1、新中大三資管理軟件操作手冊(cè)安徽新中大軟件有限公司2010年7月目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc266794399 目 錄 PAGEREF _Toc266794399 h 2 HYPERLINK l _Toc266794400 一、軟件登陸 PAGEREF _Toc266794400 h 3 HYPERLINK l _Toc266794401 1IE瀏覽器配置 PAGEREF _Toc266794401 h 3 HYPERLINK l _Toc266794402 2客戶端下載 PAGEREF _Toc266794402 h 3 HYPERLINK l _T

2、oc266794403 3軟件登陸 PAGEREF _Toc266794403 h 4 HYPERLINK l _Toc266794404 二、賬務(wù)初始化操作 PAGEREF _Toc266794404 h 5 HYPERLINK l _Toc266794405 1選擇操作員及賬套登陸系統(tǒng) PAGEREF _Toc266794405 h 5 HYPERLINK l _Toc266794406 2設(shè)置科目及余額 PAGEREF _Toc266794406 h 6 HYPERLINK l _Toc266794407 3初始化確認(rèn)（注意：數(shù)據(jù)備份） PAGEREF _Toc266794407 h 9

3、 HYPERLINK l _Toc266794408 三、資金日常業(yè)務(wù)操作 PAGEREF _Toc266794408 h 11 HYPERLINK l _Toc266794409 1憑證錄入 PAGEREF _Toc266794409 h 11 HYPERLINK l _Toc266794410 2. 憑證查詢 PAGEREF _Toc266794410 h 12 HYPERLINK l _Toc266794411 3. 憑證審核 PAGEREF _Toc266794411 h 13 HYPERLINK l _Toc266794412 4. 憑證修改、刪除與沖紅 PAGEREF _Toc26

4、6794412 h 14 HYPERLINK l _Toc266794413 5登賬 PAGEREF _Toc266794413 h 15 HYPERLINK l _Toc266794414 6. 結(jié)帳 PAGEREF _Toc266794414 h 15 HYPERLINK l _Toc266794415 7. 賬簿查詢 PAGEREF _Toc266794415 h 16 HYPERLINK l _Toc266794416 補(bǔ)充： PAGEREF _Toc266794416 h 16 HYPERLINK l _Toc266794417 四、報(bào)表日常操作 PAGEREF _Toc266794

5、417 h 18 HYPERLINK l _Toc266794418 1報(bào)表日常處理 PAGEREF _Toc266794418 h 18 HYPERLINK l _Toc266794419 2報(bào)表修改 PAGEREF _Toc266794419 h 19 HYPERLINK l _Toc266794420 3報(bào)表數(shù)據(jù)傳輸 PAGEREF _Toc266794420 h 22 HYPERLINK l _Toc266794421 五、資產(chǎn)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc266794421 h 23 HYPERLINK l _Toc266794422 1資產(chǎn)卡片新增 PAGEREF _Toc26

6、6794422 h 23 HYPERLINK l _Toc266794423 2資產(chǎn)新增變動(dòng) PAGEREF _Toc266794423 h 23 HYPERLINK l _Toc266794424 3資產(chǎn)查詢 PAGEREF _Toc266794424 h 25 HYPERLINK l _Toc266794425 六、資源管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc266794425 h 27 HYPERLINK l _Toc266794426 1資源新增 PAGEREF _Toc266794426 h 27 HYPERLINK l _Toc266794427 2資源流轉(zhuǎn) PAGEREF _Toc26

7、6794427 h 27 HYPERLINK l _Toc266794428 3資源查詢 PAGEREF _Toc266794428 h 28 HYPERLINK l _Toc266794429 七、合同管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc266794429 h 30 HYPERLINK l _Toc266794430 1合同新增 PAGEREF _Toc266794430 h 30 HYPERLINK l _Toc266794431 2合同變更及終止 PAGEREF _Toc266794431 h 31 HYPERLINK l _Toc266794432 3合同查詢 PAGEREF _Toc2

