表核對(duì)收銀員繳款單有誤找相關(guān)人員核查錯(cuò)誤原因更正錯(cuò)誤或追討差額款收款點(diǎn)數(shù)開具收款收據(jù)登記日記帳將收款收據(jù)轉(zhuǎn)總帳會(huì)計(jì)做帳B、其他收款接各部門轉(zhuǎn)來(lái)收取款項(xiàng)通知通知交款人交款收款點(diǎn)數(shù)開具收款收據(jù)登記日記帳將收款收據(jù)轉(zhuǎn)總帳會(huì)計(jì)做帳七、營(yíng)收稽核核查收銀帳單及各部分出品單據(jù)、雜項(xiàng)收費(fèi)單使用情況核銷各種控制單據(jù)（銷號(hào)）發(fā)現(xiàn)異常審核收銀班報(bào)表及收銀帳單，審查收銀員收款情況核查有無(wú)違規(guī)操作及長(zhǎng)短款情況編制收審核各部門管理人員給客人消費(fèi)打折情況超越權(quán)限的追查原因跟進(jìn)補(bǔ)簽情況或提交處理報(bào)告中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM中管網(wǎng)通用業(yè)頻道HTTP/MADE21ASKCOM根據(jù)各部門收銀帳單核查營(yíng)業(yè)收入中現(xiàn)金收款、掛帳、公司帳等情況及押金收取、退付情況核查有無(wú)違規(guī)操作分及收銀班報(bào)表核查會(huì)員充值及消費(fèi)情況審查會(huì)員信用度情況統(tǒng)計(jì)會(huì)員卡充值金額及計(jì)算提成審核房務(wù)開房情況，長(zhǎng)包房的消費(fèi)、押金情況，