1、第一章初始化在正式建賬前，為了該賬的運行與企業(yè)工作流程相符，和數(shù)據(jù)的正確穩(wěn)定性，必須先設(shè)好賬套的參數(shù)與錄入相關(guān)的資料，方可做賬。I營機構(gòu)資料及其參數(shù)設(shè)置財務(wù)端的機構(gòu)資料是與客戶端的機構(gòu)資料一致的，而參數(shù)設(shè)置就不同。單擊【資料】【自營機構(gòu)資料】出現(xiàn)如下圖所示:點擊上圖的K參數(shù)設(shè)置R,出現(xiàn)如下圖所示:審核人和制單人不能是同一個人：此參數(shù)打勾，系統(tǒng)會限制操作員審核人和制單人不能是同一個人，不打勾，系統(tǒng)會允許操作員審核人和制單人可以同一個人?？尚薷摹⒆鲝U他人填制的憑證：此參數(shù)打勾，系統(tǒng)允許操作員修改、作廢他人填制的憑證；不打勾，系統(tǒng)會限制操作員修改、作廢他人填制的憑證。涉及現(xiàn)金銀行科目的憑證需出納簽字

2、：此參數(shù)打勾，出納操作員必須在涉及現(xiàn)金銀行科目的憑證操作簽字，否則不能記賬；不打勾，無論什么憑證，只要審核后就可以直接記賬了。、公共參數(shù)設(shè)置單擊【資料】【公共參數(shù)設(shè)置】出現(xiàn)如下圖所示:科目級別一般默認級別是4-2-2,會計操作員必須根據(jù)企業(yè)原始要求設(shè)置好級數(shù)和級別長度。本軟件的會計科目代碼分級規(guī)則是：科目代碼的總長度限定不能超過18位，最多可分為6級。如上圖科目劃分為3級，而這3級科目的長度分別為：4（固定的），3,2。而對應(yīng)設(shè)置明細科目代碼1002001011002為一級代碼，001為二級代碼，01為三級代碼其它設(shè)置現(xiàn)金銀行科目設(shè)定：此設(shè)定是為了出納簽字管理，和收付憑證所用。數(shù)量、單價、金額

3、位數(shù)確定：在整個財務(wù)管理里，所有項目的數(shù)量、單價、金額都在這里預(yù)先設(shè)置好。財務(wù)期間:建立當前帳套的財務(wù)起始期間。*注：當做了第一張憑證始，公共參數(shù)設(shè)置里設(shè)置全都不能改動,呈灰色狀態(tài)。三、會計科目設(shè)置單擊【資料】【會計科目】出現(xiàn)如下圖所示：始初化時會計科目瀏覽界面是空的，需要點菜單欄K導(dǎo)入R下拉框，可選擇導(dǎo)入預(yù)置的會計科目，也可以導(dǎo)入企業(yè)自有慣用的會計科目，如下圖是導(dǎo)入預(yù)置會計科目后出現(xiàn)的窗口情況。而對應(yīng)需要新增的明細科目或新增一級科目，都可以通過點擊新增R來處理。在上圖界面點擊K新增R,出現(xiàn)如下界面:1 .科目編碼：根據(jù)公共參數(shù)設(shè)置，確定科目編碼編輯規(guī)則，如設(shè)定規(guī)則為4-2-2,輸入4位數(shù)表示

4、新增一級科目（如1002）,輸入6位數(shù)表示新增二級科目（如100201）,輸入8位數(shù)表示新增三級科目（如10020101。2 .科目名稱：與科目編碼對應(yīng)的中文名稱。3 .科目類型和科目性質(zhì)：科目類型就是科目最基本的幾個類型一一資產(chǎn)、負債、權(quán)益、成本、損益?？颇啃再|(zhì)就是科目余額方向，有些明細科目根據(jù)會計科目的性質(zhì)而默認，也不一定是科目真正編輯版word的余額方向。新增一級科目時，科目類型和科目性質(zhì)都必須自行設(shè)置。新增明細科目時，當輸入好一級科目編碼，系統(tǒng)自動確認科目類型和科目性質(zhì)，成灰色狀態(tài)。4 .數(shù)量核算：可為一些有數(shù)量、單價的科目設(shè)置，錄入憑證時，可同時輸入對應(yīng)的數(shù)量、單價。5 .輔助核算：