8、66794432 h 31 HYPERLINK l _Toc266794433 八、賬套年結(jié)（會(huì)計(jì)年度過(guò)渡） PAGEREF _Toc266794433 h 33一、軟件登陸1IE瀏覽器配置打開(kāi)IE的瀏覽器，點(diǎn)擊“工具”下的“Internet選項(xiàng)”，選擇“安全”里的“Internet”，點(diǎn)擊“自定義級(jí)別(C)”按鈕，設(shè)置其中的以下幾項(xiàng)：對(duì)標(biāo)記為可安全執(zhí)行腳本的ActiveX控件執(zhí)行腳本 啟用對(duì)沒(méi)有標(biāo)記為安全的ActiveX控件進(jìn)行初始化和腳本運(yùn)行 啟用下載未簽名的ActiveX控件 啟用 或 提示，建議用 提示下載已簽名的ActiveX控件 啟用 或 提示，建議用 提示運(yùn)行ActiveX控件和

9、插件 啟用Java小程序腳本 啟用 或 提示活動(dòng)腳本 啟用圖1-12客戶端下載打開(kāi)IE瀏覽器，在地址欄中輸入http:/localhost:8000/gsoftserver下載軟件客戶端。軟件會(huì)提示自動(dòng)下載程序臨時(shí)文件的盤符，一般選擇為D盤：圖1-23軟件登陸打開(kāi)桌面的 IE快捷方式登錄軟件：圖1-3選擇用戶編碼和賬套年度并輸入密碼進(jìn)入軟件。注意：首次登錄無(wú)需密碼，登錄后請(qǐng)務(wù)必設(shè)置密碼圖1-4選擇“確定”設(shè)置密碼（注：密碼長(zhǎng)度不能少于六位）圖1-5二、賬務(wù)初始化操作1選擇操作員及賬套登陸系統(tǒng)點(diǎn)擊“資金管理”下“總賬處理”，選擇“初始設(shè)置”圖2-1圖2-22設(shè)置科目及余額圖2-3（1）科目代碼寬

10、度設(shè)置為3-2-2-2-2（注意：初始化完成后不能更改）圖2-4（2）科目增加：點(diǎn)擊科目及余額設(shè)置下的科目設(shè)置。點(diǎn)擊下方增加或修改按鈕可對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行增加和修改。注意現(xiàn)金類科目的科目特征為現(xiàn)金。銀行類科目的科目特征為銀行。往來(lái)款科目的科目特征可以為一般也可以為單位往來(lái)。（科目特征為單位往來(lái)的科目，在使用時(shí)必須使用往來(lái)款輔助核算）。其他科目的科目特征為一般?？颇吭黾訒r(shí)只能增加下級(jí)科目，所有科目的部門核算都選擇“是”，如果科目是涉及單位往來(lái)的把科目特征選擇“單位往來(lái)”。圖2-5（3）設(shè)置單位往來(lái)通訊錄，地區(qū)編碼和單位編碼長(zhǎng)度都為4位。圖2-6圖2-7（4）初始科目余額：科目余額初始化時(shí)，是按照部門

11、（或村）明細(xì)賬錄入的，將各科目按照部門明細(xì)錄入初始憑證中，“年初余額”輸入完畢后進(jìn)行“匯總到初始表”后存入（注：科目余額在初始化后不能修改）圖2-8圖2-9選擇需要錄入金額的科目后，在彈出的窗口中點(diǎn)擊“增加”，然后按照部門明細(xì)錄入科目余額有部門和單位往來(lái)的框中可雙擊選擇所要的部門和往來(lái)單位，錄入完成后點(diǎn)擊“存入”圖2-10圖2-11所有科目的部門明細(xì)賬錄入完成后點(diǎn)擊界面右下方的“匯總到出始表”圖2-123初始化確認(rèn)（注意：數(shù)據(jù)備份）首先進(jìn)行數(shù)據(jù)驗(yàn)證圖2-13驗(yàn)證通過(guò)后，可進(jìn)行“初始完成確認(rèn)”圖2-14系統(tǒng)會(huì)提示數(shù)據(jù)備份，設(shè)置好目標(biāo)路徑后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，則完成初始化圖2-15三、資金日常業(yè)務(wù)操作1

