1、A-2上海清算所集中清算業(yè)務(wù)申請(qǐng)信息表清算會(huì)員全稱(chēng)：（中文）（英文）清算會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng)：（中文）（英文）清算會(huì)員賬號(hào)：全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心會(huì)員代碼:1.申請(qǐng)業(yè)務(wù)口債券口利率互換口外匯詢(xún)價(jià)（即期 口遠(yuǎn)期口掉期口期權(quán)）外匯競(jìng)價(jià)口標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期其他（）2.申請(qǐng)機(jī)構(gòu)人員信息姓名部門(mén) 職務(wù)培訓(xùn)證書(shū)編號(hào)手機(jī)傳真Email職責(zé)3.客戶(hù)終端管理員信息姓名登錄 名身份證號(hào)培訓(xùn)證書(shū)編號(hào)手機(jī)CFCAE書(shū)用號(hào)注：1.客戶(hù)終端管理員必須是兩人或兩人以上；2 .“登錄名”：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)英文字母或英文字母加數(shù)字，并區(qū)分大小寫(xiě)；利率互換業(yè)務(wù) 字符長(zhǎng)度請(qǐng)控制在12個(gè)字符以?xún)?nèi)，債券凈額業(yè)務(wù)字符長(zhǎng)度請(qǐng)控制在4-17個(gè)字符以?xún)?nèi)3 . “ CFC

2、A證書(shū)用號(hào)”：請(qǐng)?zhí)顚?xiě)以“ 041 ”開(kāi)頭的證書(shū)用號(hào)，例如： 041712345678-Xshchcs000000 014.指定或開(kāi)立賬戶(hù)的信息人民幣資金結(jié)算賬戶(hù) （二D口開(kāi)在大額支 付系統(tǒng)的清算 賬戶(hù)開(kāi)在上海清算所的資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù)（與業(yè)務(wù)共用 口新開(kāi)專(zhuān)用賬戶(hù)）戶(hù)名彳T#注：如選擇“開(kāi)在大額支付系統(tǒng)的清算賬F 如選擇“開(kāi)在上海清算所的資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù)” 國(guó)y m 人分十 AAr TT 入士 JI,七口 公田8公 口.二”,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)大額賬戶(hù)的行號(hào)、賬號(hào)、,請(qǐng)勾選開(kāi)在上海清算所的對(duì)應(yīng)專(zhuān)戶(hù)，并Ml/ 口. r Xy由文 4立匚FT + 中 Ml/”戶(hù)名；,請(qǐng)火與小見(jiàn)立1土不口TT廿同業(yè)卞氏1四1 g 填寫(xiě)以下

3、“資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù)申請(qǐng)信息”；、3人勺、）0刈匹件加刀用32資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù)申請(qǐng)信息g .A tV 4：Va TT -Av- .壬匚 LPr），i+r；樂(lè)土式 “幸qx冷 中ink 白”時(shí)填寫(xiě)'乂廿上衣十匹1平均佰舁口 J 貝口舁 v /中心拜制開(kāi)用賬尸資金往來(lái)賬口 勺資金在采賬尸 戶(hù)名資金往來(lái)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)行行 號(hào)資金往來(lái)賬戶(hù) 開(kāi)戶(hù)行行名聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系電話郵編口法定代表人姓名口單位負(fù)責(zé)人證件不恢證件號(hào)碼以下欄目由上海清算所審核后填寫(xiě)：資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù) （業(yè)務(wù)專(zhuān)用）賬號(hào)開(kāi)戶(hù)日期年月日資金結(jié)算專(zhuān)戶(hù) （業(yè)務(wù)專(zhuān)用）名稱(chēng)經(jīng)辦人復(fù)核人以下信息由申請(qǐng)外匯詢(xún)價(jià)清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)填寫(xiě)：本金結(jié)算賬戶(hù)信息外幣會(huì)員 SWIF

4、T BIC CODE保證金賬戶(hù)信息名稱(chēng)美元 保證金開(kāi)戶(hù)行SWIFT BIC CODE人民幣 保證金收款路徑選擇口主動(dòng)返還口主動(dòng)扣收以下信息由申請(qǐng)外匯競(jìng)價(jià)清算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)填寫(xiě)：口人民幣外匯競(jìng)價(jià)交易清算賬戶(hù)口外幣對(duì)競(jìng)價(jià)交易清算賬戶(hù)會(huì)員 SWIFT BIC CODE交易身份類(lèi)型說(shuō)明：1.如選擇境內(nèi)，繳費(fèi)幣種為人民幣；如選擇境外，繳費(fèi)幣種為美元境內(nèi)境外人民幣人民幣支付路徑只支持人民幣大額支付系統(tǒng)開(kāi)戶(hù)行行號(hào)開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)收款賬戶(hù)賬號(hào)收款賬戶(hù)名稱(chēng)美元開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明港幣開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE ：說(shuō)明日元開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT

5、 BIC CODE說(shuō)明歐元開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明英鎊開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明林吉特開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明盧布開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明新西蘭元開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明瑞士法郎開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明澳大利亞兀開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明加拿大兒開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE說(shuō)明新加坡元開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)（中文）（英文）SWIFT BIC CODE

6、說(shuō)明5.清算限額申請(qǐng)根據(jù)申請(qǐng)業(yè)務(wù)的類(lèi)型，填寫(xiě)相應(yīng)的清算限額申請(qǐng)信息。利率互換風(fēng)險(xiǎn)敞口限額申請(qǐng)量標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期清算限額申請(qǐng)量債券凈額清算即期清算限額遠(yuǎn)期清算限額質(zhì)押式回購(gòu)清算凈額參考值外匯詢(xún)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)敞口限額（美元）外匯競(jìng)價(jià)人民幣外匯清算限額（美元）外幣對(duì)清算限額（美元）其他（）申報(bào)說(shuō)明6.費(fèi)用發(fā)票寄送信息機(jī)構(gòu)全稱(chēng)（中 文）寄送地址及郵 編聯(lián)系人（主要）聯(lián)系電話電子郵件地址聯(lián)系人（備份）聯(lián)系電話電子郵件地址:申請(qǐng)機(jī)構(gòu)承諾事項(xiàng)：1 .我單位保證提供的所有信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；2 .我單位授權(quán)銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)上海清算所）對(duì)我單位提供 或開(kāi)立的上述賬戶(hù)進(jìn)行自動(dòng)的借記和貸記處理，即：授權(quán)上海清算所根據(jù)日終清算結(jié) 果通過(guò)上述賬戶(hù)進(jìn)行直接借記或貸記處理，收取清算業(yè)務(wù)款項(xiàng)及相關(guān)費(fèi)用（包括但/、限 于清算會(huì)員資格費(fèi)、清算手續(xù)費(fèi)、代扣代繳的稅費(fèi)等）。我單位承諾在上述賬戶(hù)中備 付足額資金，并確認(rèn)上海清算所對(duì)上述賬戶(hù)的主動(dòng)借記和貸記處理已得到我單位的充 分授權(quán)。法人代表或授權(quán)代表簽章：?jiǎn)挝还拢喝掌冢航?jīng)辦人：電話：日期：注：1.請(qǐng)?jiān)陔娮影嫔咸顚?xiě)后打印、簽字、蓋章；2 .清算會(huì)員賬號(hào)為申請(qǐng)機(jī)構(gòu)在上海清算所系統(tǒng)中的持有人賬號(hào)。3 .申請(qǐng)機(jī)構(gòu)人員信息至少填寫(xiě)5人，