1、新公共財(cái)政管理軟件興博新軟件有限公司2014年11月目 錄二軟件系統(tǒng)安裝3（一）新財(cái)務(wù)管理軟件安裝 3、財(cái)務(wù)處理系統(tǒng) 4（一）系統(tǒng)登錄 4（二）賬務(wù)處理流程圖 5（三）初始設(shè)置 61、科目代碼寬度設(shè)置72、科目設(shè)置83、專項(xiàng)用途及財(cái)政相關(guān)輔助核算94、初始憑證錄入（初始科目余額） .12專業(yè)資料5、完成初始化 1.2.（四）日常賬務(wù)處理 131、記賬憑證錄入 L4.2、憑證查詢 1.5.3、憑證打印 1.7.4、憑證修改、刪除 .1.8.5、月末結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 1.9.6、憑證審核 2.0.7、記賬20.8、月結(jié)2.1.9、帳簿查詢 22.10、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等相關(guān)賬簿及余額查詢 22.11、年終自動(dòng)

2、轉(zhuǎn)賬憑證生成 2.3.（五）出納操作 241、出納賬登記2.4.2、出納帳查詢 2.6.3、出納日結(jié)和月結(jié) 2.7.三、報(bào)表處理系統(tǒng) 27（一）報(bào)表計(jì)算 28（二）報(bào)表復(fù)制 29四、國庫清算憑證生成操作 30-、軟件系統(tǒng)安裝（一）新財(cái)務(wù)管理軟件安裝打開Internet Explore 瀏覽器，在地址欄中輸入后即可自動(dòng)下載安裝82:8000/gsoftserver（安裝盤符建議選擇 d盤）注意：如果由現(xiàn)如下界面，請(qǐng)按提示步驟進(jìn)行操作:1、點(diǎn)擊下圖的“客戶端安裝程序”Gsoft無法下載,運(yùn)行新申大客戶端掛件常在力術(shù)值十選項(xiàng)中降觸至級(jí)債徐481世虛件允許被下就熟后重新

3、刷新本頁 或者點(diǎn)黯戶赧耀可下就運(yùn)行該程序即可，2、安裝后由現(xiàn)如下圖所示的成功提示:3、以上所有步驟完成以后在電腦桌面自動(dòng)生成,雙擊即可運(yùn)行二、財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)（一）系統(tǒng)登錄上） 新中大公特也獨(dú)甘那雙擊桌面上的1圖標(biāo)登錄平臺(tái)系統(tǒng)，由現(xiàn)如下界面:（二）賬務(wù)處理流程圖憑證錄入憑證修改、刪除憑證查詢打印賬簿查詢打印往來賬查詢（三）初始設(shè)置點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”-“總賬處理”，點(diǎn)擊右邊的“初始設(shè)置”展開如下圖:B業(yè)務(wù)瀏斯導(dǎo)骯面板新中文公墓對(duì)域曾理較件VI T- O 嘗累處理JNWGRAND- U初始設(shè)置-基本設(shè)置*穌證類型*部門橇算方式q*部門設(shè)置*外市謾罟*匯率設(shè)置小輔助項(xiàng)根蔣方M*小型位數(shù)設(shè)置*輻助功能設(shè)置

4、+其它選項(xiàng)U 口科目及余顫初始*科目代碼寬度謾置*科目設(shè)置+初始科目余額i i由口初始單位往來賬 出初蛤個(gè)A往來賬 - L3初蛤部n砥*初始憑證錄入*初蛤憑證查詢莊輔助項(xiàng)謖置FF1 扳荒田語;由Q去統(tǒng)服將1、科目代碼寬度設(shè)置點(diǎn)擊“初始設(shè)置”-“科目及余額初始”-“科目代碼寬度設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置，一般默認(rèn)為“ 4-2-2-2-2-2-2如下圖:2、科目設(shè)置1）科目設(shè)置操作：點(diǎn)擊“初始設(shè)置” -“科目及余額初始”-“科目設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置。注意：主要是對(duì)會(huì)計(jì)科目的增加、修改、刪除， 以及設(shè)置會(huì)計(jì)科目是否啟用往來賬核算、文物專項(xiàng)用途核算的設(shè)置。（此操作僅限于完成初始化前），臺(tái)小口表I ?工.（WSf 3 成

