扶持方式財政無償支持項目類別地方特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金（中藥材）項目代碼中藥材原料藥初加工項目資金申請報告項目名稱中藥材原料藥初加工項目資金申請報告項目主管單位XXXXX項目建設單位XXXXXXXX法定代表人XXX（公司法人）報告編寫人員XXX建設地點XXXXXXXX項目性質(zhì)改擴建建設期限一年（2012年1月2012年12月）目錄一、項目概況4二、企業(yè)基本情況521項目單位基本情況522項目單位財務情況9三、項目建設背景與必要性931建設背景932項目建設的必要性10四、項目建設內(nèi)容與目標1241項目目標1242技術(shù)改造的內(nèi)容1243技術(shù)工藝流程改造方案15五、項目投資概算與資金籌措1751項目投資概算1752資金來源與籌措1953資金使用和管理19六、項目經(jīng)濟效益分析2061經(jīng)濟效益2062國民經(jīng)濟評價2263社會效益分析23七、項目組織與管理2471管理機構(gòu)設置及職責2472運營期管理2473管理措施2574項目招投標內(nèi)容2775建設期限28八、申請資金的理由和政策依據(jù)2981申請資金的理由2982項目政策依據(jù)29附表30附圖31附件31寧夏六盤山2000噸/年中藥原料藥產(chǎn)地初加工整理項目資金申請報告一、項目概況固原三陽藥業(yè)有限公司為寧夏六盤山地區(qū)一家較大的中藥材原料藥生產(chǎn)企業(yè)，也是該地區(qū)具有年產(chǎn)2000噸中藥原料藥企業(yè)。草藥采收后，絕大多數(shù)尚呈鮮品，因藥材內(nèi)部含水量高，若不及時加工處理，很容易霉爛變質(zhì)，其藥用的有效成分亦隨之分解散失，嚴重影響藥材質(zhì)量和療效。所以，除了少數(shù)要求鮮用或保持原狀外，大部分藥材必須在產(chǎn)地初步加工。開展中藥材產(chǎn)地初步加工符合國家，自治區(qū)及當?shù)卣凸咀陨戆l(fā)展需要，并具有良好的社會經(jīng)濟效益。該項目通過擴建洗滌、潤制車間、蒸、煮、燙、干燥車間，切片間、中轉(zhuǎn)間、篩選分級、液壓打包、熏硫車間等，總面積1500。購置真空汽相置換式潤藥機、直線往復式切藥機、柔性支承斜面篩選機、中藥材液壓打包機、全自動SP100捆包機、中藥材烘干成套設備等加工設備25臺套，以及科技培訓等。年收購加工整理包裝中藥材原料藥2000噸，本項目建設總投資474萬元，實現(xiàn)年銷售收入2800萬元，平均利潤140萬元，平均所得稅35萬元。二、企業(yè)基本情況21項目單位基本情況項目承擔單位為固原三陽藥業(yè)有限公司，公司成立于2010年3月，注冊地址寧夏隆德縣人民街（金湖蘭庭1號商住樓1010號），是一家集中藥材種植、中藥飲片生產(chǎn)、銷售為一體的有限公司。公司注冊資金為100萬元，企業(yè)法人XXX。公司目前擁有總資產(chǎn)6635萬元，其中固定資產(chǎn)1875萬元?；A設施設備情況目前公司有辦公場所200，倉貯庫房1000，曬場2000，藥材初加工廠房300，擁有中藥材篩選、干燥、凈選、包裝等全自動機械20臺（套）。公司有專業(yè)技術(shù)人員8名，同時還聘請寧夏大學、寧夏藥品檢驗所等有關(guān)單位中藥材專家學者4名，擔任本公司常年顧問。公司現(xiàn)已初步形成包含信息服務、技術(shù)引進、培訓、咨詢、技術(shù)推廣、銷售為一體的服務體系。員工隊伍情況現(xiàn)有員工40人。其中，大專以上文化程度26人，高中以上文化程度8人；具有初級技術(shù)職稱以上的16人（其中中級職稱、執(zhí)業(yè)藥師6人），高級技術(shù)職稱的9人。公司總經(jīng)理、產(chǎn)品質(zhì)量負責人均為主管中藥師、執(zhí)業(yè)藥師。在生產(chǎn)、經(jīng)營及產(chǎn)品研發(fā)方面作指導，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)、經(jīng)營與開發(fā)。公司現(xiàn)已初步形成包含信息服務、技術(shù)引進、培訓、咨詢、技術(shù)推廣、銷售為一體的服務體系。公司下設行政管理部、科研部、生產(chǎn)部、財務部、質(zhì)控中心、經(jīng)銷部等組織機構(gòu)。公司法定代表XXX，女、漢族、研究生學歷，碩士學位，高級職稱。曾在寧夏區(qū)第二人民醫(yī)院心內(nèi)科、上海市第八人民醫(yī)院、寧夏固原福利醫(yī)院工作。