中視傳媒2016年半年度報(bào)告2016年半年度報(bào)告1/103公司代碼600088公司簡稱中視傳媒中視傳媒股份有限公司2016年半年度報(bào)告重要提示一、本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。二、未出席董事情況未出席董事職務(wù)未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委托人姓名董事長唐世鼎公務(wù)原因王鈞三、本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。四、公司董事長唐世鼎、總經(jīng)理王鈞、總會計(jì)師蔡中玉及財(cái)務(wù)部經(jīng)理羅京媛聲明保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。五、經(jīng)董事會審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案無六、前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明本報(bào)告中所涉及的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計(jì)劃等前瞻性陳述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。七、是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況否八、是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況否九、其他公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)議案在2015年年度股東大會上被否決，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。2016年半年度報(bào)告2/103目錄第一節(jié)釋義3第二節(jié)公司簡介3第三節(jié)會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要4第四節(jié)董事會報(bào)告6第五節(jié)重要事項(xiàng)13第六節(jié)股份變動及股東情況18第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況19第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況20第九節(jié)公司債券相關(guān)情況22第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告23第十一節(jié)備查文件目錄1032016年半年度報(bào)告3/103第一節(jié)釋義在本報(bào)告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義常用詞語釋義本公司、公司、中視傳媒指中視傳媒股份有限公司無錫分公司指中視傳媒股份有限公司無錫影視基地分公司南海分公司指中視傳媒股份有限公司南海分公司中視廣告指上海中視國際廣告有限公司中視北方指北京中視北方影視制作有限公司控股子公司指中視廣告、中視北方第二節(jié)公司簡介一、公司信息公司的中文名稱中視傳媒股份有限公司公司的中文簡稱中視傳媒公司的外文名稱CHINATELEVISIONMEDIA,LTD公司的外文名稱縮寫CTVMEDIA公司的法定代表人唐世鼎二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務(wù)代表姓名賀芳章聆聯(lián)系地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路350號新天國際大廈17層A座北京市朝陽區(qū)西大望路1號溫特萊中心B座22層電話傳真電子信箱三、基本情況變更簡介公司注冊地址中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路350號新天國際大廈17層A座公司注冊地址的郵政編碼200122公司辦公地址（滬）中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路350號新天國際大廈17層A座；（京）北京市朝陽區(qū)西大望路1號溫特萊中心B座22層公司辦公地址的郵政編碼（滬）200122；（京）100026公司網(wǎng)址電子信箱報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢索引無四、信息披露及備置地點(diǎn)變更情況簡介公司選定的信息披露報(bào)紙名稱上海證券報(bào)和證券時(shí)報(bào)2016年半年度報(bào)告4/103登載半年度報(bào)告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址/SSE4CN公司半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)北京市朝陽區(qū)西大望路1號溫特萊中心B座22層報(bào)告期內(nèi)變更情況查詢索引無五、公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼A股上海證券交易所中視傳媒600088六、公司報(bào)告期內(nèi)注冊變更情況注冊登記日期2016年8月17日注冊登記地點(diǎn)中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路350號新天國際大廈17層A座統(tǒng)一社會信用代碼91310000739764252D注公司于2016年8月17日辦理完成“三證合一”工作。第三節(jié)會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要一、公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)一主要會計(jì)數(shù)據(jù)單位元幣種人民幣主要會計(jì)數(shù)據(jù)本報(bào)告期（16月）上年同期本報(bào)告期比上年同期增減營業(yè)收入226,229,61712226,519,88412013歸屬于上市公司股東的凈利潤3,241,9739330,439,3469611065歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,170,6707630,241,3121911048經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,080,6651574,944,32848本報(bào)告期末上年度末本報(bào)告期末比上年度末增減歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)1,146,347,890551,149,589,86448028總資產(chǎn)1,397,827,926021,470,904,97609497二主要財(cái)務(wù)指標(biāo)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)本報(bào)告期（16月）上年同期本報(bào)告期比上年同期增減基本每股收益（元股）0010009211087稀釋每股收益（元股）0010009211087扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元股）0010009111099加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（）028264減少292個(gè)百分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（）028262減少290個(gè)百分點(diǎn)2016年半年度報(bào)告5/103二、境內(nèi)外會計(jì)準(zhǔn)則下會計(jì)數(shù)據(jù)差異適用不適用三、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額適用不適用單位元幣種人民幣非經(jīng)常性損益項(xiàng)目金額附注（如適用）非流動資產(chǎn)處置損益10