5、用于核算項目、部門、個人往來和單位往來等賬項，是以憑證為數(shù)據(jù)輸入，輸出輔助賬本。對于需進行輔助核算的科目，需選擇相應(yīng)的輔助核算類型，在憑證錄入時，涉及到輔助核算的科目，可以對此輸入輔助項目。1) 個人核算主要進行個人借款、還款管理工作，及時地控制個人借款，完成清欠工作。系統(tǒng)自動采用進銷存端的職員資料。2) 部門核算主要為了考核部門費用收支的發(fā)生情況，及時的反映控制部門費用的支出，對各部門的收支情況加以比較，便于進行部門考核。系統(tǒng)自動采用進銷存端的部門資料。3) 客戶往來和供應(yīng)商往來核算用于進行應(yīng)收應(yīng)付的核算，及時反映各往來單位的應(yīng)收應(yīng)付情況。系統(tǒng)自動采用進銷存端的客戶明細資料和供應(yīng)商明細資料。

6、四、憑證類型單擊【資料】【憑證類別】，出現(xiàn)如下圖所示:系統(tǒng)默認三種憑證類型：收、付、轉(zhuǎn)字憑證，也可以自定義增加或刪除。增加方式就是在新一行里，直接輸入編碼（可以中文字符、數(shù)字或字母）以及填上類別名稱就可以了，而限制類型和限制科目不規(guī)定需要設(shè)置。限制類型有三種，如果選擇后兩種，將會在憑證錄入時通過限制科目對憑證輸入產(chǎn)生一種檢驗。限制科目：輸入限制科目（也可點放大鏡選擇），與上面的憑證類型合用，對憑證輸入產(chǎn)生檢驗。如上圖中所設(shè)的“收款憑證”，憑證類型選擇“借方必有”，在限制科目中輸入科目代碼“1001',則在輸入收款憑證時如果借方?jīng)]有"1001'這個科目，保存時則會給出提

7、示并不得保存。五、摘要內(nèi)容在填制憑證中，憑證摘要是輸入漢字最多的地方，也是使做帳的速度緩慢的地方。所以在我們財務(wù)系統(tǒng)中有個摘要內(nèi)容管理，只要在憑證錄入時，輸入慣用的摘要編碼，就可免去每次都要輸入過多摘要內(nèi)容的繁瑣。單擊【資料】【摘要內(nèi)容】，出現(xiàn)如下圖所示：新增或追加摘要，直接在新一行輸入摘要編碼和摘要內(nèi)容（兩者缺一不可）即可。如需更改，直接可在摘要內(nèi)容上更改。刪除內(nèi)容，可以選擇對應(yīng)內(nèi)容后，點K刪行R,電腦即時刪除該行內(nèi)容。當內(nèi)容被憑證用過后，不能編碼更改和刪除內(nèi)容。當結(jié)束編輯摘要操作時，需點口呆存R,才能保留你所設(shè)置的內(nèi)容。摘要內(nèi)容界面可以打印。六、客戶資料和供應(yīng)商資料、職員資料、結(jié)算方式財務(wù)

8、端的客戶資料、供應(yīng)商資料、職員資料和結(jié)算方式與進銷存客戶端的客戶資料、供應(yīng)商、職員資料和結(jié)算方式對應(yīng)一致的，具體操作與進銷存客戶端一樣，財務(wù)端的客戶資料和供應(yīng)商、職員資料主要被輔助核算科目取用。七.自動轉(zhuǎn)賬定義七、期初金額單擊【資料】【期初金額】，出現(xiàn)如下圖所示：fi二口修n皿1M保留紀百嘛£±期初金疑口上的啪1no01他*日制腳和到：M售面工地于不珞工電TrFWJ*k燃力三：1XA£#.丁斯空收丸t!酩也停tmea貨FMHJB?出.互刻沖用堂編輯版word1 .期初余額：輸入開賬時第1個會計科目的月初余額。2 .累計借方：輸入本會計科目年初至到賬套初始化設(shè)置的會

9、計期間為止的借方累計發(fā)生額。3 .累計貸方：輸入本會計科目年初至到賬套初始化設(shè)置的會計期間為止的貸方累計發(fā)生額。計算公4 .年初余額：表示此科目年初的余額。此數(shù)據(jù)不用人工輸入，由系統(tǒng)根據(jù)累計借方、累計貸方和期初余額自動計算出來的，式：年初余額二期初借（貸）方+累計貸（借）方一累計借（貸）方。5 .數(shù)量：適用于設(shè)置了數(shù)量核算的會計科目錄入，如：庫存商品、原材料等。錄入方式與科目期初數(shù)錄入相同。如沒有設(shè)置數(shù)量核算的會計科目錄入，則在數(shù)量列錄入時，是保存不了數(shù)據(jù)的。6 .輔助核算期初數(shù)錄入：如果會計科目設(shè)置了輔助核算，則在期初金額界面顯示淡黃色，不能在那界面上錄入期初數(shù)據(jù)，雙擊便出現(xiàn)輔助核算項目錄入