2010年6月，應邀加盟固原三陽藥業(yè)有限公司。于中國循環(huán)雜志發(fā)表“腦鈉素對心力衰竭的診斷、治療及預后的研究進展”論文。公司總經(jīng)理馬耀明，男，1961年生，寧夏固原隆德縣人，山西省生物技術(shù)職業(yè)學院畢業(yè)，中專學歷。農(nóng)藝師，長期從事中藥材生產(chǎn)、開發(fā)、經(jīng)營管理。1983年1988年在寧夏隆德縣藥材公司工作，1988年1991年就讀于山西省生物技術(shù)職業(yè)學院，1991年2004年仍在隆德縣藥材公司工作任業(yè)務股長。經(jīng)過長期生產(chǎn)一線實踐，對中藥材種植、基地組織管理、經(jīng)營銷售等方面積累了豐富的經(jīng)驗和較強的組織管理能力，對六盤山中藥材生產(chǎn)有著獨到的見解。2010年被聘為固原三陽藥業(yè)有限公司總經(jīng)理。公司技術(shù)負責人張國勤，男，一九六六年生，寧夏固原隆德縣人，山西農(nóng)業(yè)大學畢業(yè)，最終學歷本科。農(nóng)藝師，從事中藥材生產(chǎn)、研究、開發(fā)、種植及藥品生產(chǎn)，尤其對中藥材種植、基地建設和管理有較豐富的經(jīng)驗。2010年被聘為固原三陽藥業(yè)有限公司隆德基地經(jīng)理，主要負責1、完成公司下達經(jīng)濟指標和各項任務；2、落實公司制定的相關(guān)管理制度及各項技術(shù)規(guī)程；3、監(jiān)控基地的生產(chǎn)安排和管控工作，及時解決出現(xiàn)的問題主要工作經(jīng)歷，1996年2009年在寧夏西北藥材有限公司任總經(jīng)理，主要負責公司整體經(jīng)營和基地種植基地整體經(jīng)營管理工作2010年至今應固原三陽藥業(yè)有限公司邀請，負責基地中藥材種植、病蟲害防治、收獲、銷售等整體經(jīng)營工作。組織管理情況公司登記注冊類型為有限責任公司，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，建立有可操作性強的決策、人事、財務、分配、技術(shù)管理等一系列規(guī)章制度，按“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我完善、滾動發(fā)展”的模式實行全員聘任制，公司運行機制靈活，利益分配合理，員工創(chuàng)新的積極性高。公司下設財務部對所發(fā)生資金使用情況及時登記備案，應用計算機管理藥材進、銷、貯，財務管理工作科學、規(guī)范，使公司資金運轉(zhuǎn)做到有源可查、有因可溯。同時公司強化項目資金管理，對項目所使用的設備、原料及費用，經(jīng)董事會討論后及時審批購置，確保項目如期展開。種植基地建設情況公司和固原市職業(yè)技術(shù)學院聯(lián)合組建有組培育苗實驗室一座；在陳靳鄉(xiāng)高崖村有育苗中心1個，有各種育苗器械30余件，可同時開展5種植物的組培育苗工作；有田間育苗基地500畝，其中日光溫室塑料育苗大棚10畝。公司現(xiàn)有苗圃100畝，節(jié)能日光溫室1000平方米，機井1眼，灌溉設施齊全。項目實施期間需補充擴建移動溫棚等基礎設施。試驗基地土地籌措充分利用生態(tài)移民搬遷的土地，按照依法自愿有償?shù)脑瓌t，以固原三陽藥業(yè)公司龍頭企業(yè)形式，開展土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，發(fā)展規(guī)模化、標準化、集約化中藥材原料生產(chǎn)基地。公司與農(nóng)戶簽訂正式的農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)合同，合同經(jīng)村、鄉(xiāng)政府簽章，在縣農(nóng)經(jīng)站備案確認生效，公司付給每畝300元的租賃費，農(nóng)民可作為公司固定雇員開展藥材生產(chǎn)，并獲得相應勞務報酬。在隆德縣的沙塘和平、董莊、光聯(lián)村，陳靳鄉(xiāng)紅崖村中心地帶基地，投資建設田間灌溉設施、水源工程、育苗溫室、種子儲存等基礎設施。并按照公司基地農(nóng)戶的模式，與農(nóng)戶簽訂了中藥材種植技術(shù)服務合同。