,33881越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外3,148,00000計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi)企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益非貨幣性資產(chǎn)交換損益委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備債務(wù)重組損益企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交2016年半年度報(bào)告6/103易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回對外委托貸款取得的損益采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出3,226,41684其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目少數(shù)股東權(quán)益影響額4,73643所得稅影響額22,18891合計(jì)71,30317第四節(jié)董事會報(bào)告一、董事會關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析報(bào)告期內(nèi)，公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入226,229,61712元，較上年同期下降013；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤11,336,46221元，較上年同期下降12769；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3,241,97393元，較上年同期下降11065。報(bào)告期公司影視業(yè)務(wù)收入66,000,92850元，較上年同期下降931。主要原因是公司影視劇業(yè)務(wù)針對政策及市場變化，調(diào)整經(jīng)營策略，嚴(yán)格控制投資規(guī)模，公司投拍的客家人、明天你好處于后期制作階段，即將投向市場；在紀(jì)錄片、電視節(jié)目與欄目的制作業(yè)務(wù)方面，公司與中央電視臺繼續(xù)保持緊密合作，開展了園林、云崗、仰望太白等多部紀(jì)錄片委托制作業(yè)務(wù)以及等著我、我愛發(fā)明、越戰(zhàn)越勇、健康之路等多個(gè)電視節(jié)目及欄目的委托制作業(yè)務(wù)，本報(bào)告期公司對臺制作業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展；在包裝制作業(yè)務(wù)方面，公司繼續(xù)與中央電視臺開展多方面的協(xié)作，承擔(dān)了中央電視臺多個(gè)頻道包裝服務(wù)、欄目及節(jié)目播出版制作服務(wù)和設(shè)備租賃服務(wù)，但由于中央電視臺相關(guān)節(jié)目包裝制作業(yè)務(wù)回流及租賃政策的變化，影視技術(shù)服2016年半年度報(bào)告7/103務(wù)及設(shè)備租賃業(yè)務(wù)收入都有所下降。上述綜合因素的影響使報(bào)告期公司的影視業(yè)務(wù)收入較上年同期有所下降。報(bào)告期公司廣告業(yè)務(wù)收入46,086,91056元，較上年同期下降964。主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，企業(yè)經(jīng)營面臨下行壓力，廣告投放量整體下滑。新媒體對傳統(tǒng)媒體在收視與內(nèi)容創(chuàng)新方面產(chǎn)生很大沖擊，新媒體廣告快速增長，進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)媒體廣告收入。同時(shí)，2016年公司的子公司上海中視國際廣告有限公司廣告業(yè)務(wù)由代理制改為承包制，由于廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營模式發(fā)生了變化，公司需要調(diào)整整體運(yùn)營模式，廣告業(yè)務(wù)收入不能實(shí)現(xiàn)快速提升，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求公司應(yīng)列支廣告資源成本費(fèi)用。上述綜合因素致使廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生虧損，對公司整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的影響。報(bào)告期公司旅游業(yè)務(wù)收入113,782,61069元，較上年同期增長1122。主要原因是公司無錫景區(qū)、南海景區(qū)分公司堅(jiān)持“以文化統(tǒng)領(lǐng)旅游”的經(jīng)營戰(zhàn)略，以“影視文化旅游”為核心，持續(xù)加強(qiáng)景區(qū)修繕維護(hù)，升級改造基礎(chǔ)設(shè)施并著力優(yōu)化和美化園區(qū)環(huán)境。景區(qū)的文化演出活動不斷推陳出新、持續(xù)提升產(chǎn)品品質(zhì)，演出產(chǎn)品在融入了歷史文化背景的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升了節(jié)目的觀賞性，提高了游客滿意度。在銷售方面，除維護(hù)傳統(tǒng)營銷渠道外，公司還通過與電視臺合作“真人秀”節(jié)目及微信、互聯(lián)網(wǎng)等新媒體進(jìn)行市場營銷和網(wǎng)絡(luò)營銷，豐富了市場推介手段。同時(shí)公司根據(jù)旅游市場變化和特點(diǎn)，調(diào)整園內(nèi)經(jīng)營業(yè)務(wù)，不斷引進(jìn)旅游特色商品，打造景區(qū)文化旅游品牌。上述因素使報(bào)告期公司旅游業(yè)務(wù)收入較上年同期有所增長。報(bào)告期內(nèi)，公司影視業(yè)務(wù)及廣告業(yè)務(wù)收入有所下降，旅游業(yè)務(wù)收入有所增長。但由于廣告業(yè)務(wù)本期虧損幅度加大，導(dǎo)致公司整體營業(yè)利潤及歸屬于上市公司股東的凈利潤、每股收益等指標(biāo)較上年同期大幅下降。一主營業(yè)務(wù)分析1財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動分析表單位元幣種人民幣科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動比例（）營業(yè)收入226,229,61712226,519,88412013營業(yè)成本205,074,17923153,021,834283402銷售費(fèi)用10,417,6614810,066,74767349管理費(fèi)用18,756,5471519,335,71271300財(cái)務(wù)費(fèi)用5,818,439754,180,26511經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8,080,6651574,944,32848投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額341,718,100541,933,39043籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額15,908,256002016年半年度報(bào)告8/103研發(fā)支出（1）營業(yè)收入變動原因說明報(bào)告期，公司營業(yè)收入較上年同期下降013，營業(yè)成本較上年同期增長3402，主要原因是受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，企業(yè)經(jīng)營面臨下行壓力，廣告投放量整體下滑。新媒體對傳統(tǒng)媒體在收視與內(nèi)容創(chuàng)新方面產(chǎn)生很大沖擊，新媒體廣告快速增長，進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)媒體廣告收入。