5、片宜制 f 1.是慌 L L端詼 3fL標(biāo)短 .f E交件吊鬟箱又聞出 口.二拇口 I* 二脖瞪 3，悔7科目傷口1rMi 1002101L l：ni itn 31國3L*1卻L12l12,331215123 501為口相種時(shí)職至限行存款瞿卓的卿戶詔被度歐姓時(shí)他向后已領(lǐng)修 時(shí)帥百梭克H 喇投投克付正把用蒲&物懈粒梅賺 苴它應(yīng)L土輪 卻四未豕至 堪吁 腳1f T 一段#t 甲wfi豐 甲w住車一孰單可瓊12：5Q?卜人衽主什人的豪褥的的-施甫 艮而 料阿土里曷運(yùn)用怪.方.方方方方方方方方方方方 A盾情惜惜情情情惜惜惜惜3OL14OL WLDI 1MM 】WL15DL01 1ML0】如1jwl第

6、1MLM35i L 1MI IMf#3fe理藤費(fèi)任期底投幔黃網(wǎng)曖叁段聲苴I定黃產(chǎn)屋住房構(gòu)筑的宜用設(shè)畜通用土筐衛(wèi)樹麗隹E民用拒案算、用且、然局及玷植和累的日在建工理匐繚戶王訃抑骷Ta Tx -X ax fcx iTT _T. 33. 31.3 N芻-ffA 3,方而方方方HHnn方方方方方方 育有第也君書營營fifi由螞&占皆初始化后的科目設(shè)置是在“日常賬務(wù)-輔助管理-會(huì)計(jì)科目更改”菜單功能下進(jìn)行操作。2）往來賬科目設(shè)置（主要設(shè)置“其它應(yīng)收款”、“其它應(yīng)付款”等往來性質(zhì)的會(huì)計(jì)科目），只需將此會(huì)計(jì)科目的 科目特征選擇為“單位往 來、個(gè)人往來”即可。設(shè)置為單位或個(gè)人往來性質(zhì)目的是把往來單 位或個(gè)人的

7、信息當(dāng)作輔助項(xiàng)來處理，而不是用增加會(huì)計(jì)科目的式體現(xiàn)。下圖中“1215其它應(yīng)收款”科目下設(shè)兩個(gè)子科目“121501單位往來、121502個(gè)人往來”，就是分別處理單位往來款項(xiàng)和個(gè)人借款的科目式。rd*rm 月 G小刷斯 電j1麻片目陶，L定底 7 I誦道標(biāo)湛月 工京洋輕扭的2瑜1b莖更E色工抵方同部膾茸 安節(jié) 卦自H盤惜干 惜史 怡* 皓上 怙月 諭 制 惜方 怡q吉qQD屋第展現(xiàn)登3OCXZtSttftS的D1察家國歌百祭魏修恨件1L0坦如及提Yg峭色闞黯度一條皿ffl自腹玄付-4?回臉射的牌松競燈一單】1】朝三鹿一里212刷）比乾生申/注蟲胃口老訴劭疝i:案5QIFrvlt*IIKjIII也1

8、5面但MR來中區(qū)柱器G .一朋二產(chǎn)食11JMF! 1長唧除笠T審?!長打解以后笠T惜三DqE-長明債等后資一條悅50固主黃立一挈惜三J9D3D1店平層啥把一聚惜E15D3OZ古月iX一聚位5DU3謂手8一筆惜川5DM文即打好醫(yī)一$惜上5Dfc人、至一事惜中50Mi索目、用艮、聚具后卻格就一里惜&萌悔舊T期1T踴認(rèn)Ct ti6=3、專項(xiàng)用途及財(cái)政相關(guān)輔助核算根據(jù)文博單位專項(xiàng)資金管理及財(cái)政部門編制年終決算報(bào)表的規(guī) 定，對(duì)于收入、支由和結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余類的會(huì)計(jì)科目必須按“基本支由、 項(xiàng)目支由、功能科目、財(cái)政及非財(cái)政補(bǔ)助收入、專項(xiàng)用途”式進(jìn)行 核算。因此要把相關(guān)的收支、結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余科目設(shè)置為相應(yīng)的財(cái)政輔 助核