主要業(yè)績與技術(shù)貯備情況公司自成立以來，充分利用六盤山獨特的自然優(yōu)勢和豐富的野生中藥材資源，緊緊依托相關(guān)科研及技術(shù)推廣單位，搞好產(chǎn)品的開發(fā)利用，以科技帶動中藥材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。重點開展了新藥種引進、新技術(shù)示范推廣，中藥材初加工，市場開拓等方面服務，并隨時進行“中藥材種植管理規(guī)范（GAP）”和“中藥材技術(shù)操作規(guī)程（SOP）”的技術(shù)咨詢、技術(shù)指導及提供相關(guān)技術(shù)培訓。實行訂單農(nóng)業(yè)，采取保護價收購，與農(nóng)民建立利益聯(lián)結(jié)機制，建立“公司科技基地農(nóng)戶”的運作模式。并在全國各地建立了多元化的中藥材產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡。先后承擔自治區(qū)科技廳科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新項目、科技計劃攻關(guān)項目二項，取得了一些初步科技成果，受到了自治區(qū)科技廳等有關(guān)部門的高度評價。公司2010年在隆德陳靳鄉(xiāng)、山河鎮(zhèn)實施退耕林地間作種植重樓、大黃、秦艽、黃芩、地黃、黨參等藥材技術(shù)試驗示范。承擔了自治區(qū)農(nóng)牧廳立項的六盤山板藍根種植基地建設項目。公司現(xiàn)已初步形成包含信息服務、技術(shù)引進、培訓、咨詢、技術(shù)推廣、銷售為一體的服務體系。22項目單位財務情況依據(jù)公司2011年末財務報表分析，2011年末，公司資產(chǎn)總額6635萬元，其中流動資產(chǎn)775萬元，固定資產(chǎn)1875萬元，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)657萬元；所有者權(quán)益8282萬元；公司負債總額1647萬元，資產(chǎn)負債率為248。三、項目建設背景與必要性31建設背景中藥產(chǎn)業(yè)是我國獨具特色和優(yōu)勢的民族產(chǎn)業(yè)，也是國家的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，國家為此出臺了中藥現(xiàn)代化發(fā)展綱要，全國有10多個省、市以中藥為主導的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，并列入“十一五”發(fā)展規(guī)劃。隨著人類醫(yī)學模式從治療型向預防型的轉(zhuǎn)變，以及“回歸自然”潮流的涌動，中藥以其療效好、毒性低、副作用小越來越受到全世界人們的青睞。目前全世界植物藥的年交易額近200億美元，并以每年30左右的速度遞增。中藥的保健治療在歐美各國的影響日益擴大，使用中藥保健和治療疑難病癥的人越來越多。國際中草藥和植物藥市場的廣闊前景為我國中藥材的生產(chǎn)提供了良好的機遇。2000年9月，國家將寧夏確定為中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)種植基地，自治區(qū)黨委、政府對此十分重視，將中藥材基地建設列入寧夏雙百扶貧攻堅計劃，把中藥材列為自治區(qū)六大支柱產(chǎn)業(yè)之一。2009年8月16日自治區(qū)在銀川成立了中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展委員會，10月13日自治區(qū)主席王正偉主持召開了政府第47次常務會議，專門研究制定扶持中藥材產(chǎn)業(yè)的對策和措施，提出要通過政策支持、項目帶動、資金扶持和科技創(chuàng)新等多種措施，全面開發(fā)六盤山中藥材資源，積極引導農(nóng)民發(fā)展中藥材生產(chǎn)，擴大種植面積，提高單產(chǎn)數(shù)量，增加產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整，帶動農(nóng)民致富奔小康。32項目建設的必要性321產(chǎn)地初加工是中藥材的重要環(huán)節(jié)。藥材經(jīng)產(chǎn)地初加工后，剔除了非藥用和劣質(zhì)部分，保證了藥材質(zhì)量，同時可防止霉爛腐敗，便于貯藏和運輸，從而可以提高藥材在臨床上的療效。