同時(shí)，2016年公司的子公司上海中視國際廣告有限公司廣告業(yè)務(wù)由代理制改為承包制，由于廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營模式發(fā)生了變化，公司需要調(diào)整整體運(yùn)營模式，廣告業(yè)務(wù)收入不能實(shí)現(xiàn)快速提升，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求公司應(yīng)列支廣告資源成本費(fèi)用。上述綜合因素致使廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生虧損，對公司整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的影響。（2）財(cái)務(wù)費(fèi)用變動原因說明報(bào)告期，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用凈收益較上年同期增長3919，主要原因是報(bào)告期內(nèi)公司部分定期存款到期，利息收入較上年同期增加所致。（3）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明報(bào)告期，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加11078，主要原因是上年同期支付了影視劇業(yè)務(wù)分成費(fèi)及影視劇投資款，本報(bào)告期此類現(xiàn)金流出減少所致。（4）投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明報(bào)告期，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出較上年同期增長17,57455，主要原因是本報(bào)告期銀行理財(cái)產(chǎn)品投資較上年同期增加所致。（5）籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明報(bào)告期，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈流出較上年同期下降100，主要原因是本報(bào)告期尚未發(fā)放股利，籌資活動現(xiàn)金流較上年同期下降。2其他1公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細(xì)說明受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，企業(yè)經(jīng)營面臨下行壓力，廣告投放量整體下滑。新媒體對傳統(tǒng)媒體在收視與內(nèi)容創(chuàng)新方面產(chǎn)生很大沖擊，新媒體廣告快速增長，進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)媒體廣告收入。同時(shí)，2016年公司的子公司上海中視國際廣告有限公司廣告業(yè)務(wù)由代理制改為承包制，由于廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營模式發(fā)生了變化，公司需要調(diào)整整體運(yùn)營模式，廣告業(yè)務(wù)收入不能實(shí)現(xiàn)快速提升，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求公司應(yīng)列支廣告資源成本費(fèi)用。上述綜合因素致使廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營產(chǎn)生虧損，對公司整體業(yè)務(wù)產(chǎn)生較大的影響。2公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說明不適用。3經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)展說明2016年上半年，公司以“穩(wěn)定基礎(chǔ)，服務(wù)大局，加強(qiáng)管理，創(chuàng)新突破”為總的工作方針，按照年度經(jīng)營計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)制度體系建設(shè)，進(jìn)一步理順內(nèi)部管理，找準(zhǔn)定位、發(fā)揮優(yōu)勢，努力提高經(jīng)營管理水平，各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營情況詳見本報(bào)告“董事會關(guān)于公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析”。二行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析1、主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況單位元幣種人民幣主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況2016年半年度報(bào)告9/103分行業(yè)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（）營業(yè)收入比上年增減（）營業(yè)成本比上年增減（）毛利率比上年增減（）影視業(yè)務(wù)66,000,9285060,651,64655810931799減少132個(gè)百分點(diǎn)廣告業(yè)務(wù)46,086,91056105,087,180881280296412864減少13791個(gè)百分點(diǎn)旅游業(yè)務(wù)113,782,6106939,032,9400365701122426增加555個(gè)百分點(diǎn)主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明廣告業(yè)務(wù)收入較上年同期下降964，廣告業(yè)務(wù)成本較上年同期增長12864，主要原因見本節(jié)（一）、1、1。2、主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況單位元幣種人民幣地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比上年增減（）上海62,247,71946348無錫99,815,04495991北京46,859,578311743南海17,266,355882273三核心競爭力分析報(bào)告期內(nèi)，公司核心競爭力未發(fā)生重要變化。四投資狀況分析1、對外股權(quán)投資總體分析1證券投資情況適用不適用2持有其他上市公司股權(quán)情況適用不適用3持有金融企業(yè)股權(quán)情況適用不適用2016年半年度報(bào)告10/1032、非金融類公司委托理財(cái)及衍生品投資的情況1委托理財(cái)情況適用不適用單位元幣種人民幣合作方名稱委托理財(cái)產(chǎn)品類型委托理財(cái)金額委托理財(cái)起始日期委托理財(cái)終止日期報(bào)酬確定方式預(yù)計(jì)收益實(shí)際收回本金金額實(shí)際獲得收益是否經(jīng)過法定程序計(jì)提減值準(zhǔn)備金額是否關(guān)聯(lián)交易是否涉訴資金來源并說明是否為募集資金關(guān)聯(lián)關(guān)系廣發(fā)銀行名利雙收人民幣結(jié)構(gòu)性存款05億2016031120160608保本浮動收益型產(chǎn)品4267萬05億4267萬是0否否否其他平安銀行和盈系列單期型非保本人民幣公司理財(cái)產(chǎn)品1億2016011520160713非保本浮動收益型產(chǎn)品217萬是0否否否其他交通銀行蘊(yùn)通財(cái)富穩(wěn)得利08億2016031720160913非保本浮動收益型產(chǎn)品144萬是0否否否其他廣發(fā)銀行薪加薪16號人民幣理財(cái)計(jì)劃05億2016040820161010保本浮動收益型產(chǎn)品8870萬是0否否否其他平安銀行卓越計(jì)劃滾動型保本人民幣公司理財(cái)產(chǎn)品11億2016063020161226