9、算。具體操作按上述會(huì)計(jì)科目操作法將“財(cái)政核算項(xiàng)”勾上即可（如下圖）。3.1 經(jīng)費(fèi)類型：分為財(cái)政補(bǔ)助收入、非財(cái)政補(bǔ)助收入3.2 功能科目：用于財(cái)政年終決算報(bào)表輔助核算3.3 專項(xiàng)用途：用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)明細(xì)賬輔助核算4為74g表土 1.早前J,工財(cái)艮制 1定位 上新造2拓學(xué)上珞拚加麻-慚出制 口比d m 也/收科目借料3100產(chǎn)拗記科-1H4目特址310 CO航910JD4刑;主產(chǎn)Itso4甥星，f3孫（UH撲勖蜻陸-to幻。皿取三:拮於f33mos舊后支出睛試一爵郊衛(wèi)itj日時(shí)”甘卡一爵33O2D1基本支出笠余T330202宜目去出堤生一加54013中忸斗票延轉(zhuǎn)-IrM02事二軍一至-If!MUJ經(jīng)

10、聚好：一 is用01VWR“卜A力木力配?HWfHDRAT加川口就1支出瞅1030101A-j84ST4001DJ02日先追擊眼L女目瑩比|(34101爭五屹AHr42D卜如卜助*C-IS4203 D1T420102擊呂收入-jte4JUtJ心加ftm15科方方 貨中；憑用與 EAr 貨貨貨笠月為r二%方方冉方巧巧萬白一巧 貨賀健死審；樊芹的5K賀其賢登更.ft 脖 44/怦寫林呂科目代H； JWC1K科艮居代；予日有出中記出）健之4區(qū)怕王PKF安付方向：I.計(jì)里單位：I期修：I財(cái)N歸第無r指也來原文物專項(xiàng)用途增加操作：對(duì)于需按專項(xiàng)用途核算的收入、支由類科目：如“ 4001財(cái)政補(bǔ) 助收入一40

11、0102項(xiàng)目支由”，“5001事業(yè)支由-500102 項(xiàng)目支由（下 級(jí)所有的經(jīng)濟(jì)分類科目）”，涉及多個(gè)專項(xiàng)用途的（如免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)、 重點(diǎn)文物保護(hù)經(jīng)費(fèi)、涉臺(tái)文物專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等），切記不可在會(huì)計(jì)科目的項(xiàng)目支由下設(shè)相應(yīng)的子科目，只需將此科目設(shè)置為按專項(xiàng)用途核算 即可，相應(yīng)的設(shè)置操作按如下步驟進(jìn)行：登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置”-“公共設(shè)置”-“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置”進(jìn)行專項(xiàng)用途設(shè)置，如下圖：|畛 新中大公夬財(cái)政管理軟件口之 V1T. 口【公箕設(shè)置JNGWGRAND功能預(yù)真首理支出省理業(yè)同黃證中心財(cái)務(wù)管理*U報(bào)表管理城務(wù)品置公共諛置業(yè)莠設(shè)置國業(yè)務(wù)t瀏覽導(dǎo)骯面板-匚公置+ 口單位設(shè)置*基砒數(shù)據(jù)設(shè)置。單位對(duì)應(yīng)關(guān)系謾置