在初加工時按藥材和用藥的需要，進行分級和其他技術(shù)處理，有利于藥材的進一步加工炮制和充分發(fā)揮其藥用功效，中草藥采收后，絕大多數(shù)尚呈鮮品，因藥材內(nèi)部含水量高，若不及時加工處理，很容易霉爛變質(zhì)，其藥用的有效成分亦隨之分解散失，嚴重影響藥材質(zhì)量和療效。所以，除了少數(shù)要求鮮用或保持原狀外，大部分藥材必須在產(chǎn)地初步加工。藥材經(jīng)產(chǎn)地初加工后，剔除了非藥用和劣質(zhì)部分，保證了藥材質(zhì)量，同時可防止霉爛腐敗，便于貯藏和運輸，從而可以提高藥材在臨床上的療效。322是提高中藥材質(zhì)量的需要。草藥采收后，絕大多數(shù)尚呈鮮品，因藥材內(nèi)部含水量高，若不及時加工處理，很容易霉爛變質(zhì)，其藥用的有效成分亦隨之分解散失，嚴重影響藥材質(zhì)量和療效。所以，除了少數(shù)要求鮮用或保持原狀外，大部分藥材必須在產(chǎn)地初步加工。藥材經(jīng)產(chǎn)地初加工后，剔除了雜物和藥材的質(zhì)劣部分，保證了藥材質(zhì)量，同時可防止霉爛腐敗，便于貯藏和運輸，從而可以提高藥材在臨床上的療效。另外，在初加工時按藥材和用藥的需要，進行分級和其他技術(shù)處理，有利于藥材的進一步加工炮制和充分發(fā)揮其藥用功效。323是寧夏區(qū)域特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)建設的需要寧夏回族自治區(qū)黨委、政府把中藥材產(chǎn)業(yè)列為特色支柱產(chǎn)業(yè),在政策、資金、科技諸方面營造了良好的發(fā)展環(huán)境。寧夏醫(yī)藥行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃明確指出我區(qū)有豐富的中藥材資源，種質(zhì)優(yōu)勢明顯，其中三分之二以上種群集中在六盤山區(qū)域。按照寧夏中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)基地建設規(guī)劃和寧夏六盤山中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的要求，結(jié)合生態(tài)環(huán)境建設，在六盤山北段建立100萬畝中藥材資源恢復區(qū)，加快中藥材資源的自我修復。結(jié)合退耕還林還草建設，建立40萬畝林藥間作基地，在六盤山外圍建立30萬畝中藥材規(guī)范化種植基地，1萬畝種子種苗基地，1000畝道地中藥材種質(zhì)資源圃。建成倉儲、運輸、銷售、服務為一體的綜合服務體系，將六盤山區(qū)建成起點高、種植規(guī)模大、科技含量高、外向型的國家級特色藥材生產(chǎn)基地。四、項目建設內(nèi)容與目標41項目目標為實現(xiàn)公司年加工整理包裝生產(chǎn)中藥原料藥2000噸，實現(xiàn)銷售收入2800萬元的目標，結(jié)合現(xiàn)有生產(chǎn)車間廠房，設備的實際情況進行改造?？傮w方案是在原來廠房的基礎上，依照中藥原料藥生產(chǎn)要求，進行技術(shù)改造提升。42技術(shù)改造的內(nèi)容421基礎設施條件改造場區(qū)內(nèi)車間、庫房、檢驗、辦公等總建筑面積2000已經(jīng)建好，依據(jù)中草藥種類繁多，其處理程序主要有洗滌清理和選擇脫皮修整蒸、煮、燙浸漂熏硫發(fā)汗干燥等環(huán)節(jié)進行技術(shù)改造。此次技改需要進行擴建洗滌、潤制車間、蒸、煮、燙、干燥車間，切片間、中轉(zhuǎn)間、浸漂、熏硫車間等，總面積1500。以及配套改造潔凈、隔斷、供電、采暖等內(nèi)裝修工程和改擴建配套室外供排水、供電、網(wǎng)絡通訊等附屬設施?；A設施改擴建方案序號工程名稱建設性質(zhì)（改擴建）建設面積（）單位造價（元/）投資額（萬元）1主體工程15001181洗滌、粉碎間車間改建500800004001功能庫房裝修改建500800004001蒸、煮、燙、干燥車間改建200800001601切片間、中轉(zhuǎn)間改建10080000802附屬設施改造改建20030000602浸漂、熏硫車間改建10080000802輔助生產(chǎn)設施新建6000242配電系統(tǒng)（電纜及各種配件）新建400020802供水采暖系統(tǒng)改造新建20008000163其它工程43污水處理池新建1004000040小計新建75001460422設備更新方案按照中藥原料藥初加工整理要求，購置真空汽相置換式潤藥機、直線往復式切藥機、柔性支承斜面篩選機、中藥材液壓打包機、全自動SP100捆包機、中藥材烘干成套設備等加工設備25臺套。