12、憑證錄入憑證錄入是日常憑證維護(hù)中最基礎(chǔ)最主要的工作，賬務(wù)的一切數(shù)據(jù)均來(lái)源于此。而錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報(bào)表及各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析指標(biāo)的準(zhǔn)確性，所以要十分重視憑證錄入工作?！叭粘Ｙ~務(wù)”-“憑證處理”-“記賬憑證錄入”圖3-1圖3-2錄入憑證時(shí)，先錄入憑證類型（憑證類型即本張憑證是哪個(gè)部門所放生的）和憑證摘要，然后雙擊科目框，可跳出科目列表選擇科目，科目選擇完后會(huì)自動(dòng)彈出部門和單位往來(lái)窗口，在部門和單位往來(lái)窗口中錄入此筆業(yè)務(wù)所發(fā)生的部門和往來(lái)單位，最后在借方、貸方中錄入金額。圖3-3往來(lái)單位選擇圖3-42. 憑證查詢用戶可根據(jù)自己的需要設(shè)置條件進(jìn)行“復(fù)合條件查詢”，也可以直接進(jìn)行“簡(jiǎn)單

13、條件查詢”“憑證處理”“憑證查詢、打印”圖3-5在查詢框中可按所需條件查詢圖3-6圖3-73. 憑證審核憑證審核是對(duì)原始憑證的審查、監(jiān)督并簽字，是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容?！皯{證處理”“憑證審核”圖3-8按會(huì)計(jì)法規(guī)，會(huì)計(jì)人員只能審核他人制作的憑證，無(wú)權(quán)審核自己制作的憑證。審核無(wú)誤后，審核人員必須簽字確認(rèn)。本軟件提供了兩種簽字方法，單張簽字和全部簽字。取消審核也是這里操作。圖3-94. 憑證修改、刪除與沖紅憑證審核或記賬后不能修改或刪除，必須取消記賬、審核后方能修改、刪除?！皯{證處理”-“憑證修改、刪除”圖3-10圖3-11圖3-12點(diǎn)擊“修改憑證”，即可進(jìn)行憑證的修改5登賬憑證全部審核后可記

14、賬，每次記賬軟件自動(dòng)提示數(shù)據(jù)備份，請(qǐng)務(wù)必備份圖3-13注：建議操作人員每周做一次數(shù)據(jù)備份6. 結(jié)帳登賬完畢后點(diǎn)“月結(jié)”進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期圖3-147. 賬簿查詢?nèi)粘?wù)賬簿查詢打印，可在此查詢普通明細(xì)賬、日記賬、總分類賬、科目余額表、會(huì)計(jì)科目表、綜合明細(xì)賬、三欄賬總賬等。憑證未記賬前查賬請(qǐng)將“包括未記賬憑證”選項(xiàng)勾上補(bǔ)充：如何反月結(jié)、反記賬（如：1月的賬已經(jīng)記賬，月結(jié)了，發(fā)現(xiàn)1月有錯(cuò)誤的憑證，如何操作）用財(cái)務(wù)主管的身份進(jìn)入軟件“賬務(wù)處理”-“系統(tǒng)管理”-“數(shù)據(jù)安全維護(hù)”-“數(shù)據(jù)修復(fù)”，如下圖：圖3-15圖3-16輸入默認(rèn)密碼123456確認(rèn)圖3-17點(diǎn)修復(fù)進(jìn)行月結(jié)修復(fù)圖3-18同上操作，第二次操作

15、提示圖3-19記賬修復(fù)要進(jìn)行同樣的操作操作兩次上述操作完成后進(jìn)行取消審核即可修改憑證如果當(dāng)前月份為12月份，則在記賬前需把本年的收支進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，方法如下：進(jìn)入憑證處理第5項(xiàng)圖3-20確認(rèn)保存再進(jìn)行審核記賬操作。四、報(bào)表日常操作報(bào)表中心為用戶提供最終的財(cái)務(wù)成果，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、利潤(rùn)分配表等，同時(shí)，本模塊提供強(qiáng)大的自定義報(bào)表功能，用戶能自如地編制行政管理所需的各類報(bào)表。1報(bào)表日常處理（1）報(bào)表計(jì)算進(jìn)入“報(bào)表中心”對(duì)報(bào)表進(jìn)行計(jì)算分析，本系統(tǒng)提供多種計(jì)算方式，可進(jìn)行“批處理”-“成批計(jì)算”圖4-1也可以選中具體一張報(bào)表雙擊打開(kāi) 點(diǎn)擊“計(jì)算分析”-“3”（本工作表計(jì)算（包括未記賬憑證）既