保本浮動收益型產(chǎn)品18341萬是0否否否其他合計(jì)/39億/67578萬05億4267萬/0/逾期未收回的本金和收益累計(jì)金額（元）0002016年半年度報(bào)告11/103委托理財(cái)?shù)那闆r說明2委托貸款情況適用不適用3其他投資理財(cái)及衍生品投資情況適用不適用2016年半年度報(bào)告12/1033、募集資金使用情況1募集資金總體使用情況適用不適用2募集資金承諾項(xiàng)目情況適用不適用3募集資金變更項(xiàng)目情況適用不適用4、主要子公司、參股公司分析（1）主要子公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)、資產(chǎn)狀況及經(jīng)營業(yè)績單位元幣種人民幣公司名稱業(yè)務(wù)性質(zhì)主要產(chǎn)品或服務(wù)注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)上海中視國際廣告有限公司廣告業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理各類廣告業(yè)務(wù)等25,000,000121,114,3627689,484,39833北京中視北方影視制作有限公司影視業(yè)務(wù)節(jié)目制作、技術(shù)開發(fā)服務(wù)、影視設(shè)備租賃等50,000,000258,404,61395146,538,98937（2）主要子公司的經(jīng)營情況單位元幣種人民幣公司名稱營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤上海中視國際廣告有限公司46,077,5524662,905,8675547,184,95434北京中視北方影視制作有限公司38,218,757972,076,422371,565,273175、非募集資金項(xiàng)目情況適用不適用二、利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案一報(bào)告期實(shí)施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況報(bào)告期內(nèi)，公司2015年年度股東大會批準(zhǔn)了公司2015年度利潤分配方案以2015年末總股本331,422,000股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0024元（含稅），共計(jì)分配7,954,12800元，剩余未分配利潤187,212,34073元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。2015年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司2015年度利潤分配工作于2016年8月11日完成。詳見中視傳媒2015年度利潤分配實(shí)施公告（臨201620）。二半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案是否分配或轉(zhuǎn)增否2016年半年度報(bào)告13/103三、其他披露事項(xiàng)一預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明適用不適用受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，企業(yè)經(jīng)營面臨下行壓力，廣告投放量整體下滑。新媒體對傳統(tǒng)媒體在收視與內(nèi)容創(chuàng)新方面產(chǎn)生很大沖擊，新媒體廣告快速增長，進(jìn)一步擠壓傳統(tǒng)媒體廣告收入。同時(shí)，2016年公司的子公司上海中視國際廣告有限公司廣告業(yè)務(wù)由代理制改為承包制，由于廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營模式發(fā)生了變化，公司需要調(diào)整整體運(yùn)營模式，廣告業(yè)務(wù)收入不能實(shí)現(xiàn)快速提升，但按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求公司應(yīng)列支廣告資源成本費(fèi)用。上述因素致使廣告業(yè)務(wù)經(jīng)營虧損較大，預(yù)計(jì)對公司整體業(yè)務(wù)會產(chǎn)生較大的影響。預(yù)計(jì)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損。二董事會、監(jiān)事會對會計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說明適用不適用三其他披露事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)，公司無其他披露事項(xiàng)。第五節(jié)重要事項(xiàng)一、重大訴訟、仲裁和媒體普遍質(zhì)疑的事項(xiàng)適用不適用二、破產(chǎn)重整相關(guān)事項(xiàng)適用不適用三、資產(chǎn)交易、企業(yè)合并事項(xiàng)適用不適用四、公司股權(quán)激勵(lì)情況及其影響適用不適用五、重大關(guān)聯(lián)交易適用不適用一與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。2016年半年度報(bào)告14/1033、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)適用不適用單位元幣種人民幣關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)關(guān)系關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則關(guān)聯(lián)交易價(jià)格關(guān)聯(lián)交易金額占同類交易金額的比例關(guān)聯(lián)交易結(jié)算方式市場價(jià)格交易價(jià)格與市場參考價(jià)格差異較大的原因中央電視臺間接控股股東銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)41,286,852706255銀行轉(zhuǎn)賬中視科華有限公司股東的子公司銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)8,713,018901320銀行轉(zhuǎn)賬北京中視廣經(jīng)文化發(fā)展有限公司股東的子公司銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)686,27359104銀行轉(zhuǎn)賬央視創(chuàng)造傳媒有限公司股東的子公司銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)354,71698054銀行轉(zhuǎn)賬中國國際電視總公司參股股東銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)214,33962032銀行轉(zhuǎn)賬央視國際移動傳媒有限公司股東的子公司銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)206,60377031銀行轉(zhuǎn)賬中視實(shí)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司股東的子公司銷售商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)64,22330010銀行轉(zhuǎn)賬梅地亞電視中心有限公司股東的子公司購買商品影視業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)152,40000025銀行轉(zhuǎn)賬中視購物有限公司股東的子公司銷售商品廣告業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)18,86792004銀行轉(zhuǎn)賬中央電視臺間接控股股東購買商品廣告業(yè)務(wù)基于市場參考的協(xié)議價(jià)103,773,582009875銀行轉(zhuǎn)賬合計(jì)/155,470,87878/大額銷貨退回的詳細(xì)情況不適用。