10、窗口（如下圖），只要在這里錄入對應(yīng)數(shù)據(jù)，K期初金額R界面對應(yīng)科目便出現(xiàn)其合計數(shù)。期初金額、累計借方金額和累計貸方金額和期初金額界面輸入方式一樣。選擇好輔助項目后，直接在下表新行選擇輔助核算內(nèi)容即可。八、單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置財務(wù)端與進銷存端有個財務(wù)接口，就是在進銷存端做好的業(yè)務(wù)單據(jù)，只要有對應(yīng)的科目設(shè)置好，就可以統(tǒng)一批量成為財務(wù)端的會計憑證。1、貨品分類會計科目設(shè)置單擊【資料】【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】【貨品分類會計科目設(shè)置】，系統(tǒng)彈出貨品相關(guān)會計科目設(shè)定操作界面，如下圖：貨Rgt闞貨名，得在底括那口至顧飄自IfffilF'用口蛙直優(yōu):TH口匕協(xié)整臂卜Mi用，哂1州1127IE8),1

11、nlt4t«ez好】王三亞）山EE1UttHKMa2欲1141霽存耳晶12T1受托聘酒窯謂：雯言|果捐商品sin室Hi櫥i«j主氏業(yè)務(wù)質(zhì)率ZiuftffiiffW弧3H善12«度汗肝品1方】于在端口霜？IE61下任恃口即吊51"1MNMteA«01主言井工戊工?irrtrtff.WJJQ1241再尋耳鼻11T1受輪飛戰(zhàn)用呂1281事耗冷眄品M2波F10«片汗質(zhì)品1?1天范畤片中星ISG）來任將通已511壬肯世源？G1J王學11；?卡?，fm主營業(yè)再就書；珀1工?業(yè)彳RTm；K幀總NiiKtt*S4033闡明開？品LE?于把嗯品1星1：

12、»于陽培標科5m主管41書機上主營北善成本國仰riffiffM網(wǎng)婢st吧waatm費把惜郵是i2Bi表并附自而品011而青空叫屋i?FT品-|L；i互托陽加品1261蘿廂喧洞品51IM主營H需*J5皿主管*255壬營業(yè)等成串5史1主營業(yè)事由本2i«代梢龍段）口代的導(dǎo)5133主±it綁U鴕加主制/4s主芝業(yè)界底軍KI圭劇序曲上21«代徜IS啟2JU佗囿0J5巴雙IV前更小:北I2E1表上代哺白品三呻科2I2t：重圖樣箱口度】寶丹,W：至三元工更語曜同珥023甲曾12&1延在之品】才魁曰如晶1市：存用F出*高j塞行昨a出商品仃44棺胃寺二嘮2白是12

13、61室R障口白品F冊，用上1步】不曉用白白品51）1主也It切沙S1J主事勒弗/5«1王甘業(yè)名底軍AU1主三購盛，21Uft由應(yīng)總E1%1代梢1»比8必籍a(chǎn)孝手1111州：主尼兒也商其51J1王苫丸的*'?由主后業(yè)品房小IJU代WW以£解中昆in；：5口】IfrU,1*!?.«工營業(yè)¥店£好干栩IH岫MM陽煙出：*ia1濕毛托的刷sinist&r?fm主營業(yè)昴曲率lluK陸髭E照會叫中陸霄任歸口舞品51mM01于言讓工戊上£141刪HW54I15d鼻una：口1-4.jXj，】第若孰/1241時鋪aHT1及托

14、外衍ST；2il寄桿附靦品5101主育中統(tǒng)，T«1主背北科由本2K1行標加。有小庠1241月存面品1方1費匯用片商品1201表衽附©商品叨4將舉12解庠存有品1費】芟抵冊*褶昌1261多抵件的品51EH壬營業(yè)制k51川主M押:人壬營業(yè)普式市rai主啻業(yè)善成本?141代輔前制EJ0代郵打物5K1241庫存良品1?71堂把惜官徜是I2B1委托附自商品016BIS1部曲雷早1曾芟摧性情福目.L2G1要郴3施晶51111主營也馴沙51IJ主管北務(wù)收入Ml主營業(yè)會成壬im主卷11學成本21H代祜應(yīng)S4EJtl代梢府里?di裝當書】疽不存4品ini受扭峭e屯是12613把代柳品01日&

15、#163;hIgq：工存1常】受壇號*早1里I2E：堡壓世崎存口51加主些肚纖UM9主管業(yè)鼻女兒wi主皮率MJJ主M業(yè)晏應(yīng)事21如代精應(yīng)繇對£代梢城EJ為每個貨品分類選擇對應(yīng)的庫存商品科目卜受托商品科目卜委托商品科目卜銷售收入科目卜銷售成本科目卜代銷商品款科目如果有關(guān)貨品分類的會計科目不核算明細，可用快速的設(shè)置方法，鼠標點擊此界面的設(shè)置按鈕，在彈出界面中輸入貨品統(tǒng)一的科目，如下圖：2、現(xiàn)金銀行會計科目設(shè)置IO：LD J言印現(xiàn)全而前面-一二， e r，t，r q，"("«" wt m一1002011：卻曲陽谷iulJ!U juloasDisi 真