16、可在未記賬情況下計(jì)算報(bào)表圖4-2（2）報(bào)表復(fù)制1）選擇 “報(bào)表功能”“將窗口中的報(bào)表復(fù)制到其他月份”圖4-3通過(guò)選擇月份，報(bào)表的篩選將報(bào)表復(fù)制到其他月份 圖4-42）報(bào)表的復(fù)制也可以通過(guò)月份選擇自動(dòng)生成下一會(huì)計(jì)期報(bào)表圖4-52報(bào)表修改（1）報(bào)表編輯、刪除報(bào)表公式修改：1）選擇具體單元格 點(diǎn)擊報(bào)表右上“公式向?qū)А边M(jìn)行公式編輯；2）選定函數(shù)公式（如：取期末余額，則選擇貸期末余額或者借期末余額）；3）科目選擇圖4-6注：報(bào)表的格式編輯可參考EXCEL的格式設(shè)置報(bào)表的查詢、修改、新建、刪表、篩選均可在“財(cái)務(wù)報(bào)告中”進(jìn)行操作，用戶個(gè)性化報(bào)表可以在”自定義報(bào)表中”操作圖4-7對(duì)于報(bào)表的批量刪除則可進(jìn)行批處

17、理圖4-8（2）報(bào)表屬性修改先在“報(bào)表功能”“報(bào)表類別（名稱）設(shè)置”設(shè)置對(duì)應(yīng)報(bào)表類別圖4-9圖4-10再選中其中一張報(bào)表點(diǎn)擊“報(bào)表功能”“修改當(dāng)前報(bào)表表名、日期”圖4-11圖4-123報(bào)表數(shù)據(jù)傳輸（1）從其他賬套匯入報(bào)表 選擇“報(bào)表功能”“報(bào)表傳出與匯入”“報(bào)表匯入”圖4-13點(diǎn)擊“取自其他賬套”選擇賬套篩選匯入圖4-14（2）匯出、匯入報(bào)表文件選擇“報(bào)表功能”“報(bào)表傳出與匯入”“報(bào)表匯入”或者“報(bào)表傳出”選擇目標(biāo)路徑，進(jìn)行報(bào)表文件的匯出、匯入圖4-15五、資產(chǎn)管理系統(tǒng)1資產(chǎn)卡片新增選擇“日常業(yè)務(wù)”“資產(chǎn)管理”“新增資產(chǎn)”（注：增加卡片紅字為必輸項(xiàng)）圖5-1圖5-2卡片的查詢及修改在審核確認(rèn)前

18、均可在新增窗口操作2資產(chǎn)新增變動(dòng)（1）新增卡片，卡片增加完后需要“變動(dòng)確認(rèn)”圖5-3（2）資產(chǎn)變動(dòng)（注：變動(dòng)前需要折舊計(jì)提否則不允許變動(dòng)處理） 選擇一張卡片進(jìn)行變動(dòng)-變動(dòng)后進(jìn)行送審處理由審核人審核后入賬圖5-4圖5-5圖5-63資產(chǎn)查詢資產(chǎn)查詢主要查詢:分類賬、單位帳、匯總表、變動(dòng)匯總表等等圖5-7（1）分類賬查詢（注：可查詢到具體卡片）圖5-8（2）單位賬查詢（注：可查詢到具體卡片）圖5-9圖5-10（3）匯總查詢圖5-11六、資源管理系統(tǒng)1資源新增（1）“資源管理”“日常業(yè)務(wù)”“新增資源”（注意：除“土地承包”外其余資源一律采用“通用”卡片）圖6-1圖6-2（2）選擇資源分類最末項(xiàng)增加資源（注：新增資源后要進(jìn)行“增加確認(rèn)”才能進(jìn)行業(yè)務(wù)操作；新增資源的同時(shí)可以進(jìn)行合同的增加也可以在合同模塊中進(jìn)行相應(yīng)的合同增加）圖6-32資源流轉(zhuǎn)（1）新增資源確認(rèn)完畢后在“日常業(yè)務(wù)”“資源流轉(zhuǎn)”進(jìn)行流轉(zhuǎn)。圖6-4（2）流轉(zhuǎn)完成后進(jìn)行“業(yè)務(wù)確認(rèn)”圖6-53資源查詢（1）資源分類明細(xì)表查詢圖6-6圖6-7（2）資源流轉(zhuǎn)明細(xì)表查詢圖6-8七、合同管理系統(tǒng)1合同新增（1）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)（注：收款合同中的資產(chǎn)既可引用