設備更新改造方案序號項目型號與產(chǎn)地單位數(shù)量單價投資額（萬元）1項目費用2578411主體設備臺套167391除塵機CYF380B臺套140000402干濕清洗機XYG900臺套158000583真空汽相置換式潤藥機QRY4000臺套165000654直線往復式切藥機QWZL300D臺套165000655剁刀式切藥機QYJ1200C臺套148000486轉(zhuǎn)盤式切藥機QYJ2200C臺套160000607旋料式切片機QXL250S臺套145000458翻板式烘干機HFL16QB臺套175000759柔性支承斜面篩選機XSR4B臺套198001010振動篩選機SXZ4臺套1250002511中藥材液壓打包機YD60噸臺套3226666812全自動SP100捆包機ZXD2000臺套26000012013中藥材烘干成套設備CYD750（T）臺套1600006012附屬設備5112高速萬能粉碎機FW135臺套510500513其它設備44信息設備臺、套41000040標準全自動SP100捆包機采用先進的進口光電眼控系統(tǒng)。兩袋內(nèi)包裝袋分切準確。具有自動完成制袋、計量、填料、封口、計數(shù)、分切一次性完成和無級調(diào)速之功能。振動篩選機選用SXZ4型，該篩具有處理能力大，技術(shù)先進、運行平穩(wěn)等特點。直線往復式切藥機選用QWZL300D型，該設備設計先進，生產(chǎn)能力強，切藥規(guī)格均勻，工作效率高。YD60噸藥材液壓打包機，廣泛用于中藥材的的打包。包型符合國家標準，包箱尺寸800MM400MM600MM，配用動力15KW，臺時產(chǎn)量45包，包重85KG，油缸1601251603支，油缸行程1M，操作方便，加上液壓油，按上三相電就打包，鋁塑泡罩包裝機選用DPH130型，該設備設計合理、自動化程度高，性能穩(wěn)定，噪音低，易于維修。423科技方案引進國內(nèi)先進的飲片生產(chǎn)炮制生產(chǎn)技術(shù)1項次，自主研制炮制技術(shù)2項；對招聘的員工進行藥材炮制生產(chǎn)操作規(guī)程技術(shù)培訓200人次；聘請區(qū)內(nèi)外藥學專家、來項目區(qū)傳授技術(shù)，定期開展技術(shù)培訓，組織外出參觀學習等200人次；聘請聘請中醫(yī)藥研究院、藥檢局專家專家4人次，進行技術(shù)指導和培訓。43技術(shù)工藝流程改造方案中藥原材料經(jīng)預處理、軟化處理、切制加工、分級選別、烘干加工等工藝過程，可將各種藥材制備成產(chǎn)地切片；將原來由單個設備各自完成的單一加工方式經(jīng)科學組合，成為中藥材前處理加工的系統(tǒng)工藝過程，每一個單一工藝過程前后銜接，密切相關(guān)，構(gòu)成一條全面、科學、合理、完善的多功能中藥材產(chǎn)地加工新工藝流程。將中藥材收集、整理、切制、烘干、打包、打捆、包裝等工序，按照機械初加工自動化要求組合各種設備、車間，形成生產(chǎn)線格局，全面提升原料藥初加工整理包裝技術(shù)水平和機械化裝備能力。（1）通用生產(chǎn)工藝技術(shù)流程圖中藥材來自庫房凈選整理包括篩簸刷刮磨劈搗等工序包括洗潤整理炮制（炒煅蒸炙等）粉碎切片段絲等干燥篩選干燥篩選加輔料過篩（選不同篩目）合格原料藥稱量包裝成品庫房出廠銷售采用切制加工分級選別再切制加工的循環(huán)式工藝流程，有效地控制飲片的尺寸和粒度的均勻性；將“預處理”、“凈選加工”工藝置于整個工藝流程的起點和終點，確保飲片的衛(wèi)生、潔凈程度，降低雜質(zhì)含量。本工藝流程增加了預處理、分級選別、凈選加工等過程，工藝過程更加完整，同時還具有高效率、低損耗、飲片質(zhì)量高的優(yōu)點。（2）以根莖類為例的各類藥材生產(chǎn)工藝流程圖領料篩選洗藥凈選浸潤程度、時間切制厚長度烘干溫度、時間包裝包裝材料入庫產(chǎn)地炮炙輔料蒸煮輔料原藥材（4）基本工藝流程濕法加工類工藝流程（適合于淀粉類藥材）干法加工類工藝流程（適合于纖維類藥材）五、項目投資概算與資金籌措51項目投資概算511編制依據(jù)（1）原輕工部輕工業(yè)建設項目初步可行性研究編制內(nèi)容深度規(guī)定（2）中國輕工總會輕工業(yè)建設項目投資估算辦法（1996）（3）國家現(xiàn)行的有關(guān)法規(guī)和規(guī)定預處理軟化處理切制加工烘干分級選別成品炒制凈選加工預處理切制加工分級選別成品炒制凈選加工512編制辦法建筑工程投資參照固原市同類建筑物單位造價用估算法進行估算，設備價格為近期詢價。