16、悒IO：2E31，河板行單擊【資料】【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】【現(xiàn)金銀行會計科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如上圖。指定的各個現(xiàn)金銀行賬戶的會計科目，確定好點保存。如果賬戶多，多個賬戶統(tǒng)一會計科目，可以點設(shè)置，操作與作用如上述。3、 收支項目會計科目設(shè)置單擊【資料】【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】【收支項目會計科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖:在對應(yīng)的收支項目設(shè)置損益科目，可點設(shè)置進行快速設(shè)置。4、 出入庫類型會計科目設(shè)置單擊【資料】【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】【出入庫類型會計科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖:廊出入秀美基合計科目裁置.國u晶電量保存銀置幫助退出出入庫類型會計科目設(shè)置請選擇機構(gòu)：急走訶三I出

17、工庫類型鐮螞出入庫類型名物會計科目9106生產(chǎn)入零S401B2批發(fā)葬總成本9111苴他人奉5的匚口其觸成本-口003領(lǐng)料二配11口其岫疑931其他出車小£寺朝爭日叁鳥附加“3錯用卮上與析和"(5日收供匣商費司73應(yīng)其他50101工資SECI1Q2菖全TCC1C3O1用H?？M對應(yīng)出入庫單的類型設(shè)置科目，也可以設(shè)置進行快速設(shè)置。5、 其他項目會計科目設(shè)置單擊【資料】【單據(jù)轉(zhuǎn)憑證對應(yīng)科目設(shè)置】【其他項目會計科目設(shè)置】，出現(xiàn)設(shè)置界面，如下圖:些項設(shè)置的項目類型，是進銷存業(yè)務(wù)單據(jù)里隱藏的會計核算內(nèi)編輯版word編輯版word容，看需要來設(shè)置，如沒有相關(guān)業(yè)務(wù)就可以不用設(shè)置。可點設(shè)置進

18、行快速設(shè)置。以上就是全部的財務(wù)初始化設(shè)置，有些可以看情況而不需設(shè)置的。最基本的會計科目與期初余額檢查確認后，就可以下一個工作環(huán)節(jié)一一賬務(wù)管理。九、用戶及權(quán)限設(shè)置用戶是指操作本系統(tǒng)的公司員工，如經(jīng)理、會計員、業(yè)務(wù)員等。請參考用戶與職員區(qū)別。單擊【系統(tǒng)】【用戶及權(quán)限設(shè)置】，彈出如下圖所示：系統(tǒng)已預(yù)設(shè)用戶組和和姆w招眼粘助退出管理員1HMJ3吳育智管理員俎MJ4吳小群管拽島坦Iwk1，小管理賁相庭詼若競刎微一”一昔配婚iu328蘇朝坦管理股日85153512村忘昔理六日犒尋姓名所雇蛆即次有admin管理員，并已分別設(shè)置了權(quán)限設(shè)置用戶組是為了方便管理用戶及快速設(shè)置用戶權(quán)限。1）新增用戶組單擊圖K工具欄

19、RK新增R新增用戶組R ,在彈出的窗口 新噌新贈用戶新增用戶組旁下拉箭頭，選擇 中設(shè)置用戶組。選擇其隸屬用戶組，系統(tǒng)自動把隸屬用戶組的權(quán)限賦給該新用戶組2）修改用戶組雙擊圖左邊樹形某個組名，彈出用戶組屬性窗口。如果修改了隸屬用戶組，系統(tǒng)會把該用戶組原權(quán)限刪除，并更新為新隸屬用戶組的權(quán)限。3）刪除用戶組單擊選擇圖左邊樹形某個組名，然后單擊K工具欄RK刪除R旁下拉箭頭，選擇K刪除用戶組R系統(tǒng)預(yù)設(shè)的用戶組或該用戶組下有用戶將不能刪除。名，然后單擊選擇K設(shè)置用4）設(shè)置用戶組權(quán)限單擊選擇圖左邊樹形某個組K工具欄RK權(quán)限R旁下拉箭頭,戶組權(quán)限R,在彈出的窗口設(shè)置該組的模塊權(quán)限5）新增用戶新增R旁下拉箭頭，

