1、KIS標(biāo)準(zhǔn)版培訓(xùn)KIS產(chǎn)品部2009年1月內(nèi)容提要一、賬套建立和系統(tǒng)初始化二、KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹新建賬套用戶跟隨系統(tǒng)的建賬向?qū)Ы①~套。注意以下幾點： 1、賬套名稱最多為40個漢字或字符。 2、正確定義會計期間，其中如果選擇自定義會計期間，系統(tǒng)不支持反過賬、反結(jié)賬功能。系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化1、首先進行賬套選項以及基礎(chǔ)資料的設(shè)置。1）幣別2）核算項目3）會計科目2、然后進行初始數(shù)據(jù)的錄入：1）本位幣數(shù)據(jù)錄入2）外幣數(shù)據(jù)錄入3）數(shù)量數(shù)據(jù)錄入4）固定資產(chǎn)的錄入3、最后進行試算平衡，并啟用賬套。系統(tǒng)初始化注意：新增幣別時對應(yīng)期間匯率金蝶軟件中的輔助功能，主要體現(xiàn)以下三個方面的優(yōu)點1）共享性，核算項目

2、內(nèi)容可以被不同科目調(diào)用，相當(dāng)于科目下一級明細(xì)；2）便于查找，軟件中提供特有查找功能；3）編碼不受結(jié)構(gòu)長度限制，可起到擴充科目代碼結(jié)構(gòu)的作用。 賬套選項公司名稱可在此修改明細(xì)賬中本日合計出納系統(tǒng)啟用期間在此設(shè)置，默認(rèn)為賬套啟用期間如未啟用出納系統(tǒng)，在年底結(jié)賬時提示出納未軋賬，可在此設(shè)置成否。賬套選項系統(tǒng)初始化錄入初始數(shù)據(jù)的方式有兩種:1.手工錄入初始數(shù)據(jù)2. 通過“文件”菜單下的引入“初始數(shù)據(jù)”，進行數(shù)據(jù)導(dǎo)入初始數(shù)據(jù)的引入固定資產(chǎn)初始化此處為入賬時的累計折舊固定資產(chǎn)折舊方法KIS標(biāo)準(zhǔn)版功能介紹 一、賬務(wù)處理二、往來管理三、報表四、固定資產(chǎn)五、工資管理六、出納管理七、系統(tǒng)維護賬務(wù)處理功能結(jié)構(gòu)圖憑證

3、查詢期末調(diào)匯憑證檢查憑證過賬日常處理期末處理憑證錄入賬簿報表查詢期末結(jié)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益自動轉(zhuǎn)賬憑證審核賬務(wù)處理一、界面：賬務(wù)處理二、憑證處理： 會計憑證是整個會計核算系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)來源，是整個核算系統(tǒng)的基礎(chǔ)，會計憑證的正確性直接影響到整個會計信息系統(tǒng)的真實性、可靠性，因此系統(tǒng)必須保證會計憑證錄入數(shù)據(jù)的正確性。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為您提供十分安全、可靠、準(zhǔn)確快捷的會計憑證處理功能。賬務(wù)處理三、自動轉(zhuǎn)賬 系統(tǒng)提供自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，無須人工錄入。賬務(wù)處理五、結(jié)轉(zhuǎn)損益可以按照本年利潤的明細(xì)科目進行損益結(jié)轉(zhuǎn)并設(shè)定多個方案賬務(wù)處理六、期末調(diào)匯 對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，

4、生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。 賬務(wù)處理七、賬簿報表 1、部分賬簿報表支持憑證未過賬的情況下查詢 2、支持跨期查詢 3、總賬可以聯(lián)查明細(xì)賬報表 會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內(nèi)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的表式報告。 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版不僅能給您提供財務(wù)會計規(guī)范性的兩張報表（資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表），同時還提供了設(shè)置靈活的自定義報表。 報表自定義報表 系統(tǒng)提供了豐富取數(shù)類型和取數(shù)方式進行公式的定義，操作類似Excel表格，靈活方便。報表常用參數(shù) C 期初余額 JC 借方期初余額 DC貸方期初余額 Y 期末余額JY 借方期末余額DY貸方期末余額 JF 借方發(fā)生

5、額DF 貸方發(fā)生額 JL 借方本年累計發(fā)生額 DL 貸方本年累計發(fā)生額 SY 損益表本期實際發(fā)生額SL 損益表本年實際發(fā)生額出納管理 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版出納管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)的會計出納制度，使您真正將出納系統(tǒng)步入全面正規(guī)化的管理。它能及時地了解掌握某期間或某時間范圍的現(xiàn)金收支記錄和銀行存款收支情況，并做到日清月結(jié)，隨時查詢、打印有關(guān)出納報表。 出納管理功能結(jié)構(gòu)圖啟用出納系統(tǒng)初始化現(xiàn)金日記賬出納扎賬總賬手工錄入外部銀行設(shè)置日常處理期末處理現(xiàn)金對賬現(xiàn)金盤點銀行日記賬銀行對賬單銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬出納管理一、界面出納管理二、初始化1、首先到“賬套選項”中設(shè)置出納的啟用日期。2、然后進行現(xiàn)金