設備的運雜費，安裝工程投資及第二部分其他費用均參照概算編制辦法中規(guī)定的費率及實際情況列計。土建投資估算見表11。設備價格為近期詢價。設備費用計算及其它費用計算均參照概算編制辦法規(guī)定的費率及實際情況列計；土建工程參照國家建筑工程綜合概預算定額，并結(jié)合當?shù)厍闆r采用詳細估算法估算；工程建設其它費用、預備費都按一定的比例和指標計算，建設期利息根據(jù)銀行長期貸款有關(guān)規(guī)定計入總投資；流動資金的估算，參照企業(yè)的流動資金周轉(zhuǎn)情況采用比照法估算；固定資產(chǎn)投資借款按先行35年長期借款利率558計息。513編制結(jié)果、固定資產(chǎn)投資估算額293萬元，詳見表1、流動資金參照企業(yè)以往的運轉(zhuǎn)情況，項目的流動資金占用額度正常年取定額流動資金和鋪底流動資金總計為181萬元。、項目概算總投資項目總投資293181474萬元、固定資產(chǎn)投資組成分析項目概算總投資474萬元，其中建設投資293萬元，定額流動資金181萬元。按照投資性質(zhì)分（1）建筑工程費用153萬元，占322；（2）設備費用82萬元，占173；（3）科技工程費用14萬元，占3；（4）安裝工程費用18萬元，占38；（5）其它費用項目預備費13萬元、前期工作費7萬元、不可預計費用6萬元。三項合計26萬元，占55。（6）定額流動資金181萬元，占382（見表1建設投資估算，附表3資金籌措表）。52資金來源與籌措項目建設總投資額474萬元，其中申請財政資金100萬元，占總投資的211；申請銀行貸款180萬元，占總投資的38；項目申報單位自籌資金194萬元,占總投資額的409。53資金使用和管理531財政資金使用和管理財政資金主要用于土建工程54萬元，設備購置32萬元、科技投資14萬元。單獨建帳，專戶專賬管理，嚴格使用范圍。532自籌資金使用和管理自籌194萬元，全部用于建設投資，自籌資金進入基本建設帳戶，與生產(chǎn)資金嚴格分離，?？顚Ｓ?。533銀行貸款使用與管理銀行貸款180萬元，全部用于流動資金支出，單獨建帳，專戶專賬管理，與生產(chǎn)資金嚴格分離，按期償還本息。六、項目經(jīng)濟效益分析61經(jīng)濟效益611財務評價依據(jù)及說明選用的財務價格為預測固定價格。計算銷售收入和生產(chǎn)成本所采用的價格為含增值稅價格。產(chǎn)品繳納增值稅，按照稅收政策規(guī)定，本項目屬于農(nóng)業(yè)種植領域，企業(yè)除所得稅外，其它各項稅費均免除。流動資金借款利率按企業(yè)現(xiàn)有流動資金借款利率按558計算。生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)飲片2000噸/年，考慮穩(wěn)妥期間，第一年產(chǎn)量按設計產(chǎn)量的20計算；第二年生產(chǎn)負荷為50；第三年生產(chǎn)負荷為75；以后為100。項目計算期12年。財務基準收益率（IC）為12。612年銷售收入項目年形成產(chǎn)品主要有項目達產(chǎn)后年生產(chǎn)各種中藥飲片2000噸，按照質(zhì)量檔次分二個級別，即優(yōu)質(zhì)品、大宗品，年銷售收入2800萬元。附表61銷售收入、銷售稅金及附加估算表。613成本費用估算6131項目總成本估算及說明項目年總成本估算見附表4，平均總成本估算為26576萬元。1、工資及福利費項目勞動定員100人，新增生產(chǎn)工人、運輸人員平均月工資為10001200元；新增車間管理人員平均月工資為12001400元；新增銷售人員平均月工資為1500元；福利費按工資的14計，年工資及福利估算為220萬元。固定資產(chǎn)折舊固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算，預備費用按比例分攤計入。廠房及建筑物按20年折舊,設備按10年折舊，殘值為5。固定資產(chǎn)折舊估算見附表5。電費全場年消耗電60萬度，費用30萬元。燃煤全場年消耗燃煤取暖費用20萬元。水費采取城區(qū)自來水供水，年耗水費16萬元。2、各種公用費用維修費取項目建筑工程費用的2和項目設備費用4計算。共25萬元。管理費取項目總投資的15計算。共28萬元。銷售費（包括廣告、宣傳費）取項目產(chǎn)品總收入的2計算為共42萬元。銀行貸款利息年利息為180萬元558101萬元。