關(guān)聯(lián)交易的必要性、持續(xù)性、選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場其他交易方）進(jìn)行交易的原因中央電視臺是擁有多套覆蓋全國頻道的國家電視臺，是具有一定國際影響的傳播機(jī)構(gòu)，也是中國最大的電視相關(guān)業(yè)務(wù)市場。作為以電視業(yè)務(wù)為主的傳媒類上市公司，加強(qiáng)與中央電視臺的業(yè)務(wù)合作并成為其電視業(yè)務(wù)的重要供應(yīng)商是保證公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的主要途徑。關(guān)聯(lián)交易對上市公司獨(dú)立性的影響上述關(guān)聯(lián)交易是公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，是必要和可持續(xù)的，未對上市公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。關(guān)聯(lián)交易的說明本公司因租賃控股股東中央電視臺無錫太湖影視2016年半年度報(bào)告15/103城土地，需向中央電視臺無錫太湖影視城支付土地租賃費(fèi)，該協(xié)議自本公司注冊登記之日起生效。本報(bào)告期公司應(yīng)向中央電視臺無錫太湖影視城支付土地租賃費(fèi)用共計(jì)2,979,36876元。二資產(chǎn)收購、出售發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)適用不適用三共同對外投資的重大關(guān)聯(lián)交易1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)適用不適用四關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來1、已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。2、已在臨時(shí)公告披露，但有后續(xù)實(shí)施的進(jìn)展或變化的事項(xiàng)不適用。3、臨時(shí)公告未披露的事項(xiàng)適用不適用單位元幣種人民幣關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)關(guān)系向關(guān)聯(lián)方提供資金關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金期初余額發(fā)生額期末余額期初余額發(fā)生額期末余額中央電視臺間接控股股東8,000000008,0000096,022745,01436101,03710合計(jì)8,000000008,0000096,022745,01436101,03710報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額（元）000公司向控股股東及其子公司提供資金的余額（元）8,00000關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)形成原因1、向關(guān)聯(lián)方提供資金為支付給中央電視臺的與廣告業(yè)務(wù)相關(guān)的遠(yuǎn)程業(yè)務(wù)系統(tǒng)保證金；2、關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金為代中央電視臺收取的款項(xiàng)。關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)清償情況與關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)有關(guān)的承諾2016年半年度報(bào)告16/103關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)對公司經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)狀況的影響除上述披露的關(guān)聯(lián)往來外，公司與關(guān)聯(lián)方的債權(quán)、債務(wù)往來，均為本公司日常經(jīng)營性資金往來，不存在大股東及其附屬企業(yè)非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在除銷售商品、提供勞務(wù)或者購買商品、接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易以外的其他債權(quán)、債務(wù)往來事項(xiàng)，其詳細(xì)情況參見財(cái)務(wù)報(bào)表附注十二、6關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)。六、重大合同及其履行情況1托管、承包、租賃事項(xiàng)適用不適用1托管情況適用不適用經(jīng)公司與中央電視臺友好協(xié)商，中視傳媒受托對中央電視臺在南海投資形成的土地及道路、附屬設(shè)施、宿舍等資產(chǎn)進(jìn)行全面管理并在法律允許范圍展開經(jīng)營用以彌補(bǔ)管理等成本支出。受托資產(chǎn)管理的期限為2014年1月1日至2016年12月31日。在受托資產(chǎn)管理期限內(nèi)，中視傳媒對受托資產(chǎn)自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧，中央電視臺亦無需就受托資產(chǎn)向中視傳媒支付任何費(fèi)用（包括但不限于傭金、管理費(fèi)等）。詳見本公司2014年公告“臨201425”。2承包情況適用不適用3租賃情況適用不適用2擔(dān)保情況適用不適用3其他重大合同或交易報(bào)告期內(nèi)，公司無其他重大合同或交易。七、承諾事項(xiàng)履行情況適用不適用八、聘會計(jì)師事務(wù)所情況適用不適用聘任、解聘會計(jì)師事務(wù)所的情況說明報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)公司2015年年度股東大會批準(zhǔn)，公司續(xù)聘瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2016年度公司財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，自股東大會通過之日起計(jì)。同意公司支付瑞華會計(jì)師事務(wù)所2016年度報(bào)酬58萬元（包括本公司及控股子公司2016年度報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)），并承擔(dān)審計(jì)期間審計(jì)人員的差旅費(fèi)用。2016年半年度報(bào)告17/103九、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有5以上股份的股東、實(shí)際控制人、收購人處罰及整改情況適用不適用十、可轉(zhuǎn)換公司債券情況適用不適用十一、公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)以及有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的要求，公司治理的實(shí)際狀況與公司法和中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定的要求不存在差異。十二、其他重大事項(xiàng)的說明一董事會對會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)或核算方法變更的原因和影響的分析說明適用不適用二董事會對重要前期差錯(cuò)更正的原因及影響的分析說明適用不適用三其他1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了關(guān)于修訂公司章程的議案，修訂后的公司章程已經(jīng)公司2015年年度股東大會審議批準(zhǔn)。