12、*：功w蝌目對(duì)應(yīng)關(guān)未謾置。專項(xiàng)用途對(duì)應(yīng)關(guān)系謾置*：*專管員對(duì)應(yīng)關(guān)累設(shè)置.：*現(xiàn)篁類型對(duì)應(yīng)關(guān)系役詈* 基砒數(shù)據(jù)集成*打印基礎(chǔ)設(shè)置-*+選項(xiàng)設(shè)置*：*予莫普控篇世置*新預(yù)警控制設(shè)置* ：*新憑證模板諼置* 啟用新收支分類科目* ：*默M值設(shè)置。前臺(tái)年結(jié)選項(xiàng)謾置it 口預(yù)警平臺(tái)* 啟用項(xiàng)目。名稱自定義+ 口公務(wù)卡設(shè)置再選擇“專項(xiàng)用途”進(jìn)行專項(xiàng)用途的增加、修改、刪除，如下圖所7K：麻新中大公共財(cái)政哲理就件Son 17.01掌岫說置1金共破置口口零重高工增行a L插行哥刪行Ii確認(rèn)J功能科目|凝儕科目|昔項(xiàng)美型 專現(xiàn)0途）指標(biāo)來源|鯉變兼道|經(jīng)辦機(jī)枸|尊營員|頊算美經(jīng)|支出翹I |稅費(fèi)差型轉(zhuǎn)篁 一一J代

13、碼 名稱型型斯星預(yù)宜科目中科所屜預(yù)苴科目對(duì)01博物館紀(jì)念館免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)2073206博物館02國冤重點(diǎn)文物侵護(hù)統(tǒng)費(fèi)2073205博物甯03涉與立伯寄項(xiàng)建費(fèi)2Dn2O5堀物館04全瘠文物維修及文物征集補(bǔ)助專項(xiàng)毓勺2073205博物館06設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)2073205憎物館0E其他國富和省里補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2073205博物館10地方財(cái)政項(xiàng)目207D05博物館2C箕怩經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 一圖207205博物館4、初始憑證錄入（初始科目余額）點(diǎn)擊“初始設(shè)置”-“科目及余額初始”-“初始憑證錄入”進(jìn)行初始金額的錄入，所有初始數(shù)據(jù)錄入完成后點(diǎn)擊“匯總到初始表”即可5、完成初始化點(diǎn)擊“初始設(shè)置”-“初始完成確認(rèn)”-“初始完成確

14、認(rèn)”進(jìn)行完成初始化操作Gsoft新中大公共財(cái)政管理軟件何事口 r，jJ吐 I *AML M HWbuUBlk Nr點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，提示備份，選擇備份路徑完成備份操作，如下圖;典財(cái)政短瞋件50T17H 息*系筑-初新設(shè)置,受r港 爐口后就始知般質(zhì)健E.硝應(yīng)歌. 工嬲股3的電盤踣晶?曲（四）日常賬務(wù)處理點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”一 “總賬處理”一 “日常賬務(wù)” 一 “憑證處理”展開如下界面:色隱器 弓NetCLL 在韁咯 年度 賬套 0 注捐后口初蛤設(shè)置仁口三都備、-.憑證處理,:*記甄憑正錄入*收廿式憑證錄入1 原船單據(jù)錄入中銀行單招唁息抵錄入+生成自動(dòng)哪憑證期天得碟轉(zhuǎn)咻 憑證查溝，打印*:*憑證修心刪

15、除F科目匯既:*冊(cè)料笠手+憑證審披+憑正回?fù)跄?*刪除憑正驚2LC23l：L, WD； 220； HP W01 tit 亮空電中|比餐 口立口33010105些啃不明砂補(bǔ)施收入聯(lián)月嘉鑄14- Jb 4EOI01. *E0加1 4301.MB.軀印tU覷4-敝%9401域西豐5酢井虎防裨血W. E. K二，R二J匚H 50。】Q1L括5利士埴1甘仲.幼士十M01.2_時(shí)已卦刻注諾生暗餐式配33口|口 I國的用集徉至注手jiwni|推左時(shí)可沫轉(zhuǎn)至靖* I年搭。3WL方期小特咻*更方案列左非用戶昨W共為二在金門凹u誓證E料列表A月百盤證列三塞轉(zhuǎn)一（五）出納操作點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理” -“總賬處理”-“由納