6、的初始化數(shù)據(jù)錄入3、最后進行銀行存款的初始化數(shù)據(jù)錄入出納管理三、日常處理1、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的錄入系統(tǒng)提供了四種方式：直接錄入、文件引入、從憑證引入以及從賬務(wù)引入2、現(xiàn)金盤點與對賬3、銀行對賬單錄入4、銀行存款對賬5、出納扎賬出納管理五、報表 系統(tǒng)提供“資金日報表”、“資金月報表”、“長期未達(dá)賬”和“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的查詢功能，以便及時掌握資金動向。 系統(tǒng)維護一、界面系統(tǒng)維護二、套打設(shè)置 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版為了滿足您對某些單據(jù)和賬表輸出格式的特定需要，特別提供了一個功能強大、操作方便的套打設(shè)置功能，您只需先利用我們的金蝶套打設(shè)計2.0工具設(shè)計好憑證、總賬、明細(xì)賬、多欄式明細(xì)賬、數(shù)量

7、金額明細(xì)賬、試算平衡表、增值稅發(fā)票等19種單據(jù)類型的打印輸出格式，然后在金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版中利用套打設(shè)置功能進行相應(yīng)的套打設(shè)置。系統(tǒng)維護三、用戶管理 為了提供十分安全可靠的手段，對您的賬套及數(shù)據(jù)進行有效的保護。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版除了對賬套數(shù)據(jù)進行保密外，還提供了完善的權(quán)限管理機制。金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版的權(quán)限管理是按照分組授權(quán)進行的。系統(tǒng)默認(rèn)一個“系統(tǒng)管理員組”和一個“缺省組”，只有“系統(tǒng)管理員組”的操作員才有增加用戶、刪除用戶、對用戶進行授權(quán)的權(quán)限。 這兩個權(quán)限如不設(shè)置，可能會導(dǎo)致無法新增權(quán)限及無法查詢其他用戶的憑證系統(tǒng)維護四、賬套備份 為防止系統(tǒng)出現(xiàn)故障、感染病毒等不可預(yù)料的情況，造成數(shù)據(jù)丟失，影響

8、財務(wù)工作的正常進行。您應(yīng)該定期對賬套進行備份，并妥善保存。利用此功能，您可以將賬套數(shù)據(jù)資料壓縮備份到軟盤或硬盤上以備后用。 系統(tǒng)維護五、賬套修復(fù) 金蝶KIS迷你版具有很強的事故恢復(fù)能力。你在使用過程中遇到的斷電等意外故障，可能會對賬套文件造成破壞，以致無法打開賬套，這時你使用“修復(fù)賬套”功能將對遭到破壞的賬套進行自動修復(fù)。 常用快捷鍵F1 調(diào)出系統(tǒng)幫助F7 1、獲取基礎(chǔ)資料 2、在自定義報表界面，可以調(diào)出公式向?qū)?。F8 保存憑證。F9 1、界面刷新。 2、在自定義報表界面，可以進行報表重算。F11 調(diào)出計算器。F12 回填計算器計算結(jié)果。Ctrl+F9 反扎賬。Ctrl+F11 反過賬。Ctr

9、l+F12 反結(jié)賬。F3 在憑證錄入界面，進行憑證審核。F5 在憑證錄入界面，可以新增憑證。常用快捷鍵空格鍵 在憑證錄入界面，可以轉(zhuǎn)換金額的借貸方。Ctrl+F7,= 在憑證錄入界面，實現(xiàn)分錄借貸自動平衡。Ctrl+B 在憑證錄入界面，查詢科目余額。Ctrl+P 在憑證錄入界面，進行憑證打印。Ctrl+I 在憑證錄入界面，進行憑證打印預(yù)覽。Ctrl+S 在憑證錄入和憑證序時簿界面，將當(dāng)前憑證 保存為模式憑證。Ctrl+L 在憑證錄入界面，調(diào)入模式憑證。. 在憑證錄入界面，快速復(fù)制摘要，可以復(fù)制 上一條摘要。/ 在憑證錄入界面，快速復(fù)制摘要，可以復(fù)制第一條摘要。Ctrl+F 調(diào)出查找界面。KIS標(biāo)準(zhǔn)版V8.1新增功能 新會計準(zhǔn)則和Windows Vista系統(tǒng)的支持增加憑證整理功能在憑證序時簿中提供憑證整理功能，實現(xiàn)憑證斷號整理。改正結(jié)轉(zhuǎn)損