具體修訂內(nèi)容參見中視傳媒股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告，修訂后的公司章程全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站SSECN。2、為更好地發(fā)揮獨(dú)立董事作用，公司2015年年度股東大會審議通過了關(guān)于修訂公司獨(dú)立董事津貼制度的議案，將獨(dú)立董事津貼每人每年度人民幣伍萬元整（含稅）修訂為每人每年度人民幣捌萬元整（含稅）。3、公司第六屆董事會、監(jiān)事會于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則及公司章程等相關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。第七屆董事會、監(jiān)事會成員情況具體請參見本報(bào)告第八節(jié)。4、為進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提高董事會決策的專業(yè)性，更好地推動公司規(guī)范發(fā)展，公司2015年年度股東大會審議通過了關(guān)于將董事會審計(jì)、薪酬與考核委員會調(diào)整分設(shè)為董事會審計(jì)委員會和董事會薪酬與考核委員會的議案。董事會現(xiàn)下設(shè)四個(gè)委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會。5、公司2016年4月27日召開的第六屆董事會第二十三次會議審議通過了關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案，并對外披露了中視傳媒股份有限公司關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告。之后在2016年6月28日召開的公司2015年年度股東大會上，關(guān)于公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告及2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案被否決。公司將根據(jù)法定程序再次將2016年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)議案提交股東大會審議。2016年半年度報(bào)告18/1036、為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動交流工作，公司于2016年7月22日參加了由上海上市公司協(xié)會、上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司共同舉辦的“2016年上海轄區(qū)上市公司投資者集體接待日”活動，具體情況可參見“上證路演中心”網(wǎng)站（/ROADSHOWSSEINFO）。7、公司于2016年8月17日完成原營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證“三證合一”的工商登記手續(xù)，公司營業(yè)執(zhí)照的統(tǒng)一社會信用代碼為91310000739764252D。本次營業(yè)執(zhí)照變更后，公司原注冊地址“上海市浦東新區(qū)福山路450號新天國際大廈17層A座”變更為“中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路450號新天國際大廈17層A座”，公司注冊地址的實(shí)際位置未發(fā)生變化。第六節(jié)股份變動及股東情況一、股本變動情況一股份變動情況表1、股份變動情況表報(bào)告期內(nèi)，公司股份總數(shù)及股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。2、股份變動情況說明不適用。二限售股份變動情況適用不適用二、股東情況一股東總數(shù)截止報(bào)告期末股東總數(shù)戶21,059二截止報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表單位股前十名股東持股情況股東名稱（全稱）報(bào)告期內(nèi)增減期末持股數(shù)量比例持有有限售條件股份數(shù)量質(zhì)押或凍結(jié)情況股東性質(zhì)股份狀態(tài)數(shù)量中央電視臺無錫太湖影視城0180,151,82854370無國有法人君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品018,747,2815660未知其他何雪萍550,00014,650,0004420未知境內(nèi)自然人2016年半年度報(bào)告19/103中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司08,218,4002480未知其他宗明杰218,3003,837,1251160未知境內(nèi)自然人北京未來廣告有限公司02,793,0520840無國有法人中國國際電視總公司02,793,0520840無國有法人北京中電高科技電視發(fā)展有限公司02,793,0520840無國有法人蔡強(qiáng)1,338,8151,580,2310480未知境內(nèi)自然人連明148,1001,477,0000450未知境內(nèi)自然人前十名無限售條件股東持股情況股東名稱持有無限售條件流通股的數(shù)量股份種類及數(shù)量種類數(shù)量中央電視臺無錫太湖影視城180,151,828人民幣普通股180,151,828君康人壽保險(xiǎn)股份有限公司萬能保險(xiǎn)產(chǎn)品18,747,281人民幣普通股18,747,281何雪萍14,650,000人民幣普通股14,650,000中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司8,218,400人民幣普通股8,218,400宗明杰3,837,125人民幣普通股3,837,125北京未來廣告有限公司2,793,052人民幣普通股2,793,052中國國際電視總公司2,793,052人民幣普通股2,793,052北京中電高科技電視發(fā)展有限公司2,793,052人民幣普通股2,793,052蔡強(qiáng)1,580,231人民幣普通股1,580,231連明1,477,000人民幣普通股1,477,000上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明1、中央電視臺無錫太湖影視城是公司第一大股東。上述股東中,發(fā)起人股東中央電視臺無錫太湖影視城、中國國際電視總公司的實(shí)際控制人是中央電視臺，發(fā)起人股東北京未來廣告有限公司、北京中電高科技電視發(fā)展有限公司系中國國際電視總公司的子公司。2、其他股東之間，公司未知其是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知其是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法中規(guī)定的一致行動人。三戰(zhàn)略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東適用不適用三、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況適用不適用第七節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況適用不適用2016年半年度報(bào)告20/103第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員情況一、持股變動情況一現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動情況適用不適用二董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況適用不適用二、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況適用不適用姓名擔(dān)任的職務(wù)變動情形變動原因唐世鼎董事長選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。經(jīng)公司第七屆董事會第一次會議選舉為公司董事長。