16、及對(duì)賬” 登錄由納帳操作界面，如下圖:包業(yè)箝| *瀏覽導(dǎo)筑面根負(fù)財(cái)務(wù)要理 匚莒廝處理e.報(bào)表管理業(yè)終基礎(chǔ)透置FF -初蛤沒置 口日定球第莊匚J部柒苴+ 口往來躲管理+ O港的可核算-O出/白反對(duì)贓:-C2初蛇化+ 謾置+ 對(duì)賺數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入/轉(zhuǎn)出-O出納杳理+1 口支付營理h n內(nèi)部銀行管理 -Q出含內(nèi)賬瞿記*出納現(xiàn)金映+出納褪行瞇?？?.工：二：工出訪筌宇審核 出軸（查詢 出軸日?qǐng)?bào)表 出葩月報(bào)表 出宮內(nèi)臼結(jié)出熟月結(jié) 出酢反日結(jié) 出名內(nèi)皮月結(jié)1、出納賬登記點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理” -“總賬處理” -“由納及對(duì)賬”-“由納帳登記”進(jìn)行由納現(xiàn)金賬或者由納銀行賬的登記，如下圖（以由納銀行賬為例）：選擇需要由納登記

17、的銀行科目，輸入日期圍后即可進(jìn)行由納銀行賬 的增加、刪除、修改操作。如下圖：二瞞眥1晌外：語踴眺 麗疝（Fs朋鞋蒯號(hào)單1理jIw 番 sri!：|蛭膜M| titloco, oo ooo點(diǎn)擊增加由現(xiàn)下圖界面：錄入日期、摘要和借貸金額點(diǎn)擊存盤 口 0001出納鍥行日記窿錄入X2、出納帳查詢點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”一 “總賬處理”-“由納及對(duì)賬”-“由納帳查詢”選擇需要查詢的由納賬，如下圖:3、出納日結(jié)和月結(jié)點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)管理”-“總賬處理”-“由納及對(duì)賬”-“由納日結(jié)”或“由納月結(jié)”進(jìn)行由納賬的日結(jié)和月結(jié)操作，如下圖:三、報(bào)表處理系統(tǒng)點(diǎn)擊“報(bào)表管理”-“報(bào)表中心”進(jìn)入報(bào)表處理界面，如下圖:嗎新中大公共財(cái)政管

18、理軟件N6WGRAND（一）報(bào)表計(jì)算選中需要計(jì)算的報(bào)表并雙擊，即可跳由報(bào)表，如下圖:再點(diǎn)擊“計(jì)算分析”-“本工作表計(jì)算（包括未記賬憑證） 工即可進(jìn)行報(bào)表的自動(dòng)計(jì)算，如下圖:琳分9乩口力 聯(lián)E+tfc恚巖市交廣祗局一當(dāng)前耳度:劉門.當(dāng)?shù)脑虑?當(dāng)打用口鄢痔悟（二）報(bào)表復(fù)制點(diǎn)擊“報(bào)表功能”-“將窗口中的報(bào)表復(fù)制到其它月份”：T新=公期氏宜聞的叩長屬雇疝MViz.e瓶擊型蘢】F.E：建&不蹈三 R.3統(tǒng)mL報(bào)天鋪筠上報(bào)種咫g工磔MM帝及手.已年*殍詈匚=?己也復(fù)劃力再言另份氐柜K，亨.:上9UffiC35I/EifK注f，、.f奇J十日有月助支14名|仇機(jī)1町1K- I Fin 皿f町 &BL.FHT D5CL.FirH hj yJ YJ_F阮氏氏再選中需要復(fù)制到其他月份的報(bào)表，拖到右側(cè)空白區(qū)域，點(diǎn)擊“確定”按鈕即可，如下圖:四、國庫清算憑證生成操作國庫清算憑證生成，在“業(yè)務(wù)憑證中心-清算憑證一單位憑證”,野中大公共財(cái)政管理軟件內(nèi)上V17.01業(yè)務(wù)憑證中心NWGRANDHD亞第瀏覽導(dǎo)航面楨-口清篁朝1_ 。產(chǎn)位憑證, 宗口費(fèi)用后4 備用金上述操作的入口進(jìn)入后，選擇相應(yīng)的篩選條件確認(rèn)后就會(huì)顯示符合 條件的單據(jù)列表容。麻條件選擇日噩科自 蔣留科自 I 預(yù)篁類型： 指標(biāo)來源：1T經(jīng)費(fèi)類型： 專項(xiàng)用選： 統(tǒng)辦機(jī)溝：I 支出結(jié)相；單據(jù)號(hào)：|滿尊