1、公司合同管理制度第一章總則第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。第三條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、勞務(wù)等方面的合同。第五條除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式， 有關(guān)修改合同的文書、 圖表、傳真件等均為合同的組成部分。第六條國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。第七條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工

2、作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第八條 合同管理部為本公司合同管理的主管部門，其主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司合同的制定，對(duì)合同進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞；2、協(xié)助公司顧問律師對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，并提出書面報(bào)告；3、對(duì)公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；4、對(duì)合同履行中出現(xiàn)的糾紛提出處理意見，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；5、負(fù)責(zé)對(duì)公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作；第九條 合同承辦部門的職責(zé)1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的簽訂、變更、解除等事宜；2、負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同可行性報(bào)告，并提出審查意見交合同管理部

3、備案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；3、依法履行合同，及時(shí)以書面形式向公司通報(bào)合同履行中發(fā)生的重大問題及其解決方案；4、在顧問律師的指導(dǎo)下及時(shí)收集整理出現(xiàn)問題合同所涉及的證據(jù)材料，并提交合同管理部備案；5、負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。第十條 合同承辦人員的職責(zé)1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜；2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對(duì)其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)；3、認(rèn)真履行生效合同，隨時(shí)檢查合同履行情況；4、及時(shí)向合同承辦部門匯報(bào)合同履行中出現(xiàn)的問題。第十一條 財(cái)務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)1、 對(duì)確屬我公司簽訂并合法生效的合同， 財(cái)務(wù)部

4、門應(yīng)及時(shí)結(jié)算、 報(bào)銷付款。2、對(duì)不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對(duì)外簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門可暫不予結(jié)算并及時(shí)通知顧問律師對(duì)合同的有效性進(jìn)行審查。3、我方先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財(cái)務(wù)部門不予付款。4、對(duì)方需先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同沒有充分證據(jù)表明對(duì)方已完全履行合同義務(wù)的，財(cái)務(wù)部門不予付款。第三章合同的委托代理第十二條 下列人員有權(quán)代表公司簽訂合同：1、公司法定代表人；2、公司法定代表人書面授權(quán)委托的人。第十三條 各法人委托人的具體帶來權(quán)限由法定代表人在簽發(fā) 法人委托書中注明。 法人委托人必須嚴(yán)格按照授權(quán)范圍行

5、使簽約權(quán)， 禁止超越代理權(quán)限對(duì)外簽約。第十四條 法人委托人的主要職責(zé)1、 在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)談判、 簽訂合同， 既不能違章越權(quán)， 也不能消極推諉；2、對(duì)所簽訂合同的合法性、完整性和可行性負(fù)責(zé)；3、所簽合同應(yīng)及時(shí)上報(bào)；4、認(rèn)真履行已生效的合同，發(fā)現(xiàn)問題的及時(shí)上報(bào)并提出處理意見；5、保管好本人所簽訂合同的一切資料，并及時(shí)上交歸檔。第十五條 授權(quán)委托書不得轉(zhuǎn)借他人或涂改，凡調(diào)離本單位或改做其它工作失去代理?xiàng)l件的， 應(yīng)主動(dòng)向合同主管部門繳銷授權(quán)委托書； 不繳銷證書者， 人事部門不得辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。第四章合同的訂立第十六條 公司對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，除標(biāo)的額較小或能即時(shí)消結(jié)的外，均須 簽訂書面合同；雖能即時(shí)消結(jié)

6、但屬批量、交易額較大，或當(dāng)時(shí)難以監(jiān)測(cè)產(chǎn)品內(nèi)在 質(zhì)量和技術(shù)性能及容易引起糾紛的交易，也應(yīng)簽訂書面合同。第十七條 訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無經(jīng)營(yíng) 資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。第十八條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委 托方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。第十九條對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方 式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第二十條 授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)， 領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公

7、章后授權(quán)生效。第二十一條 經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等），數(shù)量和質(zhì) 量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋 公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。第二十二條 對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封 存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第二十三條 合同標(biāo)的額不滿一萬(wàn)元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂 立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要 條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成 第二十四條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必

8、須注明合同對(duì)方的單位名 稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所 留的合同上簽字同意。第二十五條 凡有國(guó)家或行業(yè)示范文本的，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先使用，但在選用時(shí)，對(duì) 涉及權(quán)利義務(wù)關(guān)系的條款經(jīng)辦人和合同管理部要重點(diǎn)審查，必要時(shí)可以進(jìn)行修改無示范文本的合同采用辦公室提示的示范文本。合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、 法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公 司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十六條 簽訂合同應(yīng)當(dāng)使用主管部門監(jiān)制的合同統(tǒng)一文本或參照規(guī)范文 本，具體份數(shù)按實(shí)際情況確定，但我方至少留存三份，合同主管部門一份、財(cái)務(wù) 一份、承辦部門一