20、選擇K新增用戶R ,彈單擊圖K工具欄R出如圖。用戶相關(guān)權(quán)限說明:1）當選擇了所屬用戶組，系統(tǒng)自動把該組的全部權(quán)限賦給該用戶，并可在已擁有的組權(quán)限基礎(chǔ)上，對用戶權(quán)限進行另設(shè)。2）數(shù)量權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、數(shù)據(jù)查詢時只能處理、查看數(shù)量，不能處理、查看單價和金額。這樣可達到產(chǎn)品價格保密的目的3）數(shù)量金額權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、數(shù)據(jù)查詢時既可處理、查看數(shù)量又可處理、查看單價、金額。4）信息發(fā)送權(quán)限表示該用戶在操作此賬套時，可使用信息發(fā)送此功能，給各個機構(gòu)部門發(fā)送信息。5）查看成本權(quán)限表示該用戶在單據(jù)編輯、報表查詢時既可處理查看數(shù)量又可處理、查看單價、金額、成本。6）查看貨品資料成本權(quán)限就是針對查

21、看貨品資料瀏覽時，能否查看參考成本價。1.1.1修改用戶雙擊右邊列表框的某個用戶名，彈出用戶屬性窗口。如果修改了所屬用戶組，則系統(tǒng)將取消該用戶原有已設(shè)權(quán)限，并將新屬組別的權(quán)限賦給該用戶。的用戶名，然后單頭，選擇K刪除用1.1.2刪除用戶單擊選擇右邊列表框準備刪除擊K工具欄RK刪除R旁下拉箭戶，系統(tǒng)預(yù)設(shè)的admin和已使用的用戶不能刪除。1.1.3設(shè)置用戶權(quán)限本系統(tǒng)通過對用戶的數(shù)量金額權(quán)限、模塊權(quán)限、可管理機構(gòu)三方面的設(shè)置，可以完善地管理用戶的權(quán)限，防止越權(quán)處理和查看數(shù)據(jù)。單擊選擇圖右邊列表框某個用戶名，然后單擊K工具欄RK權(quán)限R旁下拉箭頭，選擇K設(shè)置用戶權(quán)限R,彈出如下圖：如上圖所示，該用戶已

22、具有所屬用戶組（管理組）的全部，但可以在此基礎(chǔ)上根據(jù)情況再對其權(quán)限處理可管理機構(gòu)表示該用戶可操作哪些業(yè)務(wù)機構(gòu)的數(shù)據(jù)，并作為系統(tǒng)登錄時可選的業(yè)務(wù)機構(gòu)。如圖用戶只負責總公司，則只能處理和查看到總公司的數(shù)據(jù)，其他機構(gòu)的數(shù)據(jù)不能處理和查看。注：管理員admin具有全部權(quán)限，不用設(shè)置其權(quán)限，但要設(shè)密碼。第二章賬務(wù)處理財務(wù)工作中最主要部分是日常賬務(wù)處理，此財務(wù)軟件的賬務(wù)處理與手工賬的日常賬務(wù)處理基本一致。一、填制憑證記賬憑證，是財務(wù)賬務(wù)管理最基本的數(shù)據(jù)入口，最基本的功能單擊【憑證】【填制憑證】，進入操作界面：輸入內(nèi)容說明：制單日期：當前憑證日期，默認是當前系統(tǒng)日期，可以點下拉框選擇，只能選當前會計期間之后

23、的日期，否則不能保存。憑證類型：選擇憑證的類型。如收（收款憑證）、付（付款憑證）、轉(zhuǎn)（轉(zhuǎn)賬憑證）。附件張數(shù)：輸入附件（原始憑證）的張數(shù)。摘要：輸入業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容摘要，也可以點放大鏡選擇之前在資料的摘要內(nèi)容設(shè)置好的內(nèi)容科目名稱：可直接輸入科目代碼，當你輸入完整的代碼時，軟件會自動將對應(yīng)的科目名稱顯示在屏幕上供驗證；也可點放大鏡，出現(xiàn)會計科目表，進行查找確認。借方/貸方金額：輸入業(yè)務(wù)發(fā)生額（借貸必須相等）。部門/個人/往來單位：用于輔助核算，如此憑證上有會計科目是輔助核算的，即可雙擊進行選擇。數(shù)量/單價：如有會計科目需要數(shù)量/單價核算（原材料、庫存商品等），雙擊可直接輸入。票號/日期/結(jié)算方式：用于

24、銀行科目的銀行對賬功能，輸入該筆業(yè)務(wù)的結(jié)算方式和支票號、日期。輸入完成后點保存，借貸不相等則不能保存。二、出納簽字單擊【憑證】【出納簽字】，在出現(xiàn)的界面輸入對應(yīng)的條件，查詢出需出納簽字的憑證，選擇對應(yīng)的憑證后點簽字按鈕即可。也可以在簽字按鈕旁邊的下拉框點批量簽字，這樣就可以把查詢出所有沒簽字的憑證，全部都簽字完成。三、憑證審核會計憑證輸入之后，需要由專門的會計人員進行認真、嚴格審核（在系統(tǒng)內(nèi)可以通過設(shè)置不同的操作權(quán)限來實現(xiàn)），這樣才能保證編制的會計憑證不生成錯誤。本系統(tǒng)默認的審核方式為“制單與審核不可以是同一人”，考慮到中小企業(yè)人員結(jié)構(gòu)有限、業(yè)務(wù)簡化，系統(tǒng)還可以按照“制單與審核可以是同一人”的