3、利潤及稅金分析年均利潤總額總收入2800萬元總成本2638萬元應納增值稅及附加稅額0萬元162萬元所得稅利潤總額162萬元2541萬元稅后凈利潤利潤總額162所得稅41萬元122萬元。4、收益率分析該項目經(jīng)濟評價采用動態(tài)方法進行經(jīng)濟效益分析，主要分析稅后總經(jīng)濟效益、總費用、凈現(xiàn)值、內(nèi)部收益率、效益費用比。內(nèi)部收益率（IRR）194,（2）投資利潤率（年平均利潤/項目總投資）100295即1元的原始投資可賺得03元的凈利潤。（3）投資利稅率369（4）投資回收期動態(tài)投資回收期累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份（上年累計凈現(xiàn)金流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量）44（年）（5）財務凈現(xiàn)值計算期內(nèi)累計凈現(xiàn)金流量577萬元。614財務評價指標所得稅前財務內(nèi)部收益率（FIRR）295；所得稅前財務凈現(xiàn)值（IC12）763萬元；靜態(tài)投資回收期41年。62國民經(jīng)濟評價年收購周邊鄉(xiāng)村農(nóng)民種植的中藥材2200噸，通過公司處加工整理，銷售收入達到2800萬元，企業(yè)年凈利潤達到105萬元以上，年平均上繳國家所得稅35萬元以上。安排社會就業(yè)人員100名，直接受益1萬戶農(nóng)民，帶動當?shù)刂兴幉漠a(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)增效、農(nóng)民增收、社會經(jīng)濟共同發(fā)展的目標。63社會效益分析本項目的社會效益顯著，主要表現(xiàn)在以下幾個方面項目的實施，可為國家增加稅收，達產(chǎn)年每年為國家上繳所得稅35萬元，企業(yè)年可獲純利潤105萬元。項目的實施，可增加農(nóng)民收入。本項目利用當豐富的中藥材資源，帶動1萬戶農(nóng)民，戶均年增加收入500元。項目的實施，將為當?shù)匦略?00人的就業(yè)機會。項目的實施，將促進地方特色農(nóng)業(yè)向產(chǎn)業(yè)化、集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。建立以市場為導向，企業(yè)為龍頭，走龍頭帶基地、基地連農(nóng)戶，農(nóng)、工、貿(mào)一體化發(fā)展，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的支柱產(chǎn)業(yè)新格局，為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到積極的作用。加工項目污染物易于處理，設計時已考慮在內(nèi)，不會對環(huán)境造成污染，破壞生態(tài)平衡。該項目建成后，將為國內(nèi)外醫(yī)療和保健市場持續(xù)不斷地提供適合各種用途的中藥原料藥，大幅度提升中藥材的科技含量和市場競爭力；本項目可帶動人工種植中藥材1萬畝，每畝增加產(chǎn)值500元，藥農(nóng)年可增加收入500萬元，帶動1萬戶、4萬山區(qū)貧困群眾增產(chǎn)增收；本項目可解決社會就業(yè)人員100名，接納80名大中專院校畢業(yè)學生就業(yè)，并拉動當?shù)剡\輸、服務等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，社會效益十分顯著。輻射固原市原州區(qū)、隆德縣、彭陽縣、涇源縣的10鄉(xiāng)鎮(zhèn)，間接帶動農(nóng)戶1萬戶，間接受益人口4萬人，項目農(nóng)民人均純收入增加500元，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。七、項目組織與管理71管理機構(gòu)設置及職責成立隆德縣項目建設領導小組。主要負責項目的管理與監(jiān)督、申報、下達、實施方案審批和檢查驗收等。領導小組下設辦公室，負責組織、落實、檢查、協(xié)調(diào)生產(chǎn)建設中的具體工作。領導小組組長由財政局長擔任，企業(yè)經(jīng)理等為成員。項目實施小組。實行項目董事長負責制和分項目經(jīng)理負責制，主要負責項目實施、管理、技術(shù)指導、項目運行，分工負責，落實完成各項任務，完善項目責任機制，對項目承擔人員進行目標考核管理。