王鈞董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。王鈞總經(jīng)理聘任經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議聘任為公司總經(jīng)理。趙建軍董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。陸海亮董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。李穎董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。石育林董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會董事。丑潔明獨(dú)立董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會獨(dú)立董事。李丹獨(dú)立董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會獨(dú)立董事。楊安進(jìn)獨(dú)立董事選舉公司第六屆董事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆董事會獨(dú)立董事。王浩監(jiān)事會主席選舉公司第六屆監(jiān)事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。經(jīng)第七2016年半年度報(bào)告21/103屆監(jiān)事會第一次會議選舉為監(jiān)事會主席。劉金鳳監(jiān)事選舉公司第六屆監(jiān)事會已于2016年6月27日任期屆滿，根據(jù)公司法、公司章程等有關(guān)規(guī)定，公司舉行了換屆選舉。經(jīng)2015年年度股東大會選舉為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事。劉宏偉職工監(jiān)事選舉公司第六屆監(jiān)事會已于2016年6月27日任期屆滿，經(jīng)公司職工大會選舉為公司第七屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。許一鳴副總經(jīng)理聘任經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議聘任為副總經(jīng)理。任達(dá)清副總經(jīng)理聘任經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議聘任為副總經(jīng)理。蔡中玉總會計(jì)師聘任經(jīng)公司第七屆董事會第三次會議聘任為總會計(jì)師。賀芳董事會秘書聘任經(jīng)公司第七屆董事會第二次會議聘任為董事會秘書。趙剛董事長離任公司第六屆董事會任期屆滿，不再擔(dān)任公司董事、董事長職務(wù)。劉守豹獨(dú)立董事離任公司第六屆董事會任期屆滿，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)。公司第七屆董事會各專業(yè)委員會成員（一）戰(zhàn)略委員會成員主任委員唐世鼎，委員王鈞、陸海亮、李穎、丑潔明。（二）提名委員會成員主任委員丑潔明，委員王鈞、楊安進(jìn)。（三）審計(jì)委員會成員主任委員李丹，委員丑潔明、楊安進(jìn)、趙建軍、石育林。（四）薪酬與考核委員會成員主任委員楊安進(jìn)，委員趙建軍、丑潔明。三、其他說明公司第六屆董事會、監(jiān)事會于2016年6月27日屆滿，公司根據(jù)公司法、公司章程等相關(guān)要求舉行換屆選舉。公司2015年年度股東大會選舉產(chǎn)生了第七屆董事會、監(jiān)事會成員。公司第七屆董事會第一次會議選舉產(chǎn)生公司董事長。公司第七屆董事會第二次會議確定了董事會各專業(yè)委員會組成人員并聘任了公司總經(jīng)理和董事會秘書。公司第七屆董事會第三次會議聘任了公司其他高級管理人員及證券事務(wù)代表。公司第七屆監(jiān)事會第一次會議選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事會主席。第七屆董事會、監(jiān)事會及高級管理人員聘期三年，至2019年6月27日屆滿，詳情請見公告“臨201613、臨201614、臨201615、臨201616、臨201617、臨201618”。2016年半年度報(bào)告22/103第九節(jié)公司債券相關(guān)情況適用不適用2016年半年度報(bào)告23/103第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告一、審計(jì)報(bào)告適用不適用二、財(cái)務(wù)報(bào)表合并資產(chǎn)負(fù)債表2016年6月30日編制單位中視傳媒股份有限公司單位元幣種人民幣項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)貨幣資金七、1283,443,52754617,080,96293結(jié)算備付金拆出資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款七、581,773,7563282,937,14271預(yù)付款項(xiàng)七、622,272,36453101,427,89610應(yīng)收保費(fèi)應(yīng)收分保賬款應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款七、991,299,2638299,327,25472買入返售金融資產(chǎn)存貨七、10128,177,21971118,594,33838劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)七、13346,178,255369,484,18406流動資產(chǎn)合計(jì)953,144,387281,028,851,77890非流動資產(chǎn)發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)七、1810,438,3589110,559,38191固定資產(chǎn)七、19383,544,49590397,555,34870在建工程七、20347,8662830,62308工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)2016年半年度報(bào)告24/103無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用七、2811,767,5295112,444,94686遞延所得稅資產(chǎn)七、2938,585,2881421,462,89664其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)444,683,53874442,053,19719資產(chǎn)總計(jì)1,397,827,926021,470,904,97609流動負(fù)債短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款七、3511,493,095798,906,22077預(yù)收款項(xiàng)七、36159,303,53613207,555,50816賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金應(yīng)付職工薪酬七、371,271,4126323,123,77101應(yīng)交稅費(fèi)七、388,992,285405,500,96678應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款七、4130,873,7798431,333,57932應(yīng)付分保賬款保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)211,934,10979276,420,04604非流動負(fù)債長期借款應(yīng)付債券其中優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)211,934,10979276,420,046042016年半年度報(bào)告25/103所有者權(quán)益股本七、53331,422,00000