25、方式來審核會計憑證。單擊【憑證】【憑證審核】，在出現(xiàn)的界面輸入對應(yīng)的條件后,點確定，出現(xiàn)如下界面:31 VUZ.5E總幺司廣押由第 dm n,<hin-5 運政皿12/19 三 k Q ：建flifi業(yè)哧sn±應(yīng)蝌聚國士司SDtr is-eo 晌20 門H TODO時qi廿HixuK司吠昧三'' TH£1嬖閩Ui布里西要明一帆MT7，T TIE 3-認.V 荏映虹；OCT-?-lO3SC94初:界范快:行貨舊 制F士中啕琥'斤1岳 EI帕行存款段行450*底#工嘮一家超打席）制加：存能也11月圍網(wǎng)繁立名一得，軍，一中.與 rrn an42. L

26、Tl.OCnrr 2-aj 時1V叵種犯51ftJL m j；e慢般打廿另 i?T .K=t7jr:-幼欣工車曲上典ooa.00 g&g LI J網(wǎng)十陰看哥ifr李.、*!，一消律七存七審-業(yè)山£ 576. QCQ 出制金 7 汽 till 以軸正 ，再就JtL 0 酬町 y 在加區(qū)勾丁“主 a也筋u. t-昧三蟲小哥r州而后 馬士同I 門市錯售 小心司 門孑利占teFJ J 是蚣L 加H1IhiB dm n, : 4*111 i.dra i =l 4胴13 nd. n 小ia出后 iilim idnkin12AC 1 淞口, EXLk31, LQ0：DP7-13-fL 晌二

27、：朵工布二篇庠.國L.F*.ETSlFr施伊司忖百科 總幺司門市稻七 （事f酢UJT 才臉二麗奧鰥tePJsT 江 fetsl Ui*粗法；唉:：史坊二郎上世督噂引啊?7i支行爆3J ：網(wǎng)口淳&立日性虱出值 kilni I D 小in i.dra i =l 口亂1立Iff CftJ 00會計憑證的審核分為單張憑證審核和批量審核兩種單張憑證審核在列表中選中要進行審核的憑證，然后點擊窗口左上方的審核按鈕。打開會計憑證編輯窗口，確認憑證內(nèi)容無誤時，點擊憑證編輯窗口左上方方的審核，該憑證即被審核完畢，這時系統(tǒng)會在會計憑證的審核位置上，自動顯示出審核人名字。關(guān)閉會計憑證編輯窗口，回到“憑證審核”

28、窗口，選擇其他憑證繼續(xù)進行審核。批量審核點擊窗口上方的審核下拉框批量審核,系統(tǒng)將自動將所有未審核的憑證都將被審核四、記帳記帳前應(yīng)該仔細核查所有的憑證是否已審核完畢，后才方可進行記帳。單擊【憑證】【記帳】，彈出如下窗口所示，點是系統(tǒng)將自動進行記帳，提示記帳成功，點確定即可。在期末結(jié)完帳后，如發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理有誤，系統(tǒng)提供一個反記帳的功能單擊【憑證】【反記帳】，（反記帳就是將已經(jīng)記完的帳目恢復(fù)到記帳前狀態(tài)）。五、憑證號重排本功能可以幫助用戶重新對憑證進行排序、重新生成憑證號、刪除不要的作廢憑證、清理斷號憑證。注意，由于在使用本功能后，必然會導(dǎo)致憑證號的變化，因此，當您的憑證已經(jīng)打印存檔后或您仍采用手工

29、憑證時，請慎重使用本功能，否則會使計算機中的憑證號與會計憑證實物上的憑證號不一致。單擊【憑證】【憑證號重排】，彈出如下窗口：六、生成憑證單據(jù)生成憑證是實現(xiàn)財務(wù)與進銷存完全一體化的中間模塊。具體地講，該模塊是實現(xiàn)通過進銷存業(yè)務(wù)單據(jù)自動生成記帳憑證。把業(yè)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)換成記帳憑證時，可逐張轉(zhuǎn)換，也可以多張匯總轉(zhuǎn)換。如果你沒有將財務(wù)和進銷存結(jié)合使用的需求，就不需要使用該模塊。該模塊下有單據(jù)生成憑證北期末銷售成本生成憑證單據(jù)生成用友U8憑證期末銷售成本生成用友U8憑證單擊【生成憑證】【單據(jù)生成憑證】，彈出如下圖所示:椅里回9命直溝皇由臂M展出常出客里塞：問萩至三竟衽參數(shù)通置另證字：修-附怦：，|茹利日期士|

30、2D07-11-133憑缸插盛：|200T-11-13-H®*3匯總苗式：按口即匚至3H期卑38端號機梅經(jīng):后點請選擇單據(jù)：點擊下拉框可選擇需要轉(zhuǎn)換記帳憑證的業(yè)務(wù)單據(jù),查詢按鈕。憑證字：有收、付、轉(zhuǎn)三種憑證類別可選擇附件：該業(yè)務(wù)單據(jù)所附的原始單據(jù)共有幾張編制日期：軟件默認為當前系統(tǒng)的日期，可更改。憑證摘要：點擊下拉框選擇該業(yè)務(wù)對應(yīng)的摘要內(nèi)容，如沒有，可在資料摘要內(nèi)容這里增加。第三章賬薄管理、科目余額表科目余額表是根據(jù)上月的余額和本月各科目的借貸方發(fā)生額填列的，上月的期末余額是本月的期初余額。單擊【賬薄】【科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示:科目余額歪fllfll：j_lOl-sSiL?fl

31、里2301Jfl石孑L構(gòu)；M.-UiaFk新典巾iNiKfTr初予卡事上量海孑舍玩首遍W打©5:154I.+蠅3UTEI1S0Z田日IEBCSWZTDC般或后lEmmim»ijoor巧歪整哈金*狩51本爐林目畸53利圍分配典rf國150面.西11.011X109小L欣本HS3E245胃咽手造1十七主盒小號也上K4MFI4ftJ9&515L1l«94H跖書球艮腑的樸砧收人黨tn宣業(yè)W也;A胺ZKXIDD-EDOJ.no的生知募虹1313457n笛姐至居0r£diMunmzo七T3方達北斗帶i*T3定SlfcffiFfyBETHH&3明（46

32、7哲立剪毛借31JW0因3J3B的91TJ明先野洋臂JCETT絡(luò)工心T*昔世可宣M方歸DM125WM*百斯f£汽H石TT以利年度野疝的51喈-naCTKH.EE3.7IB.OU-133OEDIZZ.EG4轉(zhuǎn)13豈母M.芟“i也U城轉(zhuǎn)?！靶?d£LE&ad4如5湖033理需用e耙渤戲小飛5期3H期初金額：即上月的期末余額。本期借/貸方：本月各科目的借貸發(fā)生額。期末余額：根據(jù)本月的期初余額借（貸）方+本期借（貸）方-本期的貸（借）方得出余額。注：該表的本期借方和本期貸方余額必須是平衡的。二、科目匯總表科目匯總表亦稱記賬憑證匯總表”。定期對全部記賬憑證進行匯總，按各個會計

33、科目列示其借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證。依據(jù)借貸記賬法的基本原理，科目匯總表中各個會計科目的借方發(fā)生額合計與貸方發(fā)生額合計應(yīng)該相等，因此，科目匯總表具有試算平衡的作用?？颇繀R總表是科目匯總表核算形式下總分類賬登記的依據(jù)。單擊【賬薄】【科目匯總表】，出現(xiàn)如下圖所示：科目匯總表口期；200903-01至2009-03-31機構(gòu)：總公司科目編碼科目名稱方向金顏本期普萬本用貸方數(shù)量奉期惜為本期貸方1001現(xiàn)金惜1叫000.0011,000.wW02銀行存款惜100.000.00100.000.001009苴也貨而資金惜110：坦財投資信1102短期投資趺g準備貨1J1應(yīng)收里察惜1121應(yīng)收股利

34、借1122應(yīng)收利息惜1131應(yīng)收瞇鈦惜500000.001132怵喉推密貸1141預(yù)祖賬款惜1161應(yīng)帕卜怙款借119具邸I收款信1201在性物資借1211原材料惜1221包裝物惜1231低值易耗晶借141庫存商品惜3瓦000.00100.30125：委版此物費信1281委托代鞘商口3惜1271受也代銷商搭借1Z61存貨破檢準備借1291分期收直發(fā)出商品借130：待攤費用惜1401長期股權(quán)投賽惜HU長窈憒權(quán)投資惜1孫固定將產(chǎn)惜1502累計折日貸本期借/貸方：本月各科目的借貸發(fā)生額。本期借/貸方：本月有數(shù)量的科目的借貸發(fā)生數(shù)。、總帳單擊【賬薄】【總賬】，出現(xiàn)如下圖所示:總帳各科目的余額是根據(jù)明細

35、帳各科目余額自動生成的科目：點擊下拉框可選擇查詢各科目的總帳。三、明細帳單擊【賬薄】【明細賬】，出現(xiàn)如下圖所示:耳份a"tfT年曲日X制0？品±月科國|jiojm嶂正號專n?電方舫力F>flc揖州第淵其q亮4DLZ1日付一口口至Ei50二使門？75玄1ZIBflHwgU35.TL1,413QI12ia*-DDlflIT226Eft電LTjiau01臬注ID付叩»ML3哨哈MV-ogtaiSf/19eaa£JlTCf50Tr吶!35412如10000stem”12區(qū)U?I-0Di3EU30.U.i號1-UE34511得21收叩口加必zumonk引弒I