組長由公司董事長擔任，成員為公司總經(jīng)理、辦公室主任、有關(guān)技術(shù)人員等。成立項目專家組。聘請區(qū)內(nèi)外專家知名專家，負責項目實施過程的技術(shù)環(huán)節(jié)等。領導小組實施小組辦公室有關(guān)合作企業(yè)工程部財務部72運營期管理由固原三陽藥業(yè)公司總攬項目具體操作，按農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化機制進行運行管理，公司擬配備人員30名，其中研究人員15名。研究人員中高級職稱占20，中級以上職稱人員占30，其他人員占50。建立開發(fā)、經(jīng)營、服務一體化的運行機制。具體操作運行方式有以公司為龍頭，以專業(yè)化生產(chǎn)為基礎，以市場需求為導向、經(jīng)濟合同為紐帶，將中藥材生產(chǎn)、銷售聯(lián)系起來，形成產(chǎn)供銷一體化，使公司、基地、農(nóng)戶風險共擔，利益共享，通過集約化生產(chǎn)、規(guī)?；?jīng)營、社會化服務，促進當?shù)刂兴幉纳a(chǎn)技術(shù)體系建設。73管理措施（1）工程管理建檔管理建立項目建設檔案，對項目投放的物資、設備購置等都要進行的登記，做到項目申報、立項、實施方案、年度總結(jié)、生產(chǎn)記錄等檔案資料齊全。項目檢查在項目建設過程中，按照項目建設周期的階段性建設計劃安排，組織有關(guān)部門、專家和實施人員對進展和完成情況進行檢查，確保項目按設計方案實施。項目驗收在項目建設中，由主管部門領導，組織領導、有關(guān)專家、實施人員對項目實施情況進行檢查、驗收、總結(jié)，項目建設結(jié)束后，在自查自驗的基礎上，由自治區(qū)項目建設領導小組進行驗收。（2）生產(chǎn)經(jīng)營管理對本項目中的經(jīng)營性項目的運行管理采用市場化運作機制，在項目實施前期做好市場運作及準備工作。按照公司法的規(guī)定和要求，建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，自主經(jīng)營、自負盈虧。由公司法人決定經(jīng)營計劃和經(jīng)營投資方案，制定公司的年度財務預算方案和內(nèi)部管理機構(gòu)的設置。（3）銷售管理采取核心型、緊密型、合作型、松散型的連接機制，與營銷商、供應商和各個中藥材基地共同構(gòu)建營銷骨干網(wǎng)絡，增強飲片市場和產(chǎn)品競爭能力。同時，利用現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡，采取預約定點銷售和流通組織相結(jié)合的銷售方案，在營銷方式上一是加大宣傳力度，如媒體宣傳、廣告宣傳、設立廣告牌、印發(fā)簡介等；二是通過對飲片規(guī)范化技術(shù)標準、優(yōu)質(zhì)品種進行專利注冊認證、應用專用包裝等增加市場知名度，創(chuàng)建高端市場產(chǎn)品；三是強化信息管理，及時了解最新品種的市場銷售動態(tài)。四是應用市場營銷的理念改良原有的產(chǎn)品市場推銷模式，建立生產(chǎn)基地和現(xiàn)代營銷網(wǎng)絡的國際商業(yè)模式。（4）技術(shù)培訓主要培訓對象為種植農(nóng)戶、員工；培訓方式授課講座方式、現(xiàn)場會方式、田間、車間工作方式等；培訓手段紙質(zhì)教材或資料、光盤、影象、計算機專家系統(tǒng)等。74項目招投標內(nèi)容741招標范圍該項目的施工和監(jiān)理、主要生產(chǎn)設備的采購均需進行招標。742招標組織形式該項目的規(guī)劃設計、勘察，主要生產(chǎn)車間的施工和監(jiān)理，主要生產(chǎn)設備的采購和主要輔助生產(chǎn)設備的采購均由甲方委托有資質(zhì)的單位進行公開招標，其他輔助生產(chǎn)設施和生活設施的建設由建設甲方自行招標。743招標方式項目的規(guī)劃設計、勘察，主要生產(chǎn)車間的施工會同監(jiān)理要進行公開招標，主要生產(chǎn)設備的采購和主要輔助生產(chǎn)設備的采購進行邀請招標，其他輔助生產(chǎn)設施和生活設施進行邀請招標。744招標基本情況招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標不采用招標招標金額備注勘察設計10建筑工程150安裝工程18監(jiān)理5設備82重要材料其他2875建設