331,422,00000其他權(quán)益工具其中優(yōu)先股永續(xù)債資本公積七、55319,934,89234319,934,89234減庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積七、59128,818,50011128,818,50011一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤七、60366,172,49810369,414,47203歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)1,146,347,890551,149,589,86448少數(shù)股東權(quán)益39,545,9256844,895,06557所有者權(quán)益合計(jì)1,185,893,816231,194,484,93005負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,397,827,926021,470,904,97609法定代表人唐世鼎總經(jīng)理王鈞總會計(jì)師蔡中玉財(cái)務(wù)部經(jīng)理羅京媛母公司資產(chǎn)負(fù)債表2016年6月30日編制單位中視傳媒股份有限公司單位元幣種人民幣項(xiàng)目附注期末余額期初余額流動資產(chǎn)貨幣資金152,685,63459353,973,25819以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款十七、177,820,6838678,698,51371預(yù)付款項(xiàng)1,163,46565590,63017應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款十七、288,427,3924696,251,68572存貨121,010,05344118,244,72475劃分為持有待售的資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)222,087,161813,235,81496流動資產(chǎn)合計(jì)663,194,39181650,994,62750非流動資產(chǎn)可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資十七、360,000,0000060,000,00000投資性房地產(chǎn)10,438,3589110,559,38191固定資產(chǎn)316,617,45764323,569,70675在建工程347,8662830,623082016年半年度報(bào)告26/103工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽(yù)長期待攤費(fèi)用7,689,721338,144,71279遞延所得稅資產(chǎn)22,521,1533421,130,39351其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計(jì)417,614,55750423,434,81804資產(chǎn)總計(jì)1,080,808,949311,074,429,44554流動負(fù)債短期借款以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債衍生金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款8,560,736444,303,68028預(yù)收款項(xiàng)42,190,1025666,857,53043應(yīng)付職工薪酬784,5657716,941,29777應(yīng)交稅費(fèi)8,334,44364883,23988應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款8,568,6723710,101,83600劃分為持有待售的負(fù)債一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計(jì)68,438,5207899,087,58436非流動負(fù)債長期借款應(yīng)付債券其中優(yōu)先股永續(xù)債長期應(yīng)付款長期應(yīng)付職工薪酬專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延收益遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)68,438,5207899,087,58436所有者權(quán)益股本331,422,00000331,422,00000其他權(quán)益工具其中優(yōu)先股永續(xù)債2016年半年度報(bào)告27/103資本公積319,934,89234319,934,89234減庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲備盈余公積128,818,50011128,818,50011未分配利潤232,195,03608195,166,46873所有者權(quán)益合計(jì)1,012,370,42853975,341,86118負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)1,080,808,949311,074,429,44554法定代表人唐世鼎總經(jīng)理王鈞總會計(jì)師蔡中玉財(cái)務(wù)部經(jīng)理羅京媛合并利潤表2016年16月單位元幣種人民幣項(xiàng)目附注本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入226,229,61712226,519,88412其中營業(yè)收入七、61226,229,61712226,519,88412利息收入已賺保費(fèi)手續(xù)費(fèi)及傭金收入二、營業(yè)總成本237,992,79166185,573,99637其中營業(yè)成本七、61205,074,17923153,021,83428利息支出手續(xù)費(fèi)及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費(fèi)用營業(yè)稅金及附加七、623,232,675133,992,07083銷售費(fèi)用七、6310,417,6614810,066,74767管理費(fèi)用七、6418,756,5471519,335,71271財(cái)務(wù)費(fèi)用七、655,818,439754,180,26511資產(chǎn)減值損失七、666,330,168423,337,89599加公允價(jià)值變動收益（損失以“”號填列）投資收益（損失以“”號填列）七、68426,71233其中對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）11,336,4622140,945,88775加營業(yè)外收入七、693,298,05421285,23141其中非流動資產(chǎn)處置利得57,0310568,52757減營業(yè)外支出七、703,386,8098615,88198其中非流動資產(chǎn)處置損失67,3698615,88198四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）11,425,2178641,215,23718減所得稅費(fèi)用七、712,834,1040410,303,809282016年半年度報(bào)告28/103五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,591,1138230,911,42790歸屬于母公司所有者的凈利潤3,241,9739330,439,34696少數(shù)股東損益5,349,13989472,08094六、其他綜合收益的稅后凈額歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動2權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益1權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額