9、份。第二十七條公司經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十八條 流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流 轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及 時(shí)歸檔。當(dāng)事人協(xié)商一致的修改、補(bǔ)充合同的文書、電報(bào)、傳真、圖表、會(huì)議紀(jì)要、備忘 錄等都是合同的組成部分，應(yīng)隨合同文本一起叫合同管理部歸檔備案。第二十九條 對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方 簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章, 嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽 字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第三十條 單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第三十一條 合同蓋章生效后，應(yīng)交由合

10、同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行 編號(hào)并登記。第三十二條 合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件 由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由財(cái)務(wù)部 門和辦公室留存。第三十三條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。第五章合同的審查與審批第三十四條合同審查應(yīng)當(dāng)在合同正式簽訂前進(jìn)行。合同審查包括專業(yè)部門審查、財(cái)務(wù)審查和法律審查，由不同部門分別進(jìn)行。第三十五條公司合同審批的常規(guī)流程：1、合同承辦人應(yīng)填寫“合同審批表”并連同合同草案上報(bào)合同承辦部門負(fù)責(zé)人；2、合同承辦部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)合同的業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行審查，并簽署意見；3、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)

11、行審查，并簽署意見；4、公司顧問律師對(duì)合同的法律條款進(jìn)行審查，并簽署意見；5、如該合同牽涉其他業(yè)務(wù)部門，由合同管理部分送該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，并簽署意見；6、由合同管理部將以上意見匯總后報(bào)分管副總進(jìn)行審查，決定批準(zhǔn)與否。第三十六條、專業(yè)部門對(duì)合同審核的內(nèi)容主要包括：1、 合同的技術(shù)性 （技術(shù)可行性分析、 技術(shù)措施是否合理、 技術(shù)難題和風(fēng)險(xiǎn)）2、合同的安全性（對(duì)公司的商業(yè)秘密和知識(shí)產(chǎn)權(quán)是否采取保密措施、不得損害公司的商業(yè)信譽(yù)和其它利益）3、業(yè)務(wù)部門認(rèn)為必須審核的其它內(nèi)容。第三十七條財(cái)務(wù)審查內(nèi)容包括1、資金、資產(chǎn)的合法性（資金來源合法，資產(chǎn)的所有權(quán)明確、資金使用和資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)齊備、 .

12、資金、資產(chǎn)的用途及使用方式合法）2、價(jià)款、酬金和支付方式合法（價(jià)款、酬金的數(shù)額符合市場(chǎng)價(jià)格、價(jià)款、酬金的支付方式符合財(cái)務(wù)紀(jì)律、與資金、資產(chǎn)有關(guān)的其它事項(xiàng)）3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制（合同的簽訂與履行在融資方面的要求應(yīng)符合公司資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)要求。 該指標(biāo)是經(jīng)國(guó)家電力公司批準(zhǔn)的考核指標(biāo)或者公司制定的預(yù)算指標(biāo)、 合同的簽訂與履行在融資方面的要求應(yīng)符合公司發(fā)展戰(zhàn)略中企業(yè)信用等級(jí)要求。合同貨款結(jié)算方式的合理選用）4、保函內(nèi)容的合理性及風(fēng)險(xiǎn)性；5、索賠條款的合理性；6、資金財(cái)務(wù)部認(rèn)為需要審核的其它內(nèi)容。第三十八條法律審查應(yīng)當(dāng)由合同管理部將合同文本及其相關(guān)材料交由公司顧問律師進(jìn)行審查。第三十九條公司法定代表人根據(jù)各審

13、核部門的審核意見決定是否簽約。決定簽約時(shí)，應(yīng)當(dāng)在合同文本上簽字，并加蓋公司法人印章。第六章 合同的履行第四十條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，第四十一條業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。第四十二條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。第四十三條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：1. 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的；2.收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。第四十四條 付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不

14、一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款 單位出具代付款證明。第四十五條 在合同履行過程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員 審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。第四十六條 合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān) 技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。第七章 合同的變更和解除第四十七條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、 法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。第四十八條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按 規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。第四十九條有關(guān)部門收到對(duì)方要求

15、變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司 總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。第五十條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由 對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第五十一條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同 有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第五十二條 合同變更后，合同編號(hào)不予改變。第八章合同終止 第五十三條根據(jù)合同法第九十一條有下列情形之一的，合同的權(quán)利義務(wù)終止：(1)債務(wù)已經(jīng)按照約定履行；(2) 合同解除；(3) 債務(wù)相互抵銷；(4) 債務(wù)人依法將標(biāo)的物提存；(5) 債權(quán)人免除債務(wù)(債權(quán)人免除債務(wù)人部分或全部債務(wù)的，合同部分

16、或全部終止)；(6) 債權(quán)債務(wù)同歸于一人(但涉及第三人利益的除外) ；(7) 法律規(guī)定或當(dāng)事人約定終止的其他情形。合同終止后，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)交易習(xí)慣履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)第九章 其他第五十四條合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第五十五條業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況， 由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。第五十六條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等)按合同編號(hào)整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第五十七條公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約