36、TKIXU£isa乳情113；l后叩網(wǎng)moom1吟/S450fl(i-onsjLM1.00一7相彳554m比22收-叩nTtiDcna+TiHDIE揖ITDI1E516c建SE-rt-DQSE的MUJ借lLDZ.SICl找22什叩二工）仙咆優(yōu).乳KRUtt'on?'e卬明細帳各科目的明細數(shù)據(jù)是根據(jù)審核無誤已記帳的憑證自動生成的科目：點擊下拉框可選擇查詢各科目的明細帳。四、個人往來1 .個人科目余額表科目余額表不是會計帳簿，只是在帳簿基礎(chǔ)上分離由來為了單獨使用方便的一種報表。單擊【賬薄】【個人往來】【個人科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：昌島曾通搬*打卬換優(yōu)迎量導(dǎo)出當自退出

37、示人科目停敬表月椅r箕07年皿月至2時許?月科習1131應(yīng)我?guī)推鋜人潮用個人名稱方向斯打余班本期借方金賓本期貨方金銀距求余取10T黃麗冬理GOOD00-0000.002：ZDQ彼英佬10陳節(jié)聿僧319BI50-1.«.150COD001-31961.50-5oaco.3D4合計sgg&i50-S9W1.5D2 .個人余額表單擊【賬薄】【個人往來】示：昌昌直 "總叱可印 砂第 占宣 導(dǎo)出 查衛(wèi) 退出【個人余額表】，出現(xiàn)如下圖所個人余額表月份；到獷年1月至M(r年12月方何解初金就本期巖立金耕聿叫貸方金領(lǐng)那中哈就部門：點擊下拉框可選擇不同的部門個人：點擊下拉框可選擇所屬

38、當前部門的個人五、部門往來1 .部門科目余額表單擊【賬薄】【部門往來】【部門科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：昌旨*觸Ilk打印博覽設(shè)置導(dǎo)出查詢超出部門科目余頷益月玲：2007年12總至2007123科日弱鹿瞰貶前，1印門編碼部門名陶期初余酊本喻方金領(lǐng)本期黃方金就Jtfi杼般L0C0忠餃司-20536160147*723.MUC4087.14-136525.13ZUU1止各一部3MTT33.5555S501W&0338T.3T31M848.153002北哥二部SfrlTSLnl?3ft7W571T083M.832E642C2131003火勢三郡1S202308S137<216CT10

39、15390.521SSB0S9.3D504止皆函599.3634<©30.«230070.吧T0E5力.ETB合計7E8M3375誣ST4EE49620&4?582IEU415科目：點擊下拉框可選擇不同的科目2 .部門余額表單擊【賬薄】【部門往來】【部門余額表】，出現(xiàn)如下圖所下:SIZ部門余航表月憐r ；onn亞罩I；月部門：點擊下拉框可選擇不同的部門六、客戶往來1 .客戶科目余額表單擊【賬薄】【客戶往來】【客戶科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示:費占科目余額表h儂前詠年12內(nèi)展20064I2H利目四目名拈£戶端侑苫產(chǎn)名茵方向啪金卷至熊賢方士施期末余新科目

40、：點擊下拉框可選擇不同的科目2 .客尸余額表單擊【賬薄】【客戶往來】【客戶余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：ctfd爐.*'打印班用0彳詠青商溢出E 密V水圈. 堇1+±瞥黑門ZF-if*稅目眄科與為豆 GfiH毗才工幡.RMi阿迷Jfl £。譚M月客戶余額表客尸：點擊下拉框可選擇不同的客尸七、供應(yīng)商往來1 .供應(yīng)商科目余額表單擊【賬薄】【供應(yīng)商往來】【供應(yīng)商科目余額表】，出現(xiàn)如下圖所示:打Lfi近K邑置導(dǎo)出Lig退出供應(yīng)前科目余額表月份；2口叱年IE月至2口胤年1£月科昌王郁I一日古戟隹取白注同懼匣騎名孰硼嗨敏，一看學生題，期貸力士穎即*一郎昨科目：點擊下拉框可選擇不同的科目2 .供應(yīng)商余額表單擊【賬薄】【供應(yīng)商往來】【供應(yīng)商余額表】，出現(xiàn)如下圖所示：供應(yīng)商：點擊下拉框可選擇不同的供應(yīng)商，1、我的報表1.資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表表示企業(yè)在一定日期（通常為各會計期末）的財務(wù)